Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 19.05.25 | Stav k: 19.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 545,05 CZK | 548 217,64 CZK | 1 619 401,11 CZK | -1 299 728,52 CZK | 319 672,59 CZK | 548 217,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod Lagori | 17049084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 14.05.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Aduš R. | 16406084 | 260084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 12.05.26 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | SML. C. 01254/2026/SMS | 2633707781 | Moravskoslezský kraj | ||
| 12.05.26 | -2 015,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao | 4112600666 | pronájem dodávky | |||
| 12.05.26 | -1 097,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 6353563885 | poj vleku | |||
| 12.05.26 | -709,74 CZK | Karetní transakce | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 11.5.2026, částka 709.74 CZK | 0499 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 11.5.2026, částka 709.74 CZK | |||
| 11.05.26 | -1 684,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL 008 Opava, Bruntalska 683, Opava Jaktar, 746 01, CZE, dne 10.5.2026, částka 1684.10 CZK | 0499 | Nákup: MOL 008 Opava, Bruntalska 683, Opava Jaktar, 746 01, CZE, dne 10.5.2026, částka 1684.10 CZK | |||
| 11.05.26 | -173,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, U Tri Mostu, Svitavy, 56802, CZE, dne 10.5.2026, částka 173.90 CZK | 0499 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, U Tri Mostu, Svitavy, 56802, CZE, dne 10.5.2026, částka 173.90 CZK | |||
| 10.05.26 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ESCHINGEROVÁ | 17179084 | 332084 | PETRA ESCHINGEROVÁ | ||
| 07.05.26 | -320,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 6.5.2026, částka 320.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 6.5.2026, částka 320.00 CZK | |||
| 06.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | Fredy Bertík Kadar | 17257084 | 301084 | Filip Tomáš | |
| 06.05.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - tábor 2026 | 17176084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 06.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - KADAR | 17159084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 05.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | Kadár Bárt | 17254084 | 335084 | ZUZANA LILIANA MACHU | |
| 04.05.26 | 44 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | SML. C. 01253/2026/SMS | 2633707781 | Moravskoslezský kraj | ||
| 04.05.26 | -361,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5288946217 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 03.05.26 | 10 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan a Linda Frelichovi tabor | Zdeněk Frélich | |||
| 01.05.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi a Linda cyklo | 17093084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 28.04.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Tábor Matěj | 16818084 | 250084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |
| 28.04.26 | -1 652,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | QR platba | 4112600603 | pronájem dodavky cyklo | |||
| 28.04.26 | -2 066,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 27.4.2026, částka 2066.40 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 27.4.2026, částka 2066.40 CZK | |||
| 27.04.26 | -4 833,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao sever hvězda | 92026011 | ubytování Severní hvězda | |||
| 26.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Háček cyklo | 17081084 | 305084 | Magdaléna Soudková | |
| 26.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAMA energy a.s. | Cyklo Efča | 17082084 | 287084 | LAMA energy a.s. | |
| 26.04.26 | -3 320,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hrad Helfstyn, Tyn nad Becvou 333, Tyn n/Becvou, 75132, CZE, dne 25.4.2026, částka 3320.00 CZK | 0499 | Nákup: Hrad Helfstyn, Tyn nad Becvou 333, Tyn n/Becvou, 75132, CZE, dne 25.4.2026, částka 3320.00 CZK | |||
| 26.04.26 | -2 056,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5100, Lipnicka 2936/4, PREROV, 75124, CZE, dne 25.4.2026, částka 2056.56 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5100, Lipnicka 2936/4, PREROV, 75124, CZE, dne 25.4.2026, částka 2056.56 CZK | |||
| 25.04.26 | -5 264,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 74706, CZE, dne 24.4.2026, částka 5264.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 74706, CZE, dne 24.4.2026, částka 5264.00 CZK | |||
| 25.04.26 | -3 142,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 24.4.2026, částka 3142.50 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 24.4.2026, částka 3142.50 CZK | |||
| 25.04.26 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUCKA 2995/121, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.4.2026, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUCKA 2995/121, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.4.2026, částka 15000.00 CZK | |||
| 24.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | Ema Goldmann | 17145084 | 241084 | ROMAN GOLDMANN | |
| 24.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ | Cyklo-výprava Teo Pavlík | 17152084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 24.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 17086084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 24.04.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi a Max cyklovýprava | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 24.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | 17052084 | 236084 | Katarína Čermáková | ||
| 24.04.26 | 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 17158084 | 300084 | |||
| 24.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 17096084 | 270084 | Monika Ticháčková | ||
| 24.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 17095084 | 282084 | Monika Ticháčková | ||
| 24.04.26 | -1 638,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5335128068 | 41 | Regiojet jízdenky | |||
| 23.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 17126084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 23.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Matěj Uvíra - cyklovýprava v údolí Bečvy | 0000 | 17142084 | 245084 | Mgr.Peterková Eva |
| 23.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Tereza Uvírová - cyklovýprava v údolí Bečvy | 0000 | 17142084 | 245084 | Mgr.Peterková Eva |
| 23.04.26 | -3 849,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 3849.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 3849.00 CZK | |||
| 22.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Ondrej Skotnica | 17103084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 22.04.26 | 1 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Kiki a Emi Volní, kola Bečva | 17097084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 21.04.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Antonín Kotásek | 16383084 | 302084 | Petr Kotásek | |
| 21.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Cyklovýprava Vojta Richter | 17166084 | 304084 | DAVID RICHTER | |
| 21.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 17105084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 20.04.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Meli Musilová | 0000 | 16707084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 20.04.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | 17182084 | 147084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 20.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | 17130084 | 250084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 20.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod cyklovyprava | 17155084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 17.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David - cyklovýlet Bečva | 17164084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 17.04.26 | 68 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 17.04.26 | 19 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 16.04.26 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Musilová Pavlína | Maty Musil kola | 0000 | 17112084 | 325084 | Musilová Pavlína |
| 15.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Meli Musilová kola | 0000 | 17114084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 15.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | Dar | SYLVIE POLEDNOVÁ | |||
| 15.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | SAMUEL KADEŘÁBEK cyklovýlet | 17163084 | 0000285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 15.04.26 | -248,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 14.4.2026, částka 248.30 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 14.4.2026, částka 248.30 CZK | |||
| 13.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ESCHINGEROVÁ | cyklovýprava Nela Tancíková | 17117084 | 332084 | PETRA ESCHINGEROVÁ | |
| 13.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod vodácká | 17161084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 12.04.26 | -357,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.4.2026, částka 357.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.4.2026, částka 357.00 CZK | |||
| 11.04.26 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné Weicht A | doprava cestovné | ||||
| 11.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | 17083084 | 305084 | Magdaléna Soudková | ||
| 11.04.26 | -417,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 10.4.2026, částka 417.00 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 10.4.2026, částka 417.00 CZK | |||
| 10.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | 17171084 | 287084 | Magdaléna Soudková | ||
| 10.04.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 17124084 | 300084 | |||
| 10.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ | Teodor Pavlík- vodácká jednodenka | 17144084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 10.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 17106084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 10.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | Cyklistická výprava Bečva | 17165084 | 301084 | Filip Tomáš | |
| 10.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ | Eliška Novotná cyklistická výprava | 17139084 | 261084 | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |
| 10.04.26 | 574,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: CD Opava zapad, Husova 204/19, Opava zapad, 74601, CZE, dne 27.3.2026, částka 574.00 CZK | 0499 | Kredit: CD Opava zapad, Husova 204/19, Opava zapad, 74601, CZE, dne 27.3.2026, částka 574.00 CZK | |||
| 10.04.26 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda vodacka | 17093084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 09.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi vodacka | 17090084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 09.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy cyklovylet | 17146084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 09.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | SAMUEL KADEŘÁBEK splutí Opavy | 17078084 | 0000285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 08.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Maty voda | 0000 | 17150084 | 325084 | Musilová Pavlína |
| 08.04.26 | -877,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | QR platba | 4112600472 | dodávka Ford pronájem | |||
| 07.04.26 | -602,58 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5287019761 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 07.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | 17149084 | 302084 | Petr Kotásek | ||
| 02.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | 17129084 | 250084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 02.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | kadao Vodácká výprava | 17127084 | 301084 | Filip Tomáš | |
| 01.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - Vodácká jednodenní | 17125084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 01.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Voda Emi, Kiki Volní | 17122084 | 298084 | Kateřina Volná | |
| 31.03.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Meli Vodácká jednodenka | 0000 | 17113084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 30.03.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nevrlý Ivo | Adam Nevrly | 0000 | 17102084 | 336084 | Nevrlý Ivo |
| 30.03.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nevrlý Ivo | Jakub Nevrly | 0000 | 17100084 | 337084 | Nevrlý Ivo |
| 30.03.26 | -711,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0623, Krnovska, Opava, 74601, CZE, dne 29.3.2026, částka 711.50 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0623, Krnovska, Opava, 74601, CZE, dne 29.3.2026, částka 711.50 CZK | |||
| 30.03.26 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Tylich | David Tylich - Velikonoční chata | 17074084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 28.03.26 | -6 763,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 27.3.2026, částka 6763.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 27.3.2026, částka 6763.99 CZK | |||
| 28.03.26 | -3 485,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava zapad, Husova 204/19, Opava zapad, 74601, CZE, dne 27.3.2026, částka 3485.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava zapad, Husova 204/19, Opava zapad, 74601, CZE, dne 27.3.2026, částka 3485.00 CZK | |||
| 27.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | 16650084 | 236084 | Katarína Čermáková | ||
| 27.03.26 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anežka Hodná - Velikonoční výprava | 16987084 | 326084 | Anežka Hodná - Velikonoční výprava | |
| 27.03.26 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Velikonoční výprava Lucka Gřondilová | 17011084 | 289084 | Velikonoční výprava Lucka Gřondilová | |
| 27.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | SAMUEL KADEŘÁBEK Hvezda | 16999084 | 285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 27.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA LAMICHOVÁ | velikonoční výprava | 16985084 | 323084 | LENKA LAMICHOVÁ | |
| 27.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Rozsívalová | 17002084 | 260084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 27.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Rozsívalová | 17001084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 26.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | jarni výprava Ema Goldmann | 17071084 | 241084 | ROMAN GOLDMANN | |
| 26.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16963084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 26.03.26 | -4 559,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava zapad, Husova 204/19, Opava zapad, 74601, CZE, dne 25.3.2026, částka 4559.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava zapad, Husova 204/19, Opava zapad, 74601, CZE, dne 25.3.2026, částka 4559.00 CZK | |||
| 25.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsenn | 16399084 | 226084 | HERMSEN JANA | |
| 25.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Velikonoční výprava | 0000 | 17038084 | 245084 | Mgr.Peterková Eva |
| 25.03.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16954084 | 47084 | Monika Ticháčková | ||
| 25.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | 16988084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 25.03.26 | -1 822,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 24.3.2026, částka 1822.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 24.3.2026, částka 1822.00 CZK | |||
| 24.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod velikonoční výprava | 16193084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 23.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 16080084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 23.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ | Eliška Novotná, velikonoční výprava | 17007084 | 261084 | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |
| 22.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ESCHINGEROVÁ | 16946084 | 332084 | PETRA ESCHINGEROVÁ | ||
| 18.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Antonín Novobilský | 0000 | 17015084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr |
| 18.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | 17013084 | 302084 | Petr Kotásek | ||
| 18.03.26 | -288,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | UHRADA FAKTURY 2026054 | 0308 | 2026054 | tisk pexeso | ||
| 18.03.26 | -649,74 CZK | Karetní transakce | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 17.3.2026, částka 649.74 CZK | 0499 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 17.3.2026, částka 649.74 CZK | |||
| 16.03.26 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák Hoki - Hradec | 16032026 | cesťák Hoki - Hradec | |||
| 15.03.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi a Linda breznova jednodenka | Zdeněk Frélich | |||
| 15.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi Velikonocka | 17005084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 15.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda Velikonocka | 17006084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 14.03.26 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Telocvicna účast | 0000 | 14032026 | Weicht Tomáš | |
| 14.03.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | Cesta do pravěku - David Tylich | Cesta do pravěku - David Tylich | |||
| 14.03.26 | -4 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | ubytko Kadao | 0308 | 2650087 | stribrne hory | ||
| 13.03.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Cesta do pravěku Richterová Alžbetka | David Richter | |||
| 13.03.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ | Teodor Pavlík - CESTA DO PRAVĚKU | 16913084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 13.03.26 | -750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovné Stříbrné Hory Jesus | cestovné Stříbrné Hory Jesus | ||||
| 11.03.26 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 2026004 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
| 11.03.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy pravěk | Monika Ticháčková | |||
| 10.03.26 | -529,54 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | kadao inkaso | |||
| 10.03.26 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.03.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš - Cesta do pravěku | 300084 | Teo Hladiš - Cesta do pravěku | ||
| 08.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 16977084 | 247084 | Šatný Martin | |
| 04.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Meli Musilová | 0000 | 16948084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 04.03.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | Fredy Cesta do pravěku jednodenka | 14032026 | Filip Tomáš | ||
| 04.03.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | Fredy Velikonoční výprava | 16944084 | 301084 | Filip Tomáš | |
| 04.03.26 | 3 045,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka, již zaplaceno 22.2.2026 | 0000 | 2650065 | 0 | Asociace turistickýc |
| 02.03.26 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5283128100 | O2 | |||
| 02.03.26 | -3 045,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao ubytování Uherské hradiště | 0308 | 2650065 | Uherské Hradiště ubytování | ||
| 02.03.26 | -2 142,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 1.3.2026, částka 2142.50 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 1.3.2026, částka 2142.50 CZK | |||
| 01.03.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš - zimní výprava | 16875084 | 300084 | Teo Hladiš - zimní výprava | |
| 01.03.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16909084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 28.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | 16819084 | 250084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 28.02.26 | -393,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.2.2026, částka 393.00 CZK | 0499 | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.2.2026, částka 393.00 CZK | |||
| 28.02.26 | -6 053,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 27.2.2026, částka 6053.62 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 27.2.2026, částka 6053.62 CZK | |||
| 28.02.26 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 28.02.26 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 27.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Stříbrné hory | 0000 | 16906084 | 245084 | Mgr.Peterková Eva |
| 27.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Stříbrné hory | 0000 | 16905084 | 246084 | Mgr.Peterková Eva |
| 27.02.26 | -2 281,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Uhrada predpisu Zukalka | 133300601 | 99 | vyúčtování doplatku speavy domu Zukalka | ||
| 27.02.26 | -19 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - hromadná platba za FUN-TOM 2026 | 4207310 | KADAO - hromadná platba za FUN-TOM 2026 | |||
| 27.02.26 | -604,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.2.2026, částka 604.10 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.2.2026, částka 604.10 CZK | |||
| 27.02.26 | -1 628,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.2.2026, částka 1628.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.2.2026, částka 1628.00 CZK | |||
| 26.02.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Stříbrné hory Kiki a Emi Volní | 16852084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 26.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy zimni vyprava | 16890084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 26.02.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Zimní výprava Aduš | 16887084 | 259084 | Zimní výprava Aduš | |
| 26.02.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Zimní výprava Kájka | 16888084 | 260084 | Zimní výprava Kájka | |
| 26.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | 16652084 | 236084 | Katarína Čermáková | ||
| 26.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | 16924084 | 320084 | Martin Skotnica | ||
| 26.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16859084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 26.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ | Teodor Pavlík | 16913084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 26.02.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ESCHINGEROVÁ | 16914084 | 332084 | PETRA ESCHINGEROVÁ | ||
| 26.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod Stříbrné hory | 16194084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 25.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | Ema Goldmann vyprava | 16921084 | 241084 | ROMAN GOLDMANN | |
| 25.02.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | chybná platba | chybná platba | |||
| 24.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová běžky | 0000 | 16915084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 23.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | SAMUEL KADEŘÁBEK bezky | 16842084 | 285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 22.02.26 | -3 045,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ubytování - výprava UH - kADAO | 2650065 | ubytování - výprava UH -a-tom | |||
| 22.02.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | 0000 | 16898084 | 275084 | Musilová Pavlína | |
| 20.02.26 | -186,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MHD Uh. H*ZDSP190010, Hakenova 3640/21, Znojmo, 66902, CZE, dne 14.2.2026, částka 186.00 CZK | 0499 | Nákup: MHD Uh. H*ZDSP190010, Hakenova 3640/21, Znojmo, 66902, CZE, dne 14.2.2026, částka 186.00 CZK | |||
| 20.02.26 | -454,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Jizdne *UHBU190349, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 14.2.2026, částka 454.00 CZK | 0499 | Nákup: Jizdne *UHBU190349, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 14.2.2026, částka 454.00 CZK | |||
| 15.02.26 | -37 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | najem tabir 2026 20260003 TROLI DOUPE Z. S. | 0308 | 20260001 | najem tabor 2026 | ||
| 15.02.26 | -82,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 14.2.2026, částka 82.90 CZK | 0499 | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 14.2.2026, částka 82.90 CZK | |||
| 15.02.26 | -1 228,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VELEHRADSKA 1206, UHERSKE HRAD., 68601, CZE, dne 14.2.2026, částka 1228.20 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VELEHRADSKA 1206, UHERSKE HRAD., 68601, CZE, dne 14.2.2026, částka 1228.20 CZK | |||
| 15.02.26 | -275,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 14.2.2026, částka 275.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 14.2.2026, částka 275.00 CZK | |||
| 15.02.26 | -1 942,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.2.2026, částka 1942.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.2.2026, částka 1942.00 CZK | |||
| 14.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | Zimní výprava ve Stříbrných horách Fredy | 16843084 | 301084 | Filip Tomáš | |
| 14.02.26 | -1 769,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Sportisimo Opava, Tesinska, 44, Opava, 746 01, CZE, dne 13.2.2026, částka 1769.00 CZK | 0499 | Nákup: Sportisimo Opava, Tesinska, 44, Opava, 746 01, CZE, dne 13.2.2026, částka 1769.00 CZK | |||
| 14.02.26 | -72,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tg - Sidonius, s.r.o., Horni Namesti 377/63, Opava 1, 746 01, CZE, dne 13.2.2026, částka 72.00 CZK | 0499 | Nákup: Tg - Sidonius, s.r.o., Horni Namesti 377/63, Opava 1, 746 01, CZE, dne 13.2.2026, částka 72.00 CZK | |||
| 14.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | 16828084 | 236084 | Katarína Čermáková | ||
| 14.02.26 | -298,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 13.2.2026, částka 298.00 CZK | 0499 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 13.2.2026, částka 298.00 CZK | |||
| 14.02.26 | -133,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.2.2026, částka 133.50 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.2.2026, částka 133.50 CZK | |||
| 13.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ | Teodor Pavlík | 16757084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 13.02.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16817084 | 282084 | Monika Ticháčková | ||
| 13.02.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová - Zimní olymp. hry | 16834084 | 289084 | Lucka Gřondilová - Zimní olymp. hry | |
| 13.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Novotná | Eliška Novotná, ZOH | 16837084 | 261084 | Miroslava Novotná | |
| 13.02.26 | -2 094,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.2.2026, částka 2094.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.2.2026, částka 2094.00 CZK | |||
| 12.02.26 | -24 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | členské příspěvky KČT Slezský tomík - KADAO | 4207 | členské příspěvky KČT Slezský tomík - KADAO | |||
| 12.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | OH SAMUEL KADEŘÁBEK | 16836084 | 0000285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 12.02.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | únorová jednodenka Kiki, Emílie Volní | 16830084 | 298084 | Kateřina Volná | |
| 12.02.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Zimní hry Kájka | 16820084 | 260084 | Zimní hry Kájka | |
| 12.02.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Zimní hry Aduš | 16821084 | 259084 | Zimní hry Aduš | |
| 12.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16833084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 11.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | 16826084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 11.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich | 16829084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 11.02.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Silvestr-Daniel Rod | 17112009 | LENKA RODOVÁ | ||
| 10.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | ZOH Ton | Petr Kotásek | |||
| 10.02.26 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | Freddy ZOH 14. 2. 2026 | 16812084 | 301084 | Filip Tomáš | |
| 08.02.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš ZOH | 16823084 | 300084 | Teo Hladiš ZOH | |
| 05.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda Stribrne hory | 16815084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 05.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi jednodenka | 16816084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 05.02.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda Stribrne hory | 16814084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 05.02.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda jednodenka | 16813084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 05.02.26 | -6 709,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tomkadaoopava | 2620009 | čepice | |||
| 29.01.26 | -105,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SD Slofarna, Hlavni, Opava, 74601, CZE, dne 28.1.2026, částka 105.00 CZK | 0499 | Nákup: SD Slofarna, Hlavni, Opava, 74601, CZE, dne 28.1.2026, částka 105.00 CZK | |||
| 29.01.26 | -482,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 28.1.2026, částka 482.00 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 28.1.2026, částka 482.00 CZK | |||
| 25.01.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Rychlý | Členský příspěvek - Daniel Motýl Rychlý | Daniel Rychlý | |||
| 25.01.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Grufíková | Členský příspěvek-Stoka | Petra Grufíková | |||
| 25.01.26 | -13 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao členské příspěvky 2026 | 5208026 | kadao členské příspěvky 2026 | |||
| 25.01.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | členský příspěvek - Jan Stoklas | Jan Stoklas | |||
| 24.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16690084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 24.01.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | 0000 | Matela Jiří | |||
| 23.01.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | Clensky prispevek | Jakub Šram | |||
| 23.01.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Clensky prispevek 2026 Gabriela Šatná | 0000 | 16082012 | Šatný Martin | |
| 23.01.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo - zlaté trenky | 16761084 | 300084 | Teo - zlaté trenky | |
| 23.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | 16755084 | 324084 | MAREK PETR | ||
| 23.01.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anežka Hodná - Zlate trenky | 16767084 | 326084 | Anežka Hodná - Zlate trenky | |
| 23.01.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová Zlaté trenky | Lucka Gřondilová Zlaté trenky | |||
| 23.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA LAMICHOVÁ | 16766084 | 323084 | LENKA LAMICHOVÁ | ||
| 22.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | 16459084 | 226084 | HERMSEN JANA | ||
| 22.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ | Teodor Pavlík | 16591084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 22.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | 16438084 | 236084 | Bohdan Čermák | ||
| 22.01.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Mates-Silvestr | Pavel Kaluža | |||
| 22.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | Zlaté trenky SAMUEL KADEŘÁBEK | 16595084 | 285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 22.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Zlaté trenky | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 22.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Zlaté trenky | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 21.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16711084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 21.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - Vrtule | 16658084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 21.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16713084 | 270084 | Monika Ticháčková | ||
| 21.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16714084 | 282084 | Monika Ticháčková | ||
| 21.01.26 | -6 179,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.1.2026, částka 6179.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.1.2026, částka 6179.00 CZK | |||
| 21.01.26 | -3 800,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.1.2026, částka 3800.80 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.1.2026, částka 3800.80 CZK | |||
| 20.01.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | zlaté trenky Emi a Kiki Volní | 16709084 | 298084 | Kateřina Volná | |
| 20.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 16735084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 20.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Adélka Rozsívalová | 16719084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 20.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Kájka Rozsívalová | 16720084 | 260084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 19.01.26 | -1 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 0308 | 2650011 | stříbrní hory ubytování | ||
| 18.01.26 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 17.1.2026, částka 1200.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 17.1.2026, částka 1200.00 CZK | |||
| 17.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16775084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 17.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 16772084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 16.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda - Regata | Zdeněk Frélich | |||
| 16.01.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anežka Hodná - uzlařská regata | 16602084 | 326084 | Anežka Hodná - uzlařská regata | |
| 16.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Uzlařská regata | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 16.01.26 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadek silvestr | Tadek silvestr | |||
| 16.01.26 | 1 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Stribrne hory | 0000 | Weicht Adam | ||
| 16.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod Regata | 16780084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 16.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ | Eliška Novotná, uzlařská regata | 16706084 | 261084 | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |
| 15.01.26 | -563,85 CZK | Okamžitá odchozí platba | T-Mobile - QR platba | 9954587324 | 11 | kadao injaso | ||
| 15.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Hendrych | Martin Hendrych-uzlarska regata | Martin Hendrych | |||
| 15.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16777084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 15.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | 16778084 | 302084 | Petr Kotásek | ||
| 15.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16606084 | 282084 | Monika Ticháčková | ||
| 15.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16607084 | 270084 | Monika Ticháčková | ||
| 14.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 16769084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 14.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Zlaté trenky Robin Rod | 16630084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 13.01.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk silvestr | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 13.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda - uzlarska regata | 16763084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 13.01.26 | 2 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA ŠRAMOVÁ | Silvestr | MARTINA ŠRAMOVÁ | |||
| 13.01.26 | 2 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Silvestr | 0000 | Matela Jiří | ||
| 13.01.26 | 1 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | 3x3 Polasovi | POLÁŠ MICHAL | |||
| 12.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 16759084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 12.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | 16758084 | 196084 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
| 11.01.26 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | tělocvična Otická | ||||
| 11.01.26 | -400,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 10.1.2026, částka 400.50 CZK | 0499 | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 10.1.2026, částka 400.50 CZK | |||
| 11.01.26 | -1 800,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 10.1.2026, částka 1800.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 10.1.2026, částka 1800.00 CZK | |||
| 10.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Ostravice Tonda Soudek | 16745084 | 305084 | Magdaléna Soudková | |
| 10.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Soudek | 16741084 | 287084 | Ing. Petr Soudek | ||
| 10.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16752084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 10.01.26 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | Ostravice SAMUEL KADEŘÁBEK | 16594084 | 0000285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 09.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 16734084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 09.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16665084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 09.01.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Matěj a Tereza Uvírovi - Novoroční čtyřlístek | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 09.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Sraz oddílů v Ostravici | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 09.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Sraz oddílů v Ostravici | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 09.01.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | Matoušek Hrbáč členství | VOJTĚCH HRBÁČ | |||
| 09.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | 16754084 | 324084 | MAREK PETR | ||
| 09.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | Drak | 16651084 | 236084 | Katarína Čermáková | |
| 09.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Marťa - zimní výprava | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 08.01.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Členský příspěvek poppy | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 08.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ | Zimní výprava Teo Pavlík | 16590084 | 330084 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | |
| 08.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | Ema Goldmann zimní vyprava | 16748084 | 241084 | ROMAN GOLDMANN | |
| 08.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | 16704084 | 250084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 08.01.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | členský příspěvek Matěj | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 08.01.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | 16717084 | 260084 | |||
| 08.01.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | 16718084 | 259084 | |||
| 08.01.26 | -290,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 7.1.2026, částka 290.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 7.1.2026, částka 290.00 CZK | |||
| 07.01.26 | -602,58 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5281187410 | internet | |||
| 07.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Matyáš Musil | 0000 | 16750084 | 325084 | Musilová Pavlína |
| 07.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 16749084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 07.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 16747084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 07.01.26 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 0008 | 420260084 | esoskeleton 2026 | ||
| 07.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Sraz oddílů Robin Rod | 16629084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 07.01.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | TondaN- členský příspěvek | 0000 | 16380084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr |
| 06.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDRUCH JAN | 16744084 | 288084 | ONDRUCH JAN | ||
| 06.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDRUCH JAN | 16743084 | 288084 | ONDRUCH JAN | ||
| 06.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | 16742084 | 301084 | Filip Tomáš | ||
| 06.01.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Heinz | Noemi a Maxmilian Heinzovi | 16738084 | 238084 | Martin Heinz | |
| 06.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 16733084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 05.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | Zlaté trenky Bárt | 16454084 | 249084 | ZUZANA LILIANA MACHU | |
| 05.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | sraz oddílů Bárt | 16732084 | 249084 | ZUZANA LILIANA MACHU | |
| 04.01.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ONDŘEJ | Kadao čepice Šampon | HON ONDŘEJ | |||
| 04.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda Valmez | 16724084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 04.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda Ostravice | 16723084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 04.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi Ostravice | 16725084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 04.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi Valmez | 16726084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 04.01.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | čepice Julie Budinská | čepice Julie Budinská | |||
| 04.01.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Trenky poppy | 16593084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 04.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Sraz Poppy | 16721084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 03.01.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Čepice Ticek | 0000 | Weicht Adam | ||
| 02.01.26 | -28 362,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao velká omluva za zpoždění | 0308 | 2520106 | čepice rok naklad roku 2025 | ||
| 01.01.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Novotná | Eliška Novotná, Sraz oddílů Ostravice | 16705084 | 261084 | Miroslava Novotná | |
| 31.12.25 | -659,54 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 29.12.25 | -250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák jesus vrchy | cesťák Jesus Vrchy | ||||
| 29.12.25 | -250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák vrchy keli | cesťák Vrchy Keli | ||||
| 29.12.25 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Tesař | Vojta Tesař -čepice | Tomáš Tesař | |||
| 24.12.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk Kadao čepice | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 24.12.25 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Kadao čepice | POLÁŠ MICHAL | |||
| 23.12.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Kadao čepice | 0000 | 23122025 | Weicht Tomáš | |
| 23.12.25 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | Drak KADAO MERCH | Katarína Čermáková | |||
| 22.12.25 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Hendrych | Martin Hendrych - mikina a čepice | Martin Hendrych | |||
| 22.12.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA KUNZOVÁ | Kadao čepice | ANNA KUNZOVÁ | |||
| 22.12.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - cepice | ADAM HOFER | |||
| 22.12.25 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Čepice Dib a Lucka | 0000 | Weicht Adam | ||
| 22.12.25 | 13 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 6 | 0308 | 6 | 0 | BRANO |
| 22.12.25 | -240,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao.cz | 5251205941 | kadao.cz | |||
| 20.12.25 | -280,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 19.12.2025, částka 280.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 19.12.2025, částka 280.00 CZK | |||
| 19.12.25 | -11 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DOKLAD C. FV25329 | 0308 | 25329 | bus vrchy | ||
| 18.12.25 | -289,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 17.12.2025, částka 289.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 17.12.2025, částka 289.00 CZK | |||
| 17.12.25 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Kadao merch | HERMSEN JANA | |||
| 17.12.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim clensky prispevek | HERMSEN JANA | |||
| 17.12.25 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA JÜSTELOVÁ | Eliška členský příspěvek | ZUZANA JÜSTELOVÁ | |||
| 16.12.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - čepice | Gabriela Vavrlová | |||
| 16.12.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Kadao čepice Gabča Šatná | 0000 | Šatný Martin | ||
| 16.12.25 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Kadao košile Gabča Šatná | 0000 | Šatný Martin | ||
| 16.12.25 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Kadao triko Gabča Šatná | 0000 | Šatný Martin | ||
| 16.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | 16429084 | 301084 | Filip Tomáš | ||
| 16.12.25 | -12 481,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pevnost kadao | 0308 | 2025016 | ubytovani Pevnost | ||
| 15.12.25 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holan Hynek | 0000 | 00001 | Holan Hynek | ||
| 14.12.25 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Tričko Kadao Linda Frelichojc | Zdeněk Frélich | |||
| 14.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | 16335084 | 284084 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
| 14.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | Ema Goldmann vanoce | 16495084 | 241084 | ROMAN GOLDMANN | |
| 14.12.25 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Dar od tajného dárce. | 0000 | Weicht Adam | ||
| 14.12.25 | -1 606,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.12.2025, částka 1606.96 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.12.2025, částka 1606.96 CZK | |||
| 14.12.25 | -5 578,55 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.12.2025, částka 5578.55 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.12.2025, částka 5578.55 CZK | |||
| 13.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Eva Soudková | 16486084 | 287084 | Magdaléna Soudková | |
| 13.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Tonda Soudek | 16455084 | 305084 | Magdaléna Soudková | |
| 13.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | 16317084 | 320084 | Martin Skotnica | ||
| 13.12.25 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Výběr za tělocvičnu | 0000 | 13122025 | Weicht Tomáš | |
| 13.12.25 | -260,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7801, Hlucinska 1683, Opava, 74705, CZE, dne 12.12.2025, částka 260.00 CZK | 0499 | Nákup: TEDi 7801, Hlucinska 1683, Opava, 74705, CZE, dne 12.12.2025, částka 260.00 CZK | |||
| 12.12.25 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 302025 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
| 12.12.25 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 312025 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
| 12.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Vojta Richter | 16598084 | 304084 | DAVID RICHTER | |
| 12.12.25 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař členský příspěvek | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 12.12.25 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Vanocni vyprava Lucka Grondilova | Vanocni vyprava Lucka Grondilova | |||
| 12.12.25 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájmy a energie kluboven | 0000 | 4207 | 581209 | Asociace turistickýc |
| 12.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Toník Novobilský- Rohanské Vánoce | 0000 | MUDr.Novobilský Petr | ||
| 12.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Marťa Vánočka | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 12.12.25 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | vanocni vyprava Stepi a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 12.12.25 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | mikiny Linda a Stepi Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 12.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | 16072084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 12.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | DRAK-Vánočka | 16108084 | 236084 | Bohdan Čermák | |
| 12.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Heinz | Noemi | 16464084 | 238084 | Martin Heinz | |
| 12.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 16402084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 12.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16148084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 12.12.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | členský příspěvek Štofi | Marcel Bernard | |||
| 12.12.25 | 71,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | vratka - špatně použitá platební karta | Marcel Bernard | |||
| 12.12.25 | -71,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 11.12.2025, částka 71.70 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 11.12.2025, částka 71.70 CZK | |||
| 12.12.25 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desatek energie Kadao | 4207209 | desatek 10% energie A-TOM | |||
| 11.12.25 | -566,61 CZK | Okamžitá odchozí platba | T-Mobile - QR platba | 9954587324 | 11 | inkaso | ||
| 11.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Heinz | 16345084 | 218084 | Petr Heinz | ||
| 11.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN PAUL | 16456084 | 226084 | HERMSEN PAUL | ||
| 11.12.25 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anežka Hodná - Vánočka | 16316084 | 326084 | Anežka Hodná - Vánočka | |
| 11.12.25 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Rohanské Vánoce Teo Hladiš | 16314084 | 300084 | Rohanské Vánoce Teo Hladiš | |
| 11.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16538084 | 282084 | Monika Ticháčková | ||
| 11.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16539084 | 270084 | Monika Ticháčková | ||
| 11.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | BÁRT výprava Rohanské vánoce | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 10.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - Rohanské Vánoce | 16597084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 10.12.25 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Novobilský Antonín | 0000 | MUDr.Novobilský Petr | ||
| 10.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Kristián Volný Rohanské Vánoce | 16328084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 10.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Emílie Volná Rohanské Vánoce | 16321084 | 298084 | Kateřina Volná | |
| 10.12.25 | -163,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 9.12.2025, částka 163.00 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 9.12.2025, částka 163.00 CZK | |||
| 10.12.25 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.25 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.12.25 | -14 775,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 8.12.2025, částka 14775.00 CZK | 0499 | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 8.12.2025, částka 14775.00 CZK | |||
| 08.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Meli Musilová | 0000 | 16272084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 08.12.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ | Kadao čepice Eliška Novotná | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |||
| 07.12.25 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Sikora | Josefína Sikorová- členský příspěvek | Martin Sikora | |||
| 07.12.25 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucie Grygarova | 16583084 | 221084 | Lucie Grygarova | |
| 07.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | 16582084 | 250084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 05.12.25 | -220,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.12.2025, částka 220.30 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.12.2025, částka 220.30 CZK | |||
| 05.12.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod Vánočka | 16191084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 05.12.25 | -815,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.12.2025, částka 815.50 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.12.2025, částka 815.50 CZK | |||
| 03.12.25 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | pronájem tělocvičny | ||||
| 02.12.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | členský příspěvek - Nela Petrová | MAREK PETR | |||
| 01.12.25 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5277333105 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 01.12.25 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | členský příspěvek, Tadeáš Vítek | členský příspěvek, Tadeáš Vítek | |||
| 01.12.25 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Grufíková | Stoka-2x cepice | Petra Grufíková | |||
| 01.12.25 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Budinská | Členský příspěvek | Julie Budinská | |||
| 30.11.25 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA KLAPETKOVÁ | členský příspěvek - Michaela Klapetková | MICHAELA KLAPETKOVÁ | |||
| 30.11.25 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Katka + Marcel roční členský příspěvek | Marcel Bernard | |||
| 30.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Členský příspěvek - Medvěd | ALEŠ RYŠAVÝ | |||
| 30.11.25 | 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | |||||
| 30.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - clensky prispevek 2025 | ADAM HOFER | |||
| 30.11.25 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.11.25 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 29.11.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Rohanske Vanoce Antonin Kotasek | Petr Kotásek | |||
| 27.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | Kadao čepice - uni dark red David Tylich | Petr Tylich | |||
| 27.11.25 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek Eva Soudkova | 0000 | Magdaléna Soudková | ||
| 27.11.25 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek Antonin Soudek | 0000 | Magdaléna Soudková | ||
| 26.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Členský příspěvek 2025/2026 + příspěvek 500 Kč do oddílu - Tereza Uvírová | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 26.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Členský příspěvek 2025/2026 Matěj Uvíra | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 25.11.25 | -145,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 24.11.2025, částka 145.80 CZK | 4815 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 24.11.2025, částka 145.80 CZK | |||
| 24.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Kadao čepice | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 24.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Kiki Emi Volní -2x mikina, 2x čepice | Kateřina Volná | |||
| 23.11.25 | -20 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - start, strava, program | puchýř Hlučín | ||||
| 22.11.25 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | Bárt čepice,triko | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 22.11.25 | -32,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KODIS.cz *1KJWBJ, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 32.00 CZK | 0499 | Nákup: KODIS.cz *1KJWBJ, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 32.00 CZK | |||
| 21.11.25 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Markéta Heinzová 5xčepice,mikina | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 21.11.25 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Kadao mikina XS, Ondra Skotnica | Martin Skotnica | |||
| 20.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Kadao %C4%8Depice Wikker | DAVID RICHTER | |||
| 20.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Kadao mikina Wikker | DAVID RICHTER | |||
| 20.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Kadao čepice | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 20.11.25 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Kadao košile | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 20.11.25 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Kadao čepice Uni oliva Teo Hladiš | Kadao čepice Uni oliva Teo Hladiš | |||
| 20.11.25 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Kadao košile M Teo Hladiš | Kadao košile M Teo Hladiš | |||
| 20.11.25 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Kadao mikina -S Teo Hladiš | Kadao mikina -S Teo Hladiš | |||
| 20.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Kadao čepice, Karolína Heinzová | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
| 20.11.25 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - weicht tom | 20112025 | vratka weicht tom | |||
| 19.11.25 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Daniel Rod Kadao mikina a čepice | RODOVÁ LENKA | |||
| 19.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Robin Rod Kadao čepice | RODOVÁ LENKA | |||
| 19.11.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | workshop petrolejky Fredy | 21112025 | Filip Tomáš | ||
| 19.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | Kadao čepice Fredy | Filip Tomáš | |||
| 19.11.25 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Členský příspěvek Matyáš Musil | 0000 | 04102016 | Musilová Pavlína | |
| 19.11.25 | -199,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 18.11.2025, částka 199.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 18.11.2025, částka 199.60 CZK | |||
| 19.11.25 | -159,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 18.11.2025, částka 159.80 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 18.11.2025, částka 159.80 CZK | |||
| 18.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | clensky prispevek ema goldmannova | 07102011 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 18.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | ema goldmann puchyr | 42 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 18.11.25 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | členský příspěvek - Karolína Rozsívalová | DAVID ROZSÍVAL | |||
| 18.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | členský příspěvek - Adéla Rozsívalová | DAVID ROZSÍVAL | |||
| 18.11.25 | -370,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák Jesus sraz Hlučín | 18112025 | cesťák Jesus sraz Hlučín | |||
| 18.11.25 | -838,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Hlucin, Dr. Ed. Benese 213/26, Hlucin, 74801, CZE, dne 17.11.2025, částka 838.50 CZK | 0499 | Nákup: CD Hlucin, Dr. Ed. Benese 213/26, Hlucin, 74801, CZE, dne 17.11.2025, částka 838.50 CZK | |||
| 17.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Kateřina Honová - čepice | HONOVÁ KATEŘINA | |||
| 17.11.25 | -396,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Moje DPO, Podebradova 494/2, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 396.00 CZK | 0499 | Nákup: Moje DPO, Podebradova 494/2, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 396.00 CZK | |||
| 17.11.25 | -504,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Moje DPO, Podebradova 494/2, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 504.00 CZK | 0499 | Nákup: Moje DPO, Podebradova 494/2, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 504.00 CZK | |||
| 16.11.25 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kotásková | Ton merch | Lucie Kotásková | |||
| 16.11.25 | -946,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 15.11.2025, částka 946.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 15.11.2025, částka 946.00 CZK | |||
| 15.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA LAMICHOVÁ | členský příspěvek - Ivana Lamichová | LENKA LAMICHOVÁ | |||
| 15.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | Linda Kadao vyprava | 16412084 | 307084 | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | |
| 15.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | Stepi Kadao Hlucin | 16410084 | 292084 | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | |
| 15.11.25 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 16313084 | 300084 | |||
| 15.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16423084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Puchyr Efča | 16331084 | 287084 | Magdaléna Soudková | |
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová - poslední puchýř | 16447084 | 289084 | Lucka Gřondilová - poslední puchýř | |
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi-Poslední puchýř | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - Poslední puchýř | 16388084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Ondrej Skotnica - Posledni puchyr | 16425084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Hlučín - Poslední puchýř | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Hlučín - Poslední puchýř | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | 16457084 | 250084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | 16205084 | 236084 | Bohdan Čermák | ||
| 14.11.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Kadao čepice Hoki | Monika Ticháčková | |||
| 14.11.25 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Kadao čepice- Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 14.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 16437084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 14.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Členský příspěvek - Rozálie Vavrlová | Gabriela Vavrlová | |||
| 14.11.25 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Triko s Puťáku Bety Richterová | David Richter | |||
| 14.11.25 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | členský příspěvek - Martin Hendrych | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 13.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Poslední puchýř, Martin Hendrych | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 13.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16228084 | 282084 | Monika Ticháčková | ||
| 13.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16380084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 13.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | členský příspěvek Antonín Kotásek | Petr Kotásek | |||
| 13.11.25 | 11 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 581210 | Asociace turistickýc |
| 13.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondruchová Ivana | členský příspěvek - Emilie Ondruchová | Ondruchová Ivana | |||
| 13.11.25 | -249,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.11.2025, částka 249.80 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.11.2025, částka 249.80 CZK | |||
| 12.11.25 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Členský příspěvek - DiB, Lucka | 0000 | Weicht Adam | ||
| 12.11.25 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Členský příspěvek Noemi a Max Heinzovi | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 12.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | členský příspěvek - Ondřej Skotnica | Martin Skotnica | |||
| 12.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabi Šatná puchýř | 0000 | 16451084 | 247084 | Šatný Martin |
| 12.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Platba | 0000 | 0016343084 | 0000218084 | HANA HEINZOVÁ |
| 11.11.25 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | členský příspěvek Emílie Volná | Kateřina Volná | |||
| 11.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | členský příspěvek Kristián Volný | Kateřina Volná | |||
| 11.11.25 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Členský příspěvek Alžběta Richterová | David Richter | |||
| 11.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Členský příspěvek Vojta Richter | David Richter | |||
| 11.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Bety Alžběta Richterová | 16450084 | 329084 | David Richter | |
| 11.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Wikker Vojta Richter | 16449084 | 304084 | David Richter | |
| 11.11.25 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Členský příspěvek - Anežka Hodná | Členský příspěvek - Anežka Hodná | |||
| 11.11.25 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anežka Hodná - puchýř | 16282084 | 326084 | Anežka Hodná - puchýř | |
| 11.11.25 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáčová, Lenka | 16458084 | 244084 | |||
| 11.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | Puchýř SAMUEL KADEŘÁBEK | 16370084 | 285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 10.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsenn | 16397084 | 226084 | HERMSEN JANA | |
| 10.11.25 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelená výprava | 0000 | 4207 | 581320 | Asociace turistickýc |
| 10.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25- MAXMILIAN ČERMÁK | 0019092012 | BOHDAN ČERMÁK | ||
| 10.11.25 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Výběr od ucastniků | 0000 | 10112025 | Weicht Tomáš | |
| 10.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod puchýř | 16190084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 10.11.25 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.25 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.11.25 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ESCHINGEROVA PETRA | 16446084 | 332084 | ESCHINGEROVA PETRA | ||
| 09.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Kristián Volný poslední puchýř | 16362084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 09.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Emílie Volná poslední puchýř | 16353084 | 298084 | Kateřina Volná | |
| 09.11.25 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronajem telocvicny | pronajem telocviny weicht, kadao | ||||
| 07.11.25 | 26 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace neorganizovaná mládež | 0000 | 4207 | 581240 | Asociace turistickýc |
| 06.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Vít | členský příspěvek - Vit Matela | 0000 | Matela Vít | ||
| 06.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | Francie outdoor doplatek | Jakub Šram | |||
| 05.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | členský příspěvek - Tete | 0000 | Weichtová Tereza | ||
| 05.11.25 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Barbora | členský příspěvek - Barbora Adamová | členský příspěvek - Barbora Adamová | |||
| 04.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Rozsívalová | 16432084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Rozsívalová | 16431084 | 260084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | členský příspěvek - Alice Polášová | POLÁŠ MICHAL | |||
| 04.11.25 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA LILIANA MACHU | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK BÁRT MACHURA | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 03.11.25 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | 16433084 | 221084 | |||
| 03.11.25 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5275420308 | O2 | |||
| 03.11.25 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | členský příspěvek - Karolína Heinzová | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
| 03.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Členský příspěvek, Anna Heinzová | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
| 03.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | členský příspěvek _ SAMUEL KADEŘÁBEK | 0001042016 | SYLVIE POLEDNOVÁ | ||
| 03.11.25 | -25 257,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao ubytovani celne | 100660 | uvytovani | |||
| 03.11.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ | Členský příspěvek - Eliška Novotná | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |||
| 02.11.25 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan a Linda Frelichovi clensky prispevek Kadao | Zdeněk Frélich | |||
| 02.11.25 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | členský příspěvek - Eliška Stejskalová | STEJSKAL JAN | |||
| 02.11.25 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Členský příspěvek - Lucka Gřondilová | 08042015 | Členský příspěvek - Lucka Gřondilová | ||
| 02.11.25 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka puťák - Eliška | 02112025 | vratka puťák - Eliška | |||
| 02.11.25 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - puťák Max Heinz | 02112025 | vratka - puťák Max Heinz | |||
| 02.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Členský příspěvek- Robin Rod | LENKA RODOVÁ | |||
| 02.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | členský příspěvek - Daniel Rod | LENKA RODOVÁ | |||
| 02.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | Fredy členský poplatek 2025/2026 | Filip Tomáš | |||
| 01.11.25 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | členský příspěvek -Tygr a Hoki | Monika Ticháčková | |||
| 01.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Kunz | členský příspěvek - Anna Kunzová | Daniel Kunz | |||
| 01.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Kunz | členský příspěvek - Daniel Kunz | Daniel Kunz | |||
| 01.11.25 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Doplatek Outdoor. | 0000 | Matela Jiří | ||
| 01.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KŘÍŽKOVSKÝ | členský příspěvek - Jan Křížkovský | JAN KŘÍŽKOVSKÝ | |||
| 01.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | členský příspěvek - Michal Poláš | POLÁŠ MICHAL | |||
| 01.11.25 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Heinz | členský příspěvek - Martin a Markéta Heinzová | Martin Heinz | |||
| 01.11.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | členský příspěvek - Jakub Vyhnálek | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 01.11.25 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Čl. Příspěvek Tom Weicht | 0000 | 01112025 | Weicht Tomáš | |
| 01.11.25 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | Outdoor 2025 - A+T - vlek, triko | Adam Tietz | |||
| 01.11.25 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | outdoor Francie | POLÁŠ MICHAL | |||
| 01.11.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Dib, Lucka, Albert - outdoor 2025 | 0000 | Weicht Adam | ||
| 31.10.25 | -980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek ZVII Kadao | 4207320 | desátek ZV II Kadao | |||
| 31.10.25 | -534,44 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso kadao | 9954587324 | inkaso kadao | |||
| 31.10.25 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | UHRADA DOKLADU C. 202559 | 202559 | pronájem tělocvičny Kadao opava | |||
| 31.10.25 | -1 883,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.10.2025, částka 1883.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.10.2025, částka 1883.10 CZK | |||
| 30.10.25 | -2 240,00 CZK | Bezhotovostní platba | Celné - Jablonné KADAO | 2025407 | bus -Celné - Jablonné | |||
| 30.10.25 | -7 610,40 CZK | Bezhotovostní platba | Celné Říčky KADAO | 2025409 | bus - Celné Říčky | |||
| 30.10.25 | -4 096,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | QR platba | 4112501617 | pronájem dodávky akce kadao | |||
| 29.10.25 | -3 220,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MUZEUM PEVNOST HANIC, NAMESTI JINDRICHA SI, ROKYTNICE V O, 51761, CZE, dne 28.10.2025, částka 3220.00 CZK | 0499 | Nákup: MUZEUM PEVNOST HANIC, NAMESTI JINDRICHA SI, ROKYTNICE V O, 51761, CZE, dne 28.10.2025, částka 3220.00 CZK | |||
| 28.10.25 | -2 320,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Usek rekreacni sluzby, Polska 1360, Usti nad Orl., 56206, CZE, dne 27.10.2025, částka 2320.00 CZK | 0499 | Nákup: Usek rekreacni sluzby, Polska 1360, Usti nad Orl., 56206, CZE, dne 27.10.2025, částka 2320.00 CZK | |||
| 28.10.25 | -550,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Pokladna Jablonne, Nadrazni 128, Jablonne nad, 56164, CZE, dne 27.10.2025, částka 550.00 CZK | 0499 | Nákup: Pokladna Jablonne, Nadrazni 128, Jablonne nad, 56164, CZE, dne 27.10.2025, částka 550.00 CZK | |||
| 27.10.25 | 2 818,91 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000DOC. 3100 3314 2025150006620 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 27.10.25 | -1 865,97 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Cervenovodska, Cervenovodska, Kraliky, 56169, CZE, dne 26.10.2025, částka 1865.97 CZK | 0499 | Nákup: Penny Cervenovodska, Cervenovodska, Kraliky, 56169, CZE, dne 26.10.2025, částka 1865.97 CZK | |||
| 26.10.25 | -6 970,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 25.10.2025, částka 6970.40 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 25.10.2025, částka 6970.40 CZK | |||
| 25.10.25 | -196,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *3XHEV492G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.10.2025, částka 196.96 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *3XHEV492G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.10.2025, částka 196.96 CZK | |||
| 25.10.25 | -120,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 24.10.2025, částka 120.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 24.10.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 25.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | 16200084 | 29084 | MAREK PETR | ||
| 25.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Eliška Stejskalová Podzimní puťák | STEJSKAL JAN | |||
| 25.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - puťák | 16350084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 25.10.25 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JANSKA 691/1, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.10.2025, částka 20000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JANSKA 691/1, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.10.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 25.10.25 | -858,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 24.10.2025, částka 858.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 24.10.2025, částka 858.00 CZK | |||
| 24.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Ondra Skotnica, puťák | 16351084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 24.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | emogi putak | 16342084 | 241084 | ROMAN GOLDMANN | |
| 24.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi putak | 16215084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 24.10.25 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš, puťák | 16357084 | 300084 | Teo Hladiš, puťák | |
| 24.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | Drak-podzimní puťák | 16204084 | 236084 | Katarína Čermáková | |
| 24.10.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ESCHINGEROVÁ | Nela Tancíková členský příspěvek | PETRA ESCHINGEROVÁ | |||
| 24.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Podzimní puťak Viker (Vojta Richter) | 16355084 | 304084 | David Richter | |
| 23.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16147084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 23.10.25 | -4 774,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | leo express jízdné puťák Kadao | leo express jízdné puťák Kadao | ||||
| 23.10.25 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy prispevek | Monika Ticháčková | |||
| 23.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 16073084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 23.10.25 | -7 294,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 22.10.2025, částka 7294.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 22.10.2025, částka 7294.00 CZK | |||
| 22.10.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | 16379084 | 302084 | Petr Kotásek | ||
| 22.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Podzimní puťák Martin Hendrych | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 22.10.25 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Hubert TOMÁŠ | 16337084 | 301084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 22.10.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- Kadar | Bohdan Čermák | |||
| 21.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16086084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 20.10.25 | -9 819,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ticjy potisk | trička potisk | ||||
| 20.10.25 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Puťák Noemi a Max | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 20.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Podzimní putování Daniel Rod | 17112009 | LENKA RODOVÁ | ||
| 20.10.25 | 2 078,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Technické služby Opa | 2512100102 | Technické služby Opa | |||
| 20.10.25 | 1 645,26 CZK | Bezhotovostní příjem | Technické služby Opa | 2512220217 | Technické služby Opa | |||
| 17.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabi puťak | 0000 | Šatný Martin | ||
| 17.10.25 | -2 078,05 CZK | Bezhotovostní platba | Technické služby Opava a.s. | 2512100102 | pripojeni el | |||
| 16.10.25 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | Emča Ondruchová - výprava v údolí Raduňky | Emča Ondruchová - výprava v údolí Raduňky | |||
| 15.10.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Členský příspěvek Melánie Musilová | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
| 15.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Podzimní puťák Meli Musilová | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 15.10.25 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | David Tylich - Členský příspěvek KADAO | David Tylich - Členský příspěvek KADAO | |||
| 14.10.25 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ | Členský příspěvek Teodor Pavlík | 04072017 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | ||
| 14.10.25 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | stribrne hiry ubytování | 250156 kadao | ||||
| 13.10.25 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | clensky prispevek Lucie Grygarova | 19092013 | clensky prispevek Lucie Grygarova | ||
| 13.10.25 | -1 645,26 CZK | Bezhotovostní platba | Technické služby Opava a.s. | 2512220217 | plakáty | |||
| 11.10.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HENDRYCHOVÁ | Martin Hendrych - Kadar | KATEŘINA HENDRYCHOVÁ | |||
| 10.10.25 | -1 645,26 CZK | Okamžitá odchozí platba | Technické služby Opava a.s. | 2512220217 | plakáty | |||
| 10.10.25 | -2 078,05 CZK | Okamžitá odchozí platba | Technické služby Opava a.s. | 2512100102 | pripojeni el | |||
| 10.10.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | KADAR - SAMUEL KADEŘÁBEK | 0001042016 | SYLVIE POLEDNOVÁ | ||
| 10.10.25 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | puťák Matěj Klapetek | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 10.10.25 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.25 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.10.25 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK26 - Teodor Hladiš | 05112016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK26 - Teodor Hladiš | ||
| 09.10.25 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek Neorgan.mládež KADAO | 4207240 | desátek Neorgan.mládež pro A-TOM | |||
| 08.10.25 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | David Tylich - mikina Kadao | David Tylich - mikina Kadao | |||
| 08.10.25 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace materiál | 0000 | 4207 | 581211 | Asociace turistickýc |
| 07.10.25 | -770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek turistický materiál | 4207211 | desátek turisticky materiál | |||
| 07.10.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- Sraz oddílů Raduň. | Bohdan Čermák | |||
| 07.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- Kozmické louky | Bohdan Čermák | |||
| 07.10.25 | -41 372,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | prodej - bar, limo, káva - Běh pro Světlušku | prodej - bar, limo, káva - Běh pro Světlušku | ||||
| 07.10.25 | 71 273,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hotovost Běh pro světlušku | 0558 | Hotovost Běh pro světlušku | |||
| 07.10.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych výprava Raduň | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 07.10.25 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáč, Vojtěch | Matouš Hrbáč výprava Raduň | Matouš Hrbáč výprava Raduň | |||
| 06.10.25 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hrušková, Kamila | Lucie Hrušková- výprava | Lucie Hrušková- výprava | |||
| 06.10.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen sraz oddly | HERMSEN JANA | |||
| 06.10.25 | 47 342,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 581220 | Asociace turistickýc |
| 06.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Jednodenka na Kozmické louky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 06.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Jednodenka na Kozmické louky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 06.10.25 | -908,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | QR platba | 4112501439 | dodávka pronajem kadao | |||
| 05.10.25 | -390,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 390.70 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 390.70 CZK | |||
| 05.10.25 | -549,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Luxor51 OC Breda Opav, U Fortny 49/10, Opava, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 549.00 CZK | 0499 | Nákup: Luxor51 OC Breda Opav, U Fortny 49/10, Opava, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 549.00 CZK | |||
| 04.10.25 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anezka Hodna - Kozmicke louky | 16281084 | 326084 | Anezka Hodna - Kozmicke louky | |
| 04.10.25 | -1 117,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: L And M Napoje s.r.o., Polni 2498/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 1117.00 CZK | 0499 | Nákup: L And M Napoje s.r.o., Polni 2498/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 1117.00 CZK | |||
| 04.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Kájka Rozsívalová | 16242084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Adélka Rozsívalová | 16242084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.10.25 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáčová, Lenka | 16325084 | 244084 | |||
| 04.10.25 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 16305084 | 300084 | |||
| 03.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | výprava 4.10. BÁRT | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 03.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - Kozmické louky | 16326084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 03.10.25 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda a Štěpán Frelichovi Kozmice | Zdeněk Frélich | |||
| 03.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Daniel Rod | 16294084 | 190084 | LENKA RODOVÁ | |
| 03.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod | 16324084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 03.10.25 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy | Monika Ticháčková | |||
| 03.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16323084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 03.10.25 | -374,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 374.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 374.50 CZK | |||
| 02.10.25 | -1 351,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DUMAG barvy s.r.o., Krnovska 558/222, Opava, 74707, CZE, dne 1.10.2025, částka 1351.00 CZK | 0499 | Nákup: DUMAG barvy s.r.o., Krnovska 558/222, Opava, 74707, CZE, dne 1.10.2025, částka 1351.00 CZK | |||
| 02.10.25 | -425,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 425.00 CZK | 0499 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 425.00 CZK | |||
| 02.10.25 | -59,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY KOMFOR, KRNOVSKA 44, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 59.80 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY KOMFOR, KRNOVSKA 44, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 59.80 CZK | |||
| 02.10.25 | -565,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 565.00 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 565.00 CZK | |||
| 02.10.25 | -389,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: Stavebniny DEK 850, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 389.18 CZK | 4815 | Nákup: Stavebniny DEK 850, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 389.18 CZK | |||
| 01.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Ondřej Skotnica | 16315084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 01.10.25 | -472,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 30.9.2025, částka 472.00 CZK | 4815 | Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 30.9.2025, částka 472.00 CZK | |||
| 01.10.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | 16310084 | 304084 | DAVID RICHTER | ||
| 01.10.25 | -1 618,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 30.9.2025, částka 1618.00 CZK | 0499 | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 30.9.2025, částka 1618.00 CZK | |||
| 30.09.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | 16304084 | 302084 | Petr Kotásek | ||
| 30.09.25 | -534,44 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 30.09.25 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 0000 | 300535 | MĚSTO OPAVA | ||
| 30.09.25 | -787,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 787.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 787.00 CZK | |||
| 30.09.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Emílie Volná ptačí louky | 16301084 | 298084 | Kateřina Volná | |
| 30.09.25 | -458,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 458.80 CZK | 0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 458.80 CZK | |||
| 29.09.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA LAMICHOVÁ | Ivanka | 16291084 | 323084 | LENKA LAMICHOVÁ | |
| 29.09.25 | -664,29 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *F99ZP2H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2025, částka 664.29 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *F99ZP2H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2025, částka 664.29 CZK | |||
| 29.09.25 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi a Linda Frelichovi jednodenka | 16289084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 27.09.25 | -913,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.9.2025, částka 913.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.9.2025, částka 913.00 CZK | |||
| 25.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Štofi sraz Raduňka | Marcel Bernard | |||
| 25.09.25 | -1 114,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | 0008 | 2500505 | tisk kadao | ||
| 25.09.25 | -85,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *JRQFZ2V2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2025, částka 85.03 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *JRQFZ2V2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2025, částka 85.03 CZK | |||
| 25.09.25 | -630,41 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *QHGBJ2M2G2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 24.9.2025, částka 630.41 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *QHGBJ2M2G2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 24.9.2025, částka 630.41 CZK | |||
| 24.09.25 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Košile Wikker...Vojta Richter | DAVID RICHTER | |||
| 24.09.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Jednodenka 4. 10. 2025 Hugo | 16274084 | 297084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 24.09.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Jednodenka 4. 10. 2025 Fredy | 16273084 | 301084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 24.09.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Maty Musil | 0000 | 16270084 | 325084 | Musilová Pavlína |
| 24.09.25 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 16269084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 24.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | sraz Matěj Klapetek | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 23.09.25 | -1 863,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ubrousky, tácky, kelímky - zajištění akce KADAO | 663214 | ubrousky, tácky, kelímky - zajištění akce KADAO | |||
| 23.09.25 | -3 706,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA VCELA, Na Rybnicku 603/24, Opava - Predm, 74601, CZE, dne 22.9.2025, částka 3706.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA VCELA, Na Rybnicku 603/24, Opava - Predm, 74601, CZE, dne 22.9.2025, částka 3706.00 CZK | |||
| 22.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Tonda Novobilsky | 0000 | 16162084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr |
| 22.09.25 | -1 225,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: VICTORIA CAFE, Zamecka 67, Radun, 747 61, CZE, dne 21.9.2025, částka 1225.00 CZK | 0499 | Nákup: VICTORIA CAFE, Zamecka 67, Radun, 747 61, CZE, dne 21.9.2025, částka 1225.00 CZK | |||
| 22.09.25 | -2 940,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.9.2025, částka 2940.58 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.9.2025, částka 2940.58 CZK | |||
| 21.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ | Eliška Novotná - sraz | 16083084 | 261084 | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |
| 21.09.25 | -500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *WCSN52H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.9.2025, částka 500.00 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *WCSN52H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.9.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 20.09.25 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Sraz Radunka-Soudkovi 2x | 20092025 | Magdaléna Soudková | ||
| 20.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - sraz oddílů | Gabriela Vavrlová | |||
| 19.09.25 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová sraz | Lucka Gřondilová sraz | |||
| 19.09.25 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anezka Hodna | 16201084 | 326084 | Anezka Hodna | |
| 19.09.25 | -4 443,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao čisla, do fsktury vždy napište nazev zboží | 50250813 | startovní čísla | |||
| 19.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod - sraz | 16187084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 19.09.25 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5271623558 | internet | |||
| 18.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Ondrej Skotnica - sraz | 16221084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 18.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | Nelka Petrová-údolím Radůňky | 16248084 | 324084 | MAREK PETR | |
| 17.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Gabča Šatná | 16245084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | |
| 17.09.25 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Aduš Rozsívalová sraz | 16240084 | 260084 | Aduš Rozsívalová sraz | |
| 17.09.25 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Kájka Rozsívalová sraz | 16239084 | 259084 | Kájka Rozsívalová sraz | |
| 17.09.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Fredy mikina S -- díky! | 301084 | Dr. Filip Tomáš | ||
| 17.09.25 | -2 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | UHRADA FAKTURY 2025215 | 0308 | 2025215 | vylep plakátu | ||
| 16.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Kristián Volný Raduň | 16232084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 16.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | 16233084 | 298084 | Kateřina Volná | ||
| 16.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová-sraz | 0000 | 1357240775 | Musilová Pavlína | |
| 16.09.25 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teodor Hladiš - sraz | 16154084 | 300084 | Teodor Hladiš - sraz | |
| 15.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Antonín Kotásek | 16222084 | 302084 | Petr Kotásek | |
| 15.09.25 | 390,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | vraceni preplatku za dopravu | 20251798 | vraceni preplatku za dopravu | ||
| 15.09.25 | -5 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kado bus | bus Šternberk vyprava | ||||
| 15.09.25 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan a Linda Frelichovi sraz oddilu TOM | 16214084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 15.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy sraz | 16090084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 14.09.25 | -20 010,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao hry ven | 20251798 | hry ven | |||
| 13.09.25 | -29 194,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4campingcz - 1025220842 | 7896 | 1025220842 | stany | ||
| 13.09.25 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucinka vodacka vyprava | 16176084 | 221084 | Lucinka vodacka vyprava | |
| 13.09.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Splutí řeky | 0000 | 0016173084 | 0000218084 | HANA HEINZOVÁ |
| 13.09.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondruchová Ivana | Emilie Ondruchova sjizdeni Opavy | 16183084 | 288084 | Ondruchová Ivana | |
| 12.09.25 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | sraz Julie a Laura Ticháčkovy | 16130084 | 47084 | Monika Ticháčková | |
| 11.09.25 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelený materiál | 0000 | 4207 | 581321 | Asociace turistickýc |
| 11.09.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | Nela Petrová | 16184084 | 324084 | MAREK PETR | |
| 10.09.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Fredy Bertík TOMÁŠ -- sraz TOM | 16181084 | 301084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 10.09.25 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.25 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.09.25 | -1 183,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao desatek prima dotace | 4207210 | desatek přímá dotace | |||
| 08.09.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16161084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 08.09.25 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK HRNČIŘÍK | ZDENĚK HRNČIŘÍK | ||||
| 05.09.25 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zeleny material kadao, dekujeme | 4207321 | zeleny material | |||
| 04.09.25 | -671,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | T-Mobile - QR platba | 9954587324 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 03.09.25 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5273518189 | internet v klubovně | |||
| 30.08.25 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.08.25 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 26.08.25 | -4 734,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - poplatek A-TOM - táborová dotace | 4207220 | desátek - poplatek A-TOM - táborová dotace | |||
| 23.08.25 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Kempy outdoor Lucie Weichtová | 0000 | Weicht Adam | ||
| 10.08.25 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.25 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 06.08.25 | 2 460,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Kempy outdoor - Tadeas Vitek | Kempy outdoor - Tadeas Vitek | |||
| 06.08.25 | -155,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.8.2025, částka 155.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.8.2025, částka 155.50 CZK | |||
| 05.08.25 | -1 878,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS Rozvadov TIR D, Rozvadov 257, Rozvadov, 348 07, CZE, dne 2.8.2025, částka 1878.10 CZK | 0499 | Nákup: CS Rozvadov TIR D, Rozvadov 257, Rozvadov, 348 07, CZE, dne 2.8.2025, částka 1878.10 CZK | |||
| 05.08.25 | -28 859,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 4.8.2025, částka 28859.00 CZK | 0499 | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 4.8.2025, částka 28859.00 CZK | |||
| 05.08.25 | -1 673,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: EUROBIT 37, TESINSKA 2760 38, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.8.2025, částka 1673.20 CZK | 0499 | Nákup: EUROBIT 37, TESINSKA 2760 38, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.8.2025, částka 1673.20 CZK | |||
| 04.08.25 | -12 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - Adélka - zapůjčení dodávky | 04082025 | vratka - Adélka - zapůjčení dodávky | |||
| 04.08.25 | 4 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Elen Eliášová+Pepa Eliáš kempy | Elen Eliášová+Pepa Eliáš kempy | |||
| 04.08.25 | -2 233,91 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPER U S/S, AVENUE DE LA COMBE D OR, SAVINES LE LA, 05160, FRA, dne 1.8.2025, částka 88.32 EUR | 0499 | Nákup: SUPER U S/S, AVENUE DE LA COMBE D OR, SAVINES LE LA, 05160, FRA, dne 1.8.2025, částka 88.32 EUR | |||
| 03.08.25 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOLOCH LUBOMÍR | Kempy outdoor | TOLOCH LUBOMÍR | |||
| 03.08.25 | -1 290,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL 601 Belcice, D1 33Km Smer Brno Belcice 24, Chocerady, 257 24, CZE, dne 2.8.2025, částka 1290.40 CZK | 0499 | Nákup: MOL 601 Belcice, D1 33Km Smer Brno Belcice 24, Chocerady, 257 24, CZE, dne 2.8.2025, částka 1290.40 CZK | |||
| 03.08.25 | -1 797,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 2.8.2025, částka 1797.90 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 2.8.2025, částka 1797.90 CZK | |||
| 03.08.25 | -1 574,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS PRIM Brezova, Brezova 122, Brezova-Opava, 74744, CZE, dne 2.8.2025, částka 1574.60 CZK | 0499 | Nákup: CS PRIM Brezova, Brezova 122, Brezova-Opava, 74744, CZE, dne 2.8.2025, částka 1574.60 CZK | |||
| 02.08.25 | -37,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.50 EUR | 0499 | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.50 EUR | |||
| 02.08.25 | -55,65 CZK | Karetní transakce | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.20 EUR | 0499 | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.20 EUR | |||
| 02.08.25 | -40,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.60 EUR | 0499 | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.60 EUR | |||
| 02.08.25 | -37,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.50 EUR | 0499 | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.50 EUR | |||
| 02.08.25 | 4 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | Kempy outdoor Tom a Iva Weicht | WEICHTOVÁ IVANA | |||
| 02.08.25 | -2 127,42 CZK | Karetní transakce | Nákup: Shell 2021, AM WAIZENHOF 12, Aichstetten, 88317, DEU, dne 1.8.2025, částka 84.11 EUR | 0499 | Nákup: Shell 2021, AM WAIZENHOF 12, Aichstetten, 88317, DEU, dne 1.8.2025, částka 84.11 EUR | |||
| 02.08.25 | -2 904,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: Shell 2021, AM WAIZENHOF 12, Aichstetten, 88317, DEU, dne 1.8.2025, částka 114.84 EUR | 0499 | Nákup: Shell 2021, AM WAIZENHOF 12, Aichstetten, 88317, DEU, dne 1.8.2025, částka 114.84 EUR | |||
| 02.08.25 | -1 985,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: ADS LARIO EST TAMOIL F, A9 LARIO EST, CADORAGO, 22071, ITA, dne 1.8.2025, částka 78.51 EUR | 0499 | Nákup: ADS LARIO EST TAMOIL F, A9 LARIO EST, CADORAGO, 22071, ITA, dne 1.8.2025, částka 78.51 EUR | |||
| 02.08.25 | 1 313,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel | Jakub Skácel | |||
| 02.08.25 | -1 313,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: McDonalds, Rappagugg 2, Zizers, 7205, CHE, dne 1.8.2025, částka 48.30 CHF | 0499 | Nákup: McDonalds, Rappagugg 2, Zizers, 7205, CHE, dne 1.8.2025, částka 48.30 CHF | |||
| 02.08.25 | -359,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 14.20 EUR | 0499 | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 14.20 EUR | |||
| 02.08.25 | -263,06 CZK | Karetní transakce | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 10.40 EUR | 0499 | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 10.40 EUR | |||
| 02.08.25 | -467,93 CZK | Karetní transakce | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 18.50 EUR | 0499 | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 18.50 EUR | |||
| 02.08.25 | -343,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 13.60 EUR | 0499 | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 13.60 EUR | |||
| 02.08.25 | -905,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: SATAP - SATAP, VIA BONZANIGO, 22, TORINO, 10144, ITA, dne 1.8.2025, částka 35.80 EUR | 0499 | Nákup: SATAP - SATAP, VIA BONZANIGO, 22, TORINO, 10144, ITA, dne 1.8.2025, částka 35.80 EUR | |||
| 02.08.25 | -576,69 CZK | Karetní transakce | Nákup: SATAP - SATAP, VIA BONZANIGO, 22, TORINO, 10144, ITA, dne 1.8.2025, částka 22.80 EUR | 0499 | Nákup: SATAP - SATAP, VIA BONZANIGO, 22, TORINO, 10144, ITA, dne 1.8.2025, částka 22.80 EUR | |||
| 02.08.25 | -60,71 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT DIREZ. USCITA -, CASELLO AUTOSTRADALE, COMO-GRANDATE, 22070, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.40 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT DIREZ. USCITA -, CASELLO AUTOSTRADALE, COMO-GRANDATE, 22070, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.40 EUR | |||
| 02.08.25 | -60,71 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT DIREZ. USCITA -, CASELLO AUTOSTRADALE, COMO-GRANDATE, 22070, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.40 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT DIREZ. USCITA -, CASELLO AUTOSTRADALE, COMO-GRANDATE, 22070, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.40 EUR | |||
| 02.08.25 | -174,53 CZK | Karetní transakce | Nákup: MISER DIREZ.ENTRATA -, TANGENZIALE OVEST, TERRAZZANO BA, 20017, ITA, dne 1.8.2025, částka 6.90 EUR | 0499 | Nákup: MISER DIREZ.ENTRATA -, TANGENZIALE OVEST, TERRAZZANO BA, 20017, ITA, dne 1.8.2025, částka 6.90 EUR | |||
| 02.08.25 | -113,82 CZK | Karetní transakce | Nákup: MISER DIREZ.ENTRATA -, TANGENZIALE OVEST, TERRAZZANO BA, 20017, ITA, dne 1.8.2025, částka 4.50 EUR | 0499 | Nákup: MISER DIREZ.ENTRATA -, TANGENZIALE OVEST, TERRAZZANO BA, 20017, ITA, dne 1.8.2025, částka 4.50 EUR | |||
| 02.08.25 | -2 837,15 CZK | Karetní transakce | Nákup: MP*CARREFOUR DAC VL, ROUTE DES MAISONS BLANCHES, BRIANCON, 05100, FRA, dne 1.8.2025, částka 112.17 EUR | 0499 | Nákup: MP*CARREFOUR DAC VL, ROUTE DES MAISONS BLANCHES, BRIANCON, 05100, FRA, dne 1.8.2025, částka 112.17 EUR | |||
| 01.08.25 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEUER RADOVAN | Kempy outdoor -Ráďa S. | STEUER RADOVAN | |||
| 01.08.25 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | Kempy outdoor - Silva | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 01.08.25 | -581,55 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRICOMARCHE, ZONE COMMERCIALE LE LIOU, BARATIER, 05200, FRA, dne 31.7.2025, částka 22.98 EUR | 0499 | Nákup: BRICOMARCHE, ZONE COMMERCIALE LE LIOU, BARATIER, 05200, FRA, dne 31.7.2025, částka 22.98 EUR | |||
| 01.08.25 | 7 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Kempy outdoor | Kempy outdoor | |||
| 01.08.25 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Kempy outdoor - diky! | 0000 | Matela Jiří | ||
| 01.08.25 | 2 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACHMANNOVA HANA | Kempy outdoor | 0 | PACHMANNOVA HANA | ||
| 31.07.25 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | Kempy outdoor | Adam Tietz | |||
| 31.07.25 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Kempy outdoor Tete | 0000 | Weichtová Tereza | ||
| 31.07.25 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Kempy outdoor Adam Hofer | ADAM HOFER | |||
| 31.07.25 | 11 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - outdoor25 | ADAM HOFER | |||
| 31.07.25 | 6 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL POLÁŠ | Kempy outdoor | MICHAL POLÁŠ | |||
| 31.07.25 | 4 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Kempy outdoor - Ada a Mali | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 31.07.25 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | Kempy outdoor Sramovi | Jakub Šram | |||
| 30.07.25 | -5 176,26 CZK | Karetní transakce | Nákup: BARANEAUD PNEUS, 15 RTE DE SAINT JEAN, GAP, 05000, FRA, dne 29.7.2025, částka 204.40 EUR | 0499 | Nákup: BARANEAUD PNEUS, 15 RTE DE SAINT JEAN, GAP, 05000, FRA, dne 29.7.2025, částka 204.40 EUR | |||
| 30.07.25 | -227,92 CZK | Karetní transakce | Nákup: EPCC PONT DU GARD, 400 ROUTE DU PONT DU GARD, VERS PONT DU, 30210, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.00 EUR | 0499 | Nákup: EPCC PONT DU GARD, 400 ROUTE DU PONT DU GARD, VERS PONT DU, 30210, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.00 EUR | |||
| 30.07.25 | -227,92 CZK | Karetní transakce | Nákup: EPCC PONT DU GARD, 400 ROUTE DU PONT DU GARD, VERS PONT DU, 30210, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.00 EUR | 0499 | Nákup: EPCC PONT DU GARD, 400 ROUTE DU PONT DU GARD, VERS PONT DU, 30210, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.00 EUR | |||
| 30.07.25 | -106,37 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 29.7.2025, částka 4.20 EUR | 0499 | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 29.7.2025, částka 4.20 EUR | |||
| 30.07.25 | -106,37 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 29.7.2025, částka 4.20 EUR | 0499 | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 29.7.2025, částka 4.20 EUR | |||
| 30.07.25 | -3 191,57 CZK | Karetní transakce | Nákup: INTERMARCHE, RTE DE SAUVE, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 125.87 EUR | 0499 | Nákup: INTERMARCHE, RTE DE SAUVE, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 125.87 EUR | |||
| 30.07.25 | -254,33 CZK | Karetní transakce | Nákup: INTERMARCHE, RTE DE SAUVE, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 10.03 EUR | 0499 | Nákup: INTERMARCHE, RTE DE SAUVE, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 10.03 EUR | |||
| 29.07.25 | -341,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 28.7.2025, částka 13.50 EUR | 0499 | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 28.7.2025, částka 13.50 EUR | |||
| 29.07.25 | -1 056,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 28.7.2025, částka 41.70 EUR | 0499 | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 28.7.2025, částka 41.70 EUR | |||
| 29.07.25 | -159,57 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 6.30 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 6.30 EUR | |||
| 29.07.25 | -134,24 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 5.30 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 5.30 EUR | |||
| 29.07.25 | -243,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.60 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.60 EUR | |||
| 29.07.25 | -101,32 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 4.00 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 4.00 EUR | |||
| 29.07.25 | -2 118,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: SAS VALBIS, LIEU-DIT LES GRAVES, REMOLLON, 05190, FRA, dne 28.7.2025, částka 83.65 EUR | 0499 | Nákup: SAS VALBIS, LIEU-DIT LES GRAVES, REMOLLON, 05190, FRA, dne 28.7.2025, částka 83.65 EUR | |||
| 29.07.25 | -1 645,15 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL, BD PASTEUR MARC BOEGNER, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 64.97 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL, BD PASTEUR MARC BOEGNER, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 64.97 EUR | |||
| 27.07.25 | -11 954,47 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | tom kadao opava Weicht Thank you v ery much | ubytování Simmental | ||||
| 27.07.25 | -16 644,26 CZK | Karetní transakce | Nákup: MAIRIE, COMMUNE DE LAROQUE, LAROQUE, 34190, FRA, dne 26.7.2025, částka 658.56 EUR | 0499 | Nákup: MAIRIE, COMMUNE DE LAROQUE, LAROQUE, 34190, FRA, dne 26.7.2025, částka 658.56 EUR | |||
| 27.07.25 | -202,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: OT COMMUNAUTAIRE, ST GUILHEM LE DESERT VALLEE DE, GIGNAC, 34150, FRA, dne 26.7.2025, částka 8.00 EUR | 0499 | Nákup: OT COMMUNAUTAIRE, ST GUILHEM LE DESERT VALLEE DE, GIGNAC, 34150, FRA, dne 26.7.2025, částka 8.00 EUR | |||
| 27.07.25 | -379,11 CZK | Karetní transakce | Nákup: OT COMMUNAUTAIRE, ST GUILHEM LE DESERT VALLEE DE, GIGNAC, 34150, FRA, dne 26.7.2025, částka 15.00 EUR | 0499 | Nákup: OT COMMUNAUTAIRE, ST GUILHEM LE DESERT VALLEE DE, GIGNAC, 34150, FRA, dne 26.7.2025, částka 15.00 EUR | |||
| 26.07.25 | -2 052,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: MARKET VANS, 53 ROUTE DE CHAMPVERT, LES VANS, 07140, FRA, dne 25.7.2025, částka 81.21 EUR | 0499 | Nákup: MARKET VANS, 53 ROUTE DE CHAMPVERT, LES VANS, 07140, FRA, dne 25.7.2025, částka 81.21 EUR | |||
| 24.07.25 | 47 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jezus Outdoor | Jezus Outdoor | |||
| 24.07.25 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | SML. C. 02035/2025/SMS | 2533707781 | Moravskoslezský kraj | ||
| 24.07.25 | 48 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | SML. C. 02034/2025/SMS | 2533707781 | Moravskoslezský kraj | ||
| 24.07.25 | -17 181,98 CZK | Karetní transakce | Nákup: PONT DE MAISONNEUVE, 82 ROUTE DU BOIS DE PAIOLIVE, BEAULIEU, 07460, FRA, dne 23.7.2025, částka 679.20 EUR | 0499 | Nákup: PONT DE MAISONNEUVE, 82 ROUTE DU BOIS DE PAIOLIVE, BEAULIEU, 07460, FRA, dne 23.7.2025, částka 679.20 EUR | |||
| 23.07.25 | -60,81 CZK | Karetní transakce | Nákup: MAXICOFFEE GC, 50 AVENUE DAUMESNIL, DAUMESNIL, 75012, FRA, dne 22.7.2025, částka 2.40 EUR | 0499 | Nákup: MAXICOFFEE GC, 50 AVENUE DAUMESNIL, DAUMESNIL, 75012, FRA, dne 22.7.2025, částka 2.40 EUR | |||
| 23.07.25 | -2 997,83 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESSO31579ROC2, A43 AIRE DE LE GUIERS, ROMAGNIEU, 38480, FRA, dne 22.7.2025, částka 118.33 EUR | 0499 | Nákup: ESSO31579ROC2, A43 AIRE DE LE GUIERS, ROMAGNIEU, 38480, FRA, dne 22.7.2025, částka 118.33 EUR | |||
| 23.07.25 | -2 660,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESSO31579ROC2, A43 AIRE DE LE GUIERS, ROMAGNIEU, 38480, FRA, dne 22.7.2025, částka 105.00 EUR | 0499 | Nákup: ESSO31579ROC2, A43 AIRE DE LE GUIERS, ROMAGNIEU, 38480, FRA, dne 22.7.2025, částka 105.00 EUR | |||
| 23.07.25 | -357,22 CZK | Karetní transakce | Nákup: BERGUECO, 468 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN, VILLENEUVE DE, 07170, FRA, dne 22.7.2025, částka 14.10 EUR | 0499 | Nákup: BERGUECO, 468 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN, VILLENEUVE DE, 07170, FRA, dne 22.7.2025, částka 14.10 EUR | |||
| 23.07.25 | -210,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 22.7.2025, částka 8.30 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 22.7.2025, částka 8.30 EUR | |||
| 23.07.25 | -73,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 22.7.2025, částka 2.90 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 22.7.2025, částka 2.90 EUR | |||
| 23.07.25 | -808,45 CZK | Karetní transakce | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 31.90 EUR | 0499 | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 31.90 EUR | |||
| 23.07.25 | -1 523,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 60.10 EUR | 0499 | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 60.10 EUR | |||
| 23.07.25 | -405,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 16.00 EUR | 0499 | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 16.00 EUR | |||
| 23.07.25 | -405,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: A.R.E.A., AVENUE JEAN MONNET, 69671, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 16.00 EUR | 0499 | Nákup: A.R.E.A., AVENUE JEAN MONNET, 69671, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 16.00 EUR | |||
| 23.07.25 | -108,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: Carparkplatz, UNKNOWN, Interlaken, 3800, CHE, dne 21.7.2025, částka 4.00 CHF | 0499 | Nákup: Carparkplatz, UNKNOWN, Interlaken, 3800, CHE, dne 21.7.2025, částka 4.00 CHF | |||
| 23.07.25 | -108,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: Carparkplatz, UNKNOWN, Interlaken, 3800, CHE, dne 21.7.2025, částka 4.00 CHF | 0499 | Nákup: Carparkplatz, UNKNOWN, Interlaken, 3800, CHE, dne 21.7.2025, částka 4.00 CHF | |||
| 22.07.25 | -1 350,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: Agip Service-Stastion, Vetterstr. 1, Ansbach, 91522, DEU, dne 20.7.2025, částka 53.24 EUR | 0499 | Nákup: Agip Service-Stastion, Vetterstr. 1, Ansbach, 91522, DEU, dne 20.7.2025, částka 53.24 EUR | |||
| 21.07.25 | -1 266,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: Shell 2147, BAT Kraichgau Nord A6, Sinsheim, 74889, DEU, dne 20.7.2025, částka 49.99 EUR | 0499 | Nákup: Shell 2147, BAT Kraichgau Nord A6, Sinsheim, 74889, DEU, dne 20.7.2025, částka 49.99 EUR | |||
| 21.07.25 | -2 188,23 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 86.34 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 86.34 EUR | |||
| 21.07.25 | -406,53 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 16.04 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 16.04 EUR | |||
| 21.07.25 | -2 370,45 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 93.53 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 93.53 EUR | |||
| 21.07.25 | -717,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS ESOTANK BOR U TAC, NOVA HOSPODA 17, BOR U TACHOVA, 348 02, CZE, dne 20.7.2025, částka 717.20 CZK | 0499 | Nákup: CS ESOTANK BOR U TAC, NOVA HOSPODA 17, BOR U TACHOVA, 348 02, CZE, dne 20.7.2025, částka 717.20 CZK | |||
| 21.07.25 | -558,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS ESOTANK BOR U TAC, NOVA HOSPODA 17, BOR U TACHOVA, 348 02, CZE, dne 20.7.2025, částka 558.40 CZK | 0499 | Nákup: CS ESOTANK BOR U TAC, NOVA HOSPODA 17, BOR U TACHOVA, 348 02, CZE, dne 20.7.2025, částka 558.40 CZK | |||
| 21.07.25 | -1 809,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tamoil Tankstelle, Kleindorf, Erlenbach im, 3762, CHE, dne 20.7.2025, částka 66.50 CHF | 0499 | Nákup: Tamoil Tankstelle, Kleindorf, Erlenbach im, 3762, CHE, dne 20.7.2025, částka 66.50 CHF | |||
| 21.07.25 | -478,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 478.80 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 478.80 CZK | |||
| 21.07.25 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 2000.00 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 21.07.25 | -1 223,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 1223.70 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 1223.70 CZK | |||
| 20.07.25 | -109,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2117, OdpocivkaRohlenka, Tvarozna, 66405, CZE, dne 19.7.2025, částka 109.00 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2117, OdpocivkaRohlenka, Tvarozna, 66405, CZE, dne 19.7.2025, částka 109.00 CZK | |||
| 20.07.25 | -1 929,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2117, OdpocivkaRohlenka, Tvarozna, 66405, CZE, dne 19.7.2025, částka 1929.50 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2117, OdpocivkaRohlenka, Tvarozna, 66405, CZE, dne 19.7.2025, částka 1929.50 CZK | |||
| 20.07.25 | -1 145,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2025, částka 1145.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2025, částka 1145.40 CZK | |||
| 20.07.25 | -1 029,44 CZK | Karetní transakce | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 19.7.2025, částka 1029.44 CZK | 0499 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 19.7.2025, částka 1029.44 CZK | |||
| 20.07.25 | -2 686,36 CZK | Karetní transakce | Nákup: Mol*Vignetteswitzerlan, Amersfoortsestraat 29-A, 31853033923, 3769AD, NLD, dne 19.7.2025, částka 105.90 EUR | 0499 | Nákup: Mol*Vignetteswitzerlan, Amersfoortsestraat 29-A, 31853033923, 3769AD, NLD, dne 19.7.2025, částka 105.90 EUR | |||
| 20.07.25 | -2 686,36 CZK | Karetní transakce | Nákup: Mol*Vignetteswitzerlan, Amersfoortsestraat 29-A, 31853033923, 3769AD, NLD, dne 19.7.2025, částka 105.90 EUR | 0499 | Nákup: Mol*Vignetteswitzerlan, Amersfoortsestraat 29-A, 31853033923, 3769AD, NLD, dne 19.7.2025, částka 105.90 EUR | |||
| 19.07.25 | -26 136,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 74706, CZE, dne 18.7.2025, částka 26136.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 74706, CZE, dne 18.7.2025, částka 26136.00 CZK | |||
| 19.07.25 | -615,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.7.2025, částka 615.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.7.2025, částka 615.60 CZK | |||
| 19.07.25 | -750,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS LPG + SERVIS, Krnovska 691/169, Opava 7, 74707, CZE, dne 18.7.2025, částka 750.00 CZK | 0499 | Nákup: CS LPG + SERVIS, Krnovska 691/169, Opava 7, 74707, CZE, dne 18.7.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 19.07.25 | -580,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS LPG + SERVIS, Krnovska 691/169, Opava 7, 74707, CZE, dne 18.7.2025, částka 580.00 CZK | 0499 | Nákup: CS LPG + SERVIS, Krnovska 691/169, Opava 7, 74707, CZE, dne 18.7.2025, částka 580.00 CZK | |||
| 18.07.25 | 11 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek OUTDOOR | Tadeáš Vítek OUTDOOR | |||
| 18.07.25 | -445,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Novus Bike, Tesinska 2931/87, Opava 1, 746 01, CZE, dne 17.7.2025, částka 445.00 CZK | 0499 | Nákup: Novus Bike, Tesinska 2931/87, Opava 1, 746 01, CZE, dne 17.7.2025, částka 445.00 CZK | |||
| 17.07.25 | -5 965,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | potisk triček a nálepky | 2025435 | potisk triček a nálepky | |||
| 16.07.25 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEUER RADOVAN | Outdoor Francie | STEUER RADOVAN | |||
| 16.07.25 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 1500.00 CZK | 0499 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 1500.00 CZK | |||
| 16.07.25 | -2 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | zajištění přepravy materiálu a osob - Hoštejn - Kuba Skácel | 16072025 | zajištění přepravy materiálu a osob - Hoštejn - Kuba Skácel | |||
| 16.07.25 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zajištění přepravy materiálu a osob - Hoštejn - Martin Heinz | 16072025 | zajištění přepravy materiálu a osob - Hoštejn - Martin Heinz | |||
| 16.07.25 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUCKA 2995/121, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 30000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUCKA 2995/121, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 30000.00 CZK | |||
| 15.07.25 | -27 770,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 14.7.2025, částka 27770.00 CZK | 0499 | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 14.7.2025, částka 27770.00 CZK | |||
| 15.07.25 | 6 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOATPARK S.R.O., BOA | dobropis Atom ČR | 12503602 | BOATPARK S.R.O., BOA | ||
| 14.07.25 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | Silva Vasiliadisová-outdoor Francie | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 13.07.25 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Restaurace, Maradkova 2913/28, Opava 1, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 7000.00 CZK | 0499 | Nákup: Restaurace, Maradkova 2913/28, Opava 1, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 7000.00 CZK | |||
| 13.07.25 | -4 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PIZZERIE AL GUSTO RO, MASARYKOVA NAM 2423, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 4500.00 CZK | 0499 | Nákup: PIZZERIE AL GUSTO RO, MASARYKOVA NAM 2423, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 4500.00 CZK | |||
| 13.07.25 | -18 867,00 CZK | Bezhotovostní platba | pečivo tábor Hoštejn Kadao | 2510005839 | pečivo tábor Hoštejn Kadao | |||
| 13.07.25 | -301,29 CZK | Bezhotovostní platba | internet kadao | 5269719890 | internet kadao | |||
| 13.07.25 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba | certifikát kadao | 5183389609 | certifikát kadao | |||
| 13.07.25 | -1 958,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 1958.20 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 1958.20 CZK | |||
| 13.07.25 | -962,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 962.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 962.00 CZK | |||
| 13.07.25 | -910,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 910.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 910.00 CZK | |||
| 13.07.25 | -128,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 128.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 128.00 CZK | |||
| 13.07.25 | -132,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 132.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 132.00 CZK | |||
| 12.07.25 | -140,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 11.7.2025, částka 140.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 11.7.2025, částka 140.00 CZK | |||
| 12.07.25 | -138,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 138.00 CZK | 0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 138.00 CZK | |||
| 12.07.25 | -563,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 563.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 563.00 CZK | |||
| 12.07.25 | -430,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7807, Lestinska 2429/1, Zabreh, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 430.00 CZK | 0499 | Nákup: TEDi 7807, Lestinska 2429/1, Zabreh, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 430.00 CZK | |||
| 12.07.25 | -811,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DR. MAX, ul.Lestinska 2429/1, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 811.00 CZK | 0499 | Nákup: DR. MAX, ul.Lestinska 2429/1, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 811.00 CZK | |||
| 12.07.25 | -8 098,43 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 8098.43 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 8098.43 CZK | |||
| 12.07.25 | -483,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 597, KRUMPACH 1943/10, ZABREH, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 483.60 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 597, KRUMPACH 1943/10, ZABREH, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 483.60 CZK | |||
| 11.07.25 | -16,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 16.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 16.00 CZK | |||
| 11.07.25 | -2 244,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 2244.07 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 2244.07 CZK | |||
| 11.07.25 | -1 319,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: Makovec a.s. 124, Csl. armady 2095/39, Zabreh, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 1319.62 CZK | 0499 | Nákup: Makovec a.s. 124, Csl. armady 2095/39, Zabreh, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 1319.62 CZK | |||
| 10.07.25 | -992,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 992.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 992.00 CZK | |||
| 10.07.25 | -3 543,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 3543.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 3543.00 CZK | |||
| 10.07.25 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.25 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.25 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.25 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.25 | -4 303,83 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, Hnevotinska, OLOMOUC - NER, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 4303.83 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, Hnevotinska, OLOMOUC - NER, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 4303.83 CZK | |||
| 10.07.25 | -98,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 9.7.2025, částka 98.50 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 9.7.2025, částka 98.50 CZK | |||
| 10.07.25 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.25 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.25 | -854,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trika kadao | 164554 | trika | |||
| 09.07.25 | -186,08 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 186.08 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 186.08 CZK | |||
| 09.07.25 | -613,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 613.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 613.00 CZK | |||
| 09.07.25 | -680,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 680.20 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 680.20 CZK | |||
| 09.07.25 | -6 066,31 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 6066.31 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 6066.31 CZK | |||
| 09.07.25 | -129,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 129.80 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 129.80 CZK | |||
| 08.07.25 | -290,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Martin Nemecek, Ceskoslovenske Armady 2176/4a, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 290.00 CZK | 0499 | Nákup: Martin Nemecek, Ceskoslovenske Armady 2176/4a, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 290.00 CZK | |||
| 08.07.25 | -675,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 675.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 675.00 CZK | |||
| 08.07.25 | -1 495,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 1495.20 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 1495.20 CZK | |||
| 08.07.25 | -139,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 139.60 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 139.60 CZK | |||
| 08.07.25 | -4 831,45 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 4831.45 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 4831.45 CZK | |||
| 07.07.25 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PACHMANNOVÁ | Hana Pachmannová outdoor 2025 | HANA PACHMANNOVÁ | |||
| 07.07.25 | -344,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 344.50 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 344.50 CZK | |||
| 07.07.25 | -453,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 453.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 453.60 CZK | |||
| 07.07.25 | -8 247,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 8247.20 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 8247.20 CZK | |||
| 06.07.25 | -5 456,44 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 5456.44 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 5456.44 CZK | |||
| 06.07.25 | -285,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 285.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 285.60 CZK | |||
| 06.07.25 | -1 880,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 1880.70 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 1880.70 CZK | |||
| 05.07.25 | -138,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 138.00 CZK | 0499 | Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 138.00 CZK | |||
| 05.07.25 | -918,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo tábor kadao | 2520001332 | pečivo tabor kadao | |||
| 05.07.25 | -847,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo tábor | pečivo tábor | ||||
| 05.07.25 | -752,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 752.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 752.00 CZK | |||
| 05.07.25 | -164,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 164.70 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 164.70 CZK | |||
| 05.07.25 | -1 410,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1410.13 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1410.13 CZK | |||
| 05.07.25 | -1 892,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1892.70 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1892.70 CZK | |||
| 05.07.25 | -736,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Stare Mesto pod Sn, Nadrazni 282, Stare Mesto p, 78832, CZE, dne 4.7.2025, částka 736.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Stare Mesto pod Sn, Nadrazni 282, Stare Mesto p, 78832, CZE, dne 4.7.2025, částka 736.00 CZK | |||
| 04.07.25 | 24 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | Outdoor Francie - Ada a Mali | 0000 | Adéla Zapletalová | ||
| 04.07.25 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta | Založení karty, číslo bylo přiděleno | 4815 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 04.07.25 | -2 934,19 CZK | Okamžitá odchozí platba | ASOCIACE TOM CR TOM 4207 KADAO | 259477 | brejke potisk | |||
| 04.07.25 | -4 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trika potisk kadao | 163358 | trika potisk | |||
| 04.07.25 | -702,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.7.2025, částka 702.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.7.2025, částka 702.00 CZK | |||
| 04.07.25 | -4 720,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRATRUSOVSKEKOUPALIST, Tylova 2528/20, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 4720.00 CZK | 0499 | Nákup: BRATRUSOVSKEKOUPALIST, Tylova 2528/20, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 4720.00 CZK | |||
| 04.07.25 | -676,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Sumperk, Jesenicka 4, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 676.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Sumperk, Jesenicka 4, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 676.00 CZK | |||
| 04.07.25 | -587,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 3.7.2025, částka 587.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 3.7.2025, částka 587.00 CZK | |||
| 03.07.25 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: Air Bank 2282, Lestinska, Zabreh n.M., 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2282, Lestinska, Zabreh n.M., 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 03.07.25 | -1 680,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 1680.00 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 1680.00 CZK | |||
| 03.07.25 | -6 068,37 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 6068.37 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 6068.37 CZK | |||
| 02.07.25 | -4 777,77 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 4777.77 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 4777.77 CZK | |||
| 02.07.25 | -1 226,38 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 1226.38 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 1226.38 CZK | |||
| 02.07.25 | -528,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 528.30 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 528.30 CZK | |||
| 01.07.25 | -538,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 538.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 538.00 CZK | |||
| 01.07.25 | -502,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 502.20 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 502.20 CZK | |||
| 01.07.25 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.25 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.25 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.25 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.25 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.25 | -535,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 535.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 535.00 CZK | |||
| 01.07.25 | -3 050,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 3050.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 3050.99 CZK | |||
| 01.07.25 | -7 091,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 7091.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 7091.99 CZK | |||
| 01.07.25 | -2 163,41 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 2163.41 CZK | 0499 | Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 2163.41 CZK | |||
| 01.07.25 | -104,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 104.70 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 104.70 CZK | |||
| 01.07.25 | -150,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 150.50 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 150.50 CZK | |||
| 30.06.25 | -563,13 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | kadao inkaso | ||||
| 30.06.25 | -249,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK | 0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 30.06.25 | -876,93 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 876.93 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 876.93 CZK | |||
| 30.06.25 | -154,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | |||
| 30.06.25 | -154,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | |||
| 30.06.25 | -1 552,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1552.48 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1552.48 CZK | |||
| 30.06.25 | -522,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 522.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 522.00 CZK | |||
| 30.06.25 | -1 341,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1341.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1341.00 CZK | |||
| 29.06.25 | -99,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 28.6.2025, částka 99.00 CZK | 0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 28.6.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 29.06.25 | -1 930,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.6.2025, částka 1930.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.6.2025, částka 1930.00 CZK | |||
| 29.06.25 | -7 716,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 7716.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 7716.99 CZK | |||
| 29.06.25 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PRAZSKA 248/39, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 27.6.2025, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PRAZSKA 248/39, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 27.6.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 29.06.25 | -538,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 538.80 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 538.80 CZK | |||
| 29.06.25 | -1 219,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 1219.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 1219.60 CZK | |||
| 29.06.25 | -4 264,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 4264.68 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 4264.68 CZK | |||
| 28.06.25 | -162,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 162.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 162.00 CZK | |||
| 28.06.25 | -624,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 624.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 624.00 CZK | |||
| 28.06.25 | -1 499,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.6.2025, částka 1499.40 CZK | 0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.6.2025, částka 1499.40 CZK | |||
| 27.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | ema goldmann tabor | 07102011 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 27.06.25 | -2 233,53 CZK | Bezhotovostní platba | program | 2521008504 | KADAO - program | |||
| 27.06.25 | -91,48 CZK | Bezhotovostní platba | elfí uši | 2521008499 | KADAO - program | |||
| 26.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Kryštof Bernard | 23112010 | Marcel Bernard | ||
| 26.06.25 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Opavská | Foglton Filip | 21072013 | Monika Opavská | ||
| 26.06.25 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KUBESA | Klára Kubesová | 29102013 | MICHAL KUBESA | ||
| 25.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | Matoušek Hrbáč | 15799084 | 244084 | VOJTĚCH HRBÁČ | |
| 25.06.25 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | cakle | POLÁŠ MICHAL | |||
| 24.06.25 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Jakub Soudek-tábor | 0000 | 29082013 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.25 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Eva Soudková-tabor | 0000 | 22052015 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.25 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Tonda Soudek-tábor | 0000 | 7082017 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.25 | -133,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceska posta 74608, Tesinska 2914/44, Opava, 74608, CZE, dne 23.6.2025, částka 133.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceska posta 74608, Tesinska 2914/44, Opava, 74608, CZE, dne 23.6.2025, částka 133.00 CZK | |||
| 24.06.25 | -377,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - pumpičky a lahve | 202502790 | kadao - pumpičky a lahve | |||
| 23.06.25 | 12 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | výběr od účastníků za pronájem tělocvičny | 0000 | 23062025 | Weicht Tomáš | |
| 23.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Emilie Volna tabor | 20122016 | Daniel Volný | ||
| 23.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Kristian Volny tabor | 23062015 | Daniel Volný | ||
| 23.06.25 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽANETA STANKEOVÁ | Jan Stanke - tabor | 17092016 | ŽANETA STANKEOVÁ | ||
| 23.06.25 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Grygarova Lucie | 19092013 | Grygarova Lucie | ||
| 23.06.25 | -12 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny - uhradil Weicht KADAO | 132025 | pronájem tělocvičny - uhradil Weicht KADAO | |||
| 23.06.25 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA KUBESOVA | ROBIN KUBESA | HANA KUBESOVA | |||
| 22.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan Frelich tabor | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
| 22.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda Frelichova tabor | 05022017 | Zdeněk Frélich | ||
| 21.06.25 | -2 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | sada světel PEELS - KADAO | 2025849 | sada světel PEELS - KADAO | |||
| 21.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kotásková | Antonín Kotásek tábor | 17052016 | Lucie Kotásková | ||
| 20.06.25 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BITTNER | platba tabora Ondrej Bittner | 16082013 | JIŘÍ BITTNER | ||
| 20.06.25 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 2 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 20.06.25 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 1 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 20.06.25 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Lagori Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.25 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-sponzoring | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.25 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Kadar Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.25 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.6.2025, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.6.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 19.06.25 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | tabor Mates Kaluža | 21062010 | tabor Mates Kaluža | ||
| 19.06.25 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Kadar Mates Kaluža | Kadar Mates Kaluža | |||
| 19.06.25 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plačková Hana | Klaudie Plačková | 0000 | 04022011 | Plačková Hana | |
| 19.06.25 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš | 1611050133 | Teo Hladiš | ||
| 19.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Karolína Ticháčková | Monika Ticháčková | |||
| 19.06.25 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. | TDM - PETR MAREK 635PYORD10019914563 | 0308 | 3 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 18.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podmol Jan | Vita Podmol KADAR | 0000 | Ing.Podmol Jan | ||
| 18.06.25 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Gabi Šatná tábor + něco málo navíc | Ing. Radka Šatná | |||
| 17.06.25 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZ PETR | Karolina Heinzova | 29082010 | HEINZ PETR | ||
| 17.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Heinz | Anna Heinzova | 09022013 | Petr Heinz | ||
| 16.06.25 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Vrbka | Klára Vrbková | 18122012 | Vladimír Vrbka | ||
| 16.06.25 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 4 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
| 16.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | Petr Beňo | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | |||
| 16.06.25 | -7 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | fukar turbomax - voda KADAO | 12503417 | fukar turbomax - voda KADAO | |||
| 15.06.25 | -1 314,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2025, částka 1314.80 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2025, částka 1314.80 CZK | |||
| 15.06.25 | -669,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.6.2025, částka 669.10 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.6.2025, částka 669.10 CZK | |||
| 14.06.25 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Soudkovi 3x Kadar | Magdaléna Soudková | |||
| 14.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Antonín Novobilský | 0000 | 15265084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr |
| 14.06.25 | -644,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 644.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 644.00 CZK | |||
| 14.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondruchová Ivana | Emilie Ondruchova tabor 2025 Kadao | 16032016 | Ondruchová Ivana | ||
| 14.06.25 | -37,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 37.00 CZK | 0499 | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 37.00 CZK | |||
| 14.06.25 | -59,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KODEX a.s., Obloukova 1328/2, Opava, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 59.00 CZK | 0499 | Nákup: KODEX a.s., Obloukova 1328/2, Opava, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 59.00 CZK | |||
| 13.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen Kadar | HERMSEN JANA | |||
| 13.06.25 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Frelichovi Kadar | Zdeněk Frélich | |||
| 13.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Víkendovka Ton | Petr Kotásek | |||
| 13.06.25 | -3 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Monokrystalický FV panel STROXX full black 400Wp - SOLÁRY | 2025007426 | Monokrystalický FV panel STROXX full black 400Wp - SOLÁRY | |||
| 13.06.25 | -5 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdné Leo Ex- A- TOM KADAO | 25130072 | jízdné Leo Ex- A- TOM KADAO | |||
| 13.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - Kadar | Gabriela Vavrlová | |||
| 12.06.25 | 24 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Elen Eliášová+Pepa Eliáš Francie 2025 | Elen Eliášová+Pepa Eliáš Francie 2025 | |||
| 12.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16017084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 12.06.25 | -10 658,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 10658.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 10658.00 CZK | |||
| 11.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Emilka Kadar | Kateřina Volná | |||
| 11.06.25 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Laura a Juli | 16036084 | 252084 | Monika Ticháčková | |
| 11.06.25 | -4 527,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | plynové stolice KADAO | 1212512394 | plynové stolice KADAO | |||
| 10.06.25 | -3 277,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenky - regiojet KAdao | 0871986455 | jízdenky - regiojet KAdao | |||
| 10.06.25 | -11 081,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kšiltovky | 280820087 | kšiltovky | |||
| 10.06.25 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Sponzoring tábor Hoštejn | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 10.06.25 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.25 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.06.25 | -6 281,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | eko drogerie pro tábor | 9251005736 | eko drogerie pro tábor | |||
| 09.06.25 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOLOCH LUBOMÍR | Toloch | TOLOCH LUBOMÍR | |||
| 09.06.25 | -594,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Bang Bang Opava, Rybarska 1665/2, Opava, 74601, CZE, dne 8.6.2025, částka 594.00 CZK | 0499 | Nákup: Bang Bang Opava, Rybarska 1665/2, Opava, 74601, CZE, dne 8.6.2025, částka 594.00 CZK | |||
| 08.06.25 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | Kadar - David Tylich | 27102016 | Kadar - David Tylich | ||
| 08.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | MAXMILIAN ČERMÁK - TÁBOR HOŠTEJN 2025 | 0019092012 | BOHDAN ČERMÁK | ||
| 08.06.25 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | outdoor Weichtová | 8062025 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 08.06.25 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | O2- NEJ - nemáme smlouvu | 5267819465 | O2- NEJ - nemáme smlouvu | |||
| 08.06.25 | -22 296,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: outdoormarket, Pode Dvory 2913, Plzen, 323 00, CZE, dne 7.6.2025, částka 22296.00 CZK | 0499 | Nákup: outdoormarket, Pode Dvory 2913, Plzen, 323 00, CZE, dne 7.6.2025, částka 22296.00 CZK | |||
| 06.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Vavrlova Rozalie | 2262011 | Gabriela Vavrlová | ||
| 05.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Laura Ticháčková | 1661070323 | Monika Ticháčková | ||
| 05.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Julie Ticháčková | 1455170431 | Monika Ticháčková | ||
| 05.06.25 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 05.06.25 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 05.06.25 | -423,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.6.2025, částka 423.30 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.6.2025, částka 423.30 CZK | |||
| 05.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná, Kadar | 15902084 | 261084 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |
| 04.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Vojtěch Richter 6.7.2012 | 15635084 | 304084 | DAVID RICHTER | |
| 04.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Vojtěch Richter | 16016084 | 304084 | DAVID RICHTER | |
| 04.06.25 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570170 | hry | |||
| 04.06.25 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570169 | hry | |||
| 04.06.25 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570168 | hry | |||
| 04.06.25 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570167 | hry | |||
| 04.06.25 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570166 | hry | |||
| 04.06.25 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj kadar | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 04.06.25 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | sponzoring tábor | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 04.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj tábor | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 03.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy tábor Eva Popková | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 03.06.25 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | Kadar - Emik Ondruchová | 16014084 | 288084 | Kadar - Emik Ondruchová | |
| 03.06.25 | 7 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelená výprava | 0000 | 4207 | 581320 | Asociace turistickýc |
| 02.06.25 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová -tábor | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
| 02.06.25 | 13 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 30.05.25 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.05.25 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 29.05.25 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá KADAO | 112025 | pronájem tělocvičny, zasílá KADAO | |||
| 29.05.25 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan a Linda Frelichovi Kadar | 15995084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 29.05.25 | -232,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Vena Drogerie s.r.o., Namesti Republiky 159/10, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 232.80 CZK | 0499 | Nákup: Vena Drogerie s.r.o., Namesti Republiky 159/10, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 232.80 CZK | |||
| 29.05.25 | -266,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: CANIS SAFETY A.S., Zamecky okruh 19, Opava, 74601, CZE, dne 28.5.2025, částka 266.56 CZK | 0499 | Nákup: CANIS SAFETY A.S., Zamecky okruh 19, Opava, 74601, CZE, dne 28.5.2025, částka 266.56 CZK | |||
| 28.05.25 | -798,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DESÁTEK - 10% poplatek za zelenou víkend | 4207320 | DESÁTEK - 10% poplatek za zelenou víkend | |||
| 28.05.25 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 15992084 | 300084 | |||
| 27.05.25 | -1 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák - brigáda Hoštejn - Tom W. | 27052025 | cesťák - brigáda Hoštejn - Tom W. | |||
| 27.05.25 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák - Hoštejn brigáda - Keli | 27052025 | cesťák - Hoštejn brigáda - Keli | |||
| 27.05.25 | -427,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.5.2025, částka 427.90 CZK | 0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.5.2025, částka 427.90 CZK | |||
| 27.05.25 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | Martin Heinz - cestovné Hoštejn brigáda | 27052025 | Martin Heinz - cestovné Hoštejn brigáda | |||
| 27.05.25 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jesus- cestovné Hoštejn brigáda | 27052025 | Jesus- cestovné Hoštejn brigáda | |||
| 26.05.25 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová - tábor | 08042015 | Lucka Gřondilová - tábor | ||
| 26.05.25 | -2 168,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trička KADAO | 158235 | trička KADAO - Lukáš Kořínek | |||
| 26.05.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj Klapetek-lagori | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 26.05.25 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEINZ | LAGORI - A. + K. HEINZOVÁ | PETR HEINZ | |||
| 25.05.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - lagori | Gabriela Vavrlová | |||
| 25.05.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Eliška Stejskalová, lagori | STEJSKALOVÁ VERONI | |||
| 24.05.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 15969084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 24.05.25 | -515,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0600, ZABREZSKA, SUMPERK, 78701, CZE, dne 23.5.2025, částka 515.40 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0600, ZABREZSKA, SUMPERK, 78701, CZE, dne 23.5.2025, částka 515.40 CZK | |||
| 23.05.25 | 3 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Medvěd - Cakle | ALEŠ RYŠAVÝ | |||
| 23.05.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | lagori Bárt | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 23.05.25 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek | 2022013 | Martina Kurková | ||
| 22.05.25 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | 15976084 | 221084 | |||
| 22.05.25 | -3 675,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadao podpora klubovny Zlatých Šipů | 808316 | Kadao podpora klubovny Zlatých Šipů | |||
| 21.05.25 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 15974084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 21.05.25 | -598,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 21.05.25 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Sponzoring tábor | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL |