Transparetní účet
Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 06.04.2019 | Stav k: 06.04.2020 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 654,53 CZK | 61 022,20 CZK | 1 267 562,23 CZK | -1 308 194,56 CZK | -40 632,33 CZK | 61 022,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2020 | -2 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doplatek - KADAO - lyže | 2000168 | doplatek - KADAO - lyže | |||
| 24.03.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Marie Zemanová | 0000 | 0 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 24.03.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN KRYŠTOF | Františka Zemanová | 0000 | 0 | 0 | ZEMAN KRYŠTOF |
| 20.03.2020 | -645,07 CZK | Okamžitá odchozí platba | t-mobile | 9954587324 | t-mobile | |||
| 19.03.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | Štěpán Žilka - členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA |
| 13.03.2020 | -745,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.3.2020, částka 745.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.3.2020, částka 745.10 CZK | |||
| 10.03.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.03.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 01.03.2020 | -5 460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tělocvična - KADAO | 2020007 | pronájem tělocvičny | |||
| 27.02.2020 | -132,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.2.2020, částka 132.00 CZK | 4815 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.2.2020, částka 132.00 CZK | |||
| 25.02.2020 | -7 296,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DOPRAVA - SKŘÍTEK - KADAO | 2020 | DOPRAVA - SKŘÍTEK - BĚŽKY | |||
| 21.02.2020 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao - pronájem plav.drah | 2020300015 | pronájem plav.drah | |||
| 21.02.2020 | -683,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | kadao | 9954587324 | t-mobile | |||
| 21.02.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sláma | Ema Slámová | Michal Sláma | |||
| 17.02.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - ELIŠKA A VENDUL JUSTELOVY | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 10.02.2020 | -49 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - bus Radstadt | 20015 | bus lyžování | |||
| 10.02.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.02.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.02.2020 | -10 553,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | propagace - kadao | 20010 | propagace - potisky, předměty | |||
| 07.02.2020 | -1 656,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.2.2020, částka 1656.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.2.2020, částka 1656.00 CZK | |||
| 05.02.2020 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vocetka Michal | členský příspěvek (Opice, Ufo) | 0000 | 0 | 0 | Vocetka Michal |
| 31.01.2020 | -156 513,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO MOC DĚKUJE za lyžování AT - Ahoj Adam&Tom | 1910108 | Lyžování AT | |||
| 30.01.2020 | -684,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.1.2020, částka 684.50 CZK | 0499 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA, NA VALECH 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.1.2020, částka 684.50 CZK | |||
| 30.01.2020 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.1.2020, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 29.1.2020, částka 886.00 CZK | |||
| 29.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomáš Volný | Tomáš Volný | |||
| 29.01.2020 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRBÁČ VOJTĚCH | 0000 | 2 | 0 | HRBÁČ VOJTĚCH | |
| 29.01.2020 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 28.01.2020 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Členské příspěvky Richard a Julie Budinští | Členské příspěvky Richard a Julie Budinští | |||
| 28.01.2020 | -18 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO členské KČT 2020 Sl.tomík - 126 členů | 4207 | KADAO členské KČT 2020 Sl.tomík - 126 členů | |||
| 27.01.2020 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - vratka přeplatku za lyžování | 27012019 | M.Richtar - lyže | |||
| 27.01.2020 | -3 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - pronájem základny v Pochni | 2080200002 | skauti- pronájem základny v Pochni | |||
| 27.01.2020 | -13 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | PŘÍSPĚVKY 2020 A-TOM - KADAO (109 členů) | 4207020 | PŘÍSPĚVKY 2020 A-TOM - KADAO (109 členů) | |||
| 27.01.2020 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Jan a Monika Ticháčkovi členský pří | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 27.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Kája Ticháčková členský příspěvek | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 23.01.2020 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Doplatek lyže - Ada | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 23.01.2020 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Doplatek lyže - Amálka | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 23.01.2020 | -2 178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO, Zukalova | 0000195 | Opavanet internet Zukalova | |||
| 23.01.2020 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA PIETRASZKOVA | PIETRASZKOVY Z+H+M CLENSKE PRISP.2020 | LENKA PIETRASZKOVA | |||
| 22.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďuriš Patrik | Ďuriš Jakub člensky prispevek | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 22.01.2020 | -660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO | 420200249 | eso skeleton na rok 2020 | |||
| 22.01.2020 | -553,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO | 9954587324 | T-MOBILE | |||
| 22.01.2020 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Hory-Šupolka | 0000 | Eva Šupolová | ||
| 22.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova,clensky prispevek | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 21.01.2020 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka lyžování - KADAO | 21012020 | vratka lyžování - Fluger | |||
| 21.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tamfalová Lucie | členský příspěvek Zuzana Tamfalová | 0308 | 2008 | Tamfalová Lucie | |
| 21.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVÁ VERONIKA | Eliška Stejskalová | 0000 | 0 | 0 | STEJSKALOVÁ VERONIKA |
| 21.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Členský prispevek 2019/2020:MlčochMarek | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 20.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Členský prispevek 2019/2020:Mlčochová Eliška | 9042011 | Olga Mlčochová | ||
| 20.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHNIK TOMAS | Matej Pechnik | 1002223387 | PECHNIK TOMAS | ||
| 17.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Jarmila Hluchá, členský příspěvek(Martin Hluchý) | Jarmila Hluchá, členský příspěvek(Martin Hluchý) | |||
| 16.01.2020 | 13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špinler, Jan | Špinler - lyže doplatek 3x | Špinler - lyže doplatek 3x | |||
| 16.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | čl.příspěvek-Vojta Tesař | 81022 | Tošková Petra | ||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš 2020 | Vladan Prokeš 2020 | |||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Flasarová, Martina | Jiří Flasar - meskafor | Jiří Flasar - meskafor | |||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | L. Neuvirtová Slováč | Jakub Neuvirt | L. Neuvirtová Slováč | |||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | L. Neuvirtová Slováč | Matěj Neuvirt | L. Neuvirtová Slováč | |||
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík členské | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 15.01.2020 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík lyžování Alpy doplatek | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | čl.příspěvek-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 15.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | čl.příspěvek-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 15.01.2020 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 14.01.2020 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gabriela Vejclová | Gabriela Vejclová | |||
| 14.01.2020 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Uršula- Alpy 2020 | VAVREČKOVÁ BARBORA | |||
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Jirka - členský příspěvek | 0308 | Zapletalová Adéla | ||
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Amálka - členský poplatek | 0308 | Zapletalová Adéla | ||
| 13.01.2020 | -331,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.1.2020, částka 331.73 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.1.2020, částka 331.73 CZK | |||
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Jalůvka | Jalůvka Jáchym | Tomáš Jalůvka | |||
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 13.01.2020 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEICHTOVÁ IVANA | Weicht Rakousko lyže | 10012020 | 10012020 | WEICHTOVÁ IVANA | |
| 13.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Tereza Pavlickova | 0 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 11.01.2020 | -908,00 CZK | Bezhotovostní platba | pam-účto | 190102026 | pam-účto | |||
| 11.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavla Zajícová | Stella Zajícová | Ing. Pavla Zajícová | |||
| 11.01.2020 | -1 512,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.1.2020, částka 1512.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.1.2020, částka 1512.00 CZK | |||
| 10.01.2020 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš,Mgr. | weicht - lyze, AT | 0308 | 10012020 | Weicht Tomáš,Mgr. | |
| 10.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠKOVÁ PAVLA | Tadeáš Janoušek | JANOUŠKOVÁ PAVLA | |||
| 10.01.2020 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | doplatek lyže - Kalužovi | doplatek lyže - Kalužovi | |||
| 10.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Urbánek | Adam Urbánek- členský příspěvek | Jan Urbánek | |||
| 10.01.2020 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš,Mgr. | weichtovi clensky pris 2020 | 0308 | 10012020 | Weicht Tomáš,Mgr. | |
| 10.01.2020 | 14 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Hory Vavreckovi 3x | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 10.01.2020 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.01.2020 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka-čl.příspěvek | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 08.01.2020 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem 1/2 bazénu KADAO | 3920300196 | pronájem 1/2 bazénu KADAO | |||
| 08.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Míša Klapetková-členský příspěvek | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 08.01.2020 | -5 251,40 CZK | Bezhotovostní platba | klubovna - žetony | 200001 | klubovna - žetony | |||
| 08.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Šimon Špion Dočkal | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 07.01.2020 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét, Robert, Matěj Kalužovi - členský příspěvek 2020 | Pavel Kaluža | |||
| 07.01.2020 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ACR-ENGINEERING, SPO | 0000 | 18 | 0 | ACR-ENGINEERING, SPO | |
| 07.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 100908 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 07.01.2020 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Záloha hory- Šupolka | 0000 | Eva Šupolová | ||
| 06.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar | Jana Lazarová | |||
| 06.01.2020 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Šramová | Rakousko Matěj Šram | 0000 | Marie Šramová | ||
| 06.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ | HANA HEINZOVA | |||
| 06.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Stepan Novotny | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 06.01.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMES IVAN | Veronika Domesova - clensky prispevek | 0 | DOMES IVAN | ||
| 05.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr. Jan Kotůlek | Dorota Kotulkova | RNDr. Jan Kotůlek | |||
| 03.01.2020 | -20 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - Jestřebí hory | KADAO - Jestřebí hory - ubytování, záloha 10 000,00 | ||||
| 03.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Jan Stoklas - Silvestr | Jan Stoklas | |||
| 03.01.2020 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLESLOVÁ ANNA | Silvestr - Anna Kleslová | KLESLOVÁ ANNA | |||
| 31.12.2019 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fluger, Jiří | Fluger Záloha Lyže | Fluger Záloha Lyže | |||
| 28.12.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - Silvestr | Jakub Skácel - Silvestr | |||
| 27.12.2019 | 13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Doplatek lyže 1+2 | Doplatek lyže 1+2 | |||
| 27.12.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | jestrebi bouda kuba a marta | 0000 | Jakub Šram | ||
| 23.12.2019 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Bernardovi doplatek lyže Rakousko 2020 | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 23.12.2019 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | lyze doplatek Klapetkovi 2+2 | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 22.12.2019 | 9 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KČT, odbor Slezský Tomík Ostrava | Zpětná dotace č. 105 pro TOM KADAO 4207 od KČT Slezský Tomík 2019 122 členů á 80,-- = 9.760,--Kč | 0308 | 4207105 | 113617 | Zpětná dotace č. 105 pro TOM KADAO 4207 od KČT Slezský Tomík 2019 122 členů á 80,-- = 9.760,--Kč |
| 21.12.2019 | -536,48 CZK | Bezhotovostní platba | t-mobile | 9954587324 | t-mobile | |||
| 21.12.2019 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Ricrd Budinský lyže Rakousko | Ricrd Budinský lyže Rakousko | |||
| 20.12.2019 | -180,29 CZK | Bezhotovostní platba | doména kadao.cz | 5191204894 | doména kadao.cz | |||
| 18.12.2019 | -4 564,00 CZK | Bezhotovostní platba | ubytování KADAO Stříbrné Hory | 1950513 | ubytování KADAO Stříbrné Hory | |||
| 18.12.2019 | -3 796,00 CZK | Bezhotovostní platba | doprava KADAO Stříbrné Hory | 2019585 | doprava KADAO Stříbrné Hory - autobusy Jelínek | |||
| 18.12.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Verca vanocni vyprava | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 17.12.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 17 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 16.12.2019 | -1 017,57 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2019, částka 1017.57 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.12.2019, částka 1017.57 CZK | |||
| 16.12.2019 | -17 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - úhrada nákladů na akci KČT, Za Posledním puchýřem | 82019 | SL.TOMÍK- úhrada nákladů na akci KČT, Za Posledním puchýřem | |||
| 16.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYCHTECKÁ ZUZANA | Jestřebí bouda - Zuzka Rychtecká | 0000 | 0 | 0 | RYCHTECKÁ ZUZANA |
| 16.12.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUŠKA JAN | Hruskovi Honza a Danca - Silvestr | HRUŠKA JAN | |||
| 16.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálek Jakub | Jestřebí bouda - J. Vyhnálek | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
| 13.12.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík- vánočka | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 12.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | vánoční výprava Anna + Eva | 0000 | Kateřina Košárková | ||
| 12.12.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Habrlantová Lucie | Lucie Habrlantova | 0000 | Habrlantová Lucie | ||
| 11.12.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | 0000 | 16 | 0 | ZS,MS OPAVA-KOM.PR.O | |
| 10.12.2019 | -966,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.12.2019, částka 966.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.12.2019, částka 966.00 CZK | |||
| 10.12.2019 | -1 260,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.12.2019, částka 1260.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 9.12.2019, částka 1260.00 CZK | |||
| 10.12.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace materiál | 0000 | 4207 | 379211 | Asociace turistickýc |
| 10.12.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.12.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.12.2019 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATUŠKOVÁ ZUZANA | Veronika Matušková lyže 2020 | 0000 | 0 | 0 | MATUŠKOVÁ ZUZANA |
| 07.12.2019 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem třídy KADAO | 332019 | pronájem třídy KADAO | |||
| 06.12.2019 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - materiál, Světluška | 4207211 | KADAO - materiál, Světluška | |||
| 06.12.2019 | -219,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.12.2019, částka 219.60 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.12.2019, částka 219.60 CZK | |||
| 06.12.2019 | 12 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájmy kluboven | 0000 | 4207 | 379209 | Asociace turistickýc |
| 06.12.2019 | 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | vratka odd.příspěvku nájmy kluboven | 0000 | 4207 | 378209 | Asociace turistickýc |
| 05.12.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Lena vanocka | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 04.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZKOVSKY JAN | Jestreba bouda - Stopar | 0 | KRIZKOVSKY JAN | ||
| 03.12.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - silvestr | 0 | HOFER ADAM | ||
| 03.12.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - putak | 0 | HOFER ADAM | ||
| 02.12.2019 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Bernardovi záloha lyže Rakousko | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 02.12.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - 2x Silvestr | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 29.11.2019 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špinler, Jan | Lyže - záloha 3x | Lyže - záloha 3x | |||
| 27.11.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 26.11.2019 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | Sraz tursitu Madarsko | 15 | Sraz tursitu Madarsko | ||
| 26.11.2019 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 25.11.2019, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 25.11.2019, částka 10000.00 CZK | |||
| 26.11.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Puťák 2019 - Urša | VAVREČKOVÁ BARBORA | |||
| 24.11.2019 | -3 510,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem tělocvičny KADAO | 2019013 | pronájem tělocvičny KADAO | |||
| 24.11.2019 | -678,47 CZK | Bezhotovostní platba | t-monile KADAO | 9954587324 | t-mobile | |||
| 20.11.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRBÁČ VOJTĚCH | zaloha na lyze | 0000 | 0 | 0 | HRBÁČ VOJTĚCH |
| 19.11.2019 | -1 360,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PEVNOST POZNANI, 17.LISTOPADU 7, OLOMOUC, 771 46, CZE, dne 17.11.2019, částka 1360.00 CZK | 0499 | Nákup: PEVNOST POZNANI, 17.LISTOPADU 7, OLOMOUC, 771 46, CZE, dne 17.11.2019, částka 1360.00 CZK | |||
| 19.11.2019 | -2 975,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PEVNOST POZNANI, 17.LISTOPADU 7, OLOMOUC, 771 46, CZE, dne 17.11.2019, částka 2975.00 CZK | 0499 | Nákup: PEVNOST POZNANI, 17.LISTOPADU 7, OLOMOUC, 771 46, CZE, dne 17.11.2019, částka 2975.00 CZK | |||
| 18.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikola Lubojacký | Jestřebí bouda - Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | |||
| 18.11.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lubojacký Jiří,MUDr. | Kadao - lyže - Lubojačtí - doplatek | 0000 | 1 | Lubojacký Jiří,MUDr. | |
| 18.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Puchyr Verca Janikova | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 16.11.2019 | -51,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANSKEHO 22, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 15.11.2019, částka 51.60 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JANSKEHO 22, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 15.11.2019, částka 51.60 CZK | |||
| 15.11.2019 | -684,86 CZK | Karetní transakce | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.11.2019, částka 684.86 CZK | 0499 | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.11.2019, částka 684.86 CZK | |||
| 15.11.2019 | 13 939,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD výpravy | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 15.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | POSLEDNI PUCHYR OLOMOUC ;UFO + OPICE VOCETKOVI | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 15.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | SILVESTR JESTREBI BOUDA; UFO | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 15.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Košárková | Anna a Eva Košárková olomouc | 0000 | Kateřina Košárková | ||
| 15.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PSOTA RADOVAN | klacek puchýř kadao | 0308 | 90602 | 0 | PSOTA RADOVAN |
| 15.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Sarka silvestr | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 14.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | 0000 | Michal Sláma | |||
| 14.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 14.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Pepina+Diviš-Poslední puchýř | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 14.11.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý-poslední puchýř | Martin Hluchý-poslední puchýř | |||
| 13.11.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | |||||
| 13.11.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gabriela Vejclová Puchýř | Gabriela Vejclová Puchýř | |||
| 13.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | poslední puchýř 2019 Zuzana Tamfalová | 0000 | 1 | Tamfalová Lucie | |
| 13.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Jestrebi bouda - Vita Matela | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 13.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATUŠKOVÁ VERONIKA | Jestřebí bouda - Jakub Kadora (od Verči) | 0000 | 0 | 0 | MATUŠKOVÁ VERONIKA |
| 13.11.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kološová, Petra | Vojta a Tonda Kolosovi | Vojta a Tonda Kolosovi | |||
| 13.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Jestřebí bouda-Hon Ondra | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 13.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Jestřebí bouda-Honová Katka | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 13.11.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Lyže záloha - Malina | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 13.11.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Lyže - záloha Ada | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 13.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Puchýř-Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 13.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Maty a Marta Posledni puchyr | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
| 12.11.2019 | -5 438,95 CZK | Bezhotovostní platba | mříž na okno KADAO | 2019033 | mříž na okno KADAO-J.Gregořica | |||
| 12.11.2019 | -11 277,20 CZK | Bezhotovostní platba | Stojan na vodácký materiál - KADAO | 201934 | Stojan na vodácký materiál - KADAO, J.Gregořica | |||
| 12.11.2019 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Šindelářovi - záloha Alpy 3x | Šindelářovi - záloha Alpy 3x | |||
| 12.11.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét Kalužová Maďarsko | Pavel Kaluža | |||
| 12.11.2019 | -372,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 11.11.2019, částka 372.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 11.11.2019, částka 372.00 CZK | |||
| 12.11.2019 | -360,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 11.11.2019, částka 360.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 11.11.2019, částka 360.00 CZK | |||
| 12.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÍN RADIM | Vojta Čermín | 0000 | 0 | 0 | ČERMÍN RADIM |
| 12.11.2019 | 55 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace klubovny opravy | 0000 | 4207 | 379208 | Asociace turistickýc |
| 12.11.2019 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Lazarová | Matej Lazar | 0000 | Jana Lazarová | ||
| 12.11.2019 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADMILA SRAJEROVA | JESTŘÁBÍ BOUDA SILVESTR + MAĎARSKOPŘÍSPĚVEK MÁJA ŠRAJEROVÁ | 2091999 | RADMILA SRAJEROVA | ||
| 12.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Urbánek | Adam Urbánek- Poslední puchýř | Jan Urbánek | |||
| 12.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jalůvková Renáta | Jáchym Jalůvka | 0000 | Jalůvková Renáta | ||
| 12.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
| 12.11.2019 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOKLASOVA DAGMAR IN | Lyže-záloha+doplatek | 0000 | STOKLASOVA DAGMAR IN | ||
| 11.11.2019 | -673,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.11.2019, částka 673.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.11.2019, částka 673.00 CZK | |||
| 11.11.2019 | -960,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.11.2019, částka 960.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.11.2019, částka 960.00 CZK | |||
| 11.11.2019 | -50,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.11.2019, částka 50.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 10.11.2019, částka 50.00 CZK | |||
| 11.11.2019 | -60 092,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - záloha Salzburger Sportwelt Amadé, Radstadt 1.- 6.2.2020 | 1910108 | KADAO - záloha Salzburger Sportwelt Amadé, Radstadt 1.- 6.2.2020 | |||
| 11.11.2019 | -1 270,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 9.11.2019, částka 1270.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 9.11.2019, částka 1270.00 CZK | |||
| 11.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKENIKOVA MIROSLAVA | Vojta Sukenik- vlk Olomouc | 4112007 | SUKENIKOVA MIROSLAVA | ||
| 11.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÍN RADIM | Čl. příspěvek Vojta Čermín | 0000 | 0 | 0 | ČERMÍN RADIM |
| 11.11.2019 | -2 399,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 9.11.2019, částka 2399.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 9.11.2019, částka 2399.00 CZK | |||
| 11.11.2019 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Hon Slovensko | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 11.11.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Honová Maďarsko | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 11.11.2019 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Honová Slovensko | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 11.11.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Hon Maďarsko | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 11.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Jestřebí bouda - Lucie Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 11.11.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Čl.příspěvek Pepa Šindelář | Čl.příspěvek Pepa Šindelář | |||
| 11.11.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Čl.příspěvek Kristýna Šindelářová | Čl.příspěvek Kristýna Šindelářová | |||
| 11.11.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | JOSEF ŠINDELÁŘ, PUCHÝŘ | JOSEF ŠINDELÁŘ, PUCHÝŘ | |||
| 11.11.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík lyže záloha | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 11.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Stepan Novotny Olomouc | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 11.11.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Doplatek lyže - Lucie Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 11.11.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Záloha lyže - Lucie Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 11.11.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Slovenský ráj - Lucie Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 11.11.2019 | -1 274,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.11.2019, částka 1274.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.11.2019, částka 1274.00 CZK | |||
| 11.11.2019 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERNARDOVA HANA | 4x BERNARDOVI-ZALOHA LYZE | 0 | BERNARDOVA HANA | ||
| 11.11.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNY TOMAS | Lyze Tomas Volny cele | 5455 | 741225 | VOLNY TOMAS | |
| 11.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Habrlantová Lucie | Lucie Habrlantova puchyr | 0000 | Habrlantová Lucie | ||
| 11.11.2019 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lubojacký Jiří,MUDr. | Kadao - lyže - Lubojačtí 3x | 0009 | 1 | Lubojacký Jiří,MUDr. | |
| 11.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA A VENDULA JUSTELOVY PUCHÝŘ | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 10.11.2019 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | desátek - klubovna | 4207208 | desátek - klubovna | |||
| 10.11.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.11.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.11.2019 | -3 395,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TIPA SPOL S R O, SADOVA 42, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.11.2019, částka 3395.00 CZK | 4815 | Nákup: TIPA SPOL S R O, SADOVA 42, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.11.2019, částka 3395.00 CZK | |||
| 08.11.2019 | -721,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - RegioJet - vlak Olomouc | 7427490913 | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - RegioJet - vlak Olomouc | |||
| 08.11.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét, Robert, Matěj Kalužovi Puchýř Olomouc | Pavel Kaluža | |||
| 08.11.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ - OLOMOUC | HANA HEINZOVA | |||
| 08.11.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTÁR MILAN | RICHTÁR MILAN ZÁLOHA LYŽE | 0308 | 1022020 | 8112019 | RICHTÁR MILAN |
| 08.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATUŠKOVÁ ZUZANA | Jestřebí bouda-Veronika Matušková | 0508 | 9655265840 | 0 | MATUŠKOVÁ ZUZANA |
| 08.11.2019 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Martina | Jakub Vyhnálek - podzimní puťák | 0308 | 27061998 | Vyhnálková Martina | |
| 07.11.2019 | -7 115,00 CZK | Bezhotovostní platba | barvy, malování klubovny - KADAO, Zukalova 18 | 2019034 | barvy, malování klubovny - KADAO, Zukalova 18 | |||
| 07.11.2019 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | zaloha-lyze-Klapetkovi-4x | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 07.11.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Flasarová, Martina | Meskafor - výlet Olomouc | Meskafor - výlet Olomouc | |||
| 07.11.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Uršula - záloha lyže | VAVREČKOVÁ BARBORA | |||
| 07.11.2019 | -5 548,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 6.11.2019, částka 5548.00 CZK | 0499 | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 6.11.2019, částka 5548.00 CZK | |||
| 07.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka - SILVESTR | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 07.11.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | Vavreckovi V., A., J. - zaloha lyze | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 06.11.2019 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | záloha lyže - Kalužovi | záloha lyže - Kalužovi | |||
| 06.11.2019 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Stoklasová | Puťák - Stoka | 0000 | Petra Stoklasová | ||
| 05.11.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | putak Veronika Janikova | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 05.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKOVÁ BARBORA | Jestřábí bouda- Uršula | VAVREČKOVÁ BARBORA | |||
| 04.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Jestrebi bouda - Kunz Daniel | 0 | KUNZ DANIEL | ||
| 04.11.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Jestřebí bouda-Šupolka | 0000 | Eva Šupolová | ||
| 04.11.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Šupolová | Puťák-Šupolka | 0000 | Eva Šupolová | ||
| 04.11.2019 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLESLOVÁ ANNA | Slovensky Raj - A.Kleslova | 0000 | 0 | 0 | KLESLOVÁ ANNA |
| 01.11.2019 | -29 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - bus Slovenský Ráj | 27419 | KADAO - bus Slovenský Ráj | |||
| 31.10.2019 | -10 188,20 CZK | Bezhotovostní platba | Trika - Slovenský Ráj - KADAO | 19085 | Trika - Slovenský Ráj - KADAO | |||
| 31.10.2019 | -6 030,37 CZK | Karetní transakce | Nákup: AQUAPARK POPRAD, SPORTOVA 1397 1, POPRAD, 05801, SVK, dne 29.10.2019, částka 230.50 EUR | 0499 | Nákup: AQUAPARK POPRAD, SPORTOVA 1397 1, POPRAD, 05801, SVK, dne 29.10.2019, částka 230.50 EUR | |||
| 30.10.2019 | -80,00 CZK | Poplatek - platební karta | Výběr z bankomatu: SLSP SPORTOVA 1397 1, SPORTOVA 1397 1, POPRAD, 058 01, SVK, dne 29.10.2019, částka 10801.20 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: SLSP SPORTOVA 1397 1, SPORTOVA 1397 1, POPRAD, 058 01, SVK, dne 29.10.2019, částka 10801.20 CZK | |||
| 30.10.2019 | -10 801,20 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: SLSP SPORTOVA 1397 1, SPORTOVA 1397 1, POPRAD, 058 01, SVK, dne 29.10.2019, částka 10801.20 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: SLSP SPORTOVA 1397 1, SPORTOVA 1397 1, POPRAD, 058 01, SVK, dne 29.10.2019, částka 10801.20 CZK | |||
| 30.10.2019 | -4 050,45 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: SLSP SPORTOVA 1397 1, SPORTOVA 1397 1, POPRAD, 058 01, SVK, dne 29.10.2019, částka 4050.45 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: SLSP SPORTOVA 1397 1, SPORTOVA 1397 1, POPRAD, 058 01, SVK, dne 29.10.2019, částka 4050.45 CZK | |||
| 30.10.2019 | 4 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000 4776728000DOC. 3100 1866 201970011548 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 30.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 730315 | Martin Koráb | |
| 29.10.2019 | -4 886,31 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOY, MOYZESOVA, POPRAD, 058 01, SVK, dne 28.10.2019, částka 186.69 EUR | 0499 | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOY, MOYZESOVA, POPRAD, 058 01, SVK, dne 28.10.2019, částka 186.69 EUR | |||
| 29.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMES IVAN | Veronika Domesova - putak Slovensko | 0 | DOMES IVAN | ||
| 29.10.2019 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 29.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | Zuzana Tamfalová, podzimní puťák Slovenský ráj 2019 | 0000 | 1 | Tamfalová Lucie | |
| 28.10.2019 | -6 616,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: SALMOTERM-Invest, s, Vrbov 299, Vrbov, 05972, SVK, dne 27.10.2019, částka 252.45 EUR | 0499 | Nákup: SALMOTERM-Invest, s, Vrbov 299, Vrbov, 05972, SVK, dne 27.10.2019, částka 252.45 EUR | |||
| 26.10.2019 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 25.10.2019, částka 20000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 25.10.2019, částka 20000.00 CZK | |||
| 26.10.2019 | -3 595,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 25.10.2019, částka 3595.50 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 7210, Olomoucka 2995, Opava Predmes, 74601, CZE, dne 25.10.2019, částka 3595.50 CZK | |||
| 25.10.2019 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba | energie - KADAO desátek | 4207209 | energie - KADAO desátek | |||
| 25.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JUSTELOVÁ PUŤÁK | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 25.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Máša Rychlá - puťák | 0000 | Rychlý Svatopluk,Ing | ||
| 25.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Sláma | Ema Slamova putak Slovensko | 0000 | Michal Sláma | ||
| 25.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | SLOVENSKO | HELENA HROMADOVA | |||
| 24.10.2019 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodná, Dana | Tadeáš Vítek Slovenský ráj | Tadeáš Vítek Slovenský ráj | |||
| 24.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Šimon Špion Dočkal | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 24.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Slovenský ráj | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 24.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - podzimní puťák | Tošková Petra | |||
| 23.10.2019 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | platba sraz V4 Kismaros | 62019 | platba sraz V4 Kismaros | |||
| 23.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | PUTAK - SLOVENSKY RAJ;FILIP UFO VOCETKA | 0000 | 0 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 22.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÍN RADIM | Vojta Čermín | 0000 | 0 | 0 | ČERMÍN RADIM |
| 22.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | puťák-Slovensko Radim Václavík | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 21.10.2019 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | KČT - nocleh Světluška - KADAO | 20190268 | KČT - nocleh Světluška | |||
| 21.10.2019 | -943,35 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 9954587324 | inkaso t-mobile | |||
| 21.10.2019 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét, Robert a Matěj Kalužovi Slovenský ráj - puťák | Pavel Kaluža | |||
| 21.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | puťák - L.Rončková | RONČKOVÁ LUCIE | |||
| 21.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Puťák - kočka | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 21.10.2019 | -1 684,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, VYSKOVICKA 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 19.10.2019, částka 1684.16 CZK | 0499 | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, VYSKOVICKA 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 19.10.2019, částka 1684.16 CZK | |||
| 21.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka-podzimni putak | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 21.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | Jakub Ďuriš - Slovensky raj | 0000 | Ďuriš Patrik | ||
| 21.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova puťak | 0000 | Hadamčíková Vladim. | ||
| 20.10.2019 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šindelářová, Kateřina | Pepa Šindelář - puťák | Pepa Šindelář - puťák | |||
| 20.10.2019 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tomas Volny putak | Tomas Volny putak | |||
| 20.10.2019 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý-puťák | Martin Hluchý-puťák | |||
| 19.10.2019 | -929,28 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - doprava Vršovice 35.narozeniny | 211900557 | KADAO - doprava Vršovice 35.narozeniny | |||
| 18.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Puťák Kryštof Kunz | 0000 | 1092008 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 17.10.2019 | -807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | hry do klubovny - knihy | 190741 | hry do klubovny - knihy | |||
| 17.10.2019 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM 4207 KADAO - záloha pobyt prosinec - leden | 4207 | TOM 4207 KADAO - záloha pobyt prosinec - leden 2020 | |||
| 16.10.2019 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HRADEC NAD MO, 74741, CZE, dne 15.10.2019, částka 19000.00 CZK | 4815 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HRADEC NAD MO, 74741, CZE, dne 15.10.2019, částka 19000.00 CZK | |||
| 16.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Puťák Miška Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 15.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Puťák - Jirka | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 15.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletal Jiří | Puťák - Amálka | 0000 | Zapletal Jiří | ||
| 15.10.2019 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAK MILAN | Putak Lenca Bobcakova | 0 | BOBCAK MILAN | ||
| 15.10.2019 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 10.10.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.10.2019 | -368,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 9.10.2019, částka 368.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 9.10.2019, částka 368.00 CZK | |||
| 09.10.2019 | -990,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 8.10.2019, částka 990.00 CZK | 4815 | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 8.10.2019, částka 990.00 CZK | |||
| 08.10.2019 | -350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1 vstupenka koncert pro Světlušku | 10818147 | 1 vstupenka koncert pro Světlušku | |||
| 08.10.2019 | 3 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelený víkend | 0000 | 4207 | 379210 | Asociace turistickýc |
| 07.10.2019 | -2 824,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.10.2019, částka 2824.62 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.10.2019, částka 2824.62 CZK | |||
| 06.10.2019 | -387,00 CZK | Bezhotovostní platba | ZV - KADAO - desátek | 4207210 | ZV - KADAO - desátek | |||
| 05.10.2019 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.10.2019, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.10.2019, částka 886.00 CZK | |||
| 03.10.2019 | -1 382,30 CZK | Bezhotovostní platba | DESÁTEK přímá dotace - kadao | 4207210 | DESÁTEK přímá dotace - kadao | |||
| 03.10.2019 | -4 380,20 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - nálepky 35. | 19076 | propagační nálepky | |||
| 03.10.2019 | -6 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | záznamní knihy KADAO, díky | 7001913115 | DENÍKY PRO KLUKY A HOLKY | |||
| 03.10.2019 | -685,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.10.2019, částka 685.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.10.2019, částka 685.00 CZK | |||
| 02.10.2019 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace NM | 0000 | 4207 | 379240 | Asociace turistickýc |
| 02.10.2019 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - neorganizovaná mládež | 4207240 | kadao - neorganizovaná mládež - desátek | |||
| 27.09.2019 | -955,00 CZK | Bezhotovostní platba | razítko | 2192460 | razítko | |||
| 27.09.2019 | -6 875,00 CZK | Bezhotovostní platba | bus sraz Zbyslavice | 211900522 | bus sraz Zbyslavice | |||
| 23.09.2019 | -1 485,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.9.2019, částka 1485.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.9.2019, částka 1485.00 CZK | |||
| 23.09.2019 | -2 240,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.9.2019, částka 2240.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 21.9.2019, částka 2240.60 CZK | |||
| 23.09.2019 | -4 625,72 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2019, částka 4625.72 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2019, částka 4625.72 CZK | |||
| 23.09.2019 | -1 999,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2019, částka 1999.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2019, částka 1999.00 CZK | |||
| 18.09.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Lenca Kadao clensky prisp. | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 13.09.2019 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 93230941 | VFRO-Z4RJ-VH9T - KADAO PRO ZLATOŠÍPÁKY, AŤ SE DAŘÍ | ||||
| 13.09.2019 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 93230115 | ZG05-QK04-KFZI | ||||
| 13.09.2019 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 93229198 | IYE2-DVBW-RCO2 | ||||
| 12.09.2019 | -1 016,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 11.9.2019, částka 1016.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 11.9.2019, částka 1016.00 CZK | |||
| 11.09.2019 | -4 265,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DPD Depo 1384, DPD Depo 1384, Ostrava Herma, 71300, CZE, dne 10.9.2019, částka 4265.00 CZK | 4815 | Nákup: DPD Depo 1384, DPD Depo 1384, Ostrava Herma, 71300, CZE, dne 10.9.2019, částka 4265.00 CZK | |||
| 10.09.2019 | -795,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.9.2019, částka 795.10 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.9.2019, částka 795.10 CZK | |||
| 10.09.2019 | -907,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.9.2019, částka 907.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.9.2019, částka 907.50 CZK | |||
| 10.09.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.09.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.09.2019 | -474,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: NAGY HIDEG-HEGYI T.HA, KIRALYRET 5., SZOKOLYA-KULT, 2624, HUN, dne 7.9.2019, částka 5900.00 HUF | 0499 | Nákup: NAGY HIDEG-HEGYI T.HA, KIRALYRET 5., SZOKOLYA-KULT, 2624, HUN, dne 7.9.2019, částka 5900.00 HUF | |||
| 07.09.2019 | -1 057,64 CZK | Karetní transakce | Nákup: CBA PRI'MA VERO"CE CSE, RAKOCZI UT33., VEROCE, 2621, HUN, dne 6.9.2019, částka 13199.00 HUF | 0499 | Nákup: CBA PRI'MA VERO"CE CSE, RAKOCZI UT33., VEROCE, 2621, HUN, dne 6.9.2019, částka 13199.00 HUF | |||
| 06.09.2019 | -241,14 CZK | Karetní transakce | Nákup: VISEGRADI BOBPALYA BT, NAGYVILLAM HRSZ: 0125/20, VISEGRAD, 2025, HUN, dne 5.9.2019, částka 3000.00 HUF | 0499 | Nákup: VISEGRADI BOBPALYA BT, NAGYVILLAM HRSZ: 0125/20, VISEGRAD, 2025, HUN, dne 5.9.2019, částka 3000.00 HUF | |||
| 05.09.2019 | -4 018,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 4.9.2019, částka 4018.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 4.9.2019, částka 4018.00 CZK | |||
| 05.09.2019 | -1 497,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: SLOVNAFT-SK40130, R1 smer BB, Budca, 962 33, SVK, dne 4.9.2019, částka 56.48 EUR | 0499 | Nákup: SLOVNAFT-SK40130, R1 smer BB, Budca, 962 33, SVK, dne 4.9.2019, částka 56.48 EUR | |||
| 05.09.2019 | -3 340,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 4.9.2019, částka 3340.03 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 4.9.2019, částka 3340.03 CZK | |||
| 05.09.2019 | -265,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: CESMAD Slovakia, Slovanska cesta 2827, Cadca, 02201, SVK, dne 4.9.2019, částka 10.00 EUR | 0499 | Nákup: CESMAD Slovakia, Slovanska cesta 2827, Cadca, 02201, SVK, dne 4.9.2019, částka 10.00 EUR | |||
| 05.09.2019 | -265,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: CESMAD Slovakia, Slovanska cesta 2827, Cadca, 02201, SVK, dne 4.9.2019, částka 10.00 EUR | 0499 | Nákup: CESMAD Slovakia, Slovanska cesta 2827, Cadca, 02201, SVK, dne 4.9.2019, částka 10.00 EUR | |||
| 04.09.2019 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JUSTELOVÁ MAĎARSKO | ZUZANA JUSTELOVA | |||
| 03.09.2019 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Tošková Petra | ||||
| 02.09.2019 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Eliáš Pepa _Maďarsko_sraz KČT | Eliáš Pepa _Maďarsko_sraz KČT | |||
| 02.09.2019 | -558,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 1.9.2019, částka 558.00 CZK | 4815 | Nákup: Tesco Opava, Tesco Opava, Opava, 74601, CZE, dne 1.9.2019, částka 558.00 CZK | |||
| 02.09.2019 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Šimon Špion | 0000 | 0 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 02.09.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | SAM HROMADA, DORČA HROMADOVA | HELENA HROMADOVA | |||
| 02.09.2019 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Kryštof Kunz | 0000 | 80910 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 31.08.2019 | -10 760,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.8.2019, částka 10760.00 CZK | 4815 | Nákup: IKEA Ostrava, IKEA Ostrava, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.8.2019, částka 10760.00 CZK | |||
| 31.08.2019 | -7 040,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 30.8.2019, částka 7040.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 30.8.2019, částka 7040.00 CZK | |||
| 28.08.2019 | -15 166,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - úhrada oprav | 190102317 | TOM KADAO - úhrada oprav cyklopříves | |||
| 23.08.2019 | -155 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - Balkán | 19224 | doprava - akce Balkán | |||
| 23.08.2019 | -1 098,63 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | kadao- inkaso | |||
| 15.08.2019 | -651,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.8.2019, částka 651.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.8.2019, částka 651.40 CZK | |||
| 10.08.2019 | -886,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.8.2019, částka 886.00 CZK | 0499 | Nákup: ABEL COMPUTER S R O, OBLOUKOVA 1, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.8.2019, částka 886.00 CZK | |||
| 10.08.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.08.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 06.08.2019 | 20,23 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | tom - omyl při platbě dorovnání | 0000 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 04.08.2019 | -11 882,20 CZK | Bezhotovostní platba | potisk nálepky, trika, propagace - KADAO | 19054 | potisk nálepky, trika, propagace - KADAO | |||
| 30.07.2019 | -20,23 CZK | Karetní transakce | Nákup: PJ LJUBINJE, TVRDOSKI PUT BB, LJUBINJE, 88380, BIH, dne 29.7.2019, částka 1.50 BAM | 0499 | Nákup: PJ LJUBINJE, TVRDOSKI PUT BB, LJUBINJE, 88380, BIH, dne 29.7.2019, částka 1.50 BAM | |||
| 30.07.2019 | -88,78 CZK | Karetní transakce | Nákup: PJ LJUBINJE, TVRDOSKI PUT BB, LJUBINJE, 88380, BIH, dne 29.7.2019, částka 6.60 BAM | 0499 | Nákup: PJ LJUBINJE, TVRDOSKI PUT BB, LJUBINJE, 88380, BIH, dne 29.7.2019, částka 6.60 BAM | |||
| 29.07.2019 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 26.07.2019 | 62 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX024ZRIB | 0558 | 1933707781 | Moravskoslezský kraj | |
| 26.07.2019 | 33 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX024ZRD0 | 0558 | 1933707781 | Moravskoslezský kraj | |
| 25.07.2019 | 18 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSKY CZ S.R.O. | XXX | 0000 | 310902866 | 0 | HUSKY CZ S.R.O. |
| 20.07.2019 | -28 798,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 19.7.2019, částka 28798.00 CZK | 4815 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 19.7.2019, částka 28798.00 CZK | |||
| 19.07.2019 | 4 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINDOK s.r.o. | AV:MINDOK s.r.o. platba 201970014|| | 0000 | 201970014 | 0 | MINDOK s.r.o. |
| 18.07.2019 | -617,88 CZK | Bezhotovostní platba | t-mobile kadao | 9954587324 | inkaso kadao | |||
| 18.07.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolová-Balkán | 0000 | 1007 | MUDr. Ivana Šupolová | |
| 18.07.2019 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staroštíková, Eva | Evka Staroštíková - outdoor | Evka Staroštíková - outdoor | |||
| 17.07.2019 | -4 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - vratka platba omyl | 17072019 | KADAO - vratka platba omyl M.Otipková | |||
| 17.07.2019 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | kadao - vratka nemoc za tábor Tadek Vítek | 17072019 | kadao - vratka nemoc za tábor Tadek Vítek | |||
| 17.07.2019 | -2 985,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS LPG + SERVIS, KRNOVSKA 691/169, OPAVA 7, 74707, CZE, dne 16.7.2019, částka 2985.00 CZK | 0499 | Nákup: CS LPG + SERVIS, KRNOVSKA 691/169, OPAVA 7, 74707, CZE, dne 16.7.2019, částka 2985.00 CZK | |||
| 17.07.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - doplatek Outdoor | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 17.07.2019 | -490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doplatek k faktuře 15190177 (bonus program) KADAO | doplatek k faktuře 15190177 (bonus program) KADAO - vodácký materiál | ||||
| 17.07.2019 | -37 962,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - vodácký materiál | 15190177 | KADAO - vodácký materiál | |||
| 17.07.2019 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 16.7.2019, částka 50000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: PHARRO, OSTROŽNÁ 262/9, OPAVA, 746 01, CZ, dne 16.7.2019, částka 50000.00 CZK | |||
| 16.07.2019 | -5 600,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.7.2019, částka 5600.00 CZK | 4815 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.7.2019, částka 5600.00 CZK | |||
| 16.07.2019 | -461,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2019, částka 461.10 CZK | 4815 | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2019, částka 461.10 CZK | |||
| 16.07.2019 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlčková Pavla | Julie Vlčková | 1882005 | Vlčková Pavla | ||
| 16.07.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vasiliadisová Silvie | Silvie Vasiliadisová- Balkán | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 15.07.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka - doplatek outdoor 2019 | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 15.07.2019 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Kalužovi Balkán doplatek | Pavel Kaluža | |||
| 15.07.2019 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 13.07.2019 | -3 055,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2019, částka 3055.00 CZK | 4815 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2019, částka 3055.00 CZK | |||
| 13.07.2019 | -574,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2019, částka 574.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 12.7.2019, částka 574.60 CZK | |||
| 13.07.2019 | -258,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 258.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 258.00 CZK | |||
| 13.07.2019 | -2 962,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 2962.47 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 2962.47 CZK | |||
| 13.07.2019 | -6 180,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 6180.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2019, částka 6180.60 CZK | |||
| 13.07.2019 | -1 365,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2019, částka 1365.80 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2019, částka 1365.80 CZK | |||
| 12.07.2019 | -10 828,86 CZK | Bezhotovostní platba | ATOM KADAO pečivo tábor - děkujeme | 21904387 | ATOM KADAO pečivo tábor - děkujeme | |||
| 12.07.2019 | -2 337,36 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, 17.LISTOPADU 6225/74, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 11.7.2019, částka 2337.36 CZK | 0499 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, 17.LISTOPADU 6225/74, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 11.7.2019, částka 2337.36 CZK | |||
| 12.07.2019 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - 2x outdoor | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 12.07.2019 | -419,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2019, částka 419.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 11.7.2019, částka 419.00 CZK | |||
| 12.07.2019 | -1 198,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.7.2019, částka 1198.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.7.2019, částka 1198.50 CZK | |||
| 12.07.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Doplatek na Balkán - Ráďa Steuer | 0000 | Steuer Radovan,Ing. | ||
| 12.07.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Outdoor Balkan 2019 doplatek | 0000 | Jakub Šram | ||
| 11.07.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - balkan | 2019 | HOFER ADAM | ||
| 11.07.2019 | -18 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - stany Boston | 310902866 | KADAO - stany Boston | |||
| 11.07.2019 | -6 345,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: AQUAPARK OLESNA, NAD PREHRADOU 2290, FRYDEK-MISTEK, 73801, CZE, dne 10.7.2019, částka 6345.00 CZK | 0499 | Nákup: AQUAPARK OLESNA, NAD PREHRADOU 2290, FRYDEK-MISTEK, 73801, CZE, dne 10.7.2019, částka 6345.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | -130,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TECHNICKE MUZEUM, ZAHUMENNI 367/1, KOPRIVNICE, 742 21, CZE, dne 10.7.2019, částka 130.00 CZK | 0499 | Nákup: TECHNICKE MUZEUM, ZAHUMENNI 367/1, KOPRIVNICE, 742 21, CZE, dne 10.7.2019, částka 130.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | -3 850,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TECHNICKE MUZEUM, ZAHUMENNI 367/1, KOPRIVNICE, 742 21, CZE, dne 10.7.2019, částka 3850.00 CZK | 0499 | Nákup: TECHNICKE MUZEUM, ZAHUMENNI 367/1, KOPRIVNICE, 742 21, CZE, dne 10.7.2019, částka 3850.00 CZK | |||
| 10.07.2019 | -1 746,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2019, částka 1746.60 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 9.7.2019, částka 1746.60 CZK | |||
| 10.07.2019 | -1 637,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618/, Vaclavovice, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 9.7.2019, částka 1637.20 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618/, Vaclavovice, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 9.7.2019, částka 1637.20 CZK | |||
| 10.07.2019 | -89,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 9.7.2019, částka 89.00 CZK | 4815 | Nákup: Hornbach Ostrava, Hornbach Ostrava, Ostrava, 72100, CZE, dne 9.7.2019, částka 89.00 CZK | |||
| 10.07.2019 | -527,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 9.7.2019, částka 527.40 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 9.7.2019, částka 527.40 CZK | |||
| 10.07.2019 | -3 211,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 9.7.2019, částka 3211.18 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 9.7.2019, částka 3211.18 CZK | |||
| 10.07.2019 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Honíci-Balkán | 0000 | Honová Helena,Mgr. | ||
| 10.07.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 10.07.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | outdoor- Martina Otipkova | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 09.07.2019 | -12 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - pronájem TZ - 2.doplatek | 4207090719 | KADAO - pronájem TZ - 2.doplatek | |||
| 09.07.2019 | -1 634,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - kelímky Balkán 2 | 010190539 | KADAO - kelímky Balkán 2 | |||
| 09.07.2019 | -2 904,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO - kelímky Balkán | 010190538 | KADAO - kelímky Balkán | |||
| 09.07.2019 | -5 501,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 8.7.2019, částka 5501.60 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 8.7.2019, částka 5501.60 CZK | |||
| 09.07.2019 | -336,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 8.7.2019, částka 336.20 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3600, Hlucinska 1698 5, Opava Katerin, 74705, CZE, dne 8.7.2019, částka 336.20 CZK | |||
| 08.07.2019 | -858,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - OSTRAVA - 661, 17. LISTOPADU, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 7.7.2019, částka 858.00 CZK | 0499 | Nákup: MOL - OSTRAVA - 661, 17. LISTOPADU, OSTRAVA, 70800, CZE, dne 7.7.2019, částka 858.00 CZK | |||
| 08.07.2019 | -1 521,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 1521.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 1521.00 CZK | |||
| 08.07.2019 | -169,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 169.00 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 169.00 CZK | |||
| 08.07.2019 | -3 708,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 3708.58 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2019, částka 3708.58 CZK | |||
| 08.07.2019 | -149,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618/, Vaclavovice, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 6.7.2019, částka 149.70 CZK | 4815 | Nákup: OMV 2618/, Vaclavovice, Klimkovice, 742 83, CZE, dne 6.7.2019, částka 149.70 CZK | |||
| 08.07.2019 | -1 982,87 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 6.7.2019, částka 1982.87 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 6.7.2019, částka 1982.87 CZK | |||
| 08.07.2019 | -278,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 6.7.2019, částka 278.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 6.7.2019, částka 278.00 CZK | |||
| 08.07.2019 | -5 245,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2019, částka 5245.07 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2019, částka 5245.07 CZK | |||
| 06.07.2019 | -7 836,59 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2019, částka 7836.59 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.7.2019, částka 7836.59 CZK | |||
| 06.07.2019 | -5 189,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2019, částka 5189.99 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2019, částka 5189.99 CZK | |||
| 06.07.2019 | -198,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA DR.MAX 417, SJIZDNA 5554/2, OSTRAVA, 72200, CZE, dne 5.7.2019, částka 198.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 417, SJIZDNA 5554/2, OSTRAVA, 72200, CZE, dne 5.7.2019, částka 198.00 CZK | |||
| 05.07.2019 | -158,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2019, částka 158.30 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA PHM, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 4.7.2019, částka 158.30 CZK | |||
| 05.07.2019 | -4 358,88 CZK | Karetní transakce | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 4.7.2019, částka 4358.88 CZK | 4815 | Nákup: L & M napoje s.r.o., Opava, CZ, dne 4.7.2019, částka 4358.88 CZK | |||
| 04.07.2019 | -616,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2019, částka 616.00 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2019, částka 616.00 CZK | |||
| 04.07.2019 | -3 523,98 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2019, částka 3523.98 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2019, částka 3523.98 CZK | |||
| 04.07.2019 | -424,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 204, HLAVNI 70, ZBYSLAVICE, 742 83, CZE, dne 3.7.2019, částka 424.20 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 204, HLAVNI 70, ZBYSLAVICE, 742 83, CZE, dne 3.7.2019, částka 424.20 CZK | |||
| 04.07.2019 | -1 434,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 3.7.2019, částka 1434.00 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 3.7.2019, částka 1434.00 CZK | |||
| 04.07.2019 | -3 060,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 3.7.2019, částka 3060.20 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 5400, Polska 6191 21, Ostrava Porub, 70800, CZE, dne 3.7.2019, částka 3060.20 CZK | |||
| 03.07.2019 | -934,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 2.7.2019, částka 934.40 CZK | 0499 | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 2.7.2019, částka 934.40 CZK | |||
| 03.07.2019 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stoklasa textilní ga | AV:000309 | 0008 | 14 | Stoklasa textilní ga | |
| 02.07.2019 | -158,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 1.7.2019, částka 158.00 CZK | 4815 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 419, SPOJOVACI 326, OSTRAVA, 72527, CZE, dne 1.7.2019, částka 158.00 CZK | |||
| 02.07.2019 | -5 939,17 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2019, částka 5939.17 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2019, částka 5939.17 CZK | |||
| 01.07.2019 | 13 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Černá Hora Eliáši 3x doplatek | Černá Hora Eliáši 3x doplatek | |||
| 01.07.2019 | -5 740,56 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 30.6.2019, částka 5740.56 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 30.6.2019, částka 5740.56 CZK | |||
| 01.07.2019 | -2 179,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 30.6.2019, částka 2179.30 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 30.6.2019, částka 2179.30 CZK | |||
| 01.07.2019 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Balkán Weichtovi | 0000 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 29.06.2019 | -60,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DP - OSTR*17M6AM, PODEBRADOVA 494/2, OSTRAVA, 70171, CZE, dne 23.6.2019, částka 60.00 CZK | 0499 | Nákup: DP - OSTR*17M6AM, PODEBRADOVA 494/2, OSTRAVA, 70171, CZE, dne 23.6.2019, částka 60.00 CZK | |||
| 28.06.2019 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka Kryštof Bernardovi | 0000 | Marcel Bernard | ||
| 28.06.2019 | -182,46 CZK | Bezhotovostní platba | stuhy - tábor | 1923000612 | stuhy - tábor | |||
| 27.06.2019 | -4 334,92 CZK | Bezhotovostní platba | léky a zdravotnické potřeby | 2019062611 | léky a zdravotnické potřeby | |||
| 27.06.2019 | -188,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TETA DROGERIE, NAMESTI REPUBLIKY 10, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 26.6.2019, částka 188.00 CZK | 4815 | Nákup: TETA DROGERIE, NAMESTI REPUBLIKY 10, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 26.6.2019, částka 188.00 CZK | |||
| 27.06.2019 | -369,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.6.2019, částka 369.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.6.2019, částka 369.00 CZK | |||
| 27.06.2019 | -818,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.6.2019, částka 818.00 CZK | 4815 | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.6.2019, částka 818.00 CZK | |||
| 26.06.2019 | 2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubinská, Zuzana | Matěj Dubinský tábor-doplatek | Matěj Dubinský tábor-doplatek | |||
| 25.06.2019 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 25.06.2019 | -2 616,83 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | Deposit for camping Adam Weicht Asociace TOM 4207 Kadao Opava | Záloha na kemp Boračko jezero | ||||
| 25.06.2019 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 3 | MĚSTO OPAVA | ||
| 25.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tamfalová Lucie | faktura FV 003 tábor Zuzana Tamfalová | 0000 | 3 | Tamfalová Lucie | |
| 25.06.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UCIK MARTIN | Martin Ucik | 0 | UCIK MARTIN | ||
| 24.06.2019 | -388,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 22.6.2019, částka 388.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, HLUCíNSKá 51, Opava, 74705, CZE, dne 22.6.2019, částka 388.00 CZK | |||
| 24.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Tábor- Radim Václavík | 0000 | 11112005 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 21.06.2019 | -6 597,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trička KADAO | 0008 | 101222019 | POTISK + trička TÁBOR ZBYSLAVICE 2019 | ||
| 21.06.2019 | -544,88 CZK | Bezhotovostní platba | t-mob KADAO | 9954587324 | inkaso | |||
| 21.06.2019 | -312,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.A-RAZITKA.CZ, PRUMYSLOVA 989/12A, BOLATICE - BO, 74723, CZE, dne 20.6.2019, částka 312.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.A-RAZITKA.CZ, PRUMYSLOVA 989/12A, BOLATICE - BO, 74723, CZE, dne 20.6.2019, částka 312.00 CZK | |||
| 20.06.2019 | -445,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 19.6.2019, částka 445.00 CZK | 0499 | Nákup: SUPERMARKET TERNO 700, KRNOVSKA 566/165, OPAVA-JAKTAR, 74707, CZE, dne 19.6.2019, částka 445.00 CZK | |||
| 20.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Tábor - Vojta Tesař | Tošková Petra | |||
| 19.06.2019 | 4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Doplatek 200 za Ríšu a platba Juli Budinská tábor 2019 | Doplatek 200 za Ríšu a platba Juli Budinská tábor 2019 | |||
| 19.06.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Karel Grygera | TÁBOR - Jana Grygerová | 0000 | 14032009 | Ing. Karel Grygera | |
| 19.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA HROMADOVA | TABOR SAM HROMADA | HELENA HROMADOVA | |||
| 18.06.2019 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | nájem pozemku Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 1910680002 | nájem pozemku LESY ČR, Jakartovice | |||
| 18.06.2019 | -799,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CEWE COLOR, A.S. F, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 799.00 CZK | 4815 | Nákup: CEWE COLOR, A.S. F, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 799.00 CZK | |||
| 18.06.2019 | -1 801,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 1801.00 CZK | 4815 | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD O, TESINSKA 1023/29, OPAVA, 746 01, CZE, dne 17.6.2019, částka 1801.00 CZK | |||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KOLOSOVA | VOJTECH KOLOS TABOR | PETRA KOLOSOVA | |||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | LT ZBYSLAVICE EMMA OPICE VOCETKOVA | 0558 | 27042005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | LT ZBYSLAVICE FILIP UFO VOCETKA | 0558 | 18072003 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 17.06.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VOCETKA | OUTDOOR BALKAN EMMA OPICE VOCETKOVA | 0558 | 27042005 | 0 | MICHAL VOCETKA |
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Lena letni tabor | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANIKOVA PAVLINA | Veronika Janikova | 0 | JANIKOVA PAVLINA | ||
| 17.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ďuriš Patrik | jakub ďuriš tábor | 0000 | 26102007 | Ďuriš Patrik | |
| 17.06.2019 | -1 620,21 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1620.21 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1620.21 CZK | |||
| 17.06.2019 | -1 403,84 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1403.84 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 14.6.2019, částka 1403.84 CZK | |||
| 17.06.2019 | 19 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | Balkán pro KADAO | 0000 | 14062019 | Weicht Tomáš,Mgr. | |
| 14.06.2019 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří | TÁBOR - Tadeáš Vítek | TÁBOR - Tadeáš Vítek | |||
| 14.06.2019 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hluchá, Jarmila | Martin Hluchý | 27012006 | Martin Hluchý | ||
| 14.06.2019 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský | 0000 | 24102008 | Zuzana Dubinská | |
| 14.06.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Toloch Lubomír,Mgr. | Toloch - doplatek | 0000 | Toloch Lubomír,Mgr. | ||
| 14.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hadamčíková Vladim. | Lucie Habrlantova | 6092004 | Hadamčíková Vladim. | ||
| 13.06.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Balkán Máša | 0000 | Rychlý Svatopluk,Ing | ||
| 13.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlý Svatopluk,Ing | Tábor Máša | 0000 | Rychlý Svatopluk,Ing | ||
| 11.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Tábor-Diviš | 0000 | 10112003 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 11.06.2019 | 4 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | najem | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 10.06.2019 | -8 047,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | POTISK TRIČEK A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 101082019 | TÁBOR ZBYSLAVICE - potisk triček | |||
| 10.06.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Balkán - Ada | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.06.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Balkán - Amálka | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.06.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Doplatek Balkán - Jirka | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
| 10.06.2019 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | TÁBOR - Matěj a Robert Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 10.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YTMIQ1GPORCK | 0558 | 13 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 10.06.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YTMHV2GPORCK | 0558 | 12 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 10.06.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. | GPIDA400P08YTMHV1GPORCK | 0558 | 12 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 10.06.2019 | 8 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Matej a Martin (11072010)Hendrychovi - Tabor KADAO | 15032008 | HENDRYCH JIRI | ||
| 10.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Eva,Mgr. | Sikorová Josefína - tábor | 0000 | 20062006 | Sikorová Eva,Mgr. | |
| 10.06.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 07.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Marek Mlčoch - TÁBOR 2019 | 17032008 | Olga Mlčochová | ||
| 07.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Mlčochová | Mlčochová Eliška-TÁBOR 2019 | 9042011 | Olga Mlčochová | ||
| 06.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Tadeas | 0308 | 70401 | 730315 | Martin Koráb |
| 06.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Koráb | Korab Stepan | 0308 | 40531 | 730315 | Martin Koráb |
| 05.06.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vasiliadisová Silvie | Silvie Vasiliadisová - Balkán | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
| 04.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka - Klára Rončková | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
| 04.06.2019 | -512,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SVINOV, PETERKOVA 1152 14, OSTRAVA, 721 00, CZE, dne 2.6.2019, částka 512.00 CZK | 0499 | Nákup: SVINOV, PETERKOVA 1152 14, OSTRAVA, 721 00, CZE, dne 2.6.2019, částka 512.00 CZK | |||
| 04.06.2019 | -555,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2019, částka 555.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2019, částka 555.00 CZK | |||
| 03.06.2019 | -2 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 201970012 | DESKOVÉ HRY | |||
| 03.06.2019 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 201970013 | DESKOVÉ HRY | |||
| 03.06.2019 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO | 201970011 | DESKOVÉ HRY - ODMĚNY DĚTEM | |||
| 03.06.2019 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - třída | 162009 | pronájem třídy v ZŠ | |||
| 03.06.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | TABOR - Tereza Pavlickova | 2842009 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
| 30.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Steuer Radovan,Ing. | Záloha na Balkán - Ráďa Steuer | 0000 | Steuer Radovan,Ing. | ||
| 30.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REICHEL TOMAS | Jakub Reichel | 19092007 | REICHEL TOMAS | ||
| 29.05.2019 | 4 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 274 | Asociace turistickýc | |
| 29.05.2019 | -356,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.5.2019, částka 356.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 28.5.2019, částka 356.40 CZK | |||
| 28.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ JAROSLAV | Tábor Kryštof Kunz | 0000 | 12122000 | 0 | KUNZ JAROSLAV |
| 28.05.2019 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ IVANA | Štěpán Žilka - doplatek tábor | 0000 | 16122007 | 0 | ŽILKOVÁ IVANA |
| 27.05.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Balkán doplatek-Lucie Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 25.05.2019 | -232,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO , POJISTNÉ PŘÍVĚSNÉHO VOZIDLA | 6211253929 | POJISTNÉ PŘÍVĚSNÉHO VOZIDLA | |||
| 24.05.2019 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulhavá, Ingrid | Kulhavá Kateřina-tábor | 17062007 | Kulhavá Kateřina-tábor | ||
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-902438 | 0308 | 10 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 22.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - | 32-902437 | 0308 | 9 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 21.05.2019 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.5.2019, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.5.2019, částka 5000.00 CZK | |||
| 21.05.2019 | -629,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 20.5.2019, částka 629.30 CZK | 0499 | Nákup: CERPACI ST. 3123, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 20.5.2019, částka 629.30 CZK | |||
| 21.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽ | .8PYORD00019539430013815047 | 0308 | 8 | 0 | ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽ |
| 20.05.2019 | -816,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PMU CZ A.S., NA KOCANDE 2201/35, LITOMERICE, 412 01, CZE, dne 18.5.2019, částka 816.00 CZK | 0499 | Nákup: PMU CZ A.S., NA KOCANDE 2201/35, LITOMERICE, 412 01, CZE, dne 18.5.2019, částka 816.00 CZK | |||
| 20.05.2019 | -2 366,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Prostejov - PFS, Prostejov - PFS, Prostejov, 79601, CZE, dne 19.5.2019, částka 2366.00 CZK | 0499 | Nákup: Prostejov - PFS, Prostejov - PFS, Prostejov, 79601, CZE, dne 19.5.2019, částka 2366.00 CZK | |||
| 20.05.2019 | -396,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - certifikát | 5137857201 | kvalifikovaný certifikát | |||
| 20.05.2019 | -549,07 CZK | Bezhotovostní platba | kadao | 9954587324 | t-mobile | |||
| 20.05.2019 | -1 230,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1230.18 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1230.18 CZK | |||
| 20.05.2019 | -1 899,09 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1899.09 CZK | 4815 | Nákup: Kaufland CZ 1110, Na Kocande 2201 35, Litomerice, 41201, CZE, dne 18.5.2019, částka 1899.09 CZK | |||
| 20.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ticháček Jan | Kaja Tichackova Zelezny Tomik | 0000 | Ticháček Jan | ||
| 20.05.2019 | -67,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | jurek -tyč pro KADAO | 20190400 | jurek - tyč | |||
| 18.05.2019 | -2 338,42 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - KLICANY - 645, DALNICNI ODPOCIVADLO, KLICANY, 25069, CZE, dne 17.5.2019, částka 2338.42 CZK | 0499 | Nákup: MOL - KLICANY - 645, DALNICNI ODPOCIVADLO, KLICANY, 25069, CZE, dne 17.5.2019, částka 2338.42 CZK | |||
| 17.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Oldři | 0308 | 11 | Základní škola Oldři | ||
| 17.05.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZZ Krnov | 0008 | 6 | 0 | SZZ Krnov | |
| 17.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík železný tomik Litoměřice | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 16.05.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | L. Neuvirtová Slováč | Platba Litoměřice Jakub a Matěj Neuvirtovi | 0000 | L. Neuvirtová Slováč | ||
| 16.05.2019 | -3 820,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3820.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3820.00 CZK | |||
| 16.05.2019 | -3 136,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3136.00 CZK | 0499 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.5.2019, částka 3136.00 CZK | |||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka Zelezny Tomik | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHUSLAVOVA EVA | David Bohuslav, Zelezny Tomik | 0 | BOHUSLAVOVA EVA | ||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošková Petra | Vojta Tesař - žel. Tomík | Tošková Petra | |||
| 16.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBCAKOVA PETRA | Bobcakova Lenka Z.Tomik | 0 | BOBCAKOVA PETRA | ||
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Kateřina | Tom Volný | Tom Volný | |||
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokešová, Zuzana | Vladan Prokeš - Žel. Tomík | Vladan Prokeš - Žel. Tomík | |||
| 15.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | TABOR - Stepan Novotny | 0000 | 7032012 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
| 15.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČKAL MIROSLAV | Tábor - Šimon Dočkal | 0000 | 30122009 | 0 | DOČKAL MIROSLAV |
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Železný Tomík - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 14.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejclová, Alexandra | Gába Vejclová - žel. Tomík | Gába Vejclová - žel. Tomík | |||
| 14.05.2019 | -1 580,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.5.2019, částka 1580.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 13.5.2019, částka 1580.00 CZK | |||
| 14.05.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - FunTOM | 1452019 | HOFER ADAM | ||
| 14.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Miša Klapetkova - žel.TOMIK | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 13.05.2019 | -1 046,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.5.2019, částka 1046.20 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.5.2019, částka 1046.20 CZK | |||
| 13.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Ivana Šupolová | Šupolova Bosna | 0000 | MUDr. Ivana Šupolová | ||
| 13.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKORA MARTIN | Pepina-želtom | 0000 | 0 | 0 | SIKORA MARTIN |
| 13.05.2019 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | 0308 | 7 | 7 | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | |
| 10.05.2019 | -300,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kaufland CZ 3610, Antonina Slavicka 892 1, Svitavy, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 300.30 CZK | 0499 | Nákup: Kaufland CZ 3610, Antonina Slavicka 892 1, Svitavy, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 300.30 CZK | |||
| 10.05.2019 | -125,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA MASA A UZENI, ANTONINA SLAVICKA 892/1, SVITAVY, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 125.99 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA MASA A UZENI, ANTONINA SLAVICKA 892/1, SVITAVY, 56802, CZE, dne 9.5.2019, částka 125.99 CZK | |||
| 10.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 5 | 0308 | 5 | 0 | BRANO |
| 10.05.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.05.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace TOM ČR, TOM | Zimní sraz KČT Police nad Metují | 0308 | 1 | 68308868 | Asociace TOM ČR, TOM |
| 09.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVRLANTOVA SARKA | Sarka outdoor | 0 | HAVRLANTOVA SARKA | ||
| 09.05.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKESOVA MILADA | tabor - Vladan Prokes | 13052008 | PROKESOVA MILADA | ||
| 09.05.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ROBERT | Baja - Fun-Tom 2019 | 0 | ADAM ROBERT | ||
| 08.05.2019 | 878,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 878.00 CZK | 0499 | Kredit: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 878.00 CZK | |||
| 08.05.2019 | -5 305,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 5305.00 CZK | 0499 | Nákup: Decathlon Opava, Tesinska 2914/44, Opava, 74601, CZE, dne 7.5.2019, částka 5305.00 CZK | |||
| 06.05.2019 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | další platba FUN-TOM pro Jakuba Skácela (650 Kč) | 4207195 | platba FUN-TOM pro Jakuba Skácela (650 Kč) | |||
| 06.05.2019 | -530,00 CZK | Bezhotovostní platba | Zápisníky tomíka - TOM KADAO | 42077202 | Zápisníky tomíka - PRO NOVÁČKY | |||
| 04.05.2019 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - FUN-TOM | Jakub Skácel - FUN-TOM | |||
| 04.05.2019 | -262,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.5.2019, částka 262.40 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN 145, U FORTNY 49/10, OPAVA, 746 01, CZE, dne 3.5.2019, částka 262.40 CZK | |||
| 03.05.2019 | -5 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO - pronájem tělocvičny | 2019005 | pronájem tělocvičny | |||
| 30.04.2019 | 899,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 30.04.2019 | 899,00 CZK | Karetní transakce | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | 0499 | Kredit: HITHIT, TURKOVA 2319/5B, PRAHA 11, 14900, CZE, dne 24.3.2019, částka 899.00 CZK | |||
| 29.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šram | Velikonocni voda - Kuba | 0000 | Jakub Šram | ||
| 29.04.2019 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁŠ MICHAL | 0000 | 0 | 0 | POLÁŠ MICHAL | |
| 29.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Tábor-Miška Klapetková | 0000 | 0 | 0 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA |
| 29.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Vodacke Velikonoce - Martina | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 29.04.2019 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - pojistné osob | 3558 | 3631071010 | TOM KADAO - pojistné osob | ||
| 29.04.2019 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVY ALES | Medved - 2x Vodacke velikonoce | 0 | RYSAVY ALES | ||
| 26.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - Vodácké Velikonoce | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 26.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stoklas | Stoki - outdoor | 0000 | Jan Stoklas | ||
| 26.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČSÚ | 0308 | 4 | 0 | ČSÚ | |
| 25.04.2019 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staroštíková, Eva | Evka Staroštíková - outdoor | Evka Staroštíková - outdoor | |||
| 25.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honová Helena,Mgr. | Šampón vodácká velikonoce | 0000 | 0 | 0 | Honová Helena,Mgr. |
| 24.04.2019 | 1 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Vodácké Velikonoce _Pepa | Vodácké Velikonoce _Pepa | |||
| 24.04.2019 | -1 457,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROBIN OIL C.42, STRAKONICKA 1057, HORAZDOVICE, 341 01, CZE, dne 22.4.2019, částka 1457.80 CZK | 0499 | Nákup: ROBIN OIL C.42, STRAKONICKA 1057, HORAZDOVICE, 341 01, CZE, dne 22.4.2019, částka 1457.80 CZK | |||
| 24.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATELA VÍT | Vita - Vodacka Velikonoce | 0000 | 0 | 0 | MATELA VÍT |
| 24.04.2019 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 23.4.2019, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 23.4.2019, částka 5000.00 CZK | |||
| 24.04.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Foltysová | Lily Anne Foltysová členský příspěvek | 0000 | 2112011 | Renáta Foltysová | |
| 23.04.2019 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Černá Hora Eliáši 3x | Černá Hora Eliáši 3x | |||
| 23.04.2019 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Weicht Tomáš,Mgr. | tomweicht funtom | 1010 | Weicht Tomáš,Mgr. | ||
| 23.04.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTIPKOVA MARTINA | Marta a Kuba outdoor | 0 | OTIPKOVA MARTINA | ||
| 23.04.2019 | -2 800,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.4.2019, částka 2800.00 CZK | 0499 | Nákup: BENZINA CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.4.2019, částka 2800.00 CZK | |||
| 22.04.2019 | -632,48 CZK | Bezhotovostní platba | TOM 4207 KADAO | 9954587324 | inkaso Kadao | |||
| 22.04.2019 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | Další platba za člena KADAO za FUN-TOM: Jakub Vyhnálek (400) | 4207195 | Další platba za člena KADAO za FUN-TOM: Jakub Vyhnálek (400) | |||
| 22.04.2019 | -2 473,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CS SRNI s.r.o., Slovanska alej 1861-32, Plzen, 326 00, CZE, dne 21.4.2019, částka 2473.00 CZK | 0499 | Nákup: CS SRNI s.r.o., Slovanska alej 1861-32, Plzen, 326 00, CZE, dne 21.4.2019, částka 2473.00 CZK | |||
| 22.04.2019 | -1 599,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROBIN OIL C.55, PISECKA 407, STRAKONICE, 386 01, CZE, dne 18.4.2019, částka 1599.40 CZK | 0499 | Nákup: ROBIN OIL C.55, PISECKA 407, STRAKONICE, 386 01, CZE, dne 18.4.2019, částka 1599.40 CZK | |||
| 17.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlčková Pavla | platba za Julii, OUTDOOR na Balkáně | 20 | Vlčková Pavla | ||
| 15.04.2019 | -779,00 CZK | Bezhotovostní platba | A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | 3631044813 | pojistné A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČ: 750 749 82 | |||
| 15.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálek Jakub | Přeposlat na FunTOM s VS. LP | 0000 | 4207195 | 0 | Vyhnálek Jakub |
| 13.04.2019 | -450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Blanka a Ondřej Ševčíkovi - členství Slezský tomík KČT (KADAO) | 13042019 | Blanka a Ondřej Ševčíkovi - členství Slezský tomík KČT (KADAO) | |||
| 11.04.2019 | -6 182,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOM KADAO - pronájem RS Pstruží | 291017 | TOM KADAO - pronájem RS Pstruží | |||
| 11.04.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKENIKOVA MIROSLAVA | Vojta Sukenik clensky prispevek | 4112007 | SUKENIKOVA MIROSLAVA | ||
| 11.04.2019 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Se zpožděním a omluvou doplácím Polici Ricrdovi | Se zpožděním a omluvou doplácím Polici Ricrdovi | |||
| 11.04.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Záloha Outdoor na Balkáně Kalužovi | Pavel Kaluža | |||
| 11.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UCIK MARTIN | Martin Ucik | 0 | UCIK MARTIN | ||
| 10.04.2019 | -1 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.04.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEBRANDOVÁ LUCI | Balkán-L.Hellebrandová | HELLEBRANDOVÁ LUCI | |||
| 08.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Záloha Outdoor na Balkáně - Ada | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Záloha Outdoor na Balkáně - Jirka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Záloha Outdoor na Balkáně - Amálka | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Jirka - tábor | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Adéla | Amálka - tábor | 0000 | 0 | 0 | Zapletalová Adéla |
| 08.04.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kaluža | Markét Kalužová - FUNTOM | Pavel Kaluža | |||
| 08.04.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRECKA VLADIMIR | J. Vavrecka-zaloha na outdoor 2019 | 0 | VAVRECKA VLADIMIR | ||
| 08.04.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA | Radim Václavík, výprava Orlí hnízdo | 0000 | 511113394 | 0 | VÁCLAVÍKOVÁ MARKÉTA |
| 06.04.2019 | -6 755,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.4.2019, částka 6755.07 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 5.4.2019, částka 6755.07 CZK |