Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 03.12.2019 | Stav k: 03.12.2020 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 231,31 CZK | 70 189,04 CZK | 950 294,16 CZK | -1 039 336,43 CZK | -89 042,27 CZK | 70 189,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2020 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - vratka Tatry | 02122020 | KADAO - vratka Tatry | |||
| 02.12.2020 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - vratka Tatry | 02122020 | KADAO - vratka Tatry | |||
| 02.12.2020 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | 0000 | 19 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | |
| 01.12.2020 | -11 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - zhotovení nášivek k činnosti, na dresy pro členy, | 4320679 | Charita Opava- zhotovení nášivek k činnosti, na dresy pro členy, | |||
| 30.11.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | 0000 | 18 | 0 | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | |
| 24.11.2020 | -561,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 19.11.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Eliška Stejskalová Kadao | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 11.11.2020 | -38 252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - potisk, sport, mikiny | 201284 | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - potisk, sport, mikiny | |||
| 10.11.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 29.10.2020 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 29.10.2020 | 28 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX02C3HDQ | 0558 | 2033707781 | Moravskoslezský kraj | |
| 23.10.2020 | 9 664,16 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000 4776728000 4DOC. 3100 2689 202040010135 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 23.10.2020 | 13 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 20.10.2020 | -565,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso | 9954587324 | inkaso | |||
| 19.10.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 19.10.2020 | -1 172,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao - desátek energie | 4207209 | Kadao - desátek energie | |||
| 15.10.2020 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 10.10.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 06.10.2020 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace NM | 0000 | 4207 | 379240 | Asociace turistickýc |
| 28.09.2020 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - platba A-TOMu = Zápisník, hra - prosíme o doklad | 4207200 | platba A-TOMu = Zápisník, hra - prosíme o doklad | |||
| 27.09.2020 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Neorganizovaná mládež 2020 - KADAO | 4207240 | desátek - Neorganizovaná mládež 2020 - KADAO | |||
| 26.09.2020 | -541,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao inkaso mob | 9954587324 | kadao inkaso mob | |||
| 25.09.2020 | 1 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Opava | vratka pronájmu tělocvičny | 0000 | 2020007 | Základní škola Opava | |
| 24.09.2020 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ - TRIČKO | HANA HEINZOVA | |||
| 24.09.2020 | 2 800,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.9.2020, částka 2800.00 CZK | 0499 | Kredit: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.9.2020, částka 2800.00 CZK | |||
| 24.09.2020 | 2 800,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.9.2020, částka 2800.00 CZK | 0499 | Kredit: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.9.2020, částka 2800.00 CZK | |||
| 24.09.2020 | 45 589,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 379220 | Asociace turistickýc |
| 23.09.2020 | -4 058,34 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava - sraz ABC | 20098 | doprava - sraz ABC | |||
| 21.09.2020 | -1 964,34 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.9.2020, částka 1964.34 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.9.2020, částka 1964.34 CZK | |||
| 21.09.2020 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUDYS RADIM | Šimon Dudys výprava | 0000 | 0 | 0 | DUDYS RADIM |
| 15.09.2020 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.9.2020, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.9.2020, částka 886.00 CZK | |||
| 14.09.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Habrlantová Lucie | Lucie habrlantova Tatry | 0000 | 0459063671 | Habrlantová Lucie | |
| 12.09.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolka Fatra | MUDr. Ivana Šupolová | |||
| 12.09.2020 | -5 600,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.9.2020, částka 5600.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.9.2020, částka 5600.00 CZK | |||
| 10.09.2020 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Lazar | svetluska | Matěj Lazar | |||
| 10.09.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | svetluska | Jana Lazarová | |||
| 10.09.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMES IVAN | Veronika Domesova | 0 | DOMES IVAN | ||
| 10.09.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.09.2020 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | Placaci- Světluška | 0000 | 11092020 | Novotný Pavel | |
| 08.09.2020 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Příspěvek na Světlušku od Lucky a | 0000 | Weicht Adam | ||
| 05.09.2020 | -1 371,05 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, KAUFLAND CZ 4900, VSETIN, 75501, CZE, dne 4.9.2020, částka 1371.05 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, KAUFLAND CZ 4900, VSETIN, 75501, CZE, dne 4.9.2020, částka 1371.05 CZK | |||
| 01.09.2020 | 10 966,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace vybavení klubovny | 0000 | 4207 | 379208 | Asociace turistickýc |
| 23.08.2020 | -670,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | kadao inkaso | |||
| 19.08.2020 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Ševčíková | příspěvek 2020 Ševčíková Blanka+ Ondřej Kadao Opava | Blanka Ševčíková | |||
| 12.08.2020 | -1 097,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - klubovna - desátek | 4207208 | A-TOM - klubovna - desátek | |||
| 12.08.2020 | -398,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 2912/36, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.8.2020, částka 398.00 CZK | 0499 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 2912/36, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.8.2020, částka 398.00 CZK | |||
| 12.08.2020 | -4 558,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - tábor 2020 dotace | 4207220 | desátek - tábor 2020 dotace | |||
| 11.08.2020 | -137 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - doprava outdoor Rakousko | 20057 | bud doprava | |||
| 10.08.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.08.2020 | -301,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 6.8.2020, částka 301.80 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 6.8.2020, částka 301.80 CZK | |||
| 06.08.2020 | 25 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Převod hotovosti z pokladny | 0558 | Převod hotovosti z pokladny | |||
| 05.08.2020 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO LTŠ - 3OSOBY | 4207170 | A-TOM LTŠ platba za 3 osoby | |||
| 31.07.2020 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Satek, Michal | Michal Satek -doplatek outdoor | 0558 | 123456789 | 123456789 | Michal Satek -doplatek outdoor |
| 30.07.2020 | -1 711,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | oprava vleku -KADAO | 200102495 | oprava vleku - Centrum přívěsů | |||
| 30.07.2020 | -646,67 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | inkaso | |||
| 30.07.2020 | -15 316,18 CZK | Bezhotovostní platba | trika - léto 2020 | 20037 | trika - léto 2020 | |||
| 29.07.2020 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.07.2020 | -3 180,91 CZK | Karetní transakce | Nákup: SPAR DANKT 6182, NR 231, OBERVELLACH, 9821, AUT, dne 27.7.2020, částka 118.21 EUR | 0499 | Nákup: SPAR DANKT 6182, NR 231, OBERVELLACH, 9821, AUT, dne 27.7.2020, částka 118.21 EUR | |||
| 24.07.2020 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stoklasa textilní ga | AV:000333 | 0008 | 17 | Stoklasa textilní ga | |
| 18.07.2020 | -552,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 17.7.2020, částka 552.00 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 17.7.2020, částka 552.00 CZK | |||
| 18.07.2020 | -316,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.7.2020, částka 316.00 CZK | 4815 | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.7.2020, částka 316.00 CZK | |||
| 18.07.2020 | -22 022,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 17.7.2020, částka 22022.00 CZK | 4815 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 17.7.2020, částka 22022.00 CZK | |||
| 17.07.2020 | -516,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - OPAVA - 008, BRUNTALSKA 683/6, OPAVA- JAKTAR, 74601, CZE, dne 16.7.2020, částka 516.00 CZK | 4815 | Nákup: MOL - OPAVA - 008, BRUNTALSKA 683/6, OPAVA- JAKTAR, 74601, CZE, dne 16.7.2020, částka 516.00 CZK | |||
| 16.07.2020 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - outdoor2020 | 1008 | HOFER ADAM | ||
| 15.07.2020 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honová Helena,Mgr. | Hon Outdoor | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 15.07.2020 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honová Helena,Mgr. | Honová Outdoor | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 15.07.2020 | -4 235,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - tábor | 200100042 | Tábor - doprava | |||
| 15.07.2020 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - tábor | 200100043 | Tábor - doprava | |||
| 15.07.2020 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 15.7.2020, částka 50000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 15.7.2020, částka 50000.00 CZK | |||
| 15.07.2020 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 15.07.2020 | -4 315,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cestovní příkaz: 2020 - TÁBOR - zajištění | 15072020 | Cestovní příkaz: 2020 - TÁBOR - zajištění | |||
| 15.07.2020 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlček Aleš | Vlčkova Julie -OUTDOOR | 1808 | Vlček Aleš | ||
| 14.07.2020 | -2 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Cestovní příkaz: 2020 - TÁBOR - zajištění | 14072020 | Cestovní příkaz: 2020 - TÁBOR - zajištění | |||
| 14.07.2020 | -1 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Cestovní příkaz: 2020 - TÁBOR - zajištění | 14072020 | Cestovní příkaz: 2020 - TÁBOR - zajištění | |||
| 14.07.2020 | -4 639,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.7.2020, částka 4639.00 CZK | 4815 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.7.2020, částka 4639.00 CZK | |||
| 14.07.2020 | -1 267,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 13.7.2020, částka 1267.00 CZK | 4815 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 13.7.2020, částka 1267.00 CZK | |||
| 14.07.2020 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | SAM +DORČA | HELENA HROMADOVA | |||
| 13.07.2020 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | outdoor S.Vasiliadisová a M.Chlebko | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 13.07.2020 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petlachová Alice | Alice Petlachová outdoor doplatek | 0000 | Petlachová Alice | ||
| 13.07.2020 | -4 730,22 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - kastrol, vařič - tábor | 175975008 | TOM KADAO - kastrol, vařič - tábor | |||
| 13.07.2020 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Vocetka | outdoor Emma Opice Vocetkova | Michal Vocetka | |||
| 13.07.2020 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 12.07.2020 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Šamárek | Jaromír Šamárek | Jaromír Šamárek | |||
| 12.07.2020 | -3 056,46 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - bus doprava | 20049 | KADAO - bus doprava | |||
| 11.07.2020 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Outdoor - Zapici | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 11.07.2020 | -137,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 10.7.2020, částka 137.40 CZK | 4815 | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 10.7.2020, částka 137.40 CZK | |||
| 11.07.2020 | -410,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 10.7.2020, částka 410.00 CZK | 4815 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 10.7.2020, částka 410.00 CZK | |||
| 11.07.2020 | -5 103,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM POTRAVIN, BREZINOVA 1195, JAROMERICE NA, 664 91, CZE, dne 10.7.2020, částka 5103.00 CZK | 4815 | Nákup: CENTRUM POTRAVIN, BREZINOVA 1195, JAROMERICE NA, 664 91, CZE, dne 10.7.2020, částka 5103.00 CZK | |||
| 11.07.2020 | -175,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA U ZAMKU, NAM.MIRU 22, JAROMERICE N, 675 51, CZE, dne 10.7.2020, částka 175.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA U ZAMKU, NAM.MIRU 22, JAROMERICE N, 675 51, CZE, dne 10.7.2020, částka 175.00 CZK | |||
| 11.07.2020 | -175,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA U ZAMKU, NAM.MIRU 22, JAROMERICE N, 675 51, CZE, dne 10.7.2020, částka 175.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA U ZAMKU, NAM.MIRU 22, JAROMERICE N, 675 51, CZE, dne 10.7.2020, částka 175.00 CZK | |||
| 10.07.2020 | -17 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tábor kadao lodě | 20200010 | KADAO tábor lodě | |||
| 10.07.2020 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL KUBESA | DOPLATEK OUTDOOR KAREL KUBESA | 8031973 | KAREL KUBESA | ||
| 10.07.2020 | -3 632,32 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 9.7.2020, částka 3632.32 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 9.7.2020, částka 3632.32 CZK | |||
| 10.07.2020 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík Outdoor | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 10.07.2020 | -2 516,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 9.7.2020, částka 2516.70 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 9.7.2020, částka 2516.70 CZK | |||
| 10.07.2020 | -23 307,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO tábor pečivo | 32001647 | KADAO tábor pečivo | |||
| 10.07.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.2020 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2020 Eliáši 2x doplatek | Outdoor 2020 Eliáši 2x doplatek | |||
| 09.07.2020 | -6 643,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tábor kadao | 2002000164 | Tábor stan | |||
| 09.07.2020 | -15 666,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, DEKANSKA VINICE I 1644/9, PRAHA, 14000, CZE, dne 8.7.2020, částka 15666.00 CZK | 0499 | Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, DEKANSKA VINICE I 1644/9, PRAHA, 14000, CZE, dne 8.7.2020, částka 15666.00 CZK | |||
| 09.07.2020 | -11 739,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOPAY *ACTIVENT.CZ, PRIKOP 27/2A, BRNO, 60200, CZE, dne 8.7.2020, částka 11739.00 CZK | 0499 | Nákup: GOPAY *ACTIVENT.CZ, PRIKOP 27/2A, BRNO, 60200, CZE, dne 8.7.2020, částka 11739.00 CZK | |||
| 09.07.2020 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Outdoor - Vitek | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 09.07.2020 | -7 091,68 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 8.7.2020, částka 7091.68 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 8.7.2020, částka 7091.68 CZK | |||
| 09.07.2020 | -475,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.7.2020, částka 475.20 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.7.2020, částka 475.20 CZK | |||
| 09.07.2020 | -951,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HAUS SPEZI, SPOJOVACI 1348, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.7.2020, částka 951.00 CZK | 0499 | Nákup: HAUS SPEZI, SPOJOVACI 1348, TREBIC, 67401, CZE, dne 8.7.2020, částka 951.00 CZK | |||
| 09.07.2020 | -2 159,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 8.7.2020, částka 2159.60 CZK | 0499 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 8.7.2020, částka 2159.60 CZK | |||
| 09.07.2020 | -991,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: VIETRICE SRO, SPOJOVACI 1345, TREBIC, 674 01, CZE, dne 8.7.2020, částka 991.00 CZK | 4815 | Nákup: VIETRICE SRO, SPOJOVACI 1345, TREBIC, 674 01, CZE, dne 8.7.2020, částka 991.00 CZK | |||
| 09.07.2020 | -4 990,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: cz.hecht.cz, cz.hecht.cz Pargue, Pargue, 12-11, CZE, dne 8.7.2020, částka 4990.00 CZK | 0499 | Nákup: cz.hecht.cz, cz.hecht.cz Pargue, Pargue, 12-11, CZE, dne 8.7.2020, částka 4990.00 CZK | |||
| 08.07.2020 | -398,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOUR SPORT, s.r.o., ul.Komenskeho nam. 140/4, Trebic, 674 01, CZE, dne 7.7.2020, částka 398.00 CZK | 4815 | Nákup: TOUR SPORT, s.r.o., ul.Komenskeho nam. 140/4, Trebic, 674 01, CZE, dne 7.7.2020, částka 398.00 CZK | |||
| 08.07.2020 | -2 256,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Zelezarstvi Fiala s.r., ul.Komenskeho nam. 135/3, Trebic, 674 01, CZE, dne 7.7.2020, částka 2256.00 CZK | 0499 | Nákup: Zelezarstvi Fiala s.r., ul.Komenskeho nam. 135/3, Trebic, 674 01, CZE, dne 7.7.2020, částka 2256.00 CZK | |||
| 08.07.2020 | -1 568,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOMAS HAVLICEK, KARLOVO NAM., TREBIC 1, 674 01, CZE, dne 7.7.2020, částka 1568.00 CZK | 0499 | Nákup: TOMAS HAVLICEK, KARLOVO NAM., TREBIC 1, 674 01, CZE, dne 7.7.2020, částka 1568.00 CZK | |||
| 08.07.2020 | -4 082,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 7.7.2020, částka 4082.78 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 7.7.2020, částka 4082.78 CZK | |||
| 08.07.2020 | -272,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 7.7.2020, částka 272.10 CZK | 4815 | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 7.7.2020, částka 272.10 CZK | |||
| 08.07.2020 | -2 167,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORION, KARLOVO NAMESTI 53, TREBIC, 67401, CZE, dne 7.7.2020, částka 2167.00 CZK | 4815 | Nákup: ORION, KARLOVO NAMESTI 53, TREBIC, 67401, CZE, dne 7.7.2020, částka 2167.00 CZK | |||
| 08.07.2020 | -1 797,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Stritez, Spojovaci 1345, Stritez, 67401, CZE, dne 7.7.2020, částka 1797.00 CZK | 0499 | Nákup: Decathlon Stritez, Spojovaci 1345, Stritez, 67401, CZE, dne 7.7.2020, částka 1797.00 CZK | |||
| 08.07.2020 | -410,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 7.7.2020, částka 410.00 CZK | 4815 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 7.7.2020, částka 410.00 CZK | |||
| 07.07.2020 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | OUTDOOR MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 07.07.2020 | -268,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WIKY - STOP-SHOP - Tre, ul.Spojovaci 1346, Trebic, 674 01, CZE, dne 5.7.2020, částka 268.00 CZK | 4815 | Nákup: WIKY - STOP-SHOP - Tre, ul.Spojovaci 1346, Trebic, 674 01, CZE, dne 5.7.2020, částka 268.00 CZK | |||
| 07.07.2020 | -3 273,26 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2810, Jarosova 1234 2, Znojmo Jaroso, 66200, CZE, dne 6.7.2020, částka 3273.26 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2810, Jarosova 1234 2, Znojmo Jaroso, 66200, CZE, dne 6.7.2020, částka 3273.26 CZK | |||
| 07.07.2020 | -418,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Primeticka 2625, Penny Primeticka 2625, Znojmo, 66901, CZE, dne 6.7.2020, částka 418.50 CZK | 0499 | Nákup: Penny Primeticka 2625, Penny Primeticka 2625, Znojmo, 66901, CZE, dne 6.7.2020, částka 418.50 CZK | |||
| 07.07.2020 | -957,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0510, VIDENSKA TR. 52, ZNOJMO, 66902, CZE, dne 6.7.2020, částka 957.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0510, VIDENSKA TR. 52, ZNOJMO, 66902, CZE, dne 6.7.2020, částka 957.00 CZK | |||
| 07.07.2020 | -719,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 6.7.2020, částka 719.10 CZK | 0499 | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 6.7.2020, částka 719.10 CZK | |||
| 07.07.2020 | -719,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 6.7.2020, částka 719.10 CZK | 0499 | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 6.7.2020, částka 719.10 CZK | |||
| 07.07.2020 | -356,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VIDENSKA 69, ZNOJMO, 66902, CZE, dne 6.7.2020, částka 356.40 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VIDENSKA 69, ZNOJMO, 66902, CZE, dne 6.7.2020, částka 356.40 CZK | |||
| 06.07.2020 | -98,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WIKY - STOP-SHOP - Tre, ul.Spojovaci 1346, Trebic, 674 01, CZE, dne 4.7.2020, částka 98.00 CZK | 4815 | Nákup: WIKY - STOP-SHOP - Tre, ul.Spojovaci 1346, Trebic, 674 01, CZE, dne 4.7.2020, částka 98.00 CZK | |||
| 06.07.2020 | -744,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 5.7.2020, částka 744.00 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ZNOJEMSKA 1382-HD, TREBIC, 67401, CZE, dne 5.7.2020, částka 744.00 CZK | |||
| 06.07.2020 | -292,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 5.7.2020, částka 292.70 CZK | 0499 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 5.7.2020, částka 292.70 CZK | |||
| 06.07.2020 | -5 723,43 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 5.7.2020, částka 5723.43 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 5.7.2020, částka 5723.43 CZK | |||
| 06.07.2020 | -100,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM POTRAVIN, BREZINOVA 1195, JAROMERICE NA, 664 91, CZE, dne 4.7.2020, částka 100.00 CZK | 4815 | Nákup: CENTRUM POTRAVIN, BREZINOVA 1195, JAROMERICE NA, 664 91, CZE, dne 4.7.2020, částka 100.00 CZK | |||
| 06.07.2020 | -1 355,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: ELEKTRO VISION SRO, SPOJOVACI 1347, TREBIC, 674 01, CZE, dne 4.7.2020, částka 1355.73 CZK | 4815 | Nákup: ELEKTRO VISION SRO, SPOJOVACI 1347, TREBIC, 674 01, CZE, dne 4.7.2020, částka 1355.73 CZK | |||
| 06.07.2020 | -2 524,65 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 4.7.2020, částka 2524.65 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 4.7.2020, částka 2524.65 CZK | |||
| 06.07.2020 | -2 595,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 4.7.2020, částka 2595.09 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 4.7.2020, částka 2595.09 CZK | |||
| 06.07.2020 | -629,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA DR.MAX 344, SPOJOVACI 1345, TREBIC, 67401, CZE, dne 4.7.2020, částka 629.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 344, SPOJOVACI 1345, TREBIC, 67401, CZE, dne 4.7.2020, částka 629.00 CZK | |||
| 04.07.2020 | -203,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WIKY - STOP-SHOP - Tre, ul.Spojovaci 1346, Trebic, 674 01, CZE, dne 2.7.2020, částka 203.00 CZK | 4815 | Nákup: WIKY - STOP-SHOP - Tre, ul.Spojovaci 1346, Trebic, 674 01, CZE, dne 2.7.2020, částka 203.00 CZK | |||
| 04.07.2020 | -3 162,79 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 3.7.2020, částka 3162.79 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 3.7.2020, částka 3162.79 CZK | |||
| 04.07.2020 | -1 706,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 3.7.2020, částka 1706.58 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 3.7.2020, částka 1706.58 CZK | |||
| 03.07.2020 | -4 030,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 2.7.2020, částka 4030.17 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 2.7.2020, částka 4030.17 CZK | |||
| 03.07.2020 | -410,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 2.7.2020, částka 410.00 CZK | 4815 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 2.7.2020, částka 410.00 CZK | |||
| 02.07.2020 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Satek, Michal | Michal Satek -záloha outdoor | 0558 | 123456789 | 123456789 | Michal Satek -záloha outdoor |
| 02.07.2020 | -6 562,33 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 1.7.2020, částka 6562.33 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 1.7.2020, částka 6562.33 CZK | |||
| 02.07.2020 | -450,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CESKA POSTA 67153, JEVISOVICE 290, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 1.7.2020, částka 450.00 CZK | 0499 | Nákup: CESKA POSTA 67153, JEVISOVICE 290, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 1.7.2020, částka 450.00 CZK | |||
| 02.07.2020 | -413,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: FLOSMAN 0042, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 1.7.2020, částka 413.10 CZK | 0499 | Nákup: FLOSMAN 0042, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 1.7.2020, částka 413.10 CZK | |||
| 02.07.2020 | -1 124,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 1.7.2020, částka 1124.40 CZK | 0499 | Nákup: FLOSMAN 0034, JEVISOVICE 101, JEVISOVICE, 67153, CZE, dne 1.7.2020, částka 1124.40 CZK | |||
| 02.07.2020 | -514,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 1.7.2020, částka 514.60 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 1.7.2020, částka 514.60 CZK | |||
| 02.07.2020 | -1 307,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 1.7.2020, částka 1307.90 CZK | 0499 | Nákup: KM PRONA JAROMERICE, PODEBRADOVA 577, JAROMERICE N/, 357 35, CZE, dne 1.7.2020, částka 1307.90 CZK | |||
| 01.07.2020 | -1 632,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOMAS HAVLICEK, KARLOVO NAM., TREBIC 1, 674 01, CZE, dne 30.6.2020, částka 1632.00 CZK | 0499 | Nákup: TOMAS HAVLICEK, KARLOVO NAM., TREBIC 1, 674 01, CZE, dne 30.6.2020, částka 1632.00 CZK | |||
| 01.07.2020 | -3 038,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 30.6.2020, částka 3038.20 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 30.6.2020, částka 3038.20 CZK | |||
| 01.07.2020 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | SAM A DORČA | HELENA HROMADOVA | |||
| 01.07.2020 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | 0000 | 15 | 0 | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | |
| 01.07.2020 | -258,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Sportisimo - Znojemska, Sportisimo - Znojemska, Trebic, 67401, CZE, dne 30.6.2020, částka 258.00 CZK | 0499 | Nákup: Sportisimo - Znojemska, Sportisimo - Znojemska, Trebic, 67401, CZE, dne 30.6.2020, částka 258.00 CZK | |||
| 30.06.2020 | -2 363,34 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 29.6.2020, částka 2363.34 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 29.6.2020, částka 2363.34 CZK | |||
| 30.06.2020 | -139,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: TETA DROGERIE 591, ZNOJEMSKA 1383 ( OC ALB, TREBIC - HORK, 67401, CZE, dne 29.6.2020, částka 139.90 CZK | 4815 | Nákup: TETA DROGERIE 591, ZNOJEMSKA 1383 ( OC ALB, TREBIC - HORK, 67401, CZE, dne 29.6.2020, částka 139.90 CZK | |||
| 30.06.2020 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Steuer Radovan,Ing. | Kadao - celá částka Ráďa Steuer | 0000 | Steuer Radovan,Ing. | ||
| 30.06.2020 | -3 112,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 29.6.2020, částka 3112.00 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZNOJEMSKA 1383, 674 01, TREBIC, 67401, CZE, dne 29.6.2020, částka 3112.00 CZK | |||
| 30.06.2020 | -511,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HAUS SPEZI, SPOJOVACI 1348, TREBIC, 67401, CZE, dne 29.6.2020, částka 511.00 CZK | 0499 | Nákup: HAUS SPEZI, SPOJOVACI 1348, TREBIC, 67401, CZE, dne 29.6.2020, částka 511.00 CZK | |||
| 30.06.2020 | -2 230,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.6.2020, částka 2230.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.6.2020, částka 2230.20 CZK | |||
| 29.06.2020 | -18 537,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tábor kadao | 20033 | Tábor trika | |||
| 29.06.2020 | -37 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pronájem tábora TOM KADAO | 29062020 | Pronájem tábora PS Hády | |||
| 29.06.2020 | 4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organ | Zuzana Prokešová - letní tábor Vladan Prokeš | 16 | Zuzana Prokešová - letní tábor Vladan Prokeš | ||
| 29.06.2020 | -140,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: JYSK - T450, SPOJOVACI 1347, TREBIC-STRIT., 67401, CZE, dne 28.6.2020, částka 140.00 CZK | 4815 | Nákup: JYSK - T450, SPOJOVACI 1347, TREBIC-STRIT., 67401, CZE, dne 28.6.2020, částka 140.00 CZK | |||
| 29.06.2020 | -118,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HAUS SPEZI, SPOJOVACI 1348, TREBIC, 67401, CZE, dne 28.6.2020, částka 118.00 CZK | 4815 | Nákup: HAUS SPEZI, SPOJOVACI 1348, TREBIC, 67401, CZE, dne 28.6.2020, částka 118.00 CZK | |||
| 29.06.2020 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: KB ATM TESINSKA OPAVA, KB ATM TESINSKA OPAVA, Opava, 74696, CZE, dne 25.6.2020, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: KB ATM TESINSKA OPAVA, KB ATM TESINSKA OPAVA, Opava, 74696, CZE, dne 25.6.2020, částka 10000.00 CZK | |||
| 29.06.2020 | -4 976,91 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 28.6.2020, částka 4976.91 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 2250, Spojovaci 1345, Trebic 2, 67401, CZE, dne 28.6.2020, částka 4976.91 CZK | |||
| 29.06.2020 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Toloch Lubomír,Mgr. | Toloch | 0000 | Toloch Lubomír,Mgr. | ||
| 28.06.2020 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2020 Eliáši 2x | Outdoor 2020 Eliáši 2x | |||
| 27.06.2020 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Lucie Hellebrandová-Outdoor | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 26.06.2020 | -2 853,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doprava - tábor - kadao | 9927065981 | doprava tábor regiojet | |||
| 26.06.2020 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Jan Stoklas - outdoor | Jan Stoklas | |||
| 26.06.2020 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YSYIR2GPORCK | 0558 | 8 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 26.06.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YSYIR1GPORCK | 0558 | 8 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 26.06.2020 | -15 968,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.6.2020, částka 15968.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.6.2020, částka 15968.00 CZK | |||
| 25.06.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 25111989 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 25.06.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL KUBESA | ZÁLOHA OUTDOOR KAREL KUBESA | 8031973 | KAREL KUBESA | ||
| 25.06.2020 | -377,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.6.2020, částka 377.00 CZK | 4815 | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.6.2020, částka 377.00 CZK | |||
| 25.06.2020 | -528,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DUM BAREV, RYBARSKA 2, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.6.2020, částka 528.00 CZK | 4815 | Nákup: DUM BAREV, RYBARSKA 2, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.6.2020, částka 528.00 CZK | |||
| 25.06.2020 | -718,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 24.6.2020, částka 718.00 CZK | 4815 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 24.6.2020, částka 718.00 CZK | |||
| 25.06.2020 | -4 985,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 24.6.2020, částka 4985.18 CZK | 4815 | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 24.6.2020, částka 4985.18 CZK | |||
| 25.06.2020 | -56,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Rybarska 2903/7, Penny Rybarska 2903/7, Opava, 74601, CZE, dne 24.6.2020, částka 56.80 CZK | 4815 | Nákup: Penny Rybarska 2903/7, Penny Rybarska 2903/7, Opava, 74601, CZE, dne 24.6.2020, částka 56.80 CZK | |||
| 25.06.2020 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka - outdoor | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 25.06.2020 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLASKOVA VERONIKA | Veronika Polaskova | 0 | POLASKOVA VERONIKA | ||
| 24.06.2020 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | platba tábor Katka a Kryštof Bernardovi | 0000 | 22122007 | Marcel Bernard | |
| 23.06.2020 | -1 073,09 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | kadao mobile | |||
| 23.06.2020 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš,Mgr. | weicht outdoor | 0000 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 23.06.2020 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petlachová Alice | Alice Petlachová | 0000 | 1110 | Petlachová Alice | |
| 23.06.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | OUTDOOR MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 23.06.2020 | -657,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TARRA pyrotechnik s.r., ul.Hlucinska 1347/3a, Ludgerovice, 747 14, CZE, dne 22.6.2020, částka 657.00 CZK | 4815 | Nákup: TARRA pyrotechnik s.r., ul.Hlucinska 1347/3a, Ludgerovice, 747 14, CZE, dne 22.6.2020, částka 657.00 CZK | |||
| 23.06.2020 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Jiří,MUDr. | KADAO-Lubojacky Jiri + Nikola | 0009 | 1 | Lubojacký Jiří,MUDr. | |
| 23.06.2020 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Barbora Vavrečková - outdoor | VAVREČKOVÁ BARBORA | |||
| 23.06.2020 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinzová Markéta | Noemi Heinzová | Heinzová Markéta | |||
| 23.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlčková Pavla | platba tábor Julie Vlčková | Vlčková Pavla | |||
| 22.06.2020 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Šamárek | Jaromír Šamárek | Jaromír Šamárek | |||
| 22.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Záchr. útvar Hlučín | PYORD1002490989490989FKSP DETSKY TABOR PRO DCERU P.TICHA | 0308 | 14 | 0 | Záchr. útvar Hlučín |
| 22.06.2020 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honová Helena,Mgr. | Ondřej Hon outdoor | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 22.06.2020 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honová Helena,Mgr. | Honová Kateřina outdoor | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 22.06.2020 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PIETRASZKOVA | PIETRASZKOVY Z+M TÁBOR 2020 | LENKA PIETRASZKOVA | |||
| 22.06.2020 | -4 536,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.6.2020, částka 4536.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.6.2020, částka 4536.00 CZK | |||
| 22.06.2020 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Matej a Martin Hendrychovi Tabor 2020 | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 22.06.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Vocetka | Emma Opice Vocetkova zaloha outdoor | Michal Vocetka | |||
| 22.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Vocetka | Emma Opice Vocetkova tabor | 27042005 | Michal Vocetka | ||
| 21.06.2020 | -2 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - hry | 202080104 | TÁBOR - hry | |||
| 21.06.2020 | 4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek tábor | Tadeáš Vítek tábor | |||
| 19.06.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský tábor | Zuzana Dubinská | |||
| 19.06.2020 | 4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý-tábor Rozkoš | 27012006 | Martin Hluchý-tábor Rozkoš | ||
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Františka Zemanová | 0000 | 17052008 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Marie Zemanová | 0000 | 13042011 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YSYF61GPORCK | 0558 | 6 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | SAM HROMADA | HELENA HROMADOVA | |||
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Eliska Mlcochova-tábor 2020 | 9042011 | Olga Mlčochová | ||
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Marek Mlcoch-tábor 2020 | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | kočka-Klára Rončková | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-002942 | 0308 | 10 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova tabor | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 18.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Tomáš | Vojta Tesař | Tesař Tomáš | |||
| 17.06.2020 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | záloha outdoor Silva Vasiliadisova | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 17.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 20070401 | 730315 | Martin Koráb |
| 17.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Stepan | 0308 | 20040531 | 730315 | Martin Koráb |
| 16.06.2020 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | Štěpán Žilka - doplatek tábor | 0000 | 712163397 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA |
| 15.06.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Jakub Ďuriš | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 15.06.2020 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KOLOSOVA | TONDA VOJTA KOLOSOVI TABOR | PETRA KOLOSOVA | |||
| 15.06.2020 | 4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný tábor | Tomáš Volný tábor | |||
| 15.06.2020 | -1 165,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.6.2020, částka 1165.80 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.6.2020, částka 1165.80 CZK | |||
| 15.06.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | Tom Chytrý | 25052010 | Lenka Chytrá DiS. | ||
| 15.06.2020 | 5 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Tábor 2020 Ricrd, Julča Budinští (4000, - ZŠ Velké Heraltice 17.12. 2019) | Tábor 2020 Ricrd, Julča Budinští (4000, - ZŠ Velké Heraltice 17.12. 2019) | |||
| 15.06.2020 | -565,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 2912/36, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2020, částka 565.00 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 2912/36, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2020, částka 565.00 CZK | |||
| 15.06.2020 | -3 075,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.6.2020, částka 3075.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.6.2020, částka 3075.60 CZK | |||
| 15.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÍN RADIM | Tábor - Vojta Čermín | 0000 | 0 | 0 | ČERMÍN RADIM |
| 12.06.2020 | -2 778,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - JÍZDNÉ | 4392046255 | JÍZDNÉ REGIOJET - tábor | |||
| 12.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ - TÁBOR | HANA HEINZOVA | |||
| 12.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Tábor Matěj Kaluža | Pavel Kaluža | |||
| 12.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-002884 | 0308 | 9 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 11.06.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová tábor | Ing. Pavla Zajícová | |||
| 11.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÉ DRÁHY A.S. | PYORD0000967746.0002105294ASOCIACE TOM CR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 12 | 0 | ČESKÉ DRÁHY A.S. |
| 11.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík tábor | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 11.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 10.06.2020 | -306,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.6.2020, částka 306.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.6.2020, částka 306.00 CZK | |||
| 10.06.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.06.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renáta Foltysová | Tereza Abigail Foltysová členský příspěvek | 19082009 | Renáta Foltysová | ||
| 09.06.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renáta Foltysová | Lily Anne Foltysová členský příspěvek | 02112011 | Renáta Foltysová | ||
| 09.06.2020 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 08.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-002765 | 0308 | 11 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 06.06.2020 | -399,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 2912/36, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.6.2020, částka 399.00 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 2912/36, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.6.2020, částka 399.00 CZK | |||
| 05.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova tabor | 0000 | 459063671 | Hadamčíková Vladim. | |
| 05.06.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNADEL RADIM | Aňa (Jája)- členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | STRNADEL RADIM |
| 04.06.2020 | -679,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 2912/36, OPAVA, 74601, CZE, dne 3.6.2020, částka 679.70 CZK | 4815 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 2912/36, OPAVA, 74601, CZE, dne 3.6.2020, částka 679.70 CZK | |||
| 04.06.2020 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | 0308 | 7 | 0 | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | |
| 04.06.2020 | -2 593,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - publikace | 200291 | Mravenec - publikace | |||
| 03.06.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikorová Eva,Mgr. | Pepina Sikorová | 0000 | Sikorová Eva,Mgr. | ||
| 03.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 5 | 0308 | 5 | 0 | BRANO |
| 02.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČSÚ | 0308 | 1 | 0 | ČSÚ | |
| 01.06.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMES IVAN | Veronika Domesova - tabor | 1982010 | DOMES IVAN | ||
| 31.05.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová - tábor | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 25.05.2020 | 4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš - tábor | 13052008 | Vladan Prokeš - tábor | ||
| 23.05.2020 | -2 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOM KADAO - puzzle | 204252 | puzzle - TÁBOR ROZKOŠ - příprava hry | |||
| 23.05.2020 | -664,45 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 2209931720 | t-mobile | |||
| 22.05.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | Jalůvková Renata | 0000 | 3 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV |
| 22.05.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV | Jüstelová Zuzana | 0000 | 4 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPAV |
| 22.05.2020 | -569,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DATART, U FORTNY 4910, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.5.2020, částka 569.00 CZK | 4815 | Nákup: DATART, U FORTNY 4910, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.5.2020, částka 569.00 CZK | |||
| 22.05.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAK MILAN | Lenca Bobcakova tabor | 0 | BOBCAK MILAN | ||
| 21.05.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZVOJ, SBD | 0308 | 9 | ROZVOJ, SBD | ||
| 19.05.2020 | -3 276,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - bus tábor 2019 - neuhrazená faktura | 19211 | bus tábor 209 - neuhrazená faktura | |||
| 19.05.2020 | -908,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - neuhrazená faktura 2019 | 190101018 | Pam Tyburc - neuhrazená faktura 2019 | |||
| 19.05.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Urbánek | Adam Urbánek | Jan Urbánek | |||
| 18.05.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Amálka - tábor | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 18.05.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Jirka - tábor 2020 | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 12.05.2020 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem třídy škola | 132020 | pronájem třídy | |||
| 12.05.2020 | -396,00 CZK | Bezhotovostní platba | certifikát podpis Weicht | 5138387298 | certifikát podpis | |||
| 10.05.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 29.04.2020 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 25.04.2020 | -553,27 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | t-mob. | |||
| 25.04.2020 | -244,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 6211253929 | poj. vlek | |||
| 23.04.2020 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 0308 | 420 | MĚSTO OPAVA | ||
| 15.04.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKENIKOVA MIROSLAVA | clensky prispevek Vojta Sukenik | 4112007 | SUKENIKOVA MIROSLAVA | ||
| 15.04.2020 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 10.04.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 02.04.2020 | -2 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doplatek - KADAO - lyže | 2000168 | doplatek - KADAO - lyže | |||
| 24.03.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Marie Zemanová | 0000 | 0 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 24.03.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Františka Zemanová | 0000 | 0 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 20.03.2020 | -645,07 CZK | Okamžitá odchozí platba | t-mobile | 9954587324 | t-mobile | |||
| 19.03.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | Štěpán Žilka - členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA |
| 13.03.2020 | -745,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.3.2020, částka 745.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.3.2020, částka 745.10 CZK | |||
| 10.03.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 01.03.2020 | -5 460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tělocvična - KADAO | 2020007 | pronájem tělocvičny | |||
| 27.02.2020 | -132,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.2.2020, částka 132.00 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.2.2020, částka 132.00 CZK | |||
| 25.02.2020 | -7 296,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DOPRAVA - SKŘÍTEK - KADAO | 2020 | DOPRAVA - SKŘÍTEK - BĚŽKY | |||
| 21.02.2020 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao - pronájem plav.drah | 2020300015 | pronájem plav.drah | |||
| 21.02.2020 | -683,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | t-mobile | |||
| 21.02.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová | Michal Sláma | |||
| 17.02.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - ELIŠKA A VENDUL JUSTELOVY | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 10.02.2020 | -49 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - bus Radstadt | 20015 | bus lyžování | |||
| 10.02.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.02.2020 | -10 553,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | propagace - kadao | 20010 | propagace - potisky, předměty | |||
| 07.02.2020 | -1 656,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.2.2020, částka 1656.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.2.2020, částka 1656.00 CZK | |||
| 05.02.2020 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vocetka Michal | členský příspěvek (Opice, Ufo) | 0000 | 0 | 0 | Vocetka Michal |
| 31.01.2020 | -156 513,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO MOC DĚKUJE za lyžování AT - Ahoj Adam&Tom | 1910108 | Lyžování AT | |||
| 30.01.2020 | -684,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.1.2020, částka 684.50 CZK | 0499 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.1.2020, částka 684.50 CZK | |||
| 30.01.2020 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.1.2020, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.1.2020, částka 886.00 CZK | |||
| 29.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný | Tomáš Volný | |||
| 29.01.2020 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRBÁČ VOJTĚCH | 0000 | 2 | 0 | HRBÁČ VOJTĚCH | |
| 29.01.2020 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.01.2020 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Členské příspěvky Richard a Julie Budinští | Členské příspěvky Richard a Julie Budinští | |||
| 28.01.2020 | -18 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO členské KČT 2020 Sl.tomík - 126 členů | 4207 | KADAO členské KČT 2020 Sl.tomík - 126 členů | |||
| 27.01.2020 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - vratka přeplatku za lyžování | 27012019 | M.Richtar - lyže | |||
| 27.01.2020 | -3 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - pronájem základny v Pochni | 2080200002 | skauti- pronájem základny v Pochni | |||
| 27.01.2020 | -13 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | PŘÍSPĚVKY 2020 A-TOM - KADAO (109 členů) | 4207020 | PŘÍSPĚVKY 2020 A-TOM - KADAO (109 členů) | |||
| 27.01.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Jan a Monika Ticháčkovi členský pří | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 27.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Kája Ticháčková členský příspěvek | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 23.01.2020 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Doplatek lyže - Ada | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 23.01.2020 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Doplatek lyže - Amálka | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 23.01.2020 | -2 178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO, Zukalova | 0000195 | Opavanet internet Zukalova | |||
| 23.01.2020 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PIETRASZKOVA | PIETRASZKOVY Z+H+M CLENSKE PRISP.2020 | LENKA PIETRASZKOVA | |||
| 22.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Ďuriš Jakub člensky prispevek | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 22.01.2020 | -660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO | 420200249 | eso skeleton na rok 2020 | |||
| 22.01.2020 | -553,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO | 9954587324 | T-MOBILE | |||
| 22.01.2020 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Hory-Šupolka | 0000 | Eva Šupolová | ||
| 22.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova,clensky prispevek | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 21.01.2020 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka lyžování - KADAO | 21012020 | vratka lyžování - Fluger | |||
| 21.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tamfalová Lucie | členský příspěvek Zuzana Tamfalová | 0308 | 2008 | Tamfalová Lucie | |
| 21.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Eliška Stejskalová | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 21.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Členský prispevek 2019/2020:MlčochMarek | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 20.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Členský prispevek 2019/2020:Mlčochová Eliška | 9042011 | Olga Mlčochová | ||
| 20.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHNIK TOMAS | Matej Pechnik | 1002223387 | PECHNIK TOMAS | ||
| 17.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Jarmila Hluchá, členský příspěvek(Martin Hluchý) | Jarmila Hluchá, členský příspěvek(Martin Hluchý) | |||
| 16.01.2020 | 13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špinler, Jan | Špinler - lyže doplatek 3x | Špinler - lyže doplatek 3x | |||
| 16.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | čl.příspěvek-Vojta Tesař | 81022 | Tošková Petra | ||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš 2020 | Vladan Prokeš 2020 | |||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Flasarová, Martina | Jiří Flasar - meskafor | Jiří Flasar - meskafor | |||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | L. Neuvirtová Slováč | Jakub Neuvirt | L. Neuvirtová Slováč | |||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | L. Neuvirtová Slováč | Matěj Neuvirt | L. Neuvirtová Slováč | |||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík členské | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 15.01.2020 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík lyžování Alpy doplatek | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | čl.příspěvek-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | čl.příspěvek-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 15.01.2020 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gabriela Vejclová | Gabriela Vejclová | |||
| 14.01.2020 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Uršula- Alpy 2020 | VAVREČKOVÁ BARBORA | |||
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Jirka - členský příspěvek | 0308 | Zapletalová Adéla | ||
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Amálka - členský poplatek | 0308 | Zapletalová Adéla | ||
| 13.01.2020 | -331,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.1.2020, částka 331.73 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.1.2020, částka 331.73 CZK | |||
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Jalůvka | Jalůvka Jáchym | Tomáš Jalůvka | |||
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 13.01.2020 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEICHTOVÁ IVANA | Weicht Rakousko lyže | 10012020 | 10012020 | WEICHTOVÁ IVANA | |
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Tereza Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 11.01.2020 | -908,00 CZK | Bezhotovostní platba | pam-účto | 190102026 | pam-účto | |||
| 11.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová | Ing. Pavla Zajícová | |||
| 11.01.2020 | -1 512,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.1.2020, částka 1512.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.1.2020, částka 1512.00 CZK | |||
| 10.01.2020 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš,Mgr. | weicht - lyze, AT | 0308 | 10012020 | Weicht Tomáš,Mgr. | |
| 10.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠKOVÁ PAVLA | Tadeáš Janoušek | JANOUŠKOVÁ PAVLA | |||
| 10.01.2020 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | doplatek lyže - Kalužovi | doplatek lyže - Kalužovi | |||
| 10.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Urbánek | Adam Urbánek- členský příspěvek | Jan Urbánek | |||
| 10.01.2020 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš,Mgr. | weichtovi clensky pris 2020 | 0308 | 10012020 | Weicht Tomáš,Mgr. | |
| 10.01.2020 | 14 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Hory Vavreckovi 3x | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 10.01.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka-čl.příspěvek | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 08.01.2020 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem 1/2 bazénu KADAO | 3920300196 | pronájem 1/2 bazénu KADAO | |||
| 08.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša Klapetková-členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 08.01.2020 | -5 251,40 CZK | Bezhotovostní platba | klubovna - žetony | 200001 | klubovna - žetony | |||
| 08.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Šimon Špion Dočkal | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 07.01.2020 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét, Robert, Matěj Kalužovi - členský příspěvek 2020 | Pavel Kaluža | |||
| 07.01.2020 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ACR-ENGINEERING, SPO | 0000 | 18 | 0 | ACR-ENGINEERING, SPO | |
| 07.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 07.01.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Záloha hory- Šupolka | 0000 | Eva Šupolová | ||
| 06.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar | Jana Lazarová | |||
| 06.01.2020 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Šramová | Rakousko Matěj Šram | 0000 | Marie Šramová | ||
| 06.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ | HANA HEINZOVA | |||
| 06.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Stepan Novotny | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 06.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMES IVAN | Veronika Domesova - clensky prispevek | 0 | DOMES IVAN | ||
| 05.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr. Jan Kotůlek | Dorota Kotulkova | RNDr. Jan Kotůlek | |||
| 03.01.2020 | -20 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - Jestřebí hory | KADAO - Jestřebí hory - ubytování, záloha 10 000,00 | ||||
| 03.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Jan Stoklas - Silvestr | Jan Stoklas | |||
| 03.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLESLOVÁ ANNA | Silvestr - Anna Kleslová | KLESLOVÁ ANNA | |||
| 31.12.2019 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fluger, Jiří | Fluger Záloha Lyže | Fluger Záloha Lyže | |||
| 28.12.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - Silvestr | Jakub Skácel - Silvestr | |||
| 27.12.2019 | 13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Doplatek lyže 1+2 | Doplatek lyže 1+2 | |||
| 27.12.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | jestrebi bouda kuba a marta | 0000 | Jakub Šram | ||
| 23.12.2019 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Bernardovi doplatek lyže Rakousko 2020 | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 23.12.2019 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | lyze doplatek Klapetkovi 2+2 | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 22.12.2019 | 9 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KČT, odbor Slezský Tomík Ostrava | Zpětná dotace č. 105 pro TOM KADAO 4207 od KČT Slezský Tomík 2019 122 členů á 80,-- = 9.760,--Kč | 0308 | 4207105 | 113617 | Zpětná dotace č. 105 pro TOM KADAO 4207 od KČT Slezský Tomík 2019 122 členů á 80,-- = 9.760,--Kč |
| 21.12.2019 | -536,48 CZK | Bezhotovostní platba | t-mobile | 9954587324 | t-mobile | |||
| 21.12.2019 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Ricrd Budinský lyže Rakousko | Ricrd Budinský lyže Rakousko | |||
| 20.12.2019 | -180,29 CZK | Bezhotovostní platba | doména kadao.cz | 5191204894 | doména kadao.cz | |||
| 18.12.2019 | -4 564,00 CZK | Bezhotovostní platba | ubytování KADAO Stříbrné Hory | 1950513 | ubytování KADAO Stříbrné Hory | |||
| 18.12.2019 | -3 796,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava KADAO Stříbrné Hory | 2019585 | doprava KADAO Stříbrné Hory - autobusy Jelínek | |||
| 18.12.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Verca vanocni vyprava | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 17.12.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 17 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 16.12.2019 | -1 017,57 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2019, částka 1017.57 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2019, částka 1017.57 CZK | |||
| 16.12.2019 | -17 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - úhrada nákladů na akci KČT, Za Posledním puchýřem | 82019 | SL.TOMÍK- úhrada nákladů na akci KČT, Za Posledním puchýřem | |||
| 16.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYCHTECKÁ ZUZANA | Jestřebí bouda - Zuzka Rychtecká | 0000 | 0 | 0 | RYCHTECKÁ ZUZANA |
| 16.12.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUŠKA JAN | Hruskovi Honza a Danca - Silvestr | HRUŠKA JAN | |||
| 16.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálek Jakub | Jestřebí bouda - J. Vyhnálek | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 13.12.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík- vánočka | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 12.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | vánoční výprava Anna + Eva | 0000 | Kateřina Košárková | ||
| 12.12.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Habrlantová Lucie | Lucie Habrlantova | 0000 | Habrlantová Lucie | ||
| 11.12.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | 0000 | 16 | 0 | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | |
| 10.12.2019 | -966,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.12.2019, částka 966.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.12.2019, částka 966.00 CZK | |||
| 10.12.2019 | -1 260,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.12.2019, částka 1260.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.12.2019, částka 1260.00 CZK | |||
| 10.12.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace materiál | 0000 | 4207 | 379211 | Asociace turistickýc |
| 10.12.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.12.2019 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATUŠKOVÁ ZUZANA | Veronika Matušková lyže 2020 | 0000 | 0 | 0 | MATUŠKOVÁ ZUZANA |
| 07.12.2019 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem třídy KADAO | 332019 | pronájem třídy KADAO | |||
| 06.12.2019 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - materiál, Světluška | 4207211 | KADAO - materiál, Světluška | |||
| 06.12.2019 | -219,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.12.2019, částka 219.60 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.12.2019, částka 219.60 CZK | |||
| 06.12.2019 | 12 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájmy kluboven | 0000 | 4207 | 379209 | Asociace turistickýc |
| 06.12.2019 | 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku nájmy kluboven | 0000 | 4207 | 378209 | Asociace turistickýc |
| 05.12.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Lena vanocka | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 04.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZKOVSKY JAN | Jestreba bouda - Stopar | 0 | KRIZKOVSKY JAN | ||
| 03.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - silvestr | 0 | HOFER ADAM | ||
| 03.12.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - putak | 0 | HOFER ADAM |