Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 27.07.2023 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 447,67 CZK | 160 585,54 CZK | 1 302 198,03 CZK | -1 524 060,16 CZK | -221 862,13 CZK | 160 585,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2024 | -2 286,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 87.84 EUR | 0499 | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 87.84 EUR | |||
| 27.07.2024 | -2 663,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 102.29 EUR | 0499 | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 102.29 EUR | |||
| 27.07.2024 | -26 178,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: CAMPING SOJAL, STRADA DOLOMITES, SAN GIOVANNI, 38036, ITA, dne 26.7.2024, částka 1005.50 EUR | 0499 | Nákup: CAMPING SOJAL, STRADA DOLOMITES, SAN GIOVANNI, 38036, ITA, dne 26.7.2024, částka 1005.50 EUR | |||
| 25.07.2024 | -1 306,75 CZK | Karetní transakce | Nákup: IP - GEFF BARCIS, VIA VITTORIO VENETO 45, BARCIS, 33080, ITA, dne 24.7.2024, částka 50.04 EUR | 0499 | Nákup: IP - GEFF BARCIS, VIA VITTORIO VENETO 45, BARCIS, 33080, ITA, dne 24.7.2024, částka 50.04 EUR | |||
| 23.07.2024 | -1 831,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Q8 DANDOLO DI MANIAGO, VIA VIVARINA 25A, MANIAGO, 33085, ITA, dne 22.7.2024, částka 70.50 EUR | 0499 | Nákup: Q8 DANDOLO DI MANIAGO, VIA VIVARINA 25A, MANIAGO, 33085, ITA, dne 22.7.2024, částka 70.50 EUR | |||
| 22.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer -outdoor | ADAM HOFER | |||
| 22.07.2024 | -12 949,72 CZK | Karetní transakce | Nákup: FORGIARINI LUCIO, VIA BERSAGLIO 118, GEMONA DEL FR, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 500.00 EUR | 0499 | Nákup: FORGIARINI LUCIO, VIA BERSAGLIO 118, GEMONA DEL FR, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 500.00 EUR | |||
| 21.07.2024 | -225,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | |||
| 21.07.2024 | -225,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | |||
| 21.07.2024 | -2 190,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 84.46 EUR | 0499 | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 84.46 EUR | |||
| 21.07.2024 | -3 221,26 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 3221.26 CZK | 0499 | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 3221.26 CZK | |||
| 21.07.2024 | -1 883,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 1883.28 CZK | 0499 | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 1883.28 CZK | |||
| 21.07.2024 | -787,63 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 787.63 CZK | 0499 | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 787.63 CZK | |||
| 21.07.2024 | -880,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 880.99 CZK | 0499 | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 880.99 CZK | |||
| 20.07.2024 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -472,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 19.7.2024, částka 472.00 CZK | 0499 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 19.7.2024, částka 472.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -2 381,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2024, částka 2381.20 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2024, částka 2381.20 CZK | |||
| 20.07.2024 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -5 124,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | potisk KADAO | 24064 | potisk | |||
| 19.07.2024 | -1 352,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 1352.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 1352.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -8 361,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 8361.00 CZK | 0499 | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 8361.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -15 730,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 18.7.2024, částka 15730.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 18.7.2024, částka 15730.00 CZK | |||
| 18.07.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 5000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 5000.00 CZK | |||
| 18.07.2024 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 25000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 25000.00 CZK | |||
| 17.07.2024 | 8 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Učík | Lada Učík Eliášová Outdoor 2024 | 13091993 | Martin Učík | ||
| 17.07.2024 | -859,25 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 17.07.2024 | -1 762,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 1762.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 1762.00 CZK | |||
| 16.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Doplatek tábor Štěpa N. + příspěvek | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 16.07.2024 | -6 558,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | potisk KADAO - variabil. bez písmen a znaků | 101702 | potisk | |||
| 16.07.2024 | -586,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2024, částka 586.50 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2024, částka 586.50 CZK | |||
| 15.07.2024 | -8 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky tábor KADAO | 4112401033 | pronájem dodávky - TÁBOR | |||
| 15.07.2024 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | dílna KADAO tábor | 24026 | ,MAS dílna KADAO tábor | |||
| 15.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Outdoor Weicht T. | 0000 | 15072024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 15.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | STEUER Outdoor 2024 | 0000 | Ing.Steuer Radovan | ||
| 15.07.2024 | -9 990,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 13.7.2024, částka 9990.00 CZK | 0499 | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 13.7.2024, částka 9990.00 CZK | |||
| 14.07.2024 | -260,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák Martin heinz - LT Zbyslavice | 14072024 | cesťák Martin heinz - LT Zbyslavice | |||
| 14.07.2024 | -1 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák - Marcel Bernard - zásobování tábor | 14072024 | cesťák - Marcel Bernard - zásobování tábor | |||
| 14.07.2024 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka platby - LT | 14072024 | vratka platby - LT | |||
| 14.07.2024 | -1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kuba Skácel - doprava - zásobování a doprava materiálu - LZ Zbyslavice | 14042024 | Kuba Skácel - doprava - zásobování a doprava materiálu - LZ Zbyslavice | |||
| 14.07.2024 | 133,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Doplatek k faktuře Kašpárkova hasičárna weicht | 0000 | 14072024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 14.07.2024 | -11 942,56 CZK | Bezhotovostní platba | pečivo tábor Zbyslavice TOM KADAO | 24204377 | pečivo - tábor 1. | |||
| 14.07.2024 | -25 635,68 CZK | Bezhotovostní platba | doprava busy- tábor KADAO | 24208 | doprava busy Galeja - tábor | |||
| 14.07.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KASPARKOVA HASICARNA -, ul.Na Pastvisku 1587/78, Opava, 747 05, CZE, dne 13.7.2024, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: KASPARKOVA HASICARNA -, ul.Na Pastvisku 1587/78, Opava, 747 05, CZE, dne 13.7.2024, částka 5000.00 CZK | |||
| 14.07.2024 | -1 170,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TIGER, RUDNA 114 3114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 1170.00 CZK | 0499 | Nákup: TIGER, RUDNA 114 3114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 1170.00 CZK | |||
| 14.07.2024 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TIGER, RUDNA 114 3114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 1200.00 CZK | 0499 | Nákup: TIGER, RUDNA 114 3114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 1200.00 CZK | |||
| 13.07.2024 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 3000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 3000.00 CZK | |||
| 13.07.2024 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 7000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 7000.00 CZK | |||
| 13.07.2024 | -5 894,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 5894.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 5894.00 CZK | |||
| 13.07.2024 | -507,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Sportisimo Ostrava 2, Rudna, 114/3, Ostrava, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 507.00 CZK | 0499 | Nákup: Sportisimo Ostrava 2, Rudna, 114/3, Ostrava, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 507.00 CZK | |||
| 13.07.2024 | -6 108,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2024, částka 6108.40 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2024, částka 6108.40 CZK | |||
| 12.07.2024 | -120,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Stavebniny Janik Ostra, Hlucinska 484/61, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.7.2024, částka 120.00 CZK | 4815 | Nákup: Stavebniny Janik Ostra, Hlucinska 484/61, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.7.2024, částka 120.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -2 619,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 11.7.2024, částka 2619.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 11.7.2024, částka 2619.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -6 221,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: gastro-technica.cz, gastro-technica.cz *esk* T***n, *esk* T***n, 73701, CZE, dne 11.7.2024, částka 6221.00 CZK | 0499 | Nákup: gastro-technica.cz, gastro-technica.cz *esk* T***n, *esk* T***n, 73701, CZE, dne 11.7.2024, částka 6221.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 21, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 8000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 21, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 8000.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -784,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, Prostorna 24, Olbramice, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 784.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, Prostorna 24, Olbramice, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 784.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -248,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, Prostorna 24, Olbramice, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 248.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, Prostorna 24, Olbramice, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 248.00 CZK | |||
| 12.07.2024 | -735,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ul. Nad Porubkou, Ostrava, 70800, CZE, dne 11.7.2024, částka 735.70 CZK | 0499 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ul. Nad Porubkou, Ostrava, 70800, CZE, dne 11.7.2024, částka 735.70 CZK | |||
| 12.07.2024 | -2 230,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.7.2024, částka 2230.40 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.7.2024, částka 2230.40 CZK | |||
| 11.07.2024 | -27 391,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HUSKY CZ S.R.O., Hutska 2985/5, PRAHA 4, 141 00, CZE, dne 10.7.2024, částka 27391.00 CZK | 0499 | Nákup: HUSKY CZ S.R.O., Hutska 2985/5, PRAHA 4, 141 00, CZE, dne 10.7.2024, částka 27391.00 CZK | |||
| 11.07.2024 | -4 983,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2024, částka 4983.60 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2024, částka 4983.60 CZK | |||
| 10.07.2024 | -556,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao tisk foto | 2024210 | Copy kaštovský tisk foto | |||
| 10.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Ada - Outdoor 2024 | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Malina - outdoor 2024 | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 10.07.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 8 | 0308 | 8 | 0 | BRANO |
| 10.07.2024 | -1 892,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.7.2024, částka 1892.80 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.7.2024, částka 1892.80 CZK | |||
| 10.07.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 9.7.2024, částka 500.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 9.7.2024, částka 500.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.2024 | 13 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2024 Eliáši 2x | Outdoor 2024 Eliáši 2x | |||
| 09.07.2024 | -4 148,67 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2024, částka 4148.67 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2024, částka 4148.67 CZK | |||
| 09.07.2024 | -1 581,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2024, částka 1581.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2024, částka 1581.80 CZK | |||
| 08.07.2024 | -2 113,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 7.7.2024, částka 2113.00 CZK | 0499 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 7.7.2024, částka 2113.00 CZK | |||
| 08.07.2024 | -934,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lekarna Dr.Max 419, Spojovaci 326, Ostrava, 72527, CZE, dne 7.7.2024, částka 934.40 CZK | 0499 | Nákup: Lekarna Dr.Max 419, Spojovaci 326, Ostrava, 72527, CZE, dne 7.7.2024, částka 934.40 CZK | |||
| 08.07.2024 | -1 155,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2024, částka 1155.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2024, částka 1155.60 CZK | |||
| 08.07.2024 | -3 309,52 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2024, částka 3309.52 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2024, částka 3309.52 CZK | |||
| 07.07.2024 | -599,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Orion Domaci Potreby, Novinarska 3178/6a, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 6.7.2024, částka 599.00 CZK | 0499 | Nákup: Orion Domaci Potreby, Novinarska 3178/6a, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 6.7.2024, částka 599.00 CZK | |||
| 07.07.2024 | -899,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lekarna Dr.Max 750, Varenska 3309/50, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.7.2024, částka 899.40 CZK | 4815 | Nákup: Lekarna Dr.Max 750, Varenska 3309/50, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.7.2024, částka 899.40 CZK | |||
| 07.07.2024 | -5 630,93 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2024, částka 5630.93 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2024, částka 5630.93 CZK | |||
| 07.07.2024 | -5 448,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.7.2024, částka 5448.61 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.7.2024, částka 5448.61 CZK | |||
| 06.07.2024 | -28 749,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza, Novinarska 6a, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.7.2024, částka 28749.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza, Novinarska 6a, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.7.2024, částka 28749.00 CZK | |||
| 06.07.2024 | -6 600,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Zoo Ostrava - Pokladna, Michalkovicka Ulice 2081/197, Ostrava 10, 71000, CZE, dne 4.7.2024, částka 6600.00 CZK | 0499 | Nákup: Zoo Ostrava - Pokladna, Michalkovicka Ulice 2081/197, Ostrava 10, 71000, CZE, dne 4.7.2024, částka 6600.00 CZK | |||
| 06.07.2024 | -63,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 63.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 63.60 CZK | |||
| 06.07.2024 | -190,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 190.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 190.80 CZK | |||
| 06.07.2024 | -875,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 875.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 875.60 CZK | |||
| 05.07.2024 | -1 046,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.7.2024, částka 1046.90 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.7.2024, částka 1046.90 CZK | |||
| 05.07.2024 | -182,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 4.7.2024, částka 182.00 CZK | 0499 | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 4.7.2024, částka 182.00 CZK | |||
| 05.07.2024 | -4 770,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2024, částka 4770.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2024, částka 4770.60 CZK | |||
| 05.07.2024 | -4 370,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2024, částka 4370.07 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2024, částka 4370.07 CZK | |||
| 05.07.2024 | -998,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2024, částka 998.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2024, částka 998.00 CZK | |||
| 04.07.2024 | -770,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 3.7.2024, částka 770.80 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 3.7.2024, částka 770.80 CZK | |||
| 04.07.2024 | -1 058,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 3.7.2024, částka 1058.50 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 3.7.2024, částka 1058.50 CZK | |||
| 04.07.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CSOB 0553 OSTRAVA, CSOB 0553 OSTRAVA, Ostrava, 70800, CZE, dne 3.7.2024, částka 20000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CSOB 0553 OSTRAVA, CSOB 0553 OSTRAVA, Ostrava, 70800, CZE, dne 3.7.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 04.07.2024 | -1 796,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, Polska 6191/21, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 3.7.2024, částka 1796.70 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, Polska 6191/21, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 3.7.2024, částka 1796.70 CZK | |||
| 04.07.2024 | -1 926,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 1926.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 1926.60 CZK | |||
| 04.07.2024 | -1 930,71 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 1930.71 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 1930.71 CZK | |||
| 04.07.2024 | -4 164,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 4164.30 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 4164.30 CZK | |||
| 04.07.2024 | -1 629,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2024, částka 1629.10 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2024, částka 1629.10 CZK | |||
| 03.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolich Rostislav | Platba Dolomity 2024- R. Kolich, Mařádkova 7, 74601 Opava | 0000 | Kolich Rostislav | ||
| 03.07.2024 | 14 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 7 | 0308 | 7 | 0 | BRANO |
| 03.07.2024 | -1 587,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 2.7.2024, částka 1587.40 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 2.7.2024, částka 1587.40 CZK | |||
| 02.07.2024 | 10 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | Jiří Lubojacký + doplatek Nikola Lubojacký | 0000 | Lubojacký Nikola | ||
| 02.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | Outdoor Dolomity- Silva Vasiliadisová | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 02.07.2024 | -1 665,54 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 1.7.2024, částka 1665.54 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 1.7.2024, částka 1665.54 CZK | |||
| 02.07.2024 | -3 290,42 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2024, částka 3290.42 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2024, částka 3290.42 CZK | |||
| 02.07.2024 | -2 241,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2024, částka 2241.62 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2024, částka 2241.62 CZK | |||
| 02.07.2024 | -898,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2024, částka 898.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2024, částka 898.50 CZK | |||
| 02.07.2024 | -11 164,69 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2024, částka 11164.69 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2024, částka 11164.69 CZK | |||
| 02.07.2024 | -420,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 1.7.2024, částka 420.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 1.7.2024, částka 420.00 CZK | |||
| 01.07.2024 | -549,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Opava - PFS, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 30.6.2024, částka 549.00 CZK | 4815 | Nákup: Opava - PFS, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 30.6.2024, částka 549.00 CZK | |||
| 01.07.2024 | -746,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lekarna Dr.Max 6, Hlucinska 1605/49, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2024, částka 746.00 CZK | 0499 | Nákup: Lekarna Dr.Max 6, Hlucinska 1605/49, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2024, částka 746.00 CZK | |||
| 30.06.2024 | -630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - vzdělávání | 4207231 | desátek - vzdělávání | |||
| 30.06.2024 | -693,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2024, částka 693.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2024, částka 693.00 CZK | |||
| 30.06.2024 | -389,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.6.2024, částka 389.80 CZK | 4815 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.6.2024, částka 389.80 CZK | |||
| 30.06.2024 | -318,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 29.6.2024, částka 318.00 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 29.6.2024, částka 318.00 CZK | |||
| 29.06.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Prispevek na organizaci tabora | 0000 | Šatný Martin | ||
| 29.06.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | 0000 | Lubojacký Nikola | |||
| 29.06.2024 | -59,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Korejské potraviny s.r, Drubezí trh 432/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.6.2024, částka 59.00 CZK | 0499 | Nákup: Korejské potraviny s.r, Drubezí trh 432/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.6.2024, částka 59.00 CZK | |||
| 29.06.2024 | -384,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Korejské potraviny s.r, Drubezí trh 432/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.6.2024, částka 384.00 CZK | 0499 | Nákup: Korejské potraviny s.r, Drubezí trh 432/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.6.2024, částka 384.00 CZK | |||
| 29.06.2024 | -553,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Prodejna Bala, Oticka 1249/14, Opava, 74601, CZE, dne 28.6.2024, částka 553.00 CZK | 0499 | Nákup: Prodejna Bala, Oticka 1249/14, Opava, 74601, CZE, dne 28.6.2024, částka 553.00 CZK | |||
| 28.06.2024 | 13 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACHETOVÁ IVANA | Lada a Laura Lachetovy | LACHETOVÁ IVANA | |||
| 28.06.2024 | -4 632,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO eko | 9241005216 | eko gely, čistící | |||
| 28.06.2024 | -1 939,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO | 2241229 | razítka | |||
| 28.06.2024 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO | 518322686 | el.podpis certifikat | |||
| 28.06.2024 | -414,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL 8092, HLUCINSKA 1553/45, OPAVA-HLUCINS, 747 05, CZE, dne 27.6.2024, částka 414.00 CZK | 0499 | Nákup: SHELL 8092, HLUCINSKA 1553/45, OPAVA-HLUCINS, 747 05, CZE, dne 27.6.2024, částka 414.00 CZK | |||
| 28.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Tábor Kryštof | 0000 | 23112010 | Marcel Bernard | |
| 28.06.2024 | 12 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 6 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 28.06.2024 | -499,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DRUMCENTERCZ, RATIBORSKA 95, OPAVA 5, 747 05, CZE, dne 27.6.2024, částka 499.00 CZK | 0499 | Nákup: DRUMCENTERCZ, RATIBORSKA 95, OPAVA 5, 747 05, CZE, dne 27.6.2024, částka 499.00 CZK | |||
| 28.06.2024 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI REPUBLIKY 450, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 27.6.2024, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI REPUBLIKY 450, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 27.6.2024, částka 15000.00 CZK | |||
| 26.06.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar polokosile | Jana Lazarová | |||
| 26.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova tabor | 071011 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 26.06.2024 | -18 731,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: 4310882PPL PS SHOPAHO, OLOMOUCKA 544/47, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.6.2024, částka 18731.00 CZK | 0499 | Nákup: 4310882PPL PS SHOPAHO, OLOMOUCKA 544/47, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.6.2024, částka 18731.00 CZK | |||
| 25.06.2024 | -229,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: kutilov.cz, Melnicka 133, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 24.6.2024, částka 229.00 CZK | 0499 | Nákup: kutilov.cz, Melnicka 133, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 24.6.2024, částka 229.00 CZK | |||
| 24.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Oldři | 0308 | 9 | Základní škola Oldři | ||
| 24.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | letní tábor Šimon Kurek | 0308 | 2022013 | Martina Kurková | |
| 24.06.2024 | 8 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOLOCH LUBOMÍR | Toloch | TOLOCH LUBOMÍR | |||
| 23.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen tabor | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
| 22.06.2024 | -1 231,83 CZK | Bezhotovostní platba | prog.materiál | 2421009160 | prog.materiál | |||
| 22.06.2024 | -843,93 CZK | Bezhotovostní platba | inkaso | 9954587324 | inkaso | |||
| 21.06.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PACHMANNOVÁ | Hana Pachmannová - Dolomity | HANA PACHMANNOVÁ | |||
| 21.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRBÁČ VOJTĚCH | Matouš Hrbac | 02122012 | HRBÁČ VOJTĚCH | ||
| 21.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař, tábor | 22102008 | TESAŘ TOMÁŠ | ||
| 20.06.2024 | -549,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HOLASICKA 2, OPAVA 5, 74705, CZE, dne 19.6.2024, částka 549.30 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HOLASICKA 2, OPAVA 5, 74705, CZE, dne 19.6.2024, částka 549.30 CZK | |||
| 18.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan Frelich | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
| 17.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA CHYTRA | JAN CHYTRÝ - TÁBOR | 24032013 | LENKA CHYTRA | ||
| 17.06.2024 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plaček Přemysl | Klaudie Plačková | 0000 | 4022011 | Plaček Přemysl | |
| 16.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Kristian Volny | 2362015 | Daniel Volný | ||
| 16.06.2024 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - cestovní příkaz - výprava Slezská Harta | 16062024 | KADAO - cestovní příkaz - výprava Slezská Harta - Adam Weicht | |||
| 16.06.2024 | 6 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Tereza Grygarová | 12042017 | Tereza Grygarová | ||
| 16.06.2024 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská doplatek za tábor | Julie Budinská doplatek za tábor | |||
| 16.06.2024 | -451,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 15.6.2024, částka 451.40 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 15.6.2024, částka 451.40 CZK | |||
| 14.06.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabca vyprava | 0000 | Šatný Martin | ||
| 14.06.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Slezská Harta | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 14.06.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Slezská Harta | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 13.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Tabor Jakub Soudek | Magdaléna Soudková | |||
| 13.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Tabor Eva Soudkova | Magdaléna Soudková | |||
| 13.06.2024 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Demel | Matej Demel | 26112015 | Miroslav Demel | ||
| 13.06.2024 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Demel | Jakub Demel | 13052013 | Miroslav Demel | ||
| 13.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozárka Vávrová ,letní tabor | Gabriela Vavrlová | |||
| 12.06.2024 | 6 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová tábor | 08042015 | Lucka Gřondilová tábor | ||
| 12.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský tábor | 24102008 | Zuzana Dubinská | ||
| 12.06.2024 | 12 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Oldři | 0308 | 5 | Základní škola Oldři | ||
| 11.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | MAXMILIAN ČERMÁK - TÁBOR ZBYSLAVICE 24 | 19092012 | BOHDAN CERMAK | ||
| 11.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka | 6122012 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 11.06.2024 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Davide Zacché, letní tábor | 1102011 | HENDRYCH JIRI | ||
| 11.06.2024 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Marco Zacché, letní tábor | 8112013 | HENDRYCH JIRI | ||
| 11.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych, letní tábor | 11072010 | HENDRYCH JIRI | ||
| 10.06.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. | 32-2403809 | 0308 | 4 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 08.06.2024 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Karel Grygera | Jana Grygerová | 14032009 | Ing. Karel Grygera | ||
| 07.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Praha | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 07.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža - tábor | Pavel Kaluža | |||
| 06.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Laura Ticháčková | 1661070323 | Monika Ticháčková | ||
| 06.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Julie Ticháčková | 1455170431 | Monika Ticháčková | ||
| 06.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Karolína Ticháčková | 1155300520 | Monika Ticháčková | ||
| 06.06.2024 | 6 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygarová, Klára | Grygarova Lucie | 19092013 | Grygarova Lucie | ||
| 06.06.2024 | -188,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: mixbox.cz, Predmosti 701, Kralupy nad V, 27801, CZE, dne 5.6.2024, částka 188.00 CZK | 0499 | Nákup: mixbox.cz, Predmosti 701, Kralupy nad V, 27801, CZE, dne 5.6.2024, částka 188.00 CZK | |||
| 04.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
| 04.06.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | záloha Julie Budinská tábor | záloha Julie Budinská tábor | |||
| 03.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Robert Kaluža, Praha | Pavel Kaluža | |||
| 03.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Monika Ticháčková Praha | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 03.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Honza Ticháček Praha | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 03.06.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Weichtovi praha | 0000 | 03062024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 03.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 03.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 03.06.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Martin a Markéta Praha | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 03.06.2024 | -1 800,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2024, částka 1800.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2024, částka 1800.00 CZK | |||
| 02.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Praha Míša K. | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
| 02.06.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - Praha | Jakub Skácel - Praha | |||
| 02.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka Praha | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 02.06.2024 | 8 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Učík | Martin Učík Outdoor 2024 | 13091993 | Martin Učík | ||
| 02.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Satna gabca tabor | Ing. Radka Šatná | |||
| 02.06.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Satna gabca lagori | Ing. Radka Šatná | |||
| 31.05.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy- Evča Popková tábor | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 30.05.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEINZ | ANNA HEINZOVÁ - TÁBOR | 9022013 | PETR HEINZ | ||
| 30.05.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEINZ | KAROLÍNA HEINZOVÁ - TÁBOR | 29082010 | PETR HEINZ | ||
| 30.05.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.05.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 27.05.2024 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | 0308 | 1 | 0 | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | |
| 23.05.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Matěj Klapetek tábor | 12092013 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||
| 23.05.2024 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | doplatek tábor Kadao Bárt | 25072012 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
| 23.05.2024 | -1 597,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | vlajky - výroba | 24040 | vlajky - výroba | |||
| 22.05.2024 | 12 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 2 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
| 21.05.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX02Z8AWS | 2433707781 | Moravskoslezský kraj | ||
| 21.05.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Karolína Rozsívalová tábor | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
| 21.05.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Adéla Rozsívalová tábor | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
| 20.05.2024 | -812,17 CZK | Bezhotovostní platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 20.05.2024 | -10 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - pronájem tělocvičny | 082024 | kadao - pronájem tělocvičny | |||
| 20.05.2024 | 17 911,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 344 | 0 | Asociace turistickýc |
| 19.05.2024 | -1 180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák - Kuba Skácel - Březiny zajištění výpravy -KADAO DĚKUJE a omluva za zpoždění | 19052024 | cesťák - Kuba Skácel - Březiny zajištění výpravy -KADAO DĚKUJE | |||
| 16.05.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Heinzová M.- tričko | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.05.2024 | 1 716,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2024, částka 1716.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2024, částka 1716.00 CZK | |||
| 10.05.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.05.2024 | -10 029,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - DOPRAVA kATEŘINICE, tESÁK | 24075 | KADAO - DOPRAVA kATEŘINICE, tESÁK | |||
| 03.05.2024 | -628,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 1.5.2024, částka 628.50 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 1.5.2024, částka 628.50 CZK | |||
| 03.05.2024 | -2 449,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 2.5.2024, částka 2449.16 CZK | 0499 | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 2.5.2024, částka 2449.16 CZK | |||
| 03.05.2024 | -2 449,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 2.5.2024, částka 2449.16 CZK | 0499 | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 2.5.2024, částka 2449.16 CZK | |||
| 02.05.2024 | -8 590,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | trička KADAO | 24027 | trička KADAO | |||
| 02.05.2024 | -749,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 1.5.2024, částka 749.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 1.5.2024, částka 749.80 CZK | |||
| 01.05.2024 | -643,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 643.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 643.00 CZK | |||
| 01.05.2024 | -2 495,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Sportisimo Opava, Tesinska, 44, Opava, 746 01, CZE, dne 30.4.2024, částka 2495.00 CZK | 0499 | Nákup: Sportisimo Opava, Tesinska, 44, Opava, 746 01, CZE, dne 30.4.2024, částka 2495.00 CZK | |||
| 01.05.2024 | -1 167,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 1167.40 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 1167.40 CZK | |||
| 01.05.2024 | -156,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: Makovec a.s. 103, Tesinska 2914/44, Opava 1, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 156.07 CZK | 0499 | Nákup: Makovec a.s. 103, Tesinska 2914/44, Opava 1, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 156.07 CZK | |||
| 01.05.2024 | -356,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 356.00 CZK | 0499 | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 356.00 CZK | |||
| 30.04.2024 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO- poplatek LTŠ | 4207170 | KADAO- poplatek LTŠ | |||
| 29.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Štofi Praha | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 29.04.2024 | -9 680,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Galaxie Barev, OC Westfield Chodov - Roztylska 232, Praha, 14800, CZE, dne 28.4.2024, částka 9680.00 CZK | 0499 | Nákup: Galaxie Barev, OC Westfield Chodov - Roztylska 232, Praha, 14800, CZE, dne 28.4.2024, částka 9680.00 CZK | |||
| 29.04.2024 | -7 830,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KANCELAR RIVER TRIP, DVORAKOVO NABREZI, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 7830.00 CZK | 0499 | Nákup: KANCELAR RIVER TRIP, DVORAKOVO NABREZI, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 7830.00 CZK | |||
| 29.04.2024 | -80,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2024, částka 80.00 CZK | 0499 | Nákup: CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2024, částka 80.00 CZK | |||
| 29.04.2024 | -360,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2024, částka 360.00 CZK | 0499 | Nákup: CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2024, částka 360.00 CZK | |||
| 28.04.2024 | -720,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Don Pealo, Roztylska ul. vest.metra vstup E, Praha 4, 14900, CZE, dne 27.4.2024, částka 720.00 CZK | 0499 | Nákup: Don Pealo, Roztylska ul. vest.metra vstup E, Praha 4, 14900, CZE, dne 27.4.2024, částka 720.00 CZK | |||
| 28.04.2024 | -720,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DPP - CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 27.4.2024, částka 720.00 CZK | 0499 | Nákup: DPP - CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 27.4.2024, částka 720.00 CZK | |||
| 27.04.2024 | -240,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRAHA HL..NADR.VCM 84, ul.Wilsonova 300/8, Praha, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 240.00 CZK | 0499 | Nákup: PRAHA HL..NADR.VCM 84, ul.Wilsonova 300/8, Praha, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 240.00 CZK | |||
| 26.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova kadao praha | 16 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 25.04.2024 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj Kaluža - Praha | Matěj Kaluža - Praha | |||
| 25.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 25.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | MAX ČERMÁK - PRAHA- VÍKEND S HROU TOM | BOHDAN CERMAK | |||
| 25.04.2024 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verča Fichnová - Praha - víkend s hrou TOM | Verča Fichnová - Praha - víkend s hrou TOM | |||
| 25.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verča Fichnová - Březiny | Verča Fichnová - Březiny | |||
| 24.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy - Praha- eva popkova | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 24.04.2024 | -24 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - ubytování Praha | 4207150 | KADAO - ubytování Praha | |||
| 24.04.2024 | -19 576,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2024, částka 19576.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2024, částka 19576.00 CZK | |||
| 23.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | VENDULA JÜSTELOVÁ PRAHA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 23.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JÜSTELOVÁ PRAHA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 23.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek výprava Praha | Martina Kurková | |||
| 23.04.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi a Max Heinzovi-Praha | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 23.04.2024 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy Praha | Monika Ticháčková | |||
| 22.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Toulky Prahou | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 22.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Toulky Prahou | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 22.04.2024 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 22.04.2024 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 21.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka Praha | 6122012 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 20.04.2024 | -852,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 20.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych - Praha | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 20.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová-Praha | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 19.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná - Praha | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 19.04.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Praha-Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 18.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová - Praha | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 18.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar | Jana Lazarová | |||
| 18.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Bárt Praha | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
| 17.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | rozalie vavrlova ( Praha) | Gabriela Vavrlová | |||
| 16.04.2024 | -17 911,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | akce PRAHA - jizdné regiojet - KADAO | 6133695692 | akce PRAHA - jizdné regiojet - KADAO | |||
| 16.04.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi a Max- výprava Březiny | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 11.04.2024 | -6 898,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ubytování DBCB Březiny - nocleh | 2483000011 | ubytování DBCB Březiny - nocleh | |||
| 10.04.2024 | 6 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | výběr od účastníků, pronájem tělocvičny | 0000 | 10042024 | Weicht Tomáš | |
| 10.04.2024 | -6 408,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny | 2024003 | pronájem tělocvičny | |||
| 10.04.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.04.2024 | -40 148,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: WEDO ZDIBY MPOS, PRAZSKA 180, ZDIBY, 25066, CZE, dne 8.4.2024, částka 40148.99 CZK | 0499 | Nákup: WEDO ZDIBY MPOS, PRAZSKA 180, ZDIBY, 25066, CZE, dne 8.4.2024, částka 40148.99 CZK | |||
| 08.04.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Polotriko Poppy :-) | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 08.04.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Vojtěch | Vojtech Tesar výprava | Tesař Vojtěch | |||
| 06.04.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JANSKA 691, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 5.4.2024, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JANSKA 691, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 5.4.2024, částka 10000.00 CZK | |||
| 06.04.2024 | -387,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lekarna Dr.Max 46, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 387.00 CZK | 4815 | Nákup: Lekarna Dr.Max 46, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 387.00 CZK | |||
| 06.04.2024 | -3 066,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 3066.50 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 3066.50 CZK | |||
| 06.04.2024 | -5 690,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 5690.90 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 5690.90 CZK | |||
| 05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Štěpán Frélich - jarní výprava | Zdeněk Frélich | |||
| 05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | vyprava ema goldmannova | 47 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabca vyprava | 0000 | Šatný Martin | ||
| 05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRBÁČ VOJTĚCH | Matoušek Hrbáč-Březiny | HRBÁČ VOJTĚCH | |||
| 05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Mikuláš Stejskal - jarní výprava | STEJSKAL JAN | |||
| 05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka jarní výprava | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 05.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy- jarní výprava | Monika Ticháčková | |||
| 04.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj Kaluža - jarní výprava | Matěj Kaluža - jarní výprava | |||
| 04.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Matěj - jarní výprava | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
| 04.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- jarní výprava Březiny | Bohdan Čermák | |||
| 04.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | ANNA HEINZOVÁ - jarní výprava Březiny | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
| 03.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská Březiny | Julie Budinská Březiny | |||
| 03.04.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Jarní výprava Rodovi | 17112009 | RODOVÁ LENKA | ||
| 03.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová Březiny | 08042015 | Lucka Gřondilová Březiny | ||
| 03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUREK | šimon kurek | MARTIN KUREK | |||
| 03.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucie Grygarova | Lucie Grygarova | |||
| 03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Jarní výprava Březiny | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Jarní výprava Březiny | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 03.04.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kristián Volný - jarní výprava Březiny | 0 | VOLNA KATERINA | ||
| 03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych, jarní výprava Březiny | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná - Březiny | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 03.04.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Aduš + Kájka Rozsívalová - jarní výprava Březiny | Denisa Rozsívalová | |||
| 02.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - Březiny | Gabriela Vavrlová | |||
| 02.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - bezdlužnost | 75074982 | KADAO - bezdlužnost | |||
| 02.04.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Březiny Kuba Soudek | 0000 | Magdaléna Soudková | ||
| 02.04.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Eva Popkova Březiny jaro | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 29.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Březiny Eva Soudková | Magdaléna Soudková | |||
| 24.03.2024 | -18 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doplatek - pronájem TZ Zbyslavice | 24000007 | doplatek - pronájem TZ Zbyslavice | |||
| 23.03.2024 | -779,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 21.03.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař členský příspěvek | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 17.03.2024 | -186,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.3.2024, částka 186.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.3.2024, částka 186.20 CZK | |||
| 17.03.2024 | -450,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.3.2024, částka 450.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.3.2024, částka 450.00 CZK | |||
| 16.03.2024 | -586,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 15.3.2024, částka 586.50 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 15.3.2024, částka 586.50 CZK | |||
| 15.03.2024 | 8 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | S-GUIDE, s.r.o. | Refundace | 0000 | 2310129 | S-GUIDE, s.r.o. | |
| 14.03.2024 | -11 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vratka Jiří Lubojacký neúčast lyžování | 14032024 | Vratka Jiří Lubojacký neúčast lyžování | |||
| 14.03.2024 | -87,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEMPO 207, Horni namesti 104/1, Opava, 74601, CZE, dne 13.3.2024, částka 87.60 CZK | 4815 | Nákup: TEMPO 207, Horni namesti 104/1, Opava, 74601, CZE, dne 13.3.2024, částka 87.60 CZK | |||
| 10.03.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.03.2024 | -2 391,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: ONO - BRNO - POPOVICE, POPOVICE, RAJHRAD, 664 61, CZE, dne 8.3.2024, částka 2391.10 CZK | 0499 | Nákup: ONO - BRNO - POPOVICE, POPOVICE, RAJHRAD, 664 61, CZE, dne 8.3.2024, částka 2391.10 CZK | |||
| 09.03.2024 | -9 428,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.3.2024, částka 9428.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.3.2024, částka 9428.00 CZK | |||
| 09.03.2024 | -897,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.3.2024, částka 897.40 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.3.2024, částka 897.40 CZK | |||
| 08.03.2024 | -1 043,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL ASPANG 2768, A2 SUEDAUTOBAHN ZOEB, ASPANG, 2870, AUT, dne 7.3.2024, částka 40.04 EUR | 0499 | Nákup: SHELL ASPANG 2768, A2 SUEDAUTOBAHN ZOEB, ASPANG, 2870, AUT, dne 7.3.2024, částka 40.04 EUR | |||
| 03.03.2024 | -1 345,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 2.3.2024, částka 1345.13 CZK | 0499 | Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 2.3.2024, částka 1345.13 CZK | |||
| 03.03.2024 | -2 784,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL HEINFELS 5930, BUNDESSTRASSE 134, HEINFELS, 9919, AUT, dne 2.3.2024, částka 107.01 EUR | 0499 | Nákup: SHELL HEINFELS 5930, BUNDESSTRASSE 134, HEINFELS, 9919, AUT, dne 2.3.2024, částka 107.01 EUR | |||
| 01.03.2024 | -738,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, Bawler Media LLC16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 1.3.2024, částka 738.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, Bawler Media LLC16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 1.3.2024, částka 738.00 CZK | |||
| 29.02.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 29.02.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 28.02.2024 | -946,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.2.2024, částka 946.00 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.2.2024, částka 946.00 CZK | |||
| 20.02.2024 | -567,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *VSETbx0115, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 18.2.2024, částka 567.80 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *VSETbx0115, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 18.2.2024, částka 567.80 CZK | |||
| 19.02.2024 | -835,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 19.02.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | ČLENSKÝPŘÍSPĚVĚK21 - Veronika Fichnová | 20092014 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVĚK21 - Veronika Fichnová | ||
| 19.02.2024 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEICHTOVÁ IVANA | lyže Itálie | 17022024 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 19.02.2024 | -688,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 688.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 688.00 CZK | |||
| 19.02.2024 | -427,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 427.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 427.00 CZK | |||
| 18.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Clenskyprispevek21 - Tim Hermsen | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
| 18.02.2024 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Stříbrné Hory Weichtovi | 0000 | 18022024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 18.02.2024 | -1 031,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2024, částka 1031.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2024, částka 1031.00 CZK | |||
| 16.02.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | lyže Itálie | 16022024 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 16.02.2024 | -833,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | auto pojištění vleku | 6353563885 | auto pojištění vleku | |||
| 16.02.2024 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Tete, Ticek Stříbrné hory chalupa | 0000 | Weichtová Tereza | ||
| 15.02.2024 | -74 765,00 CZK | Bezhotovostní platba | ubytování a strava lyžování Itálie | 2310129 | ubytování a strava lyžování Itálie | |||
| 14.02.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Honíci - Itálie | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 14.02.2024 | -447,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 13.2.2024, částka 447.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 13.2.2024, částka 447.00 CZK | |||
| 13.02.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Doplatek -Italie | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
| 13.02.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lubojacký Jiří | lubojacti | 0000 | MUDr.Lubojacký Jiří | ||
| 12.02.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL POLÁŠ | chalupa stribrne hory | MICHAL POLÁŠ | |||
| 12.02.2024 | 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TIETZ ŠIMON | Chata Stribrne Hory | TIETZ ŠIMON | |||
| 12.02.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK -MAXMILIÁN HEINZ | 20102016 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
| 12.02.2024 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK -MARTIN HEINZ | 18111984 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
| 12.02.2024 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK -MARKÉTA HEINZOVÁ | 8021985 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
| 12.02.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK-NOEMI HEINZOVÁ | 25062013 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
| 10.02.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.02.2024 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | internet kadao | 4910040738 | internet klubovna | |||
| 08.02.2024 | -693,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 693.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 693.00 CZK | |||
| 08.02.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 1000.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 1000.00 CZK | |||
| 07.02.2024 | -1 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO- pobyt Stříbrné Hory | 2450051 | KADAO- pobyt Stříbrné Hory | |||
| 07.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | clenskyprispevek21 Stepan Frelich | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
| 06.02.2024 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KOLOŠOVÁ | AnnaTondaVojtaKološovi ČlenskýPříspěvek | 0013102014 | PETRA KOLOŠOVÁ | ||
| 03.02.2024 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | členský příspěvek Richard Budinský | 26022006 | členský příspěvek Richard Budinský | ||
| 03.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Členský příspěvek - Mikuláš Stejskal | 6042013 | STEJSKAL JAN | ||
| 03.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Členský příspěvek - Eliška Stejskalová | 25032010 | STEJSKAL JAN | ||
| 01.02.2024 | -4 447,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GUMOTEX, MLADEZNICKA 3A3062, BRECLAV, 690 02, CZE, dne 31.1.2024, částka 4447.00 CZK | 0499 | Nákup: GUMOTEX, MLADEZNICKA 3A3062, BRECLAV, 690 02, CZE, dne 31.1.2024, částka 4447.00 CZK | |||
| 31.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Musilová Pavlína | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - MELÁNIE MUSILOVÁ | 0000 | 24072013 | Ing.Musilová Pavlína | |
| 31.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRYČKOVÁ KATEŘINA | členský příspěvek23 Fryčková Amálie | 06022014 | FRYČKOVÁ KATEŘINA | ||
| 30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24- MAXMILIAN ČERMÁK | 0000 | 19092012 | 0000000000 | BOHDAN ČERMÁK |
| 30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská členský příspěvek | Julie Budinská členský příspěvek | |||
| 30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVIE POLEDNOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - SAMUEL KADEŘÁBEK | 1042016 | SYLVIE POLEDNOVA | ||
| 30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - Eva Popková | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáč, Vojtěch | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-MATOUŠ HRBÁČ | 02122012 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-MATOUŠ HRBÁČ | ||
| 29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JÜSTELOVÁ ČLENSKÝ | 27092008 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
| 29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | VENDULA JÜSTELOVÁ ČLENSKÝ | 28032011 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
| 29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Členskýpříspěvek24-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Členskýpříspěvek24-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 29.01.2024 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Klara Rončkova čl.příspěvek | 0 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Kristián Volný | 26062015 | VOLNA KATERINA | ||
| 28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Emilie Ondruchová | 16032016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Emilie Ondruchová | ||
| 28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | členský příspěvek _ Barbora Nestrojová | 27012010 | NESTROJOVÁ VERONIK | ||
| 28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | clensky pripsvek24 ema goldmannova | 07102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Tereza Grygarova | 12042013 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Tereza Grygarova | ||
| 28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Lucie Grygarova | 19092013 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Lucie Grygarova | ||
| 28.01.2024 | -23 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | členské příspěvky KČT - Slezský tomík na rok 2024 - KADAO | 42072024 | členské příspěvky KČT - Slezský tomík na rok 2024 - KADAO | |||
| 28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - ELIŠKA NOVOTNÁ | 29042015 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | ||
| 28.01.2024 | -13 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | členské příspěvky A-TOM na rok 2024 - KADAO | 4207024 | členské příspěvky A-TOM na rok 2024 - KADAO | |||
| 28.01.2024 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-Míša Klapetková | 25062008 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||
| 28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21Matěj Klapetek | 12092013 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||
| 28.01.2024 | -2 183,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 27.1.2024, částka 2183.00 CZK | 0499 | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 27.1.2024, částka 2183.00 CZK | |||
| 27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - Rozálie Vavrlová | 22062011 | Gabriela Vavrlová | ||
| 27.01.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Eva Peterková | 0000 | 22021984 | Bc.Peterková Eva | |
| 27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Tereza Uvírová | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Matěj Uvíra | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 27.01.2024 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Členský příspěvek 24 - Vlk | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek čl.popl. 2024 | 0308 | Martina Kurková | ||
| 27.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polášová Alice | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Alice Polášová | 0000 | 11101993 | Polášová Alice | |
| 27.01.2024 | -4 083,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.1.2024, částka 4083.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.1.2024, částka 4083.00 CZK | |||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Členský příspěvek24 Lucka Gřondilová | 08042015 | Členský příspěvek24 Lucka Gřondilová | ||
| 26.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Ringo - Eli a Miky Stejskalovi | STEJSKAL JAN | |||
| 26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - Lucka Weichtova | 0000 | 06061996 | Weicht Adam | |
| 26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 | 0000 | 20021995 | Weicht Adam | |
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Členský příspěvek-Eva Soudková | 22052015 | Magdaléna Soudková | ||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Členský příspěvek-Jakub Soudek | 29082013 | Magdaléna Soudková | ||
| 26.01.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | členskýpříspěvek21 Mirka Novotná | 0000 | 29101984 | Novotný Pavel | |
| 26.01.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | členskýpříspěvek21 Pavel Novotný | 0000 | 11121973 | Novotný Pavel | |
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - Jan Chytrý | 24032013 | Lenka Chytrá DiS. | ||
| 26.01.2024 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Členský příspěvek 24 - Markéta Kalužová | 16022002 | Členský příspěvek 24 - Markéta Kalužová | ||
| 26.01.2024 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Členský příspěvek 24 - Robert Kaluža | 05122003 | Členský příspěvek 24 - Robert Kaluža | ||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Členský příspěvek 24 - Matěj Kaluža | 21062010 | Členský příspěvek 24 - Matěj Kaluža | ||
| 26.01.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | RINGO - KAROLÍNA HEINZOVÁ, ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Členskýpříspěvek21 Matěj Lazar | 15122008 | Jana Lazarová | ||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
| 26.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka Ringo | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka čl.příspěvek | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 26.01.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - Čeněk Tichý | 25052010 | Tereza Tichá Krasnok | ||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Členský příspěvek 2024 - Martin Hendrych | 11072010 | HENDRYCH JIRI | ||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - LAURA TICHÁČKOVÁ | 0000 | 07112016 | Ticháček Jan | |
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - JULIE TICHÁČKOVÁ | 0000 | 17052014 | Ticháček Jan | |
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - KAROLÍNA TICHÁČKOVÁ | 0000 | 30052011 | Ticháček Jan | |
| 26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - MONIKA TICHÁČKOVÁ | 0000 | 15081983 | Ticháček Jan | |
| 26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - JAN TICHÁČEK | 0000 | 11111980 | Ticháček Jan | |
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machurová, Zuzana Liliana | členský příspěvek 24 Bárt Machura | 25072012 | členský příspěvek 24 Bárt Machura | ||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK 23/24 - Karolína Rozsívalová | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK 23/24 - Adéla Rozsívalová | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
| 26.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | A+K Rozsívalová - O zlaté trenky | Denisa Rozsívalová | |||
| 26.01.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TESINSKA 2830, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 25.1.2024, částka 5000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TESINSKA 2830, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 25.1.2024, částka 5000.00 CZK | |||
| 26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šatný Martin | Gabča Šatná clenský prispevek | 0000 | 16082012 | Šatný Martin | |
| 26.01.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šatný Martin | Gabča šatná ringp | 0000 | Šatný Martin | ||
| 25.01.2024 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Lyžovačka Itálie-DášaStoklasova | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
| 25.01.2024 | -596,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.1.2024, částka 596.70 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.1.2024, částka 596.70 CZK | |||
| 24.01.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 2 ks mikina Kadao - Tereza a MatějUvírovi | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 20.01.2024 | -824,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 15.01.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Železná u Vrbna pod Pradědem - pobyt Silvestr | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 15.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná Ostravice | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 14.01.2024 | -216,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 13.1.2024, částka 216.00 CZK | 0499 | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 13.1.2024, částka 216.00 CZK | |||
| 14.01.2024 | -2 100,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.1.2024, částka 2100.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.1.2024, částka 2100.00 CZK | |||
| 13.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Vrbno - Kača Honová | HONOVÁ KATEŘINA | |||
| 13.01.2024 | -18 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem táborové základny - ZBYSLAVICE - 2024 - KADAO | 24000001 | pronájem táborové základny - ZBYSLAVICE - 2024 | |||
| 13.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - O zlaté trenky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 13.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - O zlaté trenky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 12.01.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Zimní sraz oddílů Rozsívalová A+K | Zimní sraz oddílů Rozsívalová A+K | |||
| 12.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Zimní výprava, Miky Stejskal | STEJSKALOVÁ VERONI | |||
| 12.01.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON ONDŘEJ | Vrbno - Šampon | HON ONDŘEJ | |||
| 11.01.2024 | -1 142,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisky - kopírování, laminace | 2024026 | tisky - kopírování, laminace | |||
| 11.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - zimní sraz oddílů | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 11.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - zimní sraz oddílů | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 10.01.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.01.2024 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | servis podpora ESO - TOM KADAO | 420240418 | servis podpora ESO | |||
| 09.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy zimní sraz | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 09.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Lubojacký | Vrbno - Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | |||
| 09.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kikin Ostravice | 0 | VOLNA KATERINA | ||
| 08.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Bárt zimní sraz oddílů | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
| 08.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATUŠKOVÁ VERONIKA | Vrbno- Verun | MATUŠKOVÁ VERONIKA | |||
| 08.01.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - vrbno | 0 | HOFER ADAM | ||
| 08.01.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Vrbno - Daniel Kunz | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 07.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | Vrbno - Víťa a Eliška | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | |||
| 07.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYCHTECKÁ ZUZANA | Vrbno - Zuzka Rychtecká | RYCHTECKÁ ZUZANA | |||
| 07.01.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Silvestr Tete, Ticek | 0000 | Weichtová Tereza | ||
| 06.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLESLOVÁ ANNA | Vrbno - Anna Kleslová | KLESLOVÁ ANNA | |||
| 06.01.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | instruktorský kurz lyžování - Hon | 211230718 | instruktorský kurz lyžování - Hon | |||
| 06.01.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | instruktorský kurz lyžování - Honová | 211230717 | instruktorský kurz lyžování - Honová | |||
| 05.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Vrbno - Jan Stoklas | Jan Stoklas | |||
| 05.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Silvestr Lucka + Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
| 05.01.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Vrbno - Mája | Vrbno - Mája | |||
| 05.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Vrbno - LP | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 05.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vrbno - tom, ivka, | 0000 | 05012024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 05.01.2024 | -1 437,48 CZK | Okamžitá odchozí platba | připojení el. energie - Světluška - do roku 2023 | 2312100143 | připojení el. energie - Světluška - do roku 2023 | |||
| 04.01.2024 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | zpracování účta KADAO | 232280 | zpracování účta DPP | |||
| 04.01.2024 | -13 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem Železná - KADAO | 2023066 | pronájem Železná - KADAO | |||
| 30.12.2023 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vstupné lezecká stěna Tendon Hlubina Realizace programu a dohled | 2023008195 | Vstupné lezecká stěna Tendon Hlubina Realizace programu a dohled | |||
| 30.12.2023 | -152,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Jesenicka, Jesenicka, Vrbno, 79326, CZE, dne 29.12.2023, částka 152.50 CZK | 0499 | Nákup: Penny Jesenicka, Jesenicka, Vrbno, 79326, CZE, dne 29.12.2023, částka 152.50 CZK | |||
| 30.12.2023 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - mikina | Gabriela Vavrlová | |||
| 28.12.2023 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 28.12.2023, částka 8000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 28.12.2023, částka 8000.00 CZK | |||
| 27.12.2023 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horolezecký klub Atlas Opava, z.s. | 2023 - pronájem lodí | 17 | 2023 - pronájem lodí | ||
| 27.12.2023 | -10 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem lezecké stěny a materiálu HK Atlas - lanové aktivity | 202333 | pronájem lezecké stěny a materiálu HK Atlas - lanové aktivity | |||
| 24.12.2023 | -847,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao inkaso | 9954587324 | Inkaso | |||
| 22.12.2023 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates - mikina | Mates - mikina | |||
| 21.12.2023 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabi Šatná mikina | 0000 | Šatný Martin | ||
| 21.12.2023 | -408,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.12.2023, částka 408.20 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.12.2023, částka 408.20 CZK | |||
| 21.12.2023 | -1 791,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 20.12.2023, částka 1791.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 20.12.2023, částka 1791.00 CZK | |||
| 20.12.2023 | -1 575,00 CZK | Bezhotovostní platba | srážková daň A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 8148 | 75074982 | srážková daň A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO | ||
| 20.12.2023 | -810,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 19.12.2023, částka 810.00 CZK | 0499 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 19.12.2023, částka 810.00 CZK | |||
| 20.12.2023 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem tělocvičny KADAO | 332023 | tělocvična Otická | |||
| 20.12.2023 | -9 329,10 CZK | Bezhotovostní platba | doprava Kaménka | 23364 | doprava bus | |||
| 18.12.2023 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kuba Skácel - doprava s vlekem -cesťák Kaménka | 18122023 | Kuba Skácel - doprava s vlekem -cesťák Kaménka | |||
| 17.12.2023 | -624,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 16.12.2023, částka 624.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 16.12.2023, částka 624.00 CZK | |||
| 17.12.2023 | -685,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.12.2023, částka 685.30 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.12.2023, částka 685.30 CZK | |||
| 16.12.2023 | -1 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY VRBNO P.P. | 5200000113 | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY VRBNO P.P. | |||
| 13.12.2023 | -180,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | doména kadao.cz | 5231205365 | doména kadao.cz | |||
| 13.12.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájmy a energie kluboven | 0000 | 4207 | 581209 | Asociace turistickýc |
| 13.12.2023 | -5 483,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem TZ Kaménka - KADAO | 2350635 | pronájem TZ Kaménka - A-TOM | |||
| 12.12.2023 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DESÁTEK - ENERGIE - KADAO | 4207209 | DESÁTEK - ENERGIE - KADAO | |||
| 12.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | |||||
| 11.12.2023 | 1 216,67 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš | VRACENE POJISTNE 3631071010GID714900433G | 0558 | 3631071010 | Generali Česká pojiš | |
| 11.12.2023 | 2 743,81 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš | VRACENE POJISTNE 3631044813GID714900435G | 0558 | 3631044813 | Generali Česká pojiš | |
| 11.12.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi Frelich vanocka + prispevek na Mikulase - diky! | Zdeněk Frélich | |||
| 10.12.2023 | -1 460,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2023, částka 1460.00 CZK | 0499 | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2023, částka 1460.00 CZK | |||
| 10.12.2023 | -373,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.12.2023, částka 373.50 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.12.2023, částka 373.50 CZK | |||
| 10.12.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná - Vánoční výprava | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 09.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema vanocka | 40 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 09.12.2023 | -8 651,12 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 8651.12 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 8651.12 CZK | |||
| 09.12.2023 | -704,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 704.30 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 704.30 CZK | |||
| 08.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Eli a Miky Stejskalovi, Vánočka | STEJSKAL JAN | |||
| 08.12.2023 | -240,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 240.00 CZK | 4815 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 240.00 CZK | |||
| 08.12.2023 | -449,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 449.80 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 449.80 CZK | |||
| 08.12.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy vánočka | Monika Ticháčková | |||
| 08.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Roncka vánočka | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 08.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Vánočka - Soudek Kuba,Eva | Magdaléna Soudková | |||
| 08.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Satna vanocka | 0000 | Šatný Martin | ||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Vánočka - Barča Nestrojová | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - Vánočka | Gabriela Vavrlová | |||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | DRAK - vánočka 2023 | BOHDAN ČERMÁK | |||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tichá Krasnokutská | Čenda Tichý Vánočka | Tichá Krasnokutská | |||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pater Jiří | Odeta Paterová | 0000 | Pater Jiří | ||
| 07.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Vánočka Klapetci 2x | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates - vánočka | Mates - vánočka | |||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Š.Kurek vánoční výprava | Martina Kurková | |||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA CHYTRA | JAN CHYTRÝ - VÁNOČKA | LENKA CHYTRA | |||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ, VÁNOČKA | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Vánočka | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Vánočka | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 07.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař, Vánočka | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 06.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská -vánočka | Julie Budinská -vánočka | |||
| 06.12.2023 | 4 272,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | tělocvična výběr - účastníci | 0000 | 06122023 | Weicht Tomáš | |
| 06.12.2023 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 252023 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
| 06.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNY DANIEL | Kristián Volný - Vánočka | 0 | VOLNY DANIEL | ||
| 06.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych Vánočka | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 05.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | vanocka Matej Lazar | Jana Lazarová | |||
| 05.12.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Vánočka Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 05.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy Eva Popková vánočka | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 05.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠEK FRANTIŠEK | Tadeáš Janoušek -Vanočka | JANOUŠEK FRANTIŠEK | |||
| 04.12.2023 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Heinz - puchýř | 04122023 | vratka Heinz - puchýř | |||
| 30.11.2023 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.11.2023 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 29.11.2023 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 29.11.2023 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osoby | 5181141265 | pojištění - osoby | |||
| 29.11.2023 | -423,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.11.2023, částka 423.00 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.11.2023, částka 423.00 CZK | |||
| 29.11.2023 | -254,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 27.11.2023, částka 254.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 27.11.2023, částka 254.00 CZK | |||
| 28.11.2023 | -4 272,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 2023014 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
| 23.11.2023 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky | 4112301677 | pronájem dodávky | |||
| 23.11.2023 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky | 4112301674 | pronájem dodávky | |||
| 23.11.2023 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky | 4112301675 | pronájem dodávky | |||
| 23.11.2023 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky | 4112301676 | pronájem dodávky | |||
| 20.11.2023 | -788,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 20.11.2023 | -7 387,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trička KADAO + potisk | 102162023 | trička KADAO + potisk | |||
| 20.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža - poslední puchýř | Pavel Kaluža | |||
| 20.11.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Kryštof Bernard - poslední puchýř | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 20.11.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova puchyr | 0000 | 30 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
| 20.11.2023 | -1 808,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1808.80 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1808.80 CZK | |||
| 20.11.2023 | -1 467,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1467.90 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1467.90 CZK | |||
| 20.11.2023 | -1 973,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1973.90 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1973.90 CZK | |||
| 20.11.2023 | -1 891,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1891.10 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1891.10 CZK | |||
| 19.11.2023 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 18.11.2023, částka 8000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 18.11.2023, částka 8000.00 CZK | |||
| 19.11.2023 | -1 634,14 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, Chelcickeho 2376/7, ZDAR NAD SAZA, 59101, CZE, dne 18.11.2023, částka 1634.14 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, Chelcickeho 2376/7, ZDAR NAD SAZA, 59101, CZE, dne 18.11.2023, částka 1634.14 CZK | |||
| 18.11.2023 | -2 670,06 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, Chelcickeho 2376/7, ZDAR NAD SAZA, 59101, CZE, dne 17.11.2023, částka 2670.06 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, Chelcickeho 2376/7, ZDAR NAD SAZA, 59101, CZE, dne 17.11.2023, částka 2670.06 CZK | |||
| 18.11.2023 | -500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0481, JIHLAVSKA 1145/24, ZDAR N/SAZ., 59101, CZE, dne 17.11.2023, částka 500.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0481, JIHLAVSKA 1145/24, ZDAR N/SAZ., 59101, CZE, dne 17.11.2023, částka 500.00 CZK | |||
| 17.11.2023 | -4 511,08 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 16.11.2023, částka 4511.08 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 16.11.2023, částka 4511.08 CZK | |||
| 17.11.2023 | -19,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.11.2023, částka 19.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.11.2023, částka 19.80 CZK | |||
| 16.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Puchyr Tim Hermsen | HERMSEN JANA | |||
| 15.11.2023 | -627,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: DM DROGERIE MARKT 298, HLUCINSKA, OPAVA - KATER, 74705, CZE, dne 14.11.2023, částka 627.40 CZK | 0499 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 298, HLUCINSKA, OPAVA - KATER, 74705, CZE, dne 14.11.2023, částka 627.40 CZK | |||
| 15.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRYČKOVÁ KATEŘINA | Fryčková Amálie - puchýř | FRYČKOVÁ KATEŘINA | |||
| 15.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - poslední puchýř | Gabriela Vavrlová | |||
| 15.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pater Jiří | Odeta Paterova-za poslednim puchyrem | 0000 | Pater Jiří | ||
| 15.11.2023 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM - ANNA + TONDA + VOJTA KOLOSOVI | MARTIN KOLOS | |||
| 13.11.2023 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tichý, Martin | Čenda Tichý, za posledním puchýřem | Čenda Tichý, za posledním puchýřem | |||
| 13.11.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych, Poslední Puchýř | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 12.11.2023 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | záloha ubytování - Březiny - TOM KADAO | 2393000030 | záloha ubytování - Březiny - 5.-7.4. | |||
| 10.11.2023 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Max a Noemi Heinzovi-Poslední puchýř | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 10.11.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.11.2023 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka - Veselí - Heinz | 09112023 | vratka - Veselí - Heinz | |||
| 09.11.2023 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | DAR | MARTIN KOLOS | |||
| 09.11.2023 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Puchýř - Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 08.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Puchýř Míša Klapetková | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
| 08.11.2023 | 14 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 581210 | Asociace turistickýc |
| 08.11.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Puchyr Poppy- Eva Popková | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 07.11.2023 | -385,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 6.11.2023, částka 385.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 6.11.2023, částka 385.00 CZK | |||
| 03.11.2023 | 21 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace neorganizovaná mládež | 0000 | 4207 | 581240 | Asociace turistickýc |
| 03.11.2023 | 9 487,55 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000DOC. 3100 5915 202310009016 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 01.11.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ONDŘEJ | Fatra, Šampon. | HON ONDŘEJ | |||
| 01.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Puchyr Matej Lazar | Jana Lazarová | |||
| 31.10.2023 | -2 662,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.10.2023, částka 2662.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.10.2023, částka 2662.00 CZK | |||
| 31.10.2023 | -2 136,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.10.2023, částka 2136.40 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.10.2023, částka 2136.40 CZK | |||
| 30.10.2023 | -1 692,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY U HLADKYCH, Hutnik 1421, Veseli nad Mo, 698 01, CZE, dne 29.10.2023, částka 1692.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY U HLADKYCH, Hutnik 1421, Veseli nad Mo, 698 01, CZE, dne 29.10.2023, částka 1692.00 CZK | |||
| 29.10.2023 | -454,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY U HLADKYCH, Hutnik 1421, Veseli nad Mo, 698 01, CZE, dne 28.10.2023, částka 454.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY U HLADKYCH, Hutnik 1421, Veseli nad Mo, 698 01, CZE, dne 28.10.2023, částka 454.00 CZK | |||
| 29.10.2023 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHALOUPKY 585, VESELI NAD MO, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHALOUPKY 585, VESELI NAD MO, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 15000.00 CZK | |||
| 29.10.2023 | -596,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOPRAVA -*2023102815, NOVE SADY 30, BRNO, 60200, CZE, dne 28.10.2023, částka 596.00 CZK | 0499 | Nákup: DOPRAVA -*2023102815, NOVE SADY 30, BRNO, 60200, CZE, dne 28.10.2023, částka 596.00 CZK | |||
| 29.10.2023 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.10.2023 | -1 842,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa sidl. Chaloupky, sidl. Chaloupky, Veseli nad Mo, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 1842.61 CZK | 0499 | Nákup: Billa sidl. Chaloupky, sidl. Chaloupky, Veseli nad Mo, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 1842.61 CZK | |||
| 28.10.2023 | -2 520,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6910, Stolarska 1758, VESELI NAD MO, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 2520.90 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6910, Stolarska 1758, VESELI NAD MO, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 2520.90 CZK | |||
| 28.10.2023 | -630,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: JIZDNE *UHBUln0768, TR. MARSALA MALINOVSKEHO, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 26.10.2023, částka 630.00 CZK | 0499 | Nákup: JIZDNE *UHBUln0768, TR. MARSALA MALINOVSKEHO, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 26.10.2023, částka 630.00 CZK | |||
| 27.10.2023 | -1 620,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: AREAL ZIVA VODA, MODRA 233, VELEHRAD, 687 06, CZE, dne 26.10.2023, částka 1620.00 CZK | 0499 | Nákup: AREAL ZIVA VODA, MODRA 233, VELEHRAD, 687 06, CZE, dne 26.10.2023, částka 1620.00 CZK | |||
| 27.10.2023 | -7 319,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 2010, ul. Mesta Mayen 1496, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 26.10.2023, částka 7319.58 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 2010, ul. Mesta Mayen 1496, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 26.10.2023, částka 7319.58 CZK | |||
| 27.10.2023 | -480,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD ST.MESTO U U.H., NADRAZNI 243, ST.MESTO U UH, 68603, CZE, dne 26.10.2023, částka 480.00 CZK | 0499 | Nákup: CD ST.MESTO U U.H., NADRAZNI 243, ST.MESTO U UH, 68603, CZE, dne 26.10.2023, částka 480.00 CZK | |||
| 27.10.2023 | -290,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOPRAVA -*2023102619, NOVE SADY 30, BRNO, 60200, CZE, dne 26.10.2023, částka 290.00 CZK | 0499 | Nákup: DOPRAVA -*2023102619, NOVE SADY 30, BRNO, 60200, CZE, dne 26.10.2023, částka 290.00 CZK | |||
| 26.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná podzimní puťák | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 26.10.2023 | -906,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.10.2023, částka 906.60 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.10.2023, částka 906.60 CZK | |||
| 25.10.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verunka Fichnová Podzimní puťák | Verunka Fichnová Podzimní puťák | |||
| 25.10.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | puťák Aduš Kájka Rozsívalová | Denisa Rozsívalová | |||
| 25.10.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Kryštof Bernard podzimní puťák | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 25.10.2023 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | PUŤÁK - BÍLÉ KARPATY - VOJTA+TONDA+ANNA KOLOSOVI | MARTIN KOLOS | |||
| 24.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN PAUL | timothy hermsen | HERMSEN PAUL | |||
| 24.10.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Podzimní puťák Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 24.10.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | puťák Noemi a Max Heinzovi | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 24.10.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - Podzimní puťák | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 23.10.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy -Eva Popková podzimní puťák | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 22.10.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Eva (Efča) a Jakub Soudkovi-podz.puťák | Magdaléna Soudková | |||
| 22.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych Podzimní puťák | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 22.10.2023 | -900,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 900.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 900.00 CZK | |||
| 22.10.2023 | -4 643,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 4643.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 4643.00 CZK | |||
| 22.10.2023 | -1 363,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 1363.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 1363.00 CZK | |||
| 21.10.2023 | -2 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - Neorg.mládež 2023 | 4207240 | desátek - Neorg.mládež 2023 | |||
| 21.10.2023 | -774,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 20.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | DRAK - PODZIMNÍ PUŤÁK - CHKO Bílé Karpaty a okolí | BOHDAN ČERMÁK | |||
| 19.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža Podzimní Puťák | Pavel Kaluža | |||
| 18.10.2023 | -1 924,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - jízdné | 0741525765 | jízdné | |||
| 18.10.2023 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Monika Ticháčková | ||||
| 16.10.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NESTROJOVÁ VERONIK | puchýř Barča N. | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 15.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - podzimní puťák | Gabriela Vavrlová | |||
| 15.10.2023 | -2 688,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.10.2023, částka 2688.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.10.2023, částka 2688.00 CZK | |||
| 15.10.2023 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 11.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabca satna putak | 0000 | Šatný Martin | ||
| 11.10.2023 | -4 536,74 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | Kadso bus | 122309015 | Bus doprava | |||
| 10.10.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Žďár nad Sázavou | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 10.10.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Žďár nad Sázavou | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 10.10.2023 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verunka Fichnová Za posledním puchýřem | Verunka Fichnová Za posledním puchýřem | |||
| 10.10.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.10.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Musilová Pavlína | Melánie Musilová puchýř | 0000 | Ing.Musilová Pavlína | ||
| 09.10.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná Puchýř | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 09.10.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Kateřina Honová - FATRA - doplatek | HONOVÁ KATEŘINA | |||
| 06.10.2023 | -2 618,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | výlep plakátu - akce KADAO | 2312220262 | výlep plakátu - akce TS Opava | |||
| 06.10.2023 | -700,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.10.2023, částka 700.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.10.2023, částka 700.00 CZK | |||
| 06.10.2023 | -301,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 5.10.2023, částka 301.10 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 5.10.2023, částka 301.10 CZK | |||
| 05.10.2023 | -9 899,91 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | KADAO Opava - ubytovani | 202023496 | Chleb | |||
| 05.10.2023 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *TLYCDVBMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 4.10.2023, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK *TLYCDVBMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 4.10.2023, částka 250.00 CZK | |||
| 04.10.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | DRAK - VÝPRAVA ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM | BOHDAN CERMAK | |||
| 04.10.2023 | -360,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 3.10.2023, částka 360.40 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 3.10.2023, částka 360.40 CZK | |||
| 04.10.2023 | -1 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - přímá dotace - Kadao | 4207210 | desátek přímá dotace | |||
| 03.10.2023 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *ZK83BVBMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 2.10.2023, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK *ZK83BVBMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 2.10.2023, částka 250.00 CZK | |||
| 03.10.2023 | -6 294,42 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava - akce KADAO - Olbramice | 23265 | doprava - akce KADAO - Olbramice | |||
| 03.10.2023 | -384,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2023, částka 384.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2023, částka 384.00 CZK | |||
| 03.10.2023 | -492,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY CENTRUM XORS OFF, MASARYKOVA TRIDA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2023, částka 492.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY CENTRUM XORS OFF, MASARYKOVA TRIDA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2023, částka 492.00 CZK | |||
| 02.10.2023 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - Dan Rod - úraz - Fatra | 02102023 | vratka - Dan Rod - úraz - Fatra | |||
| 02.10.2023 | -3 478,94 CZK | Bezhotovostní platba | kancelářský a provozní materiál - Světluška, klubovna | 3232254 | kancelářský a provozní materiál - Světluška, klubovna | |||
| 02.10.2023 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *W7J3CUFMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 1.10.2023, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK *W7J3CUFMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 1.10.2023, částka 250.00 CZK | |||
| 02.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACHETOVÁ IVANA | Lada, Lumír Lachetovi FATRA doplatek | 0000 | 0 | 0 | LACHETOVÁ IVANA |
| 01.10.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skacel - Mala Fatra | Jakub Skacel - Mala Fatra | |||
| 30.09.2023 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *PFEHPVXLH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 29.9.2023, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK *PFEHPVXLH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 29.9.2023, částka 250.00 CZK | |||
| 29.09.2023 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | doplatek Slovensko | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 27.09.2023 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek Malá Fatra | Tadeáš Vítek Malá Fatra | |||
| 27.09.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - fatra | 0 | HOFER ADAM | ||
| 27.09.2023 | 50 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace LT | 0000 | 4207 | 581220 | Asociace turistickýc |
| 27.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Jakub Vyhnálek fatra doplatek | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 27.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | Doplatek FATRA - Ticek | Adam Tietz | |||
| 27.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Malá Fatra - doplatek Klapetkovic 2x | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
| 26.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weicht fatra | 0000 | 26092023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 26.09.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Mája - FATRA | Mája - FATRA | |||
| 25.09.2023 | 90 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | převod z pokladny | 0558 | převod z pokladny | |||
| 25.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi a Max Heinzovo-sraz | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 24.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grygerová Helleb | Jana Grygerová - Fatra | 0000 | Ing.Grygerová Helleb | ||
| 24.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Ing. Martin Koráb | |
| 24.09.2023 | -649,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 22.9.2023, částka 649.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 22.9.2023, částka 649.80 CZK | |||
| 23.09.2023 | -2 150,98 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 22.9.2023, částka 2150.98 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 22.9.2023, částka 2150.98 CZK | |||
| 23.09.2023 | -3 868,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - barvy | 2803625881 | KADAO - barvy | |||
| 22.09.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovi sraz | Monika Ticháčková | |||
| 22.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT ŠOMEK | Zbyslavice - Vena Šomek | ROBERT ŠOMEK | |||
| 22.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | ANNA HEINZOVÁ, sraz | 0000 | 0009022013 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
| 22.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi Heinzová - tričko | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová sraz | Michal Sláma | |||
| 21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - sraz | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - sraz | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 21.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová Fatra | Michal Sláma | |||
| 21.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACHETOVÁ IVANA | Lada, Lumír Lachetovi FATRA | LACHETOVÁ IVANA | |||
| 21.09.2023 | -457,00 CZK | Bezhotovostní platba | tisk - A4 hry pro mládež KADAO | 2023244 | tisk - A4 hry pro mládež KADAO | |||
| 21.09.2023 | -7 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | krmítka, sýkorníky, materiál a stavebnice - KADAO | 1362023 | krmítka, sýkorníky, materiál a stavebnice - KADAO | |||
| 20.09.2023 | -774,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 19.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Bárt sraz Zbyslavice | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
| 19.09.2023 | -174 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - bus doprava | 23234 | Bus Doprava - turistická akce outdoor KADAO | |||
| 13.09.2023 | -2 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Světluška plakáty | 2023241 | Světluška plakaty | |||
| 11.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ANTONÍN | Honovic dvojčátka FATRA záloha | HON ANTONÍN | |||
| 10.09.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 06.09.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert + Mates - doplatek Fatra | Robert + Mates - doplatek Fatra | |||
| 01.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar Fatra | Jana Lazarová | |||
| 31.08.2023 | -13 140,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.8.2023, částka 13140.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.8.2023, částka 13140.00 CZK | |||
| 29.08.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská - Fatra | Julie Budinská - Fatra | |||
| 28.08.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grygerová Helleb | Jana Grygerová-záloha FATRA | 0000 | Ing.Grygerová Helleb | ||
| 26.08.2023 | -5 032,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - poplatek A-TOM - dotace tábor | 4207220 | desátek - poplatek A-TOM - dotace tábor | |||
| 24.08.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||||
| 22.08.2023 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák - Heinz - bourání tábora v Hoštejně -KADAO DĚKUJE | 22082023 | cesťák - Heinz - bourání tábora v Hoštejně | |||
| 22.08.2023 | -876,54 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 21.08.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Fatra Rodovi, doplatek | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 16.08.2023 | -18 468,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 15.8.2023, částka 18468.00 CZK | 4815 | Nákup: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 15.8.2023, částka 18468.00 CZK | |||
| 15.08.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kolo - přechod Fatra | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 11.08.2023 | -5 243,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | set - párty kotel | 093423122 | set - párty kotel | |||
| 10.08.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.08.2023 | -35 995,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadao stan | 202300668 | Stan | |||
| 09.08.2023 | -5 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - lana | 23042 | Lana | |||
| 07.08.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | Pepina - Fatra | 0000 | Mgr.Sikorová Eva | ||
| 01.08.2023 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek Malá Fatra | Tadeáš Vítek Malá Fatra | |||
| 01.08.2023 | -28 509,92 CZK | Karetní transakce | Nákup: Campadi Trun, Via Campadi 2, Trun, 7166, CHE, dne 31.7.2023, částka 1113.60 CHF | 0499 | Nákup: Campadi Trun, Via Campadi 2, Trun, 7166, CHE, dne 31.7.2023, částka 1113.60 CHF | |||
| 31.07.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar Fatra | Jana Lazarová | |||
| 30.07.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk-Fatra | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 30.07.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert + Mates - záloha Fatra | Robert + Mates - záloha Fatra | |||
| 30.07.2023 | -19 464,36 CZK | Karetní transakce | Nákup: CAMPEGGIO ALAGNA DI CO, LOC. MINIERE - RIVA VALDOBSNC, ALAGNA VALSES, 13021, ITA, dne 28.7.2023, částka 790.50 EUR | 0499 | Nákup: CAMPEGGIO ALAGNA DI CO, LOC. MINIERE - RIVA VALDOBSNC, ALAGNA VALSES, 13021, ITA, dne 28.7.2023, částka 790.50 EUR | |||
| 29.07.2023 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.07.2023 | -17 537,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 760551266 | NP9Q-QYNK-IFYC www.huskycz.cz | ||||
| 28.07.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař -Fatra | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 27.07.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tamfalová Lucie | .. Zuzka Tamfalová.... Fatra | 0000 | Tamfalová Lucie |