Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 20.10.2020 | Stav k: 20.10.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 758,78 CZK | 142 879,66 CZK | 873 886,56 CZK | -802 765,68 CZK | 71 120,88 CZK | 142 879,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2021 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova putak | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 15.10.2021 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.10.2021 | -464,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zajišťování tábora - přípravná - schůzka Šternberk | 14102021 | zajišťování tábora - přípravná - schůzka Šternberk | |||
| 14.10.2021 | -424,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doprava - Hraniční vrch - Skácel - díky | 14102021 | doprava - Hraniční vrch - Skácel - díky | |||
| 12.10.2021 | 58,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARRIVA VLAKY S.R.O. | FAKTURAFAKTURA | 0000 | 1122180283 | 0 | ARRIVA VLAKY S.R.O. |
| 11.10.2021 | -1 024,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 1024.80 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 1024.80 CZK | |||
| 11.10.2021 | -2 484,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.10.2021, částka 2484.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.10.2021, částka 2484.00 CZK | |||
| 10.10.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.10.2021 | -779,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 779.40 CZK | 0499 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 779.40 CZK | |||
| 08.10.2021 | -275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk A4 desítka | 0642021 | tisk A4 desítka | |||
| 08.10.2021 | 38 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 379220 | Asociace turistickýc |
| 07.10.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík- lyžovačka-záloha | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 05.10.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vyhnálková Marti | Krkonoše - Jakub Vyhnálek - LP | 0308 | 27061998 | Ing.Vyhnálková Marti | |
| 29.09.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Michaela Klapetková - členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 29.09.2021 | -501,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: FACEBK JUERH7F2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2021, částka 501.09 CZK | 0499 | Nákup: FACEBK JUERH7F2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2021, částka 501.09 CZK | |||
| 29.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlčková Pavla | Krkonoše Julie Vlčková | Vlčková Pavla | |||
| 27.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Adam | Platba Dib Krkonoše | 0000 | Weicht Adam | ||
| 25.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Krokonoše - Lucie Weichtova | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 24.09.2021 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - BĚH PRO SVĚTLUŠKU | 092101 | KADAO - BĚH PRO SVĚTLUŠKU - GRAFICKÉ SLUŽBY | |||
| 24.09.2021 | -4 688,00 CZK | Bezhotovostní platba | BUS DOPRAVA - KADAO - OLBRAMICE - SRAZ ODDÍLŮ | 1000051 | BUS DOPRAVA - KADAO - OLBRAMICE - SRAZ ODDÍLŮ | |||
| 24.09.2021 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Barbora | Krkonoše Barbora Adamová | Krkonoše Barbora Adamová | |||
| 23.09.2021 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Krkonoše Pepa Šindelář | Krkonoše Pepa Šindelář | |||
| 23.09.2021 | -643,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 23.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL BUCHVALDKOV | Krkonoše, Anna Jája Strnadel | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL BUCHVALDKOV |
| 23.09.2021 | -4 006,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.9.2021, částka 4006.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.9.2021, částka 4006.00 CZK | |||
| 23.09.2021 | -1 642,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Krkonoše - KADAO - doprava Arriva - Prduvice - Ž. |Brod | 1122190282 | Krkonoše - KADAO - doprava Arriva - Prduvice - Ž. |Brod | |||
| 23.09.2021 | -1 628,66 CZK | Okamžitá odchozí platba | běh pro Světlušku 15.9. 2021 TOM KADAO Opava - el. energie Městské Sady | 2112100119 | běh pro Světlušku 15.9. 2021 TOM KADAO Opava - el. energie Městské Sady | |||
| 22.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša Klapetková - Krkonoše | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 21.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Krkonose Anna Kleslova | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 21.09.2021 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | K+O Honovic-Krkonoše | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
| 21.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Habrlantová Lucie | Lucie Habrlantova krkonose | 0000 | Habrlantová Lucie | ||
| 21.09.2021 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX02HD70I | 0558 | 2133707781 | Moravskoslezský kraj | |
| 20.09.2021 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | Krkonose Divis a Pepina | 0000 | Mgr.Sikorová Eva | ||
| 20.09.2021 | -1 340,54 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.9.2021, částka 1340.54 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 18.9.2021, částka 1340.54 CZK | |||
| 20.09.2021 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Krkonoš Tom Volny | Krkonoš Tom Volny | |||
| 20.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Krkonoše Radim Václavík | 0000 | 0 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 20.09.2021 | -1 242,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 18.9.2021, částka 1242.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 18.9.2021, částka 1242.00 CZK | |||
| 19.09.2021 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | krkonose Weichtovi | 0000 | 190921 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 19.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Krkonose Ema Slamova | Michal Sláma | |||
| 18.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Grygerová Helleb | Krkonoše - Jana GH | 0000 | Ing.Grygerová Helleb | ||
| 18.09.2021 | -384,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 17.9.2021, částka 384.03 CZK | 4815 | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 17.9.2021, částka 384.03 CZK | |||
| 17.09.2021 | -4 357,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 16.9.2021, částka 4357.00 CZK | 0499 | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 16.9.2021, částka 4357.00 CZK | |||
| 17.09.2021 | -279,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.9.2021, částka 279.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.9.2021, částka 279.80 CZK | |||
| 17.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Krkonose - Tereza Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 17.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Krkonose - Simona Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 17.09.2021 | -288,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.9.2021, částka 288.40 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.9.2021, částka 288.40 CZK | |||
| 16.09.2021 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava Běh pro Světlušku - dodávka | 4112101231 | doprava Běh pro Světlušku - dodávka | |||
| 16.09.2021 | -1 872,28 CZK | Okamžitá odchozí platba | Výlep plakátů, běh pro Světlušku - TOM KADAO | 2112220101 | Výlep plakátů, běh pro Světlušku - TOM KADAO | |||
| 16.09.2021 | -17 778,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 15.9.2021, částka 17778.00 CZK | 0499 | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 15.9.2021, částka 17778.00 CZK | |||
| 15.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Krkonoše- Vojta Tesař | Tesař Tomáš | |||
| 14.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Krkonoše - Kolo | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 14.09.2021 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Sasa a Vlada Vavreckovi lyzovacka | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 13.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Krkonoše - Kočka | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 13.09.2021 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Chytrý | jarky 3x Chytří | Ondřej Chytrý | |||
| 13.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Vocetka | Krkonose Emma Opice Vocetkova | Michal Vocetka | |||
| 11.09.2021 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Krkonoše Richard a Julie Budinští | Krkonoše Richard a Julie Budinští | |||
| 10.09.2021 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Krkonoše, Marťa Hluchý | Krkonoše, Marťa Hluchý | |||
| 10.09.2021 | -874,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: STAVEBNINY DEK 850, TESINSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.9.2021, částka 874.47 CZK | 4815 | Nákup: STAVEBNINY DEK 850, TESINSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 9.9.2021, částka 874.47 CZK | |||
| 10.09.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.09.2021 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO OPAVA - bus doprava Harrachov 25.9. | 21002 | KADAO OPAVA - bus doprava Harrachov 25.9. | |||
| 09.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMFAL JIRI | Krkonose Tmfalova Zuzana | 0 | TAMFAL JIRI | ||
| 09.09.2021 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | KRKONOŠE, ELIŠKA JUSTELOVA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 09.09.2021 | -3 243,79 CZK | Karetní transakce | Nákup: COMGATE*ComGate*reklam, Podhradská 83, Plumlov, 798 03, CZE, dne 8.9.2021, částka 3243.79 CZK | 0499 | Nákup: COMGATE*ComGate*reklam, Podhradská 83, Plumlov, 798 03, CZE, dne 8.9.2021, částka 3243.79 CZK | |||
| 09.09.2021 | -1 248,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TIPA PRODEJNA SADOVA, SADOVA 42, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.9.2021, částka 1248.00 CZK | 4815 | Nákup: TIPA PRODEJNA SADOVA, SADOVA 42, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.9.2021, částka 1248.00 CZK | |||
| 08.09.2021 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Krkonoše Markét a Robert | Krkonoše Markét a Robert | |||
| 01.09.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Karel Grygera | Krkonoše - Grygera | Ing. Karel Grygera | |||
| 29.08.2021 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Krkonoše Vojta Sukeník | 0000 | Sukeník Jiří | ||
| 23.08.2021 | -119 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO autobusová doprava - outdoor | 21072 | autobusová doprava - outdoor | |||
| 21.08.2021 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TOM KADAO - Weicht - 27.-28.9. 1 noc KRKONOŠE - záloha | 77450098 | TOM KADAO - Weicht - 27.-28.9. 1 noc KRKONOŠE - záloha | |||
| 21.08.2021 | -3 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - tábor 2021 dotace, prosíme o vystavení potvrzení o zaslání desátku | 4702220 | desátek - tábor 2021 dotace | |||
| 21.08.2021 | -1 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | tisk plakátů pro Světlušku - kadao | 0552021 | tisk plakátů pro Světlušku - kadao | |||
| 21.08.2021 | -654,24 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | kadao-inkaso | |||
| 12.08.2021 | -676,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.8.2021, částka 676.80 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.8.2021, částka 676.80 CZK | |||
| 10.08.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.08.2021 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Outdoor doplatek - Lucie Weichtová | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
| 05.08.2021 | -744,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Cestovní příkaz: - Martin Heinz - Kusalíno - omluva za opomenutí | 05082021 | Cestovní příkaz: - Martin Heinz - Kusalíno - omluva za opomenutí | |||
| 05.08.2021 | -688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tábor Zbyslavice - cestovní příkaz - Skácel | 05082021 | Tábor Zbyslavice - cestovní příkaz - Skácel | |||
| 05.08.2021 | -744,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák Kusalíno - Weicht | 05082021 | Kusalíno cestovné Tom | |||
| 05.08.2021 | -744,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesták Kusalíno - Skácel | 05082021 | kusalíno cestovné Jesus | |||
| 05.08.2021 | -744,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kusalíno - cesťák - velká omluva za zpoždění | 05082021 | Keli - cesťák za Kusalíno | |||
| 03.08.2021 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.08.2021 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - letní tábor Robík Rod | 02082021 | vratka - letní tábor Robík Rod | |||
| 02.08.2021 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - outdoor Radim Václavík | 02082021 | vratka - outdoor Radim Václavík | |||
| 02.08.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - outdoor | 0 | HOFER ADAM | ||
| 02.08.2021 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVÁ LENKA | Trička Slovinsko | 0000 | 0 | 0 | OTIPKOVÁ LENKA |
| 01.08.2021 | -8 760,24 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo - tábor Zbyslavice - TOM KADAO | 22104403 | pečivo - tábor Zbyslavice - pekárna Ilík | |||
| 31.07.2021 | -622,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao | 9954587324 | Inkaso | |||
| 29.07.2021 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 22.07.2021 | -20 328,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 21.7.2021, částka 20328.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 21.7.2021, částka 20328.00 CZK | |||
| 22.07.2021 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 9 | MĚSTO OPAVA | ||
| 20.07.2021 | -17 666,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TOM KADAO - potisky | 4321425 | TOM KADAO - potisky | |||
| 20.07.2021 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.7.2021, částka 50000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.7.2021, částka 50000.00 CZK | |||
| 20.07.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARGOMED A.S. | duplicitní Bez příslušnosti k firmě | 0000 | 10168248 | ARGOMED A.S. | |
| 19.07.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Šramová | Matěj Šram | Marie Šramová | |||
| 19.07.2021 | 1 470,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WINGCREATIVE s.r.o. | 202126689 | WINGCREATIVE s.r.o. | |||
| 19.07.2021 | -545,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - OPAVA - 008, BRUNTALSKA 683/6, OPAVA- JAKTAR, 74601, CZE, dne 18.7.2021, částka 545.00 CZK | 0499 | Nákup: MOL - OPAVA - 008, BRUNTALSKA 683/6, OPAVA- JAKTAR, 74601, CZE, dne 18.7.2021, částka 545.00 CZK | |||
| 18.07.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká spořitelna | René Málek | 0556 | 111 | Česká spořitelna | |
| 18.07.2021 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Šamárek | Jaromír Šamárek + Hana Kudelová | Jaromír Šamárek | |||
| 17.07.2021 | -6 403,15 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | A-TOM CR, TOM 4207 KADAO - Czech gr oup, camp 24.-27.7. | 17072021 | záloha skaut.camp Outdoor Slovinsko | |||
| 17.07.2021 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2021, částka 3500.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2021, částka 3500.00 CZK | |||
| 17.07.2021 | 16 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | outdoor weichtovi t,i,t | 0000 | 17072021 | Mgr.Weicht Tomáš | |
| 17.07.2021 | -4 235,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: RESTAURACE SPLIT, OLOMOUCKA 2421/75, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.7.2021, částka 4235.00 CZK | 0499 | Nákup: RESTAURACE SPLIT, OLOMOUCKA 2421/75, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.7.2021, částka 4235.00 CZK | |||
| 17.07.2021 | -981,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2021, částka 981.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2021, částka 981.30 CZK | |||
| 16.07.2021 | -864,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2021, částka 864.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.7.2021, částka 864.10 CZK | |||
| 16.07.2021 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Sarka Outdoor | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 15.07.2021 | -38 993,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | tom kadao - materiál | 2112800637 | tom kadao - materiál | |||
| 15.07.2021 | -35 078,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | tom kadao - materiál | 15210193 | tom kadao - materiál | |||
| 15.07.2021 | -129,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 129.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 129.80 CZK | |||
| 15.07.2021 | -277,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 277.20 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 277.20 CZK | |||
| 15.07.2021 | -3 581,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 3581.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 14.7.2021, částka 3581.30 CZK | |||
| 15.07.2021 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubinec, Roman | doplatek kubýk kubanec out door | doplatek kubýk kubanec out door | |||
| 15.07.2021 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.07.2021 | -10 491,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 13.7.2021, částka 10491.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 13.7.2021, částka 10491.00 CZK | |||
| 14.07.2021 | -2 779,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 13.7.2021, částka 2779.00 CZK | 0499 | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 13.7.2021, částka 2779.00 CZK | |||
| 14.07.2021 | -71,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 71.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 71.80 CZK | |||
| 14.07.2021 | -94,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 94.90 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 94.90 CZK | |||
| 14.07.2021 | -2 343,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 2343.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 2343.60 CZK | |||
| 14.07.2021 | -11 183,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 11183.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 13.7.2021, částka 11183.50 CZK | |||
| 14.07.2021 | -281,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2021, částka 281.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2021, částka 281.80 CZK | |||
| 14.07.2021 | -811,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 13.7.2021, částka 811.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 13.7.2021, částka 811.00 CZK | |||
| 13.07.2021 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - obvazy | 10168248 | KADAO - obvazy | |||
| 13.07.2021 | -11 242,06 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao-pečivo tábor | 221004 | kadao-pečivo tábor | |||
| 13.07.2021 | -15 998,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - stany | 20211063 | kadao - stany | |||
| 13.07.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YSDJP1GPORCK | 2 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
| 13.07.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YSDKK1GPORCK | 3 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. | |
| 13.07.2021 | -110,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2021, částka 110.00 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2021, částka 110.00 CZK | |||
| 13.07.2021 | -4 950,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2021, částka 4950.19 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2021, částka 4950.19 CZK | |||
| 13.07.2021 | -2 984,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2021, částka 2984.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2021, částka 2984.00 CZK | |||
| 12.07.2021 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: KB ATM OPAVSKA, KB ATM OPAVSKA, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 10.7.2021, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: KB ATM OPAVSKA, KB ATM OPAVSKA, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 10.7.2021, částka 10000.00 CZK | |||
| 12.07.2021 | -300,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2021, částka 300.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2021, částka 300.80 CZK | |||
| 12.07.2021 | -2 916,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, KAUFLAND CZ 3600, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 11.7.2021, částka 2916.56 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, KAUFLAND CZ 3600, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 11.7.2021, částka 2916.56 CZK | |||
| 12.07.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík - outdoor | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 12.07.2021 | -4 966,87 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2021, částka 4966.87 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2021, částka 4966.87 CZK | |||
| 11.07.2021 | -730,76 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao - spony | 2123001170 | tábor - spony | |||
| 10.07.2021 | -439,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 439.00 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 439.00 CZK | |||
| 10.07.2021 | -5 481,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2021, částka 5481.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2021, částka 5481.30 CZK | |||
| 10.07.2021 | -391,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 391.30 CZK | 4815 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 391.30 CZK | |||
| 10.07.2021 | -162,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 162.10 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 9.7.2021, částka 162.10 CZK | |||
| 10.07.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.2021 | -688,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 8.7.2021, částka 688.80 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 8.7.2021, částka 688.80 CZK | |||
| 09.07.2021 | -105,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2021, částka 105.60 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2021, částka 105.60 CZK | |||
| 09.07.2021 | -438,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7800, KAUFLAND CZ 7800, MOHELNICE, 78985, CZE, dne 8.7.2021, částka 438.90 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7800, KAUFLAND CZ 7800, MOHELNICE, 78985, CZE, dne 8.7.2021, částka 438.90 CZK | |||
| 09.07.2021 | -2 959,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, KAUFLAND CZ 6210, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2021, částka 2959.17 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, KAUFLAND CZ 6210, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2021, částka 2959.17 CZK | |||
| 09.07.2021 | -801,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 801.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 801.00 CZK | |||
| 09.07.2021 | -6 255,22 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 6255.22 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 6255.22 CZK | |||
| 09.07.2021 | -4 307,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 8.7.2021, částka 4307.00 CZK | 4815 | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 8.7.2021, částka 4307.00 CZK | |||
| 09.07.2021 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stoklasa textilní ga | AV:000267 | 0008 | 15 | Stoklasa textilní ga | |
| 08.07.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Jan Stoklas - outdoor | Jan Stoklas | |||
| 08.07.2021 | -299,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU LEKARNA 176, OC GLOBUS, TESINSKA 2830/83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 299.00 CZK | 0499 | Nákup: BENU LEKARNA 176, OC GLOBUS, TESINSKA 2830/83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 299.00 CZK | |||
| 08.07.2021 | -629,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 629.10 CZK | 0499 | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 629.10 CZK | |||
| 08.07.2021 | -49,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: BANQUET OC SELESIA O, TESINSKA 2914, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 49.90 CZK | 4815 | Nákup: BANQUET OC SELESIA O, TESINSKA 2914, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.7.2021, částka 49.90 CZK | |||
| 08.07.2021 | -239,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 7.7.2021, částka 239.60 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 7.7.2021, částka 239.60 CZK | |||
| 08.07.2021 | -56,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEMPO 207, HORNI NAMESTI 104/1, OPAVA, 74601, CZE, dne 7.7.2021, částka 56.70 CZK | 4815 | Nákup: TEMPO 207, HORNI NAMESTI 104/1, OPAVA, 74601, CZE, dne 7.7.2021, částka 56.70 CZK | |||
| 07.07.2021 | -2 384,06 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2021, částka 2384.06 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2021, částka 2384.06 CZK | |||
| 07.07.2021 | -6 526,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2021, částka 6526.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2021, částka 6526.50 CZK | |||
| 06.07.2021 | -346,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 5.7.2021, částka 346.20 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 5.7.2021, částka 346.20 CZK | |||
| 06.07.2021 | -89,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 700 30, CZE, dne 5.7.2021, částka 89.00 CZK | 4815 | Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 700 30, CZE, dne 5.7.2021, částka 89.00 CZK | |||
| 06.07.2021 | -358,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, VYSKOVICKA 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 358.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, VYSKOVICKA 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 358.00 CZK | |||
| 06.07.2021 | -4 861,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, KAUFLAND CZ 1000, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 4861.78 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, KAUFLAND CZ 1000, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 4861.78 CZK | |||
| 06.07.2021 | -5 798,12 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2021, částka 5798.12 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2021, částka 5798.12 CZK | |||
| 06.07.2021 | -1 875,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 1875.70 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.7.2021, částka 1875.70 CZK | |||
| 05.07.2021 | -1 248,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 4.7.2021, částka 1248.60 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Opava, 74601, CZE, dne 4.7.2021, částka 1248.60 CZK | |||
| 05.07.2021 | -5 518,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.7.2021, částka 5518.90 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.7.2021, částka 5518.90 CZK | |||
| 05.07.2021 | -1 900,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 3.7.2021, částka 1900.00 CZK | 4815 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 3.7.2021, částka 1900.00 CZK | |||
| 05.07.2021 | -1 298,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 3.7.2021, částka 1298.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 3.7.2021, částka 1298.00 CZK | |||
| 05.07.2021 | -80,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2021, částka 80.00 CZK | 4815 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2021, částka 80.00 CZK | |||
| 05.07.2021 | -40,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2021, částka 40.00 CZK | 4815 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2021, částka 40.00 CZK | |||
| 05.07.2021 | -454,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2021, částka 454.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2021, částka 454.80 CZK | |||
| 04.07.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | Víťa-outdoor | 0000 | Ing.Matela Vít | ||
| 03.07.2021 | -7 423,88 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 2.7.2021, částka 7423.88 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 2.7.2021, částka 7423.88 CZK | |||
| 02.07.2021 | -185,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 1.7.2021, částka 185.00 CZK | 4815 | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 1.7.2021, částka 185.00 CZK | |||
| 02.07.2021 | -6 154,72 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2021, částka 6154.72 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2021, částka 6154.72 CZK | |||
| 02.07.2021 | -3 006,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2021, částka 3006.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2021, částka 3006.50 CZK | |||
| 01.07.2021 | -681,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2021, částka 681.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2021, částka 681.00 CZK | |||
| 01.07.2021 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Trika - Amálka a Jirka | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 01.07.2021 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Kája Ticháčková doplatek | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 01.07.2021 | -122,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.6.2021, částka 122.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.6.2021, částka 122.80 CZK | |||
| 01.07.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Vaclavik-tričko | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 30.06.2021 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LACHETOVA IVANA | Ivana Lachetová - Lada, Laura | 0000 | LACHETOVA IVANA | ||
| 30.06.2021 | -477,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: INDECOR OPAVA, U FORTNY 49 10, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 29.6.2021, částka 477.00 CZK | 4815 | Nákup: INDECOR OPAVA, U FORTNY 49 10, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 29.6.2021, částka 477.00 CZK | |||
| 29.06.2021 | -240,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.6.2021, částka 240.00 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.6.2021, částka 240.00 CZK | |||
| 29.06.2021 | -349,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ETSY.COM - MULTIPLE SH, 1130 PEMBROKE STREET, ETSY.COM, 0000000, IRL, dne 28.6.2021, částka 13.39 EUR | 0499 | Nákup: ETSY.COM - MULTIPLE SH, 1130 PEMBROKE STREET, ETSY.COM, 0000000, IRL, dne 28.6.2021, částka 13.39 EUR | |||
| 29.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBINSKY STANISLAV | Stella Dubinska Kadao tabor | 0 | DUBINSKY STANISLAV | ||
| 28.06.2021 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Honková Radka | Slovinsko Radka Mirek | 0308 | Ing.Honková Radka | ||
| 28.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | tábor J.Ďuriš (Kolo) | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 27.06.2021 | -556,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso | 9954587324 | inkaso | |||
| 27.06.2021 | -1 539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TOM KADAO - barvy | 202126689 | TOM KADAO - barvy | |||
| 26.06.2021 | -429,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 26.6.2021, částka 429.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 26.6.2021, částka 429.00 CZK | |||
| 26.06.2021 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - pronájem tábora | 26062021 | KADAO - pronájem tábora | |||
| 25.06.2021 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek | Tadeáš Vítek | |||
| 24.06.2021 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Outdoor záloha - Lucie Weichtová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 24.06.2021 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Outdoor - Zapíci | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 23.06.2021 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Záchr. útvar Hlučín | PYORD1002844084844084FKSP DETSKY TABOR DCERA P.TICHACKA | 0308 | 14 | 0 | Záchr. útvar Hlučín |
| 22.06.2021 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL-COMPUTER, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.6.2021, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL-COMPUTER, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.6.2021, částka 886.00 CZK | |||
| 22.06.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Barbora Vavrečková - outdoor | VAVREČKOVÁ BARBORA | |||
| 22.06.2021 | 8 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka a Kryštof Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 21.06.2021 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | Plná platba na Slovinsko 2021 - Ráďa Steuer + Silvie Vasiliadisová | 0000 | Ing.Steuer Radovan | ||
| 21.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas tabor | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 19.06.2021 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2021 Eliáši 2x | Outdoor 2021 Eliáši 2x | |||
| 19.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠEK FRANTIŠEK | Tadeáš Janoušek | 1072011 | JANOUŠEK FRANTIŠEK | ||
| 18.06.2021 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Tábor Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 18.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | SAM HROMADA | HELENA HROMADOVA | |||
| 17.06.2021 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Josef Šindelář | Josef Šindelář | |||
| 17.06.2021 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubinec, Roman | |||||
| 17.06.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Tábor Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 17.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZVOJ, SBD | 0308 | 13 | ROZVOJ, SBD | ||
| 17.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Rončková Klára - kočka | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 17.06.2021 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Doplatek tábor 2021 Ricrd, Julča Budinští ( 5 600 - ZŠ Velké Heraltice 16.12. 2020) | Doplatek tábor 2021 Ricrd, Julča Budinští ( 5 600 - ZŠ Velké Heraltice 16.12. 2020) | |||
| 17.06.2021 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lubojacký Jiří | Slovinsko - niki a jura | 0000 | Lubojacký Jiří | ||
| 16.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Tereza Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 15.06.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | outdoor Slovinsko- Míša Chlebková | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 15.06.2021 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Šamárek | Jaromír Šamárek, možná + moje Hanka | Jaromír Šamárek | |||
| 15.06.2021 | -256,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 12.6.2021, částka 256.40 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 12.6.2021, částka 256.40 CZK | |||
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | MARIE ZEMANOVÁ tábor | 0000 | 13042011 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 15.06.2021 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Martin Heinz,členský příspěvek | 8411185442 | Heinzová Markéta | ||
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | Jüstelová Zuzana | 0000 | 10 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV |
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | Jalůvková Renata | 0000 | 9 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV |
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 12 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža tábor Zbyslavice | Pavel Kaluža | |||
| 15.06.2021 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Krkonoše - KADAO - nocleh, strava | 20410115 | Krkonoše - KADAO - nocleh, strava | |||
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych - tabor | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 15.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMES IVAN | Veronika Domesova - tabor | 0 | DOMES IVAN | ||
| 14.06.2021 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý-tábor | 27012006 | Martin Hluchý-tábor | ||
| 14.06.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ANTONÍN | Honová Katka OUTDOOR | HON ANTONÍN | |||
| 11.06.2021 | -13 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ubytování Krkonoše | 1521 | ubytování Krkonoše | |||
| 11.06.2021 | -499,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, DUKELSKA 2974/2, OPAVA II., 74601, CZE, dne 10.6.2021, částka 499.00 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, DUKELSKA 2974/2, OPAVA II., 74601, CZE, dne 10.6.2021, částka 499.00 CZK | |||
| 11.06.2021 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Toloch Lubomír,Mgr. | Luboš | 0000 | Toloch Lubomír,Mgr. | ||
| 11.06.2021 | 4,40 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 11.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 10.06.2021 | -1 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisky - aktivity pro mládež | 0302021 | tisky - aktivity pro mládež | |||
| 10.06.2021 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grygerová Hellebran. | Jana Grygerová | 0000 | Grygerová Hellebran. | ||
| 10.06.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Opava | 0000 | 7 | Základní škola Opava | ||
| 09.06.2021 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ANTONÍN | Ondra a Helča Honovic outdoor | HON ANTONÍN | |||
| 09.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Oldři | Letní stanový tábor Vendula Justelová, Zbyslavice | 0308 | 11 | Základní škola Oldři | |
| 09.06.2021 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Sarka Havrlantova Outdoor | 3101992 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 08.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. | 32-212349 | 0308 | 8 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 07.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Seehofová | Laura Seehofová | Petra Seehofová | |||
| 07.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský tábor | Zuzana Dubinská | |||
| 07.06.2021 | -628,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.6.2021, částka 628.20 CZK | 0499 | Nákup: KOSMAS OPAVA, MEZI TRHY 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.6.2021, částka 628.20 CZK | |||
| 05.06.2021 | -633,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.6.2021, částka 633.60 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.6.2021, částka 633.60 CZK | |||
| 04.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Tom Chytrý | Lenka Chytrá DiS. | |||
| 02.06.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Vojtěch Tesař tábor | Tesař Tomáš | |||
| 01.06.2021 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Honza Nesty Nestroj | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 01.06.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 01.06.2021 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | Štěpán Žilka-doplatek tábor | 0000 | 16122007 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA |
| 31.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 31.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 31.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša Klapetková - tábor | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 31.05.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša Klapetková-ourdoor | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 31.05.2021 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Mirka Klapetková - outdoor | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 30.05.2021 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygarová, Klára | Lucie Grygarova | 19092013 | Lucie Grygarova | ||
| 29.05.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikorová Eva,Mgr. | Pepina Sikorová | 0000 | Sikorová Eva,Mgr. | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMSEN PAUL ANTHONY | Tábor Tim Hermsen | 0000 | 0 | 0 | HERMSEN PAUL ANTHONY |
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÉ DRÁHY A.S. | PYORD0001135398.0002105294ASOCIACE TOM CR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 5 | 0 | ČESKÉ DRÁHY A.S. |
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Amálie Zapletalová - tábor 2021 | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | TÁBOR - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | VOJTA KOLOS | 15072011 | MARTIN KOLOS | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | TÁBOR - ANNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
| 27.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | TONDA KOLOS | 15072011 | MARTIN KOLOS | ||
| 27.05.2021 | -396,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO CERTIFIKAT - WEICHT | 5138956625 | KADAO CERTIFIKAT - WEICHT | |||
| 26.05.2021 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný tábor | Tomáš Volný tábor | |||
| 26.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Urbánek | Tábor- Adam Urbánek | Jan Urbánek | |||
| 26.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 6 | 0308 | 6 | 0 | BRANO |
| 25.05.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Tábor - Ema Slámová | Michal Sláma | |||
| 25.05.2021 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová | Ing. Pavla Zajícová | |||
| 24.05.2021 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | 0308 | 4 | 0 | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | |
| 20.05.2021 | -634,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso | 9954587324 | inkaso | |||
| 18.05.2021 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova-tabor | 17052005 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 17.05.2021 | 5 864,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | 0308 | 1 | 0 | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | |
| 13.05.2021 | 674,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petlachová Alice | K+M svatba (co jsme neutratili) | 0000 | Petlachová Alice | ||
| 10.05.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 04.05.2021 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 0308 | 421 | MĚSTO OPAVA | ||
| 01.05.2021 | -786,63 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, KAUFLAND CZ 4900, VSETIN, 75501, CZE, dne 30.4.2021, částka 786.63 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, KAUFLAND CZ 4900, VSETIN, 75501, CZE, dne 30.4.2021, částka 786.63 CZK | |||
| 29.04.2021 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.04.2021 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.4.2021, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.4.2021, částka 886.00 CZK | |||
| 19.04.2021 | -262,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pojištění přívěsu | 6211253929 | pojištění přívěsu | |||
| 19.04.2021 | -586,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso KADAO | |||
| 15.04.2021 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 10.04.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.04.2021 | -128,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY KOMFOR, BOZENY NEMCOVE 4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.4.2021, částka 128.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY KOMFOR, BOZENY NEMCOVE 4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 7.4.2021, částka 128.00 CZK | |||
| 06.04.2021 | -2 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisky KADAO | 0122021 | tisky | |||
| 22.03.2021 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 74601, CZ, dne 22.3.2021, částka 6000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 74601, CZ, dne 22.3.2021, částka 6000.00 CZK | |||
| 19.03.2021 | -551,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 18.03.2021 | -487,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.3.2021, částka 487.30 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.3.2021, částka 487.30 CZK | |||
| 10.03.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.03.2021 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | mikina Marťa | Jakub Šram | |||
| 01.03.2021 | -2 199,80 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - internet Zukalova | 102895 | internet Zukalova | |||
| 01.03.2021 | -2 783,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - odkapávač - DÍKY | 2021002 | odkapávač na běžky | |||
| 20.02.2021 | -601,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
| 17.02.2021 | 270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Členský příspěvek | Členský příspěvek | |||
| 15.02.2021 | -1 079,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 507512202 | Létající talíř Frisbee plast 23cm 4 barvy 12m+ | |||
| 12.02.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | prispevek na hry a odmeny pro deti | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 10.02.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 05.02.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Členský poplatek - AmálieZapletalová | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 02.02.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkorová Eva,Ing. | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - ZUZANA SÝKOROVÁ | 0000 | 23052013 | Sýkorová Eva,Ing. | |
| 02.02.2021 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | členské příspěvky Bernardovi Katka, Kryštof, Marcel | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 01.02.2021 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert za mikinu děkuji | Robert za mikinu děkuji | |||
| 01.02.2021 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikola Lubojacký | Členský poplatek KČT | Nikola Lubojacký | |||
| 01.02.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | CLENSKY PRISPEVEK 21 - Mlčoch Marek | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 31.01.2021 | -270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | členské příspěvky 2021 KADAO pro KČT - doplatek za 1 člena | 4207 | členské příspěvky 2021 KADAO pro KČT - doplatek za 1 člena | |||
| 30.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEMAN KRYŠTOF | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - MARIE ZEMANOVÁ | 0000 | 13042011 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 30.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEMAN KRYŠTOF | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - FRANTIŠKA ZEMANOVÁ | 0000 | 17052008 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 29.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBINSKY STANISLAV | CLENSKYPRISPEVEK MATEJ DUBINSKY | 24102008 | DUBINSKY STANISLAV | ||
| 29.01.2021 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 27.01.2021 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | mikina Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 26.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Veronika Kotůlk | Členskýpříspěvek21-Dorota Kotůlková | 20072011 | Mgr. Veronika Kotůlk | ||
| 26.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYCHTECKÁ ZUZANA | Zuzka Rychtecká- členský příspěvěk | 0000 | 0 | 0 | RYCHTECKÁ ZUZANA |
| 26.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka - clenske prispevky | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 25.01.2021 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek členský příspěvek | Tadeáš Vítek členský příspěvek | |||
| 25.01.2021 | -660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - esoskeleto - účto program 2021 | 420210058 | kadao - esoskeleto - účto program 2021 | |||
| 25.01.2021 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | předplatné Turisty (Weicht, Novotný, klubovna) pro KČT | 4207 | předplatné Turisty (Weicht, Novotný, klubovna) - pro KČT | |||
| 25.01.2021 | -17 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | členské příspěvky 2021 KADAO pro KČT | 4207 | členské příspěvky 2021 KADAO pro KČT | |||
| 25.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Stella Dubinská | 23062013 | Zuzana Dubinská | ||
| 25.01.2021 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | kuba sram mikina | Jakub Šram | |||
| 25.01.2021 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | kuba sram clensky prispevek | Jakub Šram | |||
| 25.01.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PIETRASZKOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 PIETRASZKOVY Z+H+M (+16062010+23092011) | 4122007 | LENKA PIETRASZKOVA | ||
| 25.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Seehofová | členský příspěvek21 Laura Seehofová | 18072010 | Petra Seehofová | ||
| 24.01.2021 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Ševčíková | členství Blanka Ševčíková, Ondřej Ševčík, Lucie Ešíková, Marek Richter- členství kčt 2021 | Blanka Ševčíková | |||
| 23.01.2021 | -590,90 CZK | Bezhotovostní platba | inkaso | 9954587324 | inkaso | |||
| 20.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Tamfalová | Členský příspěvek 2021 Zuzana Tamfalová | 16022008 | Lucie Tamfalová | ||
| 20.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | Členský 21 Adam Áďa Strnadel | 0000 | 23072012 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 20.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | Členský 21 Anna Jája Strnadel | 0000 | 23022005 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 19.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Vojtěch Sukení | 0000 | 04112007 | Sukeník Jiří | |
| 19.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Jakub Ďuriš | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 19.01.2021 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Členský příspěvek Markéta Robert Matěj Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 18.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - clensky prispevek 21 | 10081988 | HOFER ADAM | ||
| 18.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Členský příspěvek 2021 Kryštof Kunz | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 18.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | CLENSKYPRISPEVEK21 - Ales Rysavy | 4041980 | RYSAVY ALES | ||
| 18.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | cl prispevek21 Veronika Janikova | 17052005 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 18.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | CLENSKYPRISPEVEK21 - Martin Hendrych | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 18.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 21 VOJTA TESAŘ | 22102008 | Tesař Tomáš | ||
| 17.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Vitásek | Členský příspěvek 21-Jakub Vitásek | 02042012 | Václav Vitásek | ||
| 15.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | čl.příspěvek 2021-Klára Rončková | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 15.01.2021 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | členský příspěvěk Martin Hluchý | 27012006 | členský příspěvěk Martin Hluchý | ||
| 15.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | VOJTA KOLOŠ | 5082009 | MARTIN KOLOS | ||
| 15.01.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | PODPORA KADAO - DELATE TO DOBRE! | 15072011 | MARTIN KOLOS | ||
| 15.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOLOS | TONDA KOLOŠ | 15072011 | MARTIN KOLOS | ||
| 15.01.2021 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 15.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Členský příspěvek 21- Barbora Vavrečková | 26021995 | VAVREČKOVÁ BARBORA | ||
| 15.01.2021 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Vocetka | cl. prispevky Filip a Emma Vocetkovi | Michal Vocetka | |||
| 14.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMSEN JANA | clensky prispevek Tim Hermsen | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
| 14.01.2021 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 Honza Ticháček | 0000 | 1111980 | Ticháček Jan | |
| 14.01.2021 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 Monča Ticháčková | 0000 | 15081983 | Ticháček Jan | |
| 14.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká spořitelna | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 Kája Ticháčková | 0000 | 30052011 | Česká spořitelna | |
| 13.01.2021 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygarová, Klára | Grygarova Lucie | 19092013 | Grygarova Lucie | ||
| 13.01.2021 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš,Mgr. | clenyky prisp. weichtovi | 0000 | 10101967 | Weicht Tomáš,Mgr. | |
| 13.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-Míša Klapetková | 0000 | 25062008 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 13.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Rychlý | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - DANIEL MOTÝL RYCHLÝ | 8031998 | Daniel Rychlý | ||
| 13.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 25111989 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 13.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Amálie | Členské poplatky - Jirka | 0000 | Zapletalová Amálie | ||
| 13.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Členské poplatky Amálka | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 13.01.2021 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Amálie | Poplatek za KČT - Ada | 0000 | Zapletalová Amálie | ||
| 13.01.2021 | -525,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OPAVA NAMESTI, HORNI NAMESTI 49, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.1.2021, částka 525.00 CZK | 0499 | Nákup: OPAVA NAMESTI, HORNI NAMESTI 49, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.1.2021, částka 525.00 CZK | |||
| 12.01.2021 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Příspěvek 2021 Julie Budinská | 10082009 | Příspěvek 2021 Julie Budinská | ||
| 12.01.2021 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Příspěvek 2021 Richard Budinský | 26022006 | Příspěvek 2021 Richard Budinský | ||
| 12.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | členský příspěvek 21- Radim Václavík | 0000 | 11112005 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 12.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATHIASOVÁ RADANA | členský příspěvek valentyna mathiasova | 12022013 | MATHIASOVÁ RADANA | ||
| 12.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Jalůvka | ČLENSKÝPŔÍSPÉVEK21 Jáchym Jalůvka | 5102010 | Tomáš Jalůvka | ||
| 12.01.2021 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomik Volný členské příspěvky | 0501083418 | Tomik Volný členské příspěvky | ||
| 12.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Členský příspěvek Martin Heinz | 18111984 | Heinzová Markéta | ||
| 12.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Členský příspěvek Noemi Heinzová | 25062013 | Heinzová Markéta | ||
| 12.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Členský příspěvek Markéta Heinzová | 8021985 | Heinzová Markéta | ||
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | clenskyprispevek21 matej lazar | 15122008 | Jana Lazarová | ||
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | CLENSKYPRISPEVEK21-STEPAN NOVOTNY | 0000 | 07032012 | Novotný Pavel | |
| 11.01.2021 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | CLENSKYPRISPEVEK21-PAVEL NOVOTNY, M | 0000 | 11121973 | Novotný Pavel | |
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2021 - ELIŠKA JUSTELOVA | 27092008 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2021 - VENDULA JUSTELOVA | 28032011 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUDYSOVÁ IVANA | ČLENSKÝPRISPĚVEK21 - ŠIMON DUDYS | 0000 | 8112012 | 0 | DUDYSOVÁ IVANA |
| 11.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Anna Kleslová | 0000 | 12051998 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | CLENSKYPRISPEVEK21-Teri Pavlickova | 28042009 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 11.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Urbánek | Členskýpříspěvek21- Adam Urbánek | 28032010 | Jan Urbánek | ||
| 10.01.2021 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petlachová Alice | Alice Petlachová - čl. příspěvek | 0000 | 1110 | Petlachová Alice | |
| 10.01.2021 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2021 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová | 26022010 | Ing. Pavla Zajícová | ||
| 09.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-Ema Slámová | 09102007 | Michal Sláma | ||
| 08.01.2021 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš - členský příspěvek 2021 | Vladan Prokeš - členský příspěvek 2021 | |||
| 08.01.2021 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hadamčíková Vladim. | Clensky prispevek 2021 Habrlantova | 0000 | 06092004 | Hadamčíková Vladim. | |
| 08.01.2021 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikorová Eva,Mgr. | Clenskyprispevek21-Divis Sikora | 0000 | 10112003 | Sikorová Eva,Mgr. | |
| 08.01.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikorová Eva,Mgr. | Clenskyprispevek21-Josefina | 0000 | 20062006 | Sikorová Eva,Mgr. | |
| 08.01.2021 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Vít Matela | 0000 | 24061991 | Ing.Matela Vít | |
| 06.01.2021 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš - mikina | Vladan Prokeš - mikina | |||
| 04.01.2021 | -16 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | členské příspěvky 2021 KADAO pro A-TOM ČR | 4207021 | členské příspěvky 2021 KADAO pro A-TOM ČR | |||
| 31.12.2020 | -301,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.12.2020, částka 301.80 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.12.2020, částka 301.80 CZK | |||
| 29.12.2020 | -180,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao - doména | 5201204821 | kadao - doména | |||
| 23.12.2020 | 9 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KČT, odbor Slezský Tomík Ostrava | Zpětná dotace 2020 TOM 4207 KADAO 114x80=9120,--Kč | 0308 | 4207106 | 113617 | Zpětná dotace 2020 TOM 4207 KADAO 114x80=9120,--Kč |
| 23.12.2020 | -2 591,82 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doprava | 20122 | Bus Galeja - doprava | |||
| 23.12.2020 | -300,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 22.12.2020, částka 300.00 CZK | 0499 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 22.12.2020, částka 300.00 CZK | |||
| 23.12.2020 | -171,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: MCPEN 012, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 22.12.2020, částka 171.90 CZK | 0499 | Nákup: MCPEN 012, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 22.12.2020, částka 171.90 CZK | |||
| 23.12.2020 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 22.12.2020, částka 5000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 22.12.2020, částka 5000.00 CZK | |||
| 23.12.2020 | -950,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CESKA POSTA 74601, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.12.2020, částka 950.00 CZK | 0499 | Nákup: CESKA POSTA 74601, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.12.2020, částka 950.00 CZK | |||
| 22.12.2020 | -360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák Mikuláš - KADAO | 22122020 | cesťák Mikuláš - Markéta | |||
| 22.12.2020 | -908,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO vedení agendy | 21079 | vedení agendy | |||
| 21.12.2020 | -536,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 21.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Mikina-Dan | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 20.12.2020 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - mikina | Jakub Skácel - mikina | |||
| 19.12.2020 | -4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - vratka táborové platby | 19122020 | Prokeš - vratka táborové platby | |||
| 17.12.2020 | -194,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PACK SHOP OPAVA, NADRAZNI OKRUH, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 16.12.2020, částka 194.00 CZK | 4815 | Nákup: PACK SHOP OPAVA, NADRAZNI OKRUH, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 16.12.2020, částka 194.00 CZK | |||
| 17.12.2020 | -269,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 16.12.2020, částka 269.20 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 16.12.2020, částka 269.20 CZK | |||
| 16.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYCHTECKÁ ZUZANA | Zuzka R.- mikina | 0000 | 0 | 0 | RYCHTECKÁ ZUZANA |
| 16.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Anča - mikina | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 16.12.2020 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 20 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 16.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKA JAN | Uršulák - mikina | VAVREČKA JAN | |||
| 16.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlček Aleš | Julie Vlčková - mikina | 2005 | Vlček Aleš | ||
| 15.12.2020 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - vratka neúčast na akci | 15122020 | Sodomková - vratka neúčast na akci | |||
| 15.12.2020 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | SAM HROMADA | HELENA HROMADOVA | |||
| 15.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMANOVÁ LENKA | Frantiska Zemanová - mikina | 0000 | 0 | 0 | ZEMANOVÁ LENKA |
| 14.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rychlá Marie | Marie Rychlá - mikina | 0000 | Rychlá Marie | ||
| 14.12.2020 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | mikina pro vítěze, s omluvou | 14122020 | Eliška Jüstelová | |||
| 14.12.2020 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | mikina pro vítěze, s omluvou | 14122020 | Terka Pavlíčková | |||
| 14.12.2020 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mikina pro vítěze, s omluvou | 14122020 | Ríša Budínský | |||
| 14.12.2020 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | mikina pro vítěze, s omluvou | 14122020 | Amálka Zapletalová | |||
| 14.12.2020 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | mikina pro vítěze, s omluvou | 14122020 | Štěpík Novotný | |||
| 14.12.2020 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | mikina pro vítěze, s omluvou | 14122020 | Ema Slámová | |||
| 14.12.2020 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mikina pro vítěze, s omluvou | 14122020 | Tom Volný | |||
| 14.12.2020 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | mikina pro vítěze, s omluvou | 14122020 | Kája Heinzová | |||
| 14.12.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikorová Eva,Mgr. | Mikiny Diviš a Pepina | 0000 | Sikorová Eva,Mgr. | ||
| 14.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - mikina | 0308 | 852163378 | Tamfalová Lucie | |
| 14.12.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Kadao mikiny | Kadao mikiny | |||
| 14.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | LP-mikina | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 14.12.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Tom Chytrý - členský příspěvek | Lenka Chytrá DiS. | |||
| 14.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | Mikina - Jája | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 14.12.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | K. HEINZOVÁ, A. HEINZOVÁ - MIKINA | HANA HEINZOVA | |||
| 14.12.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KERLIN JIŘÍ | Vojta Kerlin - členský poplatek | 0000 | 23042013 | 0 | KERLIN JIŘÍ |
| 14.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar, mikina | Jana Lazarová | |||
| 14.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova mikina | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 14.12.2020 | -1 461,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.12.2020, částka 1461.40 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.12.2020, částka 1461.40 CZK | |||
| 13.12.2020 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Mikina Tomáš Volný | Mikina Tomáš Volný | |||
| 13.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Mikina - Lucka H. | 0000 | Weicht Adam | ||
| 13.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová -mikina | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 13.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Polášková | Vlk mikina | Veronika Polášková | |||
| 11.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Ďuriš Jakub - kolo | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 11.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Eliška Stejskalová mikina | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 11.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jalůvková Renáta | Jáchym Jalůvka - mikina | 0000 | Jalůvková Renáta | ||
| 11.12.2020 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Bobina, Tygřík, Hoki - mikina | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 10.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | mikina - Míša Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 10.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka - mikina | 752133382 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 10.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas - mikina | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 10.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz mikina | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 10.12.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.12.2020 | 9 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájmy klubovny | 0000 | 4207 | 379209 | Asociace turistickýc |
| 10.12.2020 | 242,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku nájmy klubovny | 0000 | 4207 | 378209 | Asociace turistickýc |
| 09.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATHIASOVÁ RADANA | Valentýna Mathiasová- mikina | MATHIASOVÁ RADANA | |||
| 09.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema - mikina | Michal Sláma | |||
| 09.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JUSTELOVA - MIKINA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 09.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Vitásek | Jakub Vitásek - mikina | Václav Vitásek | |||
| 09.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Urbánek | Adam - mikina | Jan Urbánek | |||
| 09.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Tereza Pavlickova - mikina | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 09.12.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Daniel a Robin Rodovi - mikina | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 09.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Štěpán Novotný - mikina | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 09.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Martin Heinz-mikina | Heinzová Markéta | |||
| 09.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - mikina | 0 | HOFER ADAM | ||
| 08.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Habrlantová Lucie | Lucie habrlantova mikina | 0000 | Habrlantová Lucie | ||
| 08.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matela Vít | Víťa-mikina | 0000 | Ing.Matela Vít | ||
| 08.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PIETRASZKOVA | ZUZA PIETRASZKOVÁ MIKINA | LENKA PIETRASZKOVA | |||
| 08.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Tom Chytrý - mikina | Lenka Chytrá DiS. | |||
| 08.12.2020 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Mikiny - Zapíci 3x | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 08.12.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella - mikina | Ing. Pavla Zajícová | |||
| 07.12.2020 | -214,02 CZK | Karetní transakce | Nákup: Billa Rolnicka, Billa Rolnicka, Opava - Kater, 74705, CZE, dne 5.12.2020, částka 214.02 CZK | 0499 | Nákup: Billa Rolnicka, Billa Rolnicka, Opava - Kater, 74705, CZE, dne 5.12.2020, částka 214.02 CZK | |||
| 04.12.2020 | -1 385,84 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.12.2020, částka 1385.84 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.12.2020, částka 1385.84 CZK | |||
| 02.12.2020 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - vratka Tatry | 02122020 | KADAO - vratka Tatry | |||
| 02.12.2020 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - vratka Tatry | 02122020 | KADAO - vratka Tatry | |||
| 02.12.2020 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | 0000 | 19 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | |
| 01.12.2020 | -11 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - zhotovení nášivek k činnosti, na dresy pro členy, | 4320679 | Charita Opava- zhotovení nášivek k činnosti, na dresy pro členy, | |||
| 30.11.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | 0000 | 18 | 0 | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | |
| 24.11.2020 | -561,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 19.11.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Eliška Stejskalová Kadao | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 11.11.2020 | -38 252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - potisk, sport, mikiny | 201284 | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - potisk, sport, mikiny | |||
| 10.11.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 29.10.2020 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 29.10.2020 | 28 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX02C3HDQ | 0558 | 2033707781 | Moravskoslezský kraj | |
| 23.10.2020 | 9 664,16 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000 4776728000 4DOC. 3100 2689 202040010135 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 23.10.2020 | 13 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 20.10.2020 | -565,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso | 9954587324 | inkaso |