Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 18.11.2024 | Stav k: 18.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 751,08 CZK | 476 807,86 CZK | 1 518 867,74 CZK | -1 264 810,96 CZK | 254 056,78 CZK | 476 807,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | -370,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák Jesus sraz Hlučín | 18112025 | cesťák Jesus sraz Hlučín | |||
| 18.11.2025 | -838,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Hlucin, Dr. Ed. Benese 213/26, Hlucin, 74801, CZE, dne 17.11.2025, částka 838.50 CZK | 0499 | Nákup: CD Hlucin, Dr. Ed. Benese 213/26, Hlucin, 74801, CZE, dne 17.11.2025, částka 838.50 CZK | |||
| 17.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Kateřina Honová - čepice | HONOVÁ KATEŘINA | |||
| 17.11.2025 | -396,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Moje DPO, Podebradova 494/2, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 396.00 CZK | 0499 | Nákup: Moje DPO, Podebradova 494/2, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 396.00 CZK | |||
| 17.11.2025 | -504,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Moje DPO, Podebradova 494/2, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 504.00 CZK | 0499 | Nákup: Moje DPO, Podebradova 494/2, Ostrava, 70200, CZE, dne 16.11.2025, částka 504.00 CZK | |||
| 16.11.2025 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kotásková | Ton merch | Lucie Kotásková | |||
| 16.11.2025 | -946,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 15.11.2025, částka 946.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 15.11.2025, částka 946.00 CZK | |||
| 15.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA LAMICHOVÁ | členský příspěvek - Ivana Lamichová | LENKA LAMICHOVÁ | |||
| 15.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | Linda Kadao vyprava | 16412084 | 307084 | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | |
| 15.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | Stepi Kadao Hlucin | 16410084 | 292084 | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | |
| 15.11.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 16313084 | 300084 | |||
| 15.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16423084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Puchyr Efča | 16331084 | 287084 | Magdaléna Soudková | |
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová - poslední puchýř | 16447084 | 289084 | Lucka Gřondilová - poslední puchýř | |
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi-Poslední puchýř | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - Poslední puchýř | 16388084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Ondrej Skotnica - Posledni puchyr | 16425084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Hlučín - Poslední puchýř | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Hlučín - Poslední puchýř | 0000 | Mgr.Peterková Eva | ||
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | 16457084 | 250084 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | 16205084 | 236084 | Bohdan Čermák | ||
| 14.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Kadao čepice Hoki | Monika Ticháčková | |||
| 14.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Kadao čepice- Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 14.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 16437084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 14.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Členský příspěvek - Rozálie Vavrlová | Gabriela Vavrlová | |||
| 14.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Triko s Puťáku Bety Richterová | David Richter | |||
| 14.11.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | členský příspěvek - Martin Hendrych | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 13.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Poslední puchýř, Martin Hendrych | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 13.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 16228084 | 282084 | Monika Ticháčková | ||
| 13.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16380084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 13.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | členský příspěvek Antonín Kotásek | Petr Kotásek | |||
| 13.11.2025 | 11 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 581210 | Asociace turistickýc |
| 13.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondruchová Ivana | členský příspěvek - Emilie Ondruchová | Ondruchová Ivana | |||
| 13.11.2025 | -249,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.11.2025, částka 249.80 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.11.2025, částka 249.80 CZK | |||
| 12.11.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Členský příspěvek - DiB, Lucka | 0000 | Weicht Adam | ||
| 12.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Členský příspěvek Noemi a Max Heinzovi | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 12.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | členský příspěvek - Ondřej Skotnica | Martin Skotnica | |||
| 12.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabi Šatná puchýř | 0000 | 16451084 | 247084 | Šatný Martin |
| 12.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Platba | 0000 | 0016343084 | 0000218084 | HANA HEINZOVÁ |
| 11.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | členský příspěvek Emílie Volná | Kateřina Volná | |||
| 11.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | členský příspěvek Kristián Volný | Kateřina Volná | |||
| 11.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Členský příspěvek Alžběta Richterová | David Richter | |||
| 11.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Členský příspěvek Vojta Richter | David Richter | |||
| 11.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Bety Alžběta Richterová | 16450084 | 329084 | David Richter | |
| 11.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Wikker Vojta Richter | 16449084 | 304084 | David Richter | |
| 11.11.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Členský příspěvek - Anežka Hodná | Členský příspěvek - Anežka Hodná | |||
| 11.11.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anežka Hodná - puchýř | 16282084 | 326084 | Anežka Hodná - puchýř | |
| 11.11.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáčová, Lenka | 16458084 | 244084 | |||
| 11.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | Puchýř SAMUEL KADEŘÁBEK | 16370084 | 285084 | SYLVIE POLEDNOVÁ | |
| 10.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsenn | 16397084 | 226084 | HERMSEN JANA | |
| 10.11.2025 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelená výprava | 0000 | 4207 | 581320 | Asociace turistickýc |
| 10.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25- MAXMILIAN ČERMÁK | 0019092012 | BOHDAN ČERMÁK | ||
| 10.11.2025 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Výběr od ucastniků | 0000 | 10112025 | Weicht Tomáš | |
| 10.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod puchýř | 16190084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 10.11.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.11.2025 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ESCHINGEROVA PETRA | 16446084 | 332084 | ESCHINGEROVA PETRA | ||
| 09.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Kristián Volný poslední puchýř | 16362084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 09.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Emílie Volná poslední puchýř | 16353084 | 298084 | Kateřina Volná | |
| 09.11.2025 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronajem telocvicny | pronajem telocviny weicht, kadao | ||||
| 07.11.2025 | 26 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace neorganizovaná mládež | 0000 | 4207 | 581240 | Asociace turistickýc |
| 06.11.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Vít | členský příspěvek - Vit Matela | 0000 | Matela Vít | ||
| 06.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | Francie outdoor doplatek | Jakub Šram | |||
| 05.11.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | členský příspěvek - Tete | 0000 | Weichtová Tereza | ||
| 05.11.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Barbora | členský příspěvek - Barbora Adamová | členský příspěvek - Barbora Adamová | |||
| 04.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Rozsívalová | 16432084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Rozsívalová | 16431084 | 260084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.11.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | členský příspěvek - Alice Polášová | POLÁŠ MICHAL | |||
| 04.11.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA LILIANA MACHU | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK BÁRT MACHURA | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 03.11.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | 16433084 | 221084 | |||
| 03.11.2025 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5275420308 | O2 | |||
| 03.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | členský příspěvek - Karolína Heinzová | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
| 03.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Členský příspěvek, Anna Heinzová | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
| 03.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | členský příspěvek _ SAMUEL KADEŘÁBEK | 0001042016 | SYLVIE POLEDNOVÁ | ||
| 03.11.2025 | -25 257,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao ubytovani celne | 100660 | uvytovani | |||
| 03.11.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ | Členský příspěvek - Eliška Novotná | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |||
| 02.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan a Linda Frelichovi clensky prispevek Kadao | Zdeněk Frélich | |||
| 02.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | členský příspěvek - Eliška Stejskalová | STEJSKAL JAN | |||
| 02.11.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Členský příspěvek - Lucka Gřondilová | 08042015 | Členský příspěvek - Lucka Gřondilová | ||
| 02.11.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka puťák - Eliška | 02112025 | vratka puťák - Eliška | |||
| 02.11.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - puťák Max Heinz | 02112025 | vratka - puťák Max Heinz | |||
| 02.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Členský příspěvek- Robin Rod | LENKA RODOVÁ | |||
| 02.11.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | členský příspěvek - Daniel Rod | LENKA RODOVÁ | |||
| 02.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tomáš | Fredy členský poplatek 2025/2026 | Filip Tomáš | |||
| 01.11.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | členský příspěvek -Tygr a Hoki | Monika Ticháčková | |||
| 01.11.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Kunz | členský příspěvek - Anna Kunzová | Daniel Kunz | |||
| 01.11.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Kunz | členský příspěvek - Daniel Kunz | Daniel Kunz | |||
| 01.11.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Doplatek Outdoor. | 0000 | Matela Jiří | ||
| 01.11.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KŘÍŽKOVSKÝ | členský příspěvek - Jan Křížkovský | JAN KŘÍŽKOVSKÝ | |||
| 01.11.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | členský příspěvek - Michal Poláš | POLÁŠ MICHAL | |||
| 01.11.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Heinz | členský příspěvek - Martin a Markéta Heinzová | Martin Heinz | |||
| 01.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | členský příspěvek - Jakub Vyhnálek | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 01.11.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Čl. Příspěvek Tom Weicht | 0000 | 01112025 | Weicht Tomáš | |
| 01.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | Outdoor 2025 - A+T - vlek, triko | Adam Tietz | |||
| 01.11.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | outdoor Francie | POLÁŠ MICHAL | |||
| 01.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Dib, Lucka, Albert - outdoor 2025 | 0000 | Weicht Adam | ||
| 31.10.2025 | -980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek ZVII Kadao | 4207320 | desátek ZV II Kadao | |||
| 31.10.2025 | -534,44 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso kadao | 9954587324 | inkaso kadao | |||
| 31.10.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | UHRADA DOKLADU C. 202559 | 202559 | pronájem tělocvičny Kadao opava | |||
| 31.10.2025 | -1 883,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.10.2025, částka 1883.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.10.2025, částka 1883.10 CZK | |||
| 30.10.2025 | -2 240,00 CZK | Bezhotovostní platba | Celné - Jablonné KADAO | 2025407 | bus -Celné - Jablonné | |||
| 30.10.2025 | -7 610,40 CZK | Bezhotovostní platba | Celné Říčky KADAO | 2025409 | bus - Celné Říčky | |||
| 30.10.2025 | -4 096,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | QR platba | 4112501617 | pronájem dodávky akce kadao | |||
| 29.10.2025 | -3 220,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MUZEUM PEVNOST HANIC, NAMESTI JINDRICHA SI, ROKYTNICE V O, 51761, CZE, dne 28.10.2025, částka 3220.00 CZK | 0499 | Nákup: MUZEUM PEVNOST HANIC, NAMESTI JINDRICHA SI, ROKYTNICE V O, 51761, CZE, dne 28.10.2025, částka 3220.00 CZK | |||
| 28.10.2025 | -2 320,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Usek rekreacni sluzby, Polska 1360, Usti nad Orl., 56206, CZE, dne 27.10.2025, částka 2320.00 CZK | 0499 | Nákup: Usek rekreacni sluzby, Polska 1360, Usti nad Orl., 56206, CZE, dne 27.10.2025, částka 2320.00 CZK | |||
| 28.10.2025 | -550,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Pokladna Jablonne, Nadrazni 128, Jablonne nad, 56164, CZE, dne 27.10.2025, částka 550.00 CZK | 0499 | Nákup: Pokladna Jablonne, Nadrazni 128, Jablonne nad, 56164, CZE, dne 27.10.2025, částka 550.00 CZK | |||
| 27.10.2025 | 2 818,91 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000DOC. 3100 3314 2025150006620 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 27.10.2025 | -1 865,97 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Cervenovodska, Cervenovodska, Kraliky, 56169, CZE, dne 26.10.2025, částka 1865.97 CZK | 0499 | Nákup: Penny Cervenovodska, Cervenovodska, Kraliky, 56169, CZE, dne 26.10.2025, částka 1865.97 CZK | |||
| 26.10.2025 | -6 970,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 25.10.2025, částka 6970.40 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 25.10.2025, částka 6970.40 CZK | |||
| 25.10.2025 | -196,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *3XHEV492G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.10.2025, částka 196.96 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *3XHEV492G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.10.2025, částka 196.96 CZK | |||
| 25.10.2025 | -120,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 24.10.2025, částka 120.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 24.10.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | 16200084 | 29084 | MAREK PETR | ||
| 25.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Eliška Stejskalová Podzimní puťák | STEJSKAL JAN | |||
| 25.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - puťák | 16350084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 25.10.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JANSKA 691/1, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.10.2025, částka 20000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JANSKA 691/1, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.10.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -858,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 24.10.2025, částka 858.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 24.10.2025, částka 858.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Ondra Skotnica, puťák | 16351084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 24.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | emogi putak | 16342084 | 241084 | ROMAN GOLDMANN | |
| 24.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi putak | 16215084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 24.10.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš, puťák | 16357084 | 300084 | Teo Hladiš, puťák | |
| 24.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Čermáková | Drak-podzimní puťák | 16204084 | 236084 | Katarína Čermáková | |
| 24.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ESCHINGEROVÁ | Nela Tancíková členský příspěvek | PETRA ESCHINGEROVÁ | |||
| 24.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Podzimní puťak Viker (Vojta Richter) | 16355084 | 304084 | David Richter | |
| 23.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | 16147084 | 186084 | Marcel Bernard | ||
| 23.10.2025 | -4 774,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | leo express jízdné puťák Kadao | leo express jízdné puťák Kadao | ||||
| 23.10.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy prispevek | Monika Ticháčková | |||
| 23.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 16073084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | ||
| 23.10.2025 | -7 294,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 22.10.2025, částka 7294.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 22.10.2025, částka 7294.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | 16379084 | 302084 | Petr Kotásek | ||
| 22.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Podzimní puťák Martin Hendrych | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 22.10.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Hubert TOMÁŠ | 16337084 | 301084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 22.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- Kadar | Bohdan Čermák | |||
| 21.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16086084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 20.10.2025 | -9 819,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ticjy potisk | trička potisk | ||||
| 20.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Puťák Noemi a Max | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 20.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Podzimní putování Daniel Rod | 17112009 | LENKA RODOVÁ | ||
| 20.10.2025 | 2 078,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Technické služby Opa | 2512100102 | Technické služby Opa | |||
| 20.10.2025 | 1 645,26 CZK | Bezhotovostní příjem | Technické služby Opa | 2512220217 | Technické služby Opa | |||
| 17.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabi puťak | 0000 | Šatný Martin | ||
| 17.10.2025 | -2 078,05 CZK | Bezhotovostní platba | Technické služby Opava a.s. | 2512100102 | pripojeni el | |||
| 16.10.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | Emča Ondruchová - výprava v údolí Raduňky | Emča Ondruchová - výprava v údolí Raduňky | |||
| 15.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Členský příspěvek Melánie Musilová | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
| 15.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Podzimní puťák Meli Musilová | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 15.10.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | David Tylich - Členský příspěvek KADAO | David Tylich - Členský příspěvek KADAO | |||
| 14.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PAVLÍKOVÁ | Členský příspěvek Teodor Pavlík | 04072017 | MONIKA PAVLÍKOVÁ | ||
| 14.10.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | stribrne hiry ubytování | 250156 kadao | ||||
| 13.10.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | clensky prispevek Lucie Grygarova | 19092013 | clensky prispevek Lucie Grygarova | ||
| 13.10.2025 | -1 645,26 CZK | Bezhotovostní platba | Technické služby Opava a.s. | 2512220217 | plakáty | |||
| 11.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HENDRYCHOVÁ | Martin Hendrych - Kadar | KATEŘINA HENDRYCHOVÁ | |||
| 10.10.2025 | -1 645,26 CZK | Okamžitá odchozí platba | Technické služby Opava a.s. | 2512220217 | plakáty | |||
| 10.10.2025 | -2 078,05 CZK | Okamžitá odchozí platba | Technické služby Opava a.s. | 2512100102 | pripojeni el | |||
| 10.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ | KADAR - SAMUEL KADEŘÁBEK | 0001042016 | SYLVIE POLEDNOVÁ | ||
| 10.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | puťák Matěj Klapetek | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 10.10.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.10.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK26 - Teodor Hladiš | 05112016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK26 - Teodor Hladiš | ||
| 09.10.2025 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek Neorgan.mládež KADAO | 4207240 | desátek Neorgan.mládež pro A-TOM | |||
| 08.10.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | David Tylich - mikina Kadao | David Tylich - mikina Kadao | |||
| 08.10.2025 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace materiál | 0000 | 4207 | 581211 | Asociace turistickýc |
| 07.10.2025 | -770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek turistický materiál | 4207211 | desátek turisticky materiál | |||
| 07.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- Sraz oddílů Raduň. | Bohdan Čermák | |||
| 07.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- Kozmické louky | Bohdan Čermák | |||
| 07.10.2025 | -41 372,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | prodej - bar, limo, káva - Běh pro Světlušku | prodej - bar, limo, káva - Běh pro Světlušku | ||||
| 07.10.2025 | 71 273,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hotovost Běh pro světlušku | 0558 | Hotovost Běh pro světlušku | |||
| 07.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych výprava Raduň | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 07.10.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáč, Vojtěch | Matouš Hrbáč výprava Raduň | Matouš Hrbáč výprava Raduň | |||
| 06.10.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hrušková, Kamila | Lucie Hrušková- výprava | Lucie Hrušková- výprava | |||
| 06.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen sraz oddly | HERMSEN JANA | |||
| 06.10.2025 | 47 342,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 581220 | Asociace turistickýc |
| 06.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Jednodenka na Kozmické louky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 06.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Jednodenka na Kozmické louky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 06.10.2025 | -908,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | QR platba | 4112501439 | dodávka pronajem kadao | |||
| 05.10.2025 | -390,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 390.70 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 390.70 CZK | |||
| 05.10.2025 | -549,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Luxor51 OC Breda Opav, U Fortny 49/10, Opava, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 549.00 CZK | 0499 | Nákup: Luxor51 OC Breda Opav, U Fortny 49/10, Opava, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 549.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anezka Hodna - Kozmicke louky | 16281084 | 326084 | Anezka Hodna - Kozmicke louky | |
| 04.10.2025 | -1 117,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: L And M Napoje s.r.o., Polni 2498/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 1117.00 CZK | 0499 | Nákup: L And M Napoje s.r.o., Polni 2498/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 1117.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Kájka Rozsívalová | 16242084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL | Adélka Rozsívalová | 16242084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáčová, Lenka | 16325084 | 244084 | |||
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 16305084 | 300084 | |||
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | výprava 4.10. BÁRT | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich | David Tylich - Kozmické louky | 16326084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 03.10.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda a Štěpán Frelichovi Kozmice | Zdeněk Frélich | |||
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Daniel Rod | 16294084 | 190084 | LENKA RODOVÁ | |
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod | 16324084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 03.10.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy | Monika Ticháčková | |||
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16323084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 03.10.2025 | -374,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 374.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 374.50 CZK | |||
| 02.10.2025 | -1 351,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DUMAG barvy s.r.o., Krnovska 558/222, Opava, 74707, CZE, dne 1.10.2025, částka 1351.00 CZK | 0499 | Nákup: DUMAG barvy s.r.o., Krnovska 558/222, Opava, 74707, CZE, dne 1.10.2025, částka 1351.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | -425,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 425.00 CZK | 0499 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 425.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | -59,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY KOMFOR, KRNOVSKA 44, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 59.80 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY KOMFOR, KRNOVSKA 44, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 59.80 CZK | |||
| 02.10.2025 | -565,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 565.00 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 565.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | -389,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: Stavebniny DEK 850, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 389.18 CZK | 4815 | Nákup: Stavebniny DEK 850, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 389.18 CZK | |||
| 01.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Ondřej Skotnica | 16315084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 01.10.2025 | -472,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 30.9.2025, částka 472.00 CZK | 4815 | Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 30.9.2025, částka 472.00 CZK | |||
| 01.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | 16310084 | 304084 | DAVID RICHTER | ||
| 01.10.2025 | -1 618,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 30.9.2025, částka 1618.00 CZK | 0499 | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 30.9.2025, částka 1618.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | 16304084 | 302084 | Petr Kotásek | ||
| 30.09.2025 | -534,44 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 30.09.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 0000 | 300535 | MĚSTO OPAVA | ||
| 30.09.2025 | -787,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 787.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 787.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Emílie Volná ptačí louky | 16301084 | 298084 | Kateřina Volná | |
| 30.09.2025 | -458,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 458.80 CZK | 0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 458.80 CZK | |||
| 29.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA LAMICHOVÁ | Ivanka | 16291084 | 323084 | LENKA LAMICHOVÁ | |
| 29.09.2025 | -664,29 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *F99ZP2H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2025, částka 664.29 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *F99ZP2H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2025, částka 664.29 CZK | |||
| 29.09.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi a Linda Frelichovi jednodenka | 16289084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 27.09.2025 | -913,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.9.2025, částka 913.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.9.2025, částka 913.00 CZK | |||
| 25.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Štofi sraz Raduňka | Marcel Bernard | |||
| 25.09.2025 | -1 114,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | 0008 | 2500505 | tisk kadao | ||
| 25.09.2025 | -85,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *JRQFZ2V2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2025, částka 85.03 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *JRQFZ2V2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2025, částka 85.03 CZK | |||
| 25.09.2025 | -630,41 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *QHGBJ2M2G2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 24.9.2025, částka 630.41 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *QHGBJ2M2G2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 24.9.2025, částka 630.41 CZK | |||
| 24.09.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Košile Wikker...Vojta Richter | DAVID RICHTER | |||
| 24.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Jednodenka 4. 10. 2025 Hugo | 16274084 | 297084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 24.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Jednodenka 4. 10. 2025 Fredy | 16273084 | 301084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 24.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Maty Musil | 0000 | 16270084 | 325084 | Musilová Pavlína |
| 24.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 16269084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 24.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | sraz Matěj Klapetek | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 23.09.2025 | -1 863,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ubrousky, tácky, kelímky - zajištění akce KADAO | 663214 | ubrousky, tácky, kelímky - zajištění akce KADAO | |||
| 23.09.2025 | -3 706,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA VCELA, Na Rybnicku 603/24, Opava - Predm, 74601, CZE, dne 22.9.2025, částka 3706.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA VCELA, Na Rybnicku 603/24, Opava - Predm, 74601, CZE, dne 22.9.2025, částka 3706.00 CZK | |||
| 22.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Tonda Novobilsky | 0000 | 16162084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr |
| 22.09.2025 | -1 225,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: VICTORIA CAFE, Zamecka 67, Radun, 747 61, CZE, dne 21.9.2025, částka 1225.00 CZK | 0499 | Nákup: VICTORIA CAFE, Zamecka 67, Radun, 747 61, CZE, dne 21.9.2025, částka 1225.00 CZK | |||
| 22.09.2025 | -2 940,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.9.2025, částka 2940.58 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.9.2025, částka 2940.58 CZK | |||
| 21.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ | Eliška Novotná - sraz | 16083084 | 261084 | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |
| 21.09.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK *WCSN52H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.9.2025, částka 500.00 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK *WCSN52H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.9.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 20.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Sraz Radunka-Soudkovi 2x | 20092025 | Magdaléna Soudková | ||
| 20.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - sraz oddílů | Gabriela Vavrlová | |||
| 19.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová sraz | Lucka Gřondilová sraz | |||
| 19.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Anezka Hodna | 16201084 | 326084 | Anezka Hodna | |
| 19.09.2025 | -4 443,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao čisla, do fsktury vždy napište nazev zboží | 50250813 | startovní čísla | |||
| 19.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ | Robin Rod - sraz | 16187084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 19.09.2025 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5271623558 | internet | |||
| 18.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica | Ondrej Skotnica - sraz | 16221084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 18.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | Nelka Petrová-údolím Radůňky | 16248084 | 324084 | MAREK PETR | |
| 17.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Gabča Šatná | 16245084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | |
| 17.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Aduš Rozsívalová sraz | 16240084 | 260084 | Aduš Rozsívalová sraz | |
| 17.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Kájka Rozsívalová sraz | 16239084 | 259084 | Kájka Rozsívalová sraz | |
| 17.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Fredy mikina S -- díky! | 301084 | Dr. Filip Tomáš | ||
| 17.09.2025 | -2 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | UHRADA FAKTURY 2025215 | 0308 | 2025215 | vylep plakátu | ||
| 16.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Kristián Volný Raduň | 16232084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 16.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | 16233084 | 298084 | Kateřina Volná | ||
| 16.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová-sraz | 0000 | 1357240775 | Musilová Pavlína | |
| 16.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teodor Hladiš - sraz | 16154084 | 300084 | Teodor Hladiš - sraz | |
| 15.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Antonín Kotásek | 16222084 | 302084 | Petr Kotásek | |
| 15.09.2025 | 390,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | vraceni preplatku za dopravu | 20251798 | vraceni preplatku za dopravu | ||
| 15.09.2025 | -5 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kado bus | bus Šternberk vyprava | ||||
| 15.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan a Linda Frelichovi sraz oddilu TOM | 16214084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 15.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy sraz | 16090084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 14.09.2025 | -20 010,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao hry ven | 20251798 | hry ven | |||
| 13.09.2025 | -29 194,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4campingcz - 1025220842 | 7896 | 1025220842 | stany | ||
| 13.09.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucinka vodacka vyprava | 16176084 | 221084 | Lucinka vodacka vyprava | |
| 13.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Splutí řeky | 0000 | 0016173084 | 0000218084 | HANA HEINZOVÁ |
| 13.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondruchová Ivana | Emilie Ondruchova sjizdeni Opavy | 16183084 | 288084 | Ondruchová Ivana | |
| 12.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | sraz Julie a Laura Ticháčkovy | 16130084 | 47084 | Monika Ticháčková | |
| 11.09.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelený materiál | 0000 | 4207 | 581321 | Asociace turistickýc |
| 11.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | Nela Petrová | 16184084 | 324084 | MAREK PETR | |
| 10.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Fredy Bertík TOMÁŠ -- sraz TOM | 16181084 | 301084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 10.09.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.09.2025 | -1 183,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao desatek prima dotace | 4207210 | desatek přímá dotace | |||
| 08.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16161084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 08.09.2025 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK HRNČIŘÍK | ZDENĚK HRNČIŘÍK | ||||
| 05.09.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zeleny material kadao, dekujeme | 4207321 | zeleny material | |||
| 04.09.2025 | -671,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | T-Mobile - QR platba | 9954587324 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 03.09.2025 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba vyuctovani O2 | 5273518189 | internet v klubovně | |||
| 30.08.2025 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.08.2025 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 26.08.2025 | -4 734,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - poplatek A-TOM - táborová dotace | 4207220 | desátek - poplatek A-TOM - táborová dotace | |||
| 23.08.2025 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Kempy outdoor Lucie Weichtová | 0000 | Weicht Adam | ||
| 10.08.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 06.08.2025 | 2 460,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | Kempy outdoor - Tadeas Vitek | Kempy outdoor - Tadeas Vitek | |||
| 06.08.2025 | -155,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.8.2025, částka 155.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.8.2025, částka 155.50 CZK | |||
| 05.08.2025 | -1 878,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS Rozvadov TIR D, Rozvadov 257, Rozvadov, 348 07, CZE, dne 2.8.2025, částka 1878.10 CZK | 0499 | Nákup: CS Rozvadov TIR D, Rozvadov 257, Rozvadov, 348 07, CZE, dne 2.8.2025, částka 1878.10 CZK | |||
| 05.08.2025 | -28 859,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 4.8.2025, částka 28859.00 CZK | 0499 | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 4.8.2025, částka 28859.00 CZK | |||
| 05.08.2025 | -1 673,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: EUROBIT 37, TESINSKA 2760 38, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.8.2025, částka 1673.20 CZK | 0499 | Nákup: EUROBIT 37, TESINSKA 2760 38, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.8.2025, částka 1673.20 CZK | |||
| 04.08.2025 | -12 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - Adélka - zapůjčení dodávky | 04082025 | vratka - Adélka - zapůjčení dodávky | |||
| 04.08.2025 | 4 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Elen Eliášová+Pepa Eliáš kempy | Elen Eliášová+Pepa Eliáš kempy | |||
| 04.08.2025 | -2 233,91 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPER U S/S, AVENUE DE LA COMBE D OR, SAVINES LE LA, 05160, FRA, dne 1.8.2025, částka 88.32 EUR | 0499 | Nákup: SUPER U S/S, AVENUE DE LA COMBE D OR, SAVINES LE LA, 05160, FRA, dne 1.8.2025, částka 88.32 EUR | |||
| 03.08.2025 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOLOCH LUBOMÍR | Kempy outdoor | TOLOCH LUBOMÍR | |||
| 03.08.2025 | -1 290,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL 601 Belcice, D1 33Km Smer Brno Belcice 24, Chocerady, 257 24, CZE, dne 2.8.2025, částka 1290.40 CZK | 0499 | Nákup: MOL 601 Belcice, D1 33Km Smer Brno Belcice 24, Chocerady, 257 24, CZE, dne 2.8.2025, částka 1290.40 CZK | |||
| 03.08.2025 | -1 797,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 2.8.2025, částka 1797.90 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 2.8.2025, částka 1797.90 CZK | |||
| 03.08.2025 | -1 574,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS PRIM Brezova, Brezova 122, Brezova-Opava, 74744, CZE, dne 2.8.2025, částka 1574.60 CZK | 0499 | Nákup: CS PRIM Brezova, Brezova 122, Brezova-Opava, 74744, CZE, dne 2.8.2025, částka 1574.60 CZK | |||
| 02.08.2025 | -37,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.50 EUR | 0499 | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.50 EUR | |||
| 02.08.2025 | -55,65 CZK | Karetní transakce | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.20 EUR | 0499 | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.20 EUR | |||
| 02.08.2025 | -40,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.60 EUR | 0499 | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.60 EUR | |||
| 02.08.2025 | -37,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.50 EUR | 0499 | Nákup: IVREA TORINO PIACENZA, CORSO VITTORIO EMANUELE II178, TORINO, 10138, ITA, dne 1.8.2025, částka 1.50 EUR | |||
| 02.08.2025 | 4 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | Kempy outdoor Tom a Iva Weicht | WEICHTOVÁ IVANA | |||
| 02.08.2025 | -2 127,42 CZK | Karetní transakce | Nákup: Shell 2021, AM WAIZENHOF 12, Aichstetten, 88317, DEU, dne 1.8.2025, částka 84.11 EUR | 0499 | Nákup: Shell 2021, AM WAIZENHOF 12, Aichstetten, 88317, DEU, dne 1.8.2025, částka 84.11 EUR | |||
| 02.08.2025 | -2 904,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: Shell 2021, AM WAIZENHOF 12, Aichstetten, 88317, DEU, dne 1.8.2025, částka 114.84 EUR | 0499 | Nákup: Shell 2021, AM WAIZENHOF 12, Aichstetten, 88317, DEU, dne 1.8.2025, částka 114.84 EUR | |||
| 02.08.2025 | -1 985,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: ADS LARIO EST TAMOIL F, A9 LARIO EST, CADORAGO, 22071, ITA, dne 1.8.2025, částka 78.51 EUR | 0499 | Nákup: ADS LARIO EST TAMOIL F, A9 LARIO EST, CADORAGO, 22071, ITA, dne 1.8.2025, částka 78.51 EUR | |||
| 02.08.2025 | 1 313,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel | Jakub Skácel | |||
| 02.08.2025 | -1 313,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: McDonalds, Rappagugg 2, Zizers, 7205, CHE, dne 1.8.2025, částka 48.30 CHF | 0499 | Nákup: McDonalds, Rappagugg 2, Zizers, 7205, CHE, dne 1.8.2025, částka 48.30 CHF | |||
| 02.08.2025 | -359,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 14.20 EUR | 0499 | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 14.20 EUR | |||
| 02.08.2025 | -263,06 CZK | Karetní transakce | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 10.40 EUR | 0499 | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 10.40 EUR | |||
| 02.08.2025 | -467,93 CZK | Karetní transakce | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 18.50 EUR | 0499 | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 18.50 EUR | |||
| 02.08.2025 | -343,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 13.60 EUR | 0499 | Nákup: SITAF - SITAF, VIA S. GIULIANO, 2? - C.P.59C, SUSA, 10059, ITA, dne 1.8.2025, částka 13.60 EUR | |||
| 02.08.2025 | -905,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: SATAP - SATAP, VIA BONZANIGO, 22, TORINO, 10144, ITA, dne 1.8.2025, částka 35.80 EUR | 0499 | Nákup: SATAP - SATAP, VIA BONZANIGO, 22, TORINO, 10144, ITA, dne 1.8.2025, částka 35.80 EUR | |||
| 02.08.2025 | -576,69 CZK | Karetní transakce | Nákup: SATAP - SATAP, VIA BONZANIGO, 22, TORINO, 10144, ITA, dne 1.8.2025, částka 22.80 EUR | 0499 | Nákup: SATAP - SATAP, VIA BONZANIGO, 22, TORINO, 10144, ITA, dne 1.8.2025, částka 22.80 EUR | |||
| 02.08.2025 | -60,71 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT DIREZ. USCITA -, CASELLO AUTOSTRADALE, COMO-GRANDATE, 22070, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.40 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT DIREZ. USCITA -, CASELLO AUTOSTRADALE, COMO-GRANDATE, 22070, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.40 EUR | |||
| 02.08.2025 | -60,71 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT DIREZ. USCITA -, CASELLO AUTOSTRADALE, COMO-GRANDATE, 22070, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.40 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT DIREZ. USCITA -, CASELLO AUTOSTRADALE, COMO-GRANDATE, 22070, ITA, dne 1.8.2025, částka 2.40 EUR | |||
| 02.08.2025 | -174,53 CZK | Karetní transakce | Nákup: MISER DIREZ.ENTRATA -, TANGENZIALE OVEST, TERRAZZANO BA, 20017, ITA, dne 1.8.2025, částka 6.90 EUR | 0499 | Nákup: MISER DIREZ.ENTRATA -, TANGENZIALE OVEST, TERRAZZANO BA, 20017, ITA, dne 1.8.2025, částka 6.90 EUR | |||
| 02.08.2025 | -113,82 CZK | Karetní transakce | Nákup: MISER DIREZ.ENTRATA -, TANGENZIALE OVEST, TERRAZZANO BA, 20017, ITA, dne 1.8.2025, částka 4.50 EUR | 0499 | Nákup: MISER DIREZ.ENTRATA -, TANGENZIALE OVEST, TERRAZZANO BA, 20017, ITA, dne 1.8.2025, částka 4.50 EUR | |||
| 02.08.2025 | -2 837,15 CZK | Karetní transakce | Nákup: MP*CARREFOUR DAC VL, ROUTE DES MAISONS BLANCHES, BRIANCON, 05100, FRA, dne 1.8.2025, částka 112.17 EUR | 0499 | Nákup: MP*CARREFOUR DAC VL, ROUTE DES MAISONS BLANCHES, BRIANCON, 05100, FRA, dne 1.8.2025, částka 112.17 EUR | |||
| 01.08.2025 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEUER RADOVAN | Kempy outdoor -Ráďa S. | STEUER RADOVAN | |||
| 01.08.2025 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | Kempy outdoor - Silva | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 01.08.2025 | -581,55 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRICOMARCHE, ZONE COMMERCIALE LE LIOU, BARATIER, 05200, FRA, dne 31.7.2025, částka 22.98 EUR | 0499 | Nákup: BRICOMARCHE, ZONE COMMERCIALE LE LIOU, BARATIER, 05200, FRA, dne 31.7.2025, částka 22.98 EUR | |||
| 01.08.2025 | 7 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Kempy outdoor | Kempy outdoor | |||
| 01.08.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Kempy outdoor - diky! | 0000 | Matela Jiří | ||
| 01.08.2025 | 2 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACHMANNOVA HANA | Kempy outdoor | 0 | PACHMANNOVA HANA | ||
| 31.07.2025 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | Kempy outdoor | Adam Tietz | |||
| 31.07.2025 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Kempy outdoor Tete | 0000 | Weichtová Tereza | ||
| 31.07.2025 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Kempy outdoor Adam Hofer | ADAM HOFER | |||
| 31.07.2025 | 11 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - outdoor25 | ADAM HOFER | |||
| 31.07.2025 | 6 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL POLÁŠ | Kempy outdoor | MICHAL POLÁŠ | |||
| 31.07.2025 | 4 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Kempy outdoor - Ada a Mali | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 31.07.2025 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | Kempy outdoor Sramovi | Jakub Šram | |||
| 30.07.2025 | -5 176,26 CZK | Karetní transakce | Nákup: BARANEAUD PNEUS, 15 RTE DE SAINT JEAN, GAP, 05000, FRA, dne 29.7.2025, částka 204.40 EUR | 0499 | Nákup: BARANEAUD PNEUS, 15 RTE DE SAINT JEAN, GAP, 05000, FRA, dne 29.7.2025, částka 204.40 EUR | |||
| 30.07.2025 | -227,92 CZK | Karetní transakce | Nákup: EPCC PONT DU GARD, 400 ROUTE DU PONT DU GARD, VERS PONT DU, 30210, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.00 EUR | 0499 | Nákup: EPCC PONT DU GARD, 400 ROUTE DU PONT DU GARD, VERS PONT DU, 30210, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.00 EUR | |||
| 30.07.2025 | -227,92 CZK | Karetní transakce | Nákup: EPCC PONT DU GARD, 400 ROUTE DU PONT DU GARD, VERS PONT DU, 30210, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.00 EUR | 0499 | Nákup: EPCC PONT DU GARD, 400 ROUTE DU PONT DU GARD, VERS PONT DU, 30210, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.00 EUR | |||
| 30.07.2025 | -106,37 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 29.7.2025, částka 4.20 EUR | 0499 | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 29.7.2025, částka 4.20 EUR | |||
| 30.07.2025 | -106,37 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 29.7.2025, částka 4.20 EUR | 0499 | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 29.7.2025, částka 4.20 EUR | |||
| 30.07.2025 | -3 191,57 CZK | Karetní transakce | Nákup: INTERMARCHE, RTE DE SAUVE, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 125.87 EUR | 0499 | Nákup: INTERMARCHE, RTE DE SAUVE, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 125.87 EUR | |||
| 30.07.2025 | -254,33 CZK | Karetní transakce | Nákup: INTERMARCHE, RTE DE SAUVE, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 10.03 EUR | 0499 | Nákup: INTERMARCHE, RTE DE SAUVE, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 10.03 EUR | |||
| 29.07.2025 | -341,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 28.7.2025, částka 13.50 EUR | 0499 | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 28.7.2025, částka 13.50 EUR | |||
| 29.07.2025 | -1 056,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 28.7.2025, částka 41.70 EUR | 0499 | Nákup: ESCOTA VINCI, SERVICE PEAGES, 06211, 06211, FRA, dne 28.7.2025, částka 41.70 EUR | |||
| 29.07.2025 | -159,57 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 6.30 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 6.30 EUR | |||
| 29.07.2025 | -134,24 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 5.30 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 5.30 EUR | |||
| 29.07.2025 | -243,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.60 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 9.60 EUR | |||
| 29.07.2025 | -101,32 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 4.00 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 28.7.2025, částka 4.00 EUR | |||
| 29.07.2025 | -2 118,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: SAS VALBIS, LIEU-DIT LES GRAVES, REMOLLON, 05190, FRA, dne 28.7.2025, částka 83.65 EUR | 0499 | Nákup: SAS VALBIS, LIEU-DIT LES GRAVES, REMOLLON, 05190, FRA, dne 28.7.2025, částka 83.65 EUR | |||
| 29.07.2025 | -1 645,15 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL, BD PASTEUR MARC BOEGNER, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 64.97 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL, BD PASTEUR MARC BOEGNER, NIMES, 30900, FRA, dne 28.7.2025, částka 64.97 EUR | |||
| 27.07.2025 | -11 954,47 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | tom kadao opava Weicht Thank you v ery much | ubytování Simmental | ||||
| 27.07.2025 | -16 644,26 CZK | Karetní transakce | Nákup: MAIRIE, COMMUNE DE LAROQUE, LAROQUE, 34190, FRA, dne 26.7.2025, částka 658.56 EUR | 0499 | Nákup: MAIRIE, COMMUNE DE LAROQUE, LAROQUE, 34190, FRA, dne 26.7.2025, částka 658.56 EUR | |||
| 27.07.2025 | -202,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: OT COMMUNAUTAIRE, ST GUILHEM LE DESERT VALLEE DE, GIGNAC, 34150, FRA, dne 26.7.2025, částka 8.00 EUR | 0499 | Nákup: OT COMMUNAUTAIRE, ST GUILHEM LE DESERT VALLEE DE, GIGNAC, 34150, FRA, dne 26.7.2025, částka 8.00 EUR | |||
| 27.07.2025 | -379,11 CZK | Karetní transakce | Nákup: OT COMMUNAUTAIRE, ST GUILHEM LE DESERT VALLEE DE, GIGNAC, 34150, FRA, dne 26.7.2025, částka 15.00 EUR | 0499 | Nákup: OT COMMUNAUTAIRE, ST GUILHEM LE DESERT VALLEE DE, GIGNAC, 34150, FRA, dne 26.7.2025, částka 15.00 EUR | |||
| 26.07.2025 | -2 052,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: MARKET VANS, 53 ROUTE DE CHAMPVERT, LES VANS, 07140, FRA, dne 25.7.2025, částka 81.21 EUR | 0499 | Nákup: MARKET VANS, 53 ROUTE DE CHAMPVERT, LES VANS, 07140, FRA, dne 25.7.2025, částka 81.21 EUR | |||
| 24.07.2025 | 47 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jezus Outdoor | Jezus Outdoor | |||
| 24.07.2025 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | SML. C. 02035/2025/SMS | 2533707781 | Moravskoslezský kraj | ||
| 24.07.2025 | 48 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | SML. C. 02034/2025/SMS | 2533707781 | Moravskoslezský kraj | ||
| 24.07.2025 | -17 181,98 CZK | Karetní transakce | Nákup: PONT DE MAISONNEUVE, 82 ROUTE DU BOIS DE PAIOLIVE, BEAULIEU, 07460, FRA, dne 23.7.2025, částka 679.20 EUR | 0499 | Nákup: PONT DE MAISONNEUVE, 82 ROUTE DU BOIS DE PAIOLIVE, BEAULIEU, 07460, FRA, dne 23.7.2025, částka 679.20 EUR | |||
| 23.07.2025 | -60,81 CZK | Karetní transakce | Nákup: MAXICOFFEE GC, 50 AVENUE DAUMESNIL, DAUMESNIL, 75012, FRA, dne 22.7.2025, částka 2.40 EUR | 0499 | Nákup: MAXICOFFEE GC, 50 AVENUE DAUMESNIL, DAUMESNIL, 75012, FRA, dne 22.7.2025, částka 2.40 EUR | |||
| 23.07.2025 | -2 997,83 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESSO31579ROC2, A43 AIRE DE LE GUIERS, ROMAGNIEU, 38480, FRA, dne 22.7.2025, částka 118.33 EUR | 0499 | Nákup: ESSO31579ROC2, A43 AIRE DE LE GUIERS, ROMAGNIEU, 38480, FRA, dne 22.7.2025, částka 118.33 EUR | |||
| 23.07.2025 | -2 660,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: ESSO31579ROC2, A43 AIRE DE LE GUIERS, ROMAGNIEU, 38480, FRA, dne 22.7.2025, částka 105.00 EUR | 0499 | Nákup: ESSO31579ROC2, A43 AIRE DE LE GUIERS, ROMAGNIEU, 38480, FRA, dne 22.7.2025, částka 105.00 EUR | |||
| 23.07.2025 | -357,22 CZK | Karetní transakce | Nákup: BERGUECO, 468 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN, VILLENEUVE DE, 07170, FRA, dne 22.7.2025, částka 14.10 EUR | 0499 | Nákup: BERGUECO, 468 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN, VILLENEUVE DE, 07170, FRA, dne 22.7.2025, částka 14.10 EUR | |||
| 23.07.2025 | -210,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 22.7.2025, částka 8.30 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 22.7.2025, částka 8.30 EUR | |||
| 23.07.2025 | -73,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 22.7.2025, částka 2.90 EUR | 0499 | Nákup: AUTOROUTE DU SUD, 74 ALLEE DE BEAUPORT CS 90304, VEDENE CEDEX, 84278, FRA, dne 22.7.2025, částka 2.90 EUR | |||
| 23.07.2025 | -808,45 CZK | Karetní transakce | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 31.90 EUR | 0499 | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 31.90 EUR | |||
| 23.07.2025 | -1 523,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 60.10 EUR | 0499 | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 60.10 EUR | |||
| 23.07.2025 | -405,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 16.00 EUR | 0499 | Nákup: AREA NFC, 260 AVENUE JEAN MONNET, BRON CEDEX, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 16.00 EUR | |||
| 23.07.2025 | -405,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: A.R.E.A., AVENUE JEAN MONNET, 69671, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 16.00 EUR | 0499 | Nákup: A.R.E.A., AVENUE JEAN MONNET, 69671, 69671, FRA, dne 22.7.2025, částka 16.00 EUR | |||
| 23.07.2025 | -108,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: Carparkplatz, UNKNOWN, Interlaken, 3800, CHE, dne 21.7.2025, částka 4.00 CHF | 0499 | Nákup: Carparkplatz, UNKNOWN, Interlaken, 3800, CHE, dne 21.7.2025, částka 4.00 CHF | |||
| 23.07.2025 | -108,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: Carparkplatz, UNKNOWN, Interlaken, 3800, CHE, dne 21.7.2025, částka 4.00 CHF | 0499 | Nákup: Carparkplatz, UNKNOWN, Interlaken, 3800, CHE, dne 21.7.2025, částka 4.00 CHF | |||
| 22.07.2025 | -1 350,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: Agip Service-Stastion, Vetterstr. 1, Ansbach, 91522, DEU, dne 20.7.2025, částka 53.24 EUR | 0499 | Nákup: Agip Service-Stastion, Vetterstr. 1, Ansbach, 91522, DEU, dne 20.7.2025, částka 53.24 EUR | |||
| 21.07.2025 | -1 266,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: Shell 2147, BAT Kraichgau Nord A6, Sinsheim, 74889, DEU, dne 20.7.2025, částka 49.99 EUR | 0499 | Nákup: Shell 2147, BAT Kraichgau Nord A6, Sinsheim, 74889, DEU, dne 20.7.2025, částka 49.99 EUR | |||
| 21.07.2025 | -2 188,23 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 86.34 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 86.34 EUR | |||
| 21.07.2025 | -406,53 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 16.04 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 16.04 EUR | |||
| 21.07.2025 | -2 370,45 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 93.53 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, TUNIBERGSTR., BAD KROZINGEN, 79189, DEU, dne 20.7.2025, částka 93.53 EUR | |||
| 21.07.2025 | -717,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS ESOTANK BOR U TAC, NOVA HOSPODA 17, BOR U TACHOVA, 348 02, CZE, dne 20.7.2025, částka 717.20 CZK | 0499 | Nákup: CS ESOTANK BOR U TAC, NOVA HOSPODA 17, BOR U TACHOVA, 348 02, CZE, dne 20.7.2025, částka 717.20 CZK | |||
| 21.07.2025 | -558,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS ESOTANK BOR U TAC, NOVA HOSPODA 17, BOR U TACHOVA, 348 02, CZE, dne 20.7.2025, částka 558.40 CZK | 0499 | Nákup: CS ESOTANK BOR U TAC, NOVA HOSPODA 17, BOR U TACHOVA, 348 02, CZE, dne 20.7.2025, částka 558.40 CZK | |||
| 21.07.2025 | -1 809,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tamoil Tankstelle, Kleindorf, Erlenbach im, 3762, CHE, dne 20.7.2025, částka 66.50 CHF | 0499 | Nákup: Tamoil Tankstelle, Kleindorf, Erlenbach im, 3762, CHE, dne 20.7.2025, částka 66.50 CHF | |||
| 21.07.2025 | -478,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 478.80 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 478.80 CZK | |||
| 21.07.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 2000.00 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | -1 223,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 1223.70 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 675 - Jinoca, Mezi Stromy, Jinocany, 25225, CZE, dne 20.7.2025, částka 1223.70 CZK | |||
| 20.07.2025 | -109,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2117, OdpocivkaRohlenka, Tvarozna, 66405, CZE, dne 19.7.2025, částka 109.00 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2117, OdpocivkaRohlenka, Tvarozna, 66405, CZE, dne 19.7.2025, částka 109.00 CZK | |||
| 20.07.2025 | -1 929,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2117, OdpocivkaRohlenka, Tvarozna, 66405, CZE, dne 19.7.2025, částka 1929.50 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2117, OdpocivkaRohlenka, Tvarozna, 66405, CZE, dne 19.7.2025, částka 1929.50 CZK | |||
| 20.07.2025 | -1 145,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2025, částka 1145.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2025, částka 1145.40 CZK | |||
| 20.07.2025 | -1 029,44 CZK | Karetní transakce | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 19.7.2025, částka 1029.44 CZK | 0499 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 19.7.2025, částka 1029.44 CZK | |||
| 20.07.2025 | -2 686,36 CZK | Karetní transakce | Nákup: Mol*Vignetteswitzerlan, Amersfoortsestraat 29-A, 31853033923, 3769AD, NLD, dne 19.7.2025, částka 105.90 EUR | 0499 | Nákup: Mol*Vignetteswitzerlan, Amersfoortsestraat 29-A, 31853033923, 3769AD, NLD, dne 19.7.2025, částka 105.90 EUR | |||
| 20.07.2025 | -2 686,36 CZK | Karetní transakce | Nákup: Mol*Vignetteswitzerlan, Amersfoortsestraat 29-A, 31853033923, 3769AD, NLD, dne 19.7.2025, částka 105.90 EUR | 0499 | Nákup: Mol*Vignetteswitzerlan, Amersfoortsestraat 29-A, 31853033923, 3769AD, NLD, dne 19.7.2025, částka 105.90 EUR | |||
| 19.07.2025 | -26 136,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 74706, CZE, dne 18.7.2025, částka 26136.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 74706, CZE, dne 18.7.2025, částka 26136.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -615,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.7.2025, částka 615.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.7.2025, částka 615.60 CZK | |||
| 19.07.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS LPG + SERVIS, Krnovska 691/169, Opava 7, 74707, CZE, dne 18.7.2025, částka 750.00 CZK | 0499 | Nákup: CS LPG + SERVIS, Krnovska 691/169, Opava 7, 74707, CZE, dne 18.7.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -580,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS LPG + SERVIS, Krnovska 691/169, Opava 7, 74707, CZE, dne 18.7.2025, částka 580.00 CZK | 0499 | Nákup: CS LPG + SERVIS, Krnovska 691/169, Opava 7, 74707, CZE, dne 18.7.2025, částka 580.00 CZK | |||
| 18.07.2025 | 11 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek OUTDOOR | Tadeáš Vítek OUTDOOR | |||
| 18.07.2025 | -445,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Novus Bike, Tesinska 2931/87, Opava 1, 746 01, CZE, dne 17.7.2025, částka 445.00 CZK | 0499 | Nákup: Novus Bike, Tesinska 2931/87, Opava 1, 746 01, CZE, dne 17.7.2025, částka 445.00 CZK | |||
| 17.07.2025 | -5 965,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | potisk triček a nálepky | 2025435 | potisk triček a nálepky | |||
| 16.07.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEUER RADOVAN | Outdoor Francie | STEUER RADOVAN | |||
| 16.07.2025 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 1500.00 CZK | 0499 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 1500.00 CZK | |||
| 16.07.2025 | -2 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | zajištění přepravy materiálu a osob - Hoštejn - Kuba Skácel | 16072025 | zajištění přepravy materiálu a osob - Hoštejn - Kuba Skácel | |||
| 16.07.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zajištění přepravy materiálu a osob - Hoštejn - Martin Heinz | 16072025 | zajištění přepravy materiálu a osob - Hoštejn - Martin Heinz | |||
| 16.07.2025 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUCKA 2995/121, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 30000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUCKA 2995/121, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 30000.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -27 770,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 14.7.2025, částka 27770.00 CZK | 0499 | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 14.7.2025, částka 27770.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | 6 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOATPARK S.R.O., BOA | dobropis Atom ČR | 12503602 | BOATPARK S.R.O., BOA | ||
| 14.07.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | Silva Vasiliadisová-outdoor Francie | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 13.07.2025 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Restaurace, Maradkova 2913/28, Opava 1, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 7000.00 CZK | 0499 | Nákup: Restaurace, Maradkova 2913/28, Opava 1, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 7000.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -4 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PIZZERIE AL GUSTO RO, MASARYKOVA NAM 2423, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 4500.00 CZK | 0499 | Nákup: PIZZERIE AL GUSTO RO, MASARYKOVA NAM 2423, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 4500.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -18 867,00 CZK | Bezhotovostní platba | pečivo tábor Hoštejn Kadao | 2510005839 | pečivo tábor Hoštejn Kadao | |||
| 13.07.2025 | -301,29 CZK | Bezhotovostní platba | internet kadao | 5269719890 | internet kadao | |||
| 13.07.2025 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba | certifikát kadao | 5183389609 | certifikát kadao | |||
| 13.07.2025 | -1 958,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 1958.20 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 1958.20 CZK | |||
| 13.07.2025 | -962,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 962.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 962.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -910,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 910.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 910.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -128,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 128.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 128.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -132,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 132.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 132.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -140,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 11.7.2025, částka 140.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 11.7.2025, částka 140.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -138,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 138.00 CZK | 0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 138.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -563,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 563.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 563.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -430,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7807, Lestinska 2429/1, Zabreh, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 430.00 CZK | 0499 | Nákup: TEDi 7807, Lestinska 2429/1, Zabreh, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 430.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -811,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DR. MAX, ul.Lestinska 2429/1, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 811.00 CZK | 0499 | Nákup: DR. MAX, ul.Lestinska 2429/1, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 811.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -8 098,43 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 8098.43 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 8098.43 CZK | |||
| 12.07.2025 | -483,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 597, KRUMPACH 1943/10, ZABREH, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 483.60 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 597, KRUMPACH 1943/10, ZABREH, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 483.60 CZK | |||
| 11.07.2025 | -16,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 16.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 16.00 CZK | |||
| 11.07.2025 | -2 244,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 2244.07 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 2244.07 CZK | |||
| 11.07.2025 | -1 319,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: Makovec a.s. 124, Csl. armady 2095/39, Zabreh, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 1319.62 CZK | 0499 | Nákup: Makovec a.s. 124, Csl. armady 2095/39, Zabreh, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 1319.62 CZK | |||
| 10.07.2025 | -992,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 992.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 992.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -3 543,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 3543.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 3543.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -4 303,83 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, Hnevotinska, OLOMOUC - NER, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 4303.83 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, Hnevotinska, OLOMOUC - NER, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 4303.83 CZK | |||
| 10.07.2025 | -98,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 9.7.2025, částka 98.50 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 9.7.2025, částka 98.50 CZK | |||
| 10.07.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.2025 | -854,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trika kadao | 164554 | trika | |||
| 09.07.2025 | -186,08 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 186.08 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 186.08 CZK | |||
| 09.07.2025 | -613,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 613.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 613.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -680,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 680.20 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 680.20 CZK | |||
| 09.07.2025 | -6 066,31 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 6066.31 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 6066.31 CZK | |||
| 09.07.2025 | -129,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 129.80 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 129.80 CZK | |||
| 08.07.2025 | -290,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Martin Nemecek, Ceskoslovenske Armady 2176/4a, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 290.00 CZK | 0499 | Nákup: Martin Nemecek, Ceskoslovenske Armady 2176/4a, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 290.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -675,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 675.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 675.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 495,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 1495.20 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 1495.20 CZK | |||
| 08.07.2025 | -139,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 139.60 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 139.60 CZK | |||
| 08.07.2025 | -4 831,45 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 4831.45 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 4831.45 CZK | |||
| 07.07.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PACHMANNOVÁ | Hana Pachmannová outdoor 2025 | HANA PACHMANNOVÁ | |||
| 07.07.2025 | -344,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 344.50 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 344.50 CZK | |||
| 07.07.2025 | -453,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 453.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 453.60 CZK | |||
| 07.07.2025 | -8 247,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 8247.20 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 8247.20 CZK | |||
| 06.07.2025 | -5 456,44 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 5456.44 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 5456.44 CZK | |||
| 06.07.2025 | -285,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 285.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 285.60 CZK | |||
| 06.07.2025 | -1 880,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 1880.70 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 1880.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | -138,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 138.00 CZK | 0499 | Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 138.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -918,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo tábor kadao | 2520001332 | pečivo tabor kadao | |||
| 05.07.2025 | -847,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo tábor | pečivo tábor | ||||
| 05.07.2025 | -752,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 752.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 752.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -164,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 164.70 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 164.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 410,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1410.13 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1410.13 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 892,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1892.70 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1892.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | -736,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Stare Mesto pod Sn, Nadrazni 282, Stare Mesto p, 78832, CZE, dne 4.7.2025, částka 736.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Stare Mesto pod Sn, Nadrazni 282, Stare Mesto p, 78832, CZE, dne 4.7.2025, částka 736.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | 24 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | Outdoor Francie - Ada a Mali | 0000 | Adéla Zapletalová | ||
| 04.07.2025 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta | Založení karty, číslo bylo přiděleno | 4815 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 04.07.2025 | -2 934,19 CZK | Okamžitá odchozí platba | ASOCIACE TOM CR TOM 4207 KADAO | 259477 | brejke potisk | |||
| 04.07.2025 | -4 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trika potisk kadao | 163358 | trika potisk | |||
| 04.07.2025 | -702,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.7.2025, částka 702.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.7.2025, částka 702.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -4 720,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRATRUSOVSKEKOUPALIST, Tylova 2528/20, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 4720.00 CZK | 0499 | Nákup: BRATRUSOVSKEKOUPALIST, Tylova 2528/20, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 4720.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -676,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Sumperk, Jesenicka 4, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 676.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Sumperk, Jesenicka 4, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 676.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -587,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 3.7.2025, částka 587.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 3.7.2025, částka 587.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: Air Bank 2282, Lestinska, Zabreh n.M., 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2282, Lestinska, Zabreh n.M., 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -1 680,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 1680.00 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 1680.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -6 068,37 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 6068.37 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 6068.37 CZK | |||
| 02.07.2025 | -4 777,77 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 4777.77 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 4777.77 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 226,38 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 1226.38 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 1226.38 CZK | |||
| 02.07.2025 | -528,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 528.30 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 528.30 CZK | |||
| 01.07.2025 | -538,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 538.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 538.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -502,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 502.20 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 502.20 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -535,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 535.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 535.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -3 050,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 3050.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 3050.99 CZK | |||
| 01.07.2025 | -7 091,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 7091.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 7091.99 CZK | |||
| 01.07.2025 | -2 163,41 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 2163.41 CZK | 0499 | Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 2163.41 CZK | |||
| 01.07.2025 | -104,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 104.70 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 104.70 CZK | |||
| 01.07.2025 | -150,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 150.50 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 150.50 CZK | |||
| 30.06.2025 | -563,13 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | kadao inkaso | ||||
| 30.06.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK | 0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | -876,93 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 876.93 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 876.93 CZK | |||
| 30.06.2025 | -154,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | |||
| 30.06.2025 | -154,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | |||
| 30.06.2025 | -1 552,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1552.48 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1552.48 CZK | |||
| 30.06.2025 | -522,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 522.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 522.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | -1 341,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1341.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1341.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 28.6.2025, částka 99.00 CZK | 0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 28.6.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -1 930,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.6.2025, částka 1930.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.6.2025, částka 1930.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -7 716,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 7716.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 7716.99 CZK | |||
| 29.06.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PRAZSKA 248/39, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 27.6.2025, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PRAZSKA 248/39, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 27.6.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -538,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 538.80 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 538.80 CZK | |||
| 29.06.2025 | -1 219,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 1219.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 1219.60 CZK | |||
| 29.06.2025 | -4 264,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 4264.68 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 4264.68 CZK | |||
| 28.06.2025 | -162,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 162.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 162.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -624,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 624.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 624.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -1 499,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.6.2025, částka 1499.40 CZK | 0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.6.2025, částka 1499.40 CZK | |||
| 27.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | ema goldmann tabor | 07102011 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 27.06.2025 | -2 233,53 CZK | Bezhotovostní platba | program | 2521008504 | KADAO - program | |||
| 27.06.2025 | -91,48 CZK | Bezhotovostní platba | elfí uši | 2521008499 | KADAO - program | |||
| 26.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Kryštof Bernard | 23112010 | Marcel Bernard | ||
| 26.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Opavská | Foglton Filip | 21072013 | Monika Opavská | ||
| 26.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KUBESA | Klára Kubesová | 29102013 | MICHAL KUBESA | ||
| 25.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | Matoušek Hrbáč | 15799084 | 244084 | VOJTĚCH HRBÁČ | |
| 25.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | cakle | POLÁŠ MICHAL | |||
| 24.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Jakub Soudek-tábor | 0000 | 29082013 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Eva Soudková-tabor | 0000 | 22052015 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Tonda Soudek-tábor | 0000 | 7082017 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.2025 | -133,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceska posta 74608, Tesinska 2914/44, Opava, 74608, CZE, dne 23.6.2025, částka 133.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceska posta 74608, Tesinska 2914/44, Opava, 74608, CZE, dne 23.6.2025, částka 133.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -377,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - pumpičky a lahve | 202502790 | kadao - pumpičky a lahve | |||
| 23.06.2025 | 12 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | výběr od účastníků za pronájem tělocvičny | 0000 | 23062025 | Weicht Tomáš | |
| 23.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Emilie Volna tabor | 20122016 | Daniel Volný | ||
| 23.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Kristian Volny tabor | 23062015 | Daniel Volný | ||
| 23.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽANETA STANKEOVÁ | Jan Stanke - tabor | 17092016 | ŽANETA STANKEOVÁ | ||
| 23.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Grygarova Lucie | 19092013 | Grygarova Lucie | ||
| 23.06.2025 | -12 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny - uhradil Weicht KADAO | 132025 | pronájem tělocvičny - uhradil Weicht KADAO | |||
| 23.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA KUBESOVA | ROBIN KUBESA | HANA KUBESOVA | |||
| 22.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan Frelich tabor | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
| 22.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda Frelichova tabor | 05022017 | Zdeněk Frélich | ||
| 21.06.2025 | -2 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | sada světel PEELS - KADAO | 2025849 | sada světel PEELS - KADAO | |||
| 21.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kotásková | Antonín Kotásek tábor | 17052016 | Lucie Kotásková | ||
| 20.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BITTNER | platba tabora Ondrej Bittner | 16082013 | JIŘÍ BITTNER | ||
| 20.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 2 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 20.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 1 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 20.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Lagori Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-sponzoring | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Kadar Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.6.2025, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.6.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | tabor Mates Kaluža | 21062010 | tabor Mates Kaluža | ||
| 19.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Kadar Mates Kaluža | Kadar Mates Kaluža | |||
| 19.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plačková Hana | Klaudie Plačková | 0000 | 04022011 | Plačková Hana | |
| 19.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš | 1611050133 | Teo Hladiš | ||
| 19.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Karolína Ticháčková | Monika Ticháčková | |||
| 19.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. | TDM - PETR MAREK 635PYORD10019914563 | 0308 | 3 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podmol Jan | Vita Podmol KADAR | 0000 | Ing.Podmol Jan | ||
| 18.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Gabi Šatná tábor + něco málo navíc | Ing. Radka Šatná | |||
| 17.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZ PETR | Karolina Heinzova | 29082010 | HEINZ PETR | ||
| 17.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Heinz | Anna Heinzova | 09022013 | Petr Heinz | ||
| 16.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Vrbka | Klára Vrbková | 18122012 | Vladimír Vrbka | ||
| 16.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 4 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
| 16.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | Petr Beňo | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | |||
| 16.06.2025 | -7 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | fukar turbomax - voda KADAO | 12503417 | fukar turbomax - voda KADAO | |||
| 15.06.2025 | -1 314,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2025, částka 1314.80 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2025, částka 1314.80 CZK | |||
| 15.06.2025 | -669,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.6.2025, částka 669.10 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.6.2025, částka 669.10 CZK | |||
| 14.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Soudkovi 3x Kadar | Magdaléna Soudková | |||
| 14.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Antonín Novobilský | 0000 | 15265084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr |
| 14.06.2025 | -644,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 644.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 644.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondruchová Ivana | Emilie Ondruchova tabor 2025 Kadao | 16032016 | Ondruchová Ivana | ||
| 14.06.2025 | -37,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 37.00 CZK | 0499 | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 37.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | -59,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KODEX a.s., Obloukova 1328/2, Opava, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 59.00 CZK | 0499 | Nákup: KODEX a.s., Obloukova 1328/2, Opava, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 59.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen Kadar | HERMSEN JANA | |||
| 13.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Frelichovi Kadar | Zdeněk Frélich | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Víkendovka Ton | Petr Kotásek | |||
| 13.06.2025 | -3 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Monokrystalický FV panel STROXX full black 400Wp - SOLÁRY | 2025007426 | Monokrystalický FV panel STROXX full black 400Wp - SOLÁRY | |||
| 13.06.2025 | -5 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdné Leo Ex- A- TOM KADAO | 25130072 | jízdné Leo Ex- A- TOM KADAO | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - Kadar | Gabriela Vavrlová | |||
| 12.06.2025 | 24 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Elen Eliášová+Pepa Eliáš Francie 2025 | Elen Eliášová+Pepa Eliáš Francie 2025 | |||
| 12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16017084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 12.06.2025 | -10 658,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 10658.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 10658.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Emilka Kadar | Kateřina Volná | |||
| 11.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Laura a Juli | 16036084 | 252084 | Monika Ticháčková | |
| 11.06.2025 | -4 527,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | plynové stolice KADAO | 1212512394 | plynové stolice KADAO | |||
| 10.06.2025 | -3 277,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenky - regiojet KAdao | 0871986455 | jízdenky - regiojet KAdao | |||
| 10.06.2025 | -11 081,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kšiltovky | 280820087 | kšiltovky | |||
| 10.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Sponzoring tábor Hoštejn | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 10.06.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.06.2025 | -6 281,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | eko drogerie pro tábor | 9251005736 | eko drogerie pro tábor | |||
| 09.06.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOLOCH LUBOMÍR | Toloch | TOLOCH LUBOMÍR | |||
| 09.06.2025 | -594,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Bang Bang Opava, Rybarska 1665/2, Opava, 74601, CZE, dne 8.6.2025, částka 594.00 CZK | 0499 | Nákup: Bang Bang Opava, Rybarska 1665/2, Opava, 74601, CZE, dne 8.6.2025, částka 594.00 CZK | |||
| 08.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | Kadar - David Tylich | 27102016 | Kadar - David Tylich | ||
| 08.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | MAXMILIAN ČERMÁK - TÁBOR HOŠTEJN 2025 | 0019092012 | BOHDAN ČERMÁK | ||
| 08.06.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | outdoor Weichtová | 8062025 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 08.06.2025 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | O2- NEJ - nemáme smlouvu | 5267819465 | O2- NEJ - nemáme smlouvu | |||
| 08.06.2025 | -22 296,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: outdoormarket, Pode Dvory 2913, Plzen, 323 00, CZE, dne 7.6.2025, částka 22296.00 CZK | 0499 | Nákup: outdoormarket, Pode Dvory 2913, Plzen, 323 00, CZE, dne 7.6.2025, částka 22296.00 CZK | |||
| 06.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Vavrlova Rozalie | 2262011 | Gabriela Vavrlová | ||
| 05.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Laura Ticháčková | 1661070323 | Monika Ticháčková | ||
| 05.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Julie Ticháčková | 1455170431 | Monika Ticháčková | ||
| 05.06.2025 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 05.06.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 05.06.2025 | -423,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.6.2025, částka 423.30 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.6.2025, částka 423.30 CZK | |||
| 05.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná, Kadar | 15902084 | 261084 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |
| 04.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Vojtěch Richter 6.7.2012 | 15635084 | 304084 | DAVID RICHTER | |
| 04.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Vojtěch Richter | 16016084 | 304084 | DAVID RICHTER | |
| 04.06.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570170 | hry | |||
| 04.06.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570169 | hry | |||
| 04.06.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570168 | hry | |||
| 04.06.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570167 | hry | |||
| 04.06.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570166 | hry | |||
| 04.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj kadar | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 04.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | sponzoring tábor | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 04.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj tábor | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 03.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy tábor Eva Popková | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 03.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | Kadar - Emik Ondruchová | 16014084 | 288084 | Kadar - Emik Ondruchová | |
| 03.06.2025 | 7 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelená výprava | 0000 | 4207 | 581320 | Asociace turistickýc |
| 02.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová -tábor | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
| 02.06.2025 | 13 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 30.05.2025 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.05.2025 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 29.05.2025 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá KADAO | 112025 | pronájem tělocvičny, zasílá KADAO | |||
| 29.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan a Linda Frelichovi Kadar | 15995084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 29.05.2025 | -232,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Vena Drogerie s.r.o., Namesti Republiky 159/10, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 232.80 CZK | 0499 | Nákup: Vena Drogerie s.r.o., Namesti Republiky 159/10, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 232.80 CZK | |||
| 29.05.2025 | -266,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: CANIS SAFETY A.S., Zamecky okruh 19, Opava, 74601, CZE, dne 28.5.2025, částka 266.56 CZK | 0499 | Nákup: CANIS SAFETY A.S., Zamecky okruh 19, Opava, 74601, CZE, dne 28.5.2025, částka 266.56 CZK | |||
| 28.05.2025 | -798,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DESÁTEK - 10% poplatek za zelenou víkend | 4207320 | DESÁTEK - 10% poplatek za zelenou víkend | |||
| 28.05.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 15992084 | 300084 | |||
| 27.05.2025 | -1 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák - brigáda Hoštejn - Tom W. | 27052025 | cesťák - brigáda Hoštejn - Tom W. | |||
| 27.05.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák - Hoštejn brigáda - Keli | 27052025 | cesťák - Hoštejn brigáda - Keli | |||
| 27.05.2025 | -427,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.5.2025, částka 427.90 CZK | 0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.5.2025, částka 427.90 CZK | |||
| 27.05.2025 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | Martin Heinz - cestovné Hoštejn brigáda | 27052025 | Martin Heinz - cestovné Hoštejn brigáda | |||
| 27.05.2025 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jesus- cestovné Hoštejn brigáda | 27052025 | Jesus- cestovné Hoštejn brigáda | |||
| 26.05.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová - tábor | 08042015 | Lucka Gřondilová - tábor | ||
| 26.05.2025 | -2 168,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trička KADAO | 158235 | trička KADAO - Lukáš Kořínek | |||
| 26.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj Klapetek-lagori | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 26.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEINZ | LAGORI - A. + K. HEINZOVÁ | PETR HEINZ | |||
| 25.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - lagori | Gabriela Vavrlová | |||
| 25.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Eliška Stejskalová, lagori | STEJSKALOVÁ VERONI | |||
| 24.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 15969084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 24.05.2025 | -515,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0600, ZABREZSKA, SUMPERK, 78701, CZE, dne 23.5.2025, částka 515.40 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0600, ZABREZSKA, SUMPERK, 78701, CZE, dne 23.5.2025, částka 515.40 CZK | |||
| 23.05.2025 | 3 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Medvěd - Cakle | ALEŠ RYŠAVÝ | |||
| 23.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | lagori Bárt | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 23.05.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek | 2022013 | Martina Kurková | ||
| 22.05.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | 15976084 | 221084 | |||
| 22.05.2025 | -3 675,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadao podpora klubovny Zlatých Šipů | 808316 | Kadao podpora klubovny Zlatých Šipů | |||
| 21.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 15974084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 21.05.2025 | -598,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 21.05.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Sponzoring tábor | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
| 18.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA ŠRAMOVÁ | Cakle chatka | MARTINA ŠRAMOVÁ | |||
| 17.05.2025 | -4 356,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem dodávky - akce Cakle | 4112500714 | pronájem dodávky - akce Cakle | |||
| 17.05.2025 | -2 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák - Kuba Skácel Cakle zajištění -KADAO DĚKUJE | 17052025 | cesťák - Kuba Skácel Cakle zajištění -KADAO DĚKUJE28 | |||
| 17.05.2025 | -596,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.5.2025, částka 596.00 CZK | 0499 | Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.5.2025, částka 596.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Kájka Rozsívalová tábor | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
| 16.05.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Aduš Rozsívalová tábor | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
| 16.05.2025 | -129,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 15.5.2025, částka 129.00 CZK | 0499 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 15.5.2025, částka 129.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -21 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pobyt KADAO - ubytování, pronájem skály, klubovny | 2025011 | pobyt KADAO - ubytování, pronájem skály, klubovny - kemp Cakle | |||
| 14.05.2025 | -9 484,16 CZK | Okamžitá odchozí platba | Doprava bus D.Domaslavice Kadao | 25066 | Doprava bus D.Domaslavice Kadao | |||
| 14.05.2025 | -575,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 13.5.2025, částka 575.40 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 13.5.2025, částka 575.40 CZK | |||
| 13.05.2025 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | Hrbacovi tricka horcovka | VOJTĚCH HRBÁČ | |||
| 13.05.2025 | -8 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem cyklovleku zasílá Weicht | 250100986 | pronájem cyklovleku zasílá Weicht | |||
| 13.05.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honková, Veronika | Tricko - horcova vyzva, Domca Honkova. | Tricko - horcova vyzva, Domca Honkova. | |||
| 12.05.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen tabor | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
| 12.05.2025 | -564,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DR. MAX 02, ul.U Fortny 49/10, Opava, 746 01, CZE, dne 11.5.2025, částka 564.00 CZK | 0499 | Nákup: DR. MAX 02, ul.U Fortny 49/10, Opava, 746 01, CZE, dne 11.5.2025, částka 564.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | -2 552,88 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - OPAVA - 008, Bruntalska 683/6, Opava- Jaktar, 74601, CZE, dne 11.5.2025, částka 2552.88 CZK | 0499 | Nákup: MOL - OPAVA - 008, Bruntalska 683/6, Opava- Jaktar, 74601, CZE, dne 11.5.2025, částka 2552.88 CZK | |||
| 12.05.2025 | -1 296,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Usti n.Orl., Nadrazni 684, Usti n/Orlici, 56201, CZE, dne 11.5.2025, částka 1296.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Usti n.Orl., Nadrazni 684, Usti n/Orlici, 56201, CZE, dne 11.5.2025, částka 1296.00 CZK | |||
| 11.05.2025 | -1 492,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Usti nad Orlici, Cihlarska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1492.70 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Usti nad Orlici, Cihlarska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1492.70 CZK | |||
| 11.05.2025 | -1 975,51 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Letohradska 1485, Letohradska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1975.51 CZK | 0499 | Nákup: Penny Letohradska 1485, Letohradska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1975.51 CZK | |||
| 11.05.2025 | -1 835,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, LOCHMANOVA 1440, USTI N. O., 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1835.80 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, LOCHMANOVA 1440, USTI N. O., 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1835.80 CZK | |||
| 10.05.2025 | -74,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY HICKL, MIROVE NAM 20, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 9.5.2025, částka 74.70 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY HICKL, MIROVE NAM 20, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 9.5.2025, částka 74.70 CZK | |||
| 10.05.2025 | -3 740,91 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Letohradska 1485, Letohradska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 9.5.2025, částka 3740.91 CZK | 0499 | Nákup: Penny Letohradska 1485, Letohradska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 9.5.2025, částka 3740.91 CZK | |||
| 10.05.2025 | -308,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DR. MAX 01, ul.Cihlarska 1516, Usti nad Orli, 562 01, CZE, dne 9.5.2025, částka 308.00 CZK | 0499 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Cihlarska 1516, Usti nad Orli, 562 01, CZE, dne 9.5.2025, částka 308.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -3 150,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Muzeum remesel z.s. 2, Novy dvur 143, Letohrad, 56151, CZE, dne 9.5.2025, částka 3150.00 CZK | 0499 | Nákup: Muzeum remesel z.s. 2, Novy dvur 143, Letohrad, 56151, CZE, dne 9.5.2025, částka 3150.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -4 453,65 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Popradska 1510, Usti n/O, 56206, CZE, dne 9.5.2025, částka 4453.65 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Popradska 1510, Usti n/O, 56206, CZE, dne 9.5.2025, částka 4453.65 CZK | |||
| 10.05.2025 | -960,95 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Popradska 1510, Usti n/O, 56206, CZE, dne 9.5.2025, částka 960.95 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Popradska 1510, Usti n/O, 56206, CZE, dne 9.5.2025, částka 960.95 CZK | |||
| 10.05.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.05.2025 | -860,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 8.5.2025, částka 860.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 8.5.2025, částka 860.00 CZK | |||
| 08.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Eliška Stejskalová Cakle | STEJSKAL JAN | |||
| 08.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | ema goldmann cakle | 12 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 08.05.2025 | -14 573,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - ubytování Marina Jonáš | 202509 | KADAO - ubytování Marina Jonáš | |||
| 07.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Soudkovi 2x Cákle | Magdaléna Soudková | |||
| 07.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabi výprava Cákle | 0000 | Šatný Martin | ||
| 07.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda a Štěpán Frelichovi - Cakle | Zdeněk Frélich | |||
| 07.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Antonín Kotásek, Cákle | Petr Kotásek | |||
| 07.05.2025 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KÁJA HEINZOVÁ - CÁKLE | HANA HEINZOVA | |||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža Cákle | Pavel Kaluža | |||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová výprava Cákle | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozy -Cakle | Gabriela Vavrlová | |||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR TYLICH | DAVID TYLICH - VÝPRAVA DO CÁKLE | 2018 | PETR TYLICH | ||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Cákle 2025 Freddy Hubert TOMÁŠ | Dr. Filip Tomáš | |||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Outdoorová výprava - Teo Hladiš | Outdoorová výprava - Teo Hladiš | |||
| 06.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Klapetci-Cakle | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 05.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná - Cákle | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 05.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Podmolová | Vít Podmol Cákle | Vendula Podmolová | |||
| 05.05.2025 | 1 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | O2 Czech Republic a. | Přeplatek Nej.cz | 0000 | 4910040738 | O2 Czech Republic a. | |
| 04.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Kristián, Emílie Volní - Cákle | Kateřina Volná | |||
| 04.05.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verča Fichnová - Fantom Opavy | Verča Fichnová - Fantom Opavy | |||
| 04.05.2025 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verča Fichnová - Cákle | Verča Fichnová - Cákle | |||
| 04.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Velká outdoorová výprava | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 04.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Velká outdoorová výprava | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 03.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová Cákle | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 03.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Cákle Poppy Eva Popkova | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 02.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi a Max H. Cakle | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 02.05.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Cakle Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 01.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Tonda Novobilsky | 0000 | MUDr.Novobilský Petr | ||
| 01.05.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | LT Marco Zacché | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 01.05.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | LT Davide Zacché | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 01.05.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | LT Martin Hendrych | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 30.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA LILIANA MACHU | BÁRT MACHURA LETNÍ TÁBOR | 25072012 | ZUZANA LILIANA MACHU | ||
| 29.04.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Fantom Mates Kaluža | Fantom Mates Kaluža | |||
| 28.04.2025 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVIE POLEDNOVA | VÝPRAVA FANTOM - SAMUEL KADEŘÁBEK | 1042016 | SYLVIE POLEDNOVA | ||
| 28.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Beňo | Fantom Opavy - Petr Beňo | Marek Beňo | |||
| 28.04.2025 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Fantom Opavy, Rodovi | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 28.04.2025 | 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Rodovi, Tričko Hořcová výzva 3x | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 28.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Fantom Opavy, Eliška Novotná | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 27.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák - Fantom Opavy | Bohdan Čermák | |||
| 27.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA KLESLOVÁ | trička 40 - Anča a Dan | ANNA KLESLOVÁ | |||
| 27.04.2025 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | tričko Hořcová výzva | Petr Kotásek | |||
| 27.04.2025 | -139,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 26.4.2025, částka 139.80 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 26.4.2025, částka 139.80 CZK | |||
| 27.04.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš - Fantom Opavy | Teo Hladiš - Fantom Opavy | |||
| 27.04.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trička Hořcová výzva | 4207206 | trička Hořcová výzva | |||
| 27.04.2025 | -527,59 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.4.2025, částka 527.59 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.4.2025, částka 527.59 CZK | |||
| 27.04.2025 | -719,76 CZK | Karetní transakce | Nákup: Supermarket Terno 700, Krnovska 566/165, Opava-Jaktar, 74707, CZE, dne 26.4.2025, částka 719.76 CZK | 4815 | Nákup: Supermarket Terno 700, Krnovska 566/165, Opava-Jaktar, 74707, CZE, dne 26.4.2025, částka 719.76 CZK | |||
| 27.04.2025 | -184,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.4.2025, částka 184.00 CZK | 0499 | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.4.2025, částka 184.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | Fantom Opavy - David Tylich | 27102016 | Fantom Opavy - David Tylich | ||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová Fantom Opavy | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 25.04.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Fantom Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Fantom Opavy Tim | HERMSEN JANA | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj fantom Opavy | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Fantom Opavy Marťa | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Ing. Radka Šatná | ||||
| 24.04.2025 | 1 504,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Weicht | Chybná platba Weicht vyrovnání | 24042025 | Tomáš Weicht | ||
| 24.04.2025 | -577,74 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 24.04.2025 | -1 672,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPAV, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 23.4.2025, částka 1672.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPAV, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 23.4.2025, částka 1672.00 CZK | |||
| 22.04.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Fantom Opavy Hubert (Fredy) a Hugo TOMÁŠOVI | Dr. Filip Tomáš | |||
| 22.04.2025 | -1 504,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DRMAX.CZ, Nove sady 996/25, BRNO, 60200, CZE, dne 21.4.2025, částka 1504.00 CZK | 0499 | Nákup: DRMAX.CZ, Nove sady 996/25, BRNO, 60200, CZE, dne 21.4.2025, částka 1504.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -145,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.4.2025, částka 145.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.4.2025, částka 145.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Velikonoční výprava Verča Fichnová | Velikonoční výprava Verča Fichnová | |||
| 14.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Kryštof výprava Žermanická přehrada | Marcel Bernard | |||
| 13.04.2025 | -1 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovné - doprava materiálu a báglů - Žermanická - DÍKY | 13042025 | cestovné - doprava materiálu a báglů - Žermanická - DÍKY | |||
| 13.04.2025 | -1 864,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO děkuje za skvělé bagety - výprava Žermanice | 2500073 | bagety - výprava Žermanice | |||
| 13.04.2025 | -3 887,65 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, U SKLENIKU 1490/24, HAVIROV, 735 64, CZE, dne 11.4.2025, částka 3887.65 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, U SKLENIKU 1490/24, HAVIROV, 735 64, CZE, dne 11.4.2025, částka 3887.65 CZK | |||
| 12.04.2025 | -2 385,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 11.4.2025, částka 2385.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 11.4.2025, částka 2385.00 CZK | |||
| 12.04.2025 | -2 369,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4200, U Stadionu 1640/1, HAVIROV BLUDO, 73601, CZE, dne 11.4.2025, částka 2369.58 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 4200, U Stadionu 1640/1, HAVIROV BLUDO, 73601, CZE, dne 11.4.2025, částka 2369.58 CZK | |||
| 11.04.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Soudkovi 3x Velikonocni vyprava | Magdaléna Soudková | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | ema goldmannova velikonoce vyprava | 24 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Velikonoční výprava | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates Kaluža - velikonočka | Mates Kaluža - velikonočka | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | Matouš Hrbac Velikonocni vyprava | VOJTĚCH HRBÁČ | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- velikonoční výprava | Bohdan Čermák | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Eliška Stejskalová velikonoční výprava | STEJSKALOVÁ VERONI | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Poštulková | Velikonoční výprava Viktor Poštulka | Marcela Poštulková | |||
| 11.04.2025 | -1 489,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 10.4.2025, částka 1489.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 10.4.2025, částka 1489.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -544,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 10.4.2025, částka 544.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 10.4.2025, částka 544.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -16 704,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.4.2025, částka 16704.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.4.2025, částka 16704.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Velikonoční výprava Vojtěch Richter | David Richter | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Velikonoční výprava Lucka Gřondilová | Velikonoční výprava Lucka Gřondilová | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Velikonoční výprava - Teo Hladiš | Velikonoční výprava - Teo Hladiš | |||
| 10.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Žermanice Štěpán a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 10.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Velikonoční výprava Rodovi | 17112009 | RODOVÁ LENKA | ||
| 10.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj velikonoční | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Kájka Rozsívalová velikonoční výprava | Kájka Rozsívalová velikonoční výprava | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Aduš Rozsívalová velikonoční výprava | Aduš Rozsívalová velikonoční výprava | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Velikonoční výprava | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Velikonoční výprava | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 10.04.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Daniel Volný | ||||
| 09.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná Velikonoční výprava | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 08.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi velikonoční výprava | Gabriela Vavrlová | |||
| 04.04.2025 | -340,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MHD Opava*OMHD2g0103, Bilovecka 1127/98, Opava, 74706, CZE, dne 29.3.2025, částka 340.00 CZK | 0499 | Nákup: MHD Opava*OMHD2g0103, Bilovecka 1127/98, Opava, 74706, CZE, dne 29.3.2025, částka 340.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Antonín Kotásek Velikonoční výprava | Petr Kotásek | |||
| 28.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Březnové jednodenka Štěpán a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 27.03.2025 | -2 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | srub Ostravice - ubytování KADAO výprava | 2025005 | srub Ostravice - ubytování KADAO výprava | |||
| 27.03.2025 | 1 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Stříbrné hory-březen (M+M) | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 27.03.2025 | 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Stříbrné hory březen | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 26.03.2025 | -4 535,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao - pronájem TZ Stříbrné Hory | 164456389 | pro ATOM - pronájem TZ Stříbrné Hory | |||
| 26.03.2025 | 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Stříbrné hory březen | 0000 | Weicht Adam | ||
| 26.03.2025 | 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Vavrečková | Stříbrné hory - březen | Barbora Vavrečková | |||
| 21.03.2025 | -24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem TZ hOŠTEJN | 4207210320 | pronájem TZ hOŠTEJN | |||
| 20.03.2025 | -578,74 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 19.03.2025 | 3 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Daša -Embach | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
| 19.03.2025 | 6 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Honovi lyže | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 18.03.2025 | 6 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Weichtovi lyže | 0000 | 18032025 | Weicht Tomáš | |
| 18.03.2025 | -10 285,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem dodávky KADAO | 4112500366 | pronájem dodávky KADAO | |||
| 15.03.2025 | -2 175,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL 8092, HLUCINSKA 1553/45, OPAVA-HLUCINS, 747 05, CZE, dne 14.3.2025, částka 2175.30 CZK | 0499 | Nákup: SHELL 8092, HLUCINSKA 1553/45, OPAVA-HLUCINS, 747 05, CZE, dne 14.3.2025, částka 2175.30 CZK | |||
| 14.03.2025 | -822,67 CZK | Karetní transakce | Nákup: JET 5682, Bundesstrasse 18, Sankt Johann, 5600, AUT, dne 13.3.2025, částka 31.97 EUR | 0499 | Nákup: JET 5682, Bundesstrasse 18, Sankt Johann, 5600, AUT, dne 13.3.2025, částka 31.97 EUR | |||
| 10.03.2025 | -1 918,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: MaxiTank5699, Kapruner Strasse 52, Bruck an der, 5671, AUT, dne 9.3.2025, částka 74.82 EUR | 0499 | Nákup: MaxiTank5699, Kapruner Strasse 52, Bruck an der, 5671, AUT, dne 9.3.2025, částka 74.82 EUR | |||
| 10.03.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.03.2025 | -793,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2155, Brnenska, Brno, 66442, CZE, dne 8.3.2025, částka 793.10 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2155, Brnenska, Brno, 66442, CZE, dne 8.3.2025, částka 793.10 CZK | |||
| 08.03.2025 | -649,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: VIGNETTE, 1111b South Governors Avenue STE 3484, DOVER, 19904, USA, dne 7.3.2025, částka 649.00 CZK | 0499 | Nákup: VIGNETTE, 1111b South Governors Avenue STE 3484, DOVER, 19904, USA, dne 7.3.2025, částka 649.00 CZK | |||
| 28.02.2025 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 28.02.2025 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 27.02.2025 | -690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vyúčtování 2024 - doplatek Zukalova 18 - Asociace TOM ČR KADAO | 133300601 | 99 | vyúčtování 2024 - doplatek Zukalova 18 - Asociace TOM ČR KADAO | ||
| 26.02.2025 | -628,90 CZK | Bezhotovostní platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 26.02.2025 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák Stoki - Andělská | 26022025 | cesťák Stoki - Andělská | |||
| 26.02.2025 | -727,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 25.2.2025, částka 727.30 CZK | 4815 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 25.2.2025, částka 727.30 CZK | |||
| 25.02.2025 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | VÝBĚR ZA PRONÁJEM TĚLOCVIČNY | 0000 | 25022025 | Weicht Tomáš | |
| 25.02.2025 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY | 2025009 | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY | |||
| 24.02.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVIE POLEDNOVA | VÝPRAVA BĚŽKY - SAMUEL KADEŘÁBEK | 1042016 | SYLVIE POLEDNOVA | ||
| 24.02.2025 | -194,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *0035530000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 23.2.2025, částka 194.50 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *0035530000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 23.2.2025, částka 194.50 CZK | |||
| 24.02.2025 | -528,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Bruntal, Nadrazni 1092/45, Bruntal, 79201, CZE, dne 23.2.2025, částka 528.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Bruntal, Nadrazni 1092/45, Bruntal, 79201, CZE, dne 23.2.2025, částka 528.00 CZK | |||
| 23.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Kryštof běžkařská vyprava | Marcel Bernard | |||
| 23.02.2025 | 2 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Členský příspěvek Katka Kryštof Marcel | Marcel Bernard | |||
| 23.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova bezky andelska hora | 4 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 23.02.2025 | -490,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: UMBRELLA CITY LINES, SPORICKA 4522, CHOMUTOV, 430 01, CZE, dne 22.2.2025, částka 490.00 CZK | 0499 | Nákup: UMBRELLA CITY LINES, SPORICKA 4522, CHOMUTOV, 430 01, CZE, dne 22.2.2025, částka 490.00 CZK | |||
| 23.02.2025 | -480,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: UMBRELLA CITY LINES, SPORICKA 4522, CHOMUTOV, 430 01, CZE, dne 22.2.2025, částka 480.00 CZK | 0499 | Nákup: UMBRELLA CITY LINES, SPORICKA 4522, CHOMUTOV, 430 01, CZE, dne 22.2.2025, částka 480.00 CZK | |||
| 23.02.2025 | -296,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5710, tr. Prace 1960/1, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 22.2.2025, částka 296.00 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5710, tr. Prace 1960/1, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 22.2.2025, částka 296.00 CZK | |||
| 23.02.2025 | -312,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *0034720000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 22.2.2025, částka 312.50 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *0034720000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 22.2.2025, částka 312.50 CZK | |||
| 23.02.2025 | -222,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *0029420000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 22.2.2025, částka 222.50 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *0029420000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 22.2.2025, částka 222.50 CZK | |||
| 22.02.2025 | -2 567,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5710, tr. Prace 1960/1, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 21.2.2025, částka 2567.56 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5710, tr. Prace 1960/1, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 21.2.2025, částka 2567.56 CZK | |||
| 21.02.2025 | -180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doplatek - KADAO - členské příspěvky 2025 KČT Slezský tomík | 4207 | doplatek - KADAO - členské příspěvky 2025 KČT Slezský tomík | |||
| 21.02.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Běžky Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 19.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi běžky | 15340084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | |
| 16.02.2025 | -25 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - členské příspěvky 2025 KČT Slezský tomík | 4207 | KADAO - členské příspěvky 2025 KČT Slezský tomík | |||
| 16.02.2025 | -1 041,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pojištění vleku | 6353563885 | pojištění vleku | |||
| 14.02.2025 | -456,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.2.2025, částka 456.50 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.2.2025, částka 456.50 CZK | |||
| 11.02.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná, Valmez | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 11.02.2025 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | LTŠ - Sloup 2025 - účast 2x (zatím) | 4207170 | LTŠ - Sloup 2025 - účast 2x (zatím) | |||
| 10.02.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Kuba,Efča | 15673084 | 287084 | Magdaléna Soudková | |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná | 15670084 | 261084 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |
| 07.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Frelichovi Štěpán a Linda | Zdeněk Frélich | |||
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 0000 | 15685084 | 246084 | Bc.Peterková Eva | |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 0000 | 15683084 | 245084 | Bc.Peterková Eva | |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Meli Musilová | 0000 | 15676084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Anna Heinzová | 0000 | 0015684084 | 0000218084 | HANA HEINZOVÁ |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy únorová jednodenka | 15650084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 06.02.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi zlaté trenky | Gabriela Vavrlová | |||
| 05.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | 15680084 | 298084 | Kateřina Volná | ||
| 04.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 15674084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 04.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA LILIANA MACHU | BÁRT VÝPRAVA 8.2. | 15669084 | 249084 | ZUZANA LILIANA MACHU | |
| 03.02.2025 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | inkaso - kadao | 4910040738 | inkaso - kadao | |||
| 30.01.2025 | -66,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Drogerie Klemens, Hrncirska 15a, Opava 1, 746 01, CZE, dne 29.1.2025, částka 66.00 CZK | 0499 | Nákup: Drogerie Klemens, Hrncirska 15a, Opava 1, 746 01, CZE, dne 29.1.2025, částka 66.00 CZK | |||
| 29.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Ringo Valmez Rodovi | 17112009 | RODOVÁ LENKA | ||
| 28.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucinka Grygarova | 15498084 | 221084 | Lucinka Grygarova | |
| 27.01.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy trenky | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 27.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kiki,Emi Volní - Valmez Zlaté trenky | 0 | VOLNA KATERINA | ||
| 26.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová Ringo Valmez | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 26.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš | Teo Hladiš | |||
| 26.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych Ringo Valašské Meziříčí | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 25.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Zlaté trenky - Valmez | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 25.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Zlaté trenky - Valmez | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 25.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj zlaté trenky | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 25.01.2025 | -143,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.1.2025, částka 143.40 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.1.2025, částka 143.40 CZK | |||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucinka Grygarova | 15498084 | 221084 | Lucinka Grygarova | |
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Zlaté trenky Hubert TOMÁŠ | Dr. Filip Tomáš | |||
| 24.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Frelichovi Štěpán a Linda - výprava | Zdeněk Frélich | |||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | Valmez Vrtule - David Tylich | 27102016 | Valmez Vrtule - David Tylich | ||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj Kaluža - ringo | 15356084 | 122084 | Matěj Kaluža - ringo | |
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová ringo | Lucka Gřondilová ringo | |||
| 24.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | RINGO - K. HEINZOVÁ + A. HEINZOVÁ | HANA HEINZOVA | |||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová - ringo | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi - Valmez | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 23.01.2025 | -582,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 23.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Aduš Rozsívalová ringo | Aduš Rozsívalová ringo | |||
| 23.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Kájka Rozsívalová ringo | Kájka Rozsívalová ringo | |||
| 23.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 15589084 | 247084 | Šatný Martin | |
| 23.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Členský příspěvek Alice Polasova | POLÁŠ MICHAL | |||
| 23.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Členský příspěvek Michal Polas | POLÁŠ MICHAL | |||
| 22.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kotásková | Antonín Kotásek | 15627084 | 302084 | Lucie Kotásková | |
| 22.01.2025 | -8 026,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.1.2025, částka 8026.50 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.1.2025, částka 8026.50 CZK | |||
| 21.01.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj Kaluža - Členský příspěvek | Matěj Kaluža - Členský příspěvek | |||
| 21.01.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert Kaluža - Členský příspěvek | Robert Kaluža - Členský příspěvek | |||
| 21.01.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Budinská | Členský příspěvek | Julie Budinská | |||
| 21.01.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Členský příspěvek Tichackovi | Monika Ticháčková | |||
| 21.01.2025 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Členský příspěvek Martin,Markéta | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 21.01.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANGER JAN | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Johana Langrová | 10012014 | LANGER JAN | ||
| 21.01.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANGER JAN | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Zuzana Langrová | 10012014 | LANGER JAN | ||
| 20.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Členský příspěvek Vlk | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 20.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Členský příspěvek kadao | 0000 | 20012025 | Weicht Tomáš | |
| 20.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Členský příspěvek Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
| 20.01.2025 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NESTROJOVÁ VERONIK | palačinky - Barča N. | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 17.01.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Efca-palacinky | 15604084 | 287084 | Magdaléna Soudková | |
| 16.01.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Tim Hermsen | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
| 16.01.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Poštulková | 15621084 | 303084 | Marcela Poštulková | ||
| 11.01.2025 | -350,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 350.00 CZK | 4815 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 350.00 CZK | |||
| 11.01.2025 | -136,66 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 136.66 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 136.66 CZK | |||
| 11.01.2025 | -179,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 179.70 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 179.70 CZK | |||
| 10.01.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.01.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař Silvestr | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 08.01.2025 | -13 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - členské příspěvky A-TOM | 4207025 | KADAO - členské příspěvky A-TOM | |||
| 08.01.2025 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - eso | 420250084 | kadao - eso | |||
| 07.01.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Silvestr LP | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 05.01.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | Ubytování Silvestr Sramovi | Jakub Šram | |||
| 05.01.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Ubytování Silvestr | Jan Stoklas | |||
| 04.01.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Ubytování Silvestr | Marcel Bernard | |||
| 04.01.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Vít | Ubytovani Silvestr - Vita a Eliska | 0000 | Matela Vít | ||
| 03.01.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Ubytování Silvestr - LAA Weichtovi | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 02.01.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ONDŘEJ | Ubytování Silvestr Šampon | HON ONDŘEJ | |||
| 02.01.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA RYCHTECKÁ | Ubytování Silvestr | ZUZANA RYCHTECKÁ | |||
| 02.01.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Ubytování Silvestr maja | Ubytování Silvestr maja | |||
| 02.01.2025 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Ubytování Silvestr | Ubytování Silvestr | |||
| 01.01.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | TomIvka Nová Ves | 0000 | 01012025 | Weicht Tomáš | |
| 01.01.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Ubytování Silvestr | 0000 | Matela Jiří | ||
| 01.01.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Ubytování Silvestr | POLÁŠ MICHAL | |||
| 01.01.2025 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao Pobyt Slunečná DĚKUJEME | 20250001 | Slunečná | |||
| 31.12.2024 | -9 294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao smolkov | 001 | Smolkov | |||
| 27.12.2024 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Buly Arena Hotel, KOSTELNI 28A, Kravare, 74721, CZE, dne 26.12.2024, částka 3500.00 CZK | 0499 | Nákup: Buly Arena Hotel, KOSTELNI 28A, Kravare, 74721, CZE, dne 26.12.2024, částka 3500.00 CZK | |||
| 25.12.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Tereza Uvírová | 0000 | 14062015 | Bc.Peterková Eva | |
| 25.12.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Matěj Uvíra | 0000 | 02032014 | Bc.Peterková Eva | |
| 24.12.2024 | -211,75 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS 2, KTIS, 38403, CZE, dne 23.12.2024, částka 211.75 CZK | 0499 | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS 2, KTIS, 38403, CZE, dne 23.12.2024, částka 211.75 CZK | |||
| 20.12.2024 | -221,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk foto KADAO | 2024341 | tisk foto KADAO | |||
| 20.12.2024 | -732,78 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 18.12.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Lucie Weichtova - podzimni putak | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 18.12.2024 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny KADAO | 322024 | pronájem tělocvičny KADAO | |||
| 18.12.2024 | -297,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 17.12.2024, částka 297.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 17.12.2024, částka 297.00 CZK | |||
| 18.12.2024 | -438,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 17.12.2024, částka 438.90 CZK | 4815 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 17.12.2024, částka 438.90 CZK | |||
| 16.12.2024 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honková, Veronika | CLENSKYPRISPEVEK25 - Honkova Domca | 06032015 | CLENSKYPRISPEVEK25 - Honkova Domca | ||
| 16.12.2024 | -2 280,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 2280.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 2280.80 CZK | |||
| 16.12.2024 | -2 194,33 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 2194.33 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 2194.33 CZK | |||
| 16.12.2024 | -25,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 25.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 25.00 CZK | |||
| 16.12.2024 | -37,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 37.50 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 37.50 CZK | |||
| 16.12.2024 | -87,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 87.50 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 87.50 CZK | |||
| 16.12.2024 | -437,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 437.50 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 437.50 CZK | |||
| 15.12.2024 | -589,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 589.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 589.00 CZK | |||
| 15.12.2024 | -600,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEMPO 467 Tuty, Antonina Vaska 9, Haj ve Slezs., 74792, CZE, dne 14.12.2024, částka 600.30 CZK | 4815 | Nákup: TEMPO 467 Tuty, Antonina Vaska 9, Haj ve Slezs., 74792, CZE, dne 14.12.2024, částka 600.30 CZK | |||
| 15.12.2024 | -625,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2024, částka 625.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2024, částka 625.20 CZK | |||
| 15.12.2024 | -3 698,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2024, částka 3698.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2024, částka 3698.20 CZK | |||
| 14.12.2024 | -735,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 13.12.2024, částka 735.20 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 13.12.2024, částka 735.20 CZK | |||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmann vanocka | 07102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TYLICH | David Tylich - Vánoční akce Smolkov Kadao | 2018 | PETR TYLICH | ||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates Kaluža - vánočka | Mates Kaluža - vánočka | |||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Vojta Richter | DAVID RICHTER | |||
| 13.12.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Vánoční výprava Lucka Gřondilová | Vánoční výprava Lucka Gřondilová | |||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- Vánoční výprava | Bohdan Čermák | |||
| 12.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Vánočka Veronika Fichnová | Vánočka Veronika Fichnová | |||
| 12.12.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Členskýpříspěvek25 Veronika Fichnová | Členskýpříspěvek25 Veronika Fichnová | |||
| 12.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | vánočka Matěj Klapetek | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 12.12.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Vánočka-Soudkovi 3x | 0000 | Magdaléna Soudková | ||
| 12.12.2024 | 6 237,80 CZK | Karetní transakce | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.12.2024, částka 6237.80 CZK | 0499 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.12.2024, částka 6237.80 CZK | |||
| 12.12.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Vánočka-Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 12.12.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - Kusalino | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 11.12.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Vánočka Aduš Kájka Rozsívalová | Denisa Rozsívalová | |||
| 11.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš - Vánoční výprava | Teo Hladiš - Vánoční výprava | |||
| 11.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Vánočka Pstruží Lucinka Grygarova | Vánočka Pstruží Lucinka Grygarova | |||
| 11.12.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Vánočka Poppy | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 11.12.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25- Eva Popková | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 11.12.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájmy a energie kluboven | 0000 | 4207 | 581209 | Asociace turistickýc |
| 10.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Podmolová | VÍT Podmol- Pstruží | Vendula Podmolová | |||
| 10.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych Vánoční výprava | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 10.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Vánočka rozi | Gabriela Vavrlová | |||
| 10.12.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.12.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - poplatek A-TOM - dotace Energie KADAO | 4207209 | desátek - poplatek A-TOM - dotace Energie KADAO | |||
| 09.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 09.12.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | CLENSKYPRISPEVEK25-MATOUS HRBAC | 02122012 | VOJTĚCH HRBÁČ | ||
| 09.12.2024 | -6 237,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.12.2024, částka 6237.80 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.12.2024, částka 6237.80 CZK | |||
| 07.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná, vánoční výprava | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 07.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Toník Novobilský | 0000 | MUDr.Novobilský Petr | ||
| 05.12.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVIE POLEDNOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - SAMUEL KADEŘÁBEK | 1042016 | SYLVIE POLEDNOVA | ||
| 05.12.2024 | -833,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.12.2024, částka 833.50 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.12.2024, částka 833.50 CZK | |||
| 04.12.2024 | -1 009,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 3.12.2024, částka 1009.90 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 3.12.2024, částka 1009.90 CZK | |||
| 03.12.2024 | -5 923,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 2024015 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
| 02.12.2024 | 1 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | vratka, placeno dobirkou | 20242002 | vratka, placeno dobirkou | ||
| 02.12.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Kusalíno | Kusalíno | |||
| 02.12.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Brumov | Brumov | |||
| 02.12.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kiki a Emi Volní, vánoční výprava | 0 | VOLNA KATERINA | ||
| 01.12.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Mikiny Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 01.12.2024 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny KADAO | 292024 | pronájem tělocvičny | |||
| 30.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | 27012010 | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 30.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabča vanocni vyprava | 0000 | Šatný Martin | ||
| 30.11.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.11.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 28.11.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | vanocni vyprava Stepan a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 28.11.2024 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš | GID740491521G | 0558 | 9396432 | Generali Česká pojiš | |
| 28.11.2024 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace neorganizovaná mládež | 0000 | 4207 | 581240 | Asociace turistickýc |
| 28.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POŠTULKA PETR | CLENSKYPRISPEVEK25 Viktor Poštulka | 16092016 | POŠTULKA PETR | ||
| 27.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Vánoční výprava Pstruží BertÍk TOMÁŠ | 23052016 | Dr. Filip Tomáš | ||
| 27.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podmol Jan | Clensky prispevek 25 Vit Podmol | 0000 | 29122015 | Ing.Podmol Jan | |
| 26.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Vánoční výprava Pstruží Antonín Kotásek | 17052016 | Petr Kotásek | ||
| 26.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen - Kusalino | HERMSEN JANA | |||
| 25.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- KUSALINO strava | Bohdan Čermák | |||
| 25.11.2024 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka + Marcel doplatek podzimní puťák, Kryštof Kusalino | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 23.11.2024 | -820,56 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 23.11.2024 | -286,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.11.2024, částka 286.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.11.2024, částka 286.00 CZK | |||
| 23.11.2024 | -209,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 209.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 209.00 CZK | |||
| 23.11.2024 | -66,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 66.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 66.00 CZK | |||
| 22.11.2024 | -267,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 21.11.2024, částka 267.00 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 21.11.2024, částka 267.00 CZK | |||
| 21.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 21.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 21.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Kusalíno Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 21.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | členský příspěvek Maxmilián Heinz | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 21.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | členský příspěvek Noemi Heinzová | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 20.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Kusalino Martin Hendrych | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 20.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek 25 Eva Soudkova | 0000 | 22052015 | Magdaléna Soudková | |
| 20.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek 25 Antonin Soudek | 0000 | 7082017 | Magdaléna Soudková | |
| 20.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek 25 Jakub Soudek | 0000 | 29082013 | Magdaléna Soudková | |
| 20.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTOMATICKY VRÁCENO | NEEXISTUJÍCÍ ÚČET 609933193 | 0006 | 19112024 | 0 | AUTOMATICKY VRÁCENO |
| 19.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Clensky prispevek 25 Emilie Volná | 21122016 | Daniel Volný | ||
| 19.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Clensky prispevek 25 Kristian Volny | 23062015 | Daniel Volný | ||
| 19.11.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert a Mates Kusalino | Robert a Mates Kusalino | |||
| 19.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Členskýpříspěvek25- Adéla Rozsívalová | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
| 19.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Členskýpříspěvek25-Karolína Rozsívalová | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
| 19.11.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Putak Tete | 0000 | Weichtová Tereza | ||
| 19.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Weicht Tom Kusalíno | 0000 | 19112024 | Weicht Tomáš | |
| 19.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Martin Heinz-Kusalíno | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Tom Weicht | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalín | |||
| 19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Martina Heinz | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalín | |||
| 19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Adam Weicht | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalín | |||
| 19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jakub Skácel | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalíno | |||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Kusalino Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
| 18.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - putak | ADAM HOFER | |||
| 18.11.2024 | 11 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD-výpravy | 0000 | 4207 | 581210 | Asociace turistickýc |
| 18.11.2024 | 8 148,53 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000 4776728000 4DOC. 3100 2212 202470005668 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |