Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 24.06.2018 | Stav k: 24.06.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 493,00 CZK | 331 971,50 CZK | 1 235 289,96 CZK | -1 248 811,46 CZK | -13 521,50 CZK | 331 971,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2019 | -388,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 22.6.2019, částka 388.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 22.6.2019, částka 388.00 CZK | |||
| 24.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Tábor- Radim Václavík | 0000 | 11112005 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 21.06.2019 | -6 597,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trička KADAO | 0008 | 101222019 | POTISK + trička TÁBOR ZBYSLAVICE 2019 | ||
| 21.06.2019 | -544,88 CZK | Bezhotovostní platba | t-mob KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
| 21.06.2019 | -312,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.A-RAZITKA.CZ, PRUMYSLOVA 989/12A, BOLATICE - BO, 74723, CZE, dne 20.6.2019, částka 312.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.A-RAZITKA.CZ, PRUMYSLOVA 989/12A, BOLATICE - BO, 74723, CZE, dne 20.6.2019, částka 312.00 CZK | |||
| 20.06.2019 | -445,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 19.6.2019, částka 445.00 CZK | 0499 | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 19.6.2019, částka 445.00 CZK | |||
| 20.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Tábor - Vojta Tesař | Tošková Petra | |||
| 19.06.2019 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Doplatek 200 za Ríšu a platba Juli Budinská tábor 2019 | Doplatek 200 za Ríšu a platba Juli Budinská tábor 2019 | |||
| 19.06.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Karel Grygera | TÁBOR - Jana Grygerová | 0000 | 14032009 | Ing. Karel Grygera | |
| 19.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | TABOR SAM HROMADA | HELENA HROMADOVA | |||
| 18.06.2019 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | nájem pozemku Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 1910680002 | nájem pozemku LESY ČR, Jakartovice | |||
| 18.06.2019 | -799,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CEWE COLOR, A.S. F, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 799.00 CZK | 4815 | Nákup: CEWE COLOR, A.S. F, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 799.00 CZK | |||
| 18.06.2019 | -1 801,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 1801.00 CZK | 4815 | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 1801.00 CZK | |||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KOLOSOVA | VOJTECH KOLOS TABOR | PETRA KOLOSOVA | |||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | LT ZBYSLAVICE EMMA OPICE VOCETKOVA | 0558 | 27042005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | LT ZBYSLAVICE FILIP UFO VOCETKA | 0558 | 18072003 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 17.06.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | OUTDOOR BALKAN EMMA OPICE VOCETKOVA | 0558 | 27042005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Lena letni tabor | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | jakub ďuriš tábor | 0000 | 26102007 | Ďuriš Patrik | |
| 17.06.2019 | -1 620,21 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1620.21 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1620.21 CZK | |||
| 17.06.2019 | -1 403,84 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1403.84 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1403.84 CZK | |||
| 17.06.2019 | 19 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Balkán pro KADAO | 0000 | 14062019 | Weicht Tomáš,Mgr. | |
| 14.06.2019 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | TÁBOR - Tadeáš Vítek | TÁBOR - Tadeáš Vítek | |||
| 14.06.2019 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý | 27012006 | Martin Hluchý | ||
| 14.06.2019 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský | 0000 | 24102008 | Zuzana Dubinská | |
| 14.06.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Toloch Lubomír,Mgr. | Toloch - doplatek | 0000 | Toloch Lubomír,Mgr. | ||
| 14.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova | 6092004 | Hadamčíková Vladim. | ||
| 13.06.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Balkán Máša | 0000 | Rychlý Svatopluk,Ing | ||
| 13.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Tábor Máša | 0000 | Rychlý Svatopluk,Ing | ||
| 11.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Tábor-Diviš | 0000 | 10112003 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 11.06.2019 | 4 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | najem | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 10.06.2019 | -8 047,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | POTISK TRIČEK A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 101082019 | TÁBOR ZBYSLAVICE - potisk triček | |||
| 10.06.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Balkán - Ada | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.06.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Balkán - Amálka | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.06.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Balkán - Jirka | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.06.2019 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | TÁBOR - Matěj a Robert Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 10.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YTMIQ1GPORCK | 0558 | 13 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 10.06.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YTMHV2GPORCK | 0558 | 12 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 10.06.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YTMHV1GPORCK | 0558 | 12 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 10.06.2019 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Matej a Martin (11072010)Hendrychovi - Tabor KADAO | 15032008 | HENDRYCH JIRI | ||
| 10.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Eva,Mgr. | Sikorová Josefína - tábor | 0000 | 20062006 | Sikorová Eva,Mgr. | |
| 10.06.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Marek Mlčoch - TÁBOR 2019 | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 07.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Mlčochová Eliška-TÁBOR 2019 | 9042011 | Olga Mlčochová | ||
| 06.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 70401 | 730315 | Martin Koráb |
| 06.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Stepan | 0308 | 40531 | 730315 | Martin Koráb |
| 05.06.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vasiliadisová Silvie | Silvie Vasiliadisová - Balkán | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 04.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka - Klára Rončková | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 04.06.2019 | -512,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SVINOV, PETERKOVA 1152 14, OSTRAVA, 721 00, CZE, dne 2.6.2019, částka 512.00 CZK | 0499 | Nákup: SVINOV, PETERKOVA 1152 14, OSTRAVA, 721 00, CZE, dne 2.6.2019, částka 512.00 CZK | |||
| 04.06.2019 | -555,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2019, částka 555.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2019, částka 555.00 CZK | |||
| 03.06.2019 | -2 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 201970012 | DESKOVÉ HRY | |||
| 03.06.2019 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 201970013 | DESKOVÉ HRY | |||
| 03.06.2019 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 201970011 | DESKOVÉ HRY - ODMĚNY DĚTEM | |||
| 03.06.2019 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - třída | 162009 | pronájem třídy v ZŠ | |||
| 03.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | TABOR - Tereza Pavlickova | 2842009 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 30.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Záloha na Balkán - Ráďa Steuer | 0000 | Steuer Radovan,Ing. | ||
| 30.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REICHEL TOMAS | Jakub Reichel | 19092007 | REICHEL TOMAS | ||
| 29.05.2019 | 4 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 274 | Asociace turistickýc | |
| 29.05.2019 | -356,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.5.2019, částka 356.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.5.2019, částka 356.40 CZK | |||
| 28.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Tábor Kryštof Kunz | 0000 | 12122000 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 28.05.2019 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | Štěpán Žilka - doplatek tábor | 0000 | 16122007 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA |
| 27.05.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Balkán doplatek-Lucie Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 25.05.2019 | -232,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO , POJISTNÉ PŘÍVĚSNÉHO VOZIDLA | 6211253929 | POJISTNÉ PŘÍVĚSNÉHO VOZIDLA | |||
| 24.05.2019 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina-tábor | 17062007 | Kulhavá Kateřina-tábor | ||
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-902438 | 0308 | 10 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-902437 | 0308 | 9 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 21.05.2019 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.5.2019, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.5.2019, částka 5000.00 CZK | |||
| 21.05.2019 | -629,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 20.5.2019, částka 629.30 CZK | 0499 | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 20.5.2019, částka 629.30 CZK | |||
| 21.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽ | .8PYORD00019539430013815047 | 0308 | 8 | 0 | ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽ |
| 20.05.2019 | -816,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PMU CZ A.S., NA KOCANDE 2201/35, LITOMERICE, 412 01, CZE, dne 18.5.2019, částka 816.00 CZK | 0499 | Nákup: PMU CZ A.S., NA KOCANDE 2201/35, LITOMERICE, 412 01, CZE, dne 18.5.2019, částka 816.00 CZK | |||
| 20.05.2019 | -2 366,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Prostejov - PFS, Prostejov - PFS, Prostejov, 79601, CZE, dne 19.5.2019, částka 2366.00 CZK | 0499 | Nákup: Prostejov - PFS, Prostejov - PFS, Prostejov, 79601, CZE, dne 19.5.2019, částka 2366.00 CZK | |||
| 20.05.2019 | -396,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - certifikát | 5137857201 | kvalifikovaný certifikát | |||
| 20.05.2019 | -549,07 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | t-mobile | |||
| 20.05.2019 | -1 230,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1230.18 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1230.18 CZK | |||
| 20.05.2019 | -1 899,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1899.09 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1899.09 CZK | |||
| 20.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | Kaja Tichackova Zelezny Tomik | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 20.05.2019 | -67,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | jurek -tyč pro KADAO | 20190400 | jurek - tyč | |||
| 18.05.2019 | -2 338,42 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - KLICANY - 645, DALNICNI ODPOCIVADLO, KLICANY, 25069, CZE, dne 17.5.2019, částka 2338.42 CZK | 0499 | Nákup: MOL - KLICANY - 645, DALNICNI ODPOCIVADLO, KLICANY, 25069, CZE, dne 17.5.2019, částka 2338.42 CZK | |||
| 17.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Oldři | 0308 | 11 | Základní škola Oldři | ||
| 17.05.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZZ Krnov | 0008 | 6 | 0 | SZZ Krnov | |
| 17.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík železný tomik Litoměřice | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 16.05.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | L. Neuvirtová Slováč | Platba Litoměřice Jakub a Matěj Neuvirtovi | 0000 | L. Neuvirtová Slováč | ||
| 16.05.2019 | -3 820,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3820.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3820.00 CZK | |||
| 16.05.2019 | -3 136,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3136.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3136.00 CZK | |||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka Zelezny Tomik | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHUSLAVOVA EVA | David Bohuslav, Zelezny Tomik | 0 | BOHUSLAVOVA EVA | ||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - žel. Tomík | Tošková Petra | |||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Bobcakova Lenka Z.Tomik | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tom Volný | Tom Volný | |||
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš - Žel. Tomík | Vladan Prokeš - Žel. Tomík | |||
| 15.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | TABOR - Stepan Novotny | 0000 | 7032012 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 15.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Tábor - Šimon Dočkal | 0000 | 30122009 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Železný Tomík - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 14.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gába Vejclová - žel. Tomík | Gába Vejclová - žel. Tomík | |||
| 14.05.2019 | -1 580,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.5.2019, částka 1580.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.5.2019, částka 1580.00 CZK | |||
| 14.05.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - FunTOM | 1452019 | HOFER ADAM | ||
| 14.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Miša Klapetkova - žel.TOMIK | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 13.05.2019 | -1 046,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.5.2019, částka 1046.20 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.5.2019, částka 1046.20 CZK | |||
| 13.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolova Bosna | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 13.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Pepina-želtom | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 13.05.2019 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | 0308 | 7 | 7 | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | |
| 10.05.2019 | -300,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3610, Antonina Slavicka 892 1, Svitavy, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 300.30 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3610, Antonina Slavicka 892 1, Svitavy, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 300.30 CZK | |||
| 10.05.2019 | -125,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA MASA A UZENI, ANTONINA SLAVICKA 892/1, SVITAVY, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 125.99 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA MASA A UZENI, ANTONINA SLAVICKA 892/1, SVITAVY, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 125.99 CZK | |||
| 10.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 5 | 0308 | 5 | 0 | BRANO |
| 10.05.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace TOM ČR, TOM | Zimní sraz KČT Police nad Metují | 0308 | 1 | 68308868 | Asociace TOM ČR, TOM |
| 09.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Sarka outdoor | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 09.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKESOVA MILADA | tabor - Vladan Prokes | 13052008 | PROKESOVA MILADA | ||
| 09.05.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Baja - Fun-Tom 2019 | 0 | ADAM ROBERT | ||
| 08.05.2019 | 878,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 878.00 CZK | 0499 | Kredit: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 878.00 CZK | |||
| 08.05.2019 | -5 305,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 5305.00 CZK | 0499 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 5305.00 CZK | |||
| 06.05.2019 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | další platba FUN-TOM pro Jakuba Skácela (650 Kč) | 4207195 | platba FUN-TOM pro Jakuba Skácela (650 Kč) | |||
| 06.05.2019 | -530,00 CZK | Bezhotovostní platba | Zápisníky tomíka - TOM KADAO | 42077202 | Zápisníky tomíka - PRO NOVÁČKY | |||
| 04.05.2019 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - FUN-TOM | Jakub Skácel - FUN-TOM | |||
| 04.05.2019 | -262,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.5.2019, částka 262.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.5.2019, částka 262.40 CZK | |||
| 03.05.2019 | -5 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - pronájem tělocvičny | 2019005 | pronájem tělocvičny | |||
| 30.04.2019 | 899,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 30.04.2019 | 899,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 29.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Velikonocni voda - Kuba | 0000 | Jakub Šram | ||
| 29.04.2019 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 29.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Tábor-Miška Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 29.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Vodacke Velikonoce - Martina | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 29.04.2019 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 29.04.2019 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - 2x Vodacke velikonoce | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 26.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Vodácké Velikonoce | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 26.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - outdoor | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 26.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČSÚ | 0308 | 4 | 0 | ČSÚ | |
| 25.04.2019 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staroštíková, Eva | Evka Staroštíková - outdoor | Evka Staroštíková - outdoor | |||
| 25.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Šampón vodácká velikonoce | 0000 | 0 | 0 | Honová Helena,Mgr. |
| 24.04.2019 | 1 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Vodácké Velikonoce _Pepa | Vodácké Velikonoce _Pepa | |||
| 24.04.2019 | -1 457,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROBIN OIL C.42, STRAKONICKA 1057, HORAZDOVICE, 341 01, CZE, dne 22.4.2019, částka 1457.80 CZK | 0499 | Nákup: ROBIN OIL C.42, STRAKONICKA 1057, HORAZDOVICE, 341 01, CZE, dne 22.4.2019, částka 1457.80 CZK | |||
| 24.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Vita - Vodacka Velikonoce | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 24.04.2019 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 23.4.2019, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 23.4.2019, částka 5000.00 CZK | |||
| 24.04.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltysová | Lily Anne Foltysová členský příspěvek | 0000 | 2112011 | Renáta Foltysová | |
| 23.04.2019 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Černá Hora Eliáši 3x | Černá Hora Eliáši 3x | |||
| 23.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | tomweicht funtom | 1010 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 23.04.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Marta a Kuba outdoor | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 23.04.2019 | -2 800,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.4.2019, částka 2800.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.4.2019, částka 2800.00 CZK | |||
| 22.04.2019 | -632,48 CZK | Bezhotovostní platba | TOM 4207 KADAO | 9954587324 | inkaso Kadao | |||
| 22.04.2019 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | Další platba za člena KADAO za FUN-TOM: Jakub Vyhnálek (400) | 4207195 | Další platba za člena KADAO za FUN-TOM: Jakub Vyhnálek (400) | |||
| 22.04.2019 | -2 473,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS SRNI s.r.o., Slovanska alej 1861-32, Plzen, 326 00, CZE, dne 21.4.2019, částka 2473.00 CZK | 0499 | Nákup: CS SRNI s.r.o., Slovanska alej 1861-32, Plzen, 326 00, CZE, dne 21.4.2019, částka 2473.00 CZK | |||
| 22.04.2019 | -1 599,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROBIN OIL C.55, PISECKA 407, STRAKONICE, 386 01, CZE, dne 18.4.2019, částka 1599.40 CZK | 0499 | Nákup: ROBIN OIL C.55, PISECKA 407, STRAKONICE, 386 01, CZE, dne 18.4.2019, částka 1599.40 CZK | |||
| 17.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlčková Pavla | platba za Julii, OUTDOOR na Balkáně | 20 | Vlčková Pavla | ||
| 15.04.2019 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 15.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálek Jakub | Přeposlat na FunTOM s VS. LP | 0000 | 4207195 | 0 | Vyhnálek Jakub |
| 13.04.2019 | -450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Blanka a Ondřej Ševčíkovi - členství Slezský tomík KČT (KADAO) | 13042019 | Blanka a Ondřej Ševčíkovi - členství Slezský tomík KČT (KADAO) | |||
| 11.04.2019 | -6 182,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOM KADAO - pronájem RS Pstruží | 291017 | TOM KADAO - pronájem RS Pstruží | |||
| 11.04.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKENIKOVA MIROSLAVA | Vojta Sukenik clensky prispevek | 4112007 | SUKENIKOVA MIROSLAVA | ||
| 11.04.2019 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Se zpožděním a omluvou doplácím Polici Ricrdovi | Se zpožděním a omluvou doplácím Polici Ricrdovi | |||
| 11.04.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Záloha Outdoor na Balkáně Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 11.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UCIK MARTIN | Martin Ucik | 0 | UCIK MARTIN | ||
| 10.04.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Balkán-L.Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 08.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Záloha Outdoor na Balkáně - Ada | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Záloha Outdoor na Balkáně - Jirka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Záloha Outdoor na Balkáně - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Jirka - tábor | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Amálka - tábor | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét Kalužová - FUNTOM | Pavel Kaluža | |||
| 08.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka-zaloha na outdoor 2019 | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 08.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík, výprava Orlí hnízdo | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 06.04.2019 | -6 755,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.4.2019, částka 6755.07 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.4.2019, částka 6755.07 CZK | |||
| 05.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Toloch Lubomír,Mgr. | Toloch | 0000 | 0 | 0 | Toloch Lubomír,Mgr. |
| 05.04.2019 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | klubovna - telekomunikační služby OpavaNet - KADAO | 219045154 | klubovna - telekomunikační služby OpavaNet - KADAO | |||
| 04.04.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - doprava Police | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 03.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBINSKÝ STANISLAV | Matěj Dubinsky Pstruži | 0000 | 0 | 0 | DUBINSKÝ STANISLAV |
| 02.04.2019 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND TESCO | Nadacni fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomahame NPP 157 | 0000 | NADAČNÍ FOND TESCO | ||
| 02.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | kolo Pstruzi | 0000 | 0 | 0 | Ďuriš Patrik |
| 01.04.2019 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Baja - clensky prispevek 2019 | 0 | ADAM ROBERT | ||
| 01.04.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | T+H Honovic-Balkán | 0000 | 0 | 0 | Honová Helena,Mgr. |
| 01.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUBLIKOVA PETRA | Tabor-Stepan Bublik | 8112008 | BUBLIKOVA PETRA | ||
| 30.03.2019 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - doprava Police | Jakub Skácel - doprava Police | |||
| 30.03.2019 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježová, Ludmila | Zuzka Rychtecká-platba za FunTOM | Zuzka Rychtecká-platba za FunTOM | |||
| 29.03.2019 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | Další platba za členy KADAO za FUN-TOM: Zuzana Rychteck (400), Tereza Weichtová 400), Markéta Kalužová (400) | 4207195 | Další platba za členy KADAO za FUN-TOM: Zuzana Rychteck (400), Tereza Weichtová 400), Markéta Kalužová (400) | |||
| 28.03.2019 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Platba za členy KADAO za FUN-TOM: Dan Rychlý (400), Barbora Adamová (400), Vít Matela (400), Tom Weicht (1200), Aleš Ryšavý (400) | 4207195 | Platba za členy KADAO za FUN-TOM: Dan Rychlý (400), Barbora Adamová (400), Vít Matela (400), Tom Weicht (1200), Aleš Ryšavý (400) | |||
| 28.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Tesař Vojta | Tošková Petra | |||
| 27.03.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Daniel | Motýl - platba FunTom | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Daniel |
| 26.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blanka Ševčíková | členství ČKT Ševčíkovi | 0000 | Blanka Ševčíková | ||
| 25.03.2019 | -1 035,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM 4207 KADAO Opava - T9 TATRA T805 Z+H - 6x | tábor - T9 TATRA T805 Z+H - 6x | ||||
| 25.03.2019 | -899,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Nákup: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 25.03.2019 | -899,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Nákup: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 25.03.2019 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - FUNTOM - Weicht Adam (500), Hofer Adam (400) | 4207195 | KADAO - FUNTOM - Weicht Adam (500), Hofer Adam (400) | |||
| 25.03.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | L. Neuvirtová Slováč | Matěj Neuvirt | 0000 | L. Neuvirtová Slováč | ||
| 25.03.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | CP 2018 SAM HROMADA | HELENA HROMADOVA | |||
| 22.03.2019 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.3.2019, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.3.2019, částka 886.00 CZK | |||
| 21.03.2019 | -645,07 CZK | Bezhotovostní platba | mobil KADAO | 9954587324 | inkaso - mobil | |||
| 21.03.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Jan Stoklas - Police | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 20.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Ema Slámová Police doplatek | 0000 | Michal Sláma | ||
| 20.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Amálka doprava Police | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 20.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Ada doprava Police | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 19.03.2019 | -12 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - záloha Tábor Zbyslavice - pronájem základny | 4207190320 | KADAO - záloha Tábor Zbyslavice - pronájem základny | |||
| 19.03.2019 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Heinzová Markéta,členský příspěvek | Heinzová Markéta | |||
| 18.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | DOPRAVA POLICE FILIP UFO VOCETKA | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 18.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Josefína Sikorová | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 18.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | kočka doplatek doprava | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 18.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Möbiusová Michaela | Míša M. | 9 | Möbiusová Michaela | ||
| 18.03.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht doprava Police 2x | 17032019 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 16.03.2019 | -1 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1903160133 | Platba DVD Tábor | ||||
| 15.03.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Anna Kleslová | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 13.03.2019 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | úhrada faktury - KADAO | 190193 | úhrada faktury - KADAO - ledová plocha | |||
| 10.03.2019 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | Odměna Kusalino 2018 - stopař, j.křížkovský | 10032019 | Odměna Kusalino 2018 - stopař, j.křížkovský | |||
| 10.03.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.03.2019 | -517,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - s velkou omluvou za zpoždění, byl jsem v domnění, že je uhrazeno. T.Weicht | 201806302 | Alemat - kartičky pro tábor 2018 | |||
| 05.03.2019 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Iveta | r.novak clen.prispevek | 0000 | 15082002 | 0 | Nováková Iveta |
| 04.03.2019 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky - KADAO | 4111900189 | pronájem dodávky - KADAO | |||
| 04.03.2019 | -180,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.3.2019, částka 180.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.3.2019, částka 180.00 CZK | |||
| 27.02.2019 | -725,31 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - tel. | 9954587324 | kadao, tel. | |||
| 21.02.2019 | -660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOM 4207 KADAO - ESOSKELETON | 420190089 | TOM 4207 KADAO - ESOSKELETON | |||
| 19.02.2019 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | pam - účto | 190100167 | pam - účto | |||
| 18.02.2019 | -1 746,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2019, částka 1746.40 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2019, částka 1746.40 CZK | |||
| 18.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matela Jiří,RNDr. | Sraz KCT | Matela Jiří,RNDr. | |||
| 18.02.2019 | -183,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 16.2.2019, částka 183.30 CZK | 0499 | Nákup: Penny Komenskeho nam., Penny Komenskeho nam., Police nad Me, 54954, CZE, dne 16.2.2019, částka 183.30 CZK | |||
| 15.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | L.Hellebrandová-Sraz KČT Police | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 14.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Möbiusová Michaela | Michaela Möbiusová police | 0308 | 0 | 0 | Möbiusová Michaela |
| 13.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | UFO - ZIMNI SRAZ KCT POLICE | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 13.02.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBINSKÝ STANISLAV | Matěj Dubinsky | 0000 | 0 | 0 | DUBINSKÝ STANISLAV |
| 12.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Ema zimní sraz Police | 0000 | Michal Sláma | ||
| 12.02.2019 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Police nad Metují Richard Budinský | Police nad Metují Richard Budinský | |||
| 12.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - Police nad M. | Tošková Petra | |||
| 11.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATUŠKOVÁ VERONIKA | Verča Janov | 0000 | 0 | 0 | MATUŠKOVÁ VERONIKA |
| 11.02.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - Police nad M. Sraz KCT | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 10.02.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.02.2019 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | 2x Weicht Police nad M. Sraz KČT | 0000 | 0 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 08.02.2019 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem 1/2 bazénu | 3920300014 | KADAO - pronájem 1/2 bazénu | |||
| 06.02.2019 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - Police | Jakub Skácel - Police | |||
| 06.02.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka + Kryštof Bernardovi členskýpříspěvek | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 04.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Sikora | Pepina-Police_n_M | 0000 | Martin Sikora | ||
| 04.02.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka - Police | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 02.02.2019 | -64,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Valasske Meziric, Tesco Valasske Meziric, Valasske Mezi, 75701, CZE, dne 1.2.2019, částka 64.90 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Valasske Meziric, Tesco Valasske Meziric, Valasske Mezi, 75701, CZE, dne 1.2.2019, částka 64.90 CZK | |||
| 02.02.2019 | -1 057,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.2.2019, částka 1057.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.2.2019, částka 1057.00 CZK | |||
| 02.02.2019 | -1 209,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.2.2019, částka 1209.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.2.2019, částka 1209.00 CZK | |||
| 31.01.2019 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Police Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 31.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Police Ada | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 30.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON RADOMÍR | - LUKÁŠ HON členský příspěvek 2019 | 0000 | 0 | 0 | HON RADOMÍR |
| 29.01.2019 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | Členský příspěvek - JÁJA | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 28.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | clensky prispevek Veronika Janikova | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 28.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Členský příspěvek - Vojta Tesař | 22102008 | Tošková Petra | ||
| 25.01.2019 | -16 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO členské KČT 2019 Sl.tomík 122členů | 4207250119 | KADAO členské KČT 2019 Sl.tomík 122členů | |||
| 25.01.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Clensky prispevek | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 25.01.2019 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Richard a Julie Budinští členský příspěvek | Richard a Julie Budinští členský příspěvek | |||
| 24.01.2019 | -19 290,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM 4207 KADAO OPAVA + TOM ČMOUDÍK OSTRAVA - sraz KČT POLICE n.M | 14172019 | TOM 4207 KADAO OPAVA + TOM ČMOUDÍK OSTRAVA - sraz KČT POLICE n.M | |||
| 24.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUBLIKOVA PETRA | Stepan Bublik-clensky prispevek | 0 | BUBLIKOVA PETRA | ||
| 23.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | L. Neuvirtová Slováč | Jakub Neuvirt | 0000 | L. Neuvirtová Slováč | ||
| 22.01.2019 | -651,07 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 22.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHNIK TOMAS | clensky prispevek Matej Pechnik | 0 | PECHNIK TOMAS | ||
| 22.01.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PIETRASZKOVA | PIETRASZKOVY Z+H+M CLENSKE PRISP.2019 | LENKA PIETRASZKOVA | |||
| 21.01.2019 | -13 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - členské příspěvky 2019 | 4207019 | A-TOM - členské příspěvky 2019 | |||
| 21.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gabriela Vejclová | Gabriela Vejclová | |||
| 21.01.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | CLENSKE PRISPEVKY UFO + OPICE | 0000 | 20032005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 21.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Tereza Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 21.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ - ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK | HANA HEINZOVA | |||
| 17.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žilka Jáchym | Štěpán Žilka ,členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | Žilka Jáchym |
| 17.01.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Clenske prispevky Matej a MartinHendrychovi | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 16.01.2019 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | členské příspěvky - Markéta, Robert a Matěj Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 16.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš, členský přípěvek | Vladan Prokeš, členský přípěvek | |||
| 15.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek členský příspěvek | Tadeáš Vítek členský příspěvek | |||
| 15.01.2019 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Stepan Novotny | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 14.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermínová Andrea | Vojta Čermín-členský příspěvek | Čermínová Andrea | |||
| 14.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOLNY MICHAL | Magda Solna - clensky poplatek | 0 | SOLNY MICHAL | ||
| 14.01.2019 | -504,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.1.2019, částka 504.50 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.1.2019, částka 504.50 CZK | |||
| 11.01.2019 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - členský příspěvek | Jakub Skácel - členský příspěvek | |||
| 11.01.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - Clensky prispevek | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 11.01.2019 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - 2x Silvestr | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 11.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Členský poplatek:Marek Mlčoch | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 11.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Členský poplatek: Eliška Mlčochová | 9042011 | Olga Mlčochová | ||
| 11.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Eliška Stejskalova | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 11.01.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA A VENDULA JUSTELOVY - CLENSKY PRISPEVEK | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 10.01.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | Eva Košárková příspěvky Kadao | 0000 | Kateřina Košárková | ||
| 10.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | Anna Košárková příspěvky Kadao | 0000 | Kateřina Košárková | ||
| 09.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Františka Zemanová | 0000 | 0 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 09.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Marie Zemanová | 0000 | 0 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 09.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Čenský poplatek - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletal Jiří |
| 09.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Členský poplatek - Jirka | 0000 | 0 | 0 | Zapletal Jiří |
| 09.01.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 2019 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 08.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV | |
| 08.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | Jakub Ďuriš - Kolo | 0000 | 0 | 0 | Ďuriš Patrik |
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Chytrá DiS. | Tomas Chytry | 0000 | Lenka Chytrá DiS. | ||
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | Kaja Tichackova_clensky prispevek | 0000 | 0 | 0 | Ticháček Jan |
| 07.01.2019 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | Honza a Monika Tichackovi_clenske prispevky | 0000 | 0 | 0 | Ticháček Jan |
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - členský příspěvek 2019 | 0008 | 16022008 | 0 | Tamfalová Lucie |
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 809010338 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina-členský příspěvek | Kulhavá Kateřina-členský příspěvek | |||
| 07.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matela Jiří,RNDr. | 68 | Matela Jiří,RNDr. | |||
| 07.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fischerová Jitka | Tomáš Zeisberger | 123 | Fischerová Jitka | ||
| 06.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kološová, Petra | Vojtech Kolos - Kadao | Vojtech Kolos - Kadao | |||
| 04.01.2019 | -33 032,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem TZ Janov | 195010 | KADAO - pronájem TZ Janov | |||
| 04.01.2019 | -8 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem ledové plochy 2x | 190136 | KADAO - pronájem ledové plochy 2x | |||
| 04.01.2019 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | B. a J. Vavreckovi- SILVESTR | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 04.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - silvestr v jizerkach | 1008 | HOFER ADAM | ||
| 04.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Silvestr | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 03.01.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý-čl.prísp. | Martin Hluchý-čl.prísp. | |||
| 03.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Vita - silvestr | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 02.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Veronika Kotůlk | Dorota Kotůlková | 0000 | Mgr. Veronika Kotůlk | ||
| 02.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Silvestr - Baja | 0 | ADAM ROBERT | ||
| 02.01.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Hellebrandová Lucie - Silvestr | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 31.12.2018 | -74,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, RIEGROVA 5030/23, JABLONEC N/N, 46601, CZE, dne 30.12.2018, částka 74.90 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, RIEGROVA 5030/23, JABLONEC N/N, 46601, CZE, dne 30.12.2018, částka 74.90 CZK | |||
| 31.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Silvestr - Alice | 1110 | Petlachová Alice | ||
| 31.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | LP Silvestr | 0308 | 27061998 | 0 | Vyhnálková Martina |
| 29.12.2018 | -167,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ETK S.R.O., RYCHNOVSKA 44, HODKOVICE, 46342, CZE, dne 28.12.2018, částka 167.00 CZK | 4815 | Nákup: ETK S.R.O., RYCHNOVSKA 44, HODKOVICE, 46342, CZE, dne 28.12.2018, částka 167.00 CZK | |||
| 29.12.2018 | -547,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.12.2018, částka 547.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.12.2018, částka 547.30 CZK | |||
| 28.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | SILVESTR JIZERKY 2018 PŘÍSPĚVEK MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 27.12.2018 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staroštíková, Eva | Evka Staroštíková - Jizerky | Evka Staroštíková - Jizerky | |||
| 27.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Stoklasová | Jizerky Stoka | 0000 | Petra Stoklasová | ||
| 27.12.2018 | 9 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KČT, odbor Slezský Tomík Ostrava | Zpětná dotace Slezský Tomík pro TOM 4207 KADAO 113x80 = 9.040,--Kč | 0308 | 4207104 | 113617 | Zpětná dotace Slezský Tomík pro TOM 4207 KADAO 113x80 = 9.040,--Kč |
| 27.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 27.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Jizerky | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 23.12.2018 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - Jizerky | Jakub Skácel - Jizerky | |||
| 23.12.2018 | -156,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 5181211724 | doména | |||
| 22.12.2018 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježová, Ludmila | Zuzana Rychtecká- Jizerky | Zuzana Rychtecká- Jizerky | |||
| 22.12.2018 | -771,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
| 20.12.2018 | -8 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - Blahutovice | 18303 | doprava vánoční Blahutovice | |||
| 19.12.2018 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON ANTONÍN | K+O Honovic Jizerky | HON ANTONÍN | |||
| 17.12.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 18 | 847790 | Benefit Management s | ||
| 14.12.2018 | 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku | 0000 | 4207 | 378209 | Asociace turistickýc |
| 14.12.2018 | 8 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace klubovny nájem a energie | 0000 | 4207 | 379209 | Asociace turistickýc |
| 13.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | jizerky Kuba Sram | 0000 | Jakub Šram | ||
| 12.12.2018 | -8 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - nocleh Blahutovice 7.-9.12.2018 | 72018 | nocleh Blahutovice 7.-9.12.2018 | |||
| 11.12.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Silvestr | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 10.12.2018 | -2 482,92 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Dukelska Novy Ji, Tesco Dukelska Novy Ji, Senov u N. J., 74242, CZE, dne 8.12.2018, částka 2482.92 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Dukelska Novy Ji, Tesco Dukelska Novy Ji, Senov u N. J., 74242, CZE, dne 8.12.2018, částka 2482.92 CZK | |||
| 10.12.2018 | -1 077,34 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5200, Bohuslava Martinu 2097 30, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 8.12.2018, částka 1077.34 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 5200, Bohuslava Martinu 2097 30, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 8.12.2018, částka 1077.34 CZK | |||
| 10.12.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.12.2018 | -1 950,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 7.12.2018, částka 1950.19 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 7.12.2018, částka 1950.19 CZK | |||
| 06.12.2018 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | záloha TZ Janov TOM 4207 KADAO | 180125 | záloha TZ Janov Jizerky | |||
| 06.12.2018 | -6 009,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doprava Semily KADAO | 72018 | podíl na dopravě - Semily | |||
| 06.12.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | členský příspěvek | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 06.12.2018 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 16 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 06.12.2018 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.12.2018, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.12.2018, částka 886.00 CZK | |||
| 05.12.2018 | -3 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem tělocvičny | 2018012 | pronájem tělocvičny | |||
| 05.12.2018 | -236,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT HM 0353, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.12.2018, částka 236.60 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT HM 0353, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.12.2018, částka 236.60 CZK | |||
| 05.12.2018 | -1 408,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 4.12.2018, částka 1408.50 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 4.12.2018, částka 1408.50 CZK | |||
| 03.12.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | Weichtová Ivana | 0308 | 17 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV |
| 01.12.2018 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem třídy | 292018 | ZŠ B.Němcové - pronájem třídy - středa | |||
| 29.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltysová | Lily Anne Foltysová podzimní puťak | 0000 | 2112011 | Renáta Foltysová | |
| 27.11.2018 | -19 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - ubytování, strava, účast.poplatek Semily | 32018 | SEMILY - POSLEDNÍ PUCHÝŘ - ubytování, strava, účast.poplatek | |||
| 23.11.2018 | -626,27 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 22.11.2018 | 148,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku -výpravy | 0000 | 4207 | 378210 | Asociace turistickýc |
| 22.11.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | Poslední puchýř - Pérák + LP | 0308 | 16082001 | 27061998 | Vyhnálková Martina |
| 22.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltysová | Tereza Abigail Foltysová podzimní puťák 27-30.10.2018 | 0000 | 19082009 | Renáta Foltysová | |
| 21.11.2018 | -4 588,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D07, FRANT. A ANNY RYSOVYCH, OSTRAVA 21, 72100, CZE, dne 20.11.2018, částka 4588.00 CZK | 0499 | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D07, FRANT. A ANNY RYSOVYCH, OSTRAVA 21, 72100, CZE, dne 20.11.2018, částka 4588.00 CZK | |||
| 21.11.2018 | 11 910,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 20.11.2018 | -44 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - 2x baraka | 15180284 | nákup baraky | |||
| 20.11.2018 | -44 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - 2x baraka | 15180283 | nákup baraky | |||
| 19.11.2018 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUŠKA JAN | Honza Hruska + Danca Silvestr | HRUŠKA JAN | |||
| 19.11.2018 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALYSA JÁN | Malysa mříže | 0000 | 0 | 0 | MALYSA JÁN |
| 19.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | Ani Jája Strnadel - Puchýř | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 19.11.2018 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVÁ LENKA | Silvestr Lenka Vitek | 0000 | 0 | 0 | OTIPKOVÁ LENKA |
| 16.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONCKOVA LUCIE | putak - Lilly (Rozi Jankova) | 758303403 | RONCKOVA LUCIE | ||
| 16.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Verca Janikova Puchyr | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 16.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojtěch Tesař - puchýř | Tošková Petra | |||
| 16.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský - Poslední puchýř | 0000 | Zuzana Dubinská | ||
| 15.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Špion | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 15.11.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | ZA PUCHYREM DO SEMILUFO + OPICE VOCETKOVI | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 15.11.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Matej a Martin Posledni puchyr | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 15.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Máša Rychlá - Puchýř | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Svatopluk,Ing |
| 15.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermínová Andrea | Vojta Čermín- poslední puchýř | 0000 | 0 | 0 | Čermínová Andrea |
| 15.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | kočka - puchýř | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 14.11.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý, výprava | Martin Hluchý, výprava | |||
| 14.11.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét, Robert a Matěj Kalužovi Poslední puchýř | Pavel Kaluža | |||
| 13.11.2018 | 88 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 9 | MĚSTO OPAVA | ||
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Katka -puchýř | Kulhavá Katka -puchýř | |||
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Kunz Daniel - Puchyr | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Kunz Daniel - Putak | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Josefina-poslední puchýř | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 13.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Diviš-poslední puchýř | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 12.11.2018 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Richard a Julie Budinští- puchýř | Richard a Julie Budinští- puchýř | |||
| 12.11.2018 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht - 4x Janov nad.N. - Jizerky | Weicht Tomáš,Mgr. | |||
| 12.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka - Posledni puchyr | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 11.11.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Návrat, Lukáš | |||||
| 10.11.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 08.11.2018 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | Fa 311/2018 Asociace TOM CR | 15 | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | ||
| 08.11.2018 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolka silvestr | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 08.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - Poslední puchýř2018 | 0308 | 852163378 | 0 | Tamfalová Lucie |
| 08.11.2018 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace Zelený víkend | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 07.11.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Rychlý | Motýl - triko | Daniel Rychlý | |||
| 07.11.2018 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace klubovny | 0000 | 4207 | 379208 | Asociace turistickýc |
| 07.11.2018 | 1 237,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku klubovny | 0000 | 4207 | 378208 | Asociace turistickýc |
| 06.11.2018 | 12 353,46 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | 0308 | 14 | 0 | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | |
| 02.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | puťák Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 02.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova puchyr | 0000 | 6092004 | 0 | Hadamčíková Vladim. |
| 01.11.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Špión Šimon Dočkal | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 31.10.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | puťák Gába Vejclová a Kája Ticháčková | 0000 | 0 | 0 | Ticháček Jan |
| 31.10.2018 | 11 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000DOC. 3100 1183 2018110013662 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 31.10.2018 | -9 761,10 CZK | Bezhotovostní platba | trička Pulčiny | 18119 | trička Pulčiny - kadao | |||
| 31.10.2018 | -2 475,00 CZK | Bezhotovostní platba | nocleh kadao - vsetín | 4 | nocleh kadao | |||
| 30.10.2018 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - ZV II | 4207210 | desátek - ZV II | |||
| 30.10.2018 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace NM | 0000 | 4207 | 379240 | Asociace turistickýc |
| 30.10.2018 | -574,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 4900, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 29.10.2018, částka 574.50 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 4900, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 29.10.2018, částka 574.50 CZK | |||
| 30.10.2018 | -2 218,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, GENERALA KLAPALKA 798, VSETIN, 75501, CZE, dne 29.10.2018, částka 2218.40 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, GENERALA KLAPALKA 798, VSETIN, 75501, CZE, dne 29.10.2018, částka 2218.40 CZK | |||
| 29.10.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Ko?árková | Eva a Anna K. putak | 0000 | Kateřina Ko?árková | ||
| 29.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 29.10.2018 | -1 148,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 27.10.2018, částka 1148.00 CZK | 4815 | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 27.10.2018, částka 1148.00 CZK | |||
| 29.10.2018 | -137,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SIDONIUS, HORNI NAM., OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.10.2018, částka 137.00 CZK | 4815 | Nákup: SIDONIUS, HORNI NAM., OPAVA, 746 01, CZE, dne 27.10.2018, částka 137.00 CZK | |||
| 29.10.2018 | -918,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, GENERALA KLAPALKA 798, VSETIN, 75501, CZE, dne 27.10.2018, částka 918.94 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, GENERALA KLAPALKA 798, VSETIN, 75501, CZE, dne 27.10.2018, částka 918.94 CZK | |||
| 29.10.2018 | -7 352,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 27.10.2018, částka 7352.09 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 27.10.2018, částka 7352.09 CZK | |||
| 29.10.2018 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 29.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - puťák | Tošková Petra | |||
| 27.10.2018 | -810,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.10.2018, částka 810.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.10.2018, částka 810.00 CZK | |||
| 26.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Putak Ema | 0000 | Michal Sláma | ||
| 26.10.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježová, Ludmila | Zuzka Rychtecka - Puťák | Zuzka Rychtecka - Puťák | |||
| 26.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sukeník Jiří | puťák Pulčiny Vlk | 0000 | 0 | 0 | Sukeník Jiří |
| 25.10.2018 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - úhrada ESO | 420180056 | úhrada ESO Skeleton - účetní software | |||
| 25.10.2018 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - neorganizovaná mládež | 4207240 | desátek - NEORGAN.MLÁDEŽ | |||
| 25.10.2018 | -37 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - mříže | 2018038 | výroba a montáž mříží - KADAO | |||
| 25.10.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý, výprava Pulciny | Martin Hluchý, výprava Pulciny | |||
| 25.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | PODZIMNÍ PUTAK FILIP UFO VOCETKA | 0558 | 2003 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 25.10.2018 | -3 737,50 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - výroba a montáž mříží - klubovna Zukalova | 4207208 | desátek - KADAO - výroba a montáž mříží - klubovna Zukalova | |||
| 24.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | členský příspěvek Míša Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 24.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | puťák Míša Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 24.10.2018 | -1 013,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - energie | 4207209 | desátek - dotace - energie | |||
| 24.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | kolo - podzimní putak | 0000 | 0 | 0 | Ďuriš Patrik |
| 24.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Máša Rychlá - Puťák 2018 | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Svatopluk,Ing |
| 24.10.2018 | -1 339,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - dotace přímá - výpravy | 4207210 | desátek - dotace přímá - výpravy | |||
| 24.10.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét, Robert a Matěj Kalužovi Puťák Pulčiny | Pavel Kaluža | |||
| 23.10.2018 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 22.10.2018, částka 25000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 22.10.2018, částka 25000.00 CZK | |||
| 22.10.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | PODZIMNÍ PUŤÁK ELIŠKA A VENDULKA JUSTELOVY | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Puták 2018 | 0000 | 809103383 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Josefína-puťák | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Diviš-puťák | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermínová Andrea | Vojta Čermín- puťák | Čermínová Andrea | |||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova putak | 6092004 | Hadamčíková Vladim. | ||
| 22.10.2018 | -178,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 21.10.2018, částka 178.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 21.10.2018, částka 178.00 CZK | |||
| 22.10.2018 | -192,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 21.10.2018, částka 192.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 21.10.2018, částka 192.00 CZK | |||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka-členský příspěvek | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka -podzimní puťák | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 22.10.2018 | -4 232,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.10.2018, částka 4232.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.10.2018, částka 4232.00 CZK | |||
| 22.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka podzimni putak | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 21.10.2018 | -767,08 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | kadao - inkaso | |||
| 19.10.2018 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné majetku | 3558 | 3631044813 | TOM KADAO - pojistné majetku | ||
| 16.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONCKOVA LUCIE | podzimni putak - Lilly (Rozalie Jankova) | 758303403 | RONCKOVA LUCIE | ||
| 16.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová - PUŤÁK 2018 | 0308 | 852163378 | 0 | Tamfalová Lucie |
| 15.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | podzimní puťák - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletal Jiří |
| 15.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | podzimní puťák - Jirka | 0000 | 0 | 0 | Zapletal Jiří |
| 15.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova putak | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 15.10.2018 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 12.10.2018 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROJEKT ČOV | 0558 | 113617 | 0 | PROJEKT ČOV | |
| 12.10.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Iveta | RICHARD NOVAK,PUTAK | 0000 | 15082002 | 0 | Nováková Iveta |
| 11.10.2018 | -2 714,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - Vršovice - vývoz septiku - VELKÁ OMLUVA ZA OPOŽDĚNOU PLATBU | 20180371 | - Vršovice - vývoz septiku - | |||
| 11.10.2018 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 10.10.2018, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 10.10.2018, částka 15000.00 CZK | |||
| 11.10.2018 | 5 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 379220 | Asociace turistickýc |
| 11.10.2018 | 7 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 379220 | Asociace turistickýc |
| 11.10.2018 | 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku | 0000 | 4207 | 378220 | Asociace turistickýc |
| 11.10.2018 | 46 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 379220 | Asociace turistickýc |
| 11.10.2018 | 1 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku LT | 0000 | 4207 | 378220 | Asociace turistickýc |
| 10.10.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.10.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný - člensky příspěvěk | Tomáš Volný - člensky příspěvěk | |||
| 03.10.2018 | -4 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - bus Olbramice | 18219 | bus Olbramice - sraz ABC | |||
| 01.10.2018 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | Tatry - Pérák, LP | 0308 | 16082001 | 27061998 | Vyhnálková Martina |
| 01.10.2018 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skacel - tatry | Jakub Skacel - tatry | |||
| 29.09.2018 | -8 882,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: KOSODREVINA, S.R.O., SLOV. NAR. POVSTANIA 36, HLOHOVEC, 920 01, SVK, dne 28.9.2018, částka 337.50 EUR | 0499 | Nákup: KOSODREVINA, S.R.O., SLOV. NAR. POVSTANIA 36, HLOHOVEC, 920 01, SVK, dne 28.9.2018, částka 337.50 EUR | |||
| 27.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - nizke ta3 | 27092018 | HOFER ADAM | ||
| 27.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 27.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Máša Rychlá - Tatry | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Svatopluk,Ing |
| 27.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Tatry | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 26.09.2018 | -2 415,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák - tábor Rozkoš - Jesus | 26092018 | cesťák - tábor Rozkoš | |||
| 26.09.2018 | -784,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák - Kusalíno - Jesus | 26092018 | cesťák - Kusalíno | |||
| 26.09.2018 | -2 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák - tábor Rozkoš - Martin H. | 26092018 | cesťák - tábor Rozkoš | |||
| 26.09.2018 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák - vleky, lodě - dovoz - Tom | 26092018 | cesťák - vleky, lodě - dovoz | |||
| 26.09.2018 | -380,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák značení - Stoki | 26092018 | cesťák - značení | |||
| 26.09.2018 | -380,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák značení - Šampón | 26092018 | cesťák - značení | |||
| 26.09.2018 | -784,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák Kusalíno - Keliš | 26092018 | cesťák Kusalíno | |||
| 26.09.2018 | -380,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák značení - Keliš | 26092018 | cesťák značení | |||
| 26.09.2018 | -240,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák sraz ABC - Keliš | 26092018 | cesťák sraz ABC | |||
| 25.09.2018 | -3 058,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.9.2018, částka 3058.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.9.2018, částka 3058.00 CZK | |||
| 25.09.2018 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medvede idu do Tatier | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 25.09.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAK MILAN | Lenka Bobcakova putak | 0 | BOBCAK MILAN | ||
| 24.09.2018 | -590,87 CZK | Bezhotovostní platba | INKASO | 9954587324 | INKASO | |||
| 24.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolová Tatry | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 24.09.2018 | -163,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 22.9.2018, částka 163.50 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 22.9.2018, částka 163.50 CZK | |||
| 24.09.2018 | -1 111,45 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 22.9.2018, částka 1111.45 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 22.9.2018, částka 1111.45 CZK | |||
| 24.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wozniak Robin | Robin - Tatry | Wozniak Robin | |||
| 22.09.2018 | 3 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Šindelářová - Tatry | Šindelářová - Tatry | |||
| 21.09.2018 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špinler, Jan | Špinler Jan | Špinler Jan | |||
| 21.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | TATRY 2018 PŘÍSPĚVEK MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 20.09.2018 | -14 839,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.9.2018, částka 14839.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.9.2018, částka 14839.00 CZK | |||
| 17.09.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Bobcakova Lenka clensky prispevek | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 17.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVA RENATA | Kleslova Anna-Tatry | 0 | KLESLOVA RENATA | ||
| 17.09.2018 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Jan a Barbora Vavreckovi - Tatry | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 13.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | TATRY _ UFO _ FILIP VOCETKA | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 13.09.2018 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét a Robert Kalužovi Tatry | Pavel Kaluža | |||
| 13.09.2018 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | K+O Honovic-Tatry | 0000 | 0 | 0 | Honová Helena,Mgr. |
| 13.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Kuba Sram Tatry | 0000 | Jakub Šram | ||
| 12.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Tatry | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 10.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weichtová - Tatry | 9092018 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 10.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht - Tatry | 9092018 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 10.09.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Tatry | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 08.09.2018 | -710,22 CZK | Karetní transakce | Nákup: JAN CERNOCKY,REZNICTV, JABLUNKA 343, JABLUNKA, 75623, CZE, dne 7.9.2018, částka 710.22 CZK | 4815 | Nákup: JAN CERNOCKY,REZNICTV, JABLUNKA 343, JABLUNKA, 75623, CZE, dne 7.9.2018, částka 710.22 CZK | |||
| 08.09.2018 | -1 819,24 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 4900, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 7.9.2018, částka 1819.24 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 4900, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 7.9.2018, částka 1819.24 CZK | |||
| 07.09.2018 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | 0558 | 75074982 | 0 | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ | |
| 06.09.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Alice Petlachová - Tatry | 0000 | 1110 | 0 | Petlachová Alice |
| 05.09.2018 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANAK DUSAN | srub Vrsovice | 1718198 | HANAK DUSAN | ||
| 01.09.2018 | -373,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRACOVNI ODEVY, NAKLADNI 18/20, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.8.2018, částka 373.00 CZK | 0499 | Nákup: PRACOVNI ODEVY, NAKLADNI 18/20, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.8.2018, částka 373.00 CZK | |||
| 30.08.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálek Martin | kempovné Norsko Pérák | 0301 | 16082001 | 0 | Vyhnálek Martin |
| 30.08.2018 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | Kempovné Norsko Pérák | 0308 | 16082001 | 0 | Vyhnálková Martina |
| 30.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYHNALEK JOSEF | cykloputak LP | 0308 | 27061998 | VYHNALEK JOSEF | |
| 27.08.2018 | -572,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - desátek LT Cyklo | 4207220 | pro A-TOM - desátek LT Cyklo | |||
| 27.08.2018 | -1 058,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.8.2018, částka 1058.60 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.8.2018, částka 1058.60 CZK | |||
| 27.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | cyklo - Weicht | 26082018 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 27.08.2018 | -639,05 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3010, Prazska 2276, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 25.8.2018, částka 639.05 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3010, Prazska 2276, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 25.8.2018, částka 639.05 CZK | |||
| 27.08.2018 | -2 272,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0164, U HREBCINCE, PISEK, 39701, CZE, dne 25.8.2018, částka 2272.40 CZK | 4815 | Nákup: BENZINA CS 0164, U HREBCINCE, PISEK, 39701, CZE, dne 25.8.2018, částka 2272.40 CZK | |||
| 27.08.2018 | -1 276,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0164, U HREBCINCE, PISEK, 39701, CZE, dne 25.8.2018, částka 1276.30 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0164, U HREBCINCE, PISEK, 39701, CZE, dne 25.8.2018, částka 1276.30 CZK | |||
| 26.08.2018 | -578,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | kadao- inkaso | |||
| 26.08.2018 | -5 566,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - trika zel.oddílová | 18054 | trika - zelená | |||
| 26.08.2018 | -3 538,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - trika CYKLO | 18053 | trička- Brdy | |||
| 26.08.2018 | -11 826,90 CZK | Bezhotovostní platba | Kadao - trika Norsko | 18052 | trička, brýle, potisk, Norsko | |||
| 25.08.2018 | -783,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL137, NADRAZNI 2558, PISEK, 39701, CZE, dne 24.8.2018, částka 783.40 CZK | 4815 | Nákup: LIDL137, NADRAZNI 2558, PISEK, 39701, CZE, dne 24.8.2018, částka 783.40 CZK | |||
| 24.08.2018 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem, děkujeme | 482018 | ZS Písek - ubytování cyklo | |||
| 24.08.2018 | -1 590,95 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL137, NADRAZNI 2558, PISEK, 39701, CZE, dne 23.8.2018, částka 1590.95 CZK | 4815 | Nákup: LIDL137, NADRAZNI 2558, PISEK, 39701, CZE, dne 23.8.2018, částka 1590.95 CZK | |||
| 24.08.2018 | -570,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA CIMELICE 114, NAMESTI 315, CIMELICE, 39804, CZE, dne 23.8.2018, částka 570.60 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA CIMELICE 114, NAMESTI 315, CIMELICE, 39804, CZE, dne 23.8.2018, částka 570.60 CZK | |||
| 23.08.2018 | -450,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLIK N. VLTAVOU-ZAME, ORLIK NAD VLTAVOU 113, ORLIK N. VLT., 39807, CZE, dne 22.8.2018, částka 450.00 CZK | 0499 | Nákup: ORLIK N. VLTAVOU-ZAME, ORLIK NAD VLTAVOU 113, ORLIK N. VLT., 39807, CZE, dne 22.8.2018, částka 450.00 CZK | |||
| 23.08.2018 | -1 185,86 CZK | Karetní transakce | Nákup: JEDNOTA CIMELICE 114, NAMESTI 315, CIMELICE, 39804, CZE, dne 22.8.2018, částka 1185.86 CZK | 0499 | Nákup: JEDNOTA CIMELICE 114, NAMESTI 315, CIMELICE, 39804, CZE, dne 22.8.2018, částka 1185.86 CZK | |||
| 21.08.2018 | -1 221,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: NORMA 7037, NADRAZNI, ROZMITAL POD, 26242, CZE, dne 20.8.2018, částka 1221.60 CZK | 0499 | Nákup: NORMA 7037, NADRAZNI, ROZMITAL POD, 26242, CZE, dne 20.8.2018, částka 1221.60 CZK | |||
| 21.08.2018 | -416,15 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZEMAN MASOUZENINY 152, NADRAZNI 831, ROZMITAL POD, 26242, CZE, dne 20.8.2018, částka 416.15 CZK | 0499 | Nákup: ZEMAN MASOUZENINY 152, NADRAZNI 831, ROZMITAL POD, 26242, CZE, dne 20.8.2018, částka 416.15 CZK | |||
| 21.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠUPOLA ROBERT | Eva Šupola | ŠUPOLA ROBERT | |||
| 20.08.2018 | -611,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: NORMA 7037, NADRAZNI, ROZMITAL POD, 26242, CZE, dne 19.8.2018, částka 611.00 CZK | 0499 | Nákup: NORMA 7037, NADRAZNI, ROZMITAL POD, 26242, CZE, dne 19.8.2018, částka 611.00 CZK | |||
| 20.08.2018 | -3 141,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.8.2018, částka 3141.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.8.2018, částka 3141.00 CZK | |||
| 20.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Eva Šupolová-Norsko | 0000 | Eva Šupolová | ||
| 18.08.2018 | -332,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.8.2018, částka 332.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.8.2018, částka 332.30 CZK | |||
| 18.08.2018 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: PHARRO, OPAVA, CZ, dne 17.8.2018, částka 30000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: PHARRO, OPAVA, CZ, dne 17.8.2018, částka 30000.00 CZK | |||
| 16.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weichtová - cyklo | 0000 | 16082018 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 16.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Weicht - cyklo | 0000 | 16082018 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. |
| 15.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | JÁJA - cyklopuťák | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 14.08.2018 | -1 964,00 CZK | Bezhotovostní platba | desátek - LT - KADAO | 4207220 | desátek - LT - pro A-TOM | |||
| 14.08.2018 | -5 020,00 CZK | Bezhotovostní platba | desátek - LT | 4207220 | desátek - LT - pro A-TOM | |||
| 14.08.2018 | -8 878,64 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | ubyt.strava TOM KADAO - kOSODREVINA | záloha - ubytování, polopenze | ||||
| 14.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Diviš - Cyklopuťák | 0000 | 10112003 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 14.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Pepina - Cyklopuťák | 0000 | 20062006 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 14.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - cykloputak | 0 | HOFER ADAM | ||
| 13.08.2018 | -11 616,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - mobilní WC - Rozkoš - velká omluva za zpoždění platby | 1813203 | KADAO - mobilní WC - Rozkoš | |||
| 13.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wozniak Robin | Robin Wozniak - cyklo | Wozniak Robin | |||
| 13.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálek Jakub | kempovné Norsko - LP | 0000 | 0 | 0 | Vyhnálek Jakub |
| 10.08.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Anča - campy | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 10.08.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.08.2018 | -171 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - doprava Norsko | 18174 | doprava Norsko | |||
| 09.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | EMMA OPICE VOCETKOVÁ CYKLOPUTOVANÍ | 0558 | 27042005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 09.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Vaclavik-cykloputak | 0000 | 11112005 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 09.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Máša Rychlá- kempy Norsko | 0000 | 0 | 0 | Rychlý Svatopluk,Ing |
| 09.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Norsko_kempy | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 09.08.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | LUCIE HABRLANTOVÁ CYKLOPUTÁK | 0000 | 6092004 | 0 | Hadamčíková Vladim. |
| 09.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Alice Petlachová - kempy | 0000 | 1110 | 0 | Petlachová Alice |
| 08.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 08.08.2018 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Norsko | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 07.08.2018 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Norsko - kempy | Norsko - kempy | |||
| 07.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | kempy Norsko | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 07.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Vita - kempy Norsko | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 07.08.2018 | 9 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Kempy Norsko Honovic rodina | 0000 | 0 | 0 | Honová Helena,Mgr. |
| 07.08.2018 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla | |
| 07.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - kempy Norsko | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 07.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Norsko - kempy | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 07.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Norsko-kempovne Kuba Sram | 0000 | Jakub Šram | ||
| 07.08.2018 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Kalužovi Norsko kempy | Pavel Kaluža | |||
| 06.08.2018 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pravda, Vít | Norsko kempy - Lenka O. + Vit P. | Norsko kempy - Lenka O. + Vit P. | |||
| 06.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TIETZ ADAM | Doplatek Norsko | 0 | TIETZ ADAM | ||
| 06.08.2018 | -14 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - přeprava tábor Rozkoš | 1180580 | KADAO - přeprava tábor Rozkoš | |||
| 06.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Doplatek Norsko - Ráďa | 0000 | 0 | 0 | Steuer Radovan,Ing. |
| 06.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikola Lubojacký | Norsko 2018 - doplatek | Nikola Lubojacký | |||
| 06.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | terka Weichtová, kempy | 6082018 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 06.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | kempy Norsko | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 06.08.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - kempovne norsko | 0 | HOFER ADAM | ||
| 05.08.2018 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skacel - Kempy Norsko | Jakub Skacel - Kempy Norsko | |||
| 01.08.2018 | -16 212,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: RANDSVERK AS, FJELLVN, 2683 TESSANDE, 2683, NOR, dne 31.7.2018, částka 5900.00 NOK | 4815 | Nákup: RANDSVERK AS, FJELLVN, 2683 TESSANDE, 2683, NOR, dne 31.7.2018, částka 5900.00 NOK | |||
| 31.07.2018 | -637,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: T-MOBILE CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 30.7.2018, částka 637.00 CZK | 0499 | Nákup: T-MOBILE CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 30.7.2018, částka 637.00 CZK | |||
| 30.07.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | cykloputak J. Vavrecka | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 30.07.2018 | -5 212,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: FJORD1 T3014, STRANDA, FLOROE, 6900, NOR, dne 28.7.2018, částka 1892.00 NOK | 0499 | Nákup: FJORD1 T3014, STRANDA, FLOROE, 6900, NOR, dne 28.7.2018, částka 1892.00 NOK | |||
| 27.07.2018 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 24.07.2018 | -211,41 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.EUROVIGNETTES.EU, Berghausener Strasse 96, LANGENFELD, 40764, DEU, dne 21.7.2018, částka 8.00 EUR | 0499 | Nákup: WWW.EUROVIGNETTES.EU, Berghausener Strasse 96, LANGENFELD, 40764, DEU, dne 21.7.2018, částka 8.00 EUR | |||
| 23.07.2018 | -12 434,72 CZK | Karetní transakce | Nákup: Skogli Camping, Rondeveien 320, Sollia, 2477, NOR, dne 22.7.2018, částka 4500.00 NOK | 0499 | Nákup: Skogli Camping, Rondeveien 320, Sollia, 2477, NOR, dne 22.7.2018, částka 4500.00 NOK | |||
| 21.07.2018 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Domes, Tomáš | srub Vršovice | srub Vršovice | |||
| 21.07.2018 | -418,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.7.2018, částka 418.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.7.2018, částka 418.60 CZK | |||
| 20.07.2018 | -670,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.7.2018, částka 670.30 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.7.2018, částka 670.30 CZK | |||
| 20.07.2018 | -128,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.7.2018, částka 128.90 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.7.2018, částka 128.90 CZK | |||
| 19.07.2018 | -28 798,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - cyklovlek | 180101665 | KADAO - cyklovlek NOrsko | |||
| 19.07.2018 | -2 364,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doprava - výlet Znojmo | 1280234 | LT Rozkoš - výlet - doprava | |||
| 19.07.2018 | -2 962,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doprava - výlet Znojmo | 1280233 | LT Rozkoš - výlet - doprava | |||
| 19.07.2018 | -2 962,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doprava - výlet Znojmo | 1280232 | LT Rozkoš - výlet - doprava | |||
| 19.07.2018 | -2 333,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doprava - výlet Znojmo | 1280235 | LT Rozkoš - výlet - doprava | |||
| 19.07.2018 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné majetku | 3558 | 3631044813 | TOM KADAO - pojistné majetku | ||
| 18.07.2018 | -8 899,90 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | ubyt.strava TOM KADAO- Magurka, SRu byt.strava TOM KADAO- Magurka, SRub yt.strava TOM KADAO- Magurka, SR | 189035 | zaloha | |||
| 18.07.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Mikina Šupolka | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 18.07.2018 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace ZV | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 17.07.2018 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., JANSKA 1660/28, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2018, částka 8000.00 CZK | 4815 | Nákup: MALY A VELKY S.R.O., JANSKA 1660/28, OPAVA, 746 01, CZE, dne 16.7.2018, částka 8000.00 CZK | |||
| 17.07.2018 | -1 988,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.7.2018, částka 1988.40 CZK | 4815 | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.7.2018, částka 1988.40 CZK | |||
| 16.07.2018 | -52,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CESKA POSTA 74608, TESINSKA 2914/44, OPAVA, 74608, CZE, dne 15.7.2018, částka 52.00 CZK | 4815 | Nákup: CESKA POSTA 74608, TESINSKA 2914/44, OPAVA, 74608, CZE, dne 15.7.2018, částka 52.00 CZK | |||
| 16.07.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálek Jakub | mikina Jakub Vyhnálek | 0000 | 0 | 0 | Vyhnálek Jakub |
| 16.07.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Kunz Daniel - Norsko | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 15.07.2018 | -26 049,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - trička, čepice | 10114201 | KADAO - trička, čepice | |||
| 14.07.2018 | -1 287,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEVNE KNIHY A.S., KARLOVO NAMESTI 20/14, TREBIC, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 1287.00 CZK | 0499 | Nákup: LEVNE KNIHY A.S., KARLOVO NAMESTI 20/14, TREBIC, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 1287.00 CZK | |||
| 14.07.2018 | -282,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT HM 0823, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 282.10 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT HM 0823, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 282.10 CZK | |||
| 14.07.2018 | -3 162,12 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 3162.12 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 3162.12 CZK | |||
| 14.07.2018 | -149,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: VSE ZA PULKU, Trebic, Komenskeho nam. 135-3, Trebic, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 149.00 CZK | 4815 | Nákup: VSE ZA PULKU, Trebic, Komenskeho nam. 135-3, Trebic, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 149.00 CZK | |||
| 14.07.2018 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CS, ZNOJEMSKA 1383, TREBIC, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 50000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CS, ZNOJEMSKA 1383, TREBIC, 67401, CZE, dne 13.7.2018, částka 50000.00 CZK | |||
| 13.07.2018 | -2 038,91 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 2038.91 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 2038.91 CZK | |||
| 13.07.2018 | -4 538,81 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 4538.81 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 4538.81 CZK | |||
| 13.07.2018 | -550,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 550.80 CZK | 0499 | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 550.80 CZK | |||
| 13.07.2018 | -99,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT HM 0823, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 99.90 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT HM 0823, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 99.90 CZK | |||
| 13.07.2018 | -844,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TREBSERVIS, KOMENSKEHO NAMESTI 1045, TREBIC, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 844.00 CZK | 4815 | Nákup: TREBSERVIS, KOMENSKEHO NAMESTI 1045, TREBIC, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 844.00 CZK | |||
| 13.07.2018 | -414,59 CZK | Karetní transakce | Nákup: Dr. Max Lekarna 344, Dr. Max Lekarna 344, Trebic, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 414.59 CZK | 4815 | Nákup: Dr. Max Lekarna 344, Dr. Max Lekarna 344, Trebic, 67401, CZE, dne 12.7.2018, částka 414.59 CZK | |||
| 13.07.2018 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0114, JIHLAVSKA BRANA, TREBIC, 8000000, CZE, dne 12.7.2018, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0114, JIHLAVSKA BRANA, TREBIC, 8000000, CZE, dne 12.7.2018, částka 10000.00 CZK | |||
| 11.07.2018 | -2 183,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE N/, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 35735, CZE, dne 10.7.2018, částka 2183.10 CZK | 0499 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE N/, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 35735, CZE, dne 10.7.2018, částka 2183.10 CZK | |||
| 11.07.2018 | -1 255,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 10.7.2018, částka 1255.40 CZK | 0499 | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 10.7.2018, částka 1255.40 CZK | |||
| 11.07.2018 | -690,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 10.7.2018, částka 690.60 CZK | 0499 | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 10.7.2018, částka 690.60 CZK | |||
| 11.07.2018 | -3 870,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 10.7.2018, částka 3870.96 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 10.7.2018, částka 3870.96 CZK | |||
| 10.07.2018 | -585,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE N/, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 35735, CZE, dne 9.7.2018, částka 585.00 CZK | 0499 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE N/, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 35735, CZE, dne 9.7.2018, částka 585.00 CZK | |||
| 10.07.2018 | -2 037,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 9.7.2018, částka 2037.19 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 9.7.2018, částka 2037.19 CZK | |||
| 10.07.2018 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2018 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.2018 | -21 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem LT Hády Rozkoš - faktura, var.symbol!! | 09072018 | pronájem LT Hády Rozkoš | |||
| 09.07.2018 | -390,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE N/, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 35735, CZE, dne 5.7.2018, částka 390.00 CZK | 0499 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE N/, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 35735, CZE, dne 5.7.2018, částka 390.00 CZK | |||
| 09.07.2018 | -150,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM POTRAVIN, BREZINOVA 1195, JAROMERICE NA, 66491, CZE, dne 5.7.2018, částka 150.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM POTRAVIN, BREZINOVA 1195, JAROMERICE NA, 66491, CZE, dne 5.7.2018, částka 150.00 CZK | |||
| 09.07.2018 | -4 132,24 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 8.7.2018, částka 4132.24 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 8.7.2018, částka 4132.24 CZK | |||
| 09.07.2018 | -968,02 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 8.7.2018, částka 968.02 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 8.7.2018, částka 968.02 CZK | |||
| 09.07.2018 | -548,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.7.2018, částka 548.90 CZK | 4815 | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.7.2018, částka 548.90 CZK | |||
| 09.07.2018 | -13 349,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD TREBIC, NADRAZNI 142/18, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.7.2018, částka 13349.00 CZK | 0499 | Nákup: CD TREBIC, NADRAZNI 142/18, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.7.2018, částka 13349.00 CZK | |||
| 09.07.2018 | -315,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI FIALA S.R, KOMENSKEHO NAM., TREBIC 1, 674 01, CZE, dne 7.7.2018, částka 315.00 CZK | 4815 | Nákup: ZELEZARSTVI FIALA S.R, KOMENSKEHO NAM., TREBIC 1, 674 01, CZE, dne 7.7.2018, částka 315.00 CZK | |||
| 09.07.2018 | -2 872,14 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 7.7.2018, částka 2872.14 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 7.7.2018, částka 2872.14 CZK | |||
| 09.07.2018 | -1 314,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 7.7.2018, částka 1314.00 CZK | 0499 | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 7.7.2018, částka 1314.00 CZK | |||
| 07.07.2018 | -170,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Dr. Max Lekarna 344, Dr. Max Lekarna 344, Trebic, 67401, CZE, dne 6.7.2018, částka 170.00 CZK | 4815 | Nákup: Dr. Max Lekarna 344, Dr. Max Lekarna 344, Trebic, 67401, CZE, dne 6.7.2018, částka 170.00 CZK | |||
| 07.07.2018 | -4 880,08 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 6.7.2018, částka 4880.08 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 6.7.2018, částka 4880.08 CZK | |||
| 07.07.2018 | -553,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 6.7.2018, částka 553.90 CZK | 0499 | Nákup: LIDL302, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 6.7.2018, částka 553.90 CZK | |||
| 06.07.2018 | -3 850,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZNOJEMSKE PODZEMI, SLEPICI TRH 2, ZNOJMO, 669 02, CZE, dne 4.7.2018, částka 3850.00 CZK | 0499 | Nákup: ZNOJEMSKE PODZEMI, SLEPICI TRH 2, ZNOJMO, 669 02, CZE, dne 4.7.2018, částka 3850.00 CZK | |||
| 05.07.2018 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - LTŠ - Bája Adamová | 4207170 | KADAO - LTŠ - Bája Adamová | |||
| 05.07.2018 | -177,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WIKY SPOL SRO, SPOJOVACI 1346, TREBIC STRITE, 674 01, CZE, dne 4.7.2018, částka 177.00 CZK | 4815 | Nákup: WIKY SPOL SRO, SPOJOVACI 1346, TREBIC STRITE, 674 01, CZE, dne 4.7.2018, částka 177.00 CZK | |||
| 05.07.2018 | -681,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Dr. Max Lekarna 344, Dr. Max Lekarna 344, Trebic, 67401, CZE, dne 4.7.2018, částka 681.00 CZK | 4815 | Nákup: Dr. Max Lekarna 344, Dr. Max Lekarna 344, Trebic, 67401, CZE, dne 4.7.2018, částka 681.00 CZK | |||
| 05.07.2018 | -3 619,08 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 4.7.2018, částka 3619.08 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 4.7.2018, částka 3619.08 CZK | |||
| 05.07.2018 | -1 708,95 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 4.7.2018, částka 1708.95 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 4.7.2018, částka 1708.95 CZK | |||
| 05.07.2018 | -470,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT HM 0823, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 4.7.2018, částka 470.30 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT HM 0823, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 4.7.2018, částka 470.30 CZK | |||
| 04.07.2018 | -665,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GECO 409, HYPERALBERT TREBIC, TREBIC, 67401, CZE, dne 3.7.2018, částka 665.00 CZK | 4815 | Nákup: GECO 409, HYPERALBERT TREBIC, TREBIC, 67401, CZE, dne 3.7.2018, částka 665.00 CZK | |||
| 04.07.2018 | -133,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WIKY SPOL SRO, SPOJOVACI 1346, TREBIC STRITE, 674 01, CZE, dne 3.7.2018, částka 133.00 CZK | 4815 | Nákup: WIKY SPOL SRO, SPOJOVACI 1346, TREBIC STRITE, 674 01, CZE, dne 3.7.2018, částka 133.00 CZK | |||
| 04.07.2018 | -241,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA HELIOS, ZNOJEMSKA, TREBIC, 674 01, CZE, dne 3.7.2018, částka 241.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA HELIOS, ZNOJEMSKA, TREBIC, 674 01, CZE, dne 3.7.2018, částka 241.00 CZK | |||
| 04.07.2018 | -1 276,82 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 3.7.2018, částka 1276.82 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 3.7.2018, částka 1276.82 CZK | |||
| 03.07.2018 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava do Rozkoše - KADAO | 1180570 | doprava do Rozkoše - KADAO | |||
| 03.07.2018 | -1 981,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE N/, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 35735, CZE, dne 2.7.2018, částka 1981.30 CZK | 0499 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE N/, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 35735, CZE, dne 2.7.2018, částka 1981.30 CZK | |||
| 03.07.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Marcel platba mikina | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 03.07.2018 | -551,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI FIALA S.R, KOMENSKEHO NAM., TREBIC 1, 674 01, CZE, dne 2.7.2018, částka 551.00 CZK | 4815 | Nákup: ZELEZARSTVI FIALA S.R, KOMENSKEHO NAM., TREBIC 1, 674 01, CZE, dne 2.7.2018, částka 551.00 CZK | |||
| 03.07.2018 | -379,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORION, KARLOVO NAMESTI 53, TREBIC, 67401, CZE, dne 2.7.2018, částka 379.00 CZK | 0499 | Nákup: ORION, KARLOVO NAMESTI 53, TREBIC, 67401, CZE, dne 2.7.2018, částka 379.00 CZK | |||
| 03.07.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | LUCIE HABRLANTOVA | 692004 | Hadamčíková Vladim. | ||
| 03.07.2018 | -450,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PR SOCIETY SRO, JEVISOVICE 405, JEVISOVICE, 671 53, CZE, dne 1.7.2018, částka 450.00 CZK | 0499 | Nákup: PR SOCIETY SRO, JEVISOVICE 405, JEVISOVICE, 671 53, CZE, dne 1.7.2018, částka 450.00 CZK | |||
| 03.07.2018 | -4 501,95 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 2.7.2018, částka 4501.95 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 2.7.2018, částka 4501.95 CZK | |||
| 02.07.2018 | -3 680,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2800, Dukelskych bojovniku 3632 1, Znojmo Dukels, 66202, CZE, dne 1.7.2018, částka 3680.17 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2800, Dukelskych bojovniku 3632 1, Znojmo Dukels, 66202, CZE, dne 1.7.2018, částka 3680.17 CZK | |||
| 02.07.2018 | -343,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0510, VIDENSKA TR. 52, ZNOJMO, 66902, CZE, dne 1.7.2018, částka 343.40 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0510, VIDENSKA TR. 52, ZNOJMO, 66902, CZE, dne 1.7.2018, částka 343.40 CZK | |||
| 02.07.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZKOVSKY PAVEL | Jan Krizkovsky-mikina | 0 | KRIZKOVSKY PAVEL | ||
| 02.07.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Alice Petlachová - Norsko | 1110 | Petlachová Alice | ||
| 02.07.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | mikina sarka | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 02.07.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 01.07.2018 | -9 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - pronájem vleku - tábor Rozkoš | 180101660 | KADAO - pronájem vleku - tábor Rozkoš | |||
| 30.06.2018 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 29.6.2018, částka 4000.00 CZK | 4815 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 29.6.2018, částka 4000.00 CZK | |||
| 29.06.2018 | -418,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.6.2018, částka 418.00 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.6.2018, částka 418.00 CZK | |||
| 29.06.2018 | -11 715,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D07, FRANT. A ANNY RYSOVYCH, OSTRAVA 21, 72100, CZE, dne 28.6.2018, částka 11715.00 CZK | 0499 | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D07, FRANT. A ANNY RYSOVYCH, OSTRAVA 21, 72100, CZE, dne 28.6.2018, částka 11715.00 CZK | |||
| 29.06.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVA RENATA | Kleslova Anna-mikina | 0 | KLESLOVA RENATA | ||
| 29.06.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVA RENATA | Kleslova Anna-Norsko | 0 | KLESLOVA RENATA | ||
| 29.06.2018 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 28.6.2018, částka 50000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 28.6.2018, částka 50000.00 CZK | |||
| 29.06.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weichtová Tereza | Mikina TeTe | 0000 | 0 | 0 | Weichtová Tereza |
| 29.06.2018 | 8 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace JT | 0000 | 4207 | 379221 | Asociace turistickýc |
| 29.06.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - norsko | 11112222 | HOFER ADAM | ||
| 28.06.2018 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka platby LT Rozkoš - Zuzka Rychtecká | 29062018 | vratka platby LT Rozkoš - Zuzka Rychtecká | |||
| 28.06.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - mikina | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 28.06.2018 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - Norsko | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 28.06.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolová Norsko 2018 | 0000 | 1007 | MUDr. Ivana Šupolová | |
| 28.06.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Stoklasová | Stoka - mikina | 0000 | Petra Stoklasová | ||
| 28.06.2018 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYHNALEK JOSEF | doplatek Norsko - LP+Perak | 0308 | 16082001 | 27061998 | VYHNALEK JOSEF |
| 28.06.2018 | -882,00 CZK | Bezhotovostní platba | desátek pro ATOM - dotace JT - KADAO | 4207221 | desátek pro ATOM - dotace JT - KADAO | |||
| 28.06.2018 | -450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - oprava baraky | 20180044 | water element - oprava baraky | |||
| 28.06.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Ema Slámová | 0000 | Michal Sláma | ||
| 27.06.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Doplatek Norsko - Ráďa | 0000 | 0 | 0 | Steuer Radovan,Ing. |
| 26.06.2018 | 21 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Kalužovi Norsko | Pavel Kaluža | |||
| 26.06.2018 | 45 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT | Rozhodnutí program 2B řádná dotace Můj klub | 20664 | 0 | MŠMT | |
| 26.06.2018 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 25.6.2018, částka 5000.00 CZK | 4815 | Výběr z bankomatu: ATM S6CY0106, OSTROZNA, OPAVA, 8000000, CZE, dne 25.6.2018, částka 5000.00 CZK | |||
| 26.06.2018 | 28 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON ANTONÍN | Honovic Norsko | HON ANTONÍN | |||
| 26.06.2018 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | K+O Honovic-mikiny | 0000 | 0 | 0 | Honová Helena,Mgr. |
| 26.06.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - mikina | 25062018 | HOFER ADAM | ||
| 26.06.2018 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Norsko | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 26.06.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - mikina | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 25.06.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Mikina Markét Kalužová | Pavel Kaluža | |||
| 25.06.2018 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | 2x mikiny Vavreckovi | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 25.06.2018 | 1 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | 0000 | 22062018 | 0 | Weicht Tomáš,Mgr. | |
| 25.06.2018 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petlachová Alice | Alice - mikina | 0000 | 1110 | 0 | Petlachová Alice |
| 24.06.2018 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRIMA LINGUA s.r.o. | Vladimír Psota - tábor | 0308 | 090206 | Vladimír Psota - tábor |