Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 27.05.2021 | Stav k: 27.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 476,24 CZK | 232 827,59 CZK | 1 362 904,32 CZK | -1 274 552,97 CZK | 88 351,35 CZK | 232 827,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Výprava-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 26.05.2022 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kolo - Kuba Ďuriš | 0000 | 26102007 | Ďuriš Patrik | |
| 26.05.2022 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Grygarova Lucie | 20130919 | Grygarova Lucie | ||
| 25.05.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | gabriela šatna clensky poplatek | Ing. Radka Šatná | |||
| 25.05.2022 | -629,32 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 24.05.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMFAL JIRI | Zuzana Tmfalova | 16022008 | TAMFAL JIRI | ||
| 21.05.2022 | -2 352,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS GOLD STUDENA LOUCK, STUDENA LOUCKA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 20.5.2022, částka 2352.10 CZK | 0499 | Nákup: CS GOLD STUDENA LOUCK, STUDENA LOUCKA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 20.5.2022, částka 2352.10 CZK | |||
| 21.05.2022 | -2 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOPAY *BEZKEMPU.CZ, Cukrovarska 957/21b, bezkempu.cz/, 19600, CZE, dne 20.5.2022, částka 2500.00 CZK | 0499 | Nákup: GOPAY *BEZKEMPU.CZ, Cukrovarska 957/21b, bezkempu.cz/, 19600, CZE, dne 20.5.2022, částka 2500.00 CZK | |||
| 20.05.2022 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | funkční trika a členské příspěvky 2022 Marcel. Kačka, Kryštof | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 20.05.2022 | -1 938,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - úhrada objednávky v e-shopu A-TOM | 2250229 | KADAO - úhrada objednávky v e-shopu A-TOM | |||
| 19.05.2022 | -970,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TOM KADAO -kurz zdravotnický - vzdělávání | 52220071 | TOM KADAO -kurz zdravotnický - vzdělávání | |||
| 18.05.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Vojta Tesař 22.10.2008 | Tesař Tomáš | |||
| 13.05.2022 | -1 753,29 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA DREVO, RATIBORSKA 179A, OPAVA, 747 05, CZE, dne 12.5.2022, částka 1753.29 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA DREVO, RATIBORSKA 179A, OPAVA, 747 05, CZE, dne 12.5.2022, částka 1753.29 CZK | |||
| 12.05.2022 | -824,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 11.5.2022, částka 824.40 CZK | 4815 | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 11.5.2022, částka 824.40 CZK | |||
| 11.05.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | MAXMILIAN ČERMÁK - TÁBOR ZBYSLAVICE 22 | 19092012 | BOHDAN CERMAK | ||
| 10.05.2022 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.05.2022 | -8 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO pronájem tělocvičny | 072022 | KADAO - tělocvična | |||
| 07.05.2022 | -538,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 6.5.2022, částka 538.20 CZK | 0499 | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 6.5.2022, částka 538.20 CZK | |||
| 06.05.2022 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 3 | MĚSTO OPAVA | ||
| 06.05.2022 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 06.05.2022 | 38 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 05.05.2022 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Funkční tričko Eliška Stejskalová | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 04.05.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 3 | 0308 | 3 | 0 | BRANO |
| 03.05.2022 | -1 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hoštejn brigáda | 03052022 | Hoštejn brigáda Skácel | |||
| 03.05.2022 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda | 03052022 | Hoštejn brigáda Heinz | |||
| 03.05.2022 | -1 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda | 03052022 | Hoštejn brigáda Hon | |||
| 01.05.2022 | -435,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.4.2022, částka 435.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.4.2022, částka 435.00 CZK | |||
| 30.04.2022 | -768,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0601, CESKOSL. ARMADY 883/43, ZABREH, 78901, CZE, dne 29.4.2022, částka 768.80 CZK | 4815 | Nákup: BENZINA CS 0601, CESKOSL. ARMADY 883/43, ZABREH, 78901, CZE, dne 29.4.2022, částka 768.80 CZK | |||
| 29.04.2022 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Funkční tričko | VAVREČKOVÁ BARBORA | |||
| 29.04.2022 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.04.2022 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hadamčíková Vladimír | Lucie habrlantova tricko | 0000 | Hadamčíková Vladimír | ||
| 26.04.2022 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | Anna Jája Strnadel tričko | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 24.04.2022 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | Placaci platí za časopis TURISTA | 0000 | Novotný Pavel | ||
| 24.04.2022 | -79,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 23.4.2022, částka 79.80 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 23.4.2022, částka 79.80 CZK | |||
| 24.04.2022 | -773,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 23.4.2022, částka 773.40 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 23.4.2022, částka 773.40 CZK | |||
| 23.04.2022 | -2 119,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 22.4.2022, částka 2119.00 CZK | 0499 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 22.4.2022, částka 2119.00 CZK | |||
| 23.04.2022 | -2 065,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Sportisimo - Tesinska, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 22.4.2022, částka 2065.00 CZK | 0499 | Nákup: Sportisimo - Tesinska, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 22.4.2022, částka 2065.00 CZK | |||
| 23.04.2022 | -2 020,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 22.4.2022, částka 2020.90 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 22.4.2022, částka 2020.90 CZK | |||
| 22.04.2022 | 9 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Oldři | 0308 | 4 | Základní škola Oldři | ||
| 22.04.2022 | -690,36 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao - inkaso | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 22.04.2022 | -694,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 21.4.2022, částka 694.80 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 21.4.2022, částka 694.80 CZK | |||
| 21.04.2022 | -579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - pojištění vleku | 6353563885 | KADAO - pojištění vleku Kooperativa | |||
| 20.04.2022 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert - tričko | Robert - tričko | |||
| 20.04.2022 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jezus - triko | Jezus - triko | |||
| 19.04.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBINSKY STANISLAV | clensky prispevek22 - Stanislav Dubinsky | 2305013 | DUBINSKY STANISLAV | ||
| 18.04.2022 | -648,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mýdlový svět KADAO | 160332485 | mýdlový svět | |||
| 15.04.2022 | -1 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - doplatek - ubytování, strava - lyžování 2022 | 2021132 | KADAO - doplatek - ubytování, strava - lyžování 2022 | |||
| 15.04.2022 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.04.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KERLIN JIŘÍ | členský příspěvěk Vojta Kerlin | 0000 | 0 | 0 | KERLIN JIŘÍ |
| 13.04.2022 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Funkční triko Tete Weichtová | 0000 | Weicht Adam | ||
| 12.04.2022 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - triko | 0 | HOFER ADAM | ||
| 11.04.2022 | 1 047,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 10.4.2022, částka 1047.00 CZK | 0499 | Kredit: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 10.4.2022, částka 1047.00 CZK | |||
| 11.04.2022 | -957,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 10.4.2022, částka 957.00 CZK | 0499 | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 10.4.2022, částka 957.00 CZK | |||
| 11.04.2022 | -129,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.4.2022, částka 129.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.4.2022, částka 129.00 CZK | |||
| 10.04.2022 | -1 047,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 9.4.2022, částka 1047.00 CZK | 0499 | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 9.4.2022, částka 1047.00 CZK | |||
| 10.04.2022 | -400,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.4.2022, částka 400.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.4.2022, částka 400.00 CZK | |||
| 10.04.2022 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.04.2022 | -90,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: INFOCENTRUM HLAVNI NA, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 8.4.2022, částka 90.00 CZK | 0499 | Nákup: INFOCENTRUM HLAVNI NA, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 8.4.2022, částka 90.00 CZK | |||
| 07.04.2022 | -27 045,92 CZK | Bezhotovostní platba | oddílová trička s potiskem | 22017 | oddílová trička s potiskem | |||
| 06.04.2022 | -1 242,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 5.4.2022, částka 1242.00 CZK | 0499 | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 5.4.2022, částka 1242.00 CZK | |||
| 29.03.2022 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - účast členů na sněmu. Prosíme o fakturu | 4207155 | KADAO - účast členů na sněmu | |||
| 28.03.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | ema goldmann hajenka jenikov | 0000 | 7102011 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
| 28.03.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA A VENDULA JUSTELOVY | 27092008 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
| 27.03.2022 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka pro nemoc - výprava Hájenka - V.Kološ | 27032022 | vratka pro nemoc - výprava Hájenka - V.Kološ | |||
| 27.03.2022 | -592,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Husova 338, Husova, Koprivnice, 72421, CZE, dne 26.3.2022, částka 592.20 CZK | 0499 | Nákup: Penny Husova 338, Husova, Koprivnice, 72421, CZE, dne 26.3.2022, částka 592.20 CZK | |||
| 27.03.2022 | -1 247,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Koprivnice, 74221, CZE, dne 26.3.2022, částka 1247.20 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Koprivnice, 74221, CZE, dne 26.3.2022, částka 1247.20 CZK | |||
| 27.03.2022 | -427,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, KAUFLAND CZ 5800, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 26.3.2022, částka 427.20 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, KAUFLAND CZ 5800, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 26.3.2022, částka 427.20 CZK | |||
| 27.03.2022 | -6 563,42 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.3.2022, částka 6563.42 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.3.2022, částka 6563.42 CZK | |||
| 26.03.2022 | -832,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.3.2022, částka 832.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.3.2022, částka 832.00 CZK | |||
| 25.03.2022 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tělocvična - pronájem KADAO | 2022004 | tělocvična - pronájem KADAO | |||
| 25.03.2022 | -488,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 24.3.2022, částka 488.00 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 24.3.2022, částka 488.00 CZK | |||
| 25.03.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka - jarní výprava | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 24.03.2022 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Peršinová, Nikola | Peršinovi - Matěj a Bára | Peršinovi - Matěj a Bára | |||
| 24.03.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barbora Nestrojová | 2712021 | NESTROJOVÁ VERONIK | ||
| 24.03.2022 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáčová, Lenka | Matous Hrbac | 02122012 | Matous Hrbac | ||
| 24.03.2022 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kološová, Petra | Vojta Kološ | 05082009 | Vojta Kološ | ||
| 24.03.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Heinz | Noemi Heinzová | 250613 | Martin Heinz | ||
| 24.03.2022 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machurová, Zuzana Liliana | Bárt Machura výprava | 25072012 | Bárt Machura výprava | ||
| 24.03.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Stella Dubinská - 1. jarní výprava | 23062013 | Zuzana Dubinská | ||
| 24.03.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský - 1. Jarní výprava | 24102008 | Zuzana Dubinská | ||
| 24.03.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | jarní výprava - Míša a Matěj Klapetkovi | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 23.03.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk. První jarní výprava | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 23.03.2022 | -1 033,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 23.03.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK22 Kája Ticháčková | 0000 | 30052011 | Ticháček Jan | |
| 23.03.2022 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK22 Monča Ticháčková | 0000 | 15081983 | Ticháček Jan | |
| 23.03.2022 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK22 Honza Ticháček | 0000 | 11111980 | Ticháček Jan | |
| 23.03.2022 | -770,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.3.2022, částka 770.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.3.2022, částka 770.00 CZK | |||
| 23.03.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža - Jarní výprava | Pavel Kaluža | |||
| 22.03.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | Jarní výprava na Hájenku - Čenda Tichý platba | Tereza Tichá Krasnok | |||
| 20.03.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Tamfalová | Zuzka Tamfalová, jarní výprava 25.-27.3. | Lucie Tamfalová | |||
| 17.03.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMSEN JANA | Clensky prispevek Tim Hermsen | 0 | HERMSEN JANA | ||
| 10.03.2022 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.03.2022 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 8.3.2022, částka 6000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 8.3.2022, částka 6000.00 CZK | |||
| 05.03.2022 | -76 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | bus doprava - akce lyžování | 22015 | bus doprava - akce lyžování Kadao | |||
| 28.02.2022 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Balnar, Milan | Natálka Balnarová | 0308 | Natálka Balnarová | ||
| 26.02.2022 | -686,64 CZK | Karetní transakce | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 25.2.2022, částka 686.64 CZK | 0499 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 25.2.2022, částka 686.64 CZK | |||
| 20.02.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Výprava.Nová.ves.-.Lucie.a.Adam.Weichtovi | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 20.02.2022 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Členské příspěvky Dib a Lucka | 0000 | Weicht Adam | ||
| 19.02.2022 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka - zálohy - lyžování Itálie - Špinlerovi | 19022022 | vratka - zálohy - lyžování Itálie - Špinlerovi | |||
| 19.02.2022 | -568,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.2.2022, částka 568.50 CZK | 0499 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.2.2022, částka 568.50 CZK | |||
| 18.02.2022 | 25 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | goldmannovi ski italie 3x | 0000 | 24 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
| 18.02.2022 | 17 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMÁREK ROBERT | Šamárek Robert + Adam | 0000 | 0 | 0 | ŠAMÁREK ROBERT |
| 17.02.2022 | -113 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doplatek - ubytování, strava - lyžování | 2110040 | KADAO - doplatek - ubytování, strava - lyžování | |||
| 17.02.2022 | -1 722,56 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - propagace | 21006 | KADAO - propagace - program | |||
| 17.02.2022 | 17 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POVODÍ ODRY, STÁTNÍ | 0000 | 2 | 0 | POVODÍ ODRY, STÁTNÍ | |
| 17.02.2022 | -1 143,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 16.2.2022, částka 1143.00 CZK | 0499 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 16.2.2022, částka 1143.00 CZK | |||
| 17.02.2022 | 17 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Pavlíková | Karel a Jana Pavlíkovi lyžování | 0308 | 585613 | Jana Pavlíková | |
| 16.02.2022 | 25 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Peršinová, Nikola | |||||
| 16.02.2022 | -5 687,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - propagace | 92202011 | KADAO - propagace - program | |||
| 16.02.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - clensky prispevek | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 16.02.2022 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - Nova Ves | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 15.02.2022 | 11 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Vavreckovi-doplatek-Italie | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 14.02.2022 | 8 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Chytrý | Chytří | Ondřej Chytrý | |||
| 14.02.2022 | -677,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *VSETbr0104, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 12.2.2022, částka 677.00 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *VSETbr0104, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 12.2.2022, částka 677.00 CZK | |||
| 13.02.2022 | -206,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 12.2.2022, částka 206.50 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 12.2.2022, částka 206.50 CZK | |||
| 13.02.2022 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: MMB2625 NAM REPUBLIKY, VYSKOCILOVA 1442/1B, Opava, 140 28, CZE, dne 11.2.2022, částka 5000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: MMB2625 NAM REPUBLIKY, VYSKOCILOVA 1442/1B, Opava, 140 28, CZE, dne 11.2.2022, částka 5000.00 CZK | |||
| 12.02.2022 | -625,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 11.2.2022, částka 625.80 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 11.2.2022, částka 625.80 CZK | |||
| 10.02.2022 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.02.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK22 - Marie Zemanová | 0000 | 13042011 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 08.02.2022 | -740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadao - děkuje za zajištění dopravy batohů, programu a stravy - Nová Ves | 08022022 | Jesus - doprava s vlekem Díky | |||
| 08.02.2022 | 17 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Jiří | Lubojacká Ivana a Jiří | 0009 | 1 | Lubojacký Jiří | |
| 08.02.2022 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao - stříbrné hory | 2250056 | kadao - stříbrné hory | |||
| 07.02.2022 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Peršinová, Nikola | 27092013 | ||||
| 07.02.2022 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Peršinová, Nikola | 18102010 | ||||
| 07.02.2022 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | výprava Nová Ves Marcel a Katka Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 04.02.2022 | 1 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | Platba TOM Čmoudík pobyt Nová Ves Jeseníky | 0308 | 001 | 9901 | Platba TOM Čmoudík pobyt Nová Ves Jeseníky |
| 04.02.2022 | -80 470,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - záloha lyže 2022 Itálie | 2110040 | TOM KADAO - záloha lyže 2022 Itálie | |||
| 03.02.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Matěj Klapetek - členský příspěvek+ vlak a tak | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 03.02.2022 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Běžky - Nová Ves - Míša | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 02.02.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PIETRASZKOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 PIETRASZKOVÁ MAGDALENA | 23092011 | LENKA PIETRASZKOVA | ||
| 31.01.2022 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weicht nova ves | 0000 | 10101967 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 31.01.2022 | -9 650,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - ubytování členů Nové Ves | 20220007 | TOM KADAO - ubytování členů Nové Ves | |||
| 31.01.2022 | -3 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - doprava členů do Nové Vsi | 2022015 | KADAO - doprava členů do Nové Vsi | |||
| 31.01.2022 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Jalůvka | Jáchym Jalůvka, běžky Nová Ves | Tomáš Jalůvka | |||
| 31.01.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 22 - ANNA STRNADEL | 0000 | 23022005 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 31.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 22 - ADAM STRNADEL | 0000 | 23072012 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 31.01.2022 | -511,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD BRUNTAL, NADRAZNI 1092/45, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 30.1.2022, částka 511.00 CZK | 0499 | Nákup: CD BRUNTAL, NADRAZNI 1092/45, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 30.1.2022, částka 511.00 CZK | |||
| 31.01.2022 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Vojta Tesař- Zimní radovánky | Tesař Tomáš | |||
| 31.01.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Vojta Tesař- Členský příspěvek | Tesař Tomáš | |||
| 31.01.2022 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | VOJTA KOLOS ZIMNÍ RADOVÁNKY | MARTIN KOLOS | |||
| 31.01.2022 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | TONDA KOLOS ZIMNÍ RADOVÁNKY | MARTIN KOLOS | |||
| 30.01.2022 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Členské příspěvky Tomáš Volný | Členské příspěvky Tomáš Volný | |||
| 30.01.2022 | -2 372,66 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.1.2022, částka 2372.66 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.1.2022, částka 2372.66 CZK | |||
| 29.01.2022 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Urbánek | Adam Urbánek-oddílová košile | Jan Urbánek | |||
| 29.01.2022 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | kočka běžky Nová Ves | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 29.01.2022 | -1 133,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 28.1.2022, částka 1133.90 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 28.1.2022, částka 1133.90 CZK | |||
| 29.01.2022 | -566,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.1.2022, částka 566.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.1.2022, částka 566.00 CZK | |||
| 29.01.2022 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.01.2022 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Členský příspěvek21- Gabriela Vejclová | 01032011 | Členský příspěvek21- Gabriela Vejclová | ||
| 28.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Robert a Matěj Kalužovi Zimní radovánky | Pavel Kaluža | |||
| 28.01.2022 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk-běžky Nová Ves | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 28.01.2022 | -280,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.1.2022, částka 280.50 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.1.2022, částka 280.50 CZK | |||
| 27.01.2022 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | CLENSKYPRISPEVEK21- LUCIE GRYGAROVA | 19092013 | CLENSKYPRISPEVEK21- LUCIE GRYGAROVA | ||
| 27.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEINZ | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 21 - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | PETR HEINZ | ||
| 27.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 21 - ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
| 27.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK22-ŠTĚPÁN NOVOTNÝ | 0000 | 7032012 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 27.01.2022 | -140,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, KAUFLAND CZ 7210, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 26.1.2022, částka 140.48 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, KAUFLAND CZ 7210, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 26.1.2022, částka 140.48 CZK | |||
| 26.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 | 0000 | 14062015 | Bc.Peterková Eva | |
| 26.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 | 0000 | 02032014 | Bc.Peterková Eva | |
| 26.01.2022 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Členský příspěvek-Noemi,Martin,Markéta | Heinzová Markéta | |||
| 25.01.2022 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | Čenda Tichý - běžky Nová Ves | Tereza Tichá Krasnok | |||
| 24.01.2022 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Urbánek | Běžky -Adam | Jan Urbánek | |||
| 24.01.2022 | -679,32 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 24.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | clensky prispevek 21 ema goldmannova | 0000 | 7102011 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
| 23.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | členský příspěvek 2022-Vlk | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 23.01.2022 | -2 604,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | tiskoviny a literatura - pro klubovnu | 220056 | tiskoviny a literatura - pro klubovnu | |||
| 21.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Čeněk Tichý | 25052010 | Tereza Tichá Krasnok | ||
| 21.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMSEN JANA | 19042013 | HERMSEN JANA | |||
| 20.01.2022 | -2 177,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 19.1.2022, částka 2177.00 CZK | 0499 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 19.1.2022, částka 2177.00 CZK | |||
| 20.01.2022 | -369,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 19.1.2022, částka 369.30 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 19.1.2022, částka 369.30 CZK | |||
| 20.01.2022 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Dan | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 19.01.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novotný Pavel | Členskýpříspěvek21-Pavel Placak Novotný | 0000 | 11121973 | Novotný Pavel | |
| 19.01.2022 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | Členskýpříspěvek21-Miroslava Novotná | 0000 | 29101984 | Novotný Pavel | |
| 19.01.2022 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Domesová, Helena | Veronika Domesová členský příspěvek 22 | Veronika Domesová členský příspěvek 22 | |||
| 19.01.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Členský příspěvek21 Barbora Vavrečková | 26021995 | VAVREČKOVÁ BARBORA | ||
| 18.01.2022 | 1 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Ševčíková | příspěvek Blanka Ševčíková, Ondřej Ševčík +časopis, Lucie Ešíková 2022 | Blanka Ševčíková | |||
| 18.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | členský přispěvek - Jakub Ďuriš | 0000 | 26102007 | Ďuriš Patrik | |
| 18.01.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Eva Šupolová-registrace KČT | 0000 | Eva Šupolová | ||
| 18.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Členskýpříspěvek22-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 18.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Členskýpříspěvek22-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 17.01.2022 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pomoc TOMu Čmoudík - sbírka na pozemek | 17012022 | Pomoc TOMu Čmoudík - sbírka na pozemek | |||
| 17.01.2022 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | |||
| 17.01.2022 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Jan Stoklas - Vrbno | Jan Stoklas | |||
| 17.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Tamfalová | Členský příspěvek Zuzana Tamfalová, 16.2.2008 | 16022008 | Lucie Tamfalová | ||
| 17.01.2022 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | LP | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 16.01.2022 | 17 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | Weichtovi Itálie | 16012022 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 16.01.2022 | -2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | předplatné Turisty 2022 | 12022 | předplatné Turisty 2022 | |||
| 16.01.2022 | -22 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | členské příspěvky KADAO - KČT 2022 | 1601202142 | členské příspěvky KADAO - KČT 2022 | |||
| 16.01.2022 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem tělocvičny | 12022 | pronájem tělocvičny | |||
| 16.01.2022 | -8 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | ubytování výprava Vrbno 2022 | 2220001 | ubytování výprava Vrbno 2022 | |||
| 15.01.2022 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.01.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Clensky prispevek - Anča | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 13.01.2022 | -16 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TOM 4207 KADAO - členské příspěvky A-TOM 2022 | 4207022 | TOM 4207 KADAO - členské příspěvky A-TOM 2022 | |||
| 13.01.2022 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká spořitelna | Členský příspěvek - Lucka, Dib | 0000 | Česká spořitelna | ||
| 13.01.2022 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Weichtovi.-.funkční.trička | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 13.01.2022 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Lucie.Weichtová.-.lyže | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 13.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - VOJTECH KOLOS | 15072011 | MARTIN KOLOS | ||
| 13.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - TONDA KOLOS | 15072011 | MARTIN KOLOS | ||
| 13.01.2022 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | DAR - DELATE TO DOBRE | MARTIN KOLOS | |||
| 13.01.2022 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Mája - členský příspěvek, KČT | Mája - členský příspěvek, KČT | |||
| 13.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ANTONÍN | Honovic 4x300 KČT | HON ANTONÍN | |||
| 13.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavla Zajícová | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21- Stella Zajícová | 0000 | 26022010 | Ing. Pavla Zajícová | |
| 13.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRBÁČ VOJTĚCH | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Matouš Hrbáč | 0000 | 2122012 | 0 | HRBÁČ VOJTĚCH |
| 13.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA SKOVAJSOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-DANIEL SVOBODA | 17062013 | LENKA SKOVAJSOVA | ||
| 12.01.2022 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | doplatek členský příspěvek 21 Barča Nestrojová | 27102010 | NESTROJOVÁ VERONIK | ||
| 12.01.2022 | 17 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRBÁČ VOJTĚCH | Lyžovačka Itálie | HRBÁČ VOJTĚCH | |||
| 12.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Vitásek | Členský příspěvek 22 - Jakub Vitásek | 02042012 | Václav Vitásek | ||
| 12.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | členský příspěvek 21-Matěj Dubinský | 0810243390 | Zuzana Dubinská | ||
| 12.01.2022 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Juras clensky | 0000 | Matela Jiří | ||
| 12.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Jalůvka | Členský příspěvek 22 Jáchym Jalůvka | 5102010 | Tomáš Jalůvka | ||
| 12.01.2022 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Rychlý | Motýl členský příspěvek | Daniel Rychlý | |||
| 11.01.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | členské Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 11.01.2022 | 17 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Helča a Tonda Honovic lyžovačka | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 11.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | CLENSKYPRISPEVEK22-TerezaPavlickova | 28042009 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 10.01.2022 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Silvestr Lucka, Adam | 0000 | Weicht Adam | ||
| 10.01.2022 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ANTONÍN | Katka a Ondra Honovic Silvestr | HON ANTONÍN | |||
| 10.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Členský příspěvek21 Mikuláš Stejskal | 0000 | 6042013 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 10.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Členský příspěvek21, Eliška Stejskalová | 0000 | 25032010 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 10.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLUBKOVÁ BARBORA | Ellen Hlubková | 0000 | 21062013 | 0 | HLUBKOVÁ BARBORA |
| 10.01.2022 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Silvestr - Anča | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 10.01.2022 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.01.2022 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - KADAO Vrbno - již uhrazeno, dáreček od Toma a Ivky | 09012022 | vratka - Robin Wozniak- Vrbno - přeplatek | |||
| 09.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | čl.příspěvek22-Vojta Rončka | 1212060410 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 09.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | čl.příspěvek22-Rončková Klára | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 09.01.2022 | -1 099,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.1.2022, částka 1099.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.1.2022, částka 1099.00 CZK | |||
| 08.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | clenskyprispevek22 matej lazar | 15122008 | Jana Lazarová | ||
| 08.01.2022 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Mája - vrbno | Mája - vrbno | |||
| 07.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Clenskyprispevek22MachuraBart kadao | 25072012 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
| 07.01.2022 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sláma, Michal | Clenskyprispevek22 Ema Slamova | 09102007 | Clenskyprispevek22 Ema Slamova | ||
| 07.01.2022 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét Kalužová - Silvestr | Pavel Kaluža | |||
| 07.01.2022 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Členské příspěvky - Matěj, Markét a Robert Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 07.01.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - clenstvi kadao | 0 | HOFER ADAM | ||
| 07.01.2022 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - vrbno | 0 | HOFER ADAM | ||
| 07.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Urbánek | Členský příspěvek 21-Adam Urbánek | 28032010 | Jan Urbánek | ||
| 07.01.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21_Michal Poláš | 0000 | 25111989 | 0 | POLÁŠ MICHAL |
| 07.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK21 - JAN CHYTRÝ | 24032013 | Lenka Chytrá DiS. | ||
| 07.01.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK21-TOMÁŠ CHYTRÝ | 25052010 | Lenka Chytrá DiS. | ||
| 07.01.2022 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | 3X ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2022 E+V+Š JUSTELOVI | 9272008 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
| 07.01.2022 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Vít Matela | 0000 | 24061991 | Ing.Matela Vít | |
| 07.01.2022 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKA JAN | Uršulák silvestr - 3 noci | VAVREČKA JAN | |||
| 06.01.2022 | -2 178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao - doména | 2022135 | kadao - doména | |||
| 06.01.2022 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weichtovi + robin vrbno | 0000 | 06012022 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 06.01.2022 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Švacha, Marek | Marek Švacha | Marek Švacha | |||
| 06.01.2022 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | lyžovačka Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 06.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21- MAXMILIAN ČERMÁK | 19092012 | BOHDAN CERMAK | ||
| 06.01.2022 | -324,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.1.2022, částka 324.30 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.1.2022, částka 324.30 CZK | |||
| 04.01.2022 | -660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOM KADAO - účto Eso | 420220318 | účto Eso Skeleton | |||
| 04.01.2022 | -8 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao - ubytování Vrbno | 2020091 | ubytování výprava Vrbno 2021 | |||
| 04.01.2022 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYCHTECKÁ ZUZANA | Zuzka R.- silvestr | 0000 | 0 | 0 | RYCHTECKÁ ZUZANA |
| 04.01.2022 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Wozniak | Robin - Vrbno | Robin Wozniak | |||
| 04.01.2022 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Marcel Bernard - úhrada pobyt Železná 4 x 2 noci | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 04.01.2022 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Šupolová | Šupolka-Silvestr (2 noci) | Eva Šupolová | |||
| 04.01.2022 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | Alice, Polda, Linda | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL |
| 04.01.2022 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | Vita - Vrbno | 0000 | Ing.Matela Vít | ||
| 31.12.2021 | 3 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájem klubovny | 0000 | 4207 | 379209 | Asociace turistickýc |
| 30.12.2021 | -236,05 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Jesenicka, Penny Jesenicka, Vrbno, 79326, CZE, dne 29.12.2021, částka 236.05 CZK | 0499 | Nákup: Penny Jesenicka, Penny Jesenicka, Vrbno, 79326, CZE, dne 29.12.2021, částka 236.05 CZK | |||
| 30.12.2021 | -151,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA MASA A UZENI, JESENICKA 647, VRBNO P. PRAD, 79326, CZE, dne 29.12.2021, částka 151.68 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA MASA A UZENI, JESENICKA 647, VRBNO P. PRAD, 79326, CZE, dne 29.12.2021, částka 151.68 CZK | |||
| 30.12.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 16 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 25.12.2021 | 1 088,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weicht platba zajo | 0000 | 24122021 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 23.12.2021 | -5 044,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.ZAJO.NET/CZ, UL. 29.AUGUSTA 1646/6, GALANTA, 92401, SVK, dne 22.12.2021, částka 5044.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.ZAJO.NET/CZ, UL. 29.AUGUSTA 1646/6, GALANTA, 92401, SVK, dne 22.12.2021, částka 5044.00 CZK | |||
| 23.12.2021 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | tělocvična vklad | 0000 | Mgr.Weicht Tomáš | ||
| 23.12.2021 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | vyřizuje weicht - pronájem tělocvičny | 202021 | pronájem tělocvičny | |||
| 23.12.2021 | -704,32 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 23.12.2021 | -2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - pronájem boldru | 2021008 | pronájem boldru (HK Atlas) | |||
| 23.12.2021 | -180,29 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS 2, KTIS, 38403, CZE, dne 22.12.2021, částka 180.29 CZK | 0499 | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS 2, KTIS, 38403, CZE, dne 22.12.2021, částka 180.29 CZK | |||
| 23.12.2021 | -174,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.12.2021, částka 174.20 CZK | 4815 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.12.2021, částka 174.20 CZK | |||
| 23.12.2021 | -225,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PEKARSTVI SEZAM, PEKARSKA 3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.12.2021, částka 225.00 CZK | 0499 | Nákup: PEKARSTVI SEZAM, PEKARSKA 3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.12.2021, částka 225.00 CZK | |||
| 23.12.2021 | -263,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 22.12.2021, částka 263.90 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 22.12.2021, částka 263.90 CZK | |||
| 22.12.2021 | -858,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: REZNICTVI TICHY S.R.O, NAKLADNI 2833/45A, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.12.2021, částka 858.80 CZK | 0499 | Nákup: REZNICTVI TICHY S.R.O, NAKLADNI 2833/45A, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.12.2021, částka 858.80 CZK | |||
| 22.12.2021 | -249,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 21.12.2021, částka 249.30 CZK | 4815 | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 21.12.2021, částka 249.30 CZK | |||
| 21.12.2021 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TURITSICKÉ NÁŠIVKY - materiál pro mládež | 4321828 | TURITSICKÉ NÁŠIVKY - materiál pro mládež | |||
| 21.12.2021 | -353,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao energie klubovna | 4207209 | kadao energie klubovna - desátek z dotace | |||
| 21.12.2021 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Trička Ricrd a Julie Budinští | Trička Ricrd a Julie Budinští | |||
| 20.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík tričko | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 20.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKENIKOVA MIROSLAVA | Vojta Sukenik tricko | 4112007 | SUKENIKOVA MIROSLAVA | ||
| 19.12.2021 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vydaje Polana a dar vedoucich | 0000 | 19122021 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 17.12.2021 | 2 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vyber telocvicna | 0000 | 17122021 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 16.12.2021 | 16 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | lyžovačka Klapetci - 2 členové oddílu | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 15.12.2021 | -2 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - Weicht - tělocvična | 2021014 | KADAO - Weicht - tělocvična | |||
| 15.12.2021 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMSEN JANA | Mikina Jana Hermsen | 0 | HERMSEN JANA | ||
| 15.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Tričko - Anča | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 15.12.2021 | 17 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | lyžovačka - Klapetci 2 přátelé oddílu | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 14.12.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | PLATBA MIKINA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 13.12.2021 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Trika - Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 12.12.2021 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sláma, Michal | Ema tricko | Ema tricko | |||
| 12.12.2021 | -336,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.12.2021, částka 336.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.12.2021, částka 336.00 CZK | |||
| 11.12.2021 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sláma, Michal | Ema tricko | Ema tricko | |||
| 11.12.2021 | -193,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 10.12.2021, částka 193.50 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 10.12.2021, částka 193.50 CZK | |||
| 10.12.2021 | -139,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 9.12.2021, částka 139.80 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 9.12.2021, částka 139.80 CZK | |||
| 10.12.2021 | -1 537,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 9.12.2021, částka 1537.80 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 9.12.2021, částka 1537.80 CZK | |||
| 10.12.2021 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | Clensky prispevek | 0000 | Ing.Matela Vít | ||
| 10.12.2021 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | Vitek - triko | 0000 | Ing.Matela Vít | ||
| 10.12.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.12.2021 | -8 444,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Discgolf, Discgolf, Liberec IV-Pe, 46001, CZE, dne 8.12.2021, částka 8444.00 CZK | 4815 | Nákup: Discgolf, Discgolf, Liberec IV-Pe, 46001, CZE, dne 8.12.2021, částka 8444.00 CZK | |||
| 09.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Dan Kunz Funkcni Tricko | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 08.12.2021 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | Trička Diviš+Pepina | 0000 | Mgr.Sikorová Eva | ||
| 08.12.2021 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Stoklasová | Stoka - funkčni triko | Petra Stoklasová | |||
| 08.12.2021 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | 2x termo triko | Jakub Šram | |||
| 08.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | funkční tricko Tadeas Korab | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 08.12.2021 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Ales Medved Rysavy - platba za 2 funkcni tricka | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 08.12.2021 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 07.12.2021 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | Funkční tričko 2x | 7122021 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 07.12.2021 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ANTONÍN | Kačka, Ondra, Helena Honovi - funkční trika | HON ANTONÍN | |||
| 06.12.2021 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Seehofová | funkční triko Laura Seehofová | Petra Seehofová | |||
| 06.12.2021 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | clensky prispevek Jakub Sram | Jakub Šram | |||
| 06.12.2021 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | FUNKCNI TRICKA - K. HEINZOVÁ, A. HEINZOVÁ | HANA HEINZOVA | |||
| 06.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLUBEK FILIP | Ellenka Funkční tričko Kadao jede | 0000 | 0 | 0 | HLUBEK FILIP |
| 06.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša K. - triko Kadao jede | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 06.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCHOVA KATERINA | Funkcni triko - Martin Hendrych | 0008 | 6122021 | HENDRYCHOVA KATERINA | |
| 03.12.2021 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Trička Kadao jede 4x Zapici | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 03.12.2021 | -1 088,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.ZAJO.NET/CZ, UL. 29.AUGUSTA 1646/6, GALANTA, 92401, SVK, dne 2.12.2021, částka 1088.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.ZAJO.NET/CZ, UL. 29.AUGUSTA 1646/6, GALANTA, 92401, SVK, dne 2.12.2021, částka 1088.00 CZK | |||
| 03.12.2021 | 1 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | funkční triko Noemi+Martin+Markéta | Heinzová Markéta | |||
| 02.12.2021 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Barbora | Funkční tričko - Barbora Adamová | Funkční tričko - Barbora Adamová | |||
| 02.12.2021 | -1 024,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY CENTRUM XORS OFF, MASARYKOVA TRIDA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 1.12.2021, částka 1024.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY CENTRUM XORS OFF, MASARYKOVA TRIDA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 1.12.2021, částka 1024.00 CZK | |||
| 02.12.2021 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Funkcni tricko - Terisek + Simona | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 02.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZKOVSKY JAN | Stopar tricko | 0 | KRIZKOVSKY JAN | ||
| 01.12.2021 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | LP funkcni triko | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 01.12.2021 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Domesová, Helena | funkční tričko Verča Dom. | funkční tričko Verča Dom. | |||
| 01.12.2021 | -1 349,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY CENTRUM XORS OFF, MASARYKOVA TRIDA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 30.11.2021, částka 1349.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY CENTRUM XORS OFF, MASARYKOVA TRIDA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 30.11.2021, částka 1349.00 CZK | |||
| 01.12.2021 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Mája - funkční tričko | Mája - funkční tričko | |||
| 01.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Jalůvková Renáta | Funkční tričko Jalůvka | 0000 | Mgr.Jalůvková Renáta | ||
| 01.12.2021 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUDYS RADIM | Funkcni tricko Šimon Dudys | 0000 | 0 | 0 | DUDYS RADIM |
| 01.12.2021 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Urbánek | Adam Urbánek-Funkční tričko | Jan Urbánek | |||
| 01.12.2021 | 1 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | PLATBA ZA TRICKA 3X | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 25.11.2021 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Dáša Stoklasová- lyžovačka Itálie | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
| 20.11.2021 | -643,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 20.11.2021 | -1 292,85 CZK | Karetní transakce | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.11.2021, částka 1292.85 CZK | 0499 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.11.2021, částka 1292.85 CZK | |||
| 19.11.2021 | -159,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CESKA POSTA 74601, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 18.11.2021, částka 159.00 CZK | 0499 | Nákup: CESKA POSTA 74601, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 18.11.2021, částka 159.00 CZK | |||
| 16.11.2021 | -920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava - Polana - cesťák Dan Kunz | 16112021 | doprava - Polana - cesťák Dan Kunz | |||
| 15.11.2021 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka - Uvírovi, Peterková - Brno Kadao | 15112021 | vratka - Uvírovi, Peterková - Brno Kadao | |||
| 15.11.2021 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka - Nestrojová - Brno Kadao | 15112021 | vratka - Nestrojová - Brno Kadao | |||
| 15.11.2021 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka - Domesová - Brno Kadao | 15112021 | vratka - Domesová - Brno Kadaoo | |||
| 15.11.2021 | -7 525,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOPAY *E-SPORTSHOP.CZ, Za Otylii 2864/10, e-sportshop.c, 37031, CZE, dne 14.11.2021, částka 7525.00 CZK | 0499 | Nákup: GOPAY *E-SPORTSHOP.CZ, Za Otylii 2864/10, e-sportshop.c, 37031, CZE, dne 14.11.2021, částka 7525.00 CZK | |||
| 14.11.2021 | -840,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava - Polana -KADAO | 14112021 | doprava - Polana -Vyhnálek | |||
| 14.11.2021 | -920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doprava - Polana -KADAO | 14112021 | doprava - Polana -Skácel | |||
| 13.11.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Puťák Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
| 13.11.2021 | -1 847,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 12.11.2021, částka 1847.17 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 12.11.2021, částka 1847.17 CZK | |||
| 12.11.2021 | 14 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 11.11.2021 | -8 836,63 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - mutifunkce, barvy | 2100820 | KADAO - mutifunkce, barvy | |||
| 11.11.2021 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Domesová, Helena | Verča Domesová vyzvědači | Verča Domesová vyzvědači | |||
| 10.11.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Nestrojová členství | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 10.11.2021 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Nestrojová - Vyzvědači | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 10.11.2021 | 19 954,92 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000DOC. 3100 3074 202190008807 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 10.11.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.11.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 740 | 0 | Asociace turistickýc |
| 10.11.2021 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace neorganizovaná mládež | 0000 | 4207 | 379240 | Asociace turistickýc |
| 08.11.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - opozdene putak | ADAM HOFER | |||
| 08.11.2021 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Eva Peterková - Za posledním puchýřem | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 08.11.2021 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Za posledním puchýřem | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 08.11.2021 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Za posledním puchýřem | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 08.11.2021 | -3 007,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - zajištění dopravy členů | 7702100031 | Kadao - zajištění dopravy členů | |||
| 08.11.2021 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - zajištění dopravy členů | 20210114 | Kadao - zajištění dopravy členů | |||
| 08.11.2021 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vlajka | 4207200 | vlajka | |||
| 06.11.2021 | -3 321,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava Praha - Koncert pro Světlušku - účastníci | 06112021 | doprava Praha - Koncert pro Světlušku - účastníci | |||
| 06.11.2021 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - přímá dotace KADAO | 4207210 | desátek - přímá dotace KADAO | |||
| 03.11.2021 | -12 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ubytování | 30044 | ubytování | |||
| 02.11.2021 | -4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | opomenutá vratka - tábor Zbyslavice - neúčast | 02112021 | opomenutá vratka - tábor Zbyslavice - neúčast | |||
| 02.11.2021 | -788,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doprava báglů a programu . Návsí - Skácel Kuba | 02112021 | doprava báglů a programu . Návsí - Skácel Kuba | |||
| 31.10.2021 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jezus - Podzimní puťák | Jezus - Podzimní puťák | |||
| 31.10.2021 | 192,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.10.2021, částka 192.00 CZK | 0499 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.10.2021, částka 192.00 CZK | |||
| 31.10.2021 | -419,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.10.2021, částka 419.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.10.2021, částka 419.00 CZK | |||
| 30.10.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová puťák | Ing. Pavla Zajícová | |||
| 30.10.2021 | -2 142,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa Jablunkov, Billa Jablunkov, Jablunkov, 73991, CZE, dne 29.10.2021, částka 2142.61 CZK | 0499 | Nákup: Billa Jablunkov, Billa Jablunkov, Jablunkov, 73991, CZE, dne 29.10.2021, částka 2142.61 CZK | |||
| 29.10.2021 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špinler, Jan | záloha lyže- Špinler Jan, Jakub, Matěj | záloha lyže- Špinler Jan, Jakub, Matěj | |||
| 29.10.2021 | -7 305,59 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 2350, KAUFLAND CZ 2350, TRINEC, 73961, CZE, dne 27.10.2021, částka 7305.59 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 2350, KAUFLAND CZ 2350, TRINEC, 73961, CZE, dne 27.10.2021, částka 7305.59 CZK | |||
| 29.10.2021 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 29.10.2021 | -922,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.10.2021, částka 922.40 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.10.2021, částka 922.40 CZK | |||
| 27.10.2021 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas - putak | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 27.10.2021 | -2 550,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.10.2021, částka 2550.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.10.2021, částka 2550.00 CZK | |||
| 27.10.2021 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weichtovi beskydy | 0000 | Mgr.Weicht Tomáš | ||
| 27.10.2021 | -11 470,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | potisky - oddílové | 21063 | potisky - oddílové | |||
| 26.10.2021 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Puťák Julie a Richard Budinští | Puťák Julie a Richard Budinští | |||
| 26.10.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slamova putak | Michal Sláma | |||
| 26.10.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Urbánek | Adam Urbánek-puťák | Jan Urbánek | |||
| 26.10.2021 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek puťák | Tadeáš Vítek puťák | |||
| 26.10.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Matěj a Robert Kalužovi Puťák | Pavel Kaluža | |||
| 26.10.2021 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík puťák | 0000 | 11112005 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 26.10.2021 | -608,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.10.2021, částka 608.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.10.2021, částka 608.00 CZK | |||
| 26.10.2021 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Vojta Tesař puťák | Tesař Tomáš | |||
| 25.10.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | Pepa puťák | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | |||
| 25.10.2021 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka - puťák | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 24.10.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kolo - puťák | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 24.10.2021 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - neorg.mládež | 4207240 | KADAO - neorg.mládež | |||
| 24.10.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | Josefína - puťák | 0000 | Mgr.Sikorová Eva | ||
| 23.10.2021 | -633,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso | 9954587324 | inkaso | |||
| 22.10.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - PUŤÁK | 0308 | 852163378 | Tamfalová Lucie | |
| 22.10.2021 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tom Volný putak | Tom Volný putak | |||
| 22.10.2021 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 20.10.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk podzimní puťák | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 20.10.2021 | 24 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | lyžovačka Itálie 2022 | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 20.10.2021 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova putak | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 15.10.2021 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.10.2021 | -464,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zajišťování tábora - přípravná - schůzka Šternberk | 14102021 | zajišťování tábora - přípravná - schůzka Šternberk | |||
| 14.10.2021 | -424,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doprava - Hraniční vrch - Skácel - díky | 14102021 | doprava - Hraniční vrch - Skácel - díky | |||
| 12.10.2021 | 58,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARRIVA VLAKY S.R.O. | FAKTURAFAKTURA | 0000 | 1122180283 | 0 | ARRIVA VLAKY S.R.O. |
| 11.10.2021 | -1 024,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 1024.80 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 1024.80 CZK | |||
| 11.10.2021 | -2 484,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.10.2021, částka 2484.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.10.2021, částka 2484.00 CZK | |||
| 10.10.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.10.2021 | -779,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 779.40 CZK | 0499 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 779.40 CZK | |||
| 08.10.2021 | -275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk A4 desítka | 0642021 | tisk A4 desítka | |||
| 08.10.2021 | 38 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 379220 | Asociace turistickýc |
| 07.10.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík- lyžovačka-záloha | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 05.10.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vyhnálková Marti | Krkonoše - Jakub Vyhnálek - LP | 0308 | 27061998 | Ing.Vyhnálková Marti | |
| 29.09.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Michaela Klapetková - členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 29.09.2021 | -501,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK JUERH7F2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2021, částka 501.09 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK JUERH7F2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2021, částka 501.09 CZK | |||
| 29.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlčková Pavla | Krkonoše Julie Vlčková | Vlčková Pavla | |||
| 27.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Adam | Platba Dib Krkonoše | 0000 | Weicht Adam | ||
| 25.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Krokonoše - Lucie Weichtova | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 24.09.2021 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - BĚH PRO SVĚTLUŠKU | 092101 | KADAO - BĚH PRO SVĚTLUŠKU - GRAFICKÉ SLUŽBY | |||
| 24.09.2021 | -4 688,00 CZK | Bezhotovostní platba | BUS DOPRAVA - KADAO - OLBRAMICE - SRAZ ODDÍLŮ | 1000051 | BUS DOPRAVA - KADAO - OLBRAMICE - SRAZ ODDÍLŮ | |||
| 24.09.2021 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Barbora | Krkonoše Barbora Adamová | Krkonoše Barbora Adamová | |||
| 23.09.2021 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Krkonoše Pepa Šindelář | Krkonoše Pepa Šindelář | |||
| 23.09.2021 | -643,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 23.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL BUCHVALDKOV | Krkonoše, Anna Jája Strnadel | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL BUCHVALDKOV |
| 23.09.2021 | -4 006,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.9.2021, částka 4006.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.9.2021, částka 4006.00 CZK | |||
| 23.09.2021 | -1 642,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Krkonoše - KADAO - doprava Arriva - Prduvice - Ž. |Brod | 1122190282 | Krkonoše - KADAO - doprava Arriva - Prduvice - Ž. |Brod | |||
| 23.09.2021 | -1 628,66 CZK | Okamžitá odchozí platba | běh pro Světlušku 15.9. 2021 TOM KADAO Opava - el. energie Městské Sady | 2112100119 | běh pro Světlušku 15.9. 2021 TOM KADAO Opava - el. energie Městské Sady | |||
| 22.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša Klapetková - Krkonoše | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 21.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Krkonose Anna Kleslova | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 21.09.2021 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | K+O Honovic-Krkonoše | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 21.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Habrlantová Lucie | Lucie Habrlantova krkonose | 0000 | Habrlantová Lucie | ||
| 21.09.2021 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX02HD70I | 0558 | 2133707781 | Moravskoslezský kraj | |
| 20.09.2021 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | Krkonose Divis a Pepina | 0000 | Mgr.Sikorová Eva | ||
| 20.09.2021 | -1 340,54 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.9.2021, částka 1340.54 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.9.2021, částka 1340.54 CZK | |||
| 20.09.2021 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Krkonoš Tom Volny | Krkonoš Tom Volny | |||
| 20.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Krkonoše Radim Václavík | 0000 | 0 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 20.09.2021 | -1 242,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 18.9.2021, částka 1242.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 18.9.2021, částka 1242.00 CZK | |||
| 19.09.2021 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | krkonose Weichtovi | 0000 | 190921 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 19.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Krkonose Ema Slamova | Michal Sláma | |||
| 18.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grygerová Helleb | Krkonoše - Jana GH | 0000 | Ing.Grygerová Helleb | ||
| 18.09.2021 | -384,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 17.9.2021, částka 384.03 CZK | 4815 | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 17.9.2021, částka 384.03 CZK | |||
| 17.09.2021 | -4 357,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 16.9.2021, částka 4357.00 CZK | 0499 | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 16.9.2021, částka 4357.00 CZK | |||
| 17.09.2021 | -279,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.9.2021, částka 279.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.9.2021, částka 279.80 CZK | |||
| 17.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Krkonose - Tereza Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 17.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Krkonose - Simona Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 17.09.2021 | -288,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.9.2021, částka 288.40 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.9.2021, částka 288.40 CZK | |||
| 16.09.2021 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava Běh pro Světlušku - dodávka | 4112101231 | doprava Běh pro Světlušku - dodávka | |||
| 16.09.2021 | -1 872,28 CZK | Okamžitá odchozí platba | Výlep plakátů, běh pro Světlušku - TOM KADAO | 2112220101 | Výlep plakátů, běh pro Světlušku - TOM KADAO | |||
| 16.09.2021 | -17 778,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 15.9.2021, částka 17778.00 CZK | 0499 | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 15.9.2021, částka 17778.00 CZK | |||
| 15.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Krkonoše- Vojta Tesař | Tesař Tomáš | |||
| 14.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Krkonoše - Kolo | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 14.09.2021 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Sasa a Vlada Vavreckovi lyzovacka | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 13.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Krkonoše - Kočka | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 13.09.2021 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Chytrý | jarky 3x Chytří | Ondřej Chytrý | |||
| 13.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Vocetka | Krkonose Emma Opice Vocetkova | Michal Vocetka | |||
| 11.09.2021 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Krkonoše Richard a Julie Budinští | Krkonoše Richard a Julie Budinští | |||
| 10.09.2021 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Krkonoše, Marťa Hluchý | Krkonoše, Marťa Hluchý | |||
| 10.09.2021 | -874,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: STAVEBNINY DEK 850, TESINSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.9.2021, částka 874.47 CZK | 4815 | Nákup: STAVEBNINY DEK 850, TESINSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.9.2021, částka 874.47 CZK | |||
| 10.09.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.09.2021 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO OPAVA - bus doprava Harrachov 25.9. | 21002 | KADAO OPAVA - bus doprava Harrachov 25.9. | |||
| 09.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMFAL JIRI | Krkonose Tmfalova Zuzana | 0 | TAMFAL JIRI | ||
| 09.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | KRKONOŠE, ELIŠKA JUSTELOVA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 09.09.2021 | -3 243,79 CZK | Karetní transakce | Nákup: COMGATE*ComGate*reklam, Podhradská 83, Plumlov, 798 03, CZE, dne 8.9.2021, částka 3243.79 CZK | 0499 | Nákup: COMGATE*ComGate*reklam, Podhradská 83, Plumlov, 798 03, CZE, dne 8.9.2021, částka 3243.79 CZK | |||
| 09.09.2021 | -1 248,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TIPA PRODEJNA SADOVA, SADOVA 42, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.9.2021, částka 1248.00 CZK | 4815 | Nákup: TIPA PRODEJNA SADOVA, SADOVA 42, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.9.2021, částka 1248.00 CZK | |||
| 08.09.2021 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Krkonoše Markét a Robert | Krkonoše Markét a Robert | |||
| 01.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Karel Grygera | Krkonoše - Grygera | Ing. Karel Grygera | |||
| 29.08.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Krkonoše Vojta Sukeník | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 23.08.2021 | -119 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO autobusová doprava - outdoor | 21072 | autobusová doprava - outdoor | |||
| 21.08.2021 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TOM KADAO - Weicht - 27.-28.9. 1 noc KRKONOŠE - záloha | 77450098 | TOM KADAO - Weicht - 27.-28.9. 1 noc KRKONOŠE - záloha | |||
| 21.08.2021 | -3 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - tábor 2021 dotace, prosíme o vystavení potvrzení o zaslání desátku | 4702220 | desátek - tábor 2021 dotace | |||
| 21.08.2021 | -1 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | tisk plakátů pro Světlušku - kadao | 0552021 | tisk plakátů pro Světlušku - kadao | |||
| 21.08.2021 | -654,24 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | kadao-inkaso | |||
| 12.08.2021 | -676,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.8.2021, částka 676.80 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.8.2021, částka 676.80 CZK | |||
| 10.08.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.08.2021 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Outdoor doplatek - Lucie Weichtová | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 05.08.2021 | -744,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Cestovní příkaz: - Martin Heinz - Kusalíno - omluva za opomenutí | 05082021 | Cestovní příkaz: - Martin Heinz - Kusalíno - omluva za opomenutí | |||
| 05.08.2021 | -688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tábor Zbyslavice - cestovní příkaz - Skácel | 05082021 | Tábor Zbyslavice - cestovní příkaz - Skácel | |||
| 05.08.2021 | -744,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák Kusalíno - Weicht | 05082021 | Kusalíno cestovné Tom | |||
| 05.08.2021 | -744,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesták Kusalíno - Skácel | 05082021 | kusalíno cestovné Jesus | |||
| 05.08.2021 | -744,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kusalíno - cesťák - velká omluva za zpoždění | 05082021 | Keli - cesťák za Kusalíno | |||
| 03.08.2021 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.08.2021 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - letní tábor Robík Rod | 02082021 | vratka - letní tábor Robík Rod | |||
| 02.08.2021 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - outdoor Radim Václavík | 02082021 | vratka - outdoor Radim Václavík | |||
| 02.08.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - outdoor | 0 | HOFER ADAM | ||
| 02.08.2021 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVÁ LENKA | Trička Slovinsko | 0000 | 0 | 0 | OTIPKOVÁ LENKA |
| 01.08.2021 | -8 760,24 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo - tábor Zbyslavice - TOM KADAO | 22104403 | pečivo - tábor Zbyslavice - pekárna Ilík | |||
| 31.07.2021 | -622,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao | 9954587324 | Inkaso | |||
| 29.07.2021 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 22.07.2021 | -20 328,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 21.7.2021, částka 20328.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 21.7.2021, částka 20328.00 CZK | |||
| 22.07.2021 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 9 | MĚSTO OPAVA | ||
| 20.07.2021 | -17 666,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TOM KADAO - potisky | 4321425 | TOM KADAO - potisky | |||
| 20.07.2021 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.7.2021, částka 50000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.7.2021, částka 50000.00 CZK | |||
| 20.07.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARGOMED A.S. | duplicitní Bez příslušnosti k firmě | 0000 | 10168248 | ARGOMED A.S. | |
| 19.07.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Šramová | Matěj Šram | Marie Šramová | |||
| 19.07.2021 | 1 470,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WINGCREATIVE s.r.o. | 202126689 | WINGCREATIVE s.r.o. | |||
| 19.07.2021 | -545,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - OPAVA - 008, BRUNTALSKA 683/6, OPAVA- JAKTAR, 74601, CZE, dne 18.7.2021, částka 545.00 CZK | 0499 | Nákup: MOL - OPAVA - 008, BRUNTALSKA 683/6, OPAVA- JAKTAR, 74601, CZE, dne 18.7.2021, částka 545.00 CZK | |||
| 18.07.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká spořitelna | René Málek | 0556 | 111 | Česká spořitelna | |
| 18.07.2021 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Šamárek | Jaromír Šamárek + Hana Kudelová | Jaromír Šamárek | |||
| 17.07.2021 | -6 403,15 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | A-TOM CR, TOM 4207 KADAO - Czech gr oup, camp 24.-27.7. | 17072021 | záloha skaut.camp Outdoor Slovinsko | |||
| 17.07.2021 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2021, částka 3500.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2021, částka 3500.00 CZK | |||
| 17.07.2021 | 16 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | outdoor weichtovi t,i,t | 0000 | 17072021 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 17.07.2021 | -4 235,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: RESTAURACE SPLIT, OLOMOUCKA 2421/75, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.7.2021, částka 4235.00 CZK | 0499 | Nákup: RESTAURACE SPLIT, OLOMOUCKA 2421/75, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.7.2021, částka 4235.00 CZK | |||
| 17.07.2021 | -981,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2021, částka 981.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2021, částka 981.30 CZK | |||
| 16.07.2021 | -864,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2021, částka 864.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2021, částka 864.10 CZK | |||
| 16.07.2021 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Sarka Outdoor | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 15.07.2021 | -38 993,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | tom kadao - materiál | 2112800637 | tom kadao - materiál | |||
| 15.07.2021 | -35 078,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | tom kadao - materiál | 15210193 | tom kadao - materiál | |||
| 15.07.2021 | -129,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 129.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 129.80 CZK | |||
| 15.07.2021 | -277,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 277.20 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 277.20 CZK | |||
| 15.07.2021 | -3 581,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 3581.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 3581.30 CZK | |||
| 15.07.2021 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubinec, Roman | doplatek kubýk kubanec out door | doplatek kubýk kubanec out door | |||
| 15.07.2021 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.07.2021 | -10 491,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 13.7.2021, částka 10491.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 13.7.2021, částka 10491.00 CZK | |||
| 14.07.2021 | -2 779,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 13.7.2021, částka 2779.00 CZK | 0499 | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 13.7.2021, částka 2779.00 CZK | |||
| 14.07.2021 | -71,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 71.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 71.80 CZK | |||
| 14.07.2021 | -94,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 94.90 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 94.90 CZK | |||
| 14.07.2021 | -2 343,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 2343.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 2343.60 CZK | |||
| 14.07.2021 | -11 183,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 11183.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 11183.50 CZK | |||
| 14.07.2021 | -281,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2021, částka 281.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2021, částka 281.80 CZK | |||
| 14.07.2021 | -811,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 13.7.2021, částka 811.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 13.7.2021, částka 811.00 CZK | |||
| 13.07.2021 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - obvazy | 10168248 | KADAO - obvazy | |||
| 13.07.2021 | -11 242,06 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao-pečivo tábor | 221004 | kadao-pečivo tábor | |||
| 13.07.2021 | -15 998,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - stany | 20211063 | kadao - stany | |||
| 13.07.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YSDJP1GPORCK | 2 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
| 13.07.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YSDKK1GPORCK | 3 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
| 13.07.2021 | -110,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2021, částka 110.00 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2021, částka 110.00 CZK | |||
| 13.07.2021 | -4 950,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2021, částka 4950.19 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2021, částka 4950.19 CZK | |||
| 13.07.2021 | -2 984,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2021, částka 2984.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2021, částka 2984.00 CZK | |||
| 12.07.2021 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: KB ATM OPAVSKA, KB ATM OPAVSKA, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 10.7.2021, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: KB ATM OPAVSKA, KB ATM OPAVSKA, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 10.7.2021, částka 10000.00 CZK | |||
| 12.07.2021 | -300,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2021, částka 300.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2021, částka 300.80 CZK | |||
| 12.07.2021 | -2 916,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, KAUFLAND CZ 3600, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 11.7.2021, částka 2916.56 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, KAUFLAND CZ 3600, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 11.7.2021, částka 2916.56 CZK | |||
| 12.07.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík - outdoor | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 12.07.2021 | -4 966,87 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2021, částka 4966.87 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2021, částka 4966.87 CZK | |||
| 11.07.2021 | -730,76 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao - spony | 2123001170 | tábor - spony | |||
| 10.07.2021 | -439,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 439.00 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 439.00 CZK | |||
| 10.07.2021 | -5 481,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2021, částka 5481.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2021, částka 5481.30 CZK | |||
| 10.07.2021 | -391,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 391.30 CZK | 4815 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 391.30 CZK | |||
| 10.07.2021 | -162,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 162.10 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 162.10 CZK | |||
| 10.07.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.2021 | -688,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 8.7.2021, částka 688.80 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 8.7.2021, částka 688.80 CZK | |||
| 09.07.2021 | -105,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2021, částka 105.60 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2021, částka 105.60 CZK | |||
| 09.07.2021 | -438,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7800, KAUFLAND CZ 7800, MOHELNICE, 78985, CZE, dne 8.7.2021, částka 438.90 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7800, KAUFLAND CZ 7800, MOHELNICE, 78985, CZE, dne 8.7.2021, částka 438.90 CZK | |||
| 09.07.2021 | -2 959,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, KAUFLAND CZ 6210, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2021, částka 2959.17 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, KAUFLAND CZ 6210, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2021, částka 2959.17 CZK | |||
| 09.07.2021 | -801,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 801.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 801.00 CZK | |||
| 09.07.2021 | -6 255,22 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 6255.22 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 6255.22 CZK | |||
| 09.07.2021 | -4 307,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 8.7.2021, částka 4307.00 CZK | 4815 | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 8.7.2021, částka 4307.00 CZK | |||
| 09.07.2021 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stoklasa textilní ga | AV:000267 | 0008 | 15 | Stoklasa textilní ga | |
| 08.07.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Jan Stoklas - outdoor | Jan Stoklas | |||
| 08.07.2021 | -299,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU LEKARNA 176, OC GLOBUS, TESINSKA 2830/83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 299.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU LEKARNA 176, OC GLOBUS, TESINSKA 2830/83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 299.00 CZK | |||
| 08.07.2021 | -629,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 629.10 CZK | 0499 | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 629.10 CZK | |||
| 08.07.2021 | -49,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: BANQUET OC SELESIA O, TESINSKA 2914, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 49.90 CZK | 4815 | Nákup: BANQUET OC SELESIA O, TESINSKA 2914, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 49.90 CZK | |||
| 08.07.2021 | -239,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 7.7.2021, částka 239.60 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 7.7.2021, částka 239.60 CZK | |||
| 08.07.2021 | -56,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEMPO 207, HORNI NAMESTI 104/1, OPAVA, 74601, CZE, dne 7.7.2021, částka 56.70 CZK | 4815 | Nákup: TEMPO 207, HORNI NAMESTI 104/1, OPAVA, 74601, CZE, dne 7.7.2021, částka 56.70 CZK | |||
| 07.07.2021 | -2 384,06 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2021, částka 2384.06 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2021, částka 2384.06 CZK | |||
| 07.07.2021 | -6 526,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2021, částka 6526.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2021, částka 6526.50 CZK | |||
| 06.07.2021 | -346,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 5.7.2021, částka 346.20 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 5.7.2021, částka 346.20 CZK | |||
| 06.07.2021 | -89,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 700 30, CZE, dne 5.7.2021, částka 89.00 CZK | 4815 | Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 700 30, CZE, dne 5.7.2021, částka 89.00 CZK | |||
| 06.07.2021 | -358,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, VYSKOVICKA 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 358.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, VYSKOVICKA 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 358.00 CZK | |||
| 06.07.2021 | -4 861,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, KAUFLAND CZ 1000, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 4861.78 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, KAUFLAND CZ 1000, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 4861.78 CZK | |||
| 06.07.2021 | -5 798,12 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2021, částka 5798.12 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2021, částka 5798.12 CZK | |||
| 06.07.2021 | -1 875,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 1875.70 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 1875.70 CZK | |||
| 05.07.2021 | -1 248,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 4.7.2021, částka 1248.60 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 4.7.2021, částka 1248.60 CZK | |||
| 05.07.2021 | -5 518,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.7.2021, částka 5518.90 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.7.2021, částka 5518.90 CZK | |||
| 05.07.2021 | -1 900,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 3.7.2021, částka 1900.00 CZK | 4815 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 3.7.2021, částka 1900.00 CZK | |||
| 05.07.2021 | -1 298,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 3.7.2021, částka 1298.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 3.7.2021, částka 1298.00 CZK | |||
| 05.07.2021 | -80,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2021, částka 80.00 CZK | 4815 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2021, částka 80.00 CZK | |||
| 05.07.2021 | -40,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2021, částka 40.00 CZK | 4815 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2021, částka 40.00 CZK | |||
| 05.07.2021 | -454,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2021, částka 454.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2021, částka 454.80 CZK | |||
| 04.07.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | Víťa-outdoor | 0000 | Ing.Matela Vít | ||
| 03.07.2021 | -7 423,88 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 2.7.2021, částka 7423.88 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 2.7.2021, částka 7423.88 CZK | |||
| 02.07.2021 | -185,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 1.7.2021, částka 185.00 CZK | 4815 | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 1.7.2021, částka 185.00 CZK | |||
| 02.07.2021 | -6 154,72 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2021, částka 6154.72 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2021, částka 6154.72 CZK | |||
| 02.07.2021 | -3 006,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2021, částka 3006.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2021, částka 3006.50 CZK | |||
| 01.07.2021 | -681,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2021, částka 681.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2021, částka 681.00 CZK | |||
| 01.07.2021 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Trika - Amálka a Jirka | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 01.07.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Kája Ticháčková doplatek | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 01.07.2021 | -122,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.6.2021, částka 122.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.6.2021, částka 122.80 CZK | |||
| 01.07.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Vaclavik-tričko | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 30.06.2021 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LACHETOVA IVANA | Ivana Lachetová - Lada, Laura | 0000 | LACHETOVA IVANA | ||
| 30.06.2021 | -477,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: INDECOR OPAVA, U FORTNY 49 10, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 29.6.2021, částka 477.00 CZK | 4815 | Nákup: INDECOR OPAVA, U FORTNY 49 10, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 29.6.2021, částka 477.00 CZK | |||
| 29.06.2021 | -240,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.6.2021, částka 240.00 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.6.2021, částka 240.00 CZK | |||
| 29.06.2021 | -349,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ETSY.COM - MULTIPLE SH, 1130 PEMBROKE STREET, ETSY.COM, 0000000, IRL, dne 28.6.2021, částka 13.39 EUR | 0499 | Nákup: ETSY.COM - MULTIPLE SH, 1130 PEMBROKE STREET, ETSY.COM, 0000000, IRL, dne 28.6.2021, částka 13.39 EUR | |||
| 29.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBINSKY STANISLAV | Stella Dubinska Kadao tabor | 0 | DUBINSKY STANISLAV | ||
| 28.06.2021 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Honková Radka | Slovinsko Radka Mirek | 0308 | Ing.Honková Radka | ||
| 28.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | tábor J.Ďuriš (Kolo) | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 27.06.2021 | -556,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso | 9954587324 | inkaso | |||
| 27.06.2021 | -1 539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TOM KADAO - barvy | 202126689 | TOM KADAO - barvy | |||
| 26.06.2021 | -429,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 26.6.2021, částka 429.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 26.6.2021, částka 429.00 CZK | |||
| 26.06.2021 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - pronájem tábora | 26062021 | KADAO - pronájem tábora | |||
| 25.06.2021 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek | Tadeáš Vítek | |||
| 24.06.2021 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Outdoor záloha - Lucie Weichtová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 24.06.2021 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Outdoor - Zapíci | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 23.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Záchr. útvar Hlučín | PYORD1002844084844084FKSP DETSKY TABOR DCERA P.TICHACKA | 0308 | 14 | 0 | Záchr. útvar Hlučín |
| 22.06.2021 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL-COMPUTER, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.6.2021, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL-COMPUTER, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.6.2021, částka 886.00 CZK | |||
| 22.06.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Barbora Vavrečková - outdoor | VAVREČKOVÁ BARBORA | |||
| 22.06.2021 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka a Kryštof Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 21.06.2021 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | Plná platba na Slovinsko 2021 - Ráďa Steuer + Silvie Vasiliadisová | 0000 | Ing.Steuer Radovan | ||
| 21.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas tabor | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 19.06.2021 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2021 Eliáši 2x | Outdoor 2021 Eliáši 2x | |||
| 19.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠEK FRANTIŠEK | Tadeáš Janoušek | 1072011 | JANOUŠEK FRANTIŠEK | ||
| 18.06.2021 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Tábor Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 18.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | SAM HROMADA | HELENA HROMADOVA | |||
| 17.06.2021 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Josef Šindelář | Josef Šindelář | |||
| 17.06.2021 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubinec, Roman | |||||
| 17.06.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Tábor Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 17.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZVOJ, SBD | 0308 | 13 | ROZVOJ, SBD | ||
| 17.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Rončková Klára - kočka | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 17.06.2021 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Doplatek tábor 2021 Ricrd, Julča Budinští ( 5 600 - ZŠ Velké Heraltice 16.12. 2020) | Doplatek tábor 2021 Ricrd, Julča Budinští ( 5 600 - ZŠ Velké Heraltice 16.12. 2020) | |||
| 17.06.2021 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lubojacký Jiří | Slovinsko - niki a jura | 0000 | Lubojacký Jiří | ||
| 16.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Tereza Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 15.06.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | outdoor Slovinsko- Míša Chlebková | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 15.06.2021 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Šamárek | Jaromír Šamárek, možná + moje Hanka | Jaromír Šamárek | |||
| 15.06.2021 | -256,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 12.6.2021, částka 256.40 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 12.6.2021, částka 256.40 CZK | |||
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | MARIE ZEMANOVÁ tábor | 0000 | 13042011 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 15.06.2021 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Martin Heinz,členský příspěvek | 8411185442 | Heinzová Markéta | ||
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | Jüstelová Zuzana | 0000 | 10 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV |
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | Jalůvková Renata | 0000 | 9 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV |
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 12 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža tábor Zbyslavice | Pavel Kaluža | |||
| 15.06.2021 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Krkonoše - KADAO - nocleh, strava | 20410115 | Krkonoše - KADAO - nocleh, strava | |||
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych - tabor | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMES IVAN | Veronika Domesova - tabor | 0 | DOMES IVAN | ||
| 14.06.2021 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý-tábor | 27012006 | Martin Hluchý-tábor | ||
| 14.06.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ANTONÍN | Honová Katka OUTDOOR | HON ANTONÍN | |||
| 11.06.2021 | -13 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ubytování Krkonoše | 1521 | ubytování Krkonoše | |||
| 11.06.2021 | -499,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, DUKELSKA 2974/2, OPAVA II., 74601, CZE, dne 10.6.2021, částka 499.00 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, DUKELSKA 2974/2, OPAVA II., 74601, CZE, dne 10.6.2021, částka 499.00 CZK | |||
| 11.06.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Toloch Lubomír,Mgr. | Luboš | 0000 | Toloch Lubomír,Mgr. | ||
| 11.06.2021 | 4,40 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 11.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 10.06.2021 | -1 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisky - aktivity pro mládež | 0302021 | tisky - aktivity pro mládež | |||
| 10.06.2021 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grygerová Hellebran. | Jana Grygerová | 0000 | Grygerová Hellebran. | ||
| 10.06.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Opava | 0000 | 7 | Základní škola Opava | ||
| 09.06.2021 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ANTONÍN | Ondra a Helča Honovic outdoor | HON ANTONÍN | |||
| 09.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Oldři | Letní stanový tábor Vendula Justelová, Zbyslavice | 0308 | 11 | Základní škola Oldři | |
| 09.06.2021 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Sarka Havrlantova Outdoor | 3101992 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 08.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. | 32-212349 | 0308 | 8 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 07.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Seehofová | Laura Seehofová | Petra Seehofová | |||
| 07.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský tábor | Zuzana Dubinská | |||
| 07.06.2021 | -628,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.6.2021, částka 628.20 CZK | 0499 | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.6.2021, částka 628.20 CZK | |||
| 05.06.2021 | -633,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.6.2021, částka 633.60 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.6.2021, částka 633.60 CZK | |||
| 04.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Tom Chytrý | Lenka Chytrá DiS. | |||
| 02.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Vojtěch Tesař tábor | Tesař Tomáš | |||
| 01.06.2021 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Honza Nesty Nestroj | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 01.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 01.06.2021 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | Štěpán Žilka-doplatek tábor | 0000 | 16122007 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA |
| 31.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 31.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 31.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša Klapetková - tábor | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 31.05.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša Klapetková-ourdoor | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 31.05.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Mirka Klapetková - outdoor | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 30.05.2021 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygarová, Klára | Lucie Grygarova | 19092013 | Lucie Grygarova | ||
| 29.05.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikorová Eva,Mgr. | Pepina Sikorová | 0000 | Sikorová Eva,Mgr. | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMSEN PAUL ANTHONY | Tábor Tim Hermsen | 0000 | 0 | 0 | HERMSEN PAUL ANTHONY |
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÉ DRÁHY A.S. | PYORD0001135398.0002105294ASOCIACE TOM CR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 5 | 0 | ČESKÉ DRÁHY A.S. |
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Amálie Zapletalová - tábor 2021 | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | TÁBOR - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | VOJTA KOLOS | 15072011 | MARTIN KOLOS | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | TÁBOR - ANNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | TONDA KOLOS | 15072011 | MARTIN KOLOS | ||
| 27.05.2021 | -396,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO CERTIFIKAT - WEICHT | 5138956625 | KADAO CERTIFIKAT - WEICHT |