Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 19.10.2018 | Stav k: 19.10.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 679,75 CZK | 79 380,99 CZK | 1 112 421,19 CZK | -1 118 719,95 CZK | -6 298,76 CZK | 79 380,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Puťák Kryštof Kunz | 0000 | 1092008 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 17.10.2019 | -807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | hry do klubovny - knihy | 190741 | hry do klubovny - knihy | |||
| 17.10.2019 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM 4207 KADAO - záloha pobyt prosinec - leden | 4207 | TOM 4207 KADAO - záloha pobyt prosinec - leden 2020 | |||
| 16.10.2019 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HRADEC NAD MO, 74741, CZE, dne 15.10.2019, částka 19000.00 CZK | 4815 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HRADEC NAD MO, 74741, CZE, dne 15.10.2019, částka 19000.00 CZK | |||
| 16.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Puťák Miška Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 15.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Puťák - Jirka | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 15.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Puťák - Amálka | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 15.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAK MILAN | Putak Lenca Bobcakova | 0 | BOBCAK MILAN | ||
| 15.10.2019 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 10.10.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.10.2019 | -368,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 9.10.2019, částka 368.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 9.10.2019, částka 368.00 CZK | |||
| 09.10.2019 | -990,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 8.10.2019, částka 990.00 CZK | 4815 | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 8.10.2019, částka 990.00 CZK | |||
| 08.10.2019 | -350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1 vstupenka koncert pro Světlušku | 10818147 | 1 vstupenka koncert pro Světlušku | |||
| 08.10.2019 | 3 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelený víkend | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 07.10.2019 | -2 824,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.10.2019, částka 2824.62 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.10.2019, částka 2824.62 CZK | |||
| 06.10.2019 | -387,00 CZK | Bezhotovostní platba | ZV - KADAO - desátek | 4207210 | ZV - KADAO - desátek | |||
| 05.10.2019 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.10.2019, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.10.2019, částka 886.00 CZK | |||
| 03.10.2019 | -1 382,30 CZK | Bezhotovostní platba | DESÁTEK přímá dotace - kadao | 4207210 | DESÁTEK přímá dotace - kadao | |||
| 03.10.2019 | -4 380,20 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - nálepky 35. | 19076 | propagační nálepky | |||
| 03.10.2019 | -6 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | záznamní knihy KADAO, díky | 7001913115 | DENÍKY PRO KLUKY A HOLKY | |||
| 03.10.2019 | -685,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.10.2019, částka 685.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.10.2019, částka 685.00 CZK | |||
| 02.10.2019 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace NM | 0000 | 4207 | 379240 | Asociace turistickýc |
| 02.10.2019 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - neorganizovaná mládež | 4207240 | kadao - neorganizovaná mládež - desátek | |||
| 27.09.2019 | -955,00 CZK | Bezhotovostní platba | razítko | 2192460 | razítko | |||
| 27.09.2019 | -6 875,00 CZK | Bezhotovostní platba | bus sraz Zbyslavice | 211900522 | bus sraz Zbyslavice | |||
| 23.09.2019 | -1 485,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.9.2019, částka 1485.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.9.2019, částka 1485.00 CZK | |||
| 23.09.2019 | -2 240,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.9.2019, částka 2240.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.9.2019, částka 2240.60 CZK | |||
| 23.09.2019 | -4 625,72 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2019, částka 4625.72 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2019, částka 4625.72 CZK | |||
| 23.09.2019 | -1 999,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2019, částka 1999.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2019, částka 1999.00 CZK | |||
| 18.09.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Lenca Kadao clensky prisp. | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 13.09.2019 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 93230941 | VFRO-Z4RJ-VH9T - KADAO PRO ZLATOŠÍPÁKY, AŤ SE DAŘÍ | ||||
| 13.09.2019 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 93230115 | ZG05-QK04-KFZI | ||||
| 13.09.2019 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 93229198 | IYE2-DVBW-RCO2 | ||||
| 12.09.2019 | -1 016,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 11.9.2019, částka 1016.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 11.9.2019, částka 1016.00 CZK | |||
| 11.09.2019 | -4 265,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DPD Depo 1384, DPD Depo 1384, Ostrava Herma, 71300, CZE, dne 10.9.2019, částka 4265.00 CZK | 4815 | Nákup: DPD Depo 1384, DPD Depo 1384, Ostrava Herma, 71300, CZE, dne 10.9.2019, částka 4265.00 CZK | |||
| 10.09.2019 | -795,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.9.2019, částka 795.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.9.2019, částka 795.10 CZK | |||
| 10.09.2019 | -907,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.9.2019, částka 907.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.9.2019, částka 907.50 CZK | |||
| 10.09.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.09.2019 | -474,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: NAGY HIDEG-HEGYI T.HA, KIRALYRET 5., SZOKOLYA-KULT, 2624, HUN, dne 7.9.2019, částka 5900.00 HUF | 0499 | Nákup: NAGY HIDEG-HEGYI T.HA, KIRALYRET 5., SZOKOLYA-KULT, 2624, HUN, dne 7.9.2019, částka 5900.00 HUF | |||
| 07.09.2019 | -1 057,64 CZK | Karetní transakce | Nákup: CBA PRI'MA VERO"CE CSE, RAKOCZI UT33., VEROCE, 2621, HUN, dne 6.9.2019, částka 13199.00 HUF | 0499 | Nákup: CBA PRI'MA VERO"CE CSE, RAKOCZI UT33., VEROCE, 2621, HUN, dne 6.9.2019, částka 13199.00 HUF | |||
| 06.09.2019 | -241,14 CZK | Karetní transakce | Nákup: VISEGRADI BOBPALYA BT, NAGYVILLAM HRSZ: 0125/20, VISEGRAD, 2025, HUN, dne 5.9.2019, částka 3000.00 HUF | 0499 | Nákup: VISEGRADI BOBPALYA BT, NAGYVILLAM HRSZ: 0125/20, VISEGRAD, 2025, HUN, dne 5.9.2019, částka 3000.00 HUF | |||
| 05.09.2019 | -4 018,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 4.9.2019, částka 4018.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 4.9.2019, částka 4018.00 CZK | |||
| 05.09.2019 | -1 497,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: SLOVNAFT-SK40130, R1 smer BB, Budca, 962 33, SVK, dne 4.9.2019, částka 56.48 EUR | 0499 | Nákup: SLOVNAFT-SK40130, R1 smer BB, Budca, 962 33, SVK, dne 4.9.2019, částka 56.48 EUR | |||
| 05.09.2019 | -3 340,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 4.9.2019, částka 3340.03 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 4.9.2019, částka 3340.03 CZK | |||
| 05.09.2019 | -265,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: CESMAD Slovakia, Slovanska cesta 2827, Cadca, 02201, SVK, dne 4.9.2019, částka 10.00 EUR | 0499 | Nákup: CESMAD Slovakia, Slovanska cesta 2827, Cadca, 02201, SVK, dne 4.9.2019, částka 10.00 EUR | |||
| 05.09.2019 | -265,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: CESMAD Slovakia, Slovanska cesta 2827, Cadca, 02201, SVK, dne 4.9.2019, částka 10.00 EUR | 0499 | Nákup: CESMAD Slovakia, Slovanska cesta 2827, Cadca, 02201, SVK, dne 4.9.2019, částka 10.00 EUR | |||
| 04.09.2019 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JUSTELOVÁ MAĎARSKO | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 03.09.2019 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Tošková Petra | ||||
| 02.09.2019 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Eliáš Pepa _Maďarsko_sraz KČT | Eliáš Pepa _Maďarsko_sraz KČT | |||
| 02.09.2019 | -558,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 1.9.2019, částka 558.00 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 1.9.2019, částka 558.00 CZK | |||
| 02.09.2019 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Šimon Špion | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 02.09.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | SAM HROMADA, DORČA HROMADOVA | HELENA HROMADOVA | |||
| 02.09.2019 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 80910 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 31.08.2019 | -10 760,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.8.2019, částka 10760.00 CZK | 4815 | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.8.2019, částka 10760.00 CZK | |||
| 31.08.2019 | -7 040,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 30.8.2019, částka 7040.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 30.8.2019, částka 7040.00 CZK | |||
| 28.08.2019 | -15 166,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - úhrada oprav | 190102317 | TOM KADAO - úhrada oprav cyklopříves | |||
| 23.08.2019 | -155 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - Balkán | 19224 | doprava - akce Balkán | |||
| 23.08.2019 | -1 098,63 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | kadao- inkaso | |||
| 15.08.2019 | -651,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.8.2019, částka 651.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.8.2019, částka 651.40 CZK | |||
| 10.08.2019 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.8.2019, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.8.2019, částka 886.00 CZK | |||
| 10.08.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 06.08.2019 | 20,23 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | tom - omyl při platbě dorovnání | 0000 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 04.08.2019 | -11 882,20 CZK | Bezhotovostní platba | potisk nálepky, trika, propagace - KADAO | 19054 | potisk nálepky, trika, propagace - KADAO | |||
| 30.07.2019 | -20,23 CZK | Karetní transakce | Nákup: PJ LJUBINJE, TVRDOSKI PUT BB, LJUBINJE, 88380, BIH, dne 29.7.2019, částka 1.50 BAM | 0499 | Nákup: PJ LJUBINJE, TVRDOSKI PUT BB, LJUBINJE, 88380, BIH, dne 29.7.2019, částka 1.50 BAM | |||
| 30.07.2019 | -88,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: PJ LJUBINJE, TVRDOSKI PUT BB, LJUBINJE, 88380, BIH, dne 29.7.2019, částka 6.60 BAM | 0499 | Nákup: PJ LJUBINJE, TVRDOSKI PUT BB, LJUBINJE, 88380, BIH, dne 29.7.2019, částka 6.60 BAM | |||
| 29.07.2019 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 26.07.2019 | 62 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX024ZRIB | 0558 | 1933707781 | Moravskoslezský kraj | |
| 26.07.2019 | 33 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX024ZRD0 | 0558 | 1933707781 | Moravskoslezský kraj | |
| 25.07.2019 | 18 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSKY CZ S.R.O. | XXX | 0000 | 310902866 | 0 | HUSKY CZ S.R.O. |
| 20.07.2019 | -28 798,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 19.7.2019, částka 28798.00 CZK | 4815 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 19.7.2019, částka 28798.00 CZK | |||
| 19.07.2019 | 4 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINDOK s.r.o. | AV:MINDOK s.r.o. platba 201970014|| | 0000 | 201970014 | 0 | MINDOK s.r.o. |
| 18.07.2019 | -617,88 CZK | Bezhotovostní platba | t-mobile kadao | 9954587324 | inkaso kadao | |||
| 18.07.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolová-Balkán | 0000 | 1007 | MUDr. Ivana Šupolová | |
| 18.07.2019 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staroštíková, Eva | Evka Staroštíková - outdoor | Evka Staroštíková - outdoor | |||
| 17.07.2019 | -4 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - vratka platba omyl | 17072019 | KADAO - vratka platba omyl M.Otipková | |||
| 17.07.2019 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - vratka nemoc za tábor Tadek Vítek | 17072019 | kadao - vratka nemoc za tábor Tadek Vítek | |||
| 17.07.2019 | -2 985,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS LPG + SERVIS, KRNOVSKA 691/169, OPAVA 7, 74707, CZE, dne 16.7.2019, částka 2985.00 CZK | 0499 | Nákup: CS LPG + SERVIS, KRNOVSKA 691/169, OPAVA 7, 74707, CZE, dne 16.7.2019, částka 2985.00 CZK | |||
| 17.07.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - doplatek Outdoor | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 17.07.2019 | -490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doplatek k faktuře 15190177 (bonus program) KADAO | doplatek k faktuře 15190177 (bonus program) KADAO - vodácký materiál | ||||
| 17.07.2019 | -37 962,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - vodácký materiál | 15190177 | KADAO - vodácký materiál | |||
| 17.07.2019 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 16.7.2019, částka 50000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 16.7.2019, částka 50000.00 CZK | |||
| 16.07.2019 | -5 600,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.7.2019, částka 5600.00 CZK | 4815 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.7.2019, částka 5600.00 CZK | |||
| 16.07.2019 | -461,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2019, částka 461.10 CZK | 4815 | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2019, částka 461.10 CZK | |||
| 16.07.2019 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlčková Pavla | Julie Vlčková | 1882005 | Vlčková Pavla | ||
| 16.07.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vasiliadisová Silvie | Silvie Vasiliadisová- Balkán | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 15.07.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka - doplatek outdoor 2019 | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 15.07.2019 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Kalužovi Balkán doplatek | Pavel Kaluža | |||
| 15.07.2019 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 13.07.2019 | -3 055,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2019, částka 3055.00 CZK | 4815 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2019, částka 3055.00 CZK | |||
| 13.07.2019 | -574,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2019, částka 574.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2019, částka 574.60 CZK | |||
| 13.07.2019 | -258,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 258.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 258.00 CZK | |||
| 13.07.2019 | -2 962,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 2962.47 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 2962.47 CZK | |||
| 13.07.2019 | -6 180,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 6180.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 6180.60 CZK | |||
| 13.07.2019 | -1 365,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2019, částka 1365.80 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2019, částka 1365.80 CZK | |||
| 12.07.2019 | -10 828,86 CZK | Bezhotovostní platba | ATOM KADAO pečivo tábor - děkujeme | 21904387 | ATOM KADAO pečivo tábor - děkujeme | |||
| 12.07.2019 | -2 337,36 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, 17.LISTOPADU 6225/74, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 11.7.2019, částka 2337.36 CZK | 0499 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, 17.LISTOPADU 6225/74, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 11.7.2019, částka 2337.36 CZK | |||
| 12.07.2019 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - 2x outdoor | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 12.07.2019 | -419,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2019, částka 419.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2019, částka 419.00 CZK | |||
| 12.07.2019 | -1 198,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.7.2019, částka 1198.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.7.2019, částka 1198.50 CZK | |||
| 12.07.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Doplatek na Balkán - Ráďa Steuer | 0000 | Steuer Radovan,Ing. | ||
| 12.07.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Outdoor Balkan 2019 doplatek | 0000 | Jakub Šram | ||
| 11.07.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - balkan | 2019 | HOFER ADAM | ||
| 11.07.2019 | -18 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - stany Boston | 310902866 | KADAO - stany Boston | |||
| 11.07.2019 | -6 345,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: AQUAPARK OLESNA, NAD PREHRADOU 2290, FRYDEK-MISTEK, 73801, CZE, dne 10.7.2019, částka 6345.00 CZK | 0499 | Nákup: AQUAPARK OLESNA, NAD PREHRADOU 2290, FRYDEK-MISTEK, 73801, CZE, dne 10.7.2019, částka 6345.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | -130,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TECHNICKE MUZEUM, ZAHUMENNI 367/1, KOPRIVNICE, 742 21, CZE, dne 10.7.2019, částka 130.00 CZK | 0499 | Nákup: TECHNICKE MUZEUM, ZAHUMENNI 367/1, KOPRIVNICE, 742 21, CZE, dne 10.7.2019, částka 130.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | -3 850,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TECHNICKE MUZEUM, ZAHUMENNI 367/1, KOPRIVNICE, 742 21, CZE, dne 10.7.2019, částka 3850.00 CZK | 0499 | Nákup: TECHNICKE MUZEUM, ZAHUMENNI 367/1, KOPRIVNICE, 742 21, CZE, dne 10.7.2019, částka 3850.00 CZK | |||
| 10.07.2019 | -1 746,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2019, částka 1746.60 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2019, částka 1746.60 CZK | |||
| 10.07.2019 | -1 637,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618/, Vaclavovice, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 9.7.2019, částka 1637.20 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618/, Vaclavovice, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 9.7.2019, částka 1637.20 CZK | |||
| 10.07.2019 | -89,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 9.7.2019, částka 89.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 9.7.2019, částka 89.00 CZK | |||
| 10.07.2019 | -527,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 9.7.2019, částka 527.40 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 9.7.2019, částka 527.40 CZK | |||
| 10.07.2019 | -3 211,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 9.7.2019, částka 3211.18 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 9.7.2019, částka 3211.18 CZK | |||
| 10.07.2019 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Honíci-Balkán | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 10.07.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.07.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | outdoor- Martina Otipkova | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 09.07.2019 | -12 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - pronájem TZ - 2.doplatek | 4207090719 | KADAO - pronájem TZ - 2.doplatek | |||
| 09.07.2019 | -1 634,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - kelímky Balkán 2 | 010190539 | KADAO - kelímky Balkán 2 | |||
| 09.07.2019 | -2 904,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - kelímky Balkán | 010190538 | KADAO - kelímky Balkán | |||
| 09.07.2019 | -5 501,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 8.7.2019, částka 5501.60 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 8.7.2019, částka 5501.60 CZK | |||
| 09.07.2019 | -336,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 8.7.2019, částka 336.20 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 8.7.2019, částka 336.20 CZK | |||
| 08.07.2019 | -858,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - OSTRAVA - 661, 17. LISTOPADU, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 7.7.2019, částka 858.00 CZK | 0499 | Nákup: MOL - OSTRAVA - 661, 17. LISTOPADU, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 7.7.2019, částka 858.00 CZK | |||
| 08.07.2019 | -1 521,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 1521.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 1521.00 CZK | |||
| 08.07.2019 | -169,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 169.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 169.00 CZK | |||
| 08.07.2019 | -3 708,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 3708.58 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 3708.58 CZK | |||
| 08.07.2019 | -149,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618/, Vaclavovice, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 6.7.2019, částka 149.70 CZK | 4815 | Nákup: OMV 2618/, Vaclavovice, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 6.7.2019, částka 149.70 CZK | |||
| 08.07.2019 | -1 982,87 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 6.7.2019, částka 1982.87 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 6.7.2019, částka 1982.87 CZK | |||
| 08.07.2019 | -278,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 6.7.2019, částka 278.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 6.7.2019, částka 278.00 CZK | |||
| 08.07.2019 | -5 245,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2019, částka 5245.07 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2019, částka 5245.07 CZK | |||
| 06.07.2019 | -7 836,59 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2019, částka 7836.59 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2019, částka 7836.59 CZK | |||
| 06.07.2019 | -5 189,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2019, částka 5189.99 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2019, částka 5189.99 CZK | |||
| 06.07.2019 | -198,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA DR.MAX 417, SJIZDNA 5554/2, OSTRAVA, 72200, CZE, dne 5.7.2019, částka 198.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 417, SJIZDNA 5554/2, OSTRAVA, 72200, CZE, dne 5.7.2019, částka 198.00 CZK | |||
| 05.07.2019 | -158,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2019, částka 158.30 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2019, částka 158.30 CZK | |||
| 05.07.2019 | -4 358,88 CZK | Karetní transakce | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 4.7.2019, částka 4358.88 CZK | 4815 | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 4.7.2019, částka 4358.88 CZK | |||
| 04.07.2019 | -616,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2019, částka 616.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2019, částka 616.00 CZK | |||
| 04.07.2019 | -3 523,98 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2019, částka 3523.98 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2019, částka 3523.98 CZK | |||
| 04.07.2019 | -424,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 204, HLAVNI 70, ZBYSLAVICE, 742 83, CZE, dne 3.7.2019, částka 424.20 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 204, HLAVNI 70, ZBYSLAVICE, 742 83, CZE, dne 3.7.2019, částka 424.20 CZK | |||
| 04.07.2019 | -1 434,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 3.7.2019, částka 1434.00 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 3.7.2019, částka 1434.00 CZK | |||
| 04.07.2019 | -3 060,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 3.7.2019, částka 3060.20 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 3.7.2019, částka 3060.20 CZK | |||
| 03.07.2019 | -934,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 2.7.2019, částka 934.40 CZK | 0499 | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 2.7.2019, částka 934.40 CZK | |||
| 03.07.2019 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stoklasa textilní ga | AV:000309 | 0008 | 14 | Stoklasa textilní ga | |
| 02.07.2019 | -158,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 1.7.2019, částka 158.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 1.7.2019, částka 158.00 CZK | |||
| 02.07.2019 | -5 939,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2019, částka 5939.17 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2019, částka 5939.17 CZK | |||
| 01.07.2019 | 13 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Černá Hora Eliáši 3x doplatek | Černá Hora Eliáši 3x doplatek | |||
| 01.07.2019 | -5 740,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 30.6.2019, částka 5740.56 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 30.6.2019, částka 5740.56 CZK | |||
| 01.07.2019 | -2 179,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 30.6.2019, částka 2179.30 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 30.6.2019, částka 2179.30 CZK | |||
| 01.07.2019 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Balkán Weichtovi | 0000 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 29.06.2019 | -60,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DP - OSTR*17M6AM, PODEBRADOVA 494/2, OSTRAVA, 70171, CZE, dne 23.6.2019, částka 60.00 CZK | 0499 | Nákup: DP - OSTR*17M6AM, PODEBRADOVA 494/2, OSTRAVA, 70171, CZE, dne 23.6.2019, částka 60.00 CZK | |||
| 28.06.2019 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka Kryštof Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 28.06.2019 | -182,46 CZK | Bezhotovostní platba | stuhy - tábor | 1923000612 | stuhy - tábor | |||
| 27.06.2019 | -4 334,92 CZK | Bezhotovostní platba | léky a zdravotnické potřeby | 2019062611 | léky a zdravotnické potřeby | |||
| 27.06.2019 | -188,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TETA DROGERIE, NAMESTI REPUBLIKY 10, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 26.6.2019, částka 188.00 CZK | 4815 | Nákup: TETA DROGERIE, NAMESTI REPUBLIKY 10, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 26.6.2019, částka 188.00 CZK | |||
| 27.06.2019 | -369,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.6.2019, částka 369.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.6.2019, částka 369.00 CZK | |||
| 27.06.2019 | -818,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.6.2019, částka 818.00 CZK | 4815 | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.6.2019, částka 818.00 CZK | |||
| 26.06.2019 | 2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubinská, Zuzana | Matěj Dubinský tábor-doplatek | Matěj Dubinský tábor-doplatek | |||
| 25.06.2019 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 25.06.2019 | -2 616,83 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | Deposit for camping Adam Weicht Asociace TOM 4207 Kadao Opava | Záloha na kemp Boračko jezero | ||||
| 25.06.2019 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 3 | MĚSTO OPAVA | ||
| 25.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | faktura FV 003 tábor Zuzana Tamfalová | 0000 | 3 | Tamfalová Lucie | |
| 25.06.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UCIK MARTIN | Martin Ucik | 0 | UCIK MARTIN | ||
| 24.06.2019 | -388,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 22.6.2019, částka 388.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 22.6.2019, částka 388.00 CZK | |||
| 24.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Tábor- Radim Václavík | 0000 | 11112005 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 21.06.2019 | -6 597,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trička KADAO | 0008 | 101222019 | POTISK + trička TÁBOR ZBYSLAVICE 2019 | ||
| 21.06.2019 | -544,88 CZK | Bezhotovostní platba | t-mob KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
| 21.06.2019 | -312,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.A-RAZITKA.CZ, PRUMYSLOVA 989/12A, BOLATICE - BO, 74723, CZE, dne 20.6.2019, částka 312.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.A-RAZITKA.CZ, PRUMYSLOVA 989/12A, BOLATICE - BO, 74723, CZE, dne 20.6.2019, částka 312.00 CZK | |||
| 20.06.2019 | -445,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 19.6.2019, částka 445.00 CZK | 0499 | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 19.6.2019, částka 445.00 CZK | |||
| 20.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Tábor - Vojta Tesař | Tošková Petra | |||
| 19.06.2019 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Doplatek 200 za Ríšu a platba Juli Budinská tábor 2019 | Doplatek 200 za Ríšu a platba Juli Budinská tábor 2019 | |||
| 19.06.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Karel Grygera | TÁBOR - Jana Grygerová | 0000 | 14032009 | Ing. Karel Grygera | |
| 19.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | TABOR SAM HROMADA | HELENA HROMADOVA | |||
| 18.06.2019 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | nájem pozemku Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 1910680002 | nájem pozemku LESY ČR, Jakartovice | |||
| 18.06.2019 | -799,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CEWE COLOR, A.S. F, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 799.00 CZK | 4815 | Nákup: CEWE COLOR, A.S. F, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 799.00 CZK | |||
| 18.06.2019 | -1 801,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 1801.00 CZK | 4815 | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 1801.00 CZK | |||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KOLOSOVA | VOJTECH KOLOS TABOR | PETRA KOLOSOVA | |||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | LT ZBYSLAVICE EMMA OPICE VOCETKOVA | 0558 | 27042005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | LT ZBYSLAVICE FILIP UFO VOCETKA | 0558 | 18072003 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 17.06.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | OUTDOOR BALKAN EMMA OPICE VOCETKOVA | 0558 | 27042005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Lena letni tabor | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | jakub ďuriš tábor | 0000 | 26102007 | Ďuriš Patrik | |
| 17.06.2019 | -1 620,21 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1620.21 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1620.21 CZK | |||
| 17.06.2019 | -1 403,84 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1403.84 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1403.84 CZK | |||
| 17.06.2019 | 19 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Balkán pro KADAO | 0000 | 14062019 | Weicht Tomáš,Mgr. | |
| 14.06.2019 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | TÁBOR - Tadeáš Vítek | TÁBOR - Tadeáš Vítek | |||
| 14.06.2019 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý | 27012006 | Martin Hluchý | ||
| 14.06.2019 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský | 0000 | 24102008 | Zuzana Dubinská | |
| 14.06.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Toloch Lubomír,Mgr. | Toloch - doplatek | 0000 | Toloch Lubomír,Mgr. | ||
| 14.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova | 6092004 | Hadamčíková Vladim. | ||
| 13.06.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Balkán Máša | 0000 | Rychlý Svatopluk,Ing | ||
| 13.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Tábor Máša | 0000 | Rychlý Svatopluk,Ing | ||
| 11.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Tábor-Diviš | 0000 | 10112003 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 11.06.2019 | 4 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | najem | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 10.06.2019 | -8 047,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | POTISK TRIČEK A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 101082019 | TÁBOR ZBYSLAVICE - potisk triček | |||
| 10.06.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Balkán - Ada | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.06.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Balkán - Amálka | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.06.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Balkán - Jirka | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.06.2019 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | TÁBOR - Matěj a Robert Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 10.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YTMIQ1GPORCK | 0558 | 13 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 10.06.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YTMHV2GPORCK | 0558 | 12 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 10.06.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YTMHV1GPORCK | 0558 | 12 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 10.06.2019 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Matej a Martin (11072010)Hendrychovi - Tabor KADAO | 15032008 | HENDRYCH JIRI | ||
| 10.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Eva,Mgr. | Sikorová Josefína - tábor | 0000 | 20062006 | Sikorová Eva,Mgr. | |
| 10.06.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Marek Mlčoch - TÁBOR 2019 | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 07.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Mlčochová Eliška-TÁBOR 2019 | 9042011 | Olga Mlčochová | ||
| 06.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 70401 | 730315 | Martin Koráb |
| 06.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Stepan | 0308 | 40531 | 730315 | Martin Koráb |
| 05.06.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vasiliadisová Silvie | Silvie Vasiliadisová - Balkán | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 04.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka - Klára Rončková | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 04.06.2019 | -512,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SVINOV, PETERKOVA 1152 14, OSTRAVA, 721 00, CZE, dne 2.6.2019, částka 512.00 CZK | 0499 | Nákup: SVINOV, PETERKOVA 1152 14, OSTRAVA, 721 00, CZE, dne 2.6.2019, částka 512.00 CZK | |||
| 04.06.2019 | -555,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2019, částka 555.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2019, částka 555.00 CZK | |||
| 03.06.2019 | -2 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 201970012 | DESKOVÉ HRY | |||
| 03.06.2019 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 201970013 | DESKOVÉ HRY | |||
| 03.06.2019 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 201970011 | DESKOVÉ HRY - ODMĚNY DĚTEM | |||
| 03.06.2019 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - třída | 162009 | pronájem třídy v ZŠ | |||
| 03.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | TABOR - Tereza Pavlickova | 2842009 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 30.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Záloha na Balkán - Ráďa Steuer | 0000 | Steuer Radovan,Ing. | ||
| 30.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REICHEL TOMAS | Jakub Reichel | 19092007 | REICHEL TOMAS | ||
| 29.05.2019 | 4 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 274 | Asociace turistickýc | |
| 29.05.2019 | -356,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.5.2019, částka 356.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.5.2019, částka 356.40 CZK | |||
| 28.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Tábor Kryštof Kunz | 0000 | 12122000 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 28.05.2019 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | Štěpán Žilka - doplatek tábor | 0000 | 16122007 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA |
| 27.05.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Balkán doplatek-Lucie Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 25.05.2019 | -232,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO , POJISTNÉ PŘÍVĚSNÉHO VOZIDLA | 6211253929 | POJISTNÉ PŘÍVĚSNÉHO VOZIDLA | |||
| 24.05.2019 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina-tábor | 17062007 | Kulhavá Kateřina-tábor | ||
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-902438 | 0308 | 10 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-902437 | 0308 | 9 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 21.05.2019 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.5.2019, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.5.2019, částka 5000.00 CZK | |||
| 21.05.2019 | -629,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 20.5.2019, částka 629.30 CZK | 0499 | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 20.5.2019, částka 629.30 CZK | |||
| 21.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽ | .8PYORD00019539430013815047 | 0308 | 8 | 0 | ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽ |
| 20.05.2019 | -816,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PMU CZ A.S., NA KOCANDE 2201/35, LITOMERICE, 412 01, CZE, dne 18.5.2019, částka 816.00 CZK | 0499 | Nákup: PMU CZ A.S., NA KOCANDE 2201/35, LITOMERICE, 412 01, CZE, dne 18.5.2019, částka 816.00 CZK | |||
| 20.05.2019 | -2 366,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Prostejov - PFS, Prostejov - PFS, Prostejov, 79601, CZE, dne 19.5.2019, částka 2366.00 CZK | 0499 | Nákup: Prostejov - PFS, Prostejov - PFS, Prostejov, 79601, CZE, dne 19.5.2019, částka 2366.00 CZK | |||
| 20.05.2019 | -396,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - certifikát | 5137857201 | kvalifikovaný certifikát | |||
| 20.05.2019 | -549,07 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | t-mobile | |||
| 20.05.2019 | -1 230,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1230.18 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1230.18 CZK | |||
| 20.05.2019 | -1 899,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1899.09 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1899.09 CZK | |||
| 20.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | Kaja Tichackova Zelezny Tomik | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 20.05.2019 | -67,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | jurek -tyč pro KADAO | 20190400 | jurek - tyč | |||
| 18.05.2019 | -2 338,42 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - KLICANY - 645, DALNICNI ODPOCIVADLO, KLICANY, 25069, CZE, dne 17.5.2019, částka 2338.42 CZK | 0499 | Nákup: MOL - KLICANY - 645, DALNICNI ODPOCIVADLO, KLICANY, 25069, CZE, dne 17.5.2019, částka 2338.42 CZK | |||
| 17.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Oldři | 0308 | 11 | Základní škola Oldři | ||
| 17.05.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZZ Krnov | 0008 | 6 | 0 | SZZ Krnov | |
| 17.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík železný tomik Litoměřice | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 16.05.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | L. Neuvirtová Slováč | Platba Litoměřice Jakub a Matěj Neuvirtovi | 0000 | L. Neuvirtová Slováč | ||
| 16.05.2019 | -3 820,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3820.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3820.00 CZK | |||
| 16.05.2019 | -3 136,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3136.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3136.00 CZK | |||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka Zelezny Tomik | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHUSLAVOVA EVA | David Bohuslav, Zelezny Tomik | 0 | BOHUSLAVOVA EVA | ||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - žel. Tomík | Tošková Petra | |||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Bobcakova Lenka Z.Tomik | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tom Volný | Tom Volný | |||
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš - Žel. Tomík | Vladan Prokeš - Žel. Tomík | |||
| 15.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | TABOR - Stepan Novotny | 0000 | 7032012 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 15.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Tábor - Šimon Dočkal | 0000 | 30122009 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Železný Tomík - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 14.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gába Vejclová - žel. Tomík | Gába Vejclová - žel. Tomík | |||
| 14.05.2019 | -1 580,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.5.2019, částka 1580.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.5.2019, částka 1580.00 CZK | |||
| 14.05.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - FunTOM | 1452019 | HOFER ADAM | ||
| 14.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Miša Klapetkova - žel.TOMIK | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 13.05.2019 | -1 046,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.5.2019, částka 1046.20 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.5.2019, částka 1046.20 CZK | |||
| 13.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolova Bosna | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 13.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Pepina-želtom | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 13.05.2019 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | 0308 | 7 | 7 | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | |
| 10.05.2019 | -300,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3610, Antonina Slavicka 892 1, Svitavy, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 300.30 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3610, Antonina Slavicka 892 1, Svitavy, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 300.30 CZK | |||
| 10.05.2019 | -125,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA MASA A UZENI, ANTONINA SLAVICKA 892/1, SVITAVY, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 125.99 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA MASA A UZENI, ANTONINA SLAVICKA 892/1, SVITAVY, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 125.99 CZK | |||
| 10.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 5 | 0308 | 5 | 0 | BRANO |
| 10.05.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace TOM ČR, TOM | Zimní sraz KČT Police nad Metují | 0308 | 1 | 68308868 | Asociace TOM ČR, TOM |
| 09.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Sarka outdoor | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 09.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKESOVA MILADA | tabor - Vladan Prokes | 13052008 | PROKESOVA MILADA | ||
| 09.05.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Baja - Fun-Tom 2019 | 0 | ADAM ROBERT | ||
| 08.05.2019 | 878,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 878.00 CZK | 0499 | Kredit: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 878.00 CZK | |||
| 08.05.2019 | -5 305,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 5305.00 CZK | 0499 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 5305.00 CZK | |||
| 06.05.2019 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | další platba FUN-TOM pro Jakuba Skácela (650 Kč) | 4207195 | platba FUN-TOM pro Jakuba Skácela (650 Kč) | |||
| 06.05.2019 | -530,00 CZK | Bezhotovostní platba | Zápisníky tomíka - TOM KADAO | 42077202 | Zápisníky tomíka - PRO NOVÁČKY | |||
| 04.05.2019 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - FUN-TOM | Jakub Skácel - FUN-TOM | |||
| 04.05.2019 | -262,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.5.2019, částka 262.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.5.2019, částka 262.40 CZK | |||
| 03.05.2019 | -5 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - pronájem tělocvičny | 2019005 | pronájem tělocvičny | |||
| 30.04.2019 | 899,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 30.04.2019 | 899,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 29.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Velikonocni voda - Kuba | 0000 | Jakub Šram | ||
| 29.04.2019 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 29.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Tábor-Miška Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 29.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Vodacke Velikonoce - Martina | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 29.04.2019 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 29.04.2019 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - 2x Vodacke velikonoce | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 26.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Vodácké Velikonoce | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 26.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - outdoor | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 26.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČSÚ | 0308 | 4 | 0 | ČSÚ | |
| 25.04.2019 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staroštíková, Eva | Evka Staroštíková - outdoor | Evka Staroštíková - outdoor | |||
| 25.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Šampón vodácká velikonoce | 0000 | 0 | 0 | Honová Helena,Mgr. |
| 24.04.2019 | 1 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Vodácké Velikonoce _Pepa | Vodácké Velikonoce _Pepa | |||
| 24.04.2019 | -1 457,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROBIN OIL C.42, STRAKONICKA 1057, HORAZDOVICE, 341 01, CZE, dne 22.4.2019, částka 1457.80 CZK | 0499 | Nákup: ROBIN OIL C.42, STRAKONICKA 1057, HORAZDOVICE, 341 01, CZE, dne 22.4.2019, částka 1457.80 CZK | |||
| 24.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Vita - Vodacka Velikonoce | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 24.04.2019 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 23.4.2019, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 23.4.2019, částka 5000.00 CZK | |||
| 24.04.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltysová | Lily Anne Foltysová členský příspěvek | 0000 | 2112011 | Renáta Foltysová | |
| 23.04.2019 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Černá Hora Eliáši 3x | Černá Hora Eliáši 3x | |||
| 23.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | tomweicht funtom | 1010 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 23.04.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Marta a Kuba outdoor | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 23.04.2019 | -2 800,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.4.2019, částka 2800.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.4.2019, částka 2800.00 CZK | |||
| 22.04.2019 | -632,48 CZK | Bezhotovostní platba | TOM 4207 KADAO | 9954587324 | inkaso Kadao | |||
| 22.04.2019 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | Další platba za člena KADAO za FUN-TOM: Jakub Vyhnálek (400) | 4207195 | Další platba za člena KADAO za FUN-TOM: Jakub Vyhnálek (400) | |||
| 22.04.2019 | -2 473,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS SRNI s.r.o., Slovanska alej 1861-32, Plzen, 326 00, CZE, dne 21.4.2019, částka 2473.00 CZK | 0499 | Nákup: CS SRNI s.r.o., Slovanska alej 1861-32, Plzen, 326 00, CZE, dne 21.4.2019, částka 2473.00 CZK | |||
| 22.04.2019 | -1 599,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROBIN OIL C.55, PISECKA 407, STRAKONICE, 386 01, CZE, dne 18.4.2019, částka 1599.40 CZK | 0499 | Nákup: ROBIN OIL C.55, PISECKA 407, STRAKONICE, 386 01, CZE, dne 18.4.2019, částka 1599.40 CZK | |||
| 17.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlčková Pavla | platba za Julii, OUTDOOR na Balkáně | 20 | Vlčková Pavla | ||
| 15.04.2019 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 15.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálek Jakub | Přeposlat na FunTOM s VS. LP | 0000 | 4207195 | 0 | Vyhnálek Jakub |
| 13.04.2019 | -450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Blanka a Ondřej Ševčíkovi - členství Slezský tomík KČT (KADAO) | 13042019 | Blanka a Ondřej Ševčíkovi - členství Slezský tomík KČT (KADAO) | |||
| 11.04.2019 | -6 182,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOM KADAO - pronájem RS Pstruží | 291017 | TOM KADAO - pronájem RS Pstruží | |||
| 11.04.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKENIKOVA MIROSLAVA | Vojta Sukenik clensky prispevek | 4112007 | SUKENIKOVA MIROSLAVA | ||
| 11.04.2019 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Se zpožděním a omluvou doplácím Polici Ricrdovi | Se zpožděním a omluvou doplácím Polici Ricrdovi | |||
| 11.04.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Záloha Outdoor na Balkáně Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 11.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UCIK MARTIN | Martin Ucik | 0 | UCIK MARTIN | ||
| 10.04.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Balkán-L.Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 08.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Záloha Outdoor na Balkáně - Ada | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Záloha Outdoor na Balkáně - Jirka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Záloha Outdoor na Balkáně - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Jirka - tábor | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Amálka - tábor | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét Kalužová - FUNTOM | Pavel Kaluža | |||
| 08.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka-zaloha na outdoor 2019 | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 08.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík, výprava Orlí hnízdo | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 06.04.2019 | -6 755,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.4.2019, částka 6755.07 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.4.2019, částka 6755.07 CZK | |||
| 05.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Toloch Lubomír,Mgr. | Toloch | 0000 | 0 | 0 | Toloch Lubomír,Mgr. |
| 05.04.2019 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | klubovna - telekomunikační služby OpavaNet - KADAO | 219045154 | klubovna - telekomunikační služby OpavaNet - KADAO | |||
| 04.04.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - doprava Police | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 03.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBINSKÝ STANISLAV | Matěj Dubinsky Pstruži | 0000 | 0 | 0 | DUBINSKÝ STANISLAV |
| 02.04.2019 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND TESCO | Nadacni fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomahame NPP 157 | 0000 | NADAČNÍ FOND TESCO | ||
| 02.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | kolo Pstruzi | 0000 | 0 | 0 | Ďuriš Patrik |
| 01.04.2019 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Baja - clensky prispevek 2019 | 0 | ADAM ROBERT | ||
| 01.04.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | T+H Honovic-Balkán | 0000 | 0 | 0 | Honová Helena,Mgr. |
| 01.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUBLIKOVA PETRA | Tabor-Stepan Bublik | 8112008 | BUBLIKOVA PETRA | ||
| 30.03.2019 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - doprava Police | Jakub Skácel - doprava Police | |||
| 30.03.2019 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježová, Ludmila | Zuzka Rychtecká-platba za FunTOM | Zuzka Rychtecká-platba za FunTOM | |||
| 29.03.2019 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | Další platba za členy KADAO za FUN-TOM: Zuzana Rychteck (400), Tereza Weichtová 400), Markéta Kalužová (400) | 4207195 | Další platba za členy KADAO za FUN-TOM: Zuzana Rychteck (400), Tereza Weichtová 400), Markéta Kalužová (400) | |||
| 28.03.2019 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Platba za členy KADAO za FUN-TOM: Dan Rychlý (400), Barbora Adamová (400), Vít Matela (400), Tom Weicht (1200), Aleš Ryšavý (400) | 4207195 | Platba za členy KADAO za FUN-TOM: Dan Rychlý (400), Barbora Adamová (400), Vít Matela (400), Tom Weicht (1200), Aleš Ryšavý (400) | |||
| 28.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Tesař Vojta | Tošková Petra | |||
| 27.03.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Daniel | Motýl - platba FunTom | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Daniel |
| 26.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blanka Ševčíková | členství ČKT Ševčíkovi | 0000 | Blanka Ševčíková | ||
| 25.03.2019 | -1 035,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM 4207 KADAO Opava - T9 TATRA T805 Z+H - 6x | tábor - T9 TATRA T805 Z+H - 6x | ||||
| 25.03.2019 | -899,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Nákup: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 25.03.2019 | -899,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Nákup: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 25.03.2019 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - FUNTOM - Weicht Adam (500), Hofer Adam (400) | 4207195 | KADAO - FUNTOM - Weicht Adam (500), Hofer Adam (400) | |||
| 25.03.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | L. Neuvirtová Slováč | Matěj Neuvirt | 0000 | L. Neuvirtová Slováč | ||
| 25.03.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | CP 2018 SAM HROMADA | HELENA HROMADOVA | |||
| 22.03.2019 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.3.2019, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.3.2019, částka 886.00 CZK | |||
| 21.03.2019 | -645,07 CZK | Bezhotovostní platba | mobil KADAO | 9954587324 | inkaso - mobil | |||
| 21.03.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Jan Stoklas - Police | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 20.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Ema Slámová Police doplatek | 0000 | Michal Sláma | ||
| 20.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Amálka doprava Police | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 20.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Ada doprava Police | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 19.03.2019 | -12 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - záloha Tábor Zbyslavice - pronájem základny | 4207190320 | KADAO - záloha Tábor Zbyslavice - pronájem základny | |||
| 19.03.2019 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Heinzová Markéta,členský příspěvek | Heinzová Markéta | |||
| 18.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | DOPRAVA POLICE FILIP UFO VOCETKA | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 18.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Josefína Sikorová | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 18.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | kočka doplatek doprava | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 18.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Möbiusová Michaela | Míša M. | 9 | Möbiusová Michaela | ||
| 18.03.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht doprava Police 2x | 17032019 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 16.03.2019 | -1 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1903160133 | Platba DVD Tábor | ||||
| 15.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Anna Kleslová | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 13.03.2019 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | úhrada faktury - KADAO | 190193 | úhrada faktury - KADAO - ledová plocha | |||
| 10.03.2019 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | Odměna Kusalino 2018 - stopař, j.křížkovský | 10032019 | Odměna Kusalino 2018 - stopař, j.křížkovský | |||
| 10.03.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.03.2019 | -517,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - s velkou omluvou za zpoždění, byl jsem v domnění, že je uhrazeno. T.Weicht | 201806302 | Alemat - kartičky pro tábor 2018 | |||
| 05.03.2019 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Iveta | r.novak clen.prispevek | 0000 | 15082002 | 0 | Nováková Iveta |
| 04.03.2019 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky - KADAO | 4111900189 | pronájem dodávky - KADAO | |||
| 04.03.2019 | -180,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.3.2019, částka 180.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.3.2019, částka 180.00 CZK | |||
| 27.02.2019 | -725,31 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - tel. | 9954587324 | kadao, tel. | |||
| 21.02.2019 | -660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOM 4207 KADAO - ESOSKELETON | 420190089 | TOM 4207 KADAO - ESOSKELETON | |||
| 19.02.2019 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | pam - účto | 190100167 | pam - účto | |||
| 18.02.2019 | -1 746,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2019, částka 1746.40 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2019, částka 1746.40 CZK | |||
| 18.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matela Jiří,RNDr. | Sraz KCT | Matela Jiří,RNDr. | |||
| 18.02.2019 | -183,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 16.2.2019, částka 183.30 CZK | 0499 | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 16.2.2019, částka 183.30 CZK | |||
| 15.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | L.Hellebrandová-Sraz KČT Police | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 14.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Möbiusová Michaela | Michaela Möbiusová police | 0308 | 0 | 0 | Möbiusová Michaela |
| 13.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | UFO - ZIMNI SRAZ KCT POLICE | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 13.02.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBINSKÝ STANISLAV | Matěj Dubinsky | 0000 | 0 | 0 | DUBINSKÝ STANISLAV |
| 12.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Ema zimní sraz Police | 0000 | Michal Sláma | ||
| 12.02.2019 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Police nad Metují Richard Budinský | Police nad Metují Richard Budinský | |||
| 12.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - Police nad M. | Tošková Petra | |||
| 11.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATUŠKOVÁ VERONIKA | Verča Janov | 0000 | 0 | 0 | MATUŠKOVÁ VERONIKA |
| 11.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - Police nad M. Sraz KCT | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 10.02.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.02.2019 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | 2x Weicht Police nad M. Sraz KČT | 0000 | 0 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 08.02.2019 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem 1/2 bazénu | 3920300014 | KADAO - pronájem 1/2 bazénu | |||
| 06.02.2019 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - Police | Jakub Skácel - Police | |||
| 06.02.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka + Kryštof Bernardovi členskýpříspěvek | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 04.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Sikora | Pepina-Police_n_M | 0000 | Martin Sikora | ||
| 04.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka - Police | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 02.02.2019 | -64,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Valasske Meziric, Tesco Valasske Meziric, Valasske Mezi, 75701, CZE, dne 1.2.2019, částka 64.90 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Valasske Meziric, Tesco Valasske Meziric, Valasske Mezi, 75701, CZE, dne 1.2.2019, částka 64.90 CZK | |||
| 02.02.2019 | -1 057,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.2.2019, částka 1057.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.2.2019, částka 1057.00 CZK | |||
| 02.02.2019 | -1 209,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.2.2019, částka 1209.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.2.2019, částka 1209.00 CZK | |||
| 31.01.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Police Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 31.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Police Ada | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 30.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON RADOMÍR | - LUKÁŠ HON členský příspěvek 2019 | 0000 | 0 | 0 | HON RADOMÍR |
| 29.01.2019 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | Členský příspěvek - JÁJA | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 28.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | clensky prispevek Veronika Janikova | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 28.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Členský příspěvek - Vojta Tesař | 22102008 | Tošková Petra | ||
| 25.01.2019 | -16 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO členské KČT 2019 Sl.tomík 122členů | 4207250119 | KADAO členské KČT 2019 Sl.tomík 122členů | |||
| 25.01.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Clensky prispevek | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 25.01.2019 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Richard a Julie Budinští členský příspěvek | Richard a Julie Budinští členský příspěvek | |||
| 24.01.2019 | -19 290,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM 4207 KADAO OPAVA + TOM ČMOUDÍK OSTRAVA - sraz KČT POLICE n.M | 14172019 | TOM 4207 KADAO OPAVA + TOM ČMOUDÍK OSTRAVA - sraz KČT POLICE n.M | |||
| 24.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUBLIKOVA PETRA | Stepan Bublik-clensky prispevek | 0 | BUBLIKOVA PETRA | ||
| 23.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | L. Neuvirtová Slováč | Jakub Neuvirt | 0000 | L. Neuvirtová Slováč | ||
| 22.01.2019 | -651,07 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 22.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHNIK TOMAS | clensky prispevek Matej Pechnik | 0 | PECHNIK TOMAS | ||
| 22.01.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PIETRASZKOVA | PIETRASZKOVY Z+H+M CLENSKE PRISP.2019 | LENKA PIETRASZKOVA | |||
| 21.01.2019 | -13 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - členské příspěvky 2019 | 4207019 | A-TOM - členské příspěvky 2019 | |||
| 21.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gabriela Vejclová | Gabriela Vejclová | |||
| 21.01.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | CLENSKE PRISPEVKY UFO + OPICE | 0000 | 20032005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 21.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Tereza Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 21.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ - ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK | HANA HEINZOVA | |||
| 17.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žilka Jáchym | Štěpán Žilka ,členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | Žilka Jáchym |
| 17.01.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Clenske prispevky Matej a MartinHendrychovi | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 16.01.2019 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | členské příspěvky - Markéta, Robert a Matěj Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 16.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš, členský přípěvek | Vladan Prokeš, členský přípěvek | |||
| 15.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek členský příspěvek | Tadeáš Vítek členský příspěvek | |||
| 15.01.2019 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Stepan Novotny | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 14.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermínová Andrea | Vojta Čermín-členský příspěvek | Čermínová Andrea | |||
| 14.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOLNY MICHAL | Magda Solna - clensky poplatek | 0 | SOLNY MICHAL | ||
| 14.01.2019 | -504,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.1.2019, částka 504.50 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.1.2019, částka 504.50 CZK | |||
| 11.01.2019 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - členský příspěvek | Jakub Skácel - členský příspěvek | |||
| 11.01.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - Clensky prispevek | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 11.01.2019 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - 2x Silvestr | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 11.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Členský poplatek:Marek Mlčoch | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 11.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Členský poplatek: Eliška Mlčochová | 9042011 | Olga Mlčochová | ||
| 11.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Eliška Stejskalova | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 11.01.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA A VENDULA JUSTELOVY - CLENSKY PRISPEVEK | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 10.01.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | Eva Košárková příspěvky Kadao | 0000 | Kateřina Košárková | ||
| 10.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | Anna Košárková příspěvky Kadao | 0000 | Kateřina Košárková | ||
| 09.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Františka Zemanová | 0000 | 0 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 09.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Marie Zemanová | 0000 | 0 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 09.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Čenský poplatek - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletal Jiří |
| 09.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Členský poplatek - Jirka | 0000 | 0 | 0 | Zapletal Jiří |
| 09.01.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 2019 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 08.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV | |
| 08.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | Jakub Ďuriš - Kolo | 0000 | 0 | 0 | Ďuriš Patrik |
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Chytrá DiS. | Tomas Chytry | 0000 | Lenka Chytrá DiS. | ||
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | Kaja Tichackova_clensky prispevek | 0000 | 0 | 0 | Ticháček Jan |
| 07.01.2019 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | Honza a Monika Tichackovi_clenske prispevky | 0000 | 0 | 0 | Ticháček Jan |
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - členský příspěvek 2019 | 0008 | 16022008 | 0 | Tamfalová Lucie |
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 809010338 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina-členský příspěvek | Kulhavá Kateřina-členský příspěvek | |||
| 07.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matela Jiří,RNDr. | 68 | Matela Jiří,RNDr. | |||
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fischerová Jitka | Tomáš Zeisberger | 123 | Fischerová Jitka | ||
| 06.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kološová, Petra | Vojtech Kolos - Kadao | Vojtech Kolos - Kadao | |||
| 04.01.2019 | -33 032,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem TZ Janov | 195010 | KADAO - pronájem TZ Janov | |||
| 04.01.2019 | -8 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem ledové plochy 2x | 190136 | KADAO - pronájem ledové plochy 2x | |||
| 04.01.2019 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | B. a J. Vavreckovi- SILVESTR | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 04.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - silvestr v jizerkach | 1008 | HOFER ADAM | ||
| 04.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Silvestr | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 03.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý-čl.prísp. | Martin Hluchý-čl.prísp. | |||
| 03.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Vita - silvestr | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 02.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Veronika Kotůlk | Dorota Kotůlková | 0000 | Mgr. Veronika Kotůlk | ||
| 02.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Silvestr - Baja | 0 | ADAM ROBERT | ||
| 02.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Hellebrandová Lucie - Silvestr | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 31.12.2018 | -74,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, RIEGROVA 5030/23, JABLONEC N/N, 46601, CZE, dne 30.12.2018, částka 74.90 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, RIEGROVA 5030/23, JABLONEC N/N, 46601, CZE, dne 30.12.2018, částka 74.90 CZK | |||
| 31.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Silvestr - Alice | 1110 | Petlachová Alice | ||
| 31.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | LP Silvestr | 0308 | 27061998 | 0 | Vyhnálková Martina |
| 29.12.2018 | -167,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ETK S.R.O., RYCHNOVSKA 44, HODKOVICE, 46342, CZE, dne 28.12.2018, částka 167.00 CZK | 4815 | Nákup: ETK S.R.O., RYCHNOVSKA 44, HODKOVICE, 46342, CZE, dne 28.12.2018, částka 167.00 CZK | |||
| 29.12.2018 | -547,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.12.2018, částka 547.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.12.2018, částka 547.30 CZK | |||
| 28.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | SILVESTR JIZERKY 2018 PŘÍSPĚVEK MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 27.12.2018 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staroštíková, Eva | Evka Staroštíková - Jizerky | Evka Staroštíková - Jizerky | |||
| 27.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Stoklasová | Jizerky Stoka | 0000 | Petra Stoklasová | ||
| 27.12.2018 | 9 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KČT, odbor Slezský Tomík Ostrava | Zpětná dotace Slezský Tomík pro TOM 4207 KADAO 113x80 = 9.040,--Kč | 0308 | 4207104 | 113617 | Zpětná dotace Slezský Tomík pro TOM 4207 KADAO 113x80 = 9.040,--Kč |
| 27.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 27.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Jizerky | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 23.12.2018 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - Jizerky | Jakub Skácel - Jizerky | |||
| 23.12.2018 | -156,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 5181211724 | doména | |||
| 22.12.2018 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježová, Ludmila | Zuzana Rychtecká- Jizerky | Zuzana Rychtecká- Jizerky | |||
| 22.12.2018 | -771,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
| 20.12.2018 | -8 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - Blahutovice | 18303 | doprava vánoční Blahutovice | |||
| 19.12.2018 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON ANTONÍN | K+O Honovic Jizerky | HON ANTONÍN | |||
| 17.12.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 18 | 847790 | Benefit Management s | ||
| 14.12.2018 | 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku | 0000 | 4207 | 378209 | Asociace turistickýc |
| 14.12.2018 | 8 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace klubovny nájem a energie | 0000 | 4207 | 379209 | Asociace turistickýc |
| 13.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | jizerky Kuba Sram | 0000 | Jakub Šram | ||
| 12.12.2018 | -8 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - nocleh Blahutovice 7.-9.12.2018 | 72018 | nocleh Blahutovice 7.-9.12.2018 | |||
| 11.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Silvestr | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 10.12.2018 | -2 482,92 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Dukelska Novy Ji, Tesco Dukelska Novy Ji, Senov u N. J., 74242, CZE, dne 8.12.2018, částka 2482.92 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Dukelska Novy Ji, Tesco Dukelska Novy Ji, Senov u N. J., 74242, CZE, dne 8.12.2018, částka 2482.92 CZK | |||
| 10.12.2018 | -1 077,34 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5200, Bohuslava Martinu 2097 30, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 8.12.2018, částka 1077.34 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 5200, Bohuslava Martinu 2097 30, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 8.12.2018, částka 1077.34 CZK | |||
| 10.12.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.12.2018 | -1 950,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 7.12.2018, částka 1950.19 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 7.12.2018, částka 1950.19 CZK | |||
| 06.12.2018 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | záloha TZ Janov TOM 4207 KADAO | 180125 | záloha TZ Janov Jizerky | |||
| 06.12.2018 | -6 009,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doprava Semily KADAO | 72018 | podíl na dopravě - Semily | |||
| 06.12.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | členský příspěvek | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 06.12.2018 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 16 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 06.12.2018 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.12.2018, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.12.2018, částka 886.00 CZK | |||
| 05.12.2018 | -3 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem tělocvičny | 2018012 | pronájem tělocvičny | |||
| 05.12.2018 | -236,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT HM 0353, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.12.2018, částka 236.60 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT HM 0353, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.12.2018, částka 236.60 CZK | |||
| 05.12.2018 | -1 408,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 4.12.2018, částka 1408.50 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 4.12.2018, částka 1408.50 CZK | |||
| 03.12.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | Weichtová Ivana | 0308 | 17 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV |
| 01.12.2018 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem třídy | 292018 | ZŠ B.Němcové - pronájem třídy - středa | |||
| 29.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltysová | Lily Anne Foltysová podzimní puťak | 0000 | 2112011 | Renáta Foltysová | |
| 27.11.2018 | -19 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - ubytování, strava, účast.poplatek Semily | 32018 | SEMILY - POSLEDNÍ PUCHÝŘ - ubytování, strava, účast.poplatek | |||
| 23.11.2018 | -626,27 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 22.11.2018 | 148,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku -výpravy | 0000 | 4207 | 378210 | Asociace turistickýc |
| 22.11.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | Poslední puchýř - Pérák + LP | 0308 | 16082001 | 27061998 | Vyhnálková Martina |
| 22.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltysová | Tereza Abigail Foltysová podzimní puťák 27-30.10.2018 | 0000 | 19082009 | Renáta Foltysová | |
| 21.11.2018 | -4 588,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D07, FRANT. A ANNY RYSOVYCH, OSTRAVA 21, 72100, CZE, dne 20.11.2018, částka 4588.00 CZK | 0499 | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D07, FRANT. A ANNY RYSOVYCH, OSTRAVA 21, 72100, CZE, dne 20.11.2018, částka 4588.00 CZK | |||
| 21.11.2018 | 11 910,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 20.11.2018 | -44 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - 2x baraka | 15180284 | nákup baraky | |||
| 20.11.2018 | -44 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - 2x baraka | 15180283 | nákup baraky | |||
| 19.11.2018 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUŠKA JAN | Honza Hruska + Danca Silvestr | HRUŠKA JAN | |||
| 19.11.2018 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALYSA JÁN | Malysa mříže | 0000 | 0 | 0 | MALYSA JÁN |
| 19.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | Ani Jája Strnadel - Puchýř | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 19.11.2018 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVÁ LENKA | Silvestr Lenka Vitek | 0000 | 0 | 0 | OTIPKOVÁ LENKA |
| 16.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONCKOVA LUCIE | putak - Lilly (Rozi Jankova) | 758303403 | RONCKOVA LUCIE | ||
| 16.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Verca Janikova Puchyr | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 16.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojtěch Tesař - puchýř | Tošková Petra | |||
| 16.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský - Poslední puchýř | 0000 | Zuzana Dubinská | ||
| 15.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Špion | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 15.11.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | ZA PUCHYREM DO SEMILUFO + OPICE VOCETKOVI | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 15.11.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Matej a Martin Posledni puchyr | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 15.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Máša Rychlá - Puchýř | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Svatopluk,Ing |
| 15.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermínová Andrea | Vojta Čermín- poslední puchýř | 0000 | 0 | 0 | Čermínová Andrea |
| 15.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | kočka - puchýř | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 14.11.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý, výprava | Martin Hluchý, výprava | |||
| 14.11.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét, Robert a Matěj Kalužovi Poslední puchýř | Pavel Kaluža | |||
| 13.11.2018 | 88 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 9 | MĚSTO OPAVA | ||
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Katka -puchýř | Kulhavá Katka -puchýř | |||
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Kunz Daniel - Puchyr | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Kunz Daniel - Putak | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Josefina-poslední puchýř | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Diviš-poslední puchýř | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 12.11.2018 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Richard a Julie Budinští- puchýř | Richard a Julie Budinští- puchýř | |||
| 12.11.2018 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht - 4x Janov nad.N. - Jizerky | Weicht Tomáš,Mgr. | |||
| 12.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka - Posledni puchyr | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 11.11.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Návrat, Lukáš | |||||
| 10.11.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.11.2018 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | Fa 311/2018 Asociace TOM CR | 15 | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | ||
| 08.11.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolka silvestr | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 08.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - Poslední puchýř2018 | 0308 | 852163378 | 0 | Tamfalová Lucie |
| 08.11.2018 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace Zelený víkend | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 07.11.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Rychlý | Motýl - triko | Daniel Rychlý | |||
| 07.11.2018 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace klubovny | 0000 | 4207 | 379208 | Asociace turistickýc |
| 07.11.2018 | 1 237,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku klubovny | 0000 | 4207 | 378208 | Asociace turistickýc |
| 06.11.2018 | 12 353,46 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | 0308 | 14 | 0 | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | |
| 02.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | puťák Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 02.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova puchyr | 0000 | 6092004 | 0 | Hadamčíková Vladim. |
| 01.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Špión Šimon Dočkal | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 31.10.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | puťák Gába Vejclová a Kája Ticháčková | 0000 | 0 | 0 | Ticháček Jan |
| 31.10.2018 | 11 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000DOC. 3100 1183 2018110013662 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 31.10.2018 | -9 761,10 CZK | Bezhotovostní platba | trička Pulčiny | 18119 | trička Pulčiny - kadao | |||
| 31.10.2018 | -2 475,00 CZK | Bezhotovostní platba | nocleh kadao - vsetín | 4 | nocleh kadao | |||
| 30.10.2018 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - ZV II | 4207210 | desátek - ZV II | |||
| 30.10.2018 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace NM | 0000 | 4207 | 379240 | Asociace turistickýc |
| 30.10.2018 | -574,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 4900, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 29.10.2018, částka 574.50 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 4900, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 29.10.2018, částka 574.50 CZK | |||
| 30.10.2018 | -2 218,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, GENERALA KLAPALKA 798, VSETIN, 75501, CZE, dne 29.10.2018, částka 2218.40 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, GENERALA KLAPALKA 798, VSETIN, 75501, CZE, dne 29.10.2018, částka 2218.40 CZK | |||
| 29.10.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Ko?árková | Eva a Anna K. putak | 0000 | Kateřina Ko?árková | ||
| 29.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 29.10.2018 | -1 148,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 27.10.2018, částka 1148.00 CZK | 4815 | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 27.10.2018, částka 1148.00 CZK | |||
| 29.10.2018 | -137,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SIDONIUS, HORNI NAM., OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.10.2018, částka 137.00 CZK | 4815 | Nákup: SIDONIUS, HORNI NAM., OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.10.2018, částka 137.00 CZK | |||
| 29.10.2018 | -918,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, GENERALA KLAPALKA 798, VSETIN, 75501, CZE, dne 27.10.2018, částka 918.94 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, GENERALA KLAPALKA 798, VSETIN, 75501, CZE, dne 27.10.2018, částka 918.94 CZK | |||
| 29.10.2018 | -7 352,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 27.10.2018, částka 7352.09 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 27.10.2018, částka 7352.09 CZK | |||
| 29.10.2018 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 29.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - puťák | Tošková Petra | |||
| 27.10.2018 | -810,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.10.2018, částka 810.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.10.2018, částka 810.00 CZK | |||
| 26.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Putak Ema | 0000 | Michal Sláma | ||
| 26.10.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježová, Ludmila | Zuzka Rychtecka - Puťák | Zuzka Rychtecka - Puťák | |||
| 26.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sukeník Jiří | puťák Pulčiny Vlk | 0000 | 0 | 0 | Sukeník Jiří |
| 25.10.2018 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - úhrada ESO | 420180056 | úhrada ESO Skeleton - účetní software | |||
| 25.10.2018 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - neorganizovaná mládež | 4207240 | desátek - NEORGAN.MLÁDEŽ | |||
| 25.10.2018 | -37 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - mříže | 2018038 | výroba a montáž mříží - KADAO | |||
| 25.10.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý, výprava Pulciny | Martin Hluchý, výprava Pulciny | |||
| 25.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | PODZIMNÍ PUTAK FILIP UFO VOCETKA | 0558 | 2003 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 25.10.2018 | -3 737,50 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - výroba a montáž mříží - klubovna Zukalova | 4207208 | desátek - KADAO - výroba a montáž mříží - klubovna Zukalova | |||
| 24.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | členský příspěvek Míša Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 24.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | puťák Míša Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 24.10.2018 | -1 013,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - energie | 4207209 | desátek - dotace - energie | |||
| 24.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | kolo - podzimní putak | 0000 | 0 | 0 | Ďuriš Patrik |
| 24.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Máša Rychlá - Puťák 2018 | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Svatopluk,Ing |
| 24.10.2018 | -1 339,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - dotace přímá - výpravy | 4207210 | desátek - dotace přímá - výpravy | |||
| 24.10.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét, Robert a Matěj Kalužovi Puťák Pulčiny | Pavel Kaluža | |||
| 23.10.2018 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 22.10.2018, částka 25000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 22.10.2018, částka 25000.00 CZK | |||
| 22.10.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | PODZIMNÍ PUŤÁK ELIŠKA A VENDULKA JUSTELOVY | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Puták 2018 | 0000 | 809103383 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Josefína-puťák | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Diviš-puťák | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermínová Andrea | Vojta Čermín- puťák | Čermínová Andrea | |||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova putak | 6092004 | Hadamčíková Vladim. | ||
| 22.10.2018 | -178,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 21.10.2018, částka 178.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 21.10.2018, částka 178.00 CZK | |||
| 22.10.2018 | -192,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 21.10.2018, částka 192.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 21.10.2018, částka 192.00 CZK | |||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka-členský příspěvek | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka -podzimní puťák | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 22.10.2018 | -4 232,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.10.2018, částka 4232.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.10.2018, částka 4232.00 CZK | |||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka podzimni putak | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 21.10.2018 | -767,08 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 19.10.2018 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné majetku | 3558 | 3631044813 | TOM KADAO - pojistné majetku |