Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 02.06.2022 | Stav k: 02.06.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 014,59 CZK | 323 673,90 CZK | 1 799 280,57 CZK | -1 835 621,26 CZK | -36 340,69 CZK | 323 673,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÉ DRÁHY A.S. | 0250000596 PYORD00014804370002105294ASOCIACE TOM CR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 8 | 0 | ČESKÉ DRÁHY A.S. |
| 31.05.2023 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P077EVJJ2GPORCK | 3 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
| 31.05.2023 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P077EVJJ1GPORCK | 3 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
| 31.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža Letní tábor Hoštejn | Pavel Kaluža | |||
| 29.05.2023 | -1 219,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kilometráže kadao | 15230085 | kilometráže - KNIHY | |||
| 29.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 29.05.2023 | -31,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 28.5.2023, částka 31.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 28.5.2023, částka 31.00 CZK | |||
| 28.05.2023 | -196,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Moje DPO, Moje DPO, Ostrava, 70200, CZE, dne 27.5.2023, částka 196.00 CZK | 0499 | Nákup: Moje DPO, Moje DPO, Ostrava, 70200, CZE, dne 27.5.2023, částka 196.00 CZK | |||
| 28.05.2023 | -403,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.5.2023, částka 403.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.5.2023, částka 403.00 CZK | |||
| 26.05.2023 | 7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tábor Eliška Volná | 14082008 | Tábor Eliška Volná | ||
| 26.05.2023 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tábor T.V. | 08012005 | Tábor T.V. | ||
| 26.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 26.05.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Přechod Malé Fatry Katka Bernardová | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 26.05.2023 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Letní Tábor Hoštejn Katka a Kryštof Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 23.05.2023 | -694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pojistné TOM KADAO | 6353563885 | pojistné | |||
| 23.05.2023 | -25 818,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | Bus Doprava - turistická akce lana Olomouc a řeka Morava - KADAO | 23105 | Bus Doprava - turistická akce lana Olomouc a řeka Morava - KADAO | |||
| 23.05.2023 | 25 818,98 CZK | Bezhotovostní příjem | Technické služby Opa | vrátka platby | 0000 | 23105 | Technické služby Opa | |
| 22.05.2023 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grygerová Helleb | 0000 | 14032009 | Ing.Grygerová Helleb | ||
| 21.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych tábor | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 21.05.2023 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Marco Zacche tábor | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 21.05.2023 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Davide Zacche tábor | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 19.05.2023 | -760,85 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
| 19.05.2023 | -25 818,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | Bus Doprava - turistická akce lana Olomouc a řeka Morava - KADAO | 23105 | Bus Doprava - turistická akce lana Olomouc a řeka Morava - KADAO | |||
| 18.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ - TÁBOR | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
| 18.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ANNA HEINZOVÁ - TÁBOR | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
| 17.05.2023 | -13 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba pronájem tělocvičny TOM KADAO | 122023 | platba pronájem tělocvičny ZŠ B.Němcové | |||
| 17.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabca satna tabor | 0000 | Šatný Martin | ||
| 17.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | G. Šatna vodacka vyprava | Ing. Radka Šatná | |||
| 17.05.2023 | -2 040,77 CZK | Karetní transakce | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 16.5.2023, částka 2040.77 CZK | 0499 | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 16.5.2023, částka 2040.77 CZK | |||
| 16.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek - tábor Hoštejn | 0308 | 2022013 | Martina Kurková | |
| 16.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozálie Vavrlová - tábor | 22062011 | Gabriela Vavrlová | ||
| 15.05.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Příspěvek-Eva Šupolová | 0000 | Eva Šupolová | ||
| 13.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka tábor | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 12.05.2023 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 12.05.2023 | 26 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 3 | MĚSTO OPAVA | ||
| 12.05.2023 | 35 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 11.05.2023 | -12 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Lanové centrum Olomouce - KADAO | 2383014 | Lanové centrum Olomouce - KADAO | |||
| 11.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 1 | 0308 | 1 | 0 | BRANO |
| 10.05.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vaňková | Trika HV (Vaňkovi) | Eva Vaňková | |||
| 10.05.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX1474661016 | Neexistující účet 1474661016 | 0006 | 9052023 | NEEX1474661016 | |
| 10.05.2023 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek výprava MORAVA | Tadeáš Vítek výprava MORAVA | |||
| 10.05.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | TRIČKO - HOŘCOVKA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 09.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRBÁČ VOJTĚCH | Matouš Hrbáč-vodacka Morava | HRBÁČ VOJTĚCH | |||
| 09.05.2023 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka Čenda Tichý - výprava Smilov | 09052023 | vratka Čenda Tichý - výprava Smilov | |||
| 09.05.2023 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Čenda Tichý - výprava Smilov | 09052023 | vratka Čenda Tichý - výprava Smilov | |||
| 09.05.2023 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Rodovi - výprava Morava | 09052023 | vratka Rodovi - výprava Morava | |||
| 09.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | VODACKA 06-08/05 ANNA KOLOSOVA | MARTIN KOLOS | |||
| 09.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Heinz | Martin Heinz - Morava | Martin Heinz | |||
| 09.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi Heinzová-Morava | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 08.05.2023 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné Honza Stoki - kajaky | 08052023 | cestovné Honza Stoki - kajaky | |||
| 08.05.2023 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Morava, Olomouce - cestovné | Morava, Olomouce - cestovné - skácel | ||||
| 08.05.2023 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Kunz | ||||
| 08.05.2023 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Weicht | ||||
| 08.05.2023 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Heinz | ||||
| 08.05.2023 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Hon | ||||
| 08.05.2023 | -1 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hoštejn brigáda - cestovné | Hoštejn brigáda Skácel | ||||
| 08.05.2023 | -1 743,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Litovel Dukelska, Dukelska, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 1743.90 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Litovel Dukelska, Dukelska, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 1743.90 CZK | |||
| 08.05.2023 | -521,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Unicovska 1186, Unicovska, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 521.50 CZK | 0499 | Nákup: Penny Unicovska 1186, Unicovska, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 521.50 CZK | |||
| 08.05.2023 | -2 618,77 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 2618.77 CZK | 0499 | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 2618.77 CZK | |||
| 08.05.2023 | -3 370,54 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 3370.54 CZK | 0499 | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 3370.54 CZK | |||
| 08.05.2023 | -619,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 619.03 CZK | 4815 | Nákup: Billa Pricna 1263/4, Pricna, Litovel, 78401, CZE, dne 7.5.2023, částka 619.03 CZK | |||
| 06.05.2023 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - tělocvična-ubytování Lana voda | 424 | KADAO - tělocvična Litovel -ubytování Lana voda | |||
| 05.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Koráb | Korab Tadeas-vodacká výprava | 0308 | 730315 | Ing. Martin Koráb | |
| 05.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK RŮŽIČKA | Lukáš Růžička-vodácká výprava | MAREK RŮŽIČKA | |||
| 05.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠEK FRANTIŠEK | Tadeáš Janoušek vodácká výprava | 0 | JANOUŠEK FRANTIŠEK | ||
| 05.05.2023 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka a Kryštof výprava řeka Morava | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 05.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jalůvková Renáta | Jáchym Jalůvka- vodácká výprava | 0000 | Mgr.Jalůvková Renáta | ||
| 05.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL SCHOLZ | VODACKA VÝPRAVA MIKULÁŠ SCHOLZ | MICHAL SCHOLZ | |||
| 04.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema-vodacka vyprava | Michal Sláma | |||
| 04.05.2023 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Vodácká výprava Rodovi | RODOVÁ LENKA | |||
| 03.05.2023 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj - vodácká výprava | Matěj - vodácká výprava | |||
| 03.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych - vodacka vyprava | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 03.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka vodácká výprava | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 03.05.2023 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská - vodácká výprava | Julie Budinská - vodácká výprava | |||
| 03.05.2023 | 13 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Oldři | Faktura č. FV 006 | 0308 | 006 | Základní škola Oldři | |
| 03.05.2023 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Klapetkovic - 2x - vodácká | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
| 02.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 5 | 8900046422 | Benefit Management s | ||
| 02.05.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - Vodácká výprava | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 02.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi Vavrlová - vodácká Morava | Gabriela Vavrlová | |||
| 01.05.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kolo -vodacka - Morava | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 01.05.2023 | -448,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OLOMOUC, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 29.4.2023, částka 448.90 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OLOMOUC, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 29.4.2023, částka 448.90 CZK | |||
| 29.04.2023 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.04.2023 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 2 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
| 27.04.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZVOJ, SBD | 2023-tábor hoštejn-tamfalová | 0308 | 4 | ROZVOJ, SBD | |
| 26.04.2023 | -2 087,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZONER a.s., ZONER a.s., Tampa, Florid, 33629, CZE, dne 25.4.2023, částka 2087.00 CZK | 0499 | Nákup: ZONER a.s., ZONER a.s., Tampa, Florid, 33629, CZE, dne 25.4.2023, částka 2087.00 CZK | |||
| 23.04.2023 | -980,51 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
| 21.04.2023 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk - vodácká Morava | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 19.04.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | VENDULA JÜSTELOVÁ ČLENSKÝ | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 19.04.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - Tábor | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 18.04.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař, Členský příspěvek | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 17.04.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Anča - členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 17.04.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | MAXMILIAN ČERMÁK - TÁBOR HOŠTEJN 23 | 19092012 | BOHDAN CERMAK | ||
| 17.04.2023 | -278,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.4.2023, částka 278.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.4.2023, částka 278.00 CZK | |||
| 17.04.2023 | -207,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD HAJ VE SLEZSKU, BEZRUCOVA 15, HAJ VE SL., 74792, CZE, dne 16.4.2023, částka 207.00 CZK | 0499 | Nákup: CD HAJ VE SLEZSKU, BEZRUCOVA 15, HAJ VE SL., 74792, CZE, dne 16.4.2023, částka 207.00 CZK | |||
| 16.04.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Domesová, Helena | Domesová Veronika členský příspěvek | Domesová Veronika členský příspěvek | |||
| 15.04.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek členský příspěvek | Tadeáš Vítek členský příspěvek | |||
| 15.04.2023 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.04.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - clensky prispevek | 0 | HOFER ADAM | ||
| 13.04.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hadamčíková Vladimír | Clensky pris Habrlantova Lucie | 0000 | Hadamčíková Vladimír | ||
| 13.04.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Členský příspěvek- Amálie Zapletalová | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 12.04.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar, clensky prispevek | 15122008 | Jana Lazarová | ||
| 11.04.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Členský příspěvek Josefína Sikorová | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 10.04.2023 | -750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smilov - cesťák | 10042023 | cesťák Smilov - Skácel - doprava potravin, báglů, programu | |||
| 10.04.2023 | -5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - nocleh Smilov | 92023016 | KADAO - nocleh Smilov - výprava | |||
| 10.04.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.04.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gabriela Vejclová | Gabriela Vejclová | |||
| 06.04.2023 | 1 190,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skacel - chybne platby | Jakub Skacel - chybne platby | |||
| 06.04.2023 | -446,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: EAT N JOY RESTAURANT, Abu Dhabi - Hamdan St, Sayah BLDG, Abu Dhabi, 29744, ARE, dne 5.4.2023, částka 74.00 AED | 4815 | Nákup: EAT N JOY RESTAURANT, Abu Dhabi - Hamdan St, Sayah BLDG, Abu Dhabi, 29744, ARE, dne 5.4.2023, částka 74.00 AED | |||
| 06.04.2023 | -744,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Opava, Hlucinska 1702/67, Opava Katerin, 746 01, CZE, dne 5.4.2023, částka 744.00 CZK | 4815 | Nákup: Opava, Hlucinska 1702/67, Opava Katerin, 746 01, CZE, dne 5.4.2023, částka 744.00 CZK | |||
| 03.04.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | výprava Smilov Bobina a Julča | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 03.04.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Jarní výprava, Mikuláš Stejskal | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 03.04.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | ema goldmann smilov | 0000 | 2 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
| 02.04.2023 | -8 274,54 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 31.3.2023, částka 8274.54 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 31.3.2023, částka 8274.54 CZK | |||
| 01.04.2023 | -3 228,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 31.3.2023, částka 3228.00 CZK | 0499 | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 31.3.2023, částka 3228.00 CZK | |||
| 01.04.2023 | -498,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 498.60 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 498.60 CZK | |||
| 01.04.2023 | -79,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 79.90 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 79.90 CZK | |||
| 01.04.2023 | -634,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 634.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.3.2023, částka 634.00 CZK | |||
| 31.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka jarní výprava | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 31.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Heinzová Noemi, Smilov | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 30.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jalůvková Renáta | Jáchym Jalůvka-jarní výprava Smilov | 0000 | Mgr.Jalůvková Renáta | ||
| 30.03.2023 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Aduš+Kájka jarní výprava Smilov | Aduš+Kájka jarní výprava Smilov | |||
| 30.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Jarní výprava Smilov | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 30.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - jarní výprava Smilov | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 30.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Kurek výprava Bystřice | 0308 | 1302200306 | Martina Kurková | |
| 30.03.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Smilov Katka a Kryštof Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 30.03.2023 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek JARNÍ VÝPRAVA | Tadeáš Vítek JARNÍ VÝPRAVA | |||
| 30.03.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Jarní výprava - Eliška a Štěpík | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 30.03.2023 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Jarní výprava - Verča Fichnová | Jarní výprava - Verča Fichnová | |||
| 30.03.2023 | -8 681,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 29.3.2023, částka 8681.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 29.3.2023, částka 8681.00 CZK | |||
| 30.03.2023 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | JARNI VYPRAVA - VOJTA+TONDA+ANNA KOLOSOVI | MARTIN KOLOS | |||
| 29.03.2023 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | jarní výprava Matěj Kaluža | jarní výprava Matěj Kaluža | |||
| 29.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | jarní výprava Matěj Klapetek | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 29.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vaňková | Nikolas Vaněk - jarní výprava | Eva Vaňková | |||
| 29.03.2023 | -687,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.3.2023, částka 687.50 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.3.2023, částka 687.50 CZK | |||
| 29.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | JARNÍ VÝPRAVA, ELIŠKA JUSTELOVA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 28.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozálie Vavrlová - jarní výprava | Gabriela Vavrlová | |||
| 28.03.2023 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská - Jarní výprava | Julie Budinská - Jarní výprava | |||
| 28.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Jarní výprava MARU ZEMANOVÁ | 0000 | 13042011 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 28.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL SCHOLZ | Jarní výprava MIKULÁŠ SCHOLZ | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | MICHAL SCHOLZ |
| 28.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych - jarní výprava | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 28.03.2023 | 2 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Členský příspěvek Katka, Kryštof, Marcel Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 27.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRBÁČ VOJTĚCH | Matouš Hrbáč | HRBÁČ VOJTĚCH | |||
| 27.03.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Jarní výprava - Daniel a Robin Rodovi | 17112009 | RODOVÁ LENKA | ||
| 27.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- jarní výprava | Bohdan Čermák | |||
| 27.03.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | Čenda Tichý - Jarní výprava | Tereza Tichá Krasnok | |||
| 27.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - jarní výprava. | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 27.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUZICKA MAREK | Kadao-Lukáš Růžička | 0 | RUZICKA MAREK | ||
| 24.03.2023 | -770,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao inkaso | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 16.03.2023 | 361,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | hra yogi tom | 0000 | 16032023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 15.03.2023 | -723,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza, Pekarska 2542/56, Opava, 74601, CZE, dne 14.3.2023, částka 723.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza, Pekarska 2542/56, Opava, 74601, CZE, dne 14.3.2023, částka 723.00 CZK | |||
| 14.03.2023 | 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Sedlovka Robert a Matěj | Sedlovka Robert a Matěj | |||
| 13.03.2023 | -102 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava - lyžování | 23032 | doprava - lyžování | |||
| 13.03.2023 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weichtovi sedlovka | 0000 | 13032023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 12.03.2023 | 180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel | Jakub Skácel | |||
| 12.03.2023 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk - výprava Jeseníky | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 12.03.2023 | -744,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.3.2023, částka 744.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.3.2023, částka 744.00 CZK | |||
| 10.03.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.03.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Urbánek | Členský příspěvek 23- Adam Urbánek | Jan Urbánek | |||
| 09.03.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDRICH HRBAC | AŤ SE ODDÍLU DAŘÍ, DÍKY ZA PŮJČENÍ. | JINDRICH HRBAC | |||
| 08.03.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Málek René | Příspěvek LMálková | 0556 | 141109 | Málek René | |
| 08.03.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUZICKA MAREK | Členský příspěvek-Lukáš Růžička | 0 | RUZICKA MAREK | ||
| 06.03.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL SCHOLZ | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKULÁŠ SCHOLZ | MICHAL SCHOLZ | |||
| 05.03.2023 | -8 517,67 CZK | Okamžitá odchozí platba | propagační předměty | 23015 | propagační předměty | |||
| 03.03.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polášová Alice | Alice Polášová - členství | 0000 | Polášová Alice | ||
| 27.02.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | členský příspěvek Barbora Nestrojová | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 25.02.2023 | -495,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 24.2.2023, částka 495.50 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 24.2.2023, částka 495.50 CZK | |||
| 22.02.2023 | -833,85 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao - inkaso | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 22.02.2023 | -167 244,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doplatek - ubytování, strava - lyžování | 2210097 | KADAO - doplatek - ubytování, strava - lyžování | |||
| 22.02.2023 | 32 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | goldmannovi ski | 0000 | 3 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
| 18.02.2023 | -4 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava - výprava Nová Ves | 2023037 | doprava - výprava Nová Ves Jelínek | |||
| 18.02.2023 | -24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem táborové základny Hoštejn KADAO | 202301 | pronájem táborové základny Hoštejn | |||
| 17.02.2023 | 16 030,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Skipas 1x dospělý, 2x dítě | STEJSKAL JAN | |||
| 17.02.2023 | 14 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubinec, Roman | skipasy hana li a kubýk | skipasy hana li a kubýk | |||
| 17.02.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Robert Kaluža NV | Pavel Kaluža | |||
| 17.02.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Členský příspěvek Martin Hendrych | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 15.02.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hadamčíková Vladimír | Lucie Habrlantova clenstvi | 0000 | Hadamčíková Vladimír | ||
| 15.02.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRYČKOVÁ KATEŘINA | Amálie Fryčková 6.2.2014 | 0000 | 622014 | 0 | FRYČKOVÁ KATEŘINA |
| 14.02.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský - členský příspěvek 2023 | Zuzana Dubinská | |||
| 13.02.2023 | 7 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | R.Klapetek-skipas | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 13.02.2023 | 9 010,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Misa+Matej Klapetci-skipasy | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 12.02.2023 | 21 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubinec, Roman | italie Kubýk + Hana | italie Kubýk + Hana | |||
| 11.02.2023 | 6 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | pronájem tělocvičny ZŠ E - výběr | 0000 | 11022023 | Weicht Tomáš | |
| 11.02.2023 | -6 408,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny | 2023004 | pronájem tělocvičny | |||
| 10.02.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | členskýpříspěvekKADAOBártMachura | 25072012 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
| 10.02.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.02.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucie Grygarova_clensky prispevek | Lucie Grygarova_clensky prispevek | |||
| 09.02.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek | 20220013 | Martina Kurková | ||
| 08.02.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Fryčová, Petra | Kudela Dominik - členský příspěvek | Kudela Dominik - členský příspěvek | |||
| 08.02.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozílie Vavrlová - doplatek k členskému příspěvku | Gabriela Vavrlová | |||
| 08.02.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozalie Vavrlová Mladecko 32 74754 | Gabriela Vavrlová | |||
| 08.02.2023 | 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | členský příspěvek Richard Budinský | členský příspěvek Richard Budinský | |||
| 08.02.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JÜSTELOVÁ ČLENSKÝ | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 08.02.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Seehofová | Seehofová Laura - příspěvek kct | Petra Seehofová | |||
| 07.02.2023 | 14 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | 0000 | Mgr.Weicht Tomáš | |||
| 07.02.2023 | 14 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lubojacký Jiří | lubojacti | 0000 | MUDr.Lubojacký Jiří | ||
| 07.02.2023 | 14 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Hory Vavrečkovi | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 07.02.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - nv | 0 | HOFER ADAM | ||
| 06.02.2023 | 16 030,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Chytří -skipas | Lenka Chytrá DiS. | |||
| 06.02.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Stoki NV | Jan Stoklas | |||
| 06.02.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Tygřík a Hoki NV | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 06.02.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Markéta Heinzová NV | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 05.02.2023 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Richard Budinský NV | Richard Budinský NV | |||
| 05.02.2023 | -775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovné Skácel - výprava Nová Ves | 05022023 | cestovné Skácel - výprava Nová Ves | |||
| 05.02.2023 | -17 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ubytování - výprava Nová Ves | 20220002 | ubytování - výprava Nová Ves | |||
| 05.02.2023 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - NV | Jakub Skácel - NV | |||
| 05.02.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | Za časopis turistika | 0000 | Novotný Pavel | ||
| 05.02.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Tom a Tete weichtovi noc ves | 0000 | 05022023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 05.02.2023 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - akce Nová Ves - KADAO - Jana Grygerová | 05022023 | vratka - akce Nová Ves - KADAO - Jana Grygerová | |||
| 04.02.2023 | -278,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 1339/12, Rymarov, 79501, CZE, dne 3.2.2023, částka 278.70 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 1339/12, Rymarov, 79501, CZE, dne 3.2.2023, částka 278.70 CZK | |||
| 04.02.2023 | -2 396,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 3.2.2023, částka 2396.70 CZK | 0499 | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 3.2.2023, částka 2396.70 CZK | |||
| 03.02.2023 | -3 241,05 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 2.2.2023, částka 3241.05 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 2.2.2023, částka 3241.05 CZK | |||
| 03.02.2023 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL PERSIN | PŘEVOD PROSTŘEDKŮ | MICHAL PERSIN | |||
| 03.02.2023 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek Nová Ves | Tadeáš Vítek Nová Ves | |||
| 03.02.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova prispevek kct | 0000 | 16 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
| 03.02.2023 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | ema goldmann bezky nova ves | 0000 | 16 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
| 02.02.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčková Kája běžky | Monika Ticháčková | |||
| 02.02.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jalůvková Renáta | Jalůvka Jáchym -běžky | 0000 | Mgr.Jalůvková Renáta | ||
| 02.02.2023 | -29 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | příspěvky KČT ST - TOM KADAO | 4207 | příspěvky KČT ST - TOM KADAO | |||
| 02.02.2023 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JUSTELOVA BĚŽKY | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 02.02.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renáta Foltysová | Tereza Abigail Foltysová | 19082009 | Renáta Foltysová | ||
| 01.02.2023 | 14 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kurfurst Vladimír | Kurfürsti oba skipas | 0000 | 6301071007 | Kurfurst Vladimír | |
| 01.02.2023 | 14 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Tonda a Helča skipas | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 01.02.2023 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Kájka + Aduš Rozsívalová - běžky Nová Ves | Kájka + Aduš Rozsívalová - běžky Nová Ves | |||
| 31.01.2023 | 7 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Stoklasová Dáša -skipas | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
| 31.01.2023 | 7 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Vaňková | Skipas Jitka Vaňková | Jitka Vaňková | |||
| 31.01.2023 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi Heinzová-Běžky,Nová ves | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 30.01.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová - bezky | Michal Sláma | |||
| 30.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová | 0000 | 14062015 | Bc.Peterková Eva | |
| 30.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra | 0000 | 02032014 | Bc.Peterková Eva | |
| 30.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | člensky prispévek - Kolo | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 30.01.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pater Jiří | Odeta Paterova | 0000 | Pater Jiří | ||
| 30.01.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Veronika Fichnová, 20.09.2014 | Veronika Fichnová, 20.09.2014 | |||
| 30.01.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozálie Vavrlová - běžky | Gabriela Vavrlová | |||
| 30.01.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Miksteinová, Lucie | Miksteinová Aneta | 28092014 | Miksteinová Aneta | ||
| 30.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT SOMEK | VÁCLAV ŠOMEK | 29072015 | ROBERT SOMEK | ||
| 30.01.2023 | -194 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | ubytování a polopenze - lyžování | 2210097 | ubytování a polopenze - lyžování | |||
| 30.01.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Rychlý | Daniel Rychlý - členský příspěvek | Daniel Rychlý | |||
| 29.01.2023 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj Kaluža - běžky | Matěj Kaluža - běžky | |||
| 29.01.2023 | 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - členský příspěvek | Jakub Skácel - členský příspěvek | |||
| 29.01.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Weichtovi Tom, Tete, Ivka -členskýpříspěvek 2023 | 0000 | 29012023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 29.01.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Členský příspěvek - Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
| 29.01.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Lucie Weichtová - členský příspěvek | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 29.01.2023 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 26.01.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská členský příspěvek | Julie Budinská členský příspěvek | |||
| 25.01.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grygerová Helleb | Jana Grygerová | 0000 | Ing.Grygerová Helleb | ||
| 25.01.2023 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | běžky Míša | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 24.01.2023 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | BEZKY NOVA VES - VOJTA+TONDA+ANNA KOLOSOVI | MARTIN KOLOS | |||
| 24.01.2023 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 23- VOJTA+TONDA+ANNA KOLOSOVI | MARTIN KOLOS | |||
| 24.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Štěpán Novotný | 0000 | 7032012 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 24.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná | 0000 | 29042015 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 23.01.2023 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | členský příspěvek Míša a Matěj Klapetci | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 22.01.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk-Nová Ves -běžky | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 22.01.2023 | -2 690,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 21.1.2023, částka 2690.00 CZK | 0499 | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 21.1.2023, částka 2690.00 CZK | |||
| 21.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - členský příspěvek nar.16.2.2008 | 0308 | 16022008 | Tamfalová Lucie | |
| 21.01.2023 | -3 157,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.1.2023, částka 3157.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.1.2023, částka 3157.00 CZK | |||
| 20.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vaňková | Nikolas Vaněk, nováček | 06122014 | Eva Vaňková | ||
| 19.01.2023 | -815,93 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 19.01.2023 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | internet 2023 | 4910040738 | internet 2023 | |||
| 19.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2023 - MARIE ZEMANOVÁ | 0000 | 13042011 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 18.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk-Členský příspěvek | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 18.01.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | kočka čl.příspěvek | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 18.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka čl.příspěvek | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 17.01.2023 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - Václavík | 17012023 | vratka - Václavík | |||
| 17.01.2023 | -2 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Turista KČT | 22023 | Turista KČT | |||
| 17.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 17.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 16.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pater Jiří | Odeta Paterova | 0000 | 01092013 | Pater Jiří | |
| 16.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi Heinzová-členský příspěvek | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.01.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Markéta Heinzová-členský příspěvek | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.01.2023 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Martin Heinz-členský příspěvek | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 23 - ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
| 16.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEINZ | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 23 - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | PETR HEINZ | ||
| 16.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Eva Popková (Poppy) | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 16.01.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | Čěněk Tichý - Nová Ves - běžky | Tereza Tichá Krasnok | |||
| 16.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | Čeněk Tichý | 25052010 | Tereza Tichá Krasnok | ||
| 16.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK23- MAXMILIAN ČERMÁK | 19092012 | BOHDAN CERMAK | ||
| 15.01.2023 | -2 672,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 14.1.2023, částka 2672.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 14.1.2023, částka 2672.00 CZK | |||
| 15.01.2023 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.01.2023 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Ostravice Kadao, Miky + Eli | STEJSKAL JAN | |||
| 14.01.2023 | -693,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 13.1.2023, částka 693.10 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 13.1.2023, částka 693.10 CZK | |||
| 13.01.2023 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová Ostravice | Ing. Pavla Zajícová | |||
| 13.01.2023 | -9 252,82 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | TOM KADAO OPAVA - Tomas Weicht - ub ytovani Chata Pod Chlebom 28.9./ 30 osob. | 13012023 | TOM KADAO OPAVA - Tomáš Weicht - ubytování Chata Pod Chlebom 28.9./ 30 osob. | |||
| 13.01.2023 | -5 107,56 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | TOM KADAO OPAVA - Tomas Weicht - ub ytovani Chata Pod Suchym 29.9. | 12012023 | TOM KADAO OPAVA - Tomáš Weicht - ubytování Chata Pod Suchym 29.9. | |||
| 12.01.2023 | 10 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weichtova lyžování | 0000 | 12012023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 12.01.2023 | 10 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | weicht lyžování | 0000 | 12012023 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 12.01.2023 | 43 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Lyže Kadao: Eliška, Miky, Verča, Honza Stejskalovi | STEJSKAL JAN | |||
| 12.01.2023 | 21 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kurfurst Vladimír | Kurfürsti VaM | 0000 | Kurfurst Vladimír | ||
| 12.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jalůvková Renáta | Jáchym Jalůvka | 0000 | 05102010 | Mgr.Jalůvková Renáta | |
| 12.01.2023 | 12 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lubojacký Jiří | lubojacti | 0000 | MUDr.Lubojacký Jiří | ||
| 12.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šoberová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 24072013 | Ing.Šoberová Pavlína | |
| 12.01.2023 | 15 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | doplatek hory Vavrečkovi | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 12.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMSEN JANA | Tim Hermsen | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
| 11.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | 25052010 | Lenka Chytrá DiS. | |||
| 11.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | 24032013 | Lenka Chytrá DiS. | |||
| 11.01.2023 | 32 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Chytrý Jan, Tom, Ondra - lyžovačka | Lenka Chytrá DiS. | |||
| 11.01.2023 | 10 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Hon Antonín lyžování | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 11.01.2023 | 10 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Honová Helena lyžování | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 11.01.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK23 Monča Ticháčková | 0000 | 15081983 | Ticháček Jan | |
| 11.01.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK23 Honza Ticháček | 0000 | 11111980 | Ticháček Jan | |
| 11.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK23 Julča Ticháčková | 0000 | 17052014 | Ticháček Jan | |
| 11.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK23 Kája Ticháčková | 0000 | 30052011 | Ticháček Jan | |
| 11.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Eliška Stejskalová kadao | 0000 | 25032010 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 11.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Mikuláš Stejskal kadao | 0000 | 6042013 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 10.01.2023 | -660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - účetní program EsoSkeleton | 420230402 | KADAO - účetní program EsoSkeleton | |||
| 10.01.2023 | 409,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.12.2022, částka 409.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.12.2022, částka 409.00 CZK | |||
| 10.01.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.01.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Adéla Rozsívalová - členský příspěvek | Adéla Rozsívalová - členský příspěvek | |||
| 09.01.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Karolína Rozsívalová - členský příspěvek | Karolína Rozsívalová - členský příspěvek | |||
| 02.01.2023 | -17 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | členské příspěvky - A-TOM 2023 | 4207023 | členské příspěvky - A-TOM 2023 | |||
| 01.01.2023 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lubojacký Jiří | lubojacti - lyze | 0000 | MUDr.Lubojacký Jiří | ||
| 28.12.2022 | -18 416,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ubytování - pobyt Pstruží | 220100073 | ubytování - pobyt Pstruží | |||
| 26.12.2022 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Vánočka | vratka Vánočka - Vlk | ||||
| 26.12.2022 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Vánočka | 26122022 | vratka Vánočka -Kolo | |||
| 26.12.2022 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka Vánočka | 26122022 | vratka Vánočka - Justelová V | |||
| 23.12.2022 | -314,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.12.2022, částka 314.20 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.12.2022, částka 314.20 CZK | |||
| 23.12.2022 | 9 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KČT, odbor Slezský Tomík Ostrava | Zpětná dotace 2022 TOM KADAO 118x80= 9.440,--Kč | 0308 | 4207108 | 113617 | Zpětná dotace 2022 TOM KADAO 118x80= 9.440,--Kč |
| 22.12.2022 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | pronájem tělocvičny | 0000 | 2212022 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 22.12.2022 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Weicht TOM - pronájem tělocvičny | 242022 | Weicht TOM - pronájem tělocvičny | |||
| 21.12.2022 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace klubovny energie, nájmy | 0000 | 4207 | 379209 | Asociace turistickýc |
| 21.12.2022 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace výchova individuální | 0000 | 4207 | 379232 | Asociace turistickýc |
| 19.12.2022 | -692,54 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 19.12.2022 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DESÁTEK - ENERGIE - KADAO | 4207209 | DESÁTEK - ENERGIE - KADAO | |||
| 19.12.2022 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DESÁTEK ZDRAVOKURZ - INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 4207232 | DESÁTEK ZDRAVOKURZ - INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ | |||
| 15.12.2022 | -7 752,00 CZK | Bezhotovostní platba | otevřená klubovna | 1122 | Heinzová | |||
| 15.12.2022 | -3 230,00 CZK | Bezhotovostní platba | otevřená klubovna | 1122 | Vyhnálek | |||
| 15.12.2022 | -2 584,00 CZK | Bezhotovostní platba | otevřená klubovna | 1122 | Weichtová | |||
| 15.12.2022 | -4 522,00 CZK | Bezhotovostní platba | otevřená klubovna | 1122 | Polášová | |||
| 15.12.2022 | -7 752,00 CZK | Bezhotovostní platba | otevřená klubovna | 1122 | Ticháčková | |||
| 15.12.2022 | -4 560,00 CZK | Bezhotovostní platba | daň zvl. sazbou | 75074982 | daň zvl. sazbou | |||
| 15.12.2022 | -180,29 CZK | Bezhotovostní platba | doména | 5221205211 | doména | |||
| 15.12.2022 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | účetní služby | 222140 | účetní služby | |||
| 15.12.2022 | -317,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 14.12.2022, částka 317.70 CZK | 4815 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 14.12.2022, částka 317.70 CZK | |||
| 14.12.2022 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem chalupy | 2022014 | pronájem chalupy | |||
| 14.12.2022 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | tělocvična | 252022 | tělocvična | |||
| 12.12.2022 | -1 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovní příkaz - Kuba Skácel - vánoční | 12122022 | cestovní příkaz - Kuba Skácel - vánoční | |||
| 12.12.2022 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | cestovné Martin Heinz - Vánočka | 12122022 | cestovné Martin Heinz - Vánočka | |||
| 12.12.2022 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka Richard Budínský | 12122022 | vratka Richard Budínský | |||
| 12.12.2022 | -2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | lyžařský kurz - Markéta Kalužová | 2214 | lyžařský kurz - Markéta Kalužová | |||
| 11.12.2022 | -2 463,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2022, částka 2463.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2022, částka 2463.00 CZK | |||
| 11.12.2022 | -7 909,01 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2022, částka 7909.01 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2022, částka 7909.01 CZK | |||
| 10.12.2022 | -473,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.12.2022, částka 473.10 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.12.2022, částka 473.10 CZK | |||
| 10.12.2022 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Vánočka: Eliška a Miky Stejskalovi | STEJSKAL JAN | |||
| 10.12.2022 | -135,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 9.12.2022, částka 135.90 CZK | 4815 | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 9.12.2022, částka 135.90 CZK | |||
| 10.12.2022 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.12.2022 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáč, Vojtěch | Matoušek H. | Matoušek H. | |||
| 09.12.2022 | -513,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 9.12.2022, částka 513.70 CZK | 4815 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 9.12.2022, částka 513.70 CZK | |||
| 09.12.2022 | 3 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | doatce Regionální akce | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 09.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Vanocni vyprava - A. HEINZOVÁ | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
| 09.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Málek René | Leontýna Málková Orlí hnízdo | 0556 | 111 | Málek René | |
| 09.12.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | HOLKY JUSTELOVY - VÁNOČKA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 09.12.2022 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | VÁNOCE ODDÍLU - Aduš a Kájka Rozsívalová | VÁNOCE ODDÍLU - Aduš a Kájka Rozsívalová | |||
| 08.12.2022 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Vánočka Richard a Julie Budinští | Vánočka Richard a Julie Budinští | |||
| 08.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠEK FRANTIŠEK | Tadeáš Janoušek | JANOUŠEK FRANTIŠEK | |||
| 08.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | matej lazar | Jana Lazarová | |||
| 08.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jalůvková Renáta | Jachym Jaluvka | 0000 | Mgr.Jalůvková Renáta | ||
| 08.12.2022 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Tom a Honza Chytří - Pstruží | Lenka Chytrá DiS. | |||
| 08.12.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Eva Popková | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 08.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pater Jiří | Odeta Paterova Pstruzi | 0000 | Pater Jiří | ||
| 08.12.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | vánočka Míša a Matěj | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 08.12.2022 | 20 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace Neorganizovaná mládež | 0000 | 4207 | 379240 | Asociace turistickýc |
| 07.12.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka vánočka | 6122012 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 07.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych Pstruží | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 07.12.2022 | -7 722,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.12.2022, částka 7722.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.12.2022, částka 7722.00 CZK | |||
| 06.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kolo Vánoce | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 06.12.2022 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | MIKINA JUSTELOVA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 05.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk-vánočka | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 05.12.2022 | 5 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace ZV | 0000 | 4207 | 379320 | Asociace turistickýc |
| 05.12.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | Čenda Tichý - Vánoce oddílu ve Pstruží | Tereza Tichá Krasnok | |||
| 02.12.2022 | -525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - zelený víkend 22 | 4207210 | desátek pro A-TOM- zelený víkend 22 | |||
| 01.12.2022 | -5 499,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | Bus Doprava - turistická akce KADAO | 1003742022 | Bus Doprava - turistická akce | |||
| 30.11.2022 | 3 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vyber za telocvičnu | 0000 | 30112022 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 29.11.2022 | 14 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 28.11.2022 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny | 222022 | pronájem tělocvičny | |||
| 27.11.2022 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Gabriela šatná clensky | Ing. Radka Šatná | |||
| 24.11.2022 | -346,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.11.2022, částka 346.10 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.11.2022, částka 346.10 CZK | |||
| 23.11.2022 | -3 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny | 2022015 | pronájem tělocvičny | |||
| 23.11.2022 | -697,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso | 9954587324 | inkaso | |||
| 15.11.2022 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Neorganizovaná mládež - desátek - KADAO | 4207240 | Neorganizovaná mládež - desátek pro ATOM - KADAO | |||
| 14.11.2022 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava - vlak Z Turnova | 1122280902 | doprava - vlak Z Turnova | |||
| 10.11.2022 | -9 597,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.11.2022, částka 9597.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.11.2022, částka 9597.00 CZK | |||
| 10.11.2022 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 06.11.2022 | -28 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - zdravokurz 2.platba | 202230 | KADAO - zdravokurz 2.platba | |||
| 06.11.2022 | 31 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Asociace TOM ČR, TOM | 202230 | Asociace TOM ČR, TOM | |||
| 05.11.2022 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - cestovné puťák Český Ráj - Heniz. - odvoz materiálu, osob a zajištění akce - nákupy a pod. | KKADAO - cestovné puťák Český Ráj - Heniz. - odvoz materiálu, osob a zajištění akce - nákupy a pod. | ||||
| 04.11.2022 | -11 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - doprava | 222753 | Doprava bus | |||
| 01.11.2022 | -8 580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO Opava - pronájem prostor - nocležné | 228023 | Turnov - pronájem prostor - nocležné | |||
| 01.11.2022 | 13 026,41 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000 4776728000 4DOC. 3100 4075 2022190009815 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 31.10.2022 | -31 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | zdravokurz Kadao | 202230 | zdravokurz | |||
| 31.10.2022 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem KADAO | 82022 | pronájem KADAO | |||
| 31.10.2022 | -97,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PERNICEK Z PARDUBIC, JANA PERNERA 217, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 30.10.2022, částka 97.00 CZK | 0499 | Nákup: PERNICEK Z PARDUBIC, JANA PERNERA 217, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 30.10.2022, částka 97.00 CZK | |||
| 31.10.2022 | -246,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Turnov, Skalova, Turnov, 51101, CZE, dne 30.10.2022, částka 246.50 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Turnov, Skalova, Turnov, 51101, CZE, dne 30.10.2022, částka 246.50 CZK | |||
| 30.10.2022 | -1 947,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2148, Turnov, 51101, CZE, dne 29.10.2022, částka 1947.20 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2148, Turnov, 51101, CZE, dne 29.10.2022, částka 1947.20 CZK | |||
| 30.10.2022 | -2 952,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2148, Turnov, 51101, CZE, dne 29.10.2022, částka 2952.10 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2148, Turnov, 51101, CZE, dne 29.10.2022, částka 2952.10 CZK | |||
| 30.10.2022 | -1 590,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: NOVAK 9326 TURNOV, UL. SOBOTECKA, TURNOV, 51101, CZE, dne 29.10.2022, částka 1590.00 CZK | 4815 | Nákup: NOVAK 9326 TURNOV, UL. SOBOTECKA, TURNOV, 51101, CZE, dne 29.10.2022, částka 1590.00 CZK | |||
| 29.10.2022 | -301,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PAVEL KLAUS POTRAV, HUSOVA, TURNOV, 511 01, CZE, dne 28.10.2022, částka 301.00 CZK | 4815 | Nákup: PAVEL KLAUS POTRAV, HUSOVA, TURNOV, 511 01, CZE, dne 28.10.2022, částka 301.00 CZK | |||
| 29.10.2022 | -2 320,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Trosky, ul.Troskovice 1, Rovensko pod, 512 63, CZE, dne 28.10.2022, částka 2320.00 CZK | 0499 | Nákup: Trosky, ul.Troskovice 1, Rovensko pod, 512 63, CZE, dne 28.10.2022, částka 2320.00 CZK | |||
| 29.10.2022 | -3 160,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRAD KOST CZK, MLADEJOV V CECHACH, MLADEJOV V CE, 50745, CZE, dne 28.10.2022, částka 3160.00 CZK | 0499 | Nákup: HRAD KOST CZK, MLADEJOV V CECHACH, MLADEJOV V CE, 50745, CZE, dne 28.10.2022, částka 3160.00 CZK | |||
| 29.10.2022 | -2 088,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.10.2022, částka 2088.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.10.2022, částka 2088.80 CZK | |||
| 29.10.2022 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.10.2022 | -442,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 485, KOMENSKEHO 110, ROVENSKO P.TR, 51263, CZE, dne 27.10.2022, částka 442.80 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 485, KOMENSKEHO 110, ROVENSKO P.TR, 51263, CZE, dne 27.10.2022, částka 442.80 CZK | |||
| 28.10.2022 | -1 965,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 485, KOMENSKEHO 110, ROVENSKO P.TR, 51263, CZE, dne 27.10.2022, částka 1965.00 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 485, KOMENSKEHO 110, ROVENSKO P.TR, 51263, CZE, dne 27.10.2022, částka 1965.00 CZK | |||
| 28.10.2022 | -2 404,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 485, KOMENSKEHO 110, ROVENSKO P.TR, 51263, CZE, dne 27.10.2022, částka 2404.10 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 485, KOMENSKEHO 110, ROVENSKO P.TR, 51263, CZE, dne 27.10.2022, částka 2404.10 CZK | |||
| 28.10.2022 | -240,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TURNOV PAMATKY, HRAD VALDSTEJN KADER, TURNOV, 511 01, CZE, dne 27.10.2022, částka 240.00 CZK | 0499 | Nákup: TURNOV PAMATKY, HRAD VALDSTEJN KADER, TURNOV, 511 01, CZE, dne 27.10.2022, částka 240.00 CZK | |||
| 28.10.2022 | -960,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TURNOV PAMATKY, HRAD VALDSTEJN KADER, TURNOV, 511 01, CZE, dne 27.10.2022, částka 960.00 CZK | 0499 | Nákup: TURNOV PAMATKY, HRAD VALDSTEJN KADER, TURNOV, 511 01, CZE, dne 27.10.2022, částka 960.00 CZK | |||
| 27.10.2022 | -3 242,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 26.10.2022, částka 3242.56 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 26.10.2022, částka 3242.56 CZK | |||
| 27.10.2022 | -645,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY CESKY RAJ, NAMESTI PROF DRAHONO, ROVENSKO POD, 512 63, CZE, dne 26.10.2022, částka 645.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY CESKY RAJ, NAMESTI PROF DRAHONO, ROVENSKO POD, 512 63, CZE, dne 26.10.2022, částka 645.00 CZK | |||
| 26.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLDMANN ROMAN | putak ema goldmannova | 0000 | 34 | 0 | GOLDMANN ROMAN |
| 25.10.2022 | -3 879,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo - Kadao | 22012988 | pečivo - Knappe | |||
| 25.10.2022 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka a Kryštof platba podzimní puťák | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 25.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas putak | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 24.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL ANNA | Jája - Puťák Český ráj | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL ANNA |
| 24.10.2022 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | VOJTA+TONDA+ANNA KOLOSOVI - PUTAK CESKY RAJ 2022 | MARTIN KOLOS | |||
| 24.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Vojta Tesař- Podzimní puťák | Tesař Tomáš | |||
| 24.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych - puťák | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 23.10.2022 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Grygarova Lucie | Grygarova Lucie | |||
| 23.10.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová puťák | Michal Sláma | |||
| 21.10.2022 | -574,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.10.2022, částka 574.50 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.10.2022, částka 574.50 CZK | |||
| 21.10.2022 | -220,88 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY KOMFOR, OLOMOUCKA 42, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.10.2022, částka 220.88 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY KOMFOR, OLOMOUCKA 42, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.10.2022, částka 220.88 CZK | |||
| 20.10.2022 | -701,86 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 20.10.2022 | 220,88 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vratka Tom Wekcht - chybná platba | 0000 | 20102022 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 20.10.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža Puťák Český ráj | Pavel Kaluža | |||
| 20.10.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pater Jiří | Odeta Paterová - puťák Český ráj | 0000 | Pater Jiří | ||
| 20.10.2022 | -12 144,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.10.2022, částka 12144.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.10.2022, částka 12144.00 CZK | |||
| 19.10.2022 | 36 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace Letní tábor | 0000 | 379220 | 4207 | Asociace turistickýc |
| 19.10.2022 | -2 970,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.10.2022, částka 2970.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.10.2022, částka 2970.00 CZK | |||
| 19.10.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová - puťák Český ráj | Ing. Pavla Zajícová | |||
| 18.10.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Urbánek | Puťák -Adam Urbánek | Jan Urbánek | |||
| 18.10.2022 | -336,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - KADAO | 4207210 | desátek pro A-TOM - regionální akce | |||
| 18.10.2022 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO OPava - pronájem, ubytko | 91102022 | pronájem, ubytko -puťák | |||
| 18.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka puťák | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 17.10.2022 | -2 583,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - doprava Olbramice | 22238 | doprava bus | |||
| 17.10.2022 | 10 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Vaňková | Jitka Vaňková | Jitka Vaňková | |||
| 17.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša - puťák | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 17.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Štěpík Novotný podzimní puťák 2022 | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 17.10.2022 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Podzimní puťák-Daniel Rod, Robin Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 15.10.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kuba Ďuriš podzimní puťák | 0000 | 26102007 | Ďuriš Patrik | |
| 15.10.2022 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.10.2022 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doplatek členských příspěvků KADAO | 4207022 | doplatek členských příspěvků pro A-TOM | |||
| 14.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMFAL JIRI | Zuzka Tamfalová podzimní puťák 2022 | 0 | TAMFAL JIRI | ||
| 14.10.2022 | -1 482,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek KADAO - přímá dotace | 4207210 | desátek pro A-TOM - přímá dotace | |||
| 12.10.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk - podzimní puťák | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 12.10.2022 | -329,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 11.10.2022, částka 329.50 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 11.10.2022, částka 329.50 CZK | |||
| 12.10.2022 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tom Volny Český ráj putak | Tom Volny Český ráj putak | |||
| 12.10.2022 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | PUŤÁK - K. HEINZOVÁ, A. HEINZOVÁ | HANA HEINZOVA | |||
| 10.10.2022 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Kájka + Aduš Rozsívalovi puťák podzim 2022 | Kájka + Aduš Rozsívalovi puťák podzim 2022 | |||
| 10.10.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Gabi šatna puťak | Ing. Radka Šatná | |||
| 10.10.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Noemi Heinzová,puťák-podzim2022 | Heinzová Markéta | |||
| 10.10.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Psotková | M.Psotková 2x tričko | Marcela Psotková | |||
| 10.10.2022 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.10.2022 | -795,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 6.10.2022, částka 795.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 6.10.2022, částka 795.00 CZK | |||
| 04.10.2022 | -5 111,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOPAY *HRAS.CZ, Vaclavske namesti 794/38, hras.cz, 11000, CZE, dne 3.10.2022, částka 5111.00 CZK | 0499 | Nákup: GOPAY *HRAS.CZ, Vaclavske namesti 794/38, hras.cz, 11000, CZE, dne 3.10.2022, částka 5111.00 CZK | |||
| 03.10.2022 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK YEW46JXMH2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 2.10.2022, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK YEW46JXMH2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 2.10.2022, částka 250.00 CZK | |||
| 03.10.2022 | 10 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | lyžovačka-Klapetek | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 02.10.2022 | -392,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.9.2022, částka 392.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.9.2022, částka 392.50 CZK | |||
| 01.10.2022 | -800,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.9.2022, částka 800.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.9.2022, částka 800.00 CZK | |||
| 01.10.2022 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava | 212200301 | doprava | |||
| 30.09.2022 | -1 850,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.9.2022, částka 1850.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.9.2022, částka 1850.00 CZK | |||
| 27.09.2022 | 21 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | lyžovačka Klapetci 2x | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 26.09.2022 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK Z958PHPMH2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2022, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK Z958PHPMH2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2022, částka 250.00 CZK | |||
| 24.09.2022 | -2 555,44 CZK | Okamžitá odchozí platba | výlep plakátů Světluška | 2212220211 | výlep plakátů Světluška | |||
| 22.09.2022 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK 92R7XH3MH2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.9.2022, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK 92R7XH3MH2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.9.2022, částka 250.00 CZK | |||
| 19.09.2022 | -743,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 19.09.2022 | -264,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.9.2022, částka 264.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.9.2022, částka 264.00 CZK | |||
| 19.09.2022 | -250,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK NA847H7MH2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 18.9.2022, částka 250.00 CZK | 4815 | Nákup: FACEBK NA847H7MH2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 18.9.2022, částka 250.00 CZK | |||
| 18.09.2022 | -3 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Světluška - kelímky, tácky...KADAO | 587487 | Světluška - kelímky, tácky...KADAO | |||
| 18.09.2022 | -364,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 17.9.2022, částka 364.30 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 17.9.2022, částka 364.30 CZK | |||
| 18.09.2022 | -567,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.9.2022, částka 567.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.9.2022, částka 567.20 CZK | |||
| 17.09.2022 | -451,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 16.9.2022, částka 451.30 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 16.9.2022, částka 451.30 CZK | |||
| 17.09.2022 | -430,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 16.9.2022, částka 430.20 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 16.9.2022, částka 430.20 CZK | |||
| 15.09.2022 | -887,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 661, TESINSKA 2830/83, OPAVA, 74601, CZE, dne 14.9.2022, částka 887.00 CZK | 4815 | Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 661, TESINSKA 2830/83, OPAVA, 74601, CZE, dne 14.9.2022, částka 887.00 CZK | |||
| 13.09.2022 | -2 920,46 CZK | Okamžitá odchozí platba | Svetluska plakaty | 2022177 | Svetluska plakaty | |||
| 13.09.2022 | 10 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Dáša Stoklasová-lyžovačka-Itálie | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
| 10.09.2022 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.09.2022 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Záloha lyže 2023 Vavrečkovi | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 09.09.2022 | -569,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | sada smalt. prášků | 254149943 | sada smalt. prášků | |||
| 09.09.2022 | -854,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.9.2022, částka 854.50 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.9.2022, částka 854.50 CZK | |||
| 08.09.2022 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík - Lyžovačka | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 06.09.2022 | 569,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Internet-Handel s.r.o. | megaknihy.cz, 48950382 PP466695P | 254149943 | megaknihy.cz, 48950382 PP466695P | ||
| 03.09.2022 | -3 772,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - tábor 2022 dotace, prosíme o vystavení potvrzení o zaslání desátku | 4207220 | desátek - tábor 2022 dotace, prosíme o vystavení potvrzení o zaslání desátku | |||
| 01.09.2022 | -569,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smalt otevřená kl. KADAO | 254149943 | Smalt otevřená kl. | |||
| 21.08.2022 | -620,02 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 18.08.2022 | -207 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | Bus Doprava - turistická akce outdoor KADAO | 22185 | Bus Doprava - turistická akce outdoor KADAO | |||
| 16.08.2022 | -750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - nákup her | 202201 | nákup her - pajdulák | |||
| 10.08.2022 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.08.2022 | 6 565,38 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vratka - ubytování outdoor - Ornans - záloha vybrána v E- od účastníků | 0000 | 09082022 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 09.08.2022 | 18 097,29 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vratka Outdoor - ubytování u Giffre (Airbnb)- vybráno v E od účastníků | 0000 | 09082022 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 06.08.2022 | -550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | baraka oprava Kadao | 20220035 | baraka oprava Kadao | |||
| 29.07.2022 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - outdoor | ADAM HOFER | |||
| 29.07.2022 | -1 756,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: CRFMKT SAMOENS, 1365 RTE DE TANINGES, SAMOENS, 74340, FRA, dne 27.7.2022, částka 69.61 EUR | 0499 | Nákup: CRFMKT SAMOENS, 1365 RTE DE TANINGES, SAMOENS, 74340, FRA, dne 27.7.2022, částka 69.61 EUR | |||
| 29.07.2022 | -376,53 CZK | Karetní transakce | Nákup: CRFMKT SAMOENS, 1365 RTE DE TANINGES, SAMOENS, 74340, FRA, dne 27.7.2022, částka 14.92 EUR | 0499 | Nákup: CRFMKT SAMOENS, 1365 RTE DE TANINGES, SAMOENS, 74340, FRA, dne 27.7.2022, částka 14.92 EUR | |||
| 29.07.2022 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 24.07.2022 | -27 104,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 22.7.2022, částka 27104.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 22.7.2022, částka 27104.00 CZK | |||
| 23.07.2022 | -1 832,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 22.7.2022, částka 1832.00 CZK | 0499 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 22.7.2022, částka 1832.00 CZK | |||
| 23.07.2022 | -754,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZASILKOVNAS.R.O.PHD30, LIHOVARSKA 1060/12, PRAHA9, 19000, CZE, dne 22.7.2022, částka 754.00 CZK | 0499 | Nákup: ZASILKOVNAS.R.O.PHD30, LIHOVARSKA 1060/12, PRAHA9, 19000, CZE, dne 22.7.2022, částka 754.00 CZK | |||
| 23.07.2022 | -18 097,29 CZK | Karetní transakce | Nákup: AIRBNB * HMQM5FAC8H, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, 2530, LUX, dne 22.7.2022, částka 18097.29 CZK | 0499 | Nákup: AIRBNB * HMQM5FAC8H, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, 2530, LUX, dne 22.7.2022, částka 18097.29 CZK | |||
| 22.07.2022 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálková Martina | Francie LP | 0308 | 27061998 | Vyhnálková Martina | |
| 22.07.2022 | -620,02 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 22.07.2022 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Funkční tričko | 0000 | Weichtová Tereza | ||
| 22.07.2022 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | Francie Tete | 20061965 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 20.07.2022 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 19.7.2022, částka 40000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 19.7.2022, částka 40000.00 CZK | |||
| 20.07.2022 | -815,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS LPG + SERVIS, KRNOVSKA 691/169, OPAVA 7, 74707, CZE, dne 19.7.2022, částka 815.03 CZK | 0499 | Nákup: CS LPG + SERVIS, KRNOVSKA 691/169, OPAVA 7, 74707, CZE, dne 19.7.2022, částka 815.03 CZK | |||
| 19.07.2022 | -6 565,38 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | czech group KADAO Opava - Weicht Ad - PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRED U RELEVE | záloha kemp Ornans | ||||
| 19.07.2022 | -4 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.7.2022, částka 4500.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.7.2022, částka 4500.00 CZK | |||
| 19.07.2022 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Trička Placáci | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 19.07.2022 | -34 393,49 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOPAY *VODACKE-CENTRU, Rokycanova 1413/57, vodacke-centr, 61500, CZE, dne 18.7.2022, částka 34393.49 CZK | 0499 | Nákup: GOPAY *VODACKE-CENTRU, Rokycanova 1413/57, vodacke-centr, 61500, CZE, dne 18.7.2022, částka 34393.49 CZK | |||
| 18.07.2022 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava tábor Heinz Martin | 18072022 | doprava tábor Heinz Martin | |||
| 18.07.2022 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava tábor Dan Kunz | 18072022 | doprava tábor Dan Kunz | |||
| 18.07.2022 | -1 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava tábor Tom Weicht | 18072022 | doprava tábor Tom Weicht | |||
| 18.07.2022 | -1 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doprava tábor Kuba Skácel | 18072022 | doprava tábor Kuba Skácel | |||
| 18.07.2022 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Kadao triko Lucka+Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
| 18.07.2022 | -2 357,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.7.2022, částka 2357.60 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.7.2022, částka 2357.60 CZK | |||
| 17.07.2022 | -2 313,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 478275314 | PIBC-RMTT-XFCX www.mapovecentrum.cz | ||||
| 17.07.2022 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Radim Václavík - vratka platba tábor | 17072022 | Radim Václavík - díky - vratka platba tábor | |||
| 17.07.2022 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Lucka Hanbrlantová - vratka platba tábor | 17072022 | Lucka Hanbrlantová - DÍKY - vratka platba tábor | |||
| 17.07.2022 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Dar - tabor.poděkování rodice Zacche | 0000 | 16072022 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 17.07.2022 | -7 237,76 CZK | Bezhotovostní platba | pečivo tábor KADAO | 22204440 | pečivo tábor KADAO | |||
| 17.07.2022 | -9 391,02 CZK | Bezhotovostní platba | pečivo tábor KADAO | 22204369 | pečivo tábor KADAO | |||
| 17.07.2022 | -8 592,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kasparkova Hasicarna, ul.Na Pastvisku 1587/78, Opava, 747 05, CZE, dne 16.7.2022, částka 8592.00 CZK | 0499 | Nákup: Kasparkova Hasicarna, ul.Na Pastvisku 1587/78, Opava, 747 05, CZE, dne 16.7.2022, částka 8592.00 CZK | |||
| 17.07.2022 | -78,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 16.7.2022, částka 78.90 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 16.7.2022, částka 78.90 CZK | |||
| 16.07.2022 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Mája triko | Mája triko | |||
| 16.07.2022 | -279,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOOGLE *Google Play Ap, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 16.7.2022, částka 279.99 CZK | 0499 | Nákup: GOOGLE *Google Play Ap, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 16.7.2022, částka 279.99 CZK | |||
| 16.07.2022 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Triko - Malina | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 16.07.2022 | -85,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: Svet bez lepku, U Soudu 619921, Ostrava, 708 00, CZE, dne 15.7.2022, částka 85.68 CZK | 0499 | Nákup: Svet bez lepku, U Soudu 619921, Ostrava, 708 00, CZE, dne 15.7.2022, částka 85.68 CZK | |||
| 16.07.2022 | -5 512,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 15.7.2022, částka 5512.90 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 15.7.2022, částka 5512.90 CZK | |||
| 16.07.2022 | -6 043,33 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 15.7.2022, částka 6043.33 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 15.7.2022, částka 6043.33 CZK | |||
| 16.07.2022 | -2 140,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2022, částka 2140.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2022, částka 2140.00 CZK | |||
| 16.07.2022 | -4 943,79 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2022, částka 4943.79 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2022, částka 4943.79 CZK | |||
| 15.07.2022 | -2 637,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2022, částka 2637.30 CZK | 0499 | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2022, částka 2637.30 CZK | |||
| 15.07.2022 | -995,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Sportisimo - Tesinska, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.7.2022, částka 995.00 CZK | 4815 | Nákup: Sportisimo - Tesinska, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.7.2022, částka 995.00 CZK | |||
| 15.07.2022 | -191,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 14.7.2022, částka 191.80 CZK | 4815 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 14.7.2022, částka 191.80 CZK | |||
| 15.07.2022 | -107,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 204, HLAVNI 70, ZBYSLAVICE, 74283, CZE, dne 14.7.2022, částka 107.70 CZK | 4815 | Nákup: HRUSKA 204, HLAVNI 70, ZBYSLAVICE, 74283, CZE, dne 14.7.2022, částka 107.70 CZK | |||
| 15.07.2022 | -105,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 14.7.2022, částka 105.00 CZK | 4815 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 14.7.2022, částka 105.00 CZK | |||
| 15.07.2022 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.07.2022 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Foto KADAO | 0502022 | Foto KADAO | |||
| 14.07.2022 | -4 912,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Poukázky kadao | 20220722 | Poukázky kadao | |||
| 14.07.2022 | -18 684,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Stany pro KADAO | 22314887 | Stany pro KADAO | |||
| 14.07.2022 | -1 676,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostrava, 70800, CZE, dne 13.7.2022, částka 1676.80 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostrava, 70800, CZE, dne 13.7.2022, částka 1676.80 CZK | |||
| 14.07.2022 | -6 613,86 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2022, částka 6613.86 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2022, částka 6613.86 CZK | |||
| 14.07.2022 | -64,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 13.7.2022, částka 64.00 CZK | 4815 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 13.7.2022, částka 64.00 CZK | |||
| 14.07.2022 | -550,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 13.7.2022, částka 550.00 CZK | 4815 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 13.7.2022, částka 550.00 CZK | |||
| 13.07.2022 | -175,49 CZK | Karetní transakce | Nákup: Svet bez lepku, U Soudu 619921, Ostrava, 708 00, CZE, dne 12.7.2022, částka 175.49 CZK | 4815 | Nákup: Svet bez lepku, U Soudu 619921, Ostrava, 708 00, CZE, dne 12.7.2022, částka 175.49 CZK | |||
| 13.07.2022 | -4 868,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 12.7.2022, částka 4868.61 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 12.7.2022, částka 4868.61 CZK | |||
| 13.07.2022 | -2 314,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2022, částka 2314.30 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2022, částka 2314.30 CZK | |||
| 13.07.2022 | -3 758,46 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2022, částka 3758.46 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2022, částka 3758.46 CZK | |||
| 13.07.2022 | -190,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 12.7.2022, částka 190.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 12.7.2022, částka 190.00 CZK | |||
| 12.07.2022 | 109,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vratka tom - zamena karet | 0000 | 12072022 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 12.07.2022 | -74,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, KAUFLAND CZ 3600, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 11.7.2022, částka 74.90 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, KAUFLAND CZ 3600, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 11.7.2022, částka 74.90 CZK | |||
| 12.07.2022 | -340,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 11.7.2022, částka 340.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 11.7.2022, částka 340.00 CZK | |||
| 11.07.2022 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík Francie 2022 | 0000 | 11112005 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 11.07.2022 | 19 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | Outdoor 2022 Silva V.+Míša Ch. | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 11.07.2022 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | Ráďa S - Francie 2022 | 0000 | Ing.Steuer Radovan | ||
| 11.07.2022 | -3 335,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2022, částka 3335.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2022, částka 3335.00 CZK | |||
| 11.07.2022 | -3 024,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2022, částka 3024.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2022, částka 3024.00 CZK | |||
| 11.07.2022 | -4 496,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2022, částka 4496.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2022, částka 4496.20 CZK | |||
| 11.07.2022 | -2 255,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2022, částka 2255.70 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2022, částka 2255.70 CZK | |||
| 11.07.2022 | -6 211,46 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.7.2022, částka 6211.46 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.7.2022, částka 6211.46 CZK | |||
| 11.07.2022 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Francie 2022 | 3071965 | ADAM ROBERT | ||
| 10.07.2022 | 19 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2022 Eliáši 2x | Outdoor 2022 Eliáši 2x | |||
| 10.07.2022 | -139,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 9.7.2022, částka 139.80 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 9.7.2022, částka 139.80 CZK | |||
| 10.07.2022 | -6 475,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: L & M nápoje s.r.o., Opava, Předměstí, 74601, CZE, dne 9.7.2022, částka 6475.00 CZK | 0499 | Nákup: L & M nápoje s.r.o., Opava, Předměstí, 74601, CZE, dne 9.7.2022, částka 6475.00 CZK | |||
| 10.07.2022 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.2022 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA HAVRLANTOVÁ | Tricka | ŠÁRKA HAVRLANTOVÁ | |||
| 09.07.2022 | -1 055,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 8.7.2022, částka 1055.50 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 8.7.2022, částka 1055.50 CZK | |||
| 09.07.2022 | -6 221,76 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2022, částka 6221.76 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2022, částka 6221.76 CZK | |||
| 09.07.2022 | -157,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 8.7.2022, částka 157.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 8.7.2022, částka 157.00 CZK | |||
| 08.07.2022 | -230,06 CZK | Karetní transakce | Nákup: Svet bez lepku, U Soudu 619921, Ostrava, 708 00, CZE, dne 7.7.2022, částka 230.06 CZK | 0499 | Nákup: Svet bez lepku, U Soudu 619921, Ostrava, 708 00, CZE, dne 7.7.2022, částka 230.06 CZK | |||
| 08.07.2022 | -5 081,82 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2022, částka 5081.82 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2022, částka 5081.82 CZK | |||
| 08.07.2022 | -950,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CESKA POSTA 74283, NAMESTI 31, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 7.7.2022, částka 950.00 CZK | 0499 | Nákup: CESKA POSTA 74283, NAMESTI 31, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 7.7.2022, částka 950.00 CZK | |||
| 07.07.2022 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | Vita outdoor | 0000 | Ing.Matela Vít | ||
| 07.07.2022 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIM VAVRYS | FRANCIE 2022, RADIM VAVRYS | 14042001 | RADIM VAVRYS | ||
| 07.07.2022 | -7 525,29 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2022, částka 7525.29 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2022, částka 7525.29 CZK | |||
| 06.07.2022 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | oddilove triko XS-alice a L-polda | POLÁŠ MICHAL | |||
| 06.07.2022 | -480,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CERPACI STANICE TMAS, BILOVECKA, OSTRAVA 21, 721 00, CZE, dne 5.7.2022, částka 480.00 CZK | 4815 | Nákup: CERPACI STANICE TMAS, BILOVECKA, OSTRAVA 21, 721 00, CZE, dne 5.7.2022, částka 480.00 CZK | |||
| 06.07.2022 | -169,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BANQUET GECKO OSTRAV, SPOJOVACI 396, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2022, částka 169.00 CZK | 0499 | Nákup: BANQUET GECKO OSTRAV, SPOJOVACI 396, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2022, částka 169.00 CZK | |||
| 06.07.2022 | -2 700,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 5.7.2022, částka 2700.00 CZK | 0499 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 5.7.2022, částka 2700.00 CZK | |||
| 06.07.2022 | -199,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2022, částka 199.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2022, částka 199.80 CZK | |||
| 06.07.2022 | -7 261,06 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2022, částka 7261.06 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2022, částka 7261.06 CZK | |||
| 05.07.2022 | -480,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 4.7.2022, částka 480.60 CZK | 4815 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 4.7.2022, částka 480.60 CZK | |||
| 05.07.2022 | -5 174,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 4.7.2022, částka 5174.28 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 4.7.2022, částka 5174.28 CZK | |||
| 05.07.2022 | -46,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2022, částka 46.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2022, částka 46.80 CZK | |||
| 04.07.2022 | 19 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEICHTOVÁ IVANA | Francie Tom, Ivana | 20061965 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 04.07.2022 | -109,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MCDONALDS, HLUCINSKA 1702/67, OPAVA, 74705, CZE, dne 3.7.2022, částka 109.00 CZK | 0499 | Nákup: MCDONALDS, HLUCINSKA 1702/67, OPAVA, 74705, CZE, dne 3.7.2022, částka 109.00 CZK | |||
| 04.07.2022 | -8 442,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 3.7.2022, částka 8442.78 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 3.7.2022, částka 8442.78 CZK | |||
| 04.07.2022 | -1 832,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2022, částka 1832.70 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2022, částka 1832.70 CZK | |||
| 04.07.2022 | -833,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 3.7.2022, částka 833.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 3.7.2022, částka 833.00 CZK | |||
| 04.07.2022 | -483,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0656, OPAVSKA 407, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 3.7.2022, částka 483.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0656, OPAVSKA 407, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 3.7.2022, částka 483.00 CZK | |||
| 03.07.2022 | -485,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 2.7.2022, částka 485.62 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 2.7.2022, částka 485.62 CZK | |||
| 02.07.2022 | 12 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vyber - pronajem telocvicny | 0000 | 02072022 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 02.07.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KOLOŠ | TONDA KOLOS TABOR | 0000 | 1107140463 | 0000000000 | MARTIN KOLOŠ |
| 02.07.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KOLOŠ | VOJTA KOLOS tabor | 0908053388 | MARTIN KOLOŠ | ||
| 02.07.2022 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA HAVRLANTOVÁ | Sarka Francie 2022 | 03101992 | ŠÁRKA HAVRLANTOVÁ | ||
| 02.07.2022 | 29 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | Francie - Zapíci 3x | 0000 | Adéla Zapletalová | ||
| 02.07.2022 | -50 317,25 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - trička | 22042 | Halpe- trička | |||
| 01.07.2022 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 74601, CZ, dne 1.7.2022, částka 25000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 74601, CZ, dne 1.7.2022, částka 25000.00 CZK | |||
| 01.07.2022 | -12 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny | 132022 | pronájem tělocvičny | |||
| 01.07.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fakult.nemoc.Ostrava | Asociace TOM ČR 4207 KADAO Opava | 0008 | 10 | 0 | Fakult.nemoc.Ostrava |
| 01.07.2022 | -823,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2022, částka 823.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2022, částka 823.00 CZK | |||
| 30.06.2022 | -20 731,06 CZK | Bezhotovostní platba | trička s potiskem | 22336 | trička s potiskem | |||
| 30.06.2022 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | zpěvníky malé TOM KADAO | 0442022 | zpěvníky malé TOM KADAO | |||
| 30.06.2022 | -1 138,00 CZK | Bezhotovostní platba | zpěvníky velké TOM KADAO | 0452022 | zpěvníky velké TOM KADAO | |||
| 30.06.2022 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Stella Dubinská | 23062013 | Zuzana Dubinská | ||
| 30.06.2022 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský | 24102008 | Zuzana Dubinská | ||
| 30.06.2022 | -863,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2022, částka 863.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2022, částka 863.00 CZK | |||
| 30.06.2022 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI SKOLA OPAVA | 0000 | 19 | 0 | ZAKLADNI SKOLA OPAVA | |
| 29.06.2022 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERNARD MARCEL | tábor Zbyslavice Katka a Kryštof Bernardovi | 0000 | 0 | 0 | BERNARD MARCEL |
| 29.06.2022 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Wozniak | Robin - Francie 2022 | 10021998 | Robin Wozniak | ||
| 28.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Záchr. útvar Hlučín | PYORD1003238366238366FKSP DETSKY TABOR PRO DCERU P.TICHA | 0308 | 17 | 0 | Záchr. útvar Hlučín |
| 28.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Záchr. útvar Hlučín | PYORD1003238365238365FKSP DETSKY TABOR PRO DCERU P.TICHA | 0308 | 16 | 0 | Záchr. útvar Hlučín |
| 28.06.2022 | -59,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 27.6.2022, částka 59.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 27.6.2022, částka 59.00 CZK | |||
| 27.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas tabor | 0308 | 20070401 | 730315 | Martin Koráb |
| 26.06.2022 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | Hoštejn - cesťák M.Heinz | 26062022 | Hoštejn - cesťák M.Heinz | |||
| 26.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Habrlantová Lucie | Lucie habrlantova tabor | 0000 | 0459063671 | Habrlantová Lucie | |
| 25.06.2022 | -951,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Opava - PFS, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 24.6.2022, částka 951.00 CZK | 4815 | Nákup: Opava - PFS, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 24.6.2022, částka 951.00 CZK | |||
| 24.06.2022 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stoklasa textilní ga | AV:000217 | 0008 | 18 | Stoklasa textilní ga | |
| 24.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YRRWJ1GPORCK | 7 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
| 23.06.2022 | 9 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Švacha, Marek | Marek Švacha | 151997 | Marek Švacha | ||
| 23.06.2022 | -16 102,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | eko lahve KADAO | 2200063 | eko lahve MaCEK | |||
| 23.06.2022 | 19 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Outdoor Katka a Ondra Honovi | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 23.06.2022 | -190,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 22.6.2022, částka 190.20 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 22.6.2022, částka 190.20 CZK | |||
| 22.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMSEN PAUL ANTHONY | 0000 | 0 | 0 | HERMSEN PAUL ANTHONY | |
| 22.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Seehofová | Laura Seehofová | 18072010 | Petra Seehofová | ||
| 22.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | gabča šatná tabor | Ing. Radka Šatná | |||
| 22.06.2022 | -702,32 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 22.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík tábor | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 22.06.2022 | -109,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.6.2022, částka 109.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.6.2022, částka 109.00 CZK | |||
| 21.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová | Michal Sláma | |||
| 21.06.2022 | -1 656,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EKOGRANT - knihy | 5118749 | EKOGRANT - knihy | |||
| 21.06.2022 | -372,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EKOGRANT - lahvičky na mýdlo | 463227624 | EKOGRANT - lahvičky na mýdlo | |||
| 21.06.2022 | -9 475,00 CZK | Bezhotovostní platba | EKOGRANT - mycí prostředky | 9224001012 | EKOGRANT - mycí prostředky | |||
| 21.06.2022 | -418,00 CZK | Bezhotovostní platba | EKOGRANT - utěrky | 282780109 | EKOGRANT - utěrky | |||
| 21.06.2022 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | LT Marco Zacche | 20062022 | HENDRYCH JIRI | ||
| 21.06.2022 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | LT Davide Zacche | 20062022 | HENDRYCH JIRI | ||
| 21.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | LT Martin Hendrych | 20062022 | HENDRYCH JIRI | ||
| 20.06.2022 | -31 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem tábora Zbyslavice TOM KADAO - Zálesákům DÍKY | 20220066 | pronájem tábora Zbyslavice TOM KADAO | |||
| 20.06.2022 | -3 719,54 CZK | Okamžitá odchozí platba | Nálepky KADAO | 2194090 | Nálepky KADAO | |||
| 20.06.2022 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Peršinová, Nikola | 29092013 | ||||
| 20.06.2022 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Peršinová, Nikola | 18102010 | ||||
| 20.06.2022 | -396,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | certifikat KADAO Weicht | 6173181207 | certifikat KADAO Weicht | |||
| 20.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÉ DRÁHY A.S. | PYORD0001318769.0002105294ASOCIACE TOM CR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 13 | 0 | ČESKÉ DRÁHY A.S. |
| 20.06.2022 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Outdoor - Stoki | Jan Stoklas | |||
| 20.06.2022 | 19 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | outdoor - Míša K. a Jana H. | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 20.06.2022 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LACHETOVÁ IVANA | Lada Lachetová | 0000 | 27042009 | 0 | LACHETOVÁ IVANA |
| 20.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMES IVAN | Veronika Domesova | 1982010 | DOMES IVAN | ||
| 19.06.2022 | -1 784,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO nádobí | 202200143 | KADAO nádobí KČT | |||
| 17.06.2022 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová | 26022010 | Ing. Pavla Zajícová | ||
| 17.06.2022 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová | 26022010 | Ing. Pavla Zajícová | ||
| 17.06.2022 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Toloch Lubomír | Toloch Lubomír | ||||
| 17.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHÁ KRASNOKUTSKÁ | Čeněk Tichý 25052010 | 25052010 | TICHÁ KRASNOKUTSKÁ | ||
| 17.06.2022 | 19 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Jiří | Lubojacky Jiri Nikola | 0000 | Lubojacký Jiří | ||
| 17.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Opava | 0000 | 9 | Základní škola Opava | ||
| 16.06.2022 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Balnar, Milan | Natálka Balnarová | 0308 | 1762013 | Natálka Balnarová | |
| 16.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Josefína Sikorová-tábor | 0000 | 20062006 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 16.06.2022 | -427,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: RESTAURACE SPLIT, OLOMOUCKA 2421/75, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.6.2022, částka 427.00 CZK | 4815 | Nákup: RESTAURACE SPLIT, OLOMOUCKA 2421/75, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.6.2022, částka 427.00 CZK | |||
| 15.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Kolo tábor- Ďuriš Jakub | 0000 | 26102007 | Ďuriš Patrik | |
| 15.06.2022 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek tábor | 28062008 | Tadeáš Vítek tábor | ||
| 14.06.2022 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Málek René | LTábor LMálková | 0556 | 09112014 | Málek René | |
| 14.06.2022 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | lezecká stěna - pronájem a výcvik - KADAO | 2022008 | lezecká stěna - pronájem a výcvik - Atlas | |||
| 14.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 8 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
| 14.06.2022 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Grygarova Lucie | Grygarova Lucie | |||
| 13.06.2022 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horolezecký klub Atlas Opava, z.s. | 2022 - půjčovné vodáckého materiálu | 15 | 2022 - půjčovné vodáckého materiálu | ||
| 13.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Urbánek | Tábor -Adam Urbánek | Jan Urbánek | |||
| 12.06.2022 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Vlk výprava | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 10.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P077FL1M1GPORCK | 6 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
| 10.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | tábor - Míša Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 10.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Jalůvka | Jáchym Jalůvka | 5102010 | Tomáš Jalůvka | ||
| 10.06.2022 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka - tábor | 6122012 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 09.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka -tábor | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 09.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Tomáš Chytrý | 25052010 | Lenka Chytrá DiS. | ||
| 08.06.2022 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová | 27012010 | NESTROJOVÁ VERONIK | ||
| 08.06.2022 | -619,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO. Šrajerová - hena -tábor | 736 | KADAO. Šrajerová - hena -tábor | |||
| 08.06.2022 | -210,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 7.6.2022, částka 210.00 CZK | 4815 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 7.6.2022, částka 210.00 CZK | |||
| 06.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČSÚ | 0308 | 5 | 0 | ČSÚ | |
| 06.06.2022 | 5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | 14082008 | ||||
| 06.06.2022 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | 08012005 | ||||
| 03.06.2022 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Karel Grygera | Jana Grygerová - tábor KADAO | 0000 | Ing. Karel Grygera | ||
| 02.06.2022 | -419,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 1.6.2022, částka 419.30 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava II., 74601, CZE, dne 1.6.2022, částka 419.30 CZK | |||
| 02.06.2022 | -200,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KODIS.CZ *1C6XLD, 28. RIJNA 3388/111, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 29.5.2022, částka 200.00 CZK | 0499 | Nákup: KODIS.CZ *1C6XLD, 28. RIJNA 3388/111, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 29.5.2022, částka 200.00 CZK | |||
| 02.06.2022 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ŠTĚPÁN JÜSTEL - TÁBOR | 23032014 | ZUZANA JUSTELOVA |