Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 16.07.2024 | Stav k: 16.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 169,89 CZK | 351 877,56 CZK | 1 287 454,33 CZK | -1 212 746,66 CZK | 74 707,67 CZK | 351 877,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUCKA 2995/121, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 30000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUCKA 2995/121, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2025, částka 30000.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -27 770,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 14.7.2025, částka 27770.00 CZK | 0499 | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 14.7.2025, částka 27770.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | 6 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOATPARK S.R.O., BOA | dobropis Atom ČR | 12503602 | BOATPARK S.R.O., BOA | ||
| 14.07.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | Silva Vasiliadisová-outdoor Francie | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 13.07.2025 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Restaurace, Maradkova 2913/28, Opava 1, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 7000.00 CZK | 0499 | Nákup: Restaurace, Maradkova 2913/28, Opava 1, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 7000.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -4 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PIZZERIE AL GUSTO RO, MASARYKOVA NAM 2423, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 4500.00 CZK | 0499 | Nákup: PIZZERIE AL GUSTO RO, MASARYKOVA NAM 2423, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 4500.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -18 867,00 CZK | Bezhotovostní platba | pečivo tábor Hoštejn Kadao | 2510005839 | pečivo tábor Hoštejn Kadao | |||
| 13.07.2025 | -301,29 CZK | Bezhotovostní platba | internet kadao | 5269719890 | internet kadao | |||
| 13.07.2025 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba | certifikát kadao | 5183389609 | certifikát kadao | |||
| 13.07.2025 | -1 958,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 1958.20 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2025, částka 1958.20 CZK | |||
| 13.07.2025 | -962,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 962.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 962.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -910,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 910.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 910.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -128,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 128.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 128.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -132,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 132.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.7.2025, částka 132.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -140,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 11.7.2025, částka 140.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 11.7.2025, částka 140.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -138,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 138.00 CZK | 0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 138.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -563,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 563.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 563.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -430,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7807, Lestinska 2429/1, Zabreh, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 430.00 CZK | 0499 | Nákup: TEDi 7807, Lestinska 2429/1, Zabreh, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 430.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -811,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DR. MAX, ul.Lestinska 2429/1, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 811.00 CZK | 0499 | Nákup: DR. MAX, ul.Lestinska 2429/1, Zabreh, 789 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 811.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -8 098,43 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 8098.43 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 8098.43 CZK | |||
| 12.07.2025 | -483,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 597, KRUMPACH 1943/10, ZABREH, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 483.60 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 597, KRUMPACH 1943/10, ZABREH, 78901, CZE, dne 11.7.2025, částka 483.60 CZK | |||
| 11.07.2025 | -16,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 16.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 16.00 CZK | |||
| 11.07.2025 | -2 244,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 2244.07 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 2244.07 CZK | |||
| 11.07.2025 | -1 319,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: Makovec a.s. 124, Csl. armady 2095/39, Zabreh, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 1319.62 CZK | 0499 | Nákup: Makovec a.s. 124, Csl. armady 2095/39, Zabreh, 78901, CZE, dne 10.7.2025, částka 1319.62 CZK | |||
| 10.07.2025 | -992,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 992.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 992.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -3 543,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 3543.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 3543.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -4 303,83 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, Hnevotinska, OLOMOUC - NER, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 4303.83 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, Hnevotinska, OLOMOUC - NER, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 4303.83 CZK | |||
| 10.07.2025 | -98,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 9.7.2025, částka 98.50 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 9.7.2025, částka 98.50 CZK | |||
| 10.07.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.2025 | -854,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trika kadao | 164554 | trika | |||
| 09.07.2025 | -186,08 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 186.08 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 186.08 CZK | |||
| 09.07.2025 | -613,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 613.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 613.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -680,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 680.20 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 680.20 CZK | |||
| 09.07.2025 | -6 066,31 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 6066.31 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 6066.31 CZK | |||
| 09.07.2025 | -129,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 129.80 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 129.80 CZK | |||
| 08.07.2025 | -290,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Martin Nemecek, Ceskoslovenske Armady 2176/4a, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 290.00 CZK | 0499 | Nákup: Martin Nemecek, Ceskoslovenske Armady 2176/4a, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 290.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -675,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 675.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 675.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 495,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 1495.20 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 1495.20 CZK | |||
| 08.07.2025 | -139,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 139.60 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 139.60 CZK | |||
| 08.07.2025 | -4 831,45 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 4831.45 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 4831.45 CZK | |||
| 07.07.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PACHMANNOVÁ | Hana Pachmannová outdoor 2025 | HANA PACHMANNOVÁ | |||
| 07.07.2025 | -344,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 344.50 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 344.50 CZK | |||
| 07.07.2025 | -453,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 453.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 453.60 CZK | |||
| 07.07.2025 | -8 247,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 8247.20 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 8247.20 CZK | |||
| 06.07.2025 | -5 456,44 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 5456.44 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 5456.44 CZK | |||
| 06.07.2025 | -285,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 285.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 285.60 CZK | |||
| 06.07.2025 | -1 880,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 1880.70 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 1880.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | -138,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 138.00 CZK | 0499 | Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 138.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -918,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo tábor kadao | 2520001332 | pečivo tabor kadao | |||
| 05.07.2025 | -847,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo tábor | pečivo tábor | ||||
| 05.07.2025 | -752,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 752.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 752.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -164,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 164.70 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 164.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 410,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1410.13 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1410.13 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 892,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1892.70 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1892.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | -736,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Stare Mesto pod Sn, Nadrazni 282, Stare Mesto p, 78832, CZE, dne 4.7.2025, částka 736.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Stare Mesto pod Sn, Nadrazni 282, Stare Mesto p, 78832, CZE, dne 4.7.2025, částka 736.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | 24 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | Outdoor Francie - Ada a Mali | 0000 | Adéla Zapletalová | ||
| 04.07.2025 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta | Založení karty, číslo bylo přiděleno | 4815 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 04.07.2025 | -2 934,19 CZK | Okamžitá odchozí platba | ASOCIACE TOM CR TOM 4207 KADAO | 259477 | brejke potisk | |||
| 04.07.2025 | -4 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trika potisk kadao | 163358 | trika potisk | |||
| 04.07.2025 | -702,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.7.2025, částka 702.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.7.2025, částka 702.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -4 720,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRATRUSOVSKEKOUPALIST, Tylova 2528/20, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 4720.00 CZK | 0499 | Nákup: BRATRUSOVSKEKOUPALIST, Tylova 2528/20, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 4720.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -676,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Sumperk, Jesenicka 4, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 676.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Sumperk, Jesenicka 4, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 676.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -587,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 3.7.2025, částka 587.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 3.7.2025, částka 587.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: Air Bank 2282, Lestinska, Zabreh n.M., 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2282, Lestinska, Zabreh n.M., 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -1 680,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 1680.00 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 1680.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -6 068,37 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 6068.37 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 6068.37 CZK | |||
| 02.07.2025 | -4 777,77 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 4777.77 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 4777.77 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 226,38 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 1226.38 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 1226.38 CZK | |||
| 02.07.2025 | -528,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 528.30 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 528.30 CZK | |||
| 01.07.2025 | -538,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 538.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 538.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -502,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 502.20 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 502.20 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | 0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -535,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 535.00 CZK | 0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 535.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -3 050,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 3050.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 3050.99 CZK | |||
| 01.07.2025 | -7 091,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 7091.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 7091.99 CZK | |||
| 01.07.2025 | -2 163,41 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 2163.41 CZK | 0499 | Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 2163.41 CZK | |||
| 01.07.2025 | -104,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 104.70 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 104.70 CZK | |||
| 01.07.2025 | -150,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 150.50 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 150.50 CZK | |||
| 30.06.2025 | -563,13 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | kadao inkaso | ||||
| 30.06.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK | 0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | -876,93 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 876.93 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 876.93 CZK | |||
| 30.06.2025 | -154,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | |||
| 30.06.2025 | -154,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | |||
| 30.06.2025 | -1 552,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1552.48 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1552.48 CZK | |||
| 30.06.2025 | -522,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 522.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 522.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | -1 341,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1341.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1341.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 28.6.2025, částka 99.00 CZK | 0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 28.6.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -1 930,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.6.2025, částka 1930.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.6.2025, částka 1930.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -7 716,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 7716.99 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 7716.99 CZK | |||
| 29.06.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PRAZSKA 248/39, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 27.6.2025, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PRAZSKA 248/39, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 27.6.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -538,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 538.80 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 538.80 CZK | |||
| 29.06.2025 | -1 219,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 1219.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 1219.60 CZK | |||
| 29.06.2025 | -4 264,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 4264.68 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 4264.68 CZK | |||
| 28.06.2025 | -162,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 162.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 162.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -624,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 624.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 624.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -1 499,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.6.2025, částka 1499.40 CZK | 0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.6.2025, částka 1499.40 CZK | |||
| 27.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | ema goldmann tabor | 07102011 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 27.06.2025 | -2 233,53 CZK | Bezhotovostní platba | program | 2521008504 | KADAO - program | |||
| 27.06.2025 | -91,48 CZK | Bezhotovostní platba | elfí uši | 2521008499 | KADAO - program | |||
| 26.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Kryštof Bernard | 23112010 | Marcel Bernard | ||
| 26.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Opavská | Foglton Filip | 21072013 | Monika Opavská | ||
| 26.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KUBESA | Klára Kubesová | 29102013 | MICHAL KUBESA | ||
| 25.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | Matoušek Hrbáč | 15799084 | 244084 | VOJTĚCH HRBÁČ | |
| 25.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | cakle | POLÁŠ MICHAL | |||
| 24.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Jakub Soudek-tábor | 0000 | 29082013 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Eva Soudková-tabor | 0000 | 22052015 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Tonda Soudek-tábor | 0000 | 7082017 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.2025 | -133,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceska posta 74608, Tesinska 2914/44, Opava, 74608, CZE, dne 23.6.2025, částka 133.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceska posta 74608, Tesinska 2914/44, Opava, 74608, CZE, dne 23.6.2025, částka 133.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -377,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - pumpičky a lahve | 202502790 | kadao - pumpičky a lahve | |||
| 23.06.2025 | 12 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | výběr od účastníků za pronájem tělocvičny | 0000 | 23062025 | Weicht Tomáš | |
| 23.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Emilie Volna tabor | 20122016 | Daniel Volný | ||
| 23.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Kristian Volny tabor | 23062015 | Daniel Volný | ||
| 23.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽANETA STANKEOVÁ | Jan Stanke - tabor | 17092016 | ŽANETA STANKEOVÁ | ||
| 23.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Grygarova Lucie | 19092013 | Grygarova Lucie | ||
| 23.06.2025 | -12 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny - uhradil Weicht KADAO | 132025 | pronájem tělocvičny - uhradil Weicht KADAO | |||
| 23.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA KUBESOVA | ROBIN KUBESA | HANA KUBESOVA | |||
| 22.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan Frelich tabor | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
| 22.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda Frelichova tabor | 05022017 | Zdeněk Frélich | ||
| 21.06.2025 | -2 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | sada světel PEELS - KADAO | 2025849 | sada světel PEELS - KADAO | |||
| 21.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kotásková | Antonín Kotásek tábor | 17052016 | Lucie Kotásková | ||
| 20.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BITTNER | platba tabora Ondrej Bittner | 16082013 | JIŘÍ BITTNER | ||
| 20.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 2 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 20.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 1 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 20.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Lagori Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-sponzoring | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Kadar Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.6.2025, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.6.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | tabor Mates Kaluža | 21062010 | tabor Mates Kaluža | ||
| 19.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Kadar Mates Kaluža | Kadar Mates Kaluža | |||
| 19.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plačková Hana | Klaudie Plačková | 0000 | 04022011 | Plačková Hana | |
| 19.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš | 1611050133 | Teo Hladiš | ||
| 19.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Karolína Ticháčková | Monika Ticháčková | |||
| 19.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. | TDM - PETR MAREK 635PYORD10019914563 | 0308 | 3 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podmol Jan | Vita Podmol KADAR | 0000 | Ing.Podmol Jan | ||
| 18.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Gabi Šatná tábor + něco málo navíc | Ing. Radka Šatná | |||
| 17.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZ PETR | Karolina Heinzova | 29082010 | HEINZ PETR | ||
| 17.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Heinz | Anna Heinzova | 09022013 | Petr Heinz | ||
| 16.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Vrbka | Klára Vrbková | 18122012 | Vladimír Vrbka | ||
| 16.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 4 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
| 16.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | Petr Beňo | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | |||
| 16.06.2025 | -7 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | fukar turbomax - voda KADAO | 12503417 | fukar turbomax - voda KADAO | |||
| 15.06.2025 | -1 314,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2025, částka 1314.80 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2025, částka 1314.80 CZK | |||
| 15.06.2025 | -669,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.6.2025, částka 669.10 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.6.2025, částka 669.10 CZK | |||
| 14.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Soudkovi 3x Kadar | Magdaléna Soudková | |||
| 14.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Antonín Novobilský | 0000 | 15265084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr |
| 14.06.2025 | -644,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 644.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 644.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondruchová Ivana | Emilie Ondruchova tabor 2025 Kadao | 16032016 | Ondruchová Ivana | ||
| 14.06.2025 | -37,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 37.00 CZK | 0499 | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 37.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | -59,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KODEX a.s., Obloukova 1328/2, Opava, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 59.00 CZK | 0499 | Nákup: KODEX a.s., Obloukova 1328/2, Opava, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 59.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen Kadar | HERMSEN JANA | |||
| 13.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Frelichovi Kadar | Zdeněk Frélich | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Víkendovka Ton | Petr Kotásek | |||
| 13.06.2025 | -3 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Monokrystalický FV panel STROXX full black 400Wp - SOLÁRY | 2025007426 | Monokrystalický FV panel STROXX full black 400Wp - SOLÁRY | |||
| 13.06.2025 | -5 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdné Leo Ex- A- TOM KADAO | 25130072 | jízdné Leo Ex- A- TOM KADAO | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - Kadar | Gabriela Vavrlová | |||
| 12.06.2025 | 24 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Elen Eliášová+Pepa Eliáš Francie 2025 | Elen Eliášová+Pepa Eliáš Francie 2025 | |||
| 12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16017084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 12.06.2025 | -10 658,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 10658.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 10658.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Emilka Kadar | Kateřina Volná | |||
| 11.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Laura a Juli | 16036084 | 252084 | Monika Ticháčková | |
| 11.06.2025 | -4 527,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | plynové stolice KADAO | 1212512394 | plynové stolice KADAO | |||
| 10.06.2025 | -3 277,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenky - regiojet KAdao | 0871986455 | jízdenky - regiojet KAdao | |||
| 10.06.2025 | -11 081,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kšiltovky | 280820087 | kšiltovky | |||
| 10.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Sponzoring tábor Hoštejn | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 10.06.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.06.2025 | -6 281,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | eko drogerie pro tábor | 9251005736 | eko drogerie pro tábor | |||
| 09.06.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOLOCH LUBOMÍR | Toloch | TOLOCH LUBOMÍR | |||
| 09.06.2025 | -594,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Bang Bang Opava, Rybarska 1665/2, Opava, 74601, CZE, dne 8.6.2025, částka 594.00 CZK | 0499 | Nákup: Bang Bang Opava, Rybarska 1665/2, Opava, 74601, CZE, dne 8.6.2025, částka 594.00 CZK | |||
| 08.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | Kadar - David Tylich | 27102016 | Kadar - David Tylich | ||
| 08.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | MAXMILIAN ČERMÁK - TÁBOR HOŠTEJN 2025 | 0019092012 | BOHDAN ČERMÁK | ||
| 08.06.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | outdoor Weichtová | 8062025 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
| 08.06.2025 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | O2- NEJ - nemáme smlouvu | 5267819465 | O2- NEJ - nemáme smlouvu | |||
| 08.06.2025 | -22 296,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: outdoormarket, Pode Dvory 2913, Plzen, 323 00, CZE, dne 7.6.2025, částka 22296.00 CZK | 0499 | Nákup: outdoormarket, Pode Dvory 2913, Plzen, 323 00, CZE, dne 7.6.2025, částka 22296.00 CZK | |||
| 06.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Vavrlova Rozalie | 2262011 | Gabriela Vavrlová | ||
| 05.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Laura Ticháčková | 1661070323 | Monika Ticháčková | ||
| 05.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Julie Ticháčková | 1455170431 | Monika Ticháčková | ||
| 05.06.2025 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 05.06.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
| 05.06.2025 | -423,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.6.2025, částka 423.30 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.6.2025, částka 423.30 CZK | |||
| 05.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná, Kadar | 15902084 | 261084 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |
| 04.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Vojtěch Richter 6.7.2012 | 15635084 | 304084 | DAVID RICHTER | |
| 04.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Vojtěch Richter | 16016084 | 304084 | DAVID RICHTER | |
| 04.06.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570170 | hry | |||
| 04.06.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570169 | hry | |||
| 04.06.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570168 | hry | |||
| 04.06.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570167 | hry | |||
| 04.06.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | hry | 202570166 | hry | |||
| 04.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj kadar | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 04.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | sponzoring tábor | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 04.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj tábor | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 03.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy tábor Eva Popková | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 03.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | Kadar - Emik Ondruchová | 16014084 | 288084 | Kadar - Emik Ondruchová | |
| 03.06.2025 | 7 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelená výprava | 0000 | 4207 | 581320 | Asociace turistickýc |
| 02.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová -tábor | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
| 02.06.2025 | 13 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 30.05.2025 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.05.2025 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 29.05.2025 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá KADAO | 112025 | pronájem tělocvičny, zasílá KADAO | |||
| 29.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan a Linda Frelichovi Kadar | 15995084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 29.05.2025 | -232,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Vena Drogerie s.r.o., Namesti Republiky 159/10, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 232.80 CZK | 0499 | Nákup: Vena Drogerie s.r.o., Namesti Republiky 159/10, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 232.80 CZK | |||
| 29.05.2025 | -266,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: CANIS SAFETY A.S., Zamecky okruh 19, Opava, 74601, CZE, dne 28.5.2025, částka 266.56 CZK | 0499 | Nákup: CANIS SAFETY A.S., Zamecky okruh 19, Opava, 74601, CZE, dne 28.5.2025, částka 266.56 CZK | |||
| 28.05.2025 | -798,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DESÁTEK - 10% poplatek za zelenou víkend | 4207320 | DESÁTEK - 10% poplatek za zelenou víkend | |||
| 28.05.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 15992084 | 300084 | |||
| 27.05.2025 | -1 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák - brigáda Hoštejn - Tom W. | 27052025 | cesťák - brigáda Hoštejn - Tom W. | |||
| 27.05.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák - Hoštejn brigáda - Keli | 27052025 | cesťák - Hoštejn brigáda - Keli | |||
| 27.05.2025 | -427,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.5.2025, částka 427.90 CZK | 0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.5.2025, částka 427.90 CZK | |||
| 27.05.2025 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | Martin Heinz - cestovné Hoštejn brigáda | 27052025 | Martin Heinz - cestovné Hoštejn brigáda | |||
| 27.05.2025 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jesus- cestovné Hoštejn brigáda | 27052025 | Jesus- cestovné Hoštejn brigáda | |||
| 26.05.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová - tábor | 08042015 | Lucka Gřondilová - tábor | ||
| 26.05.2025 | -2 168,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trička KADAO | 158235 | trička KADAO - Lukáš Kořínek | |||
| 26.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj Klapetek-lagori | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 26.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEINZ | LAGORI - A. + K. HEINZOVÁ | PETR HEINZ | |||
| 25.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - lagori | Gabriela Vavrlová | |||
| 25.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Eliška Stejskalová, lagori | STEJSKALOVÁ VERONI | |||
| 24.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 15969084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 24.05.2025 | -515,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0600, ZABREZSKA, SUMPERK, 78701, CZE, dne 23.5.2025, částka 515.40 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0600, ZABREZSKA, SUMPERK, 78701, CZE, dne 23.5.2025, částka 515.40 CZK | |||
| 23.05.2025 | 3 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Medvěd - Cakle | ALEŠ RYŠAVÝ | |||
| 23.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | lagori Bárt | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 23.05.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek | 2022013 | Martina Kurková | ||
| 22.05.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | 15976084 | 221084 | |||
| 22.05.2025 | -3 675,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadao podpora klubovny Zlatých Šipů | 808316 | Kadao podpora klubovny Zlatých Šipů | |||
| 21.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 15974084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 21.05.2025 | -598,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 21.05.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Sponzoring tábor | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
| 18.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA ŠRAMOVÁ | Cakle chatka | MARTINA ŠRAMOVÁ | |||
| 17.05.2025 | -4 356,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem dodávky - akce Cakle | 4112500714 | pronájem dodávky - akce Cakle | |||
| 17.05.2025 | -2 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák - Kuba Skácel Cakle zajištění -KADAO DĚKUJE | 17052025 | cesťák - Kuba Skácel Cakle zajištění -KADAO DĚKUJE28 | |||
| 17.05.2025 | -596,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.5.2025, částka 596.00 CZK | 0499 | Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.5.2025, částka 596.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Kájka Rozsívalová tábor | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
| 16.05.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Aduš Rozsívalová tábor | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
| 16.05.2025 | -129,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 15.5.2025, částka 129.00 CZK | 0499 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 15.5.2025, částka 129.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -21 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pobyt KADAO - ubytování, pronájem skály, klubovny | 2025011 | pobyt KADAO - ubytování, pronájem skály, klubovny - kemp Cakle | |||
| 14.05.2025 | -9 484,16 CZK | Okamžitá odchozí platba | Doprava bus D.Domaslavice Kadao | 25066 | Doprava bus D.Domaslavice Kadao | |||
| 14.05.2025 | -575,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 13.5.2025, částka 575.40 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 13.5.2025, částka 575.40 CZK | |||
| 13.05.2025 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | Hrbacovi tricka horcovka | VOJTĚCH HRBÁČ | |||
| 13.05.2025 | -8 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem cyklovleku zasílá Weicht | 250100986 | pronájem cyklovleku zasílá Weicht | |||
| 13.05.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honková, Veronika | Tricko - horcova vyzva, Domca Honkova. | Tricko - horcova vyzva, Domca Honkova. | |||
| 12.05.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen tabor | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
| 12.05.2025 | -564,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DR. MAX 02, ul.U Fortny 49/10, Opava, 746 01, CZE, dne 11.5.2025, částka 564.00 CZK | 0499 | Nákup: DR. MAX 02, ul.U Fortny 49/10, Opava, 746 01, CZE, dne 11.5.2025, částka 564.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | -2 552,88 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - OPAVA - 008, Bruntalska 683/6, Opava- Jaktar, 74601, CZE, dne 11.5.2025, částka 2552.88 CZK | 0499 | Nákup: MOL - OPAVA - 008, Bruntalska 683/6, Opava- Jaktar, 74601, CZE, dne 11.5.2025, částka 2552.88 CZK | |||
| 12.05.2025 | -1 296,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Usti n.Orl., Nadrazni 684, Usti n/Orlici, 56201, CZE, dne 11.5.2025, částka 1296.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Usti n.Orl., Nadrazni 684, Usti n/Orlici, 56201, CZE, dne 11.5.2025, částka 1296.00 CZK | |||
| 11.05.2025 | -1 492,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Usti nad Orlici, Cihlarska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1492.70 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Usti nad Orlici, Cihlarska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1492.70 CZK | |||
| 11.05.2025 | -1 975,51 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Letohradska 1485, Letohradska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1975.51 CZK | 0499 | Nákup: Penny Letohradska 1485, Letohradska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1975.51 CZK | |||
| 11.05.2025 | -1 835,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, LOCHMANOVA 1440, USTI N. O., 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1835.80 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, LOCHMANOVA 1440, USTI N. O., 56201, CZE, dne 10.5.2025, částka 1835.80 CZK | |||
| 10.05.2025 | -74,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY HICKL, MIROVE NAM 20, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 9.5.2025, částka 74.70 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY HICKL, MIROVE NAM 20, USTI NAD ORLI, 562 01, CZE, dne 9.5.2025, částka 74.70 CZK | |||
| 10.05.2025 | -3 740,91 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Letohradska 1485, Letohradska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 9.5.2025, částka 3740.91 CZK | 0499 | Nákup: Penny Letohradska 1485, Letohradska, Usti nad Orli, 56201, CZE, dne 9.5.2025, částka 3740.91 CZK | |||
| 10.05.2025 | -308,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DR. MAX 01, ul.Cihlarska 1516, Usti nad Orli, 562 01, CZE, dne 9.5.2025, částka 308.00 CZK | 0499 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Cihlarska 1516, Usti nad Orli, 562 01, CZE, dne 9.5.2025, částka 308.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -3 150,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Muzeum remesel z.s. 2, Novy dvur 143, Letohrad, 56151, CZE, dne 9.5.2025, částka 3150.00 CZK | 0499 | Nákup: Muzeum remesel z.s. 2, Novy dvur 143, Letohrad, 56151, CZE, dne 9.5.2025, částka 3150.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -4 453,65 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Popradska 1510, Usti n/O, 56206, CZE, dne 9.5.2025, částka 4453.65 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Popradska 1510, Usti n/O, 56206, CZE, dne 9.5.2025, částka 4453.65 CZK | |||
| 10.05.2025 | -960,95 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Popradska 1510, Usti n/O, 56206, CZE, dne 9.5.2025, částka 960.95 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Popradska 1510, Usti n/O, 56206, CZE, dne 9.5.2025, částka 960.95 CZK | |||
| 10.05.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.05.2025 | -860,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 8.5.2025, částka 860.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 8.5.2025, částka 860.00 CZK | |||
| 08.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Eliška Stejskalová Cakle | STEJSKAL JAN | |||
| 08.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | ema goldmann cakle | 12 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 08.05.2025 | -14 573,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - ubytování Marina Jonáš | 202509 | KADAO - ubytování Marina Jonáš | |||
| 07.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Soudkovi 2x Cákle | Magdaléna Soudková | |||
| 07.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabi výprava Cákle | 0000 | Šatný Martin | ||
| 07.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Linda a Štěpán Frelichovi - Cakle | Zdeněk Frélich | |||
| 07.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Antonín Kotásek, Cákle | Petr Kotásek | |||
| 07.05.2025 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KÁJA HEINZOVÁ - CÁKLE | HANA HEINZOVA | |||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža Cákle | Pavel Kaluža | |||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová výprava Cákle | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozy -Cakle | Gabriela Vavrlová | |||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR TYLICH | DAVID TYLICH - VÝPRAVA DO CÁKLE | 2018 | PETR TYLICH | ||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Cákle 2025 Freddy Hubert TOMÁŠ | Dr. Filip Tomáš | |||
| 06.05.2025 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Outdoorová výprava - Teo Hladiš | Outdoorová výprava - Teo Hladiš | |||
| 06.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Klapetci-Cakle | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 05.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná - Cákle | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 05.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Podmolová | Vít Podmol Cákle | Vendula Podmolová | |||
| 05.05.2025 | 1 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | O2 Czech Republic a. | Přeplatek Nej.cz | 0000 | 4910040738 | O2 Czech Republic a. | |
| 04.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | Kristián, Emílie Volní - Cákle | Kateřina Volná | |||
| 04.05.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verča Fichnová - Fantom Opavy | Verča Fichnová - Fantom Opavy | |||
| 04.05.2025 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verča Fichnová - Cákle | Verča Fichnová - Cákle | |||
| 04.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Velká outdoorová výprava | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 04.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Velká outdoorová výprava | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 03.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová Cákle | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 03.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Cákle Poppy Eva Popkova | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 02.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi a Max H. Cakle | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 02.05.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Cakle Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 01.05.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Tonda Novobilsky | 0000 | MUDr.Novobilský Petr | ||
| 01.05.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | LT Marco Zacché | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 01.05.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | LT Davide Zacché | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 01.05.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | LT Martin Hendrych | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 30.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA LILIANA MACHU | BÁRT MACHURA LETNÍ TÁBOR | 25072012 | ZUZANA LILIANA MACHU | ||
| 29.04.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Fantom Mates Kaluža | Fantom Mates Kaluža | |||
| 28.04.2025 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVIE POLEDNOVA | VÝPRAVA FANTOM - SAMUEL KADEŘÁBEK | 1042016 | SYLVIE POLEDNOVA | ||
| 28.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Beňo | Fantom Opavy - Petr Beňo | Marek Beňo | |||
| 28.04.2025 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Fantom Opavy, Rodovi | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 28.04.2025 | 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Rodovi, Tričko Hořcová výzva 3x | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 28.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Fantom Opavy, Eliška Novotná | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 27.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák - Fantom Opavy | Bohdan Čermák | |||
| 27.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA KLESLOVÁ | trička 40 - Anča a Dan | ANNA KLESLOVÁ | |||
| 27.04.2025 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | tričko Hořcová výzva | Petr Kotásek | |||
| 27.04.2025 | -139,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 26.4.2025, částka 139.80 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 26.4.2025, částka 139.80 CZK | |||
| 27.04.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš - Fantom Opavy | Teo Hladiš - Fantom Opavy | |||
| 27.04.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trička Hořcová výzva | 4207206 | trička Hořcová výzva | |||
| 27.04.2025 | -527,59 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.4.2025, částka 527.59 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 25.4.2025, částka 527.59 CZK | |||
| 27.04.2025 | -719,76 CZK | Karetní transakce | Nákup: Supermarket Terno 700, Krnovska 566/165, Opava-Jaktar, 74707, CZE, dne 26.4.2025, částka 719.76 CZK | 4815 | Nákup: Supermarket Terno 700, Krnovska 566/165, Opava-Jaktar, 74707, CZE, dne 26.4.2025, částka 719.76 CZK | |||
| 27.04.2025 | -184,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.4.2025, částka 184.00 CZK | 0499 | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.4.2025, částka 184.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | Fantom Opavy - David Tylich | 27102016 | Fantom Opavy - David Tylich | ||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová Fantom Opavy | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 25.04.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Fantom Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Fantom Opavy Tim | HERMSEN JANA | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj fantom Opavy | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Fantom Opavy Marťa | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 25.04.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Ing. Radka Šatná | ||||
| 24.04.2025 | 1 504,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Weicht | Chybná platba Weicht vyrovnání | 24042025 | Tomáš Weicht | ||
| 24.04.2025 | -577,74 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 24.04.2025 | -1 672,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPAV, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 23.4.2025, částka 1672.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPAV, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 23.4.2025, částka 1672.00 CZK | |||
| 22.04.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Fantom Opavy Hubert (Fredy) a Hugo TOMÁŠOVI | Dr. Filip Tomáš | |||
| 22.04.2025 | -1 504,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DRMAX.CZ, Nove sady 996/25, BRNO, 60200, CZE, dne 21.4.2025, částka 1504.00 CZK | 0499 | Nákup: DRMAX.CZ, Nove sady 996/25, BRNO, 60200, CZE, dne 21.4.2025, částka 1504.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -145,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.4.2025, částka 145.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.4.2025, částka 145.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Velikonoční výprava Verča Fichnová | Velikonoční výprava Verča Fichnová | |||
| 14.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Kryštof výprava Žermanická přehrada | Marcel Bernard | |||
| 13.04.2025 | -1 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovné - doprava materiálu a báglů - Žermanická - DÍKY | 13042025 | cestovné - doprava materiálu a báglů - Žermanická - DÍKY | |||
| 13.04.2025 | -1 864,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO děkuje za skvělé bagety - výprava Žermanice | 2500073 | bagety - výprava Žermanice | |||
| 13.04.2025 | -3 887,65 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, U SKLENIKU 1490/24, HAVIROV, 735 64, CZE, dne 11.4.2025, částka 3887.65 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, U SKLENIKU 1490/24, HAVIROV, 735 64, CZE, dne 11.4.2025, částka 3887.65 CZK | |||
| 12.04.2025 | -2 385,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 11.4.2025, částka 2385.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 11.4.2025, částka 2385.00 CZK | |||
| 12.04.2025 | -2 369,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4200, U Stadionu 1640/1, HAVIROV BLUDO, 73601, CZE, dne 11.4.2025, částka 2369.58 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 4200, U Stadionu 1640/1, HAVIROV BLUDO, 73601, CZE, dne 11.4.2025, částka 2369.58 CZK | |||
| 11.04.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Soudkovi 3x Velikonocni vyprava | Magdaléna Soudková | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN | ema goldmannova velikonoce vyprava | 24 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Velikonoční výprava | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates Kaluža - velikonočka | Mates Kaluža - velikonočka | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | Matouš Hrbac Velikonocni vyprava | VOJTĚCH HRBÁČ | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- velikonoční výprava | Bohdan Čermák | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Eliška Stejskalová velikonoční výprava | STEJSKALOVÁ VERONI | |||
| 11.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Poštulková | Velikonoční výprava Viktor Poštulka | Marcela Poštulková | |||
| 11.04.2025 | -1 489,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 10.4.2025, částka 1489.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 10.4.2025, částka 1489.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -544,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 10.4.2025, částka 544.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 10.4.2025, částka 544.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -16 704,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.4.2025, částka 16704.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.4.2025, částka 16704.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Richter | Velikonoční výprava Vojtěch Richter | David Richter | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Velikonoční výprava Lucka Gřondilová | Velikonoční výprava Lucka Gřondilová | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Velikonoční výprava - Teo Hladiš | Velikonoční výprava - Teo Hladiš | |||
| 10.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Žermanice Štěpán a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 10.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Velikonoční výprava Rodovi | 17112009 | RODOVÁ LENKA | ||
| 10.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj velikonoční | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Kájka Rozsívalová velikonoční výprava | Kájka Rozsívalová velikonoční výprava | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Aduš Rozsívalová velikonoční výprava | Aduš Rozsívalová velikonoční výprava | |||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Velikonoční výprava | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 10.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Velikonoční výprava | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 10.04.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Daniel Volný | ||||
| 09.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná Velikonoční výprava | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 08.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi velikonoční výprava | Gabriela Vavrlová | |||
| 04.04.2025 | -340,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MHD Opava*OMHD2g0103, Bilovecka 1127/98, Opava, 74706, CZE, dne 29.3.2025, částka 340.00 CZK | 0499 | Nákup: MHD Opava*OMHD2g0103, Bilovecka 1127/98, Opava, 74706, CZE, dne 29.3.2025, částka 340.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Antonín Kotásek Velikonoční výprava | Petr Kotásek | |||
| 28.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Březnové jednodenka Štěpán a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 27.03.2025 | -2 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | srub Ostravice - ubytování KADAO výprava | 2025005 | srub Ostravice - ubytování KADAO výprava | |||
| 27.03.2025 | 1 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Stříbrné hory-březen (M+M) | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 27.03.2025 | 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Stříbrné hory březen | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 26.03.2025 | -4 535,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao - pronájem TZ Stříbrné Hory | 164456389 | pro ATOM - pronájem TZ Stříbrné Hory | |||
| 26.03.2025 | 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Stříbrné hory březen | 0000 | Weicht Adam | ||
| 26.03.2025 | 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Vavrečková | Stříbrné hory - březen | Barbora Vavrečková | |||
| 21.03.2025 | -24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem TZ hOŠTEJN | 4207210320 | pronájem TZ hOŠTEJN | |||
| 20.03.2025 | -578,74 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 19.03.2025 | 3 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Daša -Embach | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
| 19.03.2025 | 6 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Honovi lyže | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 18.03.2025 | 6 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Weichtovi lyže | 0000 | 18032025 | Weicht Tomáš | |
| 18.03.2025 | -10 285,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem dodávky KADAO | 4112500366 | pronájem dodávky KADAO | |||
| 15.03.2025 | -2 175,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL 8092, HLUCINSKA 1553/45, OPAVA-HLUCINS, 747 05, CZE, dne 14.3.2025, částka 2175.30 CZK | 0499 | Nákup: SHELL 8092, HLUCINSKA 1553/45, OPAVA-HLUCINS, 747 05, CZE, dne 14.3.2025, částka 2175.30 CZK | |||
| 14.03.2025 | -822,67 CZK | Karetní transakce | Nákup: JET 5682, Bundesstrasse 18, Sankt Johann, 5600, AUT, dne 13.3.2025, částka 31.97 EUR | 0499 | Nákup: JET 5682, Bundesstrasse 18, Sankt Johann, 5600, AUT, dne 13.3.2025, částka 31.97 EUR | |||
| 10.03.2025 | -1 918,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: MaxiTank5699, Kapruner Strasse 52, Bruck an der, 5671, AUT, dne 9.3.2025, částka 74.82 EUR | 0499 | Nákup: MaxiTank5699, Kapruner Strasse 52, Bruck an der, 5671, AUT, dne 9.3.2025, částka 74.82 EUR | |||
| 10.03.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.03.2025 | -793,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2155, Brnenska, Brno, 66442, CZE, dne 8.3.2025, částka 793.10 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2155, Brnenska, Brno, 66442, CZE, dne 8.3.2025, částka 793.10 CZK | |||
| 08.03.2025 | -649,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: VIGNETTE, 1111b South Governors Avenue STE 3484, DOVER, 19904, USA, dne 7.3.2025, částka 649.00 CZK | 0499 | Nákup: VIGNETTE, 1111b South Governors Avenue STE 3484, DOVER, 19904, USA, dne 7.3.2025, částka 649.00 CZK | |||
| 28.02.2025 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 28.02.2025 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 27.02.2025 | -690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vyúčtování 2024 - doplatek Zukalova 18 - Asociace TOM ČR KADAO | 133300601 | 99 | vyúčtování 2024 - doplatek Zukalova 18 - Asociace TOM ČR KADAO | ||
| 26.02.2025 | -628,90 CZK | Bezhotovostní platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 26.02.2025 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák Stoki - Andělská | 26022025 | cesťák Stoki - Andělská | |||
| 26.02.2025 | -727,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 25.2.2025, částka 727.30 CZK | 4815 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 25.2.2025, částka 727.30 CZK | |||
| 25.02.2025 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | VÝBĚR ZA PRONÁJEM TĚLOCVIČNY | 0000 | 25022025 | Weicht Tomáš | |
| 25.02.2025 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY | 2025009 | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY | |||
| 24.02.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVIE POLEDNOVA | VÝPRAVA BĚŽKY - SAMUEL KADEŘÁBEK | 1042016 | SYLVIE POLEDNOVA | ||
| 24.02.2025 | -194,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *0035530000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 23.2.2025, částka 194.50 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *0035530000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 23.2.2025, částka 194.50 CZK | |||
| 24.02.2025 | -528,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Bruntal, Nadrazni 1092/45, Bruntal, 79201, CZE, dne 23.2.2025, částka 528.00 CZK | 0499 | Nákup: CD Bruntal, Nadrazni 1092/45, Bruntal, 79201, CZE, dne 23.2.2025, částka 528.00 CZK | |||
| 23.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Kryštof běžkařská vyprava | Marcel Bernard | |||
| 23.02.2025 | 2 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Členský příspěvek Katka Kryštof Marcel | Marcel Bernard | |||
| 23.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova bezky andelska hora | 4 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 23.02.2025 | -490,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: UMBRELLA CITY LINES, SPORICKA 4522, CHOMUTOV, 430 01, CZE, dne 22.2.2025, částka 490.00 CZK | 0499 | Nákup: UMBRELLA CITY LINES, SPORICKA 4522, CHOMUTOV, 430 01, CZE, dne 22.2.2025, částka 490.00 CZK | |||
| 23.02.2025 | -480,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: UMBRELLA CITY LINES, SPORICKA 4522, CHOMUTOV, 430 01, CZE, dne 22.2.2025, částka 480.00 CZK | 0499 | Nákup: UMBRELLA CITY LINES, SPORICKA 4522, CHOMUTOV, 430 01, CZE, dne 22.2.2025, částka 480.00 CZK | |||
| 23.02.2025 | -296,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5710, tr. Prace 1960/1, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 22.2.2025, částka 296.00 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5710, tr. Prace 1960/1, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 22.2.2025, částka 296.00 CZK | |||
| 23.02.2025 | -312,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *0034720000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 22.2.2025, částka 312.50 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *0034720000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 22.2.2025, částka 312.50 CZK | |||
| 23.02.2025 | -222,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *0029420000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 22.2.2025, částka 222.50 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *0029420000, POHRANICNI 504/27, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 22.2.2025, částka 222.50 CZK | |||
| 22.02.2025 | -2 567,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5710, tr. Prace 1960/1, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 21.2.2025, částka 2567.56 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5710, tr. Prace 1960/1, BRUNTAL, 79201, CZE, dne 21.2.2025, částka 2567.56 CZK | |||
| 21.02.2025 | -180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doplatek - KADAO - členské příspěvky 2025 KČT Slezský tomík | 4207 | doplatek - KADAO - členské příspěvky 2025 KČT Slezský tomík | |||
| 21.02.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Běžky Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 19.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi běžky | 15340084 | 264084 | Gabriela Vavrlová | |
| 16.02.2025 | -25 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - členské příspěvky 2025 KČT Slezský tomík | 4207 | KADAO - členské příspěvky 2025 KČT Slezský tomík | |||
| 16.02.2025 | -1 041,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pojištění vleku | 6353563885 | pojištění vleku | |||
| 14.02.2025 | -456,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.2.2025, částka 456.50 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.2.2025, částka 456.50 CZK | |||
| 11.02.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná, Valmez | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 11.02.2025 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | LTŠ - Sloup 2025 - účast 2x (zatím) | 4207170 | LTŠ - Sloup 2025 - účast 2x (zatím) | |||
| 10.02.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Kuba,Efča | 15673084 | 287084 | Magdaléna Soudková | |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná | 15670084 | 261084 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |
| 07.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Frelichovi Štěpán a Linda | Zdeněk Frélich | |||
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 0000 | 15685084 | 246084 | Bc.Peterková Eva | |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 0000 | 15683084 | 245084 | Bc.Peterková Eva | |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Meli Musilová | 0000 | 15676084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | Anna Heinzová | 0000 | 0015684084 | 0000218084 | HANA HEINZOVÁ |
| 07.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy únorová jednodenka | 15650084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 06.02.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi zlaté trenky | Gabriela Vavrlová | |||
| 05.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | 15680084 | 298084 | Kateřina Volná | ||
| 04.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | 15674084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | ||
| 04.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA LILIANA MACHU | BÁRT VÝPRAVA 8.2. | 15669084 | 249084 | ZUZANA LILIANA MACHU | |
| 03.02.2025 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | inkaso - kadao | 4910040738 | inkaso - kadao | |||
| 30.01.2025 | -66,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Drogerie Klemens, Hrncirska 15a, Opava 1, 746 01, CZE, dne 29.1.2025, částka 66.00 CZK | 0499 | Nákup: Drogerie Klemens, Hrncirska 15a, Opava 1, 746 01, CZE, dne 29.1.2025, částka 66.00 CZK | |||
| 29.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Ringo Valmez Rodovi | 17112009 | RODOVÁ LENKA | ||
| 28.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucinka Grygarova | 15498084 | 221084 | Lucinka Grygarova | |
| 27.01.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy trenky | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 27.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kiki,Emi Volní - Valmez Zlaté trenky | 0 | VOLNA KATERINA | ||
| 26.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová Ringo Valmez | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 26.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš | Teo Hladiš | |||
| 26.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych Ringo Valašské Meziříčí | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 25.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Zlaté trenky - Valmez | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 25.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Zlaté trenky - Valmez | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 25.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj zlaté trenky | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 25.01.2025 | -143,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.1.2025, částka 143.40 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.1.2025, částka 143.40 CZK | |||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucinka Grygarova | 15498084 | 221084 | Lucinka Grygarova | |
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Zlaté trenky Hubert TOMÁŠ | Dr. Filip Tomáš | |||
| 24.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Frelichovi Štěpán a Linda - výprava | Zdeněk Frélich | |||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | Valmez Vrtule - David Tylich | 27102016 | Valmez Vrtule - David Tylich | ||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj Kaluža - ringo | 15356084 | 122084 | Matěj Kaluža - ringo | |
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová ringo | Lucka Gřondilová ringo | |||
| 24.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | RINGO - K. HEINZOVÁ + A. HEINZOVÁ | HANA HEINZOVA | |||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová - ringo | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 24.01.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi - Valmez | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 23.01.2025 | -582,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 23.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Aduš Rozsívalová ringo | Aduš Rozsívalová ringo | |||
| 23.01.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Kájka Rozsívalová ringo | Kájka Rozsívalová ringo | |||
| 23.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 15589084 | 247084 | Šatný Martin | |
| 23.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Členský příspěvek Alice Polasova | POLÁŠ MICHAL | |||
| 23.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Členský příspěvek Michal Polas | POLÁŠ MICHAL | |||
| 22.01.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kotásková | Antonín Kotásek | 15627084 | 302084 | Lucie Kotásková | |
| 22.01.2025 | -8 026,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.1.2025, částka 8026.50 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.1.2025, částka 8026.50 CZK | |||
| 21.01.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj Kaluža - Členský příspěvek | Matěj Kaluža - Členský příspěvek | |||
| 21.01.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert Kaluža - Členský příspěvek | Robert Kaluža - Členský příspěvek | |||
| 21.01.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Budinská | Členský příspěvek | Julie Budinská | |||
| 21.01.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Členský příspěvek Tichackovi | Monika Ticháčková | |||
| 21.01.2025 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Členský příspěvek Martin,Markéta | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 21.01.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANGER JAN | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Johana Langrová | 10012014 | LANGER JAN | ||
| 21.01.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANGER JAN | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Zuzana Langrová | 10012014 | LANGER JAN | ||
| 20.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Členský příspěvek Vlk | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 20.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Členský příspěvek kadao | 0000 | 20012025 | Weicht Tomáš | |
| 20.01.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Členský příspěvek Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
| 20.01.2025 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NESTROJOVÁ VERONIK | palačinky - Barča N. | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 17.01.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Efca-palacinky | 15604084 | 287084 | Magdaléna Soudková | |
| 16.01.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Tim Hermsen | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
| 16.01.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Poštulková | 15621084 | 303084 | Marcela Poštulková | ||
| 11.01.2025 | -350,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 350.00 CZK | 4815 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 350.00 CZK | |||
| 11.01.2025 | -136,66 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 136.66 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 136.66 CZK | |||
| 11.01.2025 | -179,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 179.70 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 10.1.2025, částka 179.70 CZK | |||
| 10.01.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.01.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař Silvestr | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 08.01.2025 | -13 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - členské příspěvky A-TOM | 4207025 | KADAO - členské příspěvky A-TOM | |||
| 08.01.2025 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - eso | 420250084 | kadao - eso | |||
| 07.01.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Silvestr LP | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 05.01.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | Ubytování Silvestr Sramovi | Jakub Šram | |||
| 05.01.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Ubytování Silvestr | Jan Stoklas | |||
| 04.01.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard | Ubytování Silvestr | Marcel Bernard | |||
| 04.01.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Vít | Ubytovani Silvestr - Vita a Eliska | 0000 | Matela Vít | ||
| 03.01.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Ubytování Silvestr - LAA Weichtovi | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 02.01.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ONDŘEJ | Ubytování Silvestr Šampon | HON ONDŘEJ | |||
| 02.01.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA RYCHTECKÁ | Ubytování Silvestr | ZUZANA RYCHTECKÁ | |||
| 02.01.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Ubytování Silvestr maja | Ubytování Silvestr maja | |||
| 02.01.2025 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Ubytování Silvestr | Ubytování Silvestr | |||
| 01.01.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | TomIvka Nová Ves | 0000 | 01012025 | Weicht Tomáš | |
| 01.01.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Ubytování Silvestr | 0000 | Matela Jiří | ||
| 01.01.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Ubytování Silvestr | POLÁŠ MICHAL | |||
| 01.01.2025 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao Pobyt Slunečná DĚKUJEME | 20250001 | Slunečná | |||
| 31.12.2024 | -9 294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao smolkov | 001 | Smolkov | |||
| 27.12.2024 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Buly Arena Hotel, KOSTELNI 28A, Kravare, 74721, CZE, dne 26.12.2024, částka 3500.00 CZK | 0499 | Nákup: Buly Arena Hotel, KOSTELNI 28A, Kravare, 74721, CZE, dne 26.12.2024, částka 3500.00 CZK | |||
| 25.12.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Tereza Uvírová | 0000 | 14062015 | Bc.Peterková Eva | |
| 25.12.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Matěj Uvíra | 0000 | 02032014 | Bc.Peterková Eva | |
| 24.12.2024 | -211,75 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS 2, KTIS, 38403, CZE, dne 23.12.2024, částka 211.75 CZK | 0499 | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS 2, KTIS, 38403, CZE, dne 23.12.2024, částka 211.75 CZK | |||
| 20.12.2024 | -221,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk foto KADAO | 2024341 | tisk foto KADAO | |||
| 20.12.2024 | -732,78 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 18.12.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Lucie Weichtova - podzimni putak | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 18.12.2024 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny KADAO | 322024 | pronájem tělocvičny KADAO | |||
| 18.12.2024 | -297,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 17.12.2024, částka 297.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 17.12.2024, částka 297.00 CZK | |||
| 18.12.2024 | -438,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 17.12.2024, částka 438.90 CZK | 4815 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 17.12.2024, částka 438.90 CZK | |||
| 16.12.2024 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honková, Veronika | CLENSKYPRISPEVEK25 - Honkova Domca | 06032015 | CLENSKYPRISPEVEK25 - Honkova Domca | ||
| 16.12.2024 | -2 280,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 2280.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 2280.80 CZK | |||
| 16.12.2024 | -2 194,33 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 2194.33 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 2194.33 CZK | |||
| 16.12.2024 | -25,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 25.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 25.00 CZK | |||
| 16.12.2024 | -37,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 37.50 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 37.50 CZK | |||
| 16.12.2024 | -87,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 87.50 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 87.50 CZK | |||
| 16.12.2024 | -437,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 437.50 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 15.12.2024, částka 437.50 CZK | |||
| 15.12.2024 | -589,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 589.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.12.2024, částka 589.00 CZK | |||
| 15.12.2024 | -600,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEMPO 467 Tuty, Antonina Vaska 9, Haj ve Slezs., 74792, CZE, dne 14.12.2024, částka 600.30 CZK | 4815 | Nákup: TEMPO 467 Tuty, Antonina Vaska 9, Haj ve Slezs., 74792, CZE, dne 14.12.2024, částka 600.30 CZK | |||
| 15.12.2024 | -625,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2024, částka 625.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2024, částka 625.20 CZK | |||
| 15.12.2024 | -3 698,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2024, částka 3698.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2024, částka 3698.20 CZK | |||
| 14.12.2024 | -735,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 13.12.2024, částka 735.20 CZK | 0499 | Nákup: CD Opava vychod, Janska 693/3, Opava, 74601, CZE, dne 13.12.2024, částka 735.20 CZK | |||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmann vanocka | 07102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TYLICH | David Tylich - Vánoční akce Smolkov Kadao | 2018 | PETR TYLICH | ||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates Kaluža - vánočka | Mates Kaluža - vánočka | |||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | Vojta Richter | DAVID RICHTER | |||
| 13.12.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Vánoční výprava Lucka Gřondilová | Vánoční výprava Lucka Gřondilová | |||
| 13.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- Vánoční výprava | Bohdan Čermák | |||
| 12.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Vánočka Veronika Fichnová | Vánočka Veronika Fichnová | |||
| 12.12.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Členskýpříspěvek25 Veronika Fichnová | Členskýpříspěvek25 Veronika Fichnová | |||
| 12.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | vánočka Matěj Klapetek | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 12.12.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Vánočka-Soudkovi 3x | 0000 | Magdaléna Soudková | ||
| 12.12.2024 | 6 237,80 CZK | Karetní transakce | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.12.2024, částka 6237.80 CZK | 0499 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.12.2024, částka 6237.80 CZK | |||
| 12.12.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Vánočka-Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 12.12.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař - Kusalino | TESAŘ TOMÁŠ | |||
| 11.12.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Vánočka Aduš Kájka Rozsívalová | Denisa Rozsívalová | |||
| 11.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | Teo Hladiš - Vánoční výprava | Teo Hladiš - Vánoční výprava | |||
| 11.12.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Vánočka Pstruží Lucinka Grygarova | Vánočka Pstruží Lucinka Grygarova | |||
| 11.12.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Vánočka Poppy | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 11.12.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25- Eva Popková | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 11.12.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájmy a energie kluboven | 0000 | 4207 | 581209 | Asociace turistickýc |
| 10.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Podmolová | VÍT Podmol- Pstruží | Vendula Podmolová | |||
| 10.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych Vánoční výprava | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 10.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Vánočka rozi | Gabriela Vavrlová | |||
| 10.12.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.12.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - poplatek A-TOM - dotace Energie KADAO | 4207209 | desátek - poplatek A-TOM - dotace Energie KADAO | |||
| 09.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | Musilová Pavlína | ||
| 09.12.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ | CLENSKYPRISPEVEK25-MATOUS HRBAC | 02122012 | VOJTĚCH HRBÁČ | ||
| 09.12.2024 | -6 237,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.12.2024, částka 6237.80 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.12.2024, částka 6237.80 CZK | |||
| 07.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná, vánoční výprava | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 07.12.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Toník Novobilský | 0000 | MUDr.Novobilský Petr | ||
| 05.12.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVIE POLEDNOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - SAMUEL KADEŘÁBEK | 1042016 | SYLVIE POLEDNOVA | ||
| 05.12.2024 | -833,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.12.2024, částka 833.50 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.12.2024, částka 833.50 CZK | |||
| 04.12.2024 | -1 009,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 3.12.2024, částka 1009.90 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 3.12.2024, částka 1009.90 CZK | |||
| 03.12.2024 | -5 923,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 2024015 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
| 02.12.2024 | 1 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | vratka, placeno dobirkou | 20242002 | vratka, placeno dobirkou | ||
| 02.12.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Kusalíno | Kusalíno | |||
| 02.12.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Brumov | Brumov | |||
| 02.12.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kiki a Emi Volní, vánoční výprava | 0 | VOLNA KATERINA | ||
| 01.12.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Mikiny Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
| 01.12.2024 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny KADAO | 292024 | pronájem tělocvičny | |||
| 30.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | 27012010 | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 30.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabča vanocni vyprava | 0000 | Šatný Martin | ||
| 30.11.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.11.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 28.11.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | vanocni vyprava Stepan a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 28.11.2024 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš | GID740491521G | 0558 | 9396432 | Generali Česká pojiš | |
| 28.11.2024 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace neorganizovaná mládež | 0000 | 4207 | 581240 | Asociace turistickýc |
| 28.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POŠTULKA PETR | CLENSKYPRISPEVEK25 Viktor Poštulka | 16092016 | POŠTULKA PETR | ||
| 27.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Vánoční výprava Pstruží BertÍk TOMÁŠ | 23052016 | Dr. Filip Tomáš | ||
| 27.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podmol Jan | Clensky prispevek 25 Vit Podmol | 0000 | 29122015 | Ing.Podmol Jan | |
| 26.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Vánoční výprava Pstruží Antonín Kotásek | 17052016 | Petr Kotásek | ||
| 26.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen - Kusalino | HERMSEN JANA | |||
| 25.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- KUSALINO strava | Bohdan Čermák | |||
| 25.11.2024 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka + Marcel doplatek podzimní puťák, Kryštof Kusalino | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 23.11.2024 | -820,56 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 23.11.2024 | -286,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.11.2024, částka 286.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.11.2024, částka 286.00 CZK | |||
| 23.11.2024 | -209,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 209.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 209.00 CZK | |||
| 23.11.2024 | -66,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 66.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 66.00 CZK | |||
| 22.11.2024 | -267,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 21.11.2024, částka 267.00 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 21.11.2024, částka 267.00 CZK | |||
| 21.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 21.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 21.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Kusalíno Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 21.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | členský příspěvek Maxmilián Heinz | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 21.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | členský příspěvek Noemi Heinzová | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 20.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Kusalino Martin Hendrych | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 20.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek 25 Eva Soudkova | 0000 | 22052015 | Magdaléna Soudková | |
| 20.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek 25 Antonin Soudek | 0000 | 7082017 | Magdaléna Soudková | |
| 20.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek 25 Jakub Soudek | 0000 | 29082013 | Magdaléna Soudková | |
| 20.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTOMATICKY VRÁCENO | NEEXISTUJÍCÍ ÚČET 609933193 | 0006 | 19112024 | 0 | AUTOMATICKY VRÁCENO |
| 19.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Clensky prispevek 25 Emilie Volná | 21122016 | Daniel Volný | ||
| 19.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Clensky prispevek 25 Kristian Volny | 23062015 | Daniel Volný | ||
| 19.11.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert a Mates Kusalino | Robert a Mates Kusalino | |||
| 19.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Členskýpříspěvek25- Adéla Rozsívalová | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
| 19.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Členskýpříspěvek25-Karolína Rozsívalová | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
| 19.11.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Putak Tete | 0000 | Weichtová Tereza | ||
| 19.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Weicht Tom Kusalíno | 0000 | 19112024 | Weicht Tomáš | |
| 19.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Martin Heinz-Kusalíno | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Tom Weicht | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalín | |||
| 19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Martina Heinz | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalín | |||
| 19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Adam Weicht | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalín | |||
| 19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jakub Skácel | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalíno | |||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Kusalino Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
| 18.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - putak | ADAM HOFER | |||
| 18.11.2024 | 11 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD-výpravy | 0000 | 4207 | 581210 | Asociace turistickýc |
| 18.11.2024 | 8 148,53 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000 4776728000 4DOC. 3100 2212 202470005668 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 17.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozalie Vavrlova kusalino | Gabriela Vavrlová | |||
| 16.11.2024 | -1 940,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 15.11.2024, částka 1940.00 CZK | 0499 | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 15.11.2024, částka 1940.00 CZK | |||
| 16.11.2024 | -1 455,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 1455.10 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 1455.10 CZK | |||
| 16.11.2024 | -209,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0632, Generala Klapalka 184, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 209.70 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0632, Generala Klapalka 184, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 209.70 CZK | |||
| 16.11.2024 | -142,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka 343, Jablunka, 75623, CZE, dne 15.11.2024, částka 142.73 CZK | 0499 | Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka 343, Jablunka, 75623, CZE, dne 15.11.2024, částka 142.73 CZK | |||
| 16.11.2024 | -1 686,33 CZK | Karetní transakce | Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka 343, Jablunka, 75623, CZE, dne 15.11.2024, částka 1686.33 CZK | 0499 | Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka 343, Jablunka, 75623, CZE, dne 15.11.2024, částka 1686.33 CZK | |||
| 16.11.2024 | -224,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, GENERALA KLAPALKA 300, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 224.50 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, GENERALA KLAPALKA 300, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 224.50 CZK | |||
| 16.11.2024 | -747,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HECHT MOTORS s.r.o., Olomoucka 2953/119, Opava, 74601, CZE, dne 15.11.2024, částka 747.00 CZK | 0499 | Nákup: HECHT MOTORS s.r.o., Olomoucka 2953/119, Opava, 74601, CZE, dne 15.11.2024, částka 747.00 CZK | |||
| 15.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 25 Eliška Novotná | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 15.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Robert Kaluža Puťák | Pavel Kaluža | |||
| 14.11.2024 | -11 761,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 103292024 | |||||
| 14.11.2024 | -1 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | spin ladder dřevěná hra | 20242002 | spin ladder dřevěná hra | |||
| 14.11.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Lucie Grygarová | 19092013 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Lucie Grygarová | ||
| 14.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTER DAVID | Členský_příspěvek_25-Vojtěch Richter | 6072012 | RICHTER DAVID | ||
| 14.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - MartinHendrych | 11072010 | HENDRYCH JIRI | ||
| 13.11.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 Antonín Kotásek | 17052016 | Petr Kotásek | ||
| 13.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Členský příspěvek 25 Eliška Stejskalová | 25032010 | STEJSKALOVÁ VERONI | ||
| 13.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Členský příspěvek 25 Bárt Machura | 25072012 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
| 12.11.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Emilie Ondruchová | 16032016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Emilie Ondruchová | ||
| 11.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Členský příspěvek 25-Melánie Musilová | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
| 11.11.2024 | 27 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelený materiál-doplatek | 0000 | 4207 | 581321 | Asociace turistickýc |
| 11.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | členský příspěvek 25 - Petr Beňo | 10082016 | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | ||
| 11.11.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | clenskyprispevek25 - Stepan a Linda Frelichovi | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
| 10.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | ČLenský příspěvek Maxmilian Čermák | 19092012 | Bohdan Čermák | ||
| 10.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Členskýpříspěvek25-Antonín Novobilský | 0000 | 03092015 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 10.11.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.11.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | desátek - poplatek A-TOM - dotace Neorga.mládež KADAO | 4207240 | desátek - poplatek A-TOM - dotace Neorga.mládež KADAO | |||
| 08.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Patyk | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Daniel Patyk | 13012017 | Martin Patyk | ||
| 07.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dr. Filip Tomáš | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Hubert TOMÁŠ | 0000 | 23052016 | Dr. Filip Tomáš | |
| 07.11.2024 | -169,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 6.11.2024, částka 169.70 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 6.11.2024, částka 169.70 CZK | |||
| 06.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | členský příspěvek Karolína Ticháčková | 115530 | Monika Ticháčková | ||
| 06.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | členský příspěvek Laura Ticháčková | 166107 | Monika Ticháčková | ||
| 06.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | členský příspěvek Julie Ticháčková | 145517 | Monika Ticháčková | ||
| 06.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj Klapetek členský příspěvek | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 06.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Hugo TOMÁŠ | 09032015 | Dr. Filip Tomáš | ||
| 06.11.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Barbora | Puťák - Bája | Puťák - Bája | |||
| 06.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Clensky prispevek 2025 Gabriela Šatná | 0000 | 16082012 | Šatný Martin | |
| 05.11.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | podzimní puťák Ivana W. | 2006 | 30102024 | WEICHTOVÁ IVANA | |
| 05.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | clenskyprispevek25 ema goldmannova | 07102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 05.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | Puťák | Adam Tietz | |||
| 05.11.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Teodor Hladiš | 05112016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Teodor Hladiš | ||
| 05.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Členský příspěvek 25-Rozalie Vavrlova | 22062011 | Gabriela Vavrlová | ||
| 05.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
| 05.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
| 05.11.2024 | 7 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelená výprava | 0000 | 4207 | 581320 | Asociace turistickýc |
| 04.11.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - David Tylich | 27102016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - David Tylich | ||
| 04.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GŘONDIL LUKÁŠ | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Lucie Gřondilová | 8042015 | GŘONDIL LUKÁŠ | ||
| 04.11.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Míša-puťák | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 04.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Puťak LP | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 03.11.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | Josefína puťák | 0000 | Mgr.Sikorová Eva | ||
| 03.11.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Puťak Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
| 03.11.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Weicht Tom Brumov | 0000 | 03112024 | Weicht Tomáš | |
| 30.10.2024 | -756,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - poplatek A-TOM - dotace Zelený víkend II KADAO | 4207210 | desátek - poplatek A-TOM - dotace Zelený víkend II | |||
| 30.10.2024 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO děkuje | 30102024 | cest.příkaz - akce Brumov | |||
| 30.10.2024 | -1 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO děkuje | 30102024 | cest.příkaz - akce Brumov | |||
| 30.10.2024 | -1 625,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO děkuje | 30102024 | cest.příkaz - akce Brumov | |||
| 30.10.2024 | -139,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CORDIS APOTHEKE S.R.O., H. Synkove 945, Brumov-Bylnic, 763 31, CZE, dne 29.10.2024, částka 139.00 CZK | 0499 | Nákup: CORDIS APOTHEKE S.R.O., H. Synkove 945, Brumov-Bylnic, 763 31, CZE, dne 29.10.2024, částka 139.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | -719,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Jizdne, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 28.10.2024, částka 719.00 CZK | 0499 | Nákup: Jizdne, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 28.10.2024, částka 719.00 CZK | |||
| 29.10.2024 | -13 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ubytování v DDM Brumov-Bylnice KADAO | 232024 | ubytování v DDM Brumov-Bylnice | |||
| 29.10.2024 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Štofi podzimní puťák | 0000 | 23112010 | Marcel Bernard | |
| 28.10.2024 | -844,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Arriva Horni Lidec, Horni Lidec 18, Horni Lidec, 756 12, CZE, dne 27.10.2024, částka 844.00 CZK | 0499 | Nákup: Arriva Horni Lidec, Horni Lidec 18, Horni Lidec, 756 12, CZE, dne 27.10.2024, částka 844.00 CZK | |||
| 28.10.2024 | -9 999,11 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.10.2024, částka 9999.11 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.10.2024, částka 9999.11 CZK | |||
| 28.10.2024 | -1 691,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ceskoslovenske armady, Valasske Kl., 76601, CZE, dne 27.10.2024, částka 1691.00 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ceskoslovenske armady, Valasske Kl., 76601, CZE, dne 27.10.2024, částka 1691.00 CZK | |||
| 27.10.2024 | -1 150,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hrad Brumov - muzeu, Podzamci 861, Mesto Brumov, 76331, CZE, dne 26.10.2024, částka 1150.00 CZK | 0499 | Nákup: Hrad Brumov - muzeu, Podzamci 861, Mesto Brumov, 76331, CZE, dne 26.10.2024, částka 1150.00 CZK | |||
| 27.10.2024 | -2 065,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sokolovska 2126/5, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 26.10.2024, částka 2065.60 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sokolovska 2126/5, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 26.10.2024, částka 2065.60 CZK | |||
| 25.10.2024 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj puťák | 21062010 | Matěj puťák | ||
| 25.10.2024 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JÜSTELOVÁ | 27092008 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
| 24.10.2024 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová puťák | 08042015 | Lucka Gřondilová puťák | ||
| 24.10.2024 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | David Tylich - Puťák Valašsko a československé pomezí | 27102016 | David Tylich - Puťák Valašsko a československé pomezí | ||
| 24.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi Vavrlová | 22062011 | Gabriela Vavrlová | ||
| 24.10.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | VRATKA - Popková - trička | 24112024 | VRATKA - Popková - trička | |||
| 24.10.2024 | -960,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 24.10.2024 | -110,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY, Mezi Trhy 110/5, Opava, 74601, CZE, dne 23.10.2024, částka 110.40 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY, Mezi Trhy 110/5, Opava, 74601, CZE, dne 23.10.2024, částka 110.40 CZK | |||
| 24.10.2024 | -2 263,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.10.2024, částka 2263.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.10.2024, částka 2263.00 CZK | |||
| 23.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmann putak | 7102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 23.10.2024 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy puťák- Eva Popkova | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 23.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabča vyprava | 0000 | Šatný Martin | ||
| 22.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj puťák | 12092013 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
| 22.10.2024 | -1 685,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4113352668 | 39 | Regiojet -puťák | |||
| 22.10.2024 | -180,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 21.10.2024, částka 180.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 21.10.2024, částka 180.00 CZK | |||
| 21.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podmol Jan | Vita Podmol - putak | 0000 | 29122015 | Ing.Podmol Jan | |
| 21.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych Puťák Valašsko | 11072010 | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | ||
| 19.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
| 19.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Tričko 40 - Štěpán a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 17.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Kájka Rozsívalová puťák | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
| 17.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Aduš Rozsívalová puťák | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
| 17.10.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Aduš+Kájka mikiny | Denisa Rozsívalová | |||
| 16.10.2024 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Mikina + tričko40 Lucka Gřondilová | Mikina + tričko40 Lucka Gřondilová | |||
| 16.10.2024 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Puťák Rodovi Daniel a Robin | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 15.10.2024 | -32 532,31 CZK | Platba převodem uvnitř banky | catering Rybníček 40 | 20241006 | catering Rybníček 40 | |||
| 14.10.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem ledové plochy - prosinec 2023 | 20230098 | pronájem ledové plochy - prosinec 2023 | |||
| 14.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Antonin Novobilský | 0000 | 03092015 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 14.10.2024 | 37 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 581220 | Asociace turistickýc |
| 11.10.2024 | -4 742,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Nadace ČR - Světluška - Tom Kadao - malé benefice | 11102024 | Nadace ČR - Světluška - Tom Kadao – malé benefice | |||
| 10.10.2024 | -149,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: TETA DROGERIE 705, Ostrozna 25/30, Opava, 74601, CZE, dne 8.10.2024, částka 149.90 CZK | 0499 | Nákup: TETA DROGERIE 705, Ostrozna 25/30, Opava, 74601, CZE, dne 8.10.2024, částka 149.90 CZK | |||
| 10.10.2024 | -760,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: D & V Servis Technika,, Hlucinska 47, Opava 5, 747 05, CZE, dne 9.10.2024, částka 760.00 CZK | 0499 | Nákup: D & V Servis Technika,, Hlucinska 47, Opava 5, 747 05, CZE, dne 9.10.2024, částka 760.00 CZK | |||
| 10.10.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | mikina Kadao Bárt | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 09.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | tričko Kadao Bárt | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 07.10.2024 | -1 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | půjčovné dodávky KADAO | 4122401998 | půjčovné dodávky | |||
| 07.10.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Bernardovi tričko 40 | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 07.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | TRIČKO 40 - HEINZOVA (KAJA + ANIČKA) | HANA HEINZOVA | |||
| 07.10.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAEL KORINEK | MIKINA NEČLEN - JMÉNO | MICHAEL KORINEK | |||
| 07.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Frélich | Tričko 40 - Štěpán a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
| 07.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKA JAN | Tričko 40 - Ursulak | VAVREČKA JAN | |||
| 07.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOŠEC JAKUB | Tričko 40 - Kuba Kosec | KOŠEC JAKUB | |||
| 07.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Tričko 40 - Lucinka a Klára | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 07.10.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Tričko 40 - Jméno | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 07.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Mikina člen Noemi | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 07.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Mikina člen - Lucinka | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 07.10.2024 | -277,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.10.2024, částka 277.30 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.10.2024, částka 277.30 CZK | |||
| 07.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANZLIK PETRA | kadao 40 | 0 | HANZLIK PETRA | ||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Richard | Tričko 40 - Jmeno Richard Novák | 0000 | Novák Richard | ||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA HRDINOVÁ | KADAO 40 vstup | MARKÉTA HRDINOVÁ | |||
| 05.10.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | Mikina nečlen - Niki | 0000 | Lubojacký Nikola | ||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | Tričko 40 - Jméno | Jakub Šram | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | Tričko 40 - Niki | 0000 | Lubojacký Nikola | ||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Miroslav | Tričko 40 - Jméno | 0000 | Matela Miroslav | ||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Vít | Tričko 40 - Víťa | 0000 | Matela Vít | ||
| 05.10.2024 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Říčný, Jan | KADAO 40 vstup | KADAO 40 vstup | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Tričko 40 - Jméno | Tričko 40 - Jméno | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Veronika Matela | 0000 | Matela Jiří | ||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | Tričko 40 - Jméno | 0000 | Ing.Steuer Radovan | ||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Vavrečková | Tricko 40 - Jmeno | Barbora Vavrečková | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veverka Tomáš | KADAO 40 vstup | 0000 | Veverka Tomáš | ||
| 05.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Mikina člen - Jméno | Ing. Radka Šatná | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Tričko 40 - Jméno | Ing. Radka Šatná | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Tričko 40 - Medvěd a Petra | ALEŠ RYŠAVÝ | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Stejskal Miky a Eliška | STEJSKAL JAN | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP VOCETKA | Tričko 40 - Jméno UFO | FILIP VOCETKA | |||
| 05.10.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Soudek | Mikiny - Efca a Kuba Soudkovi | Ing. Petr Soudek | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Soudek | Tričko 40 - Efca a Kuba Soudkovi | Ing. Petr Soudek | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Medvěd platí za svou ženu 40 | 40143 | ALEŠ RYŠAVÝ | ||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Medvěd platí 40 | 40142 | ALEŠ RYŠAVÝ | ||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grufík, Jonáš | Tričko 40 - Jméno | Tričko 40 - Jméno | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Tričko 40 - Jakub Vyhnálek | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Tričko 40 - Jezus, Jana | Tričko 40 - Jezus, Jana | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ONDŘEJ | Tričko 40 - Šampon | HON ONDŘEJ | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Tričko 40 - Linda pol xs | POLÁŠ MICHAL | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Tričko 40 - Polda | POLÁŠ MICHAL | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Tričko 40 - Verun Matušková | HONOVÁ KATEŘINA | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Tričko 40 - Kača Honová | HONOVÁ KATEŘINA | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Tričko 40 - Tom | 0000 | 05102024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Grufíková | Tričko 40 - Stoka | Petra Grufíková | |||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | WEICHTOVÁ IVANA | ||||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Tričko 40 - Lucie W a DiB | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 05.10.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Tričko 40 - H L J K Ticháčkovi | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Tričko 40 - Jméno | Monika Ticháčková | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | narozeninovy taborak lenka goldmann | 66 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MARKOVIČ | 40141 | MICHAL MARKOVIČ | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF ŠENKYŘÍK | 40111 | JOSEF ŠENKYŘÍK | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Hoki oslava 40 | 0000 | 40023 | Ticháček Jan | |
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | maja | 40096 | maja | ||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OTIPKOVÁ LENKA | 40133 | OTIPKOVÁ LENKA | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ONDŘEJ | Šampon večer 40 | 40020 | HON ONDŘEJ | ||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HONOVÁ | 40140 | JANA HONOVÁ | |||
| 05.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 40137 | ||||
| 05.10.2024 | -543,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.10.2024, částka 543.90 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.10.2024, částka 543.90 CZK | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | KADAO40 | 40045 | Adam Tietz | ||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Sikora | 40105 | Martin Sikora | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | 40136 | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | 40135 | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | 40134 | ||||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DORA HROMADOVÁ | Sam Hromada | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | DORA HROMADOVÁ |
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petlach Jan | 0000 | 40040 | Petlach Jan | ||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | 0000 | 40129 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Barbora | 40132 | ||||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Steuer | 40131 | Jan Steuer | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | 0000 | 40130 | Ing.Steuer Radovan | ||
| 04.10.2024 | -4 917,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.10.2024, částka 4917.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.10.2024, částka 4917.00 CZK | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB PAVELEK | 40091 | JAKUB PAVELEK | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | 0000 | 40011 | Marcel Bernard | ||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | 40088 | Jan Stoklas | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA EVJÁKOVÁ | 40093 | VENDULA EVJÁKOVÁ | |||
| 04.10.2024 | -178,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MFP papirnictvi Opava, Masarykova, 36, Opava, 746 01, CZE, dne 3.10.2024, částka 178.00 CZK | 0499 | Nákup: MFP papirnictvi Opava, Masarykova, 36, Opava, 746 01, CZE, dne 3.10.2024, částka 178.00 CZK | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOŠEC JAKUB | 40036 | KOŠEC JAKUB | |||
| 04.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRELICH ZDENEK | Zdenek Frelich | 40006 | FRELICH ZDENEK | ||
| 03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | 40055 | ADAM HOFER | |||
| 03.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horáková, Zuzana | 40013 | ||||
| 03.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ulbrichtová, Petra | 40092 | ||||
| 03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KOTRLA | Koťas Kadao 40 | 40058 | PETR KOTRLA | ||
| 03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. DENISA BINAROV | KADAO | 40098 | PhDr. DENISA BINAROV | ||
| 03.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy Kadao 40 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
| 03.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | 40 kadao | 40087 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
| 03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Ryšavý Jiří | Helena Ryšavá | 0000 | 40081 | Ing.Ryšavý Jiří | |
| 03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Ryšavý Jiří | Jirka Ryšavý | 0000 | 40080 | Ing.Ryšavý Jiří | |
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slámová Jitka | 0000 | 40125 | Slámová Jitka | ||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Wozniak | Robin Wozniak | 40121 | Robin Wozniak | ||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | 40119 | RODOVÁ LENKA | |||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | 40120 | RODOVÁ LENKA | |||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KŘÍŽKOVSKÝ | 40118 | JAN KŘÍŽKOVSKÝ | |||
| 02.10.2024 | -345,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk foto KADAO | 2024271 | tisk foto | |||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Novák | 40034 | Filip Novák | |||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN PAVELEK | 40090 | JAN PAVELEK | |||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | 40115 | ||||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Markét | 40116 | Markét | ||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robo | 40104 | Robo | ||
| 02.10.2024 | -29 997,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem prostor - KADAO | 1020240005 | pronájem prostor | |||
| 02.10.2024 | -24 478,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trička KADAO | 102482024 | trička KADAO | |||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETŘÍKOVÁ LEONA | 40046 | PETŘÍKOVÁ LEONA | |||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ | 40114 | PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ | |||
| 02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ | 40113 | PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ | |||
| 01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | 40109 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | 40048 | POLÁŠ MICHAL | |||
| 01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | 0000 | 40074 | Lubojacký Nikola | ||
| 01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | Placák táborák | 0000 | 40110 | Novotný Pavel | |
| 01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Heinz | Jiří Heinz | 40044 | Martin Heinz | ||
| 01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 0000 | 40108 | Bc.Peterková Eva | ||
| 01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 0000 | 40085 | Bc.Peterková Eva | ||
| 01.10.2024 | -5 222,36 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk, fota, háčky | 243303029 | tisk, fota, háčky | |||
| 01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | 0000 | 40001 | Weicht Adam | ||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Richard | 0000 | 40107 | Novák Richard | ||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÁJKOVÁ HANA | vzorouš táborák | 40007 | HÁJKOVÁ HANA | ||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | 0000 | 40106 | Adéla Zapletalová | ||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | 0000 | 40075 | Adéla Zapletalová | ||
| 30.09.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | podtácky | 24342 | podtácky | |||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYCHTECKÁ ZUZANA | 40095 | RYCHTECKÁ ZUZANA | |||
| 30.09.2024 | -1 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nálepky KADAO | 2409100278 | nálepky KADAO | |||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Novák | 40035 | Jakub Novák | |||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | 0000 | 40079 | Mgr.Honová Helena | ||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Rezek | 40103 | Václav Rezek | |||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Sláma | 40101 | Jan Sláma | |||
| 30.09.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | 40084 (platim i za Martu) | 40102 | Jakub Šram | ||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | 40083 | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTASEK PETR | 40089 | KOTASEK PETR | |||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | Kadao 40 | 40005 | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | ||
| 29.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | 40100 | STEJSKAL JAN | |||
| 29.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | 40099 | STEJSKAL JAN | |||
| 29.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | 0000 | 40097 | Matela Jiří | ||
| 29.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Mückstein | 40014 | Matěj Mückstein | |||
| 28.09.2024 | -13 368,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 27.9.2024, částka 13368.00 CZK | 0499 | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 27.9.2024, částka 13368.00 CZK | |||
| 27.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING. JAROSLAV BINAR | Kadao S.Binarová | 40086 | ING. JAROSLAV BINAR | ||
| 27.09.2024 | -809,13 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 27.09.2024 | -2 066,00 CZK | Bezhotovostní platba | nálepky | 2409100266 | nálepky KADAO Opava | |||
| 27.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTER DAVID | Kadao 40 let - Alena Richterová | 40065 | RICHTER DAVID | ||
| 27.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTER DAVID | Platba Kadao 40let - Vojta Richter | 40066 | RICHTER DAVID | ||
| 27.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTER DAVID | Kadao 40let Richter David | 40064 | RICHTER DAVID | ||
| 26.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | 40018 | HONOVÁ KATEŘINA | |||
| 26.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | 40082 | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
| 26.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Polášová Alice | 0000 | 40041 | MUDr.Polášová Alice | ||
| 26.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKA JAN | 40. narozeniny Ursulak | 40049 | VAVREČKA JAN | ||
| 26.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TURKOVÁ SILVIE | Cejda | 40072 | TURKOVÁ SILVIE | ||
| 26.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TURKOVÁ SILVIE | Osman | 40073 | TURKOVÁ SILVIE | ||
| 25.09.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fuček, Richard | |||||
| 25.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | 40077 | WEICHTOVÁ IVANA | |||
| 25.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | 0000 | 40061 | Musilová Pavlína | ||
| 25.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Miroslav | 0000 | 40050 | Matela Miroslav | ||
| 25.09.2024 | -177,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Pack Shop Opava, Nadrazni Okruh 671/23, Opava 1, 746 01, CZE, dne 24.9.2024, částka 177.30 CZK | 0499 | Nákup: Pack Shop Opava, Nadrazni Okruh 671/23, Opava 1, 746 01, CZE, dne 24.9.2024, částka 177.30 CZK | |||
| 25.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | PLATBA | 40028 | HANA HEINZOVA | ||
| 25.09.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Petr Grygar | 4069 | Petr Grygar | ||
| 25.09.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Klara Kubalova | 4067 | Klara Kubalova | ||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | 0000 | 40047 | Vyhnálek Jakub | ||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | 0000 | 40021 | Mgr.Sikorová Eva | ||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Coffee Bratři s.r.o. | 0000 | Coffee Bratři s.r.o. | |||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Heinz | 40032 | Petr Heinz | |||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Sikora | 40022 | Martin Sikora | |||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. VÍTĚZSLAV BURDA | 40008 | Mgr. VÍTĚZSLAV BURDA | |||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | kadao registrace lili | 40029 | GOLDMANN ROMAN | ||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | 40000 | ||||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA VÁVROVÁ | 40060 | ANNA VÁVROVÁ | |||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | 40059 | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | |||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Vavrečková | Uršula | 40052 | Barbora Vavrečková | ||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Grufíková | 40043 | Petra Grufíková | |||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Grufíková | 40042 | Petra Grufíková | |||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYCHLY DANIEL | 40057 | RYCHLY DANIEL | |||
| 24.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOŠEC TOMÁŠ | 40037 | KOŠEC TOMÁŠ | |||
| 23.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | 0000 | 40056 | Matela Jiří | ||
| 23.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 40053 | Gabriela Vavrlová | |||
| 23.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 40054 | Gabriela Vavrlová | |||
| 23.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Vít | 0000 | 40051 | Matela Vít | ||
| 23.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Narozenonový táborák KADAO | 40024 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 22.09.2024 | -596,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2024, částka 596.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2024, částka 596.00 CZK | |||
| 20.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | 0000 | 40016 | Magdaléna Soudková | ||
| 20.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRKAL TOMAS | 40038 | FRKAL TOMAS | |||
| 19.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP VOCETKA | 40033 | FILIP VOCETKA | |||
| 19.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Kadao 40 Tete | 0000 | 40027 | Weichtová Tereza | |
| 18.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 40026 | Šatný Martin | ||
| 18.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 40025 | Šatný Martin | ||
| 17.09.2024 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace vybavení klubovny | 0000 | 4207 | 581208 | Asociace turistickýc |
| 17.09.2024 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelený materiál | 0000 | 4207 | 581321 | Asociace turistickýc |
| 16.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Soudek | 40015 | Ing. Petr Soudek | |||
| 16.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Narozeniny Tom Weicht | 0000 | 40017 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 16.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 40019 | Monika Ticháčková | |||
| 14.09.2024 | -1 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák - Heinz - bourání tábora v Hoštejně -KADAO DĚKUJE | 14092024 | cesťák - Heinz - bourání tábora v Hoštejně -KADAO DĚKUJE | |||
| 13.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský - doplatek členství 2024 | Zuzana Dubinská | |||
| 13.09.2024 | -1 052,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.9.2024, částka 1052.30 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.9.2024, částka 1052.30 CZK | |||
| 11.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | 40004 | Kateřina Volná | |||
| 11.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | 40003 | Kateřina Volná | |||
| 11.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Laňka Petr | Jana Lankova | 0000 | 40010 | Laňka Petr | |
| 10.09.2024 | -1 131,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO desátek 10% - přímá dotace - pro A-TOM | 4207210 | KADAO desátek 10% - přímá dotace - pro A-TOM | |||
| 10.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Sassi | 40009 | Tereza Sassi | |||
| 10.09.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.09.2024 | -770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - desátek 10% - dotace zelený materiál | 4207321 | KADAO - desátek 10% - dotace zelený materiál - pro A-TOM | |||
| 07.09.2024 | -3 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - desátek 10% - dotace tábor | 4207220 | KADAO - desátek 10% - dotace tábor A-TOM | |||
| 07.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Lucie Weichtová - Kadao 40 | 40002 | WEICHTOVÁ LUCIE | ||
| 30.08.2024 | 3 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PŘ.O | 0000 | 1 | 0 | ZS,MS OPAVA-KOM.PŘ.O | |
| 30.08.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
| 30.08.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
| 29.08.2024 | -3 150,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kvetinarstvi Slunecnic, Kacirkova 2, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.8.2024, částka 3150.00 CZK | 0499 | Nákup: Kvetinarstvi Slunecnic, Kacirkova 2, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.8.2024, částka 3150.00 CZK | |||
| 27.08.2024 | -783,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 26.08.2024 | -662,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 25.8.2024, částka 662.30 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 25.8.2024, částka 662.30 CZK | |||
| 20.08.2024 | -383,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *VS6b000773, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 14.8.2024, částka 383.20 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *VS6b000773, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 14.8.2024, částka 383.20 CZK | |||
| 14.08.2024 | -249,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.8.2024, částka 249.40 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.8.2024, částka 249.40 CZK | |||
| 14.08.2024 | -97,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Dum barev, Hlavni 91/135, Opava, 74706, CZE, dne 13.8.2024, částka 97.00 CZK | 0499 | Nákup: Dum barev, Hlavni 91/135, Opava, 74706, CZE, dne 13.8.2024, částka 97.00 CZK | |||
| 12.08.2024 | -6 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | poděkování KADAO - vratka platby | 12082024 | vratka - Adélka | |||
| 10.08.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 03.08.2024 | -1 057,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.8.2024, částka 1057.90 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.8.2024, částka 1057.90 CZK | |||
| 02.08.2024 | -15 700,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 1.8.2024, částka 15700.00 CZK | 0499 | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 1.8.2024, částka 15700.00 CZK | |||
| 02.08.2024 | -12 565,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 1.8.2024, částka 12565.00 CZK | 0499 | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 1.8.2024, částka 12565.00 CZK | |||
| 02.08.2024 | -80,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: NYX*AutonomTechnologys, NaJarove2425, Prague, 74601, CZE, dne 1.8.2024, částka 80.00 CZK | 0499 | Nákup: NYX*AutonomTechnologys, NaJarove2425, Prague, 74601, CZE, dne 1.8.2024, částka 80.00 CZK | |||
| 02.08.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: NYX*AutonomTechnologys, NaJarove2425, Prague, 74601, CZE, dne 1.8.2024, částka 100.00 CZK | 0499 | Nákup: NYX*AutonomTechnologys, NaJarove2425, Prague, 74601, CZE, dne 1.8.2024, částka 100.00 CZK | |||
| 02.08.2024 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOLOCH LUBOMÍR | TOLOCH LUBOMÍR | ||||
| 02.08.2024 | -286,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | 0499 | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | |||
| 02.08.2024 | -286,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | 0499 | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | |||
| 02.08.2024 | -286,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | 0499 | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | |||
| 01.08.2024 | 7 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2024 za kempy Eliáši 2x | Outdoor 2024 za kempy Eliáši 2x | |||
| 01.08.2024 | -6 098,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo KADAO - táborZbyslavice - Illík | 24204455 | pečivo KADAO - táborZbyslavice - Illík | |||
| 01.08.2024 | -6 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - neúčast na akci outdoor 2024 - zdraví KADAO | 01082024 | vratka - neúčast na akci outdoor 2024 - Kolich | |||
| 01.08.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka přeplatku akce outdoor -ZDAR KADAO | 01082024 | vratka přeplatku akce outdoor - Lubo | |||
| 01.08.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka přeplatku akce outdoor -ZDAR KADAO | 01082024 | vratka přeplatku akce outdoor - Učíci | |||
| 01.08.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka přeplatku akce outdoor -ZDAR KADAO | 01082024 | vratka přeplatku akce outdoor - Lubojačtí | |||
| 01.08.2024 | 3 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - outdoor | ADAM HOFER | |||
| 01.08.2024 | 3 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PACHMANNOVÁ | Hanka Pa - doplatek kempy | HANA PACHMANNOVÁ | |||
| 01.08.2024 | -104,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRENNERO, VIA GIOVO, VIPITENO, 39049, ITA, dne 31.7.2024, částka 4.00 EUR | 0499 | Nákup: BRENNERO, VIA GIOVO, VIPITENO, 39049, ITA, dne 31.7.2024, částka 4.00 EUR | |||
| 01.08.2024 | -78,35 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRENNERO, VIA GIOVO, VIPITENO, 39049, ITA, dne 31.7.2024, částka 3.00 EUR | 0499 | Nákup: BRENNERO, VIA GIOVO, VIPITENO, 39049, ITA, dne 31.7.2024, částka 3.00 EUR | |||
| 01.08.2024 | -2 994,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 5594, Schloglstr.77, Hall in Tirol, 6060, AUT, dne 31.7.2024, částka 114.65 EUR | 0499 | Nákup: OMV 5594, Schloglstr.77, Hall in Tirol, 6060, AUT, dne 31.7.2024, částka 114.65 EUR | |||
| 01.08.2024 | -3 244,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 5005, Brenner Autobahn 256, Gries am Bren, 6156, AUT, dne 31.7.2024, částka 124.23 EUR | 0499 | Nákup: OMV 5005, Brenner Autobahn 256, Gries am Bren, 6156, AUT, dne 31.7.2024, částka 124.23 EUR | |||
| 01.08.2024 | -3 664,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, BAB SAMERBERG, ROHRDORF, 83101, DEU, dne 31.7.2024, částka 140.33 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, BAB SAMERBERG, ROHRDORF, 83101, DEU, dne 31.7.2024, částka 140.33 EUR | |||
| 01.08.2024 | -3 379,81 CZK | Karetní transakce | Nákup: BP Tankstelle, Autobahn St.Poelten PKW, Voellerndorf, 3385, AUT, dne 31.7.2024, částka 129.42 EUR | 0499 | Nákup: BP Tankstelle, Autobahn St.Poelten PKW, Voellerndorf, 3385, AUT, dne 31.7.2024, částka 129.42 EUR | |||
| 01.08.2024 | 7 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Učík | Lada a Martin | Martin Učík | |||
| 01.08.2024 | 7 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Weichtovi kempy | 0000 | 01082024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 01.08.2024 | 3 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | Nikola Lubojacký | 0000 | Lubojacký Nikola | ||
| 01.08.2024 | -2 107,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: SILMET HP, NA KRIZOVATCE, MIROSLAV, 671 72, CZE, dne 31.7.2024, částka 2107.90 CZK | 0499 | Nákup: SILMET HP, NA KRIZOVATCE, MIROSLAV, 671 72, CZE, dne 31.7.2024, částka 2107.90 CZK | |||
| 01.08.2024 | -1 078,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.7.2024, částka 1078.40 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.7.2024, částka 1078.40 CZK | |||
| 01.08.2024 | -2 240,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.7.2024, částka 2240.50 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.7.2024, částka 2240.50 CZK | |||
| 01.08.2024 | -2 414,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL-HRADEC N.MORAVICI, OPAVSKA UL. HRADEC N. MO, HRADEC NAD MO, 74741, CZE, dne 31.7.2024, částka 2414.28 CZK | 0499 | Nákup: MOL-HRADEC N.MORAVICI, OPAVSKA UL. HRADEC N. MO, HRADEC NAD MO, 74741, CZE, dne 31.7.2024, částka 2414.28 CZK | |||
| 31.07.2024 | 7 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WISE EUROPE SA | /Adam Weicht/P5548483/Dostojevskeho 212414 Opava Czech R/ADAM WEICHT | 0000 | 0 | 0 | WISE EUROPE SA |
| 31.07.2024 | 3 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lubojacký Jiří | Jura lubojacky | 0000 | MUDr.Lubojacký Jiří | ||
| 31.07.2024 | 7 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | Kempy Outdoor - Ada a Malina | 0000 | Adéla Zapletalová | ||
| 31.07.2024 | 27 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Skacel - outdoor | Skacel - outdoor | |||
| 31.07.2024 | 13 884,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Skacel - kempy | Skacel - kempy | |||
| 30.07.2024 | -106,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: CHIUSA, LOC. COSTE, CHIUSA, 39043, ITA, dne 29.7.2024, částka 4.10 EUR | 0499 | Nákup: CHIUSA, LOC. COSTE, CHIUSA, 39043, ITA, dne 29.7.2024, částka 4.10 EUR | |||
| 30.07.2024 | -276,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRESSANONE, VIA BRENNERO N.133, VARNA, 39040, ITA, dne 29.7.2024, částka 10.60 EUR | 0499 | Nákup: BRESSANONE, VIA BRENNERO N.133, VARNA, 39040, ITA, dne 29.7.2024, částka 10.60 EUR | |||
| 30.07.2024 | -182,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRESSANONE, VIA BRENNERO N.133, VARNA, 39040, ITA, dne 29.7.2024, částka 7.00 EUR | 0499 | Nákup: BRESSANONE, VIA BRENNERO N.133, VARNA, 39040, ITA, dne 29.7.2024, částka 7.00 EUR | |||
| 27.07.2024 | -2 286,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 87.84 EUR | 0499 | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 87.84 EUR | |||
| 27.07.2024 | -2 663,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 102.29 EUR | 0499 | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 102.29 EUR | |||
| 27.07.2024 | -26 178,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: CAMPING SOJAL, STRADA DOLOMITES, SAN GIOVANNI, 38036, ITA, dne 26.7.2024, částka 1005.50 EUR | 0499 | Nákup: CAMPING SOJAL, STRADA DOLOMITES, SAN GIOVANNI, 38036, ITA, dne 26.7.2024, částka 1005.50 EUR | |||
| 25.07.2024 | -1 306,75 CZK | Karetní transakce | Nákup: IP - GEFF BARCIS, VIA VITTORIO VENETO 45, BARCIS, 33080, ITA, dne 24.7.2024, částka 50.04 EUR | 0499 | Nákup: IP - GEFF BARCIS, VIA VITTORIO VENETO 45, BARCIS, 33080, ITA, dne 24.7.2024, částka 50.04 EUR | |||
| 23.07.2024 | -1 831,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Q8 DANDOLO DI MANIAGO, VIA VIVARINA 25A, MANIAGO, 33085, ITA, dne 22.7.2024, částka 70.50 EUR | 0499 | Nákup: Q8 DANDOLO DI MANIAGO, VIA VIVARINA 25A, MANIAGO, 33085, ITA, dne 22.7.2024, částka 70.50 EUR | |||
| 22.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer -outdoor | ADAM HOFER | |||
| 22.07.2024 | -12 949,72 CZK | Karetní transakce | Nákup: FORGIARINI LUCIO, VIA BERSAGLIO 118, GEMONA DEL FR, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 500.00 EUR | 0499 | Nákup: FORGIARINI LUCIO, VIA BERSAGLIO 118, GEMONA DEL FR, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 500.00 EUR | |||
| 21.07.2024 | -225,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | |||
| 21.07.2024 | -225,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | |||
| 21.07.2024 | -2 190,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 84.46 EUR | 0499 | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 84.46 EUR | |||
| 21.07.2024 | -3 221,26 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 3221.26 CZK | 0499 | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 3221.26 CZK | |||
| 21.07.2024 | -1 883,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 1883.28 CZK | 0499 | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 1883.28 CZK | |||
| 21.07.2024 | -787,63 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 787.63 CZK | 0499 | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 787.63 CZK | |||
| 21.07.2024 | -880,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 880.99 CZK | 0499 | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 880.99 CZK | |||
| 20.07.2024 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -472,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 19.7.2024, částka 472.00 CZK | 0499 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 19.7.2024, částka 472.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -2 381,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2024, částka 2381.20 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2024, částka 2381.20 CZK | |||
| 20.07.2024 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -5 124,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | potisk KADAO | 24064 | potisk | |||
| 19.07.2024 | -1 352,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 1352.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 1352.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -8 361,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 8361.00 CZK | 0499 | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 8361.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -15 730,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 18.7.2024, částka 15730.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 18.7.2024, částka 15730.00 CZK | |||
| 18.07.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 5000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 5000.00 CZK | |||
| 18.07.2024 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 25000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 25000.00 CZK | |||
| 17.07.2024 | 8 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Učík | Lada Učík Eliášová Outdoor 2024 | 13091993 | Martin Učík | ||
| 17.07.2024 | -859,25 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 17.07.2024 | -1 762,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 1762.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 1762.00 CZK | |||
| 16.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Doplatek tábor Štěpa N. + příspěvek | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 16.07.2024 | -6 558,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | potisk KADAO - variabil. bez písmen a znaků | 101702 | potisk | |||
| 16.07.2024 | -586,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2024, částka 586.50 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2024, částka 586.50 CZK |