Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 19.06.2017 | Stav k: 19.06.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 516,81 CZK | 396 022,24 CZK | 1 672 913,00 CZK | -1 569 407,57 CZK | 103 505,43 CZK | 396 022,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | Jakub Ďuriš- KOLO | 0000 | 26102007 | 0 | Ďuriš Patrik |
| 18.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | TABOR FILIP UFO VOCETKA | 0558 | 18072003 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 18.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | TABOR EMMA OPICE VOCETKOVÁ | 0558 | 27042005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 18.06.2018 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | stan.tábor Rozkoš: Mlčochová Eliška | 9042011 | Olga Mlčochová | ||
| 18.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | stan.tábor Rozkoš: Mlčoch Marek | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 15.06.2018 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINDOK s.r.o. | AV:MINDOK s.r.o. platba 201870010|| | 0000 | 201870010 | 0 | MINDOK s.r.o. |
| 15.06.2018 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINDOK s.r.o. | AV:MINDOK s.r.o. platba 201870011|| | 0000 | 201870011 | 0 | MINDOK s.r.o. |
| 14.06.2018 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hanková, Pavla | Tereza Hankova | 14052005 | Tereza Hankova | ||
| 14.06.2018 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - cestovné Dědov - zajištění výpravy (s vlekem) Kuba |Skácel | 14062018 | KADAO - cestovné Dědov - zajištění výpravy (s vlekem) Kuba |Skácel | |||
| 14.06.2018 | -27 020,00 CZK | Bezhotovostní platba | bus doprava Dědov - KADAO | 18108 | bus doprava Dědov - KADAO | |||
| 14.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽ | .8PYORD00017982300013815047 | 0308 | 8 | 0 | ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽ |
| 14.06.2018 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka a Kryštof Bernardovi tábor Rozkoš | 0000 | 22122007 | Marcel Bernard | |
| 14.06.2018 | -12 670,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2018, částka 12670.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2018, částka 12670.00 CZK | |||
| 14.06.2018 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - doplatek tábora | 22102008 | Tošková Petra | ||
| 14.06.2018 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Tabor Matej a Martin Hendrychovi | 5144968 | HENDRYCH JIRI | ||
| 13.06.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žilka Jáchym | DOPLATEK TABOR STEPAN ZILKA | 0000 | 16122007 | 0 | Žilka Jáchym |
| 13.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | Anna Košárková tábor | 0000 | 6042007 | Kateřina Košárková | |
| 13.06.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | NORSKO 2018 PŘÍSPĚVEK MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 12.06.2018 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - jednorázový poplatek GDPR | 180100778 | PAM-ÚČTO - poplatek GDPR | |||
| 12.06.2018 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchy | 2712006 | Martin Hluchy | ||
| 12.06.2018 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek - tábor | 28062008 | Tadeáš Vítek - tábor | ||
| 12.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Diviš-tábor | 0000 | 10112003 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 12.06.2018 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYBÍRAL MIROSLAV | Mirek Vybíral | 0000 | 20112009 | 0 | VYBÍRAL MIROSLAV |
| 12.06.2018 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. | 0308 | 10 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 11.06.2018 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježová, Ludmila | Zuzana Rychtecká | 172001 | Zuzana Rychtecká | ||
| 11.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kreciochová Ladisl. | Miki Gregořica | 0000 | 19102009 | 0 | Kreciochová Ladisl. |
| 11.06.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Kuba Sram - Norsko | 0000 | Jakub Šram | ||
| 11.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONCKOVA LUCIE | Rozalie Jankova - LST Rokos | 30082007 | RONCKOVA LUCIE | ||
| 11.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka-Klára Rončková | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 11.06.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Norsko | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 10.06.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža - tábor | 21062010 | Pavel Kaluža | ||
| 08.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Robert Kaluža - tábor | 5122003 | Pavel Kaluža | ||
| 08.06.2018 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 7.6.2018, částka 2000.00 CZK | 4815 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 7.6.2018, částka 2000.00 CZK | |||
| 08.06.2018 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBINSKÝ STANISLAV | MATEJ DUBINSKY | 0000 | 24102008 | 0 | DUBINSKÝ STANISLAV |
| 06.06.2018 | -3 872,00 CZK | Bezhotovostní platba | nálepky KADAO | 18044 | nálepky | |||
| 06.06.2018 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | deskové hry TOM KADAO | 201870011 | deskové hry Mindok | |||
| 06.06.2018 | -2 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | deskové hry TOM KADAO | 201870010 | deskové hry Mindok | |||
| 06.06.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REICHEL TOMAS | Jakub Reicheldoplatek za letni tabor4000 Kc placeno z FKSP SNO | 19092007 | REICHEL TOMAS | ||
| 05.06.2018 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Stepan | 0308 | 20040531 | 730315 | Martin Koráb |
| 05.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 20070401 | 730315 | Martin Koráb |
| 05.06.2018 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | 0308 | 12 | 0 | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | |
| 05.06.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVÁ LENKA | Norsko Lenka Otipkova | 0000 | 0 | 0 | OTIPKOVÁ LENKA |
| 04.06.2018 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Palyza Viktor | Mikuláš Palyza | 14032008 | Palyza Viktor | ||
| 04.06.2018 | -1 388,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 3.6.2018, částka 1388.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 3.6.2018, částka 1388.00 CZK | |||
| 04.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Máša Rychlá - tábor | Rychlý Svatopluk,Ing | |||
| 04.06.2018 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina-tábor | 170607 | Kulhavá Kateřina-tábor | ||
| 04.06.2018 | -358,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2018, částka 358.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2018, částka 358.00 CZK | |||
| 03.06.2018 | -24 190,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO OPAVA - vodácké vybavení | 15180094 | KADAO OPAVA - vodácké vybavení | |||
| 01.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltysová | Tereza Abigail Foltysová | 0000 | 19082009 | Renáta Foltysová | |
| 31.05.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Vít Matela - Norsko | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 31.05.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Sarka Norsko | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 29.05.2018 | -232,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82, pojištění přívěsného vozíku (SDM KADAO) | 6211253929 | pojištění přívěsného vozíku | |||
| 29.05.2018 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baarová, Eva | Patrik Baar, Dominik Baar | 24052007 | Patrik Baar, Dominik Baar | ||
| 29.05.2018 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská | 10082009 | Julie Budinská | ||
| 29.05.2018 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Richard Budinský | 26022006 | Richard Budinský | ||
| 29.05.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Máša Rychlá-Norsko | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Svatopluk,Ing |
| 28.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAK MILAN | Stanovy tabor Lenka Bobcakova | 0 | BOBCAK MILAN | ||
| 28.05.2018 | -1 769,67 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.5.2018, částka 1769.67 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.5.2018, částka 1769.67 CZK | |||
| 28.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | 0308 | 9 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | |
| 28.05.2018 | -936,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.5.2018, částka 936.40 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.5.2018, částka 936.40 CZK | |||
| 25.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Iveta | STANOVY TABOR,R.NOVAK | 0000 | 15082002 | 0 | Nováková Iveta |
| 24.05.2018 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKAL FRANTISEK | tabor Ondrej Stejskal | 17042005 | STEJSKAL FRANTISEK | ||
| 22.05.2018 | -7 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem tělocvičny | 092018 | pronájem tělocvičny | |||
| 22.05.2018 | -640,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao | 9954587324 | inkaso Kadao | |||
| 21.05.2018 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAKOVA KATERINA | Jakub Novak tabor Kadao | 20021206 | NOVAKOVA KATERINA | ||
| 21.05.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht - Norsko | 0000 | 21052018 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 20.05.2018 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Skácel - Norsko | Skácel - Norsko | |||
| 18.05.2018 | -2 286,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO- Vítkov, Podhradí - MOravice 7.4. | 18067 | KADAO- Vítkov, Podhradí - MOravice 7.4. | |||
| 18.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 10092008 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 18.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Šimon Dočkal | 0000 | 30122009 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 17.05.2018 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZZ Krnov | 0008 | 4 | 0 | SZZ Krnov | |
| 17.05.2018 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikola Lubojacký | Norsko 2018 | Nikola Lubojacký | |||
| 17.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 2 | 0308 | 2 | 0 | BRANO |
| 16.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-802431 | 0308 | 5 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 16.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 15.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Josefína-tábor | 0000 | 20062006 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 15.05.2018 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 9 | MĚSTO OPAVA | ||
| 15.05.2018 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 9 | MĚSTO OPAVA | ||
| 15.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - Dedov | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 15.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZVOJ, SBD | 0308 | 7 | ROZVOJ, SBD | ||
| 14.05.2018 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný | 0501083418 | Tomáš Volný | ||
| 14.05.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Norsko - Ada, Jiřík, Amálka | Zapletalová Adéla | |||
| 14.05.2018 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | 0008 | 6 | 0 | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | |
| 12.05.2018 | -12 476,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO | 15180094 | KADAO - vodácký materiál | |||
| 10.05.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.05.2018 | -4 665,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - DĚDOV | 1850144 | KADAO - CHALUPA DĚDOV | |||
| 07.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Vaclavik | 0000 | 11112005 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 07.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - dedov | 0 | HOFER ADAM | ||
| 04.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČSÚ | 0308 | 3 | 0 | ČSÚ | |
| 04.05.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | EMMA VOCETKOVÁ - DĚDOV | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 03.05.2018 | -8 856,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - bus ZOO | 18049 | bus - ZOO | |||
| 03.05.2018 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hronek Michal | Hrošice ROZKOŠ | 0000 | 0 | 0 | Hronek Michal |
| 03.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Alice Petlachová - Dědov | 0000 | 0 | 0 | Petlachová Alice |
| 02.05.2018 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Radka | Bája - Dědov | Bája - Dědov | |||
| 02.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Hronov, Dědov, Teplice - Ada | 0000 | 0 | 0 | Zapletal Jiří |
| 02.05.2018 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: KB ATM KOSTELNI POLICE, KB ATM KOSTELNI POLICE, Police n.M., 54954, CZE, dne 30.4.2018, částka 5000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: KB ATM KOSTELNI POLICE, KB ATM KOSTELNI POLICE, Police n.M., 54954, CZE, dne 30.4.2018, částka 5000.00 CZK | |||
| 02.05.2018 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skacel - Dedov | Jakub Skacel - Dedov | |||
| 02.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Adam | Výprava Dědov | 0000 | 0 | 0 | Weicht Adam |
| 02.05.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht 2x - Dědov | 0000 | 2052018 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 01.05.2018 | -932,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 30.4.2018, částka 932.00 CZK | 0499 | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 30.4.2018, částka 932.00 CZK | |||
| 01.05.2018 | -1 902,57 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 30.4.2018, částka 1902.57 CZK | 4815 | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 30.4.2018, částka 1902.57 CZK | |||
| 01.05.2018 | -2 859,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: BASEN "WODNY SWIAT", UL. MONIUSZKI 2 A, KUDOWA ZDROJ, 57-350, POL, dne 30.4.2018, částka 462.00 PLN | 0499 | Nákup: BASEN "WODNY SWIAT", UL. MONIUSZKI 2 A, KUDOWA ZDROJ, 57-350, POL, dne 30.4.2018, částka 462.00 PLN | |||
| 01.05.2018 | -569,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 08, KOMENSKEHO NAM. 110/2, POLICE NAD ME, 54954, CZE, dne 30.4.2018, částka 569.00 CZK | 0499 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 08, KOMENSKEHO NAM. 110/2, POLICE NAD ME, 54954, CZE, dne 30.4.2018, částka 569.00 CZK | |||
| 30.04.2018 | -2 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POKLADNA, DOLNI ADRSPACH, TEPLICE NAD M, 549 57, CZE, dne 28.4.2018, částka 2500.00 CZK | 0499 | Nákup: POKLADNA, DOLNI ADRSPACH, TEPLICE NAD M, 549 57, CZE, dne 28.4.2018, částka 2500.00 CZK | |||
| 30.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Pepina-Hronov-Dědov | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 30.04.2018 | -5 172,35 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 28.4.2018, částka 5172.35 CZK | 0499 | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 28.4.2018, částka 5172.35 CZK | |||
| 30.04.2018 | -1 507,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 08, KOMENSKEHO NAM. 110/2, POLICE NAD ME, 54954, CZE, dne 28.4.2018, částka 1507.00 CZK | 4815 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 08, KOMENSKEHO NAM. 110/2, POLICE NAD ME, 54954, CZE, dne 28.4.2018, částka 1507.00 CZK | |||
| 28.04.2018 | -616,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny U Dolni Brany, Penny U Dolni Brany, Broumov, 55001, CZE, dne 27.4.2018, částka 616.90 CZK | 4815 | Nákup: Penny U Dolni Brany, Penny U Dolni Brany, Broumov, 55001, CZE, dne 27.4.2018, částka 616.90 CZK | |||
| 27.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 27.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | JAJA Hronov, Dědov | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 27.04.2018 | -277,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.4.2018, částka 277.70 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.4.2018, částka 277.70 CZK | |||
| 27.04.2018 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 26.04.2018 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek - výprava Hronov | Tadeáš Vítek - výprava Hronov | |||
| 26.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHUSLAVOVA EVA | David Bohuslav - vyprava Hronov | 0 | BOHUSLAVOVA EVA | ||
| 26.04.2018 | -1 492,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 25.4.2018, částka 1492.00 CZK | 0499 | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 25.4.2018, částka 1492.00 CZK | |||
| 26.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Šimon Dočkal | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 26.04.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | tábor 2018 - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 26.04.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | tábor 2018 - Jirka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 25.04.2018 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Richard Budinský - Hronov | Richard Budinský - Hronov | |||
| 25.04.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | Jakub Ďuriš členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | Ďuriš Patrik |
| 25.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | Jakub Ďuriš Hronov | 0000 | 0 | 0 | Ďuriš Patrik |
| 25.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Hronov, Dědov, Teplice - Jirka | 0000 | 0 | 0 | Zapletal Jiří |
| 25.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Hronov, Dědov, Teplice - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletal Jiří |
| 24.04.2018 | -428,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2018, částka 428.80 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2018, částka 428.80 CZK | |||
| 24.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Misa Klapetkova - Hronov | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 24.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kreciochová Ladisla. | Mikuláš Gregořica; platba za výpravu Hronov,Dědov,Teplice | 0000 | 0 | 0 | Kreciochová Ladisla. |
| 24.04.2018 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský 1.splátka | 0000 | 24102008 | Zuzana Dubinská | |
| 24.04.2018 | 3 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét,Robert a Matěj Kalužovi - Hronov, Dědov, Teplice | Pavel Kaluža | |||
| 23.04.2018 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný | Tomáš Volný | |||
| 23.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - Dědov | 0308 | 852163378 | 0 | Tamfalová Lucie |
| 23.04.2018 | -1 179,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO Opava | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 23.04.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojtěch Tesař - záloha tábor | 22102008 | Tošková Petra | ||
| 23.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojtěch Tesař - Hronov | Tošková Petra | |||
| 22.04.2018 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý | 27012006 | Martin Hluchý | ||
| 20.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Ema Slámová - HDT | 0000 | Michal Sláma | ||
| 20.04.2018 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka - 300,-Kč zaplaceno za výpravu na Hvězdu, které se nezúčastnila | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 19.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Divila Tomáš,Bc. | Venca Divila Hronov | 0000 | 0 | 0 | Divila Tomáš,Bc. |
| 19.04.2018 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné majetku | 3558 | 3631044813 | TOM KADAO - pojistné majetku | ||
| 18.04.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Norsko-Lucie Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 17.04.2018 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina-Hronov | Kulhavá Kateřina-Hronov | |||
| 17.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | RADIM VACLAVIK HRONOV-KADAO RADIM VACLAVIK HRONOV | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 16.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONCKOVA LUCIE | Lilly/Hronov, ... | 758303403 | RONCKOVA LUCIE | ||
| 13.04.2018 | 5 363,00 CZK | Bezhotovostní příjem | S-GUIDE, s.r.o. | vratka přeplatku za pobyt na Ambachhofu, Ötz | 0000 | 17801503 | S-GUIDE, s.r.o. | |
| 12.04.2018 | -3 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | TĚLOCVIČNA - WEICHT - KADAO | 2018006 | TĚLOCVIČNA | |||
| 12.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova vyprava Hronov | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 12.04.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PSOTA RADOVAN | VLADIMIR PSOTA KADAO | 0308 | 2018 | 0 | PSOTA RADOVAN |
| 12.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokešová Zuzana | Vladan Prokeš výprava duben Dědov,Hronov.. | 0000 | 0 | 0 | Prokešová Zuzana |
| 11.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Iveta | VYPRAVA HRONOV,RISA NOVAK | 0000 | 15082002 | 0 | Nováková Iveta |
| 10.04.2018 | -1 692,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem plaveckého bazénu KADAO | 382030044 | pronájem plaveckého bazénu | |||
| 10.04.2018 | -1 839,20 CZK | Bezhotovostní platba | výroba vlajek | 18026 | výroba vlajek | |||
| 10.04.2018 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | předplatné KADAO | 10042018 | předplatné | |||
| 10.04.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 06.04.2018 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova hronov | 6092004 | Hadamčíková Vladim. | ||
| 02.04.2018 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Lže ÖTZ 2018 - Pavlík - neúčast nemoc | 02042018 | vratka Lže ÖTZ 2018 - Pavlík - neúčast nemoc | |||
| 27.03.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Pavel Kaluža, příspěvek KČT | Pavel Kaluža | |||
| 26.03.2018 | -1 008,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
| 26.03.2018 | -44,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KARLA METELKOVA, LIBAVSKA 41, DOMASOV N. BY, 783 06, CZE, dne 25.3.2018, částka 44.70 CZK | 0499 | Nákup: KARLA METELKOVA, LIBAVSKA 41, DOMASOV N. BY, 783 06, CZE, dne 25.3.2018, částka 44.70 CZK | |||
| 26.03.2018 | -3 992,05 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 23.3.2018, částka 3992.05 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 23.3.2018, částka 3992.05 CZK | |||
| 26.03.2018 | 72 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | DAR - na činnost oddílu - DĚKUJEMEKADAO! | 0000 | 23032018 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 26.03.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokešová Zuzana | Vladan Prokeš | 0000 | 13052008 | 0 | Prokešová Zuzana |
| 25.03.2018 | -70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doprava - ÖTZ lyže | 18019 | doprava - ÖTZ lyže | |||
| 24.03.2018 | -190,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT HM 0353, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 23.3.2018, částka 190.30 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT HM 0353, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 23.3.2018, částka 190.30 CZK | |||
| 23.03.2018 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 22.3.2018, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 22.3.2018, částka 886.00 CZK | |||
| 15.03.2018 | -1 248,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 14.3.2018, částka 1248.00 CZK | 0499 | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 14.3.2018, částka 1248.00 CZK | |||
| 10.03.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.03.2018 | -6 461,80 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - propagace, lyže | 18023 | kadao - propagace, lyže | |||
| 09.03.2018 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | plavecký bazén | 3820300035 | plavecký bazén | |||
| 06.03.2018 | -1 217,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | kadao- inkaso | |||
| 03.03.2018 | -199,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL339, DUKELSKA 2974/2, OPAVA II., 74601, CZE, dne 2.3.2018, částka 199.80 CZK | 0499 | Nákup: LIDL339, DUKELSKA 2974/2, OPAVA II., 74601, CZE, dne 2.3.2018, částka 199.80 CZK | |||
| 01.03.2018 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem ledové plochy | 180067 | KADAO - pronájem ledové plochy | |||
| 01.03.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kreciochová Ladisla. | členský příspěvek Mikuláš Gregořica | 0000 | 0 | 0 | Kreciochová Ladisla. |
| 27.02.2018 | -1 557,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HLAVNI RECEPCE 1., KAFKOVA 526 21, OLOMOUC SLAVO, 783 01, CZE, dne 25.2.2018, částka 1557.00 CZK | 0499 | Nákup: HLAVNI RECEPCE 1., KAFKOVA 526 21, OLOMOUC SLAVO, 783 01, CZE, dne 25.2.2018, částka 1557.00 CZK | |||
| 27.02.2018 | 43,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | REFUNDID:3984684520(CANCELTRANSACTIONIDS: 3985413582) | 136215086 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 27.02.2018 | 58,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | REFUNDID:3984684518(CANCELTRANSACTIONIDS: 3985413538) | 136215085 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 27.02.2018 | 44,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | REFUNDID:3984684646(CANCELTRANSACTIONIDS: 3985581040) | 136238821 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 27.02.2018 | 144,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | REFUNDID:3984684630(CANCELTRANSACTIONIDS: 3985518640) | 136238816 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 26.02.2018 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem ledové plochy | 180031 | KADAO - pronájem ledové plochy | |||
| 26.02.2018 | -1 165,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PEVNOST POZNANI, 17.LISTOPADU 7, OLOMOUC, 771 46, CZE, dne 24.2.2018, částka 1165.00 CZK | 0499 | Nákup: PEVNOST POZNANI, 17.LISTOPADU 7, OLOMOUC, 771 46, CZE, dne 24.2.2018, částka 1165.00 CZK | |||
| 26.02.2018 | -437,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: RELAY OLOMOUC 37006, JEREMENKOVA 23, OLOMOUC, 772 00, CZE, dne 24.2.2018, částka 437.00 CZK | 0499 | Nákup: RELAY OLOMOUC 37006, JEREMENKOVA 23, OLOMOUC, 772 00, CZE, dne 24.2.2018, částka 437.00 CZK | |||
| 26.02.2018 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEICHTOVÁ IVANA | Weicht Rakousko | 25022018 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 26.02.2018 | -244,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT 0219, ZIKOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 24.2.2018, částka 244.80 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT 0219, ZIKOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 24.2.2018, částka 244.80 CZK | |||
| 26.02.2018 | -810,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.2.2018, částka 810.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.2.2018, částka 810.00 CZK | |||
| 24.02.2018 | -86,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1050200534 | 20 | PLATBA REGIOJET BROUZDALOVÉ | |||
| 22.02.2018 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 22.02.2018 | -8 977,42 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | TOM KADAO-WEICHT - CZECH TOM KADAO-WEICHT - CZECH | NORSKO -kemp Trollstigen | ||||
| 21.02.2018 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matela Jiří,RNDr. | Matelovi - Rakousko lyze | 0000 | 68 | 0 | Matela Jiří,RNDr. |
| 20.02.2018 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht- lyže Ötz | 0000 | 20022018 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 19.02.2018 | -1 249,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1047761943 | 42 | PLATBA REGIOJET - KADAO-BROUZDALOVÉ | |||
| 16.02.2018 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁM RICHARD | LYŽE RÍŠA,MAJKA | 0308 | 610311 | 0 | ŠRÁM RICHARD |
| 15.02.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | NORSKO | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL |
| 14.02.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Kuba Sram cl.prispevek | 0000 | Jakub Šram | ||
| 14.02.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Norsko-zaloha Radek S. | 0000 | 0 | 0 | Steuer Radovan,Ing. |
| 14.02.2018 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Alpy-doplatek Radek S. | 0000 | 0 | 0 | Steuer Radovan,Ing. |
| 13.02.2018 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | členské příspěvky KČT SL.TOMÍK- JEN KČT | 13022018 | členské příspěvky KČT SL.TOMÍK- JEN KČT | |||
| 13.02.2018 | -15 255,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | členské příspěvky KČT SL.TOM | 13022018 | členské příspěvky KČT SL.TOMÍK- TOM | |||
| 13.02.2018 | -179 108,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM4207KADAO - 2.doplatek akce Lyžování Rakousko, Ötz (1.záloha 2017) | 17801503 | SGUIDE - 2. doplatek akce Lyžování Rakousko, Ötz (1.záloha 2017) | |||
| 13.02.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | ČLEN. PŘÍS. JOSEFÍNA SIKOROVÁ ČLEN. PŘÍS. JOSEFÍNA SIKOROVÁ | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 13.02.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK DIVIŠ SIKORAČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK DIVIŠ SIKORA | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 12.02.2018 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hendrychová Iveta | Hendrychovi doplatek | Hendrychová Iveta | |||
| 10.02.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.02.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltysová | Tereza Abigail Foltysová - členskýpříspěvek | 0000 | Renáta Foltysová | ||
| 07.02.2018 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAHULEC JAKUB | Doplatek Alpy- Vlaďka Krahulcová (protože ona to posílá asi na jiné hory :)) | KRAHULEC JAKUB | |||
| 07.02.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Stoklasová | Čl. příspěvek - Stoka | 0000 | Petra Stoklasová | ||
| 06.02.2018 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka lyže ÖTZ Krčmářovi | 06022018 | vratka lyže ÖTZ Krčmářovi | |||
| 06.02.2018 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka lyže ÖTZ Richtar | 06022018 | vratka lyže ÖTZ Richtar | |||
| 06.02.2018 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Košcová, Simona | Lyžování v Rakousku Tomáš a Jakub Košcovi | Lyžování v Rakousku Tomáš a Jakub Košcovi | |||
| 06.02.2018 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Vavreckovi-doplatek Alpy | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 05.02.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný | Tomáš Volný | |||
| 05.02.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | Členský příspěvek J+K Šindelářovi | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | |||
| 05.02.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Alice Petlachová - příspěvky | 1110 | Petlachová Alice | ||
| 05.02.2018 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lamich Ivo,MVDr. | Lamich Martin - lyže | 0308 | 110105809 | Lamich Ivo,MVDr. | |
| 01.02.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Lucie Hellebrandová-Norsko | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 01.02.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | členský příspěvek Markéta Heinzová | 8552085916 | Heinzová Markéta | ||
| 01.02.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čurgalyová Táňa | Salvador Šimek,členský příspěvek | Čurgalyová Táňa | |||
| 01.02.2018 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYHNALEK JOSEF | zaloha Norsko - LP + Perak | 0308 | 980627 | 10816 | VYHNALEK JOSEF |
| 31.01.2018 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON ANTONÍN | K+O Honovic čl.příspěvek | HON ANTONÍN | |||
| 31.01.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Daniel | Daniel Rychlý - členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Daniel |
| 31.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | EMMA VOCETKOVÁČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 31.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | FILIP VOCETKAČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 31.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | NORSKO PŘÍSPĚVEK MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 31.01.2018 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pravda Vít | Vitek P. + Lenka O. zaloha norsko | Pravda Vít | |||
| 31.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Alice Petlachová - záloha Norsko | 0000 | 1110 | 0 | Petlachová Alice |
| 30.01.2018 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fluger, Jiří | |||||
| 30.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TIETZ ADAM | TICEK - ZÁLOHA NORSKO | 0000 | 0 | 0 | TIETZ ADAM |
| 30.01.2018 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | doplatek na hory - Martina Otipkova | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 30.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernicová Martina | Pernica Kryštof | 0000 | 805283391 | 0 | Pernicová Martina |
| 29.01.2018 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | T+H+K+O Honovic-Norsko | 0000 | 0 | 0 | Honová Helena,Mgr. |
| 29.01.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Hinterstoder | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 29.01.2018 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomová Vanda | Roman Vaněk, Vanda Tomová | Tomová Vanda | |||
| 29.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Tereza Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 29.01.2018 | -612,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 7600, U Nakladniho nadrazi 848, Valasske Mezi, 75701, CZE, dne 27.1.2018, částka 612.00 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 7600, U Nakladniho nadrazi 848, Valasske Mezi, 75701, CZE, dne 27.1.2018, částka 612.00 CZK | |||
| 29.01.2018 | -602,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KRYTY BAZEN, KOUTY 803, VALASSKE MEZ, 75701, CZE, dne 27.1.2018, částka 602.00 CZK | 0499 | Nákup: KRYTY BAZEN, KOUTY 803, VALASSKE MEZ, 75701, CZE, dne 27.1.2018, částka 602.00 CZK | |||
| 29.01.2018 | -2 356,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 27.1.2018, částka 2356.00 CZK | 4815 | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 27.1.2018, částka 2356.00 CZK | |||
| 29.01.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | HINTERSTODER UBYTOVANI | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL |
| 29.01.2018 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | ANČA - NORSKO + ČL.PŘÍSPĚVEK ANČA- NORSKO + ČL.PŘÍSPĚVEK | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 29.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Norsko | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 29.01.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | doplatek lyze Solden + zaloha Norsko | 0000 | Jakub Šram | ||
| 27.01.2018 | -2 204,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.1.2018, částka 2204.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.1.2018, částka 2204.00 CZK | |||
| 27.01.2018 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 26.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Eva Šupolová Norsko | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 26.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | 0 | KUNZ DANIEL | |||
| 26.01.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVÁ LENKA | CHATICKA LENKA + VITEK | 0000 | 0 | 0 | OTIPKOVÁ LENKA |
| 26.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | AŇI - KADAO JÁJA- ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 25.01.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Alice - Hinterstoder | 0000 | 0 | 0 | Petlachová Alice |
| 25.01.2018 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Záloha Norsko Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 25.01.2018 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOJŽÍŠKOVÁ MAGDA | MOJŽÍŠKOVÁ | 0000 | 0 | 0 | MOJŽÍŠKOVÁ MAGDA |
| 25.01.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Hinterstoder Kuba Sram | 0000 | Jakub Šram | ||
| 24.01.2018 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | INTERNET KADAO - ZUKALOVA | 218045149 | INTERNET KADAO - ZUKALOVA | |||
| 24.01.2018 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ACR-ENGINEERING, SPO | TOM ČR DOVOLENÁ | 0000 | 1 | 0 | ACR-ENGINEERING, SPO |
| 23.01.2018 | -835,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | kadao- inkaso | |||
| 23.01.2018 | -777,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao PLATBA FAKTURY - PAPÍR | 3180065 | KASPA PLATBA FAKTURY - PAPÍR | |||
| 23.01.2018 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weichtovi 3x NORSKO 2018 | 0000 | 23012018 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 23.01.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - VÍŤA | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 23.01.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | HINTERSTODER - VÍŤA | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 23.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | NORSKO - VÍŤA | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 23.01.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Hinterstoder | 0000 | 22012018 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 22.01.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - Norsko + cl. prispevek | 2018 | HOFER ADAM | ||
| 22.01.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Na ubytovani -Hinterstoder. | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 22.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Norsko | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 22.01.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matela Jiří,RNDr. | hinterstoder | 68 | Matela Jiří,RNDr. | ||
| 20.01.2018 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - Hinterstoder 2018 | 2000621 | KADAO - Hinterstoder 2018 | |||
| 20.01.2018 | -12 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018 pro A-TOM, TOM 4207 KADAO | 4207018 | ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018 pro A-TOM, TOM 4207 KADAO | |||
| 20.01.2018 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stanovská, Šárka | Šárka Stanovská. ( řidič Jirka ) | 6956025604 | Šárka Stanovská. ( řidič Jirka ) | ||
| 19.01.2018 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Skácel - Norsko | Skácel - Norsko | |||
| 19.01.2018 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Skácel - členský přispěvek | Skácel - členský přispěvek | |||
| 19.01.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Členský příspěvek - Markét, Roberta Matěj Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 19.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONCKOVA LUCIE | Rozalie Jankova - clensky prispevekLilly | 758303403 | RONCKOVA LUCIE | ||
| 19.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | sarka norsko | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 19.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Členský příspěvek - Vojtěch Tesař | Tošková Petra | |||
| 19.01.2018 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné majetku | 3558 | 3631044813 | TOM KADAO - pojistné majetku | ||
| 18.01.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | členský příspěvek Budinský Richard | 26022006 | členský příspěvek Budinský Richard | ||
| 18.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Marek Mlčoch, IV.třídaZŠ - nováček | 803173404 | Olga Mlčochová | ||
| 17.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fischerová Jitka | Tomáš Zeisberger | 0000 | 92510 | 0 | Fischerová Jitka |
| 16.01.2018 | -1 015,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.1.2018, částka 1015.40 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.1.2018, částka 1015.40 CZK | |||
| 16.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - členský příspěvek | 0308 | 852163378 | 0 | Tamfalová Lucie |
| 16.01.2018 | -2 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD CELADNA, CELADNA, CELADNA, 73913, CZE, dne 14.1.2018, částka 2189.00 CZK | 4815 | Nákup: CD CELADNA, CELADNA, CELADNA, 73913, CZE, dne 14.1.2018, částka 2189.00 CZK | |||
| 16.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Ema Slámová | 0000 | Michal Sláma | ||
| 16.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokešová Zuzana | Vladan Prokeš | 0000 | 0 | 0 | Prokešová Zuzana |
| 15.01.2018 | -197,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL188, FRYDLANTSKA 2197, FR. MISTEK, 73801, CZE, dne 13.1.2018, částka 197.50 CZK | 4815 | Nákup: LIDL188, FRYDLANTSKA 2197, FR. MISTEK, 73801, CZE, dne 13.1.2018, částka 197.50 CZK | |||
| 15.01.2018 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | členské příspěvky Jan a Monika Ticháčkovi | 0000 | 0 | 0 | Ticháček Jan |
| 15.01.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | Bitovský mlýn - LP, Pérák | 0308 | 16082001 | 27061998 | Vyhnálková Martina |
| 15.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | clensky prispevek Verca Janikova | 17082005 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 15.01.2018 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina+Matěj-doplatek Rakousko | Kulhavá Kateřina+Matěj-doplatek Rakousko | |||
| 15.01.2018 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sněhotová Jana | 3558 | 0 | 642509 | Sněhotová Jana | |
| 15.01.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Clensky prispevek 2017/18- Baja | 0 | ADAM ROBERT | ||
| 12.01.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 12.01.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka-sraz Ostravice | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 11.01.2018 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | záloha Norsko 2018 | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 11.01.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina-členský příspěvek | Kulhavá Kateřina-členský příspěvek | |||
| 10.01.2018 | -625,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2003 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | členské příspěvky 2017/2018 - Amálie a Jiří Zapletalovi | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 09.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | prispevek Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 09.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | KRYŠTOF KUNZ | 0000 | 10092008 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 09.01.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk | Máša Rychlá záloha Norsko | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Svatopluk |
| 08.01.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Maternová, Šárka | Členský příspěvek Materna Ondřej | Členský příspěvek Materna Ondřej | |||
| 08.01.2018 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Košcová, Simona | Jakub Košec příspěvky | Jakub Košec příspěvky | |||
| 08.01.2018 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | 0308 | 10816 | 980627 | Vyhnálková Martina | |
| 08.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Kateřina | Matyáš Pavelek | Pavelková Kateřina | |||
| 08.01.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht - Terka, Tom, Adam - členský | 7012018 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 08.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | RADIM VACLAVIK | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 05.01.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - clensky prispevek 17/18 | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 05.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | ŠIMON DOČKAL KADAO 2018 | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 04.01.2018 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Elen Eliášová lyžování | Elen Eliášová lyžování | |||
| 04.01.2018 | -14 202,00 CZK | Bezhotovostní platba | PRONÁJEM TZ STŘÍBRNÉ HORY - sport akce - TOM 4207 KADAO | 1850011 | PRONÁJEM TZ STŘÍBRNÉ HORY - sport akce - A-ROM ČR | |||
| 04.01.2018 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bárta, Petr | Petr Bárta | 1995 | Petr Bárta | ||
| 04.01.2018 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVÁ LENKA | LENKA + VÍTEK PRAVDA | 0000 | 0 | 0 | OTIPKOVÁ LENKA |
| 04.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Klára Rončková - kočka | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 04.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JUSTELOVA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 03.01.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek | Tadeáš Vítek | |||
| 03.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | Eva Košárková | 0000 | Kateřina Košárková | ||
| 03.01.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | Anna Košárková | 0000 | Kateřina Košárková | ||
| 29.12.2017 | -6 821,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doprava Bučovice, PP | 291202017 | KADAO - doprava Bučovice, PP | |||
| 29.12.2017 | -13 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem ledové plochy | 170278 | KADAO - pronájem ledové plochy | |||
| 27.12.2017 | -867,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - net | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 26.12.2017 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - zpracování agendy | 170101588 | KADAO - zpracování agendy | |||
| 23.12.2017 | -1 894,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava - vánoční akce Vrchy-Pevnost - sport, tradice - KADAO | 17302 | doprava - vánoční akce Vrchy-Pevnost - sport, tradice - KADAO | |||
| 22.12.2017 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 21.12.2017 | -997,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.12.2017, částka 997.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.12.2017, částka 997.00 CZK | |||
| 21.12.2017 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MD - PHARM, S. R. O. | 20122017 | 0308 | 20122017 | MD - PHARM, S. R. O. | |
| 20.12.2017 | 9 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KČT, odbor Slezský Tomík Ostrava | Dotace Slezský Tomík 2017 pro TOM 4207 KADAO 118x80 Kč | 0308 | 4207103 | 4207 | Dotace Slezský Tomík 2017 pro TOM 4207 KADAO 118x80 Kč |
| 19.12.2017 | -151,00 CZK | Bezhotovostní platba | DOMÉNA KADAO.CZ | 5171205693 | DOMÉNA KADAO.CZ | |||
| 18.12.2017 | -5 052,00 CZK | Bezhotovostní platba | KOTLÍKY, POKLICE, TROJNOŽKY - TOM KADAO OPAVA | 153844730 | KOTLÍKY, POKLICE, TROJNOŽKY | |||
| 18.12.2017 | -10 636,00 CZK | Bezhotovostní platba | SPORT.START ČÍSLA -KADAO OPAVA | 17268 | SPORT.START ČÍSLA | |||
| 18.12.2017 | -2 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OPRAVA LODÍ BARAKA - TOM KADAO OPAVA | 20170113 | OPRAVA LODÍ BARAKA - WATER ELEMENT | |||
| 18.12.2017 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Skácel - Bucovice | Skácel - Bucovice | |||
| 18.12.2017 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Stoklas | 0128 | 1117 | Stoklas | ||
| 18.12.2017 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | Šram | 0128 | 1117 | Šram | ||
| 18.12.2017 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel | 0128 | 1117 | Skácel | ||
| 18.12.2017 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | Weichtová | 0128 | 1117 | Weichtová | ||
| 18.12.2017 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Petlachová | 0128 | 1117 | Petlachová | ||
| 18.12.2017 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | daň FÚ | 0128 | 75074982 | daň FÚ | ||
| 18.12.2017 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | Havrlantová | 0128 | 1117 | Havrlantová | ||
| 18.12.2017 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hofer | 0128 | 1117 | Hofer | ||
| 18.12.2017 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Poláš | 0128 | 1117 | Poláš | ||
| 18.12.2017 | 22 721,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oldřich Galeja | vratka, 2 x úhrada | 0000 | 17276 | Oldřich Galeja | |
| 13.12.2017 | -1 483,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava - vánoční akce Vrchy-Pevnost - sport, tradice - KADAO | 211700806 | doprava - vánoční akce Vrchy-Pevnost - sport, tradice - KADAO | |||
| 13.12.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Kunz Daniel - Za poslednim puchyrem | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 12.12.2017 | -1 757,00 CZK | Bezhotovostní platba | pečivo - víkend - Pevnost, sport a tradice | 7019696 | pečivo - víkend - Pevnost, sport a tradice | |||
| 12.12.2017 | -8 012,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - ubytování - vánoční akce na Pevnosti-sport, tradice | 2017011 | KADAO - ubytování - vánoční akce na Pevnosti-sport, tradice | |||
| 11.12.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace materiál (Světluška) | 0000 | 4207 | 379211 | Asociace turistickýc |
| 11.12.2017 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace klubovny nájem | 0000 | 4207 | 379209 | Asociace turistickýc |
| 11.12.2017 | 384,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku | 0000 | 4207 | 378209 | Asociace turistickýc |
| 11.12.2017 | -5 114,32 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.12.2017, částka 5114.32 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.12.2017, částka 5114.32 CZK | |||
| 10.12.2017 | -625,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2003 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2017 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.12.2017 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | MATERIÁL kadao - Světluška | 4207211 | MATERIÁL kadao - Světluška | |||
| 09.12.2017 | -5 572,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - číslo objednávky: 231444511 | 231444511 | kadao - číslo objednávky: 231444511 | |||
| 07.12.2017 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | TOM AKCE | 0558 | 75074982 | 0 | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ |
| 07.12.2017 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | TOM AKCE | 0558 | 75074982 | 0 | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ |
| 05.12.2017 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doplatek KADAO - doregistrace členů KČT Slezský tomík - omluva za zpoždění | 04122017 | doplatek KADAO - doregistrace členů KČT Slezský tomík | |||
| 05.12.2017 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace výchova individuální | 0000 | 4207 | 379232 | Asociace turistickýc |
| 27.11.2017 | -16 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - platba za POSLEDNÍ PUCHÝŘ - strava, ubytování | 2017005 | platba za POSLEDNÍ PUCHÝŘ BUČOVICE - strava, ubytování | |||
| 24.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Za poslednim puchyrem - Baja | 159025812 | ADAM ROBERT | ||
| 23.11.2017 | -10 515,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vodácký materiál 3. KADAO | 15170209 | vodácký materiál WE. 3 | |||
| 23.11.2017 | -15 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vodácký materiál 2. KADAO | 15170208 | kajak a vodácký materiál WE 2. - sport | |||
| 23.11.2017 | -14 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vodácký materiál 1. KADAO | 15170207 | kajak a vodácký materiál WE 1. - sport | |||
| 23.11.2017 | -22 721,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava Bučovice KADAO | 17276 | doprava Bučovice - turist.akce | |||
| 23.11.2017 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | tělocvična - KADAO | 232017 | TĚLOCVIČNA ZŠ B.N.-pronájem | |||
| 21.11.2017 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fluger, Jiří | |||||
| 21.11.2017 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROJEKT ČOV | NAKLADY AKCE TOM | 0558 | 75074982 | 0 | PROJEKT ČOV |
| 21.11.2017 | 17 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | MATERIÁL TOM | 0558 | 75074982 | 0 | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ |
| 21.11.2017 | 16 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 20.11.2017 | -1 387,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Nadrazni 248, Penny Nadrazni 248, Bucovice, 68501, CZE, dne 18.11.2017, částka 1387.19 CZK | 0499 | Nákup: Penny Nadrazni 248, Penny Nadrazni 248, Bucovice, 68501, CZE, dne 18.11.2017, částka 1387.19 CZK | |||
| 20.11.2017 | -922,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - inkaso | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 20.11.2017 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: KB ATM OLOMOUCKA, OLOMOUCKA, KAUFLAND, OPAVA, 74696, CZE, dne 16.11.2017, částka 20000.00 CZK | 4815 | Výběr z bankomatu: KB ATM OLOMOUCKA, OLOMOUCKA, KAUFLAND, OPAVA, 74696, CZE, dne 16.11.2017, částka 20000.00 CZK | |||
| 20.11.2017 | -2 275,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MUZEUM BRNENSKA,PAMAT., K MOHYLE MIRU 200, PRACE, 664 58, CZE, dne 18.11.2017, částka 2275.00 CZK | 0499 | Nákup: MUZEUM BRNENSKA,PAMAT., K MOHYLE MIRU 200, PRACE, 664 58, CZE, dne 18.11.2017, částka 2275.00 CZK | |||
| 19.11.2017 | -1 894,00 CZK | Bezhotovostní platba | pečivo KADAO - Bučovice | 7018214 | pečivo KADAO - Bučovice | |||
| 18.11.2017 | -283,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL163, BRNENSKA 471/11, VYSKOV, 68201, CZE, dne 17.11.2017, částka 283.90 CZK | 4815 | Nákup: LIDL163, BRNENSKA 471/11, VYSKOV, 68201, CZE, dne 17.11.2017, částka 283.90 CZK | |||
| 18.11.2017 | -4 441,72 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OLOMOUC, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 16.11.2017, částka 4441.72 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OLOMOUC, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 16.11.2017, částka 4441.72 CZK | |||
| 16.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - Poslední puchýř | 0308 | 852163378 | Tamfalová Lucie | |
| 16.11.2017 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | PUCHYR KCTUFO + OPICE | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 16.11.2017 | -2 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - energie Zukalova - doplatek | 4776728090 | KADAO - energie Zukalova - doplatek | |||
| 16.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÍN RADIM | BUČOVICE-VOJTA ČERMÍN | 0000 | 0 | 0 | ČERMÍN RADIM |
| 16.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk | Máša Rychlá | Rychlý Svatopluk | |||
| 16.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | Pérák - Puchýř | 0308 | 16012001 | Vyhnálková Martina | |
| 16.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - puchýř | Tošková Petra | |||
| 15.11.2017 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bárta, Petr | Petr Bárta - | 1995 | Petr Bárta - | ||
| 15.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | Kristýna Šindelářová | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | |||
| 15.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | Pepa Šindelář | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | |||
| 15.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PSOTA RADOVAN | KADAO VLADIMIR PSOTA BUČOVICE | 0308 | 1117 | 0 | PSOTA RADOVAN |
| 15.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Sněhotová | Adam Lokoc - Bucovice | 0000 | 906113384 | Martina Sněhotová | |
| 15.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | BUČOVICE MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 14.11.2017 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinský, Marek | Riša Budinský Bučovice | Riša Budinský Bučovice | |||
| 14.11.2017 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét Robert Matěj Kalužovi Puchýř | Pavel Kaluža | |||
| 14.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZKOVSKY PAVEL | Jan Krizkovsky | 0 | KRIZKOVSKY PAVEL | ||
| 14.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONCKOVA LUCIE | Rozi Jankova-za poslednim puchyrem | 0 | RONCKOVA LUCIE | ||
| 14.11.2017 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | DIVIS+PEPINA=BUČOVICE DIVIS+PEPINA=BUČOVICE | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 14.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON RADOMÍR | POSLEDNÍ PUCHÝŘ PUCHÝŘ- LUKÁŠ HON | 0000 | 0 | 0 | HON RADOMÍR |
| 14.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | 0000 | 809103383 | 0 | KUNZ JAROSLAV | |
| 14.11.2017 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Katka-poslední puchýř 2017 | Kulhavá Katka-poslední puchýř 2017 | |||
| 14.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | MISKA KLAPETKOVA-PUCHYR | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 14.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladimí. | Lucie Habrlantova 045906/3671 | 123 | Hadamčíková Vladimí. | ||
| 14.11.2017 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Maty a Marta HendrychoviPosledni puchyr | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 14.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolka puchýř | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 13.11.2017 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace NM | 4207 | 379240 | Asociace turistickýc | |
| 13.11.2017 | 9 135,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zahr | 4207 | 379228 | Asociace turistickýc | |
| 13.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova | 17082005 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 13.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čurgalyová Táňa | Salvador Šimek | Čurgalyová Táňa | |||
| 13.11.2017 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKENIKOVA MIROSLAVA | Vojta Sukenik | 0 | SUKENIKOVA MIROSLAVA | ||
| 13.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKENIKOVA MIROSLAVA | Vojtech Sukenik, posledni puchyr | 0 | SUKENIKOVA MIROSLAVA | ||
| 13.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Rončková Klára Kočka | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 12.11.2017 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | desátek ATOMu - neorganizovaná ml. - KADAO | 4207240 | desátek ATOMu - neorganizovaná ml. - KADAO | |||
| 11.11.2017 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | zahraničí - KADAO - desátek A-TOM | 4207228 | zahraničí - KADAO - desátek A-TOM | |||
| 10.11.2017 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | K+O Honovic-Bučovice | Honová Helena,Mgr. | |||
| 10.11.2017 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný | Tomáš Volný | |||
| 10.11.2017 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka - Posledni puchyr | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 10.11.2017 | -625,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2003 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2017 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.11.2017 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - zdravokurz | 4207232 | kadao - zdravokurz | |||
| 09.11.2017 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | ŠTĚPÁN ŽILKA, ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK2017/2018 | 0000 | 0 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA |
| 07.11.2017 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 981216204 | 33 | TRIČKO L | |||
| 07.11.2017 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 981214885 | 46 | TRIČKO L | |||
| 07.11.2017 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 981212964 | 42 | TRIČKO L | |||
| 07.11.2017 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 981211592 | 38 | TRIČKO M | |||
| 07.11.2017 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 981209066 | 41 | TRIČKO M | |||
| 07.11.2017 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 981207811 | 37 | TRIČKO M | |||
| 07.11.2017 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 981205162 | 34 | tričko XL | |||
| 07.11.2017 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 981202693 | 40 | tričko XXL | |||
| 06.11.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEICHTOVÁ IVANA | Weichtová Blatiny | WEICHTOVÁ IVANA | |||
| 06.11.2017 | 5 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace Zelený víkend | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc | |
| 02.11.2017 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAHULCOVA VLADISLAV | 707061 | 0 | KRAHULCOVA VLADISLAV | ||
| 01.11.2017 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | kUSALÍNO | 01112017 | kUSALÍNO - sTOPAŘ | |||
| 01.11.2017 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | kUSALÍNO | 01112017 | kUSALÍNO - TETE | |||
| 01.11.2017 | -2 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY | 2017010 | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY | |||
| 01.11.2017 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | ZDRAVOKURZ - ZOTAVOVACÍ AKCE - 6 osob | 201716 | ZDRAVOKURZ - ZOTAVOVACÍ AKCE - 6 osob | |||
| 01.11.2017 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Puťák - Jakub Skácel | Puťák - Jakub Skácel | |||
| 01.11.2017 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 31.10.2017, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 31.10.2017, částka 10000.00 CZK | |||
| 01.11.2017 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOJŽÍŠKOVÁ MAGDA | MOJŽÍŠKOVÁ | 0000 | 0 | 0 | MOJŽÍŠKOVÁ MAGDA |
| 01.11.2017 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki puťák | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 31.10.2017 | -2 909,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - lampa | 217101257 | kadao - lampa | |||
| 31.10.2017 | -552,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO ZV 2.pol. -desátek | 4207210 | KADAO ZV 2.pol. -desátek A-TOM | |||
| 31.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 31.10.2017 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROJEKT ČOV | 608 | 0558 | 14 | 0 | PROJEKT ČOV |
| 31.10.2017 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Stoklasová | Stoka - puťák | 0000 | Petra Stoklasová | ||
| 30.10.2017 | -29 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | DOPRAVA - KADAO - BLATINY | 17267 | DOPRAVA - KADAO - BLATINY | |||
| 30.10.2017 | -2 150,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MESTSKE LAZNE, HORNICKA, NOVE MESTO NA, 592 31, CZE, dne 27.10.2017, částka 2150.00 CZK | 0499 | Nákup: MESTSKE LAZNE, HORNICKA, NOVE MESTO NA, 592 31, CZE, dne 27.10.2017, částka 2150.00 CZK | |||
| 30.10.2017 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Lucie Hellebrandová-puťák | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 30.10.2017 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Sikora | Sikorky-Vysočina | 0000 | Martin Sikora | ||
| 30.10.2017 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | PUTAK UFO + OPICE | 0558 | 9 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 30.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - putak blatiny | 100888 | HOFER ADAM | ||
| 30.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermínová Andrea | Vojta Čermín-puťák | Čermínová Andrea | |||
| 30.10.2017 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYHNALEK JOSEF | podzimni putak - LP, Perak | 0308 | 27061998 | 16082001 | VYHNALEK JOSEF |
| 29.10.2017 | -2 060,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: RC POKLADNA 2, SVERMOVA 4, Z. N/SAZAVOU, 59101, CZE, dne 28.10.2017, částka 2060.00 CZK | 4815 | Nákup: RC POKLADNA 2, SVERMOVA 4, Z. N/SAZAVOU, 59101, CZE, dne 28.10.2017, částka 2060.00 CZK | |||
| 28.10.2017 | -920,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Masarykova 134, Penny Masarykova 134, Nove Mesto na, 59231, CZE, dne 27.10.2017, částka 920.10 CZK | 0499 | Nákup: Penny Masarykova 134, Penny Masarykova 134, Nove Mesto na, 59231, CZE, dne 27.10.2017, částka 920.10 CZK | |||
| 28.10.2017 | -393,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: NOVAK9360 NOVE MESTO, MASARYKOVA 134, N. MESTO NA M, 59231, CZE, dne 27.10.2017, částka 393.00 CZK | 0499 | Nákup: NOVAK9360 NOVE MESTO, MASARYKOVA 134, N. MESTO NA M, 59231, CZE, dne 27.10.2017, částka 393.00 CZK | |||
| 28.10.2017 | -1 428,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: NOVAK9360 NOVE MESTO, MASARYKOVA 134, N. MESTO NA M, 59231, CZE, dne 27.10.2017, částka 1428.00 CZK | 0499 | Nákup: NOVAK9360 NOVE MESTO, MASARYKOVA 134, N. MESTO NA M, 59231, CZE, dne 27.10.2017, částka 1428.00 CZK | |||
| 28.10.2017 | -6 649,08 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL290, KRICKOVA 1555, N. MESTO NA M, 59231, CZE, dne 27.10.2017, částka 6649.08 CZK | 0499 | Nákup: LIDL290, KRICKOVA 1555, N. MESTO NA M, 59231, CZE, dne 27.10.2017, částka 6649.08 CZK | |||
| 27.10.2017 | -5 237,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland Nadrazni 2376, Kaufland Nadrazni 2376, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 26.10.2017, částka 5237.16 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland Nadrazni 2376, Kaufland Nadrazni 2376, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 26.10.2017, částka 5237.16 CZK | |||
| 27.10.2017 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 26.10.2017, částka 20000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 26.10.2017, částka 20000.00 CZK | |||
| 27.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Baja;015902/5812Podzimni putak 2017 | 0 | ADAM ROBERT | ||
| 27.10.2017 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 26.10.2017 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace klubovny vybavení | 4207 | 379208 | Asociace turistickýc | |
| 25.10.2017 | -1 620,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - desátek Přímá -výpravy 2017 | 4207210 | KADAO - desátek Přímá -výpravy 2017 A-TOMu | |||
| 25.10.2017 | 1 500,00 CZK | Vklad v hotovosti | Radim Václavík | 0558 | 11112005 | Radim Václavík | ||
| 25.10.2017 | -1 684,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - desátek ENERGIE | 4207209 | KADAO - desátek ENERGIE | |||
| 25.10.2017 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - vybavení klubovny - DESÁTEK | 4207208 | KADAO - vybavení klubovny - DESÁTEK | |||
| 25.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - puťák | Tošková Petra | |||
| 25.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Mlčoch | Marek Mlčoch- Podzimní putak | 17032008 | Jaroslav Mlčoch | ||
| 25.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladimí. | Lucie Habrlantova 045906/3671 | 123 | Hadamčíková Vladimí. | ||
| 25.10.2017 | -257,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TS BOHEMIA A S, ZAMECKY OKRUH 996 19, OPAVA PREDMES, 746 01, CZE, dne 24.10.2017, částka 257.00 Kč | 4815 | Nákup: TS BOHEMIA A S, ZAMECKY OKRUH 996 19, OPAVA PREDMES, 746 01, CZE, dne 24.10.2017, částka 257.00 Kč | |||
| 25.10.2017 | -16 799,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TS BOHEMIA A S, ZAMECKY OKRUH 996 19, OPAVA PREDMES, 746 01, CZE, dne 24.10.2017, částka 16799.00 Kč | 4815 | Nákup: TS BOHEMIA A S, ZAMECKY OKRUH 996 19, OPAVA PREDMES, 746 01, CZE, dne 24.10.2017, částka 16799.00 Kč | |||
| 25.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | WEICHTOVÁ IVANA | 0308 | 15 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV |
| 25.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - PUŤÁK | 0308 | 852163378 | Tamfalová Lucie | |
| 24.10.2017 | -11 322,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - trička s potiskem (dlouhý rukáv) | 17095 | KADAO - trička s potiskem (dlouhý rukáv) | |||
| 24.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON RADOMÍR | PUTÁK LUKÁŠ HON LUKÁŠ HON PODZIMNÍ PUTÁK 2017 | 0000 | 0 | 0 | HON RADOMÍR |
| 24.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | ŠIMON D. - PODZIMNÍ PUŤÁK | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 23.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONCKOVA LUCIE | Rozi Jankova - putak | 0 | RONCKOVA LUCIE | ||
| 23.10.2017 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina-puťák | Kulhavá Kateřina-puťák | |||
| 23.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk | Máša Rychlá - puťák | Rychlý Svatopluk | |||
| 23.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka putak | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 21.10.2017 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 20.10.2017, částka 10000.00 Kč | 0499 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 20.10.2017, částka 10000.00 Kč | |||
| 20.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova putak | 17082005 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 20.10.2017 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÍN RADIM | VOJTA ČERMÍN | 0000 | 0 | 0 | ČERMÍN RADIM |
| 19.10.2017 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný - puták | Tomáš Volný - puták | |||
| 19.10.2017 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý -puták | 060127 | Martin Hluchý -puták | ||
| 19.10.2017 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doregistrace 1 člen (dodatečně) | 4207017 | KADAO - doregistrace 1 člen (dodatečně) | |||
| 19.10.2017 | -1 695,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doprava bus Zbyslavice - Opava | 17252 | KADAO - doprava bus Zbyslavice - Opava | |||
| 19.10.2017 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné majetku | 3558 | 3631044813 | TOM KADAO - pojistné majetku | ||
| 18.10.2017 | -1 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doregistrace 14 členů říjen 2017 | 4207017 | KADAO - doregistrace 14 členů říjen 2017 A-TOM | |||
| 18.10.2017 | -918,00 CZK | Bezhotovostní platba | cestovné Keliš- Kusalíno | 17102017 | cestovné Keliš- Kusalíno | |||
| 18.10.2017 | -1 318,00 CZK | Bezhotovostní platba | cestovné Polda- Kusalíno | 17102017 | cestovné Polda- Kusalíno | |||
| 18.10.2017 | -1 078,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovné Jesus- Kusalíno | 17102017 | cestovné Jesus- Kusalíno | |||
| 18.10.2017 | -918,00 CZK | Bezhotovostní platba | cestovné Tom- Kusalíno | 17102017 | cestovné Tom- Kusalíno | |||
| 18.10.2017 | -918,00 CZK | Bezhotovostní platba | cestovné Kuba Š - Kusalíno | 17102017 | cestovné Kuba Š - Kusalíno | |||
| 18.10.2017 | -10 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - stolní hry | 212017 | KADAO - stolní hry - vybavení klubovny | |||
| 18.10.2017 | -638,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - inkaso | 9954587324 | Kadao | |||
| 18.10.2017 | -1 721,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava sraz turist.oddílů | 241700173 | doprava sraz turist.oddílů | |||
| 18.10.2017 | 7 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | NÁKLADY KUSALÍNO | 0558 | 75074982 | 0 | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ |
| 18.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | PuŤák - Jakub Ďuriš | Ďuriš Patrik | |||
| 17.10.2017 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTÁR MILAN | MILAN RICHTAR MILAN RICHTAR | 0308 | 3030903 | 14102017 | RICHTÁR MILAN |
| 17.10.2017 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku | 4207 | 378220 | Asociace turistickýc | |
| 17.10.2017 | 30 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace LT | 4207 | 379220 | Asociace turistickýc | |
| 16.10.2017 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý, členský příspěvěk 2017/18 | 27012006 | Martin Hluchý, členský příspěvěk 2017/18 | ||
| 16.10.2017 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk | Máša Rychlá - členský příspěvek | Rychlý Svatopluk | |||
| 16.10.2017 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Alpy Kadao zaloha Rada Steuer | Steuer Radovan,Ing. | |||
| 16.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Turková Silvie | Cejda - puťák (Vysočina) | Turková Silvie | |||
| 13.10.2017 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlík Vít,Ing. | Víťa a Aleš Pavlíkovi lyže 2018 | Pavlík Vít,Ing. | |||
| 13.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | PUŤÁK MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 12.10.2017 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | K+O Honovic-PĚŠÍ PUŤÁK VYSOČINOU | Honová Helena,Mgr. | |||
| 11.10.2017 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét a Robert Kalužovi Puťák Vysoučinou - doplatek | Pavel Kaluža | |||
| 10.10.2017 | -62 205,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - Rakousko, březen 2018 - záloha | 570311850 | TOM KADAO - Rakousko, březen 2018 - záloha | |||
| 10.10.2017 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | jakub sram alpy zaloha | 0000 | Jakub Šram | ||
| 10.10.2017 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Martina Otipkova hory | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 10.10.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Clensky prispevek Matej a Martin | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 10.10.2017 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁM RICHARD | LYŽE MAJKA,RIŠA | 0308 | 610311 | 0 | ŠRÁM RICHARD |
| 10.10.2017 | -625,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2003 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2017 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava | |||
| 10.10.2017 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAK MILAN | Lenka Bobcakova Putak | 0 | BOBCAK MILAN | ||
| 09.10.2017 | -3 444,15 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.10.2017, částka 3444.15 Kč | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.10.2017, částka 3444.15 Kč | |||
| 09.10.2017 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hendrychová Iveta | Hendrychovi záloha | Hendrychová Iveta | |||
| 09.10.2017 | -534,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.10.2017, částka 534.00 Kč | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.10.2017, částka 534.00 Kč | |||
| 09.10.2017 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOKLASOVA DAGMAR IN | Dáša Stoklasova-lyže2018 | STOKLASOVA DAGMAR IN | |||
| 09.10.2017 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sněhotová Jana | Sněhota,Sněhotová,Lokoč | 3558 | 645925 | Sněhotová Jana | |
| 06.10.2017 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba | internet kadao | 217045199 | internet kadao | |||
| 05.10.2017 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Krčmář, René | záloha lyže Rakousko | 7106105534 | záloha lyže Rakousko | ||
| 05.10.2017 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Vavreckovi Alpy 2018 | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 04.10.2017 | -2 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava Tatry- Tom | 04102017 | doprava Tatry- Tom | |||
| 04.10.2017 | -2 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava Tatry - Polda | 04102017 | doprava Tatry - Polda | |||
| 04.10.2017 | -2 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava Tatry -Méďa | 04102017 | doprava Tatry -Méďa | |||
| 04.10.2017 | -2 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doprava Tatry - Jesus | 04102017 | doprava Tatry - Jesus | |||
| 04.10.2017 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 960801840 | 36 | PODPORA KUSALÍNA - TOM 4207 KADAO | |||
| 04.10.2017 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Iveta | RISA NOVAK,PRISPEVKY,PUTAK | 15082002 | Nováková Iveta | ||
| 04.10.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - Tatry | 100888 | HOFER ADAM | ||
| 03.10.2017 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lamich Ivo,MVDr. | Lamich Martin LYŽE | 0308 | 110101509 | Lamich Ivo,MVDr. | |
| 03.10.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Tatry-Hellebrandova | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 02.10.2017 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Rakousko2018-záloha Katka+Matěj Kulhaví | Rakousko2018-záloha Katka+Matěj Kulhaví | |||
| 01.10.2017 | -838,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 29.09.2017 | -266,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: SLOVNAFT, a.s., Hlinicka cesta 362, Bytca, 01401, SVK, dne 28.9.2017, částka 10.00 EUR | 0499 | Nákup: SLOVNAFT, a.s., Hlinicka cesta 362, Bytca, 01401, SVK, dne 28.9.2017, částka 10.00 EUR | |||
| 29.09.2017 | -266,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: SLOVNAFT, a.s., Hlinicka cesta 362, Bytca, 01401, SVK, dne 28.9.2017, částka 10.00 EUR | 0499 | Nákup: SLOVNAFT, a.s., Hlinicka cesta 362, Bytca, 01401, SVK, dne 28.9.2017, částka 10.00 EUR | |||
| 29.09.2017 | -266,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: SLOVNAFT, a.s., Hlinicka cesta 362, Bytca, 01401, SVK, dne 28.9.2017, částka 10.00 EUR | 0499 | Nákup: SLOVNAFT, a.s., Hlinicka cesta 362, Bytca, 01401, SVK, dne 28.9.2017, částka 10.00 EUR | |||
| 29.09.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk | Máša Rychlá - Tatry | Rychlý Svatopluk | |||
| 27.09.2017 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lubojacká Ivana | Lubo hory | Lubojacká Ivana | |||
| 27.09.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | Tatry - LP + Pérák | 0308 | 27061998 | 16082001 | Vyhnálková Martina |
| 27.09.2017 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomová Vanda | Roman Vaněk, Vanda Tomová | Tomová Vanda | |||
| 27.09.2017 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné majetku | 3558 | 3631044813 | TOM KADAO - pojistné majetku | ||
| 26.09.2017 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolka Tatry a puťák | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 26.09.2017 | 27 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | lyže Rakousko + podzimní puťák | Zapletalová Adéla | |||
| 26.09.2017 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | MICHAELA KLAPETKOVÁ R.2008 | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 25.09.2017 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doleželová Jana | Pronájem základny Vršovice | 13 | Doleželová Jana | ||
| 25.09.2017 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAK MILAN | Lenka Bobcakova clensky prispevekKADAO | 0 | BOBCAK MILAN | ||
| 25.09.2017 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košec Martin,Ing. | lyžování 2018 Jakub a Tom Košcovi | Košec Martin,Ing. | |||
| 20.09.2017 | -200,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CS, NAMESTI REPUBLIKY, OPAVA (NECLEN, CZ, dne 16.9.2017, částka 200.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CS, NAMESTI REPUBLIKY, OPAVA (NECLEN, CZ, dne 16.9.2017, částka 200.00 CZK | |||
| 20.09.2017 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVÁ LENKA | HORY2018 ZÁLOHA LENKA + VÍTEK | 0000 | 0 | 0 | OTIPKOVÁ LENKA |
| 19.09.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét a Bobo Kalužovi Tatry | Pavel Kaluža | |||
| 19.09.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | TATRY POLDA | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL |
| 19.09.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAKOVA KATERINA | Filip Novak Tatry | 991211 | NOVAKOVA KATERINA | ||
| 19.09.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka - Tatry | 29062001 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 18.09.2017 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Košcová, Simona | Tatry Jakub Košec | Tatry Jakub Košec | |||
| 18.09.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | UFO TATRY | 0558 | 2003 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 18.09.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | K+O Honovic-Tatry | Honová Helena,Mgr. | |||
| 15.09.2017 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Kulhavý | SVĚTLUŠKA | Petr Kulhavý | |||
| 15.09.2017 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weichtovi - Tatry | 14032017 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 14.09.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVROVA ANNA | Aja Tatry | 0 | VAVROVA ANNA | ||
| 14.09.2017 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skacel - tatry | Jakub Skacel - tatry | |||
| 14.09.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - Ta3 | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 10.09.2017 | -181,50 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - net | 102895 | INTERNET KLUBOVNA | |||
| 10.09.2017 | -1 405,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 8.9.2017, částka 1405.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 8.9.2017, částka 1405.10 CZK | |||
| 10.09.2017 | -648,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 8.9.2017, částka 648.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 8.9.2017, částka 648.60 CZK | |||
| 10.09.2017 | -625,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2003 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2017 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava | |||
| 07.09.2017 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - záloha - lyžování Hinterstoder | 2000621 | TOM KADAO - záloha - lyžování Hinterstoder | |||
| 04.09.2017 | 1 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace regionální akce | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc | |
| 04.09.2017 | 4 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace ZV | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc | |
| 27.08.2017 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 26.08.2017 | -22 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO sraz ÖTK | 17196 | doprava - sport.akce sraz ÖTK | |||
| 26.08.2017 | -44 170,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO -Rakousko | 17197 | doprava sport.turist.akce Rakousko | |||
| 25.08.2017 | -434,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 22.8.2017, částka 434.50 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 22.8.2017, částka 434.50 CZK | |||
| 24.08.2017 | -653,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | KADAO | |||
| 21.08.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Eva | Diviš a Pepina Sikorovi - členské příspěvky | Sikorová Eva | |||
| 15.08.2017 | -5 880,99 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | TOM KADAO, ODBOR KCT SLEZSKY TOMIKZ ALOHA UBYTOVANI S POLOPENZI ZARI | 4207140820 | ||||
| 14.08.2017 | -192,00 CZK | Bezhotovostní platba | desátek KADAO -REGIONÁLNÍ AKCE | 4207210 | desátek A-TOMu - RG 2017 | |||
| 14.08.2017 | -492,00 CZK | Bezhotovostní platba | desátek KADAO - ZV 2017 | 4207210 | desátek A-TOMu - ZV 2017 | |||
| 11.08.2017 | 3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel | Jakub Skácel | |||
| 10.08.2017 | -625,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2003 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2017 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava | |||
| 09.08.2017 | -7 900,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., OPAVA, CZ, dne 7.8.2017, částka 7900.00 CZK | 4815 | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., OPAVA, CZ, dne 7.8.2017, částka 7900.00 CZK | |||
| 08.08.2017 | -1 452,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 6.8.2017, částka 1452.70 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 6.8.2017, částka 1452.70 CZK | |||
| 08.08.2017 | -5 340,83 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | TOM 4207 KADAO, KCT Slezsky tomik,2 9.-30.9.201722 osob | 08082017 | záloha - akce KADAO v Tatrách | |||
| 08.08.2017 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | PRAZDNINOVY DAR | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL |
| 07.08.2017 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - outdoor17 | 1008 | HOFER ADAM | ||
| 06.08.2017 | -181,50 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - internet | 102895 | internet | |||
| 06.08.2017 | -10 752,10 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - trika, šátky, nálepky | 17062 | trika,nálepky, šátky - ÖTK | |||
| 03.08.2017 | -1 309,64 CZK | Karetní transakce | Nákup: BP TANKSTELLE, ST. KANZIAN A, AU, dne 1.8.2017, částka 49.33 EUR | 4815 | Nákup: BP TANKSTELLE, ST. KANZIAN A, AU, dne 1.8.2017, částka 49.33 EUR | |||
| 03.08.2017 | -656,02 CZK | Karetní transakce | Nákup: BP TANKSTELLE, ST. KANZIAN A, AU, dne 1.8.2017, částka 24.71 EUR | 0499 | Nákup: BP TANKSTELLE, ST. KANZIAN A, AU, dne 1.8.2017, částka 24.71 EUR | |||
| 02.08.2017 | -2 019,65 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 1617/, Dobl, AU, dne 30.7.2017, částka 75.46 EUR | 4815 | Nákup: OMV 1617/, Dobl, AU, dne 30.7.2017, částka 75.46 EUR | |||
| 29.07.2017 | -787,25 CZK | Karetní transakce | Nákup: CERPACI STANICE, PASOHLAVKY, CZ, dne 27.7.2017, částka 787.25 CZK | 4815 | Nákup: CERPACI STANICE, PASOHLAVKY, CZ, dne 27.7.2017, částka 787.25 CZK | |||
| 28.07.2017 | -868,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TS BOHEMIA A S, OPAVA PREDMES, CZ, dne 26.7.2017, částka 868.00 CZK | 4815 | Nákup: TS BOHEMIA A S, OPAVA PREDMES, CZ, dne 26.7.2017, částka 868.00 CZK | |||
| 27.07.2017 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OPAVA, 00, dne 26.7.2017, částka 20000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OPAVA, 00, dne 26.7.2017, částka 20000.00 CZK | |||
| 27.07.2017 | -929,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DEPO 72 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 24.7.2017, částka 929.00 CZK | 0499 | Nákup: DEPO 72 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 24.7.2017, částka 929.00 CZK | |||
| 26.07.2017 | -18 634,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem přívěsu - sraz ÖTK | 170101679 | Centrum přívěsu Opava- pronájem přívěsu - sraz ÖTK | |||
| 26.07.2017 | -21 870,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Geis Depo 070 - OVA, Ostrava, CZ, dne 24.7.2017, částka 21870.00 CZK | 0499 | Nákup: Geis Depo 070 - OVA, Ostrava, CZ, dne 24.7.2017, částka 21870.00 CZK | |||
| 26.07.2017 | -4 038,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - desátek LT Zbyslavice | 4207220 | A-TOM - desátek LT Zbyslavice | |||
| 25.07.2017 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OPAVA, 00, dne 24.7.2017, částka 30000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OPAVA, 00, dne 24.7.2017, částka 30000.00 CZK | |||
| 25.07.2017 | 5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Eliáši 3x Rakousko,Slovinsko Doplatek | Eliáši 3x Rakousko,Slovinsko Doplatek | |||
| 25.07.2017 | -29 365,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOM 4207 KADAO- sety, přilby | 17001275 | Zebra sport - sety, přilby | |||
| 25.07.2017 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Učíková Zdenka | Martin Učík | Učíková Zdenka | |||
| 25.07.2017 | 7 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁM RICHARD | R.ŠRAM | 0308 | 610311 | 0 | ŠRÁM RICHARD |
| 25.07.2017 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Kalužovi doplatek outdoor | Pavel Kaluža | |||
| 24.07.2017 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCIANOVA DAGMAR | Lubomir TOLOCH | 0 | KOCIANOVA DAGMAR | ||
| 23.07.2017 | -4 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - doregistrace členů KČT | 4207102 | KADAO - doregistrace členů KČT | |||
| 23.07.2017 | -200,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Topmarvel s.r.o., Slavkov u Opa, 74, dne 22.7.2017, částka 200.00 CZK | 0499 | Nákup: Topmarvel s.r.o., Slavkov u Opa, 74, dne 22.7.2017, částka 200.00 CZK | |||
| 23.07.2017 | -1 040,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS LPG + SERVIS, OPAVA 7, dne 21.7.2017, částka 1040.00 CZK | 0499 | Nákup: CS LPG + SERVIS, OPAVA 7, dne 21.7.2017, částka 1040.00 CZK | |||
| 22.07.2017 | -2 499,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Opava, CZ, dne 20.7.2017, částka 2499.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Opava, CZ, dne 20.7.2017, částka 2499.00 CZK | |||
| 22.07.2017 | -1 317,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: NOVUS BIKE, OPAVA, CZ, dne 20.7.2017, částka 1317.00 CZK | 0499 | Nákup: NOVUS BIKE, OPAVA, CZ, dne 20.7.2017, částka 1317.00 CZK | |||
| 22.07.2017 | -633,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | inkaso Kadao | |||
| 21.07.2017 | 11 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | Kateřina,Josef,Kristýna Šindelářovi | ŠINDELÁŘOVÁ KATEŘI | |||
| 20.07.2017 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEICHTOVÁ IVANA | 20072017 | WEICHTOVÁ IVANA | |||
| 20.07.2017 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weichtová Tereza - outdoor | 26031999 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 19.07.2017 | -2 370,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., OPAVA, CZ, dne 17.7.2017, částka 2370.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., OPAVA, CZ, dne 17.7.2017, částka 2370.00 CZK | |||
| 18.07.2017 | -717,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS 0622 - OPAVA, OPAVA, dne 16.7.2017, částka 717.40 CZK | 4815 | Nákup: CS 0622 - OPAVA, OPAVA, dne 16.7.2017, částka 717.40 CZK | |||
| 18.07.2017 | -473,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 14.7.2017, částka 473.78 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 14.7.2017, částka 473.78 CZK | |||
| 18.07.2017 | -572,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 14.7.2017, částka 572.70 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 14.7.2017, částka 572.70 CZK | |||
| 17.07.2017 | -8 612,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - PEČIVO TÁBOR ZBYSLAVICE 2017 | 7010848 | KNAPPE PEČIVO - TÁBOR ZBYSLAVICE 2017 | |||
| 17.07.2017 | 160 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT | Program VIII - Rozhodnutí, řádná dotace | 80899 | 0 | MŠMT | |
| 17.07.2017 | 7 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Eva | Doplatek Rakousko 4x Sikorky | Sikorová Eva | |||
| 16.07.2017 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | VRATKA PLATBY ZA TÁBOR - VEDOUCÍ | 16072017 | VRATKA PLATBY ZA TÁBOR - VEDOUCÍ | |||
| 16.07.2017 | -3 179,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - pečivo Kyjovice Tábor - DĚKUJEME | 7011054 | kNAPPE PEČIVO - LT ZBYSLAVICE | |||
| 16.07.2017 | -2 941,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 2941.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 2941.00 CZK | |||
| 16.07.2017 | -2 068,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 2068.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 2068.20 CZK | |||
| 16.07.2017 | -2 015,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 2015.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 2015.20 CZK | |||
| 16.07.2017 | -142,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 14.7.2017, částka 142.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 14.7.2017, částka 142.00 CZK | |||
| 16.07.2017 | -1 281,35 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 13.7.2017, částka 1281.35 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 13.7.2017, částka 1281.35 CZK | |||
| 16.07.2017 | -927,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL361, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 927.70 CZK | 0499 | Nákup: LIDL361, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 927.70 CZK | |||
| 16.07.2017 | -234,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 234.61 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 14.7.2017, částka 234.61 CZK | |||
| 15.07.2017 | -7 900,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., OPAVA, CZ, dne 13.7.2017, částka 7900.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., OPAVA, CZ, dne 13.7.2017, částka 7900.00 CZK | |||
| 15.07.2017 | -2 436,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Ostrava, CZ, dne 13.7.2017, částka 2436.50 CZK | 0499 | Nákup: Hornbach Ostrava, Ostrava, CZ, dne 13.7.2017, částka 2436.50 CZK | |||
| 15.07.2017 | -1 888,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 13.7.2017, částka 1888.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 13.7.2017, částka 1888.00 CZK | |||
| 15.07.2017 | -1 544,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: IKEA Ostrava, Ostrava, CZ, dne 13.7.2017, částka 1544.00 CZK | 4815 | Nákup: IKEA Ostrava, Ostrava, CZ, dne 13.7.2017, částka 1544.00 CZK | |||
| 15.07.2017 | -2 999,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Datart International O, Rudna 114, CZ, dne 13.7.2017, částka 2999.00 CZK | 4815 | Nákup: Datart International O, Rudna 114, CZ, dne 13.7.2017, částka 2999.00 CZK | |||
| 15.07.2017 | -5 508,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, OSTRAVA, dne 13.7.2017, částka 5508.00 CZK | 4815 | Nákup: DECATHLON, OSTRAVA, dne 13.7.2017, částka 5508.00 CZK | |||
| 14.07.2017 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CS, NAMESTI 21, KLIMKOVICE, CZ, dne 12.7.2017, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CS, NAMESTI 21, KLIMKOVICE, CZ, dne 12.7.2017, částka 10000.00 CZK | |||
| 14.07.2017 | -1 540,25 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland Polska 6191, Ostrava - Por, CZ, dne 12.7.2017, částka 1540.25 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland Polska 6191, Ostrava - Por, CZ, dne 12.7.2017, částka 1540.25 CZK | |||
| 14.07.2017 | -398,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Dr.Max Lekarna 008, Polska 6191/2, CZ, dne 12.7.2017, částka 398.00 CZK | 4815 | Nákup: Dr.Max Lekarna 008, Polska 6191/2, CZ, dne 12.7.2017, částka 398.00 CZK | |||
| 14.07.2017 | -6 390,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: VSB-TU PLANETARIUM, OSTRAVA, dne 12.7.2017, částka 6390.00 CZK | 0499 | Nákup: VSB-TU PLANETARIUM, OSTRAVA, dne 12.7.2017, částka 6390.00 CZK | |||
| 14.07.2017 | -4 950,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KRYTY BAZEN, OSTRAVA, CZ, dne 11.7.2017, částka 4950.00 CZK | 0499 | Nákup: KRYTY BAZEN, OSTRAVA, CZ, dne 11.7.2017, částka 4950.00 CZK | |||
| 14.07.2017 | -24 415,40 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - TRIKA ZTRACENÁ BUDOUCNOST + KOŠILE | 17054 | kadao - TRIKA ZTRACENÁ BUDOUCNOST + KOŠILE | |||
| 13.07.2017 | -1 000,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: PMU CZ A.S., OSTRAVA - POR, CZ, dne 11.7.2017, částka 1000.17 CZK | 4815 | Nákup: PMU CZ A.S., OSTRAVA - POR, CZ, dne 11.7.2017, částka 1000.17 CZK | |||
| 13.07.2017 | -736,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland Polska 6191, Ostrava - Por, CZ, dne 11.7.2017, částka 736.20 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland Polska 6191, Ostrava - Por, CZ, dne 11.7.2017, částka 736.20 CZK | |||
| 13.07.2017 | -250,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: PMU CZ A.S., OSTRAVA - POR, CZ, dne 11.7.2017, částka 250.40 CZK | 0499 | Nákup: PMU CZ A.S., OSTRAVA - POR, CZ, dne 11.7.2017, částka 250.40 CZK | |||
| 13.07.2017 | -3 569,04 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland Polska 6191, Ostrava - Por, CZ, dne 11.7.2017, částka 3569.04 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland Polska 6191, Ostrava - Por, CZ, dne 11.7.2017, částka 3569.04 CZK | |||
| 13.07.2017 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vasiliadisová Silvie | Silvie Vasiliadisová-Alpy s oddílem | Vasiliadisová Silvie | |||
| 12.07.2017 | -2 958,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 10.7.2017, částka 2958.48 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 10.7.2017, částka 2958.48 CZK | |||
| 12.07.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENEFIT MANAGEMENT S | 12 | 964302 | BENEFIT MANAGEMENT S | ||
| 12.07.2017 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk | Máša Rychlá outdoor | Rychlý Svatopluk | |||
| 11.07.2017 | -3 176,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 9.7.2017, částka 3176.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 9.7.2017, částka 3176.00 CZK | |||
| 11.07.2017 | -683,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA SANO, OSTRAVA, CZ, dne 8.7.2017, částka 683.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA SANO, OSTRAVA, CZ, dne 8.7.2017, částka 683.00 CZK | |||
| 11.07.2017 | -58,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, OSTRAVA, CZ, dne 8.7.2017, částka 58.00 CZK | 4815 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, OSTRAVA, CZ, dne 8.7.2017, částka 58.00 CZK | |||
| 11.07.2017 | -592,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, OSTRAVA, dne 9.7.2017, částka 592.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, OSTRAVA, dne 9.7.2017, částka 592.00 CZK | |||
| 11.07.2017 | -5 798,83 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 8.7.2017, částka 5798.83 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 8.7.2017, částka 5798.83 CZK | |||
| 11.07.2017 | -621,01 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 8.7.2017, částka 621.01 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 8.7.2017, částka 621.01 CZK | |||
| 10.07.2017 | -625,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2003 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2017 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava | |||
| 09.07.2017 | -156,77 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - OSTRAVA - 661, OSTRAVA, dne 7.7.2017, částka 156.77 CZK | 4815 | Nákup: MOL - OSTRAVA - 661, OSTRAVA, dne 7.7.2017, částka 156.77 CZK | |||
| 09.07.2017 | -199,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Dr.Max Lekarna 419, Opavska 326/9, CZ, dne 7.7.2017, částka 199.00 CZK | 4815 | Nákup: Dr.Max Lekarna 419, Opavska 326/9, CZ, dne 7.7.2017, částka 199.00 CZK | |||
| 09.07.2017 | -439,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618/, Klimkovice, CZ, dne 7.7.2017, částka 439.00 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618/, Klimkovice, CZ, dne 7.7.2017, částka 439.00 CZK | |||
| 09.07.2017 | -7 965,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 7.7.2017, částka 7965.18 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 7.7.2017, částka 7965.18 CZK | |||
| 08.07.2017 | -464,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Studenka, Studenka, CZ, dne 6.7.2017, částka 464.90 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Studenka, Studenka, CZ, dne 6.7.2017, částka 464.90 CZK | |||
| 08.07.2017 | -1 330,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland Vyskovicka, Ostrava - Zab, CZ, dne 6.7.2017, částka 1330.70 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland Vyskovicka, Ostrava - Zab, CZ, dne 6.7.2017, částka 1330.70 CZK | |||
| 07.07.2017 | -172,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT 0375, OSTRAVA, dne 5.7.2017, částka 172.60 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT 0375, OSTRAVA, dne 5.7.2017, částka 172.60 CZK | |||
| 07.07.2017 | -4 199,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL361, OSTRAVA, dne 5.7.2017, částka 4199.90 CZK | 0499 | Nákup: LIDL361, OSTRAVA, dne 5.7.2017, částka 4199.90 CZK | |||
| 07.07.2017 | -4 759,57 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 5.7.2017, částka 4759.57 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 5.7.2017, částka 4759.57 CZK | |||
| 07.07.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HROMADOVA HELENA | Sam Hromada, + omluva za zpozdeni | 3042005 | HROMADOVA HELENA | ||
| 06.07.2017 | -1 285,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Ostrava Trebovic, Ostrava -Treb, CZ, dne 4.7.2017, částka 1285.20 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Ostrava Trebovic, Ostrava -Treb, CZ, dne 4.7.2017, částka 1285.20 CZK | |||
| 06.07.2017 | -496,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEMPO 138 TUTY, KYJOVICE, dne 4.7.2017, částka 496.40 CZK | 0499 | Nákup: TEMPO 138 TUTY, KYJOVICE, dne 4.7.2017, částka 496.40 CZK | |||
| 06.07.2017 | -439,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618/, Klimkovice, CZ, dne 4.7.2017, částka 439.00 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618/, Klimkovice, CZ, dne 4.7.2017, částka 439.00 CZK | |||
| 06.07.2017 | -5 080,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland Polska 6191, Ostrava - Por, CZ, dne 4.7.2017, částka 5080.19 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland Polska 6191, Ostrava - Por, CZ, dne 4.7.2017, částka 5080.19 CZK | |||
| 06.07.2017 | -3 410,77 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 3.7.2017, částka 3410.77 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, OPAVA, dne 3.7.2017, částka 3410.77 CZK | |||
| 05.07.2017 | -144,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: CERPACI ST. 3123, OPAVA 1, dne 3.7.2017, částka 144.70 CZK | 4815 | Nákup: CERPACI ST. 3123, OPAVA 1, dne 3.7.2017, částka 144.70 CZK | |||
| 05.07.2017 | -790,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., OPAVA, CZ, dne 3.7.2017, částka 790.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., OPAVA, CZ, dne 3.7.2017, částka 790.00 CZK | |||
| 05.07.2017 | -602,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 3.7.2017, částka 602.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, OPAVA, dne 3.7.2017, částka 602.10 CZK | |||
| 05.07.2017 | -869,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU LEKARNA OPAVA, OPAVA 1, dne 3.7.2017, částka 869.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU LEKARNA OPAVA, OPAVA 1, dne 3.7.2017, částka 869.00 CZK | |||
| 05.07.2017 | -14 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - BIGHALL | 20171912 | KADAO STAN BIGHALL | |||
| 04.07.2017 | -2 787,79 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 2.7.2017, částka 2787.79 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 2.7.2017, částka 2787.79 CZK | |||
| 04.07.2017 | -292,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS 0656 - OSTRAVA, OSTRAVA, dne 2.7.2017, částka 292.30 CZK | 4815 | Nákup: CS 0656 - OSTRAVA, OSTRAVA, dne 2.7.2017, částka 292.30 CZK | |||
| 04.07.2017 | -3 080,39 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 1.7.2017, částka 3080.39 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 1.7.2017, částka 3080.39 CZK | |||
| 04.07.2017 | -1 716,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 1.7.2017, částka 1716.50 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 1.7.2017, částka 1716.50 CZK | |||
| 04.07.2017 | -1 703,11 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 1.7.2017, částka 1703.11 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 1.7.2017, částka 1703.11 CZK | |||
| 04.07.2017 | -5 058,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 2.7.2017, částka 5058.80 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 2.7.2017, částka 5058.80 CZK | |||
| 04.07.2017 | -1 222,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 1.7.2017, částka 1222.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OSTRAVA, dne 1.7.2017, částka 1222.30 CZK | |||
| 03.07.2017 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | VRATKA TÁBOR - Koše J. | VRATKA TÁBOR - Koše J. | ||||
| 03.07.2017 | -10 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DOPLATEK PRONÁJMU LT ZBYSLAVICE - TOM 4207 KADAO | DOPLATEK PRONÁJMU LT ZBYSLAVICE - TOM ZÁLESÁK | ||||
| 02.07.2017 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OPAVA, 00, dne 30.6.2017, částka 30000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OPAVA, 00, dne 30.6.2017, částka 30000.00 CZK | |||
| 02.07.2017 | -317,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Opava, CZ, dne 30.6.2017, částka 317.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Opava, CZ, dne 30.6.2017, částka 317.00 CZK | |||
| 02.07.2017 | -320,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Zdravotnicke potreby I, Opava, CZ, dne 29.6.2017, částka 320.00 CZK | 4815 | Nákup: Zdravotnicke potreby I, Opava, CZ, dne 29.6.2017, částka 320.00 CZK | |||
| 01.07.2017 | -195,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MORAVEL A S, OPAVA, CZ, dne 29.6.2017, částka 195.00 CZK | 4815 | Nákup: MORAVEL A S, OPAVA, CZ, dne 29.6.2017, částka 195.00 CZK | |||
| 01.07.2017 | -3 092,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU LEKARNA OPAVA, OPAVA 1, dne 29.6.2017, částka 3092.00 CZK | 4815 | Nákup: BENU LEKARNA OPAVA, OPAVA 1, dne 29.6.2017, částka 3092.00 CZK | |||
| 01.07.2017 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hanková, Pavla | NA odměny pro děti - od Hankových | NA odměny pro děti - od Hankových | |||
| 30.06.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelek Libor | Petr Pavelek | Pavelek Libor | |||
| 28.06.2017 | -182,80 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO | 102895 | internet | |||
| 28.06.2017 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOM KADAO | 420170014 | esoskeleton - účto software | |||
| 28.06.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | 0000 | 16122007 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA | |
| 28.06.2017 | 7 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HONOVÁ KATEŘINA | Rakousko | HONOVÁ KATEŘINA | |||
| 28.06.2017 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON ONDŘEJ | Rakousko | HON ONDŘEJ | |||
| 27.06.2017 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné majetku | 3558 | 3631044813 | TOM KADAO - pojistné majetku | ||
| 26.06.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka Bernardová - tábor 2017 | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 26.06.2017 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Košcová, Simona | Tábor - Jakub Košec | 17052001 | Tábor - Jakub Košec | ||
| 23.06.2017 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS OPAVA OTICKA 18 | ZS Oticka - Asociace TOM CR | 0008 | 11 | ZS OPAVA OTICKA 18 | |
| 23.06.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernicová Martina | Pernica Kryštof - tábor | 805283391 | Pernicová Martina | ||
| 22.06.2017 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Zapíci - doplatek léto 2017 | Zapletalová Adéla | |||
| 22.06.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLUŠA TOMÁŠ | TÁBOR KADAO JONÁŠ HOLUŠA | 0000 | 24012004 | 0 | HOLUŠA TOMÁŠ |
| 22.06.2017 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | |||
| 21.06.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON RADOMÍR | TÁBOR LUKI HON LUKÁŠ | 0000 | 0 | 0 | HON RADOMÍR |
| 20.06.2017 | -628,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - mobil | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 20.06.2017 | -1 107,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - toner | 702000527 | toner do tiskárny | |||
| 20.06.2017 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 9 | 0308 | 9 | BRANO | |
| 19.06.2017 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kupčík Jiří | Kupcikova Anna | Kupčík Jiří | |||
| 19.06.2017 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKOVIC LUBOS | Kadao - tabor - Filip Markovic | 0308 | 15082003 | MARKOVIC LUBOS | |
| 19.06.2017 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | Kuba Ďuriš - kolo | Ďuriš Patrik |