Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
Stav k: 19.03.2023 | Stav k: 19.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
50 455,36 CZK | 136 534,61 CZK | 1 504 796,14 CZK | -1 418 716,89 CZK | 86 079,25 CZK | 136 534,61 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2024 | -186,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.3.2024, částka 186.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.3.2024, částka 186.20 CZK | |||
17.03.2024 | -450,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.3.2024, částka 450.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.3.2024, částka 450.00 CZK | |||
16.03.2024 | -586,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 15.3.2024, částka 586.50 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 15.3.2024, částka 586.50 CZK | |||
15.03.2024 | 8 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | S-GUIDE, s.r.o. | Refundace | 0000 | 2310129 | S-GUIDE, s.r.o. | |
14.03.2024 | -11 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vratka Jiří Lubojacký neúčast lyžování | 14032024 | Vratka Jiří Lubojacký neúčast lyžování | |||
14.03.2024 | -87,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEMPO 207, Horni namesti 104/1, Opava, 74601, CZE, dne 13.3.2024, částka 87.60 CZK | 4815 | Nákup: TEMPO 207, Horni namesti 104/1, Opava, 74601, CZE, dne 13.3.2024, částka 87.60 CZK | |||
10.03.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.03.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.03.2024 | -2 391,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: ONO - BRNO - POPOVICE, POPOVICE, RAJHRAD, 664 61, CZE, dne 8.3.2024, částka 2391.10 CZK | 0499 | Nákup: ONO - BRNO - POPOVICE, POPOVICE, RAJHRAD, 664 61, CZE, dne 8.3.2024, částka 2391.10 CZK | |||
09.03.2024 | -9 428,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.3.2024, částka 9428.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.3.2024, částka 9428.00 CZK | |||
09.03.2024 | -897,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.3.2024, částka 897.40 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.3.2024, částka 897.40 CZK | |||
08.03.2024 | -1 043,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL ASPANG 2768, A2 SUEDAUTOBAHN ZOEB, ASPANG, 2870, AUT, dne 7.3.2024, částka 40.04 EUR | 0499 | Nákup: SHELL ASPANG 2768, A2 SUEDAUTOBAHN ZOEB, ASPANG, 2870, AUT, dne 7.3.2024, částka 40.04 EUR | |||
03.03.2024 | -1 345,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 2.3.2024, částka 1345.13 CZK | 0499 | Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 2.3.2024, částka 1345.13 CZK | |||
03.03.2024 | -2 784,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL HEINFELS 5930, BUNDESSTRASSE 134, HEINFELS, 9919, AUT, dne 2.3.2024, částka 107.01 EUR | 0499 | Nákup: SHELL HEINFELS 5930, BUNDESSTRASSE 134, HEINFELS, 9919, AUT, dne 2.3.2024, částka 107.01 EUR | |||
01.03.2024 | -738,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, Bawler Media LLC16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 1.3.2024, částka 738.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, Bawler Media LLC16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 1.3.2024, částka 738.00 CZK | |||
29.02.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
29.02.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
28.02.2024 | -946,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.2.2024, částka 946.00 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.2.2024, částka 946.00 CZK | |||
20.02.2024 | -567,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *VSETbx0115, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 18.2.2024, částka 567.80 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *VSETbx0115, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 18.2.2024, částka 567.80 CZK | |||
19.02.2024 | -835,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
19.02.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | ČLENSKÝPŘÍSPĚVĚK21 - Veronika Fichnová | 20092014 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVĚK21 - Veronika Fichnová | ||
19.02.2024 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEICHTOVÁ IVANA | lyže Itálie | 17022024 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
19.02.2024 | -688,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 688.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 688.00 CZK | |||
19.02.2024 | -427,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 427.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 427.00 CZK | |||
18.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Clenskyprispevek21 - Tim Hermsen | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
18.02.2024 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Stříbrné Hory Weichtovi | 0000 | 18022024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
18.02.2024 | -1 031,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2024, částka 1031.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2024, částka 1031.00 CZK | |||
16.02.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | lyže Itálie | 16022024 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
16.02.2024 | -833,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | auto pojištění vleku | 6353563885 | auto pojištění vleku | |||
16.02.2024 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Tete, Ticek Stříbrné hory chalupa | 0000 | Weichtová Tereza | ||
15.02.2024 | -74 765,00 CZK | Bezhotovostní platba | ubytování a strava lyžování Itálie | 2310129 | ubytování a strava lyžování Itálie | |||
14.02.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Honíci - Itálie | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
14.02.2024 | -447,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 13.2.2024, částka 447.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 13.2.2024, částka 447.00 CZK | |||
13.02.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Doplatek -Italie | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
13.02.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lubojacký Jiří | lubojacti | 0000 | MUDr.Lubojacký Jiří | ||
12.02.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL POLÁŠ | chalupa stribrne hory | MICHAL POLÁŠ | |||
12.02.2024 | 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TIETZ ŠIMON | Chata Stribrne Hory | TIETZ ŠIMON | |||
12.02.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK -MAXMILIÁN HEINZ | 20102016 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
12.02.2024 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK -MARTIN HEINZ | 18111984 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
12.02.2024 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK -MARKÉTA HEINZOVÁ | 8021985 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
12.02.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK-NOEMI HEINZOVÁ | 25062013 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
10.02.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.02.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
08.02.2024 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | internet kadao | 4910040738 | internet klubovna | |||
08.02.2024 | -693,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 693.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 693.00 CZK | |||
08.02.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 1000.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 1000.00 CZK | |||
07.02.2024 | -1 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO- pobyt Stříbrné Hory | 2450051 | KADAO- pobyt Stříbrné Hory | |||
07.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | clenskyprispevek21 Stepan Frelich | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
06.02.2024 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KOLOŠOVÁ | AnnaTondaVojtaKološovi ČlenskýPříspěvek | 0013102014 | PETRA KOLOŠOVÁ | ||
03.02.2024 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | členský příspěvek Richard Budinský | 26022006 | členský příspěvek Richard Budinský | ||
03.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Členský příspěvek - Mikuláš Stejskal | 6042013 | STEJSKAL JAN | ||
03.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Členský příspěvek - Eliška Stejskalová | 25032010 | STEJSKAL JAN | ||
01.02.2024 | -4 447,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GUMOTEX, MLADEZNICKA 3A3062, BRECLAV, 690 02, CZE, dne 31.1.2024, částka 4447.00 CZK | 0499 | Nákup: GUMOTEX, MLADEZNICKA 3A3062, BRECLAV, 690 02, CZE, dne 31.1.2024, částka 4447.00 CZK | |||
31.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Musilová Pavlína | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - MELÁNIE MUSILOVÁ | 0000 | 24072013 | Ing.Musilová Pavlína | |
31.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRYČKOVÁ KATEŘINA | členský příspěvek23 Fryčková Amálie | 06022014 | FRYČKOVÁ KATEŘINA | ||
30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24- MAXMILIAN ČERMÁK | 0000 | 19092012 | 0000000000 | BOHDAN ČERMÁK |
30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská členský příspěvek | Julie Budinská členský příspěvek | |||
30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVIE POLEDNOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - SAMUEL KADEŘÁBEK | 1042016 | SYLVIE POLEDNOVA | ||
30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - Eva Popková | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáč, Vojtěch | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-MATOUŠ HRBÁČ | 02122012 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-MATOUŠ HRBÁČ | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JÜSTELOVÁ ČLENSKÝ | 27092008 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | VENDULA JÜSTELOVÁ ČLENSKÝ | 28032011 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Členskýpříspěvek24-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Členskýpříspěvek24-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
29.01.2024 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Klara Rončkova čl.příspěvek | 0 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Kristián Volný | 26062015 | VOLNA KATERINA | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Emilie Ondruchová | 16032016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Emilie Ondruchová | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | členský příspěvek _ Barbora Nestrojová | 27012010 | NESTROJOVÁ VERONIK | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | clensky pripsvek24 ema goldmannova | 07102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Tereza Grygarova | 12042013 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Tereza Grygarova | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Lucie Grygarova | 19092013 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Lucie Grygarova | ||
28.01.2024 | -23 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | členské příspěvky KČT - Slezský tomík na rok 2024 - KADAO | 42072024 | členské příspěvky KČT - Slezský tomík na rok 2024 - KADAO | |||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - ELIŠKA NOVOTNÁ | 29042015 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | ||
28.01.2024 | -13 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | členské příspěvky A-TOM na rok 2024 - KADAO | 4207024 | členské příspěvky A-TOM na rok 2024 - KADAO | |||
28.01.2024 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-Míša Klapetková | 25062008 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21Matěj Klapetek | 12092013 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||
28.01.2024 | -2 183,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 27.1.2024, částka 2183.00 CZK | 0499 | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 27.1.2024, částka 2183.00 CZK | |||
27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - Rozálie Vavrlová | 22062011 | Gabriela Vavrlová | ||
27.01.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Eva Peterková | 0000 | 22021984 | Bc.Peterková Eva | |
27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Tereza Uvírová | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Matěj Uvíra | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
27.01.2024 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Členský příspěvek 24 - Vlk | 0000 | Sukeník Jiří | ||
27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek čl.popl. 2024 | 0308 | Martina Kurková | ||
27.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polášová Alice | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Alice Polášová | 0000 | 11101993 | Polášová Alice | |
27.01.2024 | -4 083,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.1.2024, částka 4083.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.1.2024, částka 4083.00 CZK | |||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Členský příspěvek24 Lucka Gřondilová | 08042015 | Členský příspěvek24 Lucka Gřondilová | ||
26.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Ringo - Eli a Miky Stejskalovi | STEJSKAL JAN | |||
26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - Lucka Weichtova | 0000 | 06061996 | Weicht Adam | |
26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 | 0000 | 20021995 | Weicht Adam | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Členský příspěvek-Eva Soudková | 22052015 | Magdaléna Soudková | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Členský příspěvek-Jakub Soudek | 29082013 | Magdaléna Soudková | ||
26.01.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | členskýpříspěvek21 Mirka Novotná | 0000 | 29101984 | Novotný Pavel | |
26.01.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | členskýpříspěvek21 Pavel Novotný | 0000 | 11121973 | Novotný Pavel | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - Jan Chytrý | 24032013 | Lenka Chytrá DiS. | ||
26.01.2024 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Členský příspěvek 24 - Markéta Kalužová | 16022002 | Členský příspěvek 24 - Markéta Kalužová | ||
26.01.2024 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Členský příspěvek 24 - Robert Kaluža | 05122003 | Členský příspěvek 24 - Robert Kaluža | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Členský příspěvek 24 - Matěj Kaluža | 21062010 | Členský příspěvek 24 - Matěj Kaluža | ||
26.01.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | RINGO - KAROLÍNA HEINZOVÁ, ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Členskýpříspěvek21 Matěj Lazar | 15122008 | Jana Lazarová | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
26.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka Ringo | RONČKOVÁ LUCIE | |||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka čl.příspěvek | RONČKOVÁ LUCIE | |||
26.01.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - Čeněk Tichý | 25052010 | Tereza Tichá Krasnok | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Členský příspěvek 2024 - Martin Hendrych | 11072010 | HENDRYCH JIRI | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - LAURA TICHÁČKOVÁ | 0000 | 07112016 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - JULIE TICHÁČKOVÁ | 0000 | 17052014 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - KAROLÍNA TICHÁČKOVÁ | 0000 | 30052011 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - MONIKA TICHÁČKOVÁ | 0000 | 15081983 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - JAN TICHÁČEK | 0000 | 11111980 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machurová, Zuzana Liliana | členský příspěvek 24 Bárt Machura | 25072012 | členský příspěvek 24 Bárt Machura | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK 23/24 - Karolína Rozsívalová | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK 23/24 - Adéla Rozsívalová | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
26.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | A+K Rozsívalová - O zlaté trenky | Denisa Rozsívalová | |||
26.01.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TESINSKA 2830, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 25.1.2024, částka 5000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TESINSKA 2830, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 25.1.2024, částka 5000.00 CZK | |||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šatný Martin | Gabča Šatná clenský prispevek | 0000 | 16082012 | Šatný Martin | |
26.01.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šatný Martin | Gabča šatná ringp | 0000 | Šatný Martin | ||
25.01.2024 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Lyžovačka Itálie-DášaStoklasova | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
25.01.2024 | -596,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.1.2024, částka 596.70 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.1.2024, částka 596.70 CZK | |||
24.01.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 2 ks mikina Kadao - Tereza a MatějUvírovi | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
20.01.2024 | -824,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
15.01.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Železná u Vrbna pod Pradědem - pobyt Silvestr | 0000 | Marcel Bernard | ||
15.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná Ostravice | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
14.01.2024 | -216,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 13.1.2024, částka 216.00 CZK | 0499 | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 13.1.2024, částka 216.00 CZK | |||
14.01.2024 | -2 100,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.1.2024, částka 2100.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.1.2024, částka 2100.00 CZK | |||
13.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Vrbno - Kača Honová | HONOVÁ KATEŘINA | |||
13.01.2024 | -18 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem táborové základny - ZBYSLAVICE - 2024 - KADAO | 24000001 | pronájem táborové základny - ZBYSLAVICE - 2024 | |||
13.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - O zlaté trenky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
13.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - O zlaté trenky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
12.01.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Zimní sraz oddílů Rozsívalová A+K | Zimní sraz oddílů Rozsívalová A+K | |||
12.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Zimní výprava, Miky Stejskal | STEJSKALOVÁ VERONI | |||
12.01.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON ONDŘEJ | Vrbno - Šampon | HON ONDŘEJ | |||
11.01.2024 | -1 142,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisky - kopírování, laminace | 2024026 | tisky - kopírování, laminace | |||
11.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - zimní sraz oddílů | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
11.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - zimní sraz oddílů | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
10.01.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.01.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.01.2024 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | servis podpora ESO - TOM KADAO | 420240418 | servis podpora ESO | |||
09.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy zimní sraz | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
09.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Lubojacký | Vrbno - Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | |||
09.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kikin Ostravice | 0 | VOLNA KATERINA | ||
08.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Bárt zimní sraz oddílů | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
08.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATUŠKOVÁ VERONIKA | Vrbno- Verun | MATUŠKOVÁ VERONIKA | |||
08.01.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - vrbno | 0 | HOFER ADAM | ||
08.01.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Vrbno - Daniel Kunz | 0 | KUNZ DANIEL | ||
07.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | Vrbno - Víťa a Eliška | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | |||
07.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYCHTECKÁ ZUZANA | Vrbno - Zuzka Rychtecká | RYCHTECKÁ ZUZANA | |||
07.01.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Silvestr Tete, Ticek | 0000 | Weichtová Tereza | ||
06.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLESLOVÁ ANNA | Vrbno - Anna Kleslová | KLESLOVÁ ANNA | |||
06.01.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | instruktorský kurz lyžování - Hon | 211230718 | instruktorský kurz lyžování - Hon | |||
06.01.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | instruktorský kurz lyžování - Honová | 211230717 | instruktorský kurz lyžování - Honová | |||
05.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Vrbno - Jan Stoklas | Jan Stoklas | |||
05.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Silvestr Lucka + Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
05.01.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Vrbno - Mája | Vrbno - Mája | |||
05.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Vrbno - LP | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
05.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vrbno - tom, ivka, | 0000 | 05012024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
05.01.2024 | -1 437,48 CZK | Okamžitá odchozí platba | připojení el. energie - Světluška - do roku 2023 | 2312100143 | připojení el. energie - Světluška - do roku 2023 | |||
04.01.2024 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | zpracování účta KADAO | 232280 | zpracování účta DPP | |||
04.01.2024 | -13 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem Železná - KADAO | 2023066 | pronájem Železná - KADAO | |||
30.12.2023 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vstupné lezecká stěna Tendon Hlubina Realizace programu a dohled | 2023008195 | Vstupné lezecká stěna Tendon Hlubina Realizace programu a dohled | |||
30.12.2023 | -152,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Jesenicka, Jesenicka, Vrbno, 79326, CZE, dne 29.12.2023, částka 152.50 CZK | 0499 | Nákup: Penny Jesenicka, Jesenicka, Vrbno, 79326, CZE, dne 29.12.2023, částka 152.50 CZK | |||
30.12.2023 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - mikina | Gabriela Vavrlová | |||
28.12.2023 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 28.12.2023, částka 8000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 28.12.2023, částka 8000.00 CZK | |||
27.12.2023 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horolezecký klub Atlas Opava, z.s. | 2023 - pronájem lodí | 17 | 2023 - pronájem lodí | ||
27.12.2023 | -10 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem lezecké stěny a materiálu HK Atlas - lanové aktivity | 202333 | pronájem lezecké stěny a materiálu HK Atlas - lanové aktivity | |||
24.12.2023 | -847,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao inkaso | 9954587324 | Inkaso | |||
22.12.2023 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates - mikina | Mates - mikina | |||
21.12.2023 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabi Šatná mikina | 0000 | Šatný Martin | ||
21.12.2023 | -408,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.12.2023, částka 408.20 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.12.2023, částka 408.20 CZK | |||
21.12.2023 | -1 791,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 20.12.2023, částka 1791.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 20.12.2023, částka 1791.00 CZK | |||
20.12.2023 | -1 575,00 CZK | Bezhotovostní platba | srážková daň A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 8148 | 75074982 | srážková daň A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO | ||
20.12.2023 | -810,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 19.12.2023, částka 810.00 CZK | 0499 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 19.12.2023, částka 810.00 CZK | |||
20.12.2023 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem tělocvičny KADAO | 332023 | tělocvična Otická | |||
20.12.2023 | -9 329,10 CZK | Bezhotovostní platba | doprava Kaménka | 23364 | doprava bus | |||
18.12.2023 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kuba Skácel - doprava s vlekem -cesťák Kaménka | 18122023 | Kuba Skácel - doprava s vlekem -cesťák Kaménka | |||
17.12.2023 | -624,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 16.12.2023, částka 624.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 16.12.2023, částka 624.00 CZK | |||
17.12.2023 | -685,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.12.2023, částka 685.30 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.12.2023, částka 685.30 CZK | |||
16.12.2023 | -1 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY VRBNO P.P. | 5200000113 | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY VRBNO P.P. | |||
13.12.2023 | -180,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | doména kadao.cz | 5231205365 | doména kadao.cz | |||
13.12.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájmy a energie kluboven | 0000 | 4207 | 581209 | Asociace turistickýc |
13.12.2023 | -5 483,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem TZ Kaménka - KADAO | 2350635 | pronájem TZ Kaménka - A-TOM | |||
12.12.2023 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DESÁTEK - ENERGIE - KADAO | 4207209 | DESÁTEK - ENERGIE - KADAO | |||
12.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | |||||
11.12.2023 | 1 216,67 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš | VRACENE POJISTNE 3631071010GID714900433G | 0558 | 3631071010 | Generali Česká pojiš | |
11.12.2023 | 2 743,81 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš | VRACENE POJISTNE 3631044813GID714900435G | 0558 | 3631044813 | Generali Česká pojiš | |
11.12.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi Frelich vanocka + prispevek na Mikulase - diky! | Zdeněk Frélich | |||
10.12.2023 | -1 460,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2023, částka 1460.00 CZK | 0499 | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2023, částka 1460.00 CZK | |||
10.12.2023 | -373,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.12.2023, částka 373.50 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.12.2023, částka 373.50 CZK | |||
10.12.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.12.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná - Vánoční výprava | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
09.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema vanocka | 40 | GOLDMANN ROMAN | ||
09.12.2023 | -8 651,12 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 8651.12 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 8651.12 CZK | |||
09.12.2023 | -704,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 704.30 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 704.30 CZK | |||
08.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Eli a Miky Stejskalovi, Vánočka | STEJSKAL JAN | |||
08.12.2023 | -240,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 240.00 CZK | 4815 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 240.00 CZK | |||
08.12.2023 | -449,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 449.80 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 449.80 CZK | |||
08.12.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy vánočka | Monika Ticháčková | |||
08.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Roncka vánočka | RONČKOVÁ LUCIE | |||
08.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Vánočka - Soudek Kuba,Eva | Magdaléna Soudková | |||
08.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Satna vanocka | 0000 | Šatný Martin | ||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Vánočka - Barča Nestrojová | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - Vánočka | Gabriela Vavrlová | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | DRAK - vánočka 2023 | BOHDAN ČERMÁK | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tichá Krasnokutská | Čenda Tichý Vánočka | Tichá Krasnokutská | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pater Jiří | Odeta Paterová | 0000 | Pater Jiří | ||
07.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Vánočka Klapetci 2x | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates - vánočka | Mates - vánočka | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Š.Kurek vánoční výprava | Martina Kurková | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA CHYTRA | JAN CHYTRÝ - VÁNOČKA | LENKA CHYTRA | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ, VÁNOČKA | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Vánočka | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Vánočka | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař, Vánočka | TESAŘ TOMÁŠ | |||
06.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská -vánočka | Julie Budinská -vánočka | |||
06.12.2023 | 4 272,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | tělocvična výběr - účastníci | 0000 | 06122023 | Weicht Tomáš | |
06.12.2023 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 252023 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
06.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNY DANIEL | Kristián Volný - Vánočka | 0 | VOLNY DANIEL | ||
06.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych Vánočka | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
05.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | vanocka Matej Lazar | Jana Lazarová | |||
05.12.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Vánočka Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
05.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy Eva Popková vánočka | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
05.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠEK FRANTIŠEK | Tadeáš Janoušek -Vanočka | JANOUŠEK FRANTIŠEK | |||
04.12.2023 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Heinz - puchýř | 04122023 | vratka Heinz - puchýř | |||
30.11.2023 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
30.11.2023 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
29.11.2023 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
29.11.2023 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osoby | 5181141265 | pojištění - osoby | |||
29.11.2023 | -423,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.11.2023, částka 423.00 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.11.2023, částka 423.00 CZK | |||
29.11.2023 | -254,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 27.11.2023, částka 254.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 27.11.2023, částka 254.00 CZK | |||
28.11.2023 | -4 272,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 2023014 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
23.11.2023 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky | 4112301677 | pronájem dodávky | |||
23.11.2023 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky | 4112301674 | pronájem dodávky | |||
23.11.2023 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky | 4112301675 | pronájem dodávky | |||
23.11.2023 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky | 4112301676 | pronájem dodávky | |||
20.11.2023 | -788,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
20.11.2023 | -7 387,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trička KADAO + potisk | 102162023 | trička KADAO + potisk | |||
20.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža - poslední puchýř | Pavel Kaluža | |||
20.11.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Kryštof Bernard - poslední puchýř | 0000 | Marcel Bernard | ||
20.11.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova puchyr | 0000 | 30 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
20.11.2023 | -1 808,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1808.80 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1808.80 CZK | |||
20.11.2023 | -1 467,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1467.90 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1467.90 CZK | |||
20.11.2023 | -1 973,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1973.90 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1973.90 CZK | |||
20.11.2023 | -1 891,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1891.10 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.11.2023, částka 1891.10 CZK | |||
19.11.2023 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 18.11.2023, částka 8000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 18.11.2023, částka 8000.00 CZK | |||
19.11.2023 | -1 634,14 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, Chelcickeho 2376/7, ZDAR NAD SAZA, 59101, CZE, dne 18.11.2023, částka 1634.14 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, Chelcickeho 2376/7, ZDAR NAD SAZA, 59101, CZE, dne 18.11.2023, částka 1634.14 CZK | |||
18.11.2023 | -2 670,06 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, Chelcickeho 2376/7, ZDAR NAD SAZA, 59101, CZE, dne 17.11.2023, částka 2670.06 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, Chelcickeho 2376/7, ZDAR NAD SAZA, 59101, CZE, dne 17.11.2023, částka 2670.06 CZK | |||
18.11.2023 | -500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0481, JIHLAVSKA 1145/24, ZDAR N/SAZ., 59101, CZE, dne 17.11.2023, částka 500.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0481, JIHLAVSKA 1145/24, ZDAR N/SAZ., 59101, CZE, dne 17.11.2023, částka 500.00 CZK | |||
17.11.2023 | -4 511,08 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 16.11.2023, částka 4511.08 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 16.11.2023, částka 4511.08 CZK | |||
17.11.2023 | -19,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.11.2023, částka 19.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.11.2023, částka 19.80 CZK | |||
16.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Puchyr Tim Hermsen | HERMSEN JANA | |||
15.11.2023 | -627,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: DM DROGERIE MARKT 298, HLUCINSKA, OPAVA - KATER, 74705, CZE, dne 14.11.2023, částka 627.40 CZK | 0499 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 298, HLUCINSKA, OPAVA - KATER, 74705, CZE, dne 14.11.2023, částka 627.40 CZK | |||
15.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRYČKOVÁ KATEŘINA | Fryčková Amálie - puchýř | FRYČKOVÁ KATEŘINA | |||
15.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - poslední puchýř | Gabriela Vavrlová | |||
15.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pater Jiří | Odeta Paterova-za poslednim puchyrem | 0000 | Pater Jiří | ||
15.11.2023 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM - ANNA + TONDA + VOJTA KOLOSOVI | MARTIN KOLOS | |||
13.11.2023 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tichý, Martin | Čenda Tichý, za posledním puchýřem | Čenda Tichý, za posledním puchýřem | |||
13.11.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych, Poslední Puchýř | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
12.11.2023 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | záloha ubytování - Březiny - TOM KADAO | 2393000030 | záloha ubytování - Březiny - 5.-7.4. | |||
10.11.2023 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Max a Noemi Heinzovi-Poslední puchýř | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
10.11.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.11.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.11.2023 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka - Veselí - Heinz | 09112023 | vratka - Veselí - Heinz | |||
09.11.2023 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | DAR | MARTIN KOLOS | |||
09.11.2023 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Puchýř - Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
08.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Puchýř Míša Klapetková | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
08.11.2023 | 14 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 581210 | Asociace turistickýc |
08.11.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Puchyr Poppy- Eva Popková | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
07.11.2023 | -385,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 6.11.2023, částka 385.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 6.11.2023, částka 385.00 CZK | |||
03.11.2023 | 21 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace neorganizovaná mládež | 0000 | 4207 | 581240 | Asociace turistickýc |
03.11.2023 | 9 487,55 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000DOC. 3100 5915 202310009016 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
01.11.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ONDŘEJ | Fatra, Šampon. | HON ONDŘEJ | |||
01.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Puchyr Matej Lazar | Jana Lazarová | |||
31.10.2023 | -2 662,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.10.2023, částka 2662.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.10.2023, částka 2662.00 CZK | |||
31.10.2023 | -2 136,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.10.2023, částka 2136.40 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.10.2023, částka 2136.40 CZK | |||
30.10.2023 | -1 692,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY U HLADKYCH, Hutnik 1421, Veseli nad Mo, 698 01, CZE, dne 29.10.2023, částka 1692.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY U HLADKYCH, Hutnik 1421, Veseli nad Mo, 698 01, CZE, dne 29.10.2023, částka 1692.00 CZK | |||
29.10.2023 | -454,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY U HLADKYCH, Hutnik 1421, Veseli nad Mo, 698 01, CZE, dne 28.10.2023, částka 454.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY U HLADKYCH, Hutnik 1421, Veseli nad Mo, 698 01, CZE, dne 28.10.2023, částka 454.00 CZK | |||
29.10.2023 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHALOUPKY 585, VESELI NAD MO, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHALOUPKY 585, VESELI NAD MO, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 15000.00 CZK | |||
29.10.2023 | -596,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOPRAVA -*2023102815, NOVE SADY 30, BRNO, 60200, CZE, dne 28.10.2023, částka 596.00 CZK | 0499 | Nákup: DOPRAVA -*2023102815, NOVE SADY 30, BRNO, 60200, CZE, dne 28.10.2023, částka 596.00 CZK | |||
29.10.2023 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
28.10.2023 | -1 842,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa sidl. Chaloupky, sidl. Chaloupky, Veseli nad Mo, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 1842.61 CZK | 0499 | Nákup: Billa sidl. Chaloupky, sidl. Chaloupky, Veseli nad Mo, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 1842.61 CZK | |||
28.10.2023 | -2 520,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6910, Stolarska 1758, VESELI NAD MO, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 2520.90 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6910, Stolarska 1758, VESELI NAD MO, 69801, CZE, dne 27.10.2023, částka 2520.90 CZK | |||
28.10.2023 | -630,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: JIZDNE *UHBUln0768, TR. MARSALA MALINOVSKEHO, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 26.10.2023, částka 630.00 CZK | 0499 | Nákup: JIZDNE *UHBUln0768, TR. MARSALA MALINOVSKEHO, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 26.10.2023, částka 630.00 CZK | |||
27.10.2023 | -1 620,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: AREAL ZIVA VODA, MODRA 233, VELEHRAD, 687 06, CZE, dne 26.10.2023, částka 1620.00 CZK | 0499 | Nákup: AREAL ZIVA VODA, MODRA 233, VELEHRAD, 687 06, CZE, dne 26.10.2023, částka 1620.00 CZK | |||
27.10.2023 | -7 319,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 2010, ul. Mesta Mayen 1496, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 26.10.2023, částka 7319.58 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 2010, ul. Mesta Mayen 1496, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 26.10.2023, částka 7319.58 CZK | |||
27.10.2023 | -480,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD ST.MESTO U U.H., NADRAZNI 243, ST.MESTO U UH, 68603, CZE, dne 26.10.2023, částka 480.00 CZK | 0499 | Nákup: CD ST.MESTO U U.H., NADRAZNI 243, ST.MESTO U UH, 68603, CZE, dne 26.10.2023, částka 480.00 CZK | |||
27.10.2023 | -290,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOPRAVA -*2023102619, NOVE SADY 30, BRNO, 60200, CZE, dne 26.10.2023, částka 290.00 CZK | 0499 | Nákup: DOPRAVA -*2023102619, NOVE SADY 30, BRNO, 60200, CZE, dne 26.10.2023, částka 290.00 CZK | |||
26.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná podzimní puťák | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
26.10.2023 | -906,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.10.2023, částka 906.60 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.10.2023, částka 906.60 CZK | |||
25.10.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verunka Fichnová Podzimní puťák | Verunka Fichnová Podzimní puťák | |||
25.10.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | puťák Aduš Kájka Rozsívalová | Denisa Rozsívalová | |||
25.10.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Kryštof Bernard podzimní puťák | 0000 | Marcel Bernard | ||
25.10.2023 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | PUŤÁK - BÍLÉ KARPATY - VOJTA+TONDA+ANNA KOLOSOVI | MARTIN KOLOS | |||
24.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN PAUL | timothy hermsen | HERMSEN PAUL | |||
24.10.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Podzimní puťák Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
24.10.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | puťák Noemi a Max Heinzovi | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
24.10.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - Podzimní puťák | TESAŘ TOMÁŠ | |||
23.10.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy -Eva Popková podzimní puťák | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
22.10.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Eva (Efča) a Jakub Soudkovi-podz.puťák | Magdaléna Soudková | |||
22.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych Podzimní puťák | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
22.10.2023 | -900,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 900.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 900.00 CZK | |||
22.10.2023 | -4 643,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 4643.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 4643.00 CZK | |||
22.10.2023 | -1 363,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 1363.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2023, částka 1363.00 CZK | |||
21.10.2023 | -2 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - Neorg.mládež 2023 | 4207240 | desátek - Neorg.mládež 2023 | |||
21.10.2023 | -774,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
20.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | DRAK - PODZIMNÍ PUŤÁK - CHKO Bílé Karpaty a okolí | BOHDAN ČERMÁK | |||
19.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža Podzimní Puťák | Pavel Kaluža | |||
18.10.2023 | -1 924,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - jízdné | 0741525765 | jízdné | |||
18.10.2023 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Monika Ticháčková | ||||
16.10.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NESTROJOVÁ VERONIK | puchýř Barča N. | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
15.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - podzimní puťák | Gabriela Vavrlová | |||
15.10.2023 | -2 688,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.10.2023, částka 2688.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.10.2023, částka 2688.00 CZK | |||
15.10.2023 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
11.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabca satna putak | 0000 | Šatný Martin | ||
11.10.2023 | -4 536,74 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | Kadso bus | 122309015 | Bus doprava | |||
10.10.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Žďár nad Sázavou | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
10.10.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Žďár nad Sázavou | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
10.10.2023 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verunka Fichnová Za posledním puchýřem | Verunka Fichnová Za posledním puchýřem | |||
10.10.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.10.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.10.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Musilová Pavlína | Melánie Musilová puchýř | 0000 | Ing.Musilová Pavlína | ||
09.10.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná Puchýř | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
09.10.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Kateřina Honová - FATRA - doplatek | HONOVÁ KATEŘINA | |||
06.10.2023 | -2 618,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | výlep plakátu - akce KADAO | 2312220262 | výlep plakátu - akce TS Opava | |||
06.10.2023 | -700,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.10.2023, částka 700.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.10.2023, částka 700.00 CZK | |||
06.10.2023 | -301,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 5.10.2023, částka 301.10 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 5.10.2023, částka 301.10 CZK | |||
05.10.2023 | -9 899,91 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | KADAO Opava - ubytovani | 202023496 | Chleb | |||
05.10.2023 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *TLYCDVBMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 4.10.2023, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK *TLYCDVBMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 4.10.2023, částka 250.00 CZK | |||
04.10.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | DRAK - VÝPRAVA ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM | BOHDAN CERMAK | |||
04.10.2023 | -360,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 3.10.2023, částka 360.40 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 3.10.2023, částka 360.40 CZK | |||
04.10.2023 | -1 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - přímá dotace - Kadao | 4207210 | desátek přímá dotace | |||
03.10.2023 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *ZK83BVBMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 2.10.2023, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK *ZK83BVBMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 2.10.2023, částka 250.00 CZK | |||
03.10.2023 | -6 294,42 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava - akce KADAO - Olbramice | 23265 | doprava - akce KADAO - Olbramice | |||
03.10.2023 | -384,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2023, částka 384.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2023, částka 384.00 CZK | |||
03.10.2023 | -492,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY CENTRUM XORS OFF, MASARYKOVA TRIDA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2023, částka 492.00 CZK | 4815 | Nákup: COPY CENTRUM XORS OFF, MASARYKOVA TRIDA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2023, částka 492.00 CZK | |||
02.10.2023 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - Dan Rod - úraz - Fatra | 02102023 | vratka - Dan Rod - úraz - Fatra | |||
02.10.2023 | -3 478,94 CZK | Bezhotovostní platba | kancelářský a provozní materiál - Světluška, klubovna | 3232254 | kancelářský a provozní materiál - Světluška, klubovna | |||
02.10.2023 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *W7J3CUFMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 1.10.2023, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK *W7J3CUFMH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 1.10.2023, částka 250.00 CZK | |||
02.10.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACHETOVÁ IVANA | Lada, Lumír Lachetovi FATRA doplatek | 0000 | 0 | 0 | LACHETOVÁ IVANA |
01.10.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skacel - Mala Fatra | Jakub Skacel - Mala Fatra | |||
30.09.2023 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *PFEHPVXLH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 29.9.2023, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK *PFEHPVXLH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 29.9.2023, částka 250.00 CZK | |||
29.09.2023 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | doplatek Slovensko | 0000 | Marcel Bernard | ||
27.09.2023 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek Malá Fatra | Tadeáš Vítek Malá Fatra | |||
27.09.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - fatra | 0 | HOFER ADAM | ||
27.09.2023 | 50 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace LT | 0000 | 4207 | 581220 | Asociace turistickýc |
27.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Jakub Vyhnálek fatra doplatek | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
27.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | Doplatek FATRA - Ticek | Adam Tietz | |||
27.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Malá Fatra - doplatek Klapetkovic 2x | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
26.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weicht fatra | 0000 | 26092023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
26.09.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Mája - FATRA | Mája - FATRA | |||
25.09.2023 | 90 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | převod z pokladny | 0558 | převod z pokladny | |||
25.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi a Max Heinzovo-sraz | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
24.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grygerová Helleb | Jana Grygerová - Fatra | 0000 | Ing.Grygerová Helleb | ||
24.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Ing. Martin Koráb | |
24.09.2023 | -649,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 22.9.2023, částka 649.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 22.9.2023, částka 649.80 CZK | |||
23.09.2023 | -2 150,98 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 22.9.2023, částka 2150.98 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 22.9.2023, částka 2150.98 CZK | |||
23.09.2023 | -3 868,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - barvy | 2803625881 | KADAO - barvy | |||
22.09.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovi sraz | Monika Ticháčková | |||
22.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT ŠOMEK | Zbyslavice - Vena Šomek | ROBERT ŠOMEK | |||
22.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | ANNA HEINZOVÁ, sraz | 0000 | 0009022013 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
22.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi Heinzová - tričko | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová sraz | Michal Sláma | |||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - sraz | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - sraz | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
21.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová Fatra | Michal Sláma | |||
21.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACHETOVÁ IVANA | Lada, Lumír Lachetovi FATRA | LACHETOVÁ IVANA | |||
21.09.2023 | -457,00 CZK | Bezhotovostní platba | tisk - A4 hry pro mládež KADAO | 2023244 | tisk - A4 hry pro mládež KADAO | |||
21.09.2023 | -7 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | krmítka, sýkorníky, materiál a stavebnice - KADAO | 1362023 | krmítka, sýkorníky, materiál a stavebnice - KADAO | |||
20.09.2023 | -774,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
19.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Bárt sraz Zbyslavice | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
19.09.2023 | -174 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - bus doprava | 23234 | Bus Doprava - turistická akce outdoor KADAO | |||
13.09.2023 | -2 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Světluška plakáty | 2023241 | Světluška plakaty | |||
11.09.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ANTONÍN | Honovic dvojčátka FATRA záloha | HON ANTONÍN | |||
10.09.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.09.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
06.09.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert + Mates - doplatek Fatra | Robert + Mates - doplatek Fatra | |||
01.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar Fatra | Jana Lazarová | |||
31.08.2023 | -13 140,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.8.2023, částka 13140.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.8.2023, částka 13140.00 CZK | |||
29.08.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská - Fatra | Julie Budinská - Fatra | |||
28.08.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grygerová Helleb | Jana Grygerová-záloha FATRA | 0000 | Ing.Grygerová Helleb | ||
26.08.2023 | -5 032,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - poplatek A-TOM - dotace tábor | 4207220 | desátek - poplatek A-TOM - dotace tábor | |||
24.08.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||||
22.08.2023 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák - Heinz - bourání tábora v Hoštejně -KADAO DĚKUJE | 22082023 | cesťák - Heinz - bourání tábora v Hoštejně | |||
22.08.2023 | -876,54 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
21.08.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Fatra Rodovi, doplatek | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
16.08.2023 | -18 468,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 15.8.2023, částka 18468.00 CZK | 4815 | Nákup: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 15.8.2023, částka 18468.00 CZK | |||
15.08.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kolo - přechod Fatra | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
11.08.2023 | -5 243,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | set - párty kotel | 093423122 | set - párty kotel | |||
10.08.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.08.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.08.2023 | -35 995,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadao stan | 202300668 | Stan | |||
09.08.2023 | -5 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - lana | 23042 | Lana | |||
07.08.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | Pepina - Fatra | 0000 | Mgr.Sikorová Eva | ||
01.08.2023 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek Malá Fatra | Tadeáš Vítek Malá Fatra | |||
01.08.2023 | -28 509,92 CZK | Karetní transakce | Nákup: Campadi Trun, Via Campadi 2, Trun, 7166, CHE, dne 31.7.2023, částka 1113.60 CHF | 0499 | Nákup: Campadi Trun, Via Campadi 2, Trun, 7166, CHE, dne 31.7.2023, částka 1113.60 CHF | |||
31.07.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar Fatra | Jana Lazarová | |||
30.07.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk-Fatra | 0000 | Sukeník Jiří | ||
30.07.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert + Mates - záloha Fatra | Robert + Mates - záloha Fatra | |||
30.07.2023 | -19 464,36 CZK | Karetní transakce | Nákup: CAMPEGGIO ALAGNA DI CO, LOC. MINIERE - RIVA VALDOBSNC, ALAGNA VALSES, 13021, ITA, dne 28.7.2023, částka 790.50 EUR | 0499 | Nákup: CAMPEGGIO ALAGNA DI CO, LOC. MINIERE - RIVA VALDOBSNC, ALAGNA VALSES, 13021, ITA, dne 28.7.2023, částka 790.50 EUR | |||
29.07.2023 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
28.07.2023 | -17 537,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 760551266 | NP9Q-QYNK-IFYC www.huskycz.cz | ||||
28.07.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař -Fatra | TESAŘ TOMÁŠ | |||
27.07.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tamfalová Lucie | .. Zuzka Tamfalová.... Fatra | 0000 | Tamfalová Lucie | ||
24.07.2023 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Stella Dubinská - tábor | 20072023 | Zuzana Dubinská | ||
24.07.2023 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - outdoor23 | 0 | HOFER ADAM | ||
23.07.2023 | -14 384,25 CZK | Karetní transakce | Nákup: CAMPING NEW RAB, SAINT JAMES, CHATEAUROUX L, 05380, FRA, dne 22.7.2023, částka 582.70 EUR | 0499 | Nákup: CAMPING NEW RAB, SAINT JAMES, CHATEAUROUX L, 05380, FRA, dne 22.7.2023, částka 582.70 EUR | |||
22.07.2023 | -20 328,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 21.7.2023, částka 20328.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 21.7.2023, částka 20328.00 CZK | |||
22.07.2023 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI REPUBLIKY 450, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 21.7.2023, částka 25000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI REPUBLIKY 450, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 21.7.2023, částka 25000.00 CZK | |||
22.07.2023 | -5 132,58 CZK | Okamžitá odchozí platba | Potisk propagace | 23062 | Potisk propagace | |||
21.07.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Záloha Fatra Rodovi | 17112009 | RODOVÁ LENKA | ||
21.07.2023 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | Vita - outdoor | 0000 | Ing.Matela Vít | ||
21.07.2023 | -1 335,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisky - kopírování | 2023182 | tisky - kopírování | |||
21.07.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Jakub Vyhnálek FATRA | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
21.07.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | MALA FATRA - ELIŠKA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
20.07.2023 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Divila Tomáš | Marie Divilova Outdoor 2023 | 0000 | 10102004 | Bc.Divila Tomáš | |
20.07.2023 | 39 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skacel | Jakub Skacel | |||
20.07.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | kočka FATRA | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
20.07.2023 | -795,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
20.07.2023 | 19 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2023 Eliáši 2x | Outdoor 2023 Eliáši 2x | |||
20.07.2023 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - tábor Kadao - Matěj Dubinský | 20072023 | vratka - tábor Kadao - Matěj Dubinský | |||
18.07.2023 | -65 980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2x Baraka Kadao | 15230139 | 2x Baraka Kadao | |||
18.07.2023 | -35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | sport poukazy | 20230373 | sport poukazy | |||
18.07.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | FATRA - Ticek | Adam Tietz | |||
18.07.2023 | -9 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.7.2023, částka 9000.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.7.2023, částka 9000.00 CZK | |||
18.07.2023 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | Ráďa S - Outdoor 2023 | 0000 | Ing.Steuer Radovan | ||
18.07.2023 | -1 580,00 CZK | Bezhotovostní platba | cestovní příkaz Heinz tábor | 18072023 | cestovní příkaz Heinz tábor | |||
18.07.2023 | -1 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovní příkaz Skácel tábor | 18072023 | cestovní příkaz Skácel tábor | |||
18.07.2023 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | Silvie Vasiliadisová-outdoor 2023 | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
18.07.2023 | -1 067,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.7.2023, částka 1067.80 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.7.2023, částka 1067.80 CZK | |||
17.07.2023 | 19 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubinec, Roman | Kubinec Samkova outdoor | Kubinec Samkova outdoor | |||
17.07.2023 | -5 983,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trička KADAO | 01422023 | trička Kadao | |||
17.07.2023 | 19 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubesová, Lenka | Matěj a Klára Kubesovi | Matěj a Klára Kubesovi | |||
16.07.2023 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lubojacký Jiří | lubojacky jiri | 0000 | MUDr.Lubojacký Jiří | ||
16.07.2023 | -3 085,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 749165402 | WF8M-7GZA-QDA6 www.knihynahory.cz | ||||
16.07.2023 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weicht | 0000 | 16072023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
16.07.2023 | -2 093,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 15.7.2023, částka 2093.60 CZK | 4815 | Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 15.7.2023, částka 2093.60 CZK | |||
15.07.2023 | -11 216,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo KADAO - tábor Hoštejn | 2310004991 | pečivo KADAO - tábor Hoštejn | |||
15.07.2023 | -1 178,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 14.7.2023, částka 1178.30 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 14.7.2023, částka 1178.30 CZK | |||
15.07.2023 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
14.07.2023 | -1 720,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 13.7.2023, částka 1720.30 CZK | 4815 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 13.7.2023, částka 1720.30 CZK | |||
14.07.2023 | 1 965,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | BP Action s.r.o. | 723081 | ||||
14.07.2023 | -1 623,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 13.7.2023, částka 1623.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 13.7.2023, částka 1623.80 CZK | |||
14.07.2023 | -6 310,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 13.7.2023, částka 6310.50 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 13.7.2023, částka 6310.50 CZK | |||
14.07.2023 | -270,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TRAFIKA, NAM. OSVOBOZENI 254/24, ZABREH, 78901, CZE, dne 13.7.2023, částka 270.00 CZK | 4815 | Nákup: TRAFIKA, NAM. OSVOBOZENI 254/24, ZABREH, 78901, CZE, dne 13.7.2023, částka 270.00 CZK | |||
14.07.2023 | -349,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 13.7.2023, částka 349.80 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 13.7.2023, částka 349.80 CZK | |||
13.07.2023 | -147,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 12.7.2023, částka 147.00 CZK | 4815 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 12.7.2023, částka 147.00 CZK | |||
13.07.2023 | -4 535,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - kotlíky | 174422643 | kotlíky | |||
13.07.2023 | -2 206,66 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 12.7.2023, částka 2206.66 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 12.7.2023, částka 2206.66 CZK | |||
12.07.2023 | -3 767,64 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 11.7.2023, částka 3767.64 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 11.7.2023, částka 3767.64 CZK | |||
12.07.2023 | -684,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD ZABREH NA M., U NADRAZI 1626/6, ZABREH, 78901, CZE, dne 11.7.2023, částka 684.00 CZK | 0499 | Nákup: CD ZABREH NA M., U NADRAZI 1626/6, ZABREH, 78901, CZE, dne 11.7.2023, částka 684.00 CZK | |||
11.07.2023 | -7 704,03 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | Vita MATELA Czech Rep., A-TOM CR, T OM KADAO | 11072023 | Vita MATELA Czech Rep., A-TOM ČR, TOM KADAO | |||
11.07.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YRDHC1GPORCK | 16 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
11.07.2023 | 19 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | Outdoor 2023 - Ada a Malina | 0000 | Adéla Zapletalová | ||
11.07.2023 | -2 520,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 10.7.2023, částka 2520.28 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 10.7.2023, částka 2520.28 CZK | |||
10.07.2023 | -13 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Pečivo tábor Kadao, Hoštejn | 2310004925 | Pečivo tábor Kadao, Hoštejn | |||
10.07.2023 | -5 890,35 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 9.7.2023, částka 5890.35 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 9.7.2023, částka 5890.35 CZK | |||
10.07.2023 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UCIK MARTIN | Martin Učík | 0 | UCIK MARTIN | ||
10.07.2023 | -380,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0601, CESKOSL. ARMADY 883/43, ZABREH, 78901, CZE, dne 9.7.2023, částka 380.10 CZK | 4815 | Nákup: BENZINA CS 0601, CESKOSL. ARMADY 883/43, ZABREH, 78901, CZE, dne 9.7.2023, částka 380.10 CZK | |||
10.07.2023 | -1 496,44 CZK | Karetní transakce | Nákup: MAKOVEC A.S. 048, LESTINSKA 2336/2, ZABREH, 78907, CZE, dne 9.7.2023, částka 1496.44 CZK | 0499 | Nákup: MAKOVEC A.S. 048, LESTINSKA 2336/2, ZABREH, 78907, CZE, dne 9.7.2023, částka 1496.44 CZK | |||
10.07.2023 | -13 661,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD ZABREH NA M., U NADRAZI 1626/6, ZABREH, 78901, CZE, dne 9.7.2023, částka 13661.00 CZK | 0499 | Nákup: CD ZABREH NA M., U NADRAZI 1626/6, ZABREH, 78901, CZE, dne 9.7.2023, částka 13661.00 CZK | |||
10.07.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.07.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.07.2023 | -8 564,46 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2023, částka 8564.46 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2023, částka 8564.46 CZK | |||
08.07.2023 | -338,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OKAY SRO 1031, LESTINSKA UL, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 7.7.2023, částka 338.00 CZK | 4815 | Nákup: OKAY SRO 1031, LESTINSKA UL, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 7.7.2023, částka 338.00 CZK | |||
08.07.2023 | -125,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2023, částka 125.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2023, částka 125.00 CZK | |||
08.07.2023 | -631,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejn, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2023, částka 631.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejn, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2023, částka 631.00 CZK | |||
08.07.2023 | -7 195,12 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2023, částka 7195.12 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2023, částka 7195.12 CZK | |||
07.07.2023 | -1 399,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OKAY SRO 1031, LESTINSKA UL, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 6.7.2023, částka 1399.00 CZK | 4815 | Nákup: OKAY SRO 1031, LESTINSKA UL, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 6.7.2023, částka 1399.00 CZK | |||
07.07.2023 | -285,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2023, částka 285.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2023, částka 285.60 CZK | |||
07.07.2023 | -5 444,37 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2023, částka 5444.37 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2023, částka 5444.37 CZK | |||
07.07.2023 | -185,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0601, CESKOSL. ARMADY 883/43, ZABREH, 78901, CZE, dne 6.7.2023, částka 185.60 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0601, CESKOSL. ARMADY 883/43, ZABREH, 78901, CZE, dne 6.7.2023, částka 185.60 CZK | |||
06.07.2023 | -6 263,55 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2023, částka 6263.55 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2023, částka 6263.55 CZK | |||
04.07.2023 | -3 243,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Karty - tábor | 420231425 | printo karty | |||
04.07.2023 | -1 674,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 3.7.2023, částka 1674.20 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 3.7.2023, částka 1674.20 CZK | |||
04.07.2023 | -440,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7807, Lestinska 2429/1, Zabreh, 78901, CZE, dne 3.7.2023, částka 440.00 CZK | 0499 | Nákup: TEDi 7807, Lestinska 2429/1, Zabreh, 78901, CZE, dne 3.7.2023, částka 440.00 CZK | |||
04.07.2023 | -1 578,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejn, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 3.7.2023, částka 1578.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejn, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 3.7.2023, částka 1578.00 CZK | |||
04.07.2023 | -1 765,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.7.2023, částka 1765.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.7.2023, částka 1765.00 CZK | |||
04.07.2023 | -3 157,15 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 3.7.2023, částka 3157.15 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 3.7.2023, částka 3157.15 CZK | |||
04.07.2023 | -2 343,35 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OLOMOUC, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 2.7.2023, částka 2343.35 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OLOMOUC, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 2.7.2023, částka 2343.35 CZK | |||
04.07.2023 | -1 433,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0601, CESKOSL. ARMADY 883/43, ZABREH, 78901, CZE, dne 3.7.2023, částka 1433.80 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0601, CESKOSL. ARMADY 883/43, ZABREH, 78901, CZE, dne 3.7.2023, částka 1433.80 CZK | |||
03.07.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUNFIN PRAHA S.R.O | Sponzorský dar- tábor Kadao | 3072023 | 3072023 | SUNFIN PRAHA S.R.O | |
03.07.2023 | -995,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 2.7.2023, částka 995.90 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 2.7.2023, částka 995.90 CZK | |||
03.07.2023 | -9 389,39 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2023, částka 9389.39 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2023, částka 9389.39 CZK | |||
03.07.2023 | -1 190,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 2.7.2023, částka 1190.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 2.7.2023, částka 1190.00 CZK | |||
03.07.2023 | -4 524,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Olomouc, Horní Lán 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 2.7.2023, částka 4524.40 CZK | 4815 | Nákup: OBI Olomouc, Horní Lán 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 2.7.2023, částka 4524.40 CZK | |||
03.07.2023 | -1 674,84 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL-UNCOVICE-414, UNCOVICE 126, UNCOVICE, 78331, CZE, dne 2.7.2023, částka 1674.84 CZK | 0499 | Nákup: MOL-UNCOVICE-414, UNCOVICE 126, UNCOVICE, 78331, CZE, dne 2.7.2023, částka 1674.84 CZK | |||
01.07.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Málek René | Tábor LM | 0556 | 141109 | Málek René | |
01.07.2023 | -2 238,38 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2023, částka 2238.38 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2023, částka 2238.38 CZK | |||
01.07.2023 | -437,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.6.2023, částka 437.40 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.6.2023, částka 437.40 CZK | |||
30.06.2023 | -3 356,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Logistika a expedic, U SUSARNY 301, DOLNI ZIVOTIC, 74756, CZE, dne 29.6.2023, částka 3356.00 CZK | 0499 | Nákup: Logistika a expedic, U SUSARNY 301, DOLNI ZIVOTIC, 74756, CZE, dne 29.6.2023, částka 3356.00 CZK | |||
30.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský, tábor | Zuzana Dubinská | |||
30.06.2023 | -521,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TTR-Stribny Vilibald-C, 159/10, Opava 1, 74601, CZE, dne 29.6.2023, částka 521.00 CZK | 0499 | Nákup: TTR-Stribny Vilibald-C, 159/10, Opava 1, 74601, CZE, dne 29.6.2023, částka 521.00 CZK | |||
30.06.2023 | -18 692,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D07, FRANT. A ANNY RYSOVYCH, OSTRAVA 21, 72100, CZE, dne 29.6.2023, částka 18692.00 CZK | 0499 | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D07, FRANT. A ANNY RYSOVYCH, OSTRAVA 21, 72100, CZE, dne 29.6.2023, částka 18692.00 CZK | |||
29.06.2023 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | úhrada faktury - tělocvična | 0000 | 29062023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
29.06.2023 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem tělocvičny | 92023 | pronájem tělocvičny | |||
29.06.2023 | -4 340,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - materiál | 20230159 | provozní materiál | |||
29.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Opava | 015 | Základní škola Opava | |||
29.06.2023 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | Weichtová Ivana | 14 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | ||
29.06.2023 | 18 692,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Snášel, Jakub | 1182023 | ||||
28.06.2023 | -312,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 27.6.2023, částka 312.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 27.6.2023, částka 312.00 CZK | |||
28.06.2023 | -18 692,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trička KADAO | 101182023 | trička, dresy | |||
28.06.2023 | -4 177,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOP 001, Opravarska 944/2, Praha 10 - Ho, 102 00, CZE, dne 27.6.2023, částka 4177.00 CZK | 0499 | Nákup: TOP 001, Opravarska 944/2, Praha 10 - Ho, 102 00, CZE, dne 27.6.2023, částka 4177.00 CZK | |||
27.06.2023 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - deskové hry | 202370338 | deskové hry - Mindok | |||
27.06.2023 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - deskové hry | 202370337 | deskové hry - Mindok | |||
27.06.2023 | -1 965,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | barvy - TOM KADAO | 723081 | barvy | |||
26.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Ing. Martin Koráb | |
26.06.2023 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELN | 0308 | 13 | 1 | STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELN | |
26.06.2023 | -860,03 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
26.06.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Prispevek na tabor na co bude potreba | 0000 | Šatný Martin | ||
26.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabriela satna tabor | 0000 | Šatný Martin | ||
25.06.2023 | -12 640,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.6.2023, částka 12640.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.6.2023, částka 12640.00 CZK | |||
25.06.2023 | -4 230,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.6.2023, částka 4230.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.6.2023, částka 4230.00 CZK | |||
24.06.2023 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Tadeáš Vítek tábor | Tadeáš Vítek tábor | |||
23.06.2023 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - TRIKA HOŘCOVÁ VÝZVA - velká omluva za opomenutí platby | 4207 | TRIKA HOŘCOVÁ VÝZVA | |||
23.06.2023 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACHETOVÁ IVANA | Lada Lachetová | 20090427 | LACHETOVÁ IVANA | ||
23.06.2023 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACHETOVÁ IVANA | Lumír Lacheta | 20071108 | LACHETOVÁ IVANA | ||
23.06.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Záchr. útvar Hlučín | PYORD1003618513618513FKSP DETSKY TABOR DCERA P.TICHACEK | 0308 | 11 | 0 | Záchr. útvar Hlučín |
23.06.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Záchr. útvar Hlučín | PYORD1003618514618514FKSP DETSKY TABOR DCERA P.TICHACEK | 0308 | 12 | 0 | Záchr. útvar Hlučín |
22.06.2023 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Grygarova Lucie | 19092013 | Grygarova Lucie | ||
21.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša Klapetková -tábor | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
20.06.2023 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | deskové hry - TOM KADAO | 202370285 | deskové hry - Mindok | |||
19.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Seehofová | Laura Seehofova - tabor | 18072010 | Petra Seehofová | ||
19.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEMAN KRYŠTOF | MARIE ZEMANOVÁ - TÁBOR | 0000 | 13042011 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
19.06.2023 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tichý, Martin | Čeněk Tichý - tábor | 25052010 | Čeněk Tichý - tábor | ||
19.06.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Jalůvka | Jáchym Jalůvka - tábor | 5102010 | Tomáš Jalůvka | ||
19.06.2023 | -575,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 18.6.2023, částka 575.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 18.6.2023, částka 575.80 CZK | |||
18.06.2023 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Peršin, Michal | Matěj Peršin - tábor | 18102010 | Matěj Peršin - tábor | ||
18.06.2023 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Peršinová, Nikola | 27092013 | ||||
18.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova tabor | 7102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
18.06.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | financni dar | Jana Lazarová | |||
18.06.2023 | -441,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 17.6.2023, částka 441.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 17.6.2023, částka 441.80 CZK | |||
18.06.2023 | -2 045,59 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 17.6.2023, částka 2045.59 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 17.6.2023, částka 2045.59 CZK | |||
17.06.2023 | -396,00 CZK | Bezhotovostní platba | certifikát KADAO - WEICHT | 5183067257 | certifikát KADAO - WEICHT | |||
16.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Karolína Rozsívalová - tábor | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
16.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Adéla Rozsívalová - tábor | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
15.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KOLOŠOVÁ | AnaKolosovaTABOR | 13102014 | PETRA KOLOŠOVÁ | ||
15.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KOLOŠOVÁ | TondaKolosTABOR | 0014072011 | PETRA KOLOŠOVÁ | ||
15.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kolo - Jakub Ďuriš - tábor | 0000 | 26102007 | Ďuriš Patrik | |
15.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KOLOŠOVÁ | VojtaKOlosTabor | 05082009 | PETRA KOLOŠOVÁ | ||
15.06.2023 | -2 702,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2023, částka 2702.90 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2023, částka 2702.90 CZK | |||
15.06.2023 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | |||
15.06.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČSÚ | 0308 | 10 | 0 | ČSÚ | |
14.06.2023 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská - tábor | Julie Budinská - tábor | |||
10.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová-tábor | Michal Sláma | |||
10.06.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.06.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
08.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Jan Chytrý -tábor | 24032013 | Lenka Chytrá DiS. | ||
08.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Tom Chytrý - tábor | 25052010 | Lenka Chytrá DiS. | ||
07.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Tábor - Amálie Zapletalová | 0000 | 06042007 | Zapletal Jiří | |
05.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN PAUL ANTHONY | Tim Hermsen tábor | 19042013 | HERMSEN PAUL ANTHONY | ||
03.06.2023 | -25,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KODIS.CZ *1EKW02, 28. RIJNA 3388/111, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 28.5.2023, částka 25.00 CZK | 0499 | Nákup: KODIS.CZ *1EKW02, 28. RIJNA 3388/111, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 28.5.2023, částka 25.00 CZK | |||
02.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová - tábor | 27012010 | NESTROJOVÁ VERONIK | ||
01.06.2023 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÉ DRÁHY A.S. | 0250000596 PYORD00014804370002105294ASOCIACE TOM CR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 8 | 0 | ČESKÉ DRÁHY A.S. |
31.05.2023 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P077EVJJ2GPORCK | 3 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
31.05.2023 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P077EVJJ1GPORCK | 3 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
31.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža Letní tábor Hoštejn | Pavel Kaluža | |||
29.05.2023 | -1 219,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kilometráže kadao | 15230085 | kilometráže - KNIHY | |||
29.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
29.05.2023 | -31,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 28.5.2023, částka 31.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 28.5.2023, částka 31.00 CZK | |||
28.05.2023 | -196,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Moje DPO, Moje DPO, Ostrava, 70200, CZE, dne 27.5.2023, částka 196.00 CZK | 0499 | Nákup: Moje DPO, Moje DPO, Ostrava, 70200, CZE, dne 27.5.2023, částka 196.00 CZK | |||
28.05.2023 | -403,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.5.2023, částka 403.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.5.2023, částka 403.00 CZK | |||
26.05.2023 | 7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tábor Eliška Volná | 14082008 | Tábor Eliška Volná | ||
26.05.2023 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tábor T.V. | 08012005 | Tábor T.V. | ||
26.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
26.05.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Přechod Malé Fatry Katka Bernardová | 0000 | Marcel Bernard | ||
26.05.2023 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Letní Tábor Hoštejn Katka a Kryštof Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
23.05.2023 | -694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pojistné TOM KADAO | 6353563885 | pojistné | |||
23.05.2023 | -25 818,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | Bus Doprava - turistická akce lana Olomouc a řeka Morava - KADAO | 23105 | Bus Doprava - turistická akce lana Olomouc a řeka Morava - KADAO | |||
23.05.2023 | 25 818,98 CZK | Bezhotovostní příjem | Technické služby Opa | vrátka platby | 0000 | 23105 | Technické služby Opa | |
22.05.2023 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grygerová Helleb | 0000 | 14032009 | Ing.Grygerová Helleb | ||
21.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych tábor | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
21.05.2023 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Marco Zacche tábor | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
21.05.2023 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Davide Zacche tábor | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
19.05.2023 | -760,85 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
19.05.2023 | -25 818,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | Bus Doprava - turistická akce lana Olomouc a řeka Morava - KADAO | 23105 | Bus Doprava - turistická akce lana Olomouc a řeka Morava - KADAO | |||
18.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ - TÁBOR | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
18.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ANNA HEINZOVÁ - TÁBOR | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
17.05.2023 | -13 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba pronájem tělocvičny TOM KADAO | 122023 | platba pronájem tělocvičny ZŠ B.Němcové | |||
17.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabca satna tabor | 0000 | Šatný Martin | ||
17.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | G. Šatna vodacka vyprava | Ing. Radka Šatná | |||
17.05.2023 | -2 040,77 CZK | Karetní transakce | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 16.5.2023, částka 2040.77 CZK | 0499 | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 16.5.2023, částka 2040.77 CZK | |||
16.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek - tábor Hoštejn | 0308 | 2022013 | Martina Kurková | |
16.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozálie Vavrlová - tábor | 22062011 | Gabriela Vavrlová | ||
15.05.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Příspěvek-Eva Šupolová | 0000 | Eva Šupolová | ||
13.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka tábor | RONČKOVÁ LUCIE | |||
12.05.2023 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
12.05.2023 | 26 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 3 | MĚSTO OPAVA | ||
12.05.2023 | 35 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
11.05.2023 | -12 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Lanové centrum Olomouce - KADAO | 2383014 | Lanové centrum Olomouce - KADAO | |||
11.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 1 | 0308 | 1 | 0 | BRANO |
10.05.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vaňková | Trika HV (Vaňkovi) | Eva Vaňková | |||
10.05.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX1474661016 | Neexistující účet 1474661016 | 0006 | 9052023 | NEEX1474661016 | |
10.05.2023 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek výprava MORAVA | Tadeáš Vítek výprava MORAVA | |||
10.05.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.05.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
10.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | TRIČKO - HOŘCOVKA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
09.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRBÁČ VOJTĚCH | Matouš Hrbáč-vodacka Morava | HRBÁČ VOJTĚCH | |||
09.05.2023 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka Čenda Tichý - výprava Smilov | 09052023 | vratka Čenda Tichý - výprava Smilov | |||
09.05.2023 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Čenda Tichý - výprava Smilov | 09052023 | vratka Čenda Tichý - výprava Smilov | |||
09.05.2023 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Rodovi - výprava Morava | 09052023 | vratka Rodovi - výprava Morava | |||
09.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | VODACKA 06-08/05 ANNA KOLOSOVA | MARTIN KOLOS | |||
09.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Heinz | Martin Heinz - Morava | Martin Heinz | |||
09.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi Heinzová-Morava | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
08.05.2023 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné Honza Stoki - kajaky | 08052023 | cestovné Honza Stoki - kajaky | |||
08.05.2023 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Morava, Olomouce - cestovné | Morava, Olomouce - cestovné - skácel | ||||
08.05.2023 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Kunz | ||||
08.05.2023 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Weicht | ||||
08.05.2023 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Heinz | ||||
08.05.2023 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Hon | ||||
08.05.2023 | -1 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Skácel | ||||
08.05.2023 | -1 743,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Litovel Dukelska, Dukelska, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 1743.90 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Litovel Dukelska, Dukelska, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 1743.90 CZK | |||
08.05.2023 | -521,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Unicovska 1186, Unicovska, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 521.50 CZK | 0499 | Nákup: Penny Unicovska 1186, Unicovska, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 521.50 CZK | |||
08.05.2023 | -2 618,77 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 2618.77 CZK | 0499 | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 2618.77 CZK | |||
08.05.2023 | -3 370,54 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 3370.54 CZK | 0499 | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 3370.54 CZK | |||
08.05.2023 | -619,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 619.03 CZK | 4815 | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 619.03 CZK | |||
06.05.2023 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - tělocvična-ubytování Lana voda | 424 | KADAO - tělocvična Litovel -ubytování Lana voda | |||
05.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Koráb | Korab Tadeas-vodacká výprava | 0308 | 730315 | Ing. Martin Koráb | |
05.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK RŮŽIČKA | Lukáš Růžička-vodácká výprava | MAREK RŮŽIČKA | |||
05.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠEK FRANTIŠEK | Tadeáš Janoušek vodácká výprava | 0 | JANOUŠEK FRANTIŠEK | ||
05.05.2023 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka a Kryštof výprava řeka Morava | 0000 | Marcel Bernard | ||
05.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jalůvková Renáta | Jáchym Jalůvka- vodácká výprava | 0000 | Mgr.Jalůvková Renáta | ||
05.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL SCHOLZ | VODACKA VÝPRAVA MIKULÁŠ SCHOLZ | MICHAL SCHOLZ | |||
04.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema-vodacka vyprava | Michal Sláma | |||
04.05.2023 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Vodácká výprava Rodovi | RODOVÁ LENKA | |||
03.05.2023 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj - vodácká výprava | Matěj - vodácká výprava | |||
03.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych - vodacka vyprava | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
03.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka vodácká výprava | RONČKOVÁ LUCIE | |||
03.05.2023 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská - vodácká výprava | Julie Budinská - vodácká výprava | |||
03.05.2023 | 13 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Oldři | Faktura č. FV 006 | 0308 | 006 | Základní škola Oldři | |
03.05.2023 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Klapetkovic - 2x - vodácká | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
02.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 5 | 8900046422 | Benefit Management s | ||
02.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - Vodácká výprava | TESAŘ TOMÁŠ | |||
02.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi Vavrlová - vodácká Morava | Gabriela Vavrlová | |||
01.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kolo -vodacka - Morava | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
01.05.2023 | -448,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OLOMOUC, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 29.4.2023, částka 448.90 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OLOMOUC, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 29.4.2023, částka 448.90 CZK | |||
29.04.2023 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
28.04.2023 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 2 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
27.04.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZVOJ, SBD | 2023-tábor hoštejn-tamfalová | 0308 | 4 | ROZVOJ, SBD | |
26.04.2023 | -2 087,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZONER a.s., ZONER a.s., Tampa, Florid, 33629, CZE, dne 25.4.2023, částka 2087.00 CZK | 0499 | Nákup: ZONER a.s., ZONER a.s., Tampa, Florid, 33629, CZE, dne 25.4.2023, částka 2087.00 CZK | |||
23.04.2023 | -980,51 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
21.04.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk - vodácká Morava | 0000 | Sukeník Jiří | ||
19.04.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | VENDULA JÜSTELOVÁ ČLENSKÝ | ZUZANA JUSTELOVA | |||
19.04.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - Tábor | TESAŘ TOMÁŠ | |||
18.04.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař, Členský příspěvek | TESAŘ TOMÁŠ | |||
17.04.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Anča - členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
17.04.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | MAXMILIAN ČERMÁK - TÁBOR HOŠTEJN 23 | 19092012 | BOHDAN CERMAK | ||
17.04.2023 | -278,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.4.2023, částka 278.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.4.2023, částka 278.00 CZK | |||
17.04.2023 | -207,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD HAJ VE SLEZSKU, BEZRUCOVA 15, HAJ VE SL., 74792, CZE, dne 16.4.2023, částka 207.00 CZK | 0499 | Nákup: CD HAJ VE SLEZSKU, BEZRUCOVA 15, HAJ VE SL., 74792, CZE, dne 16.4.2023, částka 207.00 CZK | |||
16.04.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Domesová, Helena | Domesová Veronika členský příspěvek | Domesová Veronika členský příspěvek | |||
15.04.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek členský příspěvek | Tadeáš Vítek členský příspěvek | |||
15.04.2023 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
14.04.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - clensky prispevek | 0 | HOFER ADAM | ||
13.04.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hadamčíková Vladimír | Clensky pris Habrlantova Lucie | 0000 | Hadamčíková Vladimír | ||
13.04.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Členský příspěvek- Amálie Zapletalová | 0000 | Zapletal Jiří | ||
12.04.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar, clensky prispevek | 15122008 | Jana Lazarová | ||
11.04.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Členský příspěvek Josefína Sikorová | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
10.04.2023 | -750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smilov - cesťák | 10042023 | cesťák Smilov - Skácel - doprava potravin, báglů, programu | |||
10.04.2023 | -5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - nocleh Smilov | 92023016 | KADAO - nocleh Smilov - výprava | |||
10.04.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.04.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
07.04.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gabriela Vejclová | Gabriela Vejclová | |||
06.04.2023 | 1 190,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skacel - chybne platby | Jakub Skacel - chybne platby | |||
06.04.2023 | -446,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: EAT N JOY RESTAURANT, Abu Dhabi - Hamdan St, Sayah BLDG, Abu Dhabi, 29744, ARE, dne 5.4.2023, částka 74.00 AED | 4815 | Nákup: EAT N JOY RESTAURANT, Abu Dhabi - Hamdan St, Sayah BLDG, Abu Dhabi, 29744, ARE, dne 5.4.2023, částka 74.00 AED | |||
06.04.2023 | -744,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Opava, Hlucinska 1702/67, Opava Katerin, 746 01, CZE, dne 5.4.2023, částka 744.00 CZK | 4815 | Nákup: Opava, Hlucinska 1702/67, Opava Katerin, 746 01, CZE, dne 5.4.2023, částka 744.00 CZK | |||
03.04.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | výprava Smilov Bobina a Julča | 0000 | Ticháček Jan | ||
03.04.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Jarní výprava, Mikuláš Stejskal | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
03.04.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | ema goldmann smilov | 0000 | 2 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
02.04.2023 | -8 274,54 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 31.3.2023, částka 8274.54 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 31.3.2023, částka 8274.54 CZK | |||
01.04.2023 | -3 228,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 31.3.2023, částka 3228.00 CZK | 0499 | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 31.3.2023, částka 3228.00 CZK | |||
01.04.2023 | -498,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 498.60 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 498.60 CZK | |||
01.04.2023 | -79,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 79.90 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 79.90 CZK | |||
01.04.2023 | -634,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 634.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 634.00 CZK | |||
31.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka jarní výprava | RONČKOVÁ LUCIE | |||
31.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Heinzová Noemi, Smilov | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
30.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jalůvková Renáta | Jáchym Jalůvka-jarní výprava Smilov | 0000 | Mgr.Jalůvková Renáta | ||
30.03.2023 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Aduš+Kájka jarní výprava Smilov | Aduš+Kájka jarní výprava Smilov | |||
30.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Jarní výprava Smilov | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
30.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - jarní výprava Smilov | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
30.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Kurek výprava Bystřice | 0308 | 1302200306 | Martina Kurková | |
30.03.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Smilov Katka a Kryštof Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
30.03.2023 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek JARNÍ VÝPRAVA | Tadeáš Vítek JARNÍ VÝPRAVA | |||
30.03.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Jarní výprava - Eliška a Štěpík | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
30.03.2023 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Jarní výprava - Verča Fichnová | Jarní výprava - Verča Fichnová | |||
30.03.2023 | -8 681,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 29.3.2023, částka 8681.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 29.3.2023, částka 8681.00 CZK | |||
30.03.2023 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | JARNI VYPRAVA - VOJTA+TONDA+ANNA KOLOSOVI | MARTIN KOLOS | |||
29.03.2023 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | jarní výprava Matěj Kaluža | jarní výprava Matěj Kaluža | |||
29.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | jarní výprava Matěj Klapetek | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
29.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vaňková | Nikolas Vaněk - jarní výprava | Eva Vaňková | |||
29.03.2023 | -687,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.3.2023, částka 687.50 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.3.2023, částka 687.50 CZK | |||
29.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | JARNÍ VÝPRAVA, ELIŠKA JUSTELOVA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
28.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozálie Vavrlová - jarní výprava | Gabriela Vavrlová | |||
28.03.2023 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská - Jarní výprava | Julie Budinská - Jarní výprava | |||
28.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Jarní výprava MARU ZEMANOVÁ | 0000 | 13042011 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
28.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL SCHOLZ | Jarní výprava MIKULÁŠ SCHOLZ | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | MICHAL SCHOLZ |
28.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych - jarní výprava | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
28.03.2023 | 2 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Členský příspěvek Katka, Kryštof, Marcel Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
27.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRBÁČ VOJTĚCH | Matouš Hrbáč | HRBÁČ VOJTĚCH | |||
27.03.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Jarní výprava - Daniel a Robin Rodovi | 17112009 | RODOVÁ LENKA | ||
27.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- jarní výprava | Bohdan Čermák | |||
27.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | Čenda Tichý - Jarní výprava | Tereza Tichá Krasnok | |||
27.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - jarní výprava. | TESAŘ TOMÁŠ | |||
27.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUZICKA MAREK | Kadao-Lukáš Růžička | 0 | RUZICKA MAREK | ||
24.03.2023 | -770,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao inkaso | 9954587324 | inkaso - kadao |